Trading LIVE with TWO World Class Order Flow Scalpers (FT Fabio Valentini & Carmine Rosato)

الآن، مع هذا النوع من الإعداد، أحقق ربحًا قدره 2000 دولار في 600. لذا سأقوم بتعديل وقف الخسارة لأن هذه الصفقة قد تصل إلى 34000 دولار. لا، هذه أفضل إعداداتي، خاصةً لاستمرارية الصفقة. كما ذكرت، لا أعرف إن كانت جلسة اليوم مناسبة لاستمرارية الصفقة. لكن الدخول في هذا القفص، هو انتحار حقيقي للمضارب. هل سنستمر هكذا اليوم؟ لا أعرف. لننتظر ونرى. لدينا اثنان من المضاربين العالميين، فابيو فالنتيني وكارمين روزاتو. لأول مرة على الإطلاق، لدينا اثنان من المتداولين ذوي الربحية العالية جدًا، وكلاهما يتداولان تدفق الأوامر مباشرةً خلال جلسة نيويورك. كان وضع مخاطرتي عند الصفر مع امتصاص القمة ذكيًا للغاية، لأنني كنت سأخسر 1000 دولار في السوق بلا سبب. لن أقبل أي صفقة بأقل من 2:1، لكن معظم صفقاتي تكون بنسبة 4:1 أو 3.5:1. الأمر يعتمد حقًا على نقطة دخولي وهدفي. أعتقد أن ما تفعله ذكي. أنت تنتظر أن يصبح السوق خاليًا من السيولة. لذا، لديك حركة سعرية واضحة جدًا. نادرًا ما أغير أهدافي، لأنك في هذه الحلقة الخاصة من برنامج "عشاق الرسوم البيانية"، سترى عملية التداول خطوة بخطوة، وستتعرف على طريقة تفكيرهم في الوقت الفعلي، وقراراتهم عند اتخاذ القرار. أفضل التداول في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، لأنني أعتقد أن هذا هو مصدر معظم فرص الربح. أتفق معك. هذا يوضح لك وضعين مختلفين. لدينا نفس التحليل لحركة السعر الصاعدة. أنت تتخذ هذه الخطوة بسبب تقلبات مؤشر ناسداك، ولا تؤثر على الهيكل السابق الذي وضعته لأن ناسداك عادةً ما يكون محركًا رئيسيًا نظرًا لانخفاض سيولته. لكن كيفية إدارة الصفقة، ومتى يجب التراجع، وفهم ظروف السوق بشكل عام، كل هذا وأكثر. لأول مرة على منصة Chart Fanatics، كان حجم التداول منخفضًا جدًا لهذه الجلسة، لذا سأخفض حساسية الصفقات الكبيرة إلى 40. من المثير للاهتمام أنك تفعل ذلك، فأنا لا أفعل هذا أبدًا في جلسة نيويورك. على أي حال، اليوم هو 13 فبراير. أنا مع فابيو هنا في دبي، وسنتداول مباشرة في افتتاح بورصة نيويورك، الساعة 9:30 صباحًا. نأمل أن نرى بعض الفرص الجيدة. بالأمس، الخميس 12 فبراير، كانت جلسة متقلبة للغاية في كل من ناسداك ومؤشر ستاندرد آند بورز. لذا سيكون من المثير للاهتمام رؤية الفرص التي ستظهر اليوم. هناك بعض المستويات التي تشكلت في جلسة التداول السابقة، وأعلم أنني وفابيو نراقبها. لذا سيكون من المثير للاهتمام متابعة ردة فعل السوق. ستستمعون إلى تحليلنا لما نلاحظه ونبحث عنه في تدفق الأوامر. سيكون تحليل تدفق الأوامر مفيدًا للغاية من الناحيتين النفسية والفنية، لأنني أعرف أنني وفابيو نتداول بنفس الطريقة. هو يتداول بشكل أساسي في مؤشر ناسداك، وأنا أتداول بشكل أساسي في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. لكن من المثير للاهتمام رؤية أوجه التشابه بين استراتيجيات التداول الخاصة بنا. لذا ستكون جلسة ثرية بالمعلومات. أنا أتطلع إليها. نعم يا رفاق. لقد كانت جلسة أمس قصيرة بشكل مذهل. عادةً عندما نتداول يوم الجمعة ونشهد جلسة قوية، أتوقع تقلبات، أليس كذلك؟ لكننا بحاجة إلى القيام بذلك معًا. سنتداول في هذه الجلسة المتقلبة مباشرةً، ودعونا نرى كيف ستسير الأمور. وتحققتُ من أسلوب كارمين لأني أتابعه، ولاحظتُ أن لدينا تقريبًا نفس نقطة الانطلاق. لذا، من المحتمل أن نعتمد استراتيجيات متشابهة. أتداول على بورصة ناسداك، وهي بورصة شهيرة، ولنرَ كيف ستسير الأمور. بالتأكيد. نعم. عادةً، بعد يوم طويل كيوم أمس، هل تبحث عن استمرار ذلك اليوم؟ نعم، عادةً ما أحقق أكبر عائد عندما يكون لدي يوم قوي. لذا، لا أفضل مرحلة التوازن. حسنًا. لا أحب الدخول في السوق بعد انعكاس الاتجاه. أتبع الاتجاه، ومن منظور إحصائي، عندما يكون لديك يومان متذبذبان في اتجاه واحد كما هو الحال هذا الأسبوع، فإن السوق يحتاج إلى فترة راحة وإعادة توازن. لذا، أتوقع اليوم جلسة توازن، لكن لنرَ. أعتقد أن من المهم ملاحظة ذلك أيضًا لأن السوق مغلق يوم الاثنين، أو نصف يوم عطلة على ما أعتقد، إنه يوم الرؤساء. والآن لدينا يوم الجمعة بعد تحرك كبير، وقد صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك قبل حوالي 45 دقيقة . إذن، نعم، السوق ليس نشطًا جدًا في الوقت الحالي. لكننا نقترب من مستوياتنا المستهدفة. أعلم أننا نرصد بعض المؤشرات على تدفق الطلبات. إنها تتشكل... معركة الضغط. بعد تسع دقائق نفتح السوق، وأرى بالفعل حجم تداول ضخم. الكثير من البائعين يضغطون بقوة على مستوى 24,740 الأفقي، بينما يحاول المشترون الحفاظ على هذا المستوى. عادةً، عند حدوث هذا الصراع، فإن أول مستوى يتم اختراقه يؤدي إلى انفجار