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Analysed 01 Aug 2026, 03:00 PM IST

⏳ Backtest pending — a data-backed verdict will be attached.

Verdict

Not auto-backtested — honestly, we can't. AI-decoded: Monthly call ratio spread (1 ATM CE buy / 2 CE sell at +150 offset) on NIFTY with 1.5-2% profit target, engineered to tolerate large market moves while limiting losses.

We give real option backtests only for fixed-entry option-selling structures (weekly credit/ratio spreads) priced on real cached NIFTY premiums. This one is an options structure we don't have cached premiums for, which needs intraday/tick option data and a chart-signal engine we don't have — so we show no number rather than a misleading proxy. Flagged for a hand-built review.

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Full transcript (1957 words)

जब भी हम ऑप्शंस सेलिंग की बात करते हैं तो ट्रेडर के मन में हमेशा एक चीज रहती है कि अगर मार्केट बहुत तेजी से मेरी सेलिंग पोजीशन के अगेंस्ट चली गई तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी पोजीशंस को हेज रखें या फिर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजिस में काम करें जो मार्केट के बड़े मूव्स को भी टॉलरेट कर सकती हैं। अगर मार्केट देखा जाए निफ्टी में तो मार्केट जनरली हर महीने 1000 से 1500 पॉइंट का मूव दे देती है। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजिस हो सकती हैं कि जो 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट का मूव भी झेल जाए और उसके बाद भी हमें प्रॉफिट दें? ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजिस में सबसे बड़ा जरूरी होता है कि हम प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस को ठीक-ठाक रखें। अगर हम 1.5%, 2%, 2.5% तक की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो प्रॉफिट आने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जहां पे एज अ ट्रेडर, एज एन ऑप्शन सेलर हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन रख ली 5% की या 10% की मार्केट ये इंश्योर करता है कि अपने ट्रेड्स खराब हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली उस तरह का प्रॉफिट लेने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे। और जैसे ही हम बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे, वैसे ही मार्केट के मूवमेंट में हमारे को लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो बाय द ऑप्शन स्कूल एंड आई एम योर फ्रेंड प्रदीप सिंगला और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें मार्केट के जो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए या मार्केट वहीं खड़ा रहे। उस तीन पॉसिबिलिटीज में दो पॉसिबिलिटी में इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता। में कि हां मार्केट अगर बहुत तेजी से ऊपर जाए तो उसमें एक ठीक-ठाक एडजस्टमेंट हमारे हाथ में होती है। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूं स्टॉक मॉक पे जहां पे हम लोग बैक टेस्टिंग देख सकते हैं। तो मंडे नवंबर थर्ड, दिस इज द ये फर्स्ट डे है नवंबर मंथ का और इसमें हम लोग एक मंथली ट्रेड बनाएंगे। पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम अपना पैसा ऐसे ट्रेड में डिप्लॉय करें। जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क ना हो और मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ऐसी है कि मेरे को डेढ़ से दो टका महीने का रिटर्न मिल जाए। तो मैं मंथली ट्रेड ही प्रेफर करता हूं। मोस्टली क्योंकि मंथली ट्रेड में मैं रुक सकता हूं। मार्केट ऊंचा नीचा हो सकती है। उसके बावजूद भी मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकता है। प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। कृपया लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। नाउ अब यहां पर जाकर क्या ट्रेड करना है। यहां पर अगर मैं देखूं तो आज जिस स्ट्रेटजी की मैं बात करने वाला हूं। उसका नाम है कॉल रेशों स्प्रेड। मैं 26300 की कॉल परचेज करूंगा। एक और मैं सेलिंग में भी और दूर जाऊंगा और मैं 26 450 की दो कॉल सेल करूंगा। तो इसको कहते हैं। कॉल रेशों स्प्रेड इसमें हमने कॉल्स यूज की है। इसमें कोई पुट्स यूज नहीं की है। इसके लिए कॉल और रेशों स्प्रेड मतलब यहां पर एक रेशों बनाई है। हमने हमने एक कॉल खरीदी है और उसके बदले में हमने बेची हुई है। यह पूरे ट्रेड में यह मार्जिन दिखा रहा है। 