سعري. وهذه بعض الإعدادات التي أفضل استخدامها عند الافتتاح. أُشير إلى المستوى الأخضر لأنه المستوى الذي أتوقع أن يكون مناسبًا لبدء صفقة شراء جديدة. الفكرة هي أنني لن أفتح عقودًا لأن الانزلاق السعري يكون كبيرًا عادةً عند الافتتاح، لذا ليس من الحكمة التداول بهذه الطريقة. سأراقب السعر فقط، وأريد التحقق من سلوكه خلال الدقائق التسع القادمة، لأنه إذا تمكن البائعون من استيعاب هذا المستوى الأفقي وارتفع السعر، فسيكون لديّ إعداد مناسب، لكنني سأنتظر عادةً 15 دقيقة بعد الافتتاح لتجنب انفجار التقلبات. دع السعر يستقر. دائمًا ما يكون الوضع متقلبًا للغاية في الدقائق الأولى. نعم، أنت تتداول عند الافتتاح. نادرًا ما أتداول عند الافتتاح. نادرًا جدًا. أُفضّل التريّث والتفكير. كما تعلم، في التداول، يكون لكلّ منّا مستوى اهتمام خاص به، ونراقب حركة السعر حوله . عادةً، عندما يفتتح السوق عند مستوى اهتمامي، أُفضّل أن أرى كيف يتفاعل مع هذا المستوى، وكيف تستجيب حركة السعر له، بدلاً من الدخول بشكل أعمى لمجرّد أنه عند مستوى اهتمامي وسعر الافتتاح. كنا نرسم الرسوم البيانية سابقاً، وتوقّعنا رد فعل صعودي من القاع. بعد أخبار مؤشر أسعار المستهلك، توقّعنا ارتفاعاً حاداً، وأنا لا أتداول قبل الافتتاح أبداً، ولكن في الواقع، كان هذا الطلب، الذي سجّله كارمين أيضاً، هو الأفضل في ذلك اليوم. لذا، إذا استطعنا العودة إلى نقطة التوازن، أعتقد أنه من المثير للاهتمام أيضاً، من منظور ملف تعريف التوازن. حسناً، يتحرّك السوق من التوازن إلى عدم التوازن، ومن التوازن إلى عدم التوازن. لذا، من المثير للاهتمام رؤيته يعود إلى نقطة التوازن. لديّ 6830 على مؤشر ستاندرد آند بورز كمنطقة ذات حجم تداول منخفض منذ 6 فبراير. حسنًا، بالنسبة لي، بالنظر إلى حركة السعر بالأمس، وأعلم أنك قد لا توافقني الرأي، هذه المنطقة، نطاق التجميع هذا، أعتبره متوازنًا، وأجد صعوبة في إيجاد استمرارية داخل نطاق متوازن بمجرد أن يعود السوق إليه. حسنًا، من المأمول أن تظهر فرص من ذلك، لكنني لا أريد حقًا أن أقع في فخ التداول داخل نطاق التجميع الضيق هذا، لأنه حتى بالنظر إلى ملف حجم التداول هنا على خريطة التداول من انخفاض الأمس وبدء السوق في التجميع، ترى كل هذا الحجم المتراكم هنا من 68.95 إلى حوالي 6880 في الملف هنا. نعم. هذا هو المستوى الذي حددته. هناك حجم كبير جدًا هناك. لذا هناك قبول واسع لهذا. هناك حجم كبير يتراكم. هناك العديد من المتداولين الذين لديهم مراكز شراء وبيع، وهم الآن في وضع خسارة. لذا، إذا عاد السوق إلى تلك النقطة، فسيكون الأمر أشبه بمنطقة انتظار. أتمنى أن يتجاوزها ويجد مستوى قبول، وحينها قد أبحث عن نمط الاستمرار الذي كنت تبحث عنه. أجل. لأن هناك مستويات غير مكتملة عند 6917 و6914 على مؤشر S&P 500، وهي ما أسميه "مستويات الصفر" حيث ينعدم حجم التداول على أحد جانبي السوق. لا. في هذه الحالة، شهد السوق عمليات بيع مكثفة، وكانت الصفقات تستحوذ بقوة على سعر الطلب. وعند هذه الأسعار، لم تستحوذ أي صفقة على سعر العرض. ويميل السوق إلى العودة إليها. لا أعرف متى سيعود إليها، لكنها عادةً ما تكون قوى جذب قوية جدًا. يميل السوق إلى العودة إليها في وقت ما. وللأسف ، لم أتداول أمس هنا في دبي. ستكون هذه جلستي الأولى هذا الأسبوع. همم. لكن عمليات البيع المكثفة التي حدثت أمس غطت نطاق الصفر الذي تشكل يوم الجمعة الماضي والذي حاولتُ البيع عنده. لذا، كان إعداد الأمس مثاليًا ليوم مثل اليوم، لأنني أعرف المستويات التي تتشكل، وبمجرد تشكلها أُعلّمها لأن احتمالية إعادة اختبارها عالية جدًا. في بعض الأيام، يحدث ذلك في نفس الجلسة، وفي أيام أخرى يستغرق الأمر أسبوعًا أو حتى شهرًا، لكن من المهم جدًا تعليمها. أما عدم الكفاءة الحقيقي، غير فعال للغاية لأنه لم يمنح أي جانب من السوق فرصة عادلة للتداول. لذا، يميل السوق إلى أن يكون فعالاً للغاية. وتلاحظ أنه عندما يصل إلى هذا المستوى، يصبح عدوانيًا عنده، ثم يكسره ويواصل صعوده، أو أنه انعكاس في الاتجاه. أستخدمه بشكل أساسي كهدف. فإذا عاد السوق، لنقل، فوق هذا النطاق المتوازن، نطاق التجميع هذا، فسأعتبره خط المقاومة الأقل. بمعنى آخر، إذا قبل السوق فوق نطاق 68.95، 6880، فإن خط المقاومة الأقل يعني أنه إذا تمكنا من تجاوز هذه المنطقة ذات الحجم الكبير، فسيكون هناك مقاومة ضئيلة للغاية أمام السوق لتفعيلها . أتفق معك تمامًا. إنه أشبه بخط المقاومة الأقل، بمعنى أنه إذا كان الشراء قويًا فوق 68.95، فمن المفترض أن يرتفع السعر بسهولة طالما أن الشراء قوي هناك. لذا سأبحث بالتأكيد عن حركة استمرارية إذا تمكنا من تجاوز مستوى 68.95. نعم، أتفق معك. لدينا خلل كبير في القمة، كما أن الرسم البياني فارغ، وهناك فراغ كبير في المنتصف. صحيح. واليوم، دفعت أخبار مؤشر أسعار المستهلك السعر إلى أعلى منطقة التجميع لدينا. ليس من الحكمة التداول في نطاق كهذا. ولا أعرف ما إذا كان بإمكاننا اعتبار يوم الاثنين مغلقًا. لذا من الصعب جدًا أن يتمكنوا من كسر هذا المستوى اليوم. إذا تمكنوا من ذلك، فسيكون لدينا فرصة جيدة، وأعتقد أن اليوم هو يوم هضم للصفقات القصيرة التي قمنا بها. نعم. ربما يأخذ المستثمرون في وول ستريت عطلة نهاية أسبوع طويلة. نعم. أيضًا، في الدقائق الأربع التي تسبق الافتتاح، اعتدتُ أن أرى السعر يبدأ بالتذبذب. اليوم، أغلق السعر ضمن نطاق ضيق، متذبذبًا عند الإغلاق. نعم، هذا ما يُشير إلى نطاق محتمل. سأرى ما إذا كنت بحاجة لاختيار اتجاه بناءً على إعدادات تدفق الأوامر الحالية. أرى أن البائعين يحققون نتائج أقل في هذه الحركة، وقد تم استيعاب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) صعودًا. لدينا الكثير من الرافعة المالية لإعادة التوازن، لذا سأختار إعادة النظر في المستوى الذي حددته أيضًا، لكنني متأكد تمامًا من أنه لن يتمكن من اختراقه. لذلك، من المحتمل أن تكون حركة انعكاس من ذلك المستوى إلى التوازن. ليس هذا هو نوع اليوم الذي أفضله، لكن المشترين يسيطرون على الحركة، مثل الدقائق الثلاث الأولى والأخيرة، ثم سنرى من سيفوز في هذه المعركة. أحب أن أبتكر نسختي الخاصة من اختراقات نطاق الافتتاح. لذلك، أقوم بإنشاء المعركة بناءً على هجوم قوي، لأن الطرف الأول الذي يفوز هو من سيضغط على السعر. حسنًا. إذن، إنها فرصة جيدة للاستفادة من الزخم مع نسبة مخاطرة إلى عائد جيدة، لكن حتى الآن لا أستطيع تحديد ما يريدون فعله لأنهم متقاربون جدًا داخل هذا النطاق، ومن خلال الارتفاع الكبير في مؤشر أسعار المستهلك، لدينا العديد من المستويات التي لم يعودوا إليها بعد من منظور التحليل. أستخدم كثيرًا نطاق التداول الثابت لمراقبة كيفية تعاملهم مع الوضع، وهم يرون هذا الكم من المشترين النشطين هنا الذين لم يعودوا إلى السوق، ولدينا فرق سعر كبير هنا. نعم. لذا، ربما لديهم مستوى غير مستغل في هذا الجانب نظرًا للارتفاع الكبير والحركة القوية. لذلك من المحتمل أن يعود المشترون إلى نشاطهم عندما نصل إلى هذا المستوى. كما ترون، لدينا فرق كبير بين البيع والشراء. إنه وضع فوضوي. من الصعب جدًا تحقيق ميزة هنا. لم يتم اختراق هذه المنطقة بعد. إنهم يحاولون فقط تزييف أدنى مستوى، ويحبون حقًا رؤية نشاط المشاركين خلال الأسبوع، أليس كذلك؟ لأن حوالي 700 عقد على ناسداك، هذا عدد كبير. إنه عدد كبير حقًا، وبما أنهم بدأوا هذه الحركة هنا، فلدينا ما مجموعه 1250 عقدًا، بقيمة اسمية تصل إلى مئات الملايين دون نتائج. هذا عادةً ما يكون تجميعًا، أليس كذلك؟ نعم. لذا، لديّ مستوى متحفظ، ومستوى جريء، وأتوقع ضغطًا صعوديًا عند الافتتاح. لنرَ كيف ستسير الأمور. لنرَ كيف ستسير الأمور بعد دقيقة. إنها ساحة معركة كبيرة الآن. نعم. لذا، من المهم أن يكون لديّ نفس الطريقة التي أنظر بها إلى مستويات السوق ثم أراقب حركة السعر حول هذه المستويات. هل تضع أي تأثير؟ على مستويات تشكلت قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبًا. كنتُ أفعل هذا سابقًا، ولكن من منظور البيانات، فإن أحدث تفاعل لتدفق الأوامر له قيمة أكبر بالنسبة لي. لذا، إذا احتجتُ إلى التحقق من نقطة VWAP قبل شهر أو مستوى ملف تعريف قبل ثلاثة أسابيع، فإن ذلك ليس بنفس أهمية المعركة التي أراقبها الآن، لأن هذا هو أمر فعلي يدخل السوق، أليس كذلك؟ دعونا نرى ما سيحدث هنا. دعونا نرى ما إذا كان هذا الصاعد سيسيطر ويضغط بشدة على هؤلاء البائعين العدوانيين على مؤشر S&P أيضًا. لدينا هذا البائع العدواني يتدخل. ترى دلتا السلبية ودلتا التراكمية تتزايدان أيضًا. دعونا نرى ما سيفعلونه. أحب إعادة ضبط عمق السوق، وملف تعريف حجم التداول عند افتتاح السوق. حاول البائعون على نفس المستوى الأفقي السيطرة. تم استيعابهم مرة أخرى، وأعتقد الآن أنهم سيحاولون مرة أخرى التحرك نحو مستوى دلتا العدواني للشراء المتحفظ. كما ترى، خلال الافتتاح، هناك تقلبات كبيرة تجعل من المستحيل تقريبًا تحقيق ربح سريع، لأنك سواء اشتريت أو بعت، ستخسر هذا الأسبوع. من المهم أيضًا التريث والمراقبة وانتظار ظهور نمط مناسب. أكبر قدر من الربح يتحقق بالانتظار. حسنًا. التداول ممل للغاية، انظر إلى هذا الرفض على المستوى الأفقي. على المستوى الأفقي. نعم. حسنًا. هذا الرفض يُبقي البائعين متماسكين عند القاع، بينما يُعيد المشترون بناء مراكزهم. ​​لذا أتوقع أن يكون هذا هو قاع الحركة. سيحدث الضغط عندما نصبح أكثر جرأة. للأسف، هذا هو الافتتاح، وإلا لكانت هذه فرصة رائعة من حيث نسبة المخاطرة إلى العائد. ليس هذا النوع من الافتتاح حيث يتحكم طرف واحد. بل هو أشبه بإنهاء التجميع مباشرةً على متوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP). نعم، مباشرةً على VWAP. ممتاز. وهناك أيضًا اختلال كبير في توازن البيع هنا عند أدنى مستوى في مؤشر S&P 500، وهو نفس مستوى مؤشر ناسداك. حسنًا، انظر، إذا احتجت لاختيار اتجاه، فسأختار المشترين. أتفق معك، لكن هذا ليس سببًا وجيهًا لاتخاذ قرار بناءً عليه. أجل. ما هو العامل الرئيسي الذي تستخدمه لتحديد إطار التنفيذ؟ مثلًا، أبحث عن المتداولين الذين ينصبون فخًا. أبحث عن المتداولين الذين سيقعون في مشاكل، كما تعلم، والذين يُظهرون عدوانية شديدة تجاه جانب واحد. وإذا تحرك السوق ضدهم، فسيتعين عليهم الخروج من صفقاتهم، مما سيؤدي إلى تأثير متسلسل أكبر عليك أيضًا. أجل، هذا أحد الإعدادات التي أستخدمها، بالإضافة إلى شموع المبادرة. لذا، عندما أحقق فوزًا ساحقًا في معركةٍ تُعتبر بالنسبة لك معركةً شرسة، حيث أكسر مستوىً مهمًا، أعتبرها بالنسبة لي استراتيجية استمرارية، لأن كما ذكرتَ، أصبح الطريق الأسهل الآن على الجانب الآخر، أليس كذلك؟ لذا أنتقل إلى مستوى السيولة التالي. أفضل استراتيجياتي هي تلك التي يكون فيها احتمال تفعيل مستوى السيولة التالي مرتفعًا جدًا، وعندما يكسر السوق مستوىً قويًا، على سبيل المثال، بقوة، ومن المفترض أن ينتقل إلى المستوى التالي بسهولة. هذه هي أفضل استراتيجياتي، خاصةً للاستمرارية. ولكن كما قلتَ، لا أعرف إن كانت هذه جلسة استمرارية فعلًا. حسنًا. أنت تُفضل التوازن، صحيح؟ أنا أُفضل الانعكاسات وأُفضل التوازن. نعم، هذا منطقي. التعليم في مجال التداول مُختل تمامًا. لسنوات، تم تطهير هذا القطاع وتسميمه من قِبل جهاتٍ سيئة، ونتائج مزيفة، واستراتيجيات مخفية خلف جدران الدفع. ولكن في كل مجال، بين الحين والآخر، يُصبح هناك حافز، لحظةٌ للتغيير. تخيل الآن عالمًا يكون فيه تعليم التداول النخبوي مجانيًا تمامًا. تعليمٌ بلا أجندة خفية، ونتائج تداول مُوثقة، واستراتيجيات مربحة حقيقية، كل ذلك مجانًا. أهلاً بكم في أكاديمية الرسوم البيانية. أكاديمية الرسوم البيانية هي أول منصة شاملة في العالم لتعليم التداول . أكاديمية الرسوم البيانية مجانية تماماً. بدون أي شروط أو التزامات أو عروض إضافية. تعليم تداول عالمي المستوى مجاني بالكامل. مرحباً، اسمي راندي هاول، وأهلاً بكم في دورة أكاديمية الرسوم البيانية المتقدمة. هذه الدورة ثورية بكل معنى الكلمة، وهي أكبر تغيير في تعليم التداول منذ 20 عاماً. اسمي كارما روسادو، وأنا متداولة معتمدة حققت أرباحاً بملايين الدولارات. أمارس التداول منذ 10 سنوات. السبب وراء فشل العديد من أطباء الأسنان المتميزين هو أنهم يعتقدون أن هذه المهنة في جوهرها تتعلق بإتقان الذات. لن يكون تعليم التداول كما كان من قبل. تصفح مئات الساعات من المحتوى في الفوركس، والعقود الآجلة، والأسهم، والخيارات، والعملات الرقمية من أفضل المتداولين المعتمدين في العالم، كل ذلك في منصة واحدة. جرّب خطة تداول شخصية بالكامل مصممة خصيصًا لك ولأهدافك. حقق إنجازات، واستبدل النقاط، واربح مكافآت مع مجتمع عالمي ضخم. سواء كنت تتداول الفوركس، أو العقود الآجلة، أو الأسهم، أو الخيارات، أو العملات الرقمية، فإن أكاديمية Chart Academy لديها ما يناسبك. انضم إلى قائمة الأوزان الآن وكن جزءًا من حركة ستغير تعليم التداول إلى الأبد. لكننا نتداول في أكثر الأسواق سيولة في العالم. لذا، أعني، على وجه الخصوص، مؤشر S&P ES، فهو أحد أكثر الأسواق سيولة وعادة ما يعود دائمًا إلى المتوسط. نادرًا ما يشهد يومًا ذا اتجاه واضح، وفي أغلب الأحيان يتوازن. نعم، إنها طبيعة السوق. ناسداك مختلف قليلاً. نعم. لذا، نرى الآن في مؤشر S&P عند مستوى 6860 جدارًا من البائعين عند هذا المستوى، بينما يحاول السوق الارتفاع، ونرى المشترين يحاولون جاهدين اختراقه. فلنراقب ردة الفعل. فاز المشترون بالجولة الأولى من الجلسة، لذا من المتوقع أن يتحدوا مستوى السيولة هذا. يكون هذا المستوى دقيقًا للغاية عندما يكون لديك ملف تعريف ومستوى محددين. للأسف، لم أرغب في المخاطرة بالانزلاق السعري، لكنني لاحظت أنه إذا كان لديك ملف تعريف ثابت ومستوى قوي جدًا، مع سيطرة واضحة للمشترين، فإن هذا المستوى، نظرًا لانخفاضهم أيضًا، يمكن أن يكون إعدادًا لاستمرار الصعود. هذا ما أقصده عندما أقول إنني أفضل التداول في اتجاه محدد، لأنه في كل مرة يصدر فيها خبر، يمكنني الحصول على ملف تعريف ثابت والدخول في الاتجاه المطلوب، مع وضع المركز الأول بدون مخاطرة. وبالتالي، فإن المركز الأول في اليوم يُعزز المركز الثاني، والثاني يُعزز الثالث، وهكذا دواليك . نعم، وعندما يكون لديك تداول في اتجاه محدد، فإنك تربح، كما حدث بالأمس. إذن ، نواجه مشكلة عند مستوى 6860. نعم، لقد رفضوا، رفضوا بشكل جيد. الأمر المثير للاهتمام، وأعتقد أن الطريقة التي تتحدث بها عن ذلك مهمة للغاية، هي أنك تعتمد على أحدث نشاط في تدفق الأوامر. لذا، فإن رسم مخطط حجم ثابت أمر مهم، لأنه إذا كان السوق يتحرك صعودًا، وقلنا إننا نرى مشترين أقوياء، فإن السوق يعود إلى هؤلاء المشترين كما رأينا للتو. هؤلاء المشترون بحاجة للدفاع عن السعر. إنهم لا يريدون أن يتراجع السوق ضدهم. لذلك سيعيدون تحميل مراكزهم للدفاع عن السعر واستيعابه كما رأينا للتو . الأمر أشبه أيضًا إذا فكرت في الأخبار، لا، أحدث إصدار للمعلومات، إذا كانت معلومات قوية، فهي قادرة على تحريك السوق بقوة أكبر، وأكثر عدوانية لأنها حديثة. إنها معلومات تحتاج إلى تسعيرها الآن. تدفق الأوامر هو نفسه. على سبيل المثال، لن أشتري أبدًا إذا رأيت عدوانية من البائعين، لأنه قبل شهر كان هناك مستوى واحد، أليس كذلك؟ هذا ما أقصده. أفضّل شخصيًا التفاعل المباشر. لقد رفضوا القمة عند مستوى السيولة بطريقة مذهلة. نعم، من المثير للاهتمام حقًا رؤية ذلك. عندما أتداول، لا أركز كثيرًا على مؤشر ناسداك، لكن الجلوس بجانبك ورؤية أنك تلاحظ نفس ما ألاحظه على مؤشر ستاندرد آند بورز أمرٌ قويٌّ ومؤثر. لاحظتُ أيضًا أن مؤشر ناسداك، غالبًا ما يكون أكثر شراسةً، يسبق المستوى في كثير من الأحيان. لذا، إذا حدث اختراق في مؤشر ناسداك، فربما من الأفضل الانتظار بضع دقائق قبل أن يتبعه مؤشر إس آند بي، لأنه أكثر سيولة، وزيادة السيولة تؤدي إلى تباطؤ الحركة. فكّر في هذا، أليس كذلك؟ إذا كنت في مركز تداول وتتطلع إلى الدخول في مركز شراء كبير جدًا وتتوقع أن يرتفع السوق، سواء كان ذلك من خلال مؤسسة مالية أو بنك كبير أو أي جهة أخرى، أليس كذلك؟ لكن بالنسبة لشخص يتطلع إلى شراء حصة كبيرة، إذا تسبب في ارتفاع السوق ثم عاد السوق إلى سعر الشراء، فسيبذل قصارى جهده لدعم السوق، وسيلاحظ الآخرون ذلك ويحذون حذوه في الشراء أيضًا، وهذا هو جوهر الاستراتيجية. قوي جدًا. همم. أنت تستخدم آليات حافة صانع السوق، صحيح؟ أحيانًا ترى لاعبين كبار يتدخلون على مستوى الخيارات مثل جدار الرابحة، وجدار الفحم، وهذا يُستخدم في إطار منطقة الملف الشخصي لأنني بدأت الأسبوع بتحديد المستوى الأكثر حساسية على ملف تعريف الحجم. لا أعرف إن كنت تستخدم المنطق طويل الأجل، فأنا أفضل عقدة الحجم الزرقاء. يعجبني عندما يكون لديك مستوى واضح لعدم قبول السعر، لأنني لاحظت أنه عندما يعود السعر إلى عقدة الحجم المنخفضة، تكون الحركة الأكثر عدوانية في الأسبوع. هكذا أستخدم التحليل طويل الأجل. لذا ستحدد مؤشرات طويلة الأجل مثل دلتا وهيكل ملف تعريف الحجم. أجل. أجل. أو نقول إنها كانت أكثر افتتاحية متقلبة شهدناها هذا الأسبوع. المسألة هي، صحيح، أنه بإمكاننا وضع كل هذه التحليلات، وبالنسبة لي على الأقل، يمكنني وضع كل هذه التحليلات، ورؤية المشترين والبائعين يُستحوذ عليهم، لكن بالنسبة لي، إذا لم يكن الأمر ضمن اهتماماتي، فلا يهمني كثيرًا، كما تعلمون، ليس هدفي هو متابعة كل حركة في السوق. لا أنظر إلى تحرك السوق صعودًا أو هبوطًا على أنه تفويت للفرصة. أنظر إليه ببساطة على أنه عدم مشاركتي في تلك الحركة لأنه ليس لدي سبب للمشاركة فيها. إذا لم يكن جزءًا من نظامي واستراتيجيتي، فلا داعي لأن أتداول، بالطبع. وأشعر أن هذه مشكلة كبيرة لدى الكثير من المتداولين، فهم يخططون كثيرًا قبل افتتاح السوق. لديهم نقرة زر. بمجرد افتتاح السوق، يرون حركة صعودًا أو هبوطًا، فيقولون: " يجب أن أشارك، لأنه إذا لم أشارك، فسأفوتها". نعم. نعم. نعم. وهذا هو السبب في أن الكثيرين يمتلكون ميزة، لكنهم لا يستطيعون استغلالها لأن 90% من صفقاتهم لا تتماشى معها. صحيح. هذه هي المشكلة الرئيسية في السوق . من الأصعب البقاء مكتوف الأيدي وعدم التداول من الضغط على زر الشراء أو البيع. البائعون يحمون أنفسهم، وكذلك المشترون عند هذا المستوى. أرى أنهم يبذلون قصارى جهدهم. لديك مستوى سيولة، نعم. لديّ فقط أعلى مستوى، مثل المستوى التالي 33، الذي وصلت إليه للتو. نعم. البائعون يحاولون جاهدين هنا. همم. إنهم يضغطون بقوة لاختراقه. شيء آخر أحب البحث عنه هو ما إذا كان السوق يحاول الارتداد والمشترون يسيطرون ويحافظون على مستويات الامتصاص، فأنا أحب البحث عن عروض شراء من مشترين كبار. هذا ليس مثالًا جيدًا على ذلك، فهم يواصلون دعم السوق لأن ذلك قد يكون إعادة تحميل كبيرة جدًا. هذا أحد الأمثلة على استراتيجية "التداول بالفخ"، فأنا أيضًا أحب هذه الاستراتيجية، لكن أفضل إعداد هو عندما أرى إعادة تحميل عند مستوى حساس. أجل، لأنه يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أعلى سعر، واحتمالية استمرار ذلك عالية جدًا، وستصل إلى نقطة التعادل في غضون شمعتين أو ثلاث. هذا رائع. ما هو الإطار الزمني الذي تفضله؟ دقيقة واحدة على مخطط الشموع، أم مخطط الشموع؟ أستخدم دقيقة واحدة أو خمس دقائق، فأنا أحب رؤية البنية المختلفة في السوق. نحن نفعل الشيء نفسه حقًا. نعم، أتنقل باستمرار بين الأطر الزمنية. دقيقة واحدة. هل جربت مخططات النطاق من قبل؟ مخطط البصمة الخاص بي، الموجود على الشاشة، أستخدم نطاق 20 تكة على مخطط بصمة ESIC. أحب النظر إلى مخطط البصمة ذي 20 تكة، والتركيز على شكل توزيع الحجم ونمطه. وإذا كان السوق يتجه نحو مستوى دعم، أو كنتُ أبحث عن تراكم كبير عند أدنى مستوى في هذا الشريط السعري، فهذا مؤشر على الامتصاص والتجميع. بالطبع. وأودّ أيضًا مراقبة إجمالي المشاركة، أي إجمالي حجم التداول. أجل. فكّر في الأمر. إذا كان هناك حجم تداول كبير يدخل السوق دون أي حركة فيه، فهذه علامة على الامتصاص والتجميع. هذا، على سبيل المثال، نموذج إعادة تحميل أستخدمه. عندما يكون هناك امتصاص واضح عند مستوى ثابت في اتجاه الهجوم الرئيسي، فهذا شيء يمكنني الاستفادة منه، لكن المضاربات الصغيرة غير مجدية في ظل هذا التقلب، لأنك ستصل إلى نقطة التعادل كثيرًا. ثم تدفع عمولة كبيرة. حسنًا، ما أفضله هو تنظيف هذا النطاق، على الأقل في بداية الجلسة، أفضل أن يكون النطاق نظيفًا ثم أتخذ قرارًا اتجاهيًا. نعود إلى طلبك. نعم. بالنسبة لي، بالنظر إلى ملف تعريف الحجم، كما ترى، هناك حجم كبير جدًا متراكم هنا. إذا أضفنا هذا الحجم إلى الحجم الذي نراه في جلسة التداول الليلية والآن جلسة التداول اليومية، فإن هذا النطاق هنا يشهد بعض التذبذب، ليس تذبذبًا حادًا، ولكنه يحتوي على سيولة زائدة بالنسبة لي. أفضل التداول حيث لا توجد سيولة كبيرة لأن هذا هو المكان الذي تأتي منه، في رأيي، الكثير من الميزة. نعم، أتفق. هذه قيمة عادلة بالنسبة لهم. لذا فهم يتداولون بكفاءة عالية هناك، وهذا هو وجه التذبذب. أنا أنظر، وأنا متأكد من أنك تتفق، إلى أوجه القصور في السوق، وليس الكفاءات. بالطبع. نعم. إنهم يتحدون قانون مؤشر أسعار المستهلك. نعم. حسنًا، لننتظر حتى تنخفض الأسعار قبل افتتاح السوق. شخصيًا ، لا أرى جدوى من التداول وفتح مركز بيع للاستمرار فوق مستويات الدعم، لأنك لا تتداول بعد حدوث الحركة. لا تحاول مطاردة السعر. أفضل الانتظار حتى تتشكل فرصة إعادة تحميل كما ذكرت. بالطبع. كما ترى على شاشتي، هناك صفران. عند السعر 6828، لا يوجد حجم تداول على الجانب الأيمن حيث يوجد المؤشر. يوجد 75 حجم تداول على سعر الشراء وصفر على سعر البيع. ثم أسفل ذلك، عند 6827 و3/4، يوجد 18 حجم تداول على سعر الشراء وصفر على سعر البيع. نعم، هذا ما أسميه صفرين. واحتمالية عودة السوق إليهما في وقت ما عالية جدًا. حسنًا، سأحدد هذه المستويات الآن، وسأحاول على الأرجح، عند انخفاض الأسعار قبل افتتاح السوق، الاستفادة من السيولة. حسنًا، أتوقع ارتدادًا طفيفًا وسريعًا إلى مستوى 6828. هل تفكر في فتح مراكز بيع عند هذا المستوى، مستخدمًا إياه كنقطة جذب لعودة السوق إليه؟ سأستخدمه كهدف للشراء . لكن ألا تفكر في العودة إليه بعد أن يصبح مستوى سيولة كافيًا، أم أنه كافٍ بالنسبة لك؟ بالنسبة لهذا النوع من التحليل تحديدًا، فهو يعني ببساطة أنه لا توجد لدينا أي مؤشرات على الرسم البياني، واحتمالية ظهورها عالية جدًا. عودة السوق إليها أمرٌ وارد. حسنًا. هذا كل شيء. هذه هي الفكرة. الآن، لدينا بالفعل أكثر من مستوى 6020. هل ترى أي شيء مهم؟ أقوم الآن بتحميل ملف تعريف السيولة الذي أفضل استخدامه لتحديد الإطار، لأنه إذا احتجت إلى البيع اليوم، أود أن أرى أعلى مستوى لعودة السيولة. لذا، عند مستوى 25,041 تقريبًا، قمتُ ببيع السعر عندما لم يعاود حتى مستوى P، فهو في الواقع يلاحق السعر كما ذكرنا، وما زلنا في منطقة الطلب، لذا فإن ملاحقة السعر نحو الأسفل في هذه الحالة ليست استراتيجيتي المثالية، لذلك سأنتظر. نعم. الآن، احتمالية إتمامنا لخط الصفر، والذي لدينا واحد عند 6820 على مؤشر ES، نعم. ثم لدينا آخر عند 6827. أعني أن الأول قد تم إتمامه للتو. هذا مستوى مهم يجب تحديده ومراقبته تحسبًا لإمكانية الشراء عند معاودة المحاولة، لأن فرص السوق في خلق فرصة عادلة للطرف الآخر للتداول عنده عالية جدًا. لقد أتممنا للتو الأول عند 6820، والآن نتجه نحو 6827. لذا كان من الممكن أن تكون هذه فرصة شراء رائعة. أنت تتداول أيضًا على جانب العودة إلى المتوسط، مثلًا من ... نعم. حسنًا. إذن، هذا إعداد كنتُ أبحث عنه لصفقة شراء، وقد تم تنفيذ كلا الخيارين هناك. بوم! كان من الممكن أن تكون صفقة رابحة، وقد حدث ذلك في 30 ثانية فقط. حسنًا. الأمر ببساطة هو تحديد المستويات التي لا يتداول فيها أي من الطرفين بحجم محدد. تحديدها ثم البحث عن ارتداد محتمل للمتوسط ​​أو انعكاس السعر إلى تلك المستويات، وقد رأينا هذا الارتداد للتو. لدينا ذيل سفلي هنا. أتساءل