212000 यह मार्जिन कैसे कम किया जा सकता है। इस पर भी हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस तरह के ट्रेड में क्या हो सकता है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो क्या होगा? मार्केट वहीं रहेगी तो क्या होगा और मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो क्या होगा? अगर मैं इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स दिखाऊं तो ब्रेक इवन पॉइंट पर 26649 अभी की मार्केट जो है 25678 है। तो अपने पास 1000 पॉइंट्स का डिस्टेंस है कि अगर मार्केट 1000 है तो भी हमें लॉस नहीं होगा। ओबवियसली तब तक हम बैठेंगे नहीं। लेकिन इसमें अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाए। आप देख रहे हो। ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ एक है। हमारे पास दो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब सीधा-सीधा है कि मार्केट नीचे कहीं भी जाए तो अपने को कोई नुकसान नहीं हो सकता। मैक्सिमम प्रॉफिट यह दिखा रहा है। 14900 का विच इज ए ह्यूज परसेंटेज जो कि 2 लाख के ऊपर 7% होता है। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा एक रैशनल प्रॉफिट के लिए काम करता है। मैक्सिमम प्रॉफिट इसका कहां पे आएगा? अगर मार्केट यहां पे एक्सपायर कर जाए जो कि मेरा सेलिंग पॉइंट है व्हिच इज 23 व्हिच इज 26450। अगर मार्केट 26450 पे एक्सपायर करता है और मैं तब तक ट्रेड में बैठा रहता हूं। व्हिच इज इंपॉसिबल। अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा मेरा आप देख रहे हो ब्लू लाइन के हिसाब से लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसी ट्रेड में बैठा नहीं रह पाऊंगा। तो बहुत मुश्किल है कि यहां पे ये मैक्सिमम प्रॉफिट आए। तो अगर आपको लगता है कि यहां आपको सात-आठ परसेंट रिटर्न कमाना है तो डेफिनेटली ये ट्रेड आपके लिए नहीं है। शायद कोई और ट्रेड आपके लिए होगा। लेकिन इस ट्रेड में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो ये नॉर्मल लाइन बनी हुई है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर आप इस पे क्लिक करके देखें तो हमारे को 3671 लगभग हमें अह 1.5, 1.78% का प्रॉफिट आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। ₹2 लाख में अगर मैं कहता हूं तो 1% बनता है 2,000 और 1.5% बनता है 3,000 और लगभग ₹4,000 पे हुआ तो मेरे को 2% प्रॉफिट आता है। जब ट्रेड शुरू हो जाता है उसके बाद हम इसको प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ट्रेड शुरू होने के बाद हम अपने मार्जिन को रिड्यूस करके भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये ट्रेड कैसा चला और क्या इस ट्रेड में अपने को कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ी? अगर एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो मैं आपको वो एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। तो लेट अस सी डे बाय डे क्या होता है इस ट्रेड में। अगले दिन चलते हैं। ओके अगले दिन अह मार्केट लगभग थोड़ी सी ऊपर गई लेकिन ठीक है मेरा ट्रेड मेरे को फिर भी ₹525 का प्रॉफिट दे रहा है। अगले दिन चलें। टाइम ट्रेड मेरे को 1755 का प्रॉफिट दे रहा है। मार्केट लगभग उसी पॉइंट पे जहां से हमने शुरू किया था उससे 20-50 पॉइंट थोड़ा सा नीचे आया है। नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे ट्रेड मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है व्हिच इज 2625। अह तो मेरे ख्याल से शायद मैं इसी पॉइंट पे इस ट्रेड को बुक भी करना चाहूंगा। अगर मैंने ज्यादा लॉट बनाए होते, मान लो अभी तो मैंने एक ही लॉट बताया है। अगर मैंने इसके सात-आठ लॉट बनाए होते तो शायद मैं आधे लॉट यहां पे बुक कर लेता, अपना प्रॉफिट लेकर मैं बैठ जाता। हालांकि प्रॉफिट शायद थोड़ा सा कम है लेकिन अह बहुत जल्दी हो गया तो मेरे को शायद नया ट्रेड बनाने का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके लिए शायद मैं यहां पे आधे ट्रेड बुक करता लेकिन अब हमने क्योंकि एक ही सेट बनाया है तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम एडजस्टमेंट देख सकते हैं कि नहीं। आगे चलें? वही है लगभग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे 2955, 2588, 2603। मार्केट ऊंची-नीची हुई है। मार्केट हमने जब शुरू की थी 25675 थी, अब 875 हो गई, 200 पॉइंट ऊपर हो गई। नवंबर का आधा महीना लगभग चला गया। ऊपर जाने के बाद भी अह अपने को कोई लॉस नहीं है, अपने को अच्छा ही प्रॉफिट है। नेक्स्ट देंगे तो मार्केट वही है लगभग, उसी रेंज में है मार्केट। अह ओके, अब थोड़ी सी ऊपर आई है बट ट्रेड में किसी भी तरह का कोई रिस्क, तरह की कोई एडजस्टमेंट की अभी तक अपने को जरूरत नहीं पड़ी है। 3441, बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। मार्केट लगभग बहुत ही अह नॉर्मल मार्केट है ये महीने में मेरे को लग रहा है। तो लेट अस सी आगे चलकर क्या होता है। ओके, वहीं पे है। ट्रेड अपने को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है 1.7% का। यहां पे अपने को ट्रेड बिल्कुल-बिल्कुल 100% क्लोज कर देना चाहिए। अगर मैं आपको एक्सपायरी तक भी लेकर जाऊं, ओके। तो यहां पे हालांकि शुरू में हमने देखा था कि अपने को शायद इतना पैसा नहीं मिल सकता लेकिन अब ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर चली गई है। तो इस वक्त अपने को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट 4658 का मिल रहा है। डेफिनेटली अपने को ये ट्रेड बुक करना चाहिए बिकॉज़ यहां से अगर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, आप देख रहे हो मार्केट ऑलरेडी थोड़ा ऊपर आ चुका है। अगर और ऊपर गई जाएगा, प्रॉफिट हो सकता है लेकिन अगर वो ये वाले पॉइंट को क्रॉस कर गया तो सारा का सारा ट्रेड एक अनलिमिटेड लॉस में भी जा सकता है। मेरे हिसाब से यहां पे ट्रेड बिल्कुल बुक कर देना चाहिए। जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस, जस्ट सीखने के पर्पस से अगर हमें एडजस्टमेंट का मौका मिले तो हम एडजस्टमेंट करेंगे इस ट्रेड में। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और एक्सपायरी तक ये ट्रेड दिखाता हूं। ऑलरेडी फ्राइडे नवंबर 21st हो चुका है। 25th नवंबर की एक्सपायरी। लेट अस सी। नेक्स्ट डे, नहीं मार्केट नहीं गया, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है अभी भी। 4380 का प्रॉफिट है। नेक्स्ट डे देखें, ये है एक्सपायरी डे। फ्राइडे में मार्केट नीचे ही चला गया। ब्लू लाइन भी हॉरिजॉन्टल लाइन को मैच कर गई। तो अपने को जो प्रॉफिट आना था 3600 के करीब वही आ रहा है। और एंड ऑफ डे में भी देखें को लगभग 3668 का एक अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर अपना वॉल्यूम अच्छा है। यहां पे हमने सिर्फ एक लॉट में काम किया है, ₹2 लाख हुआ है। किसी ट्रेडर ने अगर 8-10 लाख रुपए लगाए होते, पांच ट्रेड किए होते तो यहां पे 15 से 20 हजार का प्रॉफिट अच्छी आसानी से बिना कोई एडजस्टमेंट किए। हर एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ खर्चा भी होता है, लेकिन यहां अपने को कोई भी एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ी और लकीली मैं कहूंगा मार्केट भी थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन वापस उसी लेवल्स पर आ गई। अब देखना ये है कि क्या मैं ये प्रॉफिट बढ़ा सकता हूं? क्या मैं ये मार्जिन कम कर सकता हूं? अगर 2.28 जो अभी दिखा रहा है, ऑब्वियसली एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा दिखाता है। अगर मैं एक बार एक दिन पीछे जाता हूं की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। 2.13 लाख के करीब ये ट्रेड था जब हम लोगों ने बनाया था। अगर अगर ये 2 लाख से 2.3 लाख, व्हाटएवर इज द मार्जिन, अगर मैं इस मार्जिन को कम कर दूं। मान लो इस 2.3 को मैं रिड्यूस कर करके 1.5 पर ले आऊं 1.5 पर इवन 3000 का प्रॉफिट इज आल्सो 2%। वहां पे 4500 का प्रॉफिट विल बिकम 3%। सो एक तो तरीका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का है कि हम लोग मार्जिन को कम कर लें किसी किसी से। और दूसरा तरीका है कि जैसे-जैसे मार्केट मूव कर रही है, उस तरह से हम अपने ट्रेड में कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करें कि ट्रेड में हम 3.5-4 हजार नहीं, हम ट्रेड में उससे ज्यादा पैसे कमा सकें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम इस चीज पर बात करेंगे। हम लोगों ने तीन वर्कशॉप किए हैं, अह आयरन कोंडोर, आयरन फ्लाई और कैलेंडर स्प्रेड। इन तीनों वर्कशॉप्स की रिकॉर्डिंग आप भी ले सकते हैं, वह अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप बात करें। और एंड में मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीडियो है। मुझे पक्का यकीन है कि आपको वह बहुत पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।

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