عما إذا كان هناك أي شيء مهم هنا على مخطط البصمة أيضًا. إذا احتجتُ إلى الدخول في صفقة انعكاس، فأنا أفضل الاستفادة من رفض جلسة التداول النقدي، أي إغلاق جلسة التداول النقدي السابقة. أجل. أجل. أجل. أجل. بالتأكيد. انظر إلى هذا. صحيح. عند أدنى مستوى لليوم على مخطط البصمة. دلتا إيجابية 335 عند 6810 عند أدنى مستوى. تدخلت عمليات شراء قوية لكبح جماح الهبوط. صحيح. هذه هي نفس الحيلة، كما في شمعة المبادرة عندما يكون لديك تماسك سعري دلتا مع قدر كبير من العدوانية. أعتقد أن هذا ينطبق أيضًا على التوازن. انظر إلى ذلك داخل مستوى الاهتمام. همم. متداولو العقود الآجلة، حان الوقت لسماع المزيد عن Apex Trader Funding، أكبر شركة تمويل عقود آجلة في الصناعة. لقد غيروا قواعد اللعبة تمامًا بتقييمهم الجديد. حتى الآن، دفعوا بالفعل أكثر من 600 مليون دولار للمتداولين حول العالم مثلي ومثلك. وليس هذا فحسب، بل إن Apex تحمل الرقم القياسي لأكبر دفعة للمتداولين، وهو بالطبع مع Jadecap، المعروف جيدًا لدى عشاق الرسوم البيانية، بدفعة واحدة قدرها 2.5 مليون دولار. والشخص الذي سبقه كان Trader Kane بدفعات قدرها 2 مليون دولار . الآن، ما الذي يميز Apex؟ في Apex، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 20 حسابًا، وهو ما لا تقدمه أي شركة أخرى. ليس هذا فحسب، بل لديهم قواعد واضحة للغاية مع نظامهم المُطوّر. لا توجد قاعدة MAE، ولا قاعدة نسبة المخاطرة إلى العائد 5 إلى 1، ولا قواعد خفية، ولا مناطق رمادية، ونماذج سحب محددة بوضوح. لديك الآن خياران: السحب في نهاية اليوم والسحب التراكمي خلال اليوم، مما يعني عدم رفض المدفوعات، وعدم مراجعة المدفوعات، وعدم وجود قرارات تقديرية، وعدم وجود مفاجآت. ما الذي يميزهم أيضًا؟ يحصل المتداولون على 100% من طلبات الدفع المعتمدة لما يصل إلى 20 حسابًا كما ذكرت، مع مهلة يوم واحد. الأمر الآخر الذي يعجبني في Apex هو أنه ليس فقط يمكنك الحصول على 20 حسابًا، بل هناك أحجام حسابات مختلفة. لديهم حسابات من 20 ألفًا إلى 150 ألفًا. لذا، يمكنك الحصول على 20 حسابًا بأي حجم تختاره. ليس هذا فحسب، بل لديك منصات تداول متنوعة من Wealth Charts إلى Trade of Rhythmic. الخيار لك. لذا، تأكد من استخدام الرمز CF للحصول على خصم يصل إلى 90% على التقييمات الآن عبر الرابط الموجود في الوصف أدناه. تداول في Apex اليوم. لنعد إلى الحلقة. لديّ قاعدة تُسمى قاعدة CLC، وهي: السياق ، والموقع، والتأكيد. عندما تتوافق هذه العناصر الثلاثة، أي سياق السوق المناسب، ومن هو المُبادر ومن هو المُتردد، والموقع عند مستوى اهتمام جيد، مع تأكيد صحيح، فإن ذلك يُشير إلى توافقها. عندما تتطابق ركائزي الثلاث، فهذا مؤشر جيد، مع العلم أنه يتطلب بعض المخاطرة، لكنه يحقق توازنًا ممتازًا. أتساءل الآن، هل هناك أي شيء مهم في أدنى مستوى لمؤشر ناسداك؟ ربما يعودون الآن إلى منطقة القيمة الدنيا، وهذا مستوى مهم، لأنه إذا تم رفض منطقة القيمة الدنيا، فسيظهر نمط ارتداد المتوسط. لقد رفضنا للتو من مستوى الطلب على مؤشر أسعار المستهلك، لذا أفكر الآن في أن جلسة التداول النقدي لم تُقبل في الدقيقة الأولى، وعادةً ما أراقب أول 15 إلى 30 دقيقة من إعادة التوازن. يمكنني التفكير في شراء في هذه الحالة، لكنني لا أريد الشراء عند القمة. أريد أن أرى بعض إعادة التوازن. نعم، أريد أن أرى ما إذا كان سيصل إلى مستوى 424700، وعادةً ما أستخدم الصفقات العميقة عند قاع مؤشر ناسداك. كان الأمر مذهلاً. لديك هجوم واضح وامتصاص عند القاع، والكثير من العقود لمؤشر ناسداك. إذن، أنت تتداول دائمًا على نطاق أفقي، لكنك لا تتداول أبدًا على أساس الزخم، كما أنك لا تتداول أبدًا على أساس تتبع الاتجاه. انظر إلى هذه الحركة. جنونية! شعرتُ ببعض الخوف من فوات الفرصة. لا أستطيع إنكار ذلك. الأمر ليس سهلاً. أوه، لقد دخلتَ. لا، لا، لا، لا. ليس من السهل تحقيق الربح من ذلك . حدث كل هذا في 30 ثانية. لذا، أعني، إذا نظرتَ إلى حجم الشراء المنخفض والكبير عند هذا المستوى. أجل، مع وجود علامات الصفر هناك، كما تعلم، فهذا يُضفي لمسة نهائية رائعة. إنه انعكاس على شكل حرف V. قد يصبح الأمر عدوانيًا للغاية إذا استمر. إنهم يقتربون من مستوى السيولة. أجل، 6860. المشكلة في هذا هي أنه ليس لدي أي مؤشرات إضافية لأضيفها لأنه تسبب فقط في انفجارات عدوانية متتالية، ونسبة المخاطرة إلى العائد لدي ليست كافية لأنني أغطي المناطق الواقعة أسفل شكل حرف V. همم. لذا، أنا أيضًا أحب استخدام سرعة الشريط. أوه، أجل، أنت تستخدمها. لذا، لا أعتمد على مؤشر رسمي لسرعة حركة السوق. أركز بشكل أساسي على عمق السوق. حسنًا، إنه مؤشر بالغ الأهمية بالنسبة لي، كما هو الحال في شمعة الانعكاس حيث يمكنك ملاحظة سرعة حركة السوق. يتشكل السوق. يمكنك أن ترى كيف يزدادون شراسة، وتلاحظ لأول مرة أن المشترين يُرفضون وأن البائعين يسيطرون على الوضع. يُظهر لك الأسبوع إطارًا يُشير إلى أن هذه الشمعة شهدت فقط مشترين شرسين ولم تشهد أي تراجع. يا للعجب! إذًا، هم اشتروا بشراسة فقط، ولم يسمحوا للسعر بالتراجع. هذه الشمعة تُشير إلى استمرار محتمل، ويمكنني التفكير في فتح الصفقة الأولى هنا. كنت أنتظر إغلاق هذه الشمعة، لكنها لم تُغلق، بل شهدت انفجارًا كهذا. أتحرك من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى اثنين، من واحد إلى ثلاثة، وأستغل زخم السوق. إذا عاد السعر إلى مستوى الشمعة ورأيت امتصاصًا آخر، فسأفكر في فتح الصفقة. فكر في الأمر، إذا كان لديك سرعة، وزخم، واتجاه، فهناك احتمال أكبر أن يدفعك السعر إلى الربح بسرعة، أليس كذلك؟ وهذا يكفي لتعادل الصفقة. هكذا تسير أفضل صفقاتي . نعم. الصفقات التي تستغرق وقتًا طويلاً. أجل. عادةً ما تكون الصفقات التي لا تسير على ما يرام. إذا استمرت هذه الشمعة في الثبات عند هذا المستوى، فسأفكر في الدخول في صفقة شراء. كما أنها ترفض عندما يكون جسم الشمعة ممتلئًا ويتواجد البائعون في المنتصف. حسنًا. لنفترض أن هذه الشمعة أغلقت باللون الأخضر بالكامل وأن البائعين قد استوعبوا السعر، كما لو أن المشترين يرتفعون في مستوى الاستيعاب. لديّ إعداد زخم. هذا انعكاس. همم. عندما يدخل البائعون في منتصف ذيل الشمعة. أجل. وهذا رسم بياني لمدة دقيقة واحدة. عند مستوى استيعاب 519، يمكنني التفكير في الدخول. هذا رسم بياني لمدة دقيقة واحدة. أجل، إنه مستوى جديد من مهارة التداول وشرح ما تفعله أثناء النظر إلى الكاميرا. نحن إيطاليون. يمكننا فعلها. حسنًا. أجل. زيت الزيتون في العروق ويستمر. إنهم يفشلون. أحتاج إلى انتظارهم. كان استيعاب عقود 520 من القمة سيكون رائعًا لإعداد استمرار، لكنهم حصلوا على مكافأتهم. إذن، سيتجهون نحو أدنى مستوى. كنتَ تبحث عن ارتداد السوق لدعم المشترين السلبيين المحتملين. رأيتُ هذا الارتداد. لا، لقد قاموا بتحميل 59 عقدًا إضافيًا على ناسداك. إنه حجم تداول هائل. إذا رفضوا هذا وأغلقت الشمعة هنا، حسنًا، يمكنني تحميل عقد هنا وعقد هنا مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل هذا العقد والاستفادة من زخم الضغط. انظر إلى البائعين وهم يتدخلون بقوة الآن. أريد أن أرى سرعة حركة السعر هنا. هل يمكنك رسم مخطط حجم التداول لذلك؟ هذا بالضبط ما كنتُ أفعله بعد ذلك. على شاشتي، لديّ عمود CVP، وهذا يُظهر لي مخطط حجم التداول الخاص بالحركة المحددة التي أراقبها. كما ترى، هذا هو سبب عدم اعتباري له فارغًا تمامًا، صحيح؟ يبدو أن المشترين قد وصلوا إلى القمة، لذا تم استيعابهم، وهناك بائعون نشطون يحمون المستويات، لذلك لا أعتقد أننا سنتوقف هنا، أعتقد أنه يمكننا الحصول على نوع آخر، نعم، إعداد استمرار البائعين كما هو الآن، لأن هذا ديناميكي، لا، يمكن للمشترين أيضًا أن يصبحوا نشطين للغاية في شمعة واحدة، وهذا يطبع دلتا المستوى الذي أريد إعادة التحميل عنده. عادةً ما أبحث عن عقدة حجم منخفض هنا، ولكن حتى على مؤشر ES، لا يوجد شيء مهم في الارتفاع. إنه مجرد مشترين. نعم، لا توجد عقدة حجم منخفض. هناك فقط عقدة حجم مرتفع من المشترين. أفضل إعداد رأيته كان ملء الأمير الصفري على الرسوم البيانية العميقة. أعني، كان ذلك سيكون، ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد في ذلك؟ إنه أمر جنوني. ولديك بائعون نشطون يتوقفون عند القاع. لذا يبدو الأمر كما لو أن هذا هو البوق. نعم، إنه هو، لكنه يحدث بسرعة كبيرة. المكافأة تتراوح بين 1 و 2.35. لكن الأمر يعتمد على ما إذا دخلت عند إغلاق الشمعة أو في منتصفها. لذا ، أنا لا أنتظر إغلاق الشمعة، فهذا لا يعطيني معلومات كافية. همم. هل فهمت قصدي؟ كنت أقول، كما تعلم، عندما تكون في السوق، تريد أن تُرضي الناس. المشكلة هي أنني أحتاج إلى مستوى واضح، وأحتاج إلى منافسة نزيهة بين المشترين والبائعين، وأريد أن أكون في اتجاه الفائز. حتى الآن، لديّ استراتيجية بيع هجومية مع امتصاص للشراء. لذا، لديّ معلومات مختلطة، وسنعيد النظر في أصل هذه الحركة. يحاول البائعون جاهدين هنا. نعم، إنهم يبذلون قصارى جهدهم. انظر إلى سرعة حركة السعر. لقد تم رفض أدنى مستوى في جلسة التداول الحالية، وبالنسبة لي، هذا ارتداد محتمل. السوق يخترق نطاق التجميع الصغير هذا هنا. همم. وبينما حاولنا الاختراق، أعني بالنظر إلى حركة السعر هنا عند 952، بذلنا جهدًا كبيرًا. أرى الشيء نفسه من خلال الارتداد، كما تعلم، من الهجومية وسرعة حركة السعر. إنهم يكتسبون نفس السرعة التي اعتاد المشترون على اكتسابها. نعم، كان هذا سيكون جيدًا، سأفكر في هذا الأمر . كما ترى، بالنسبة لي، فات الأوان للدخول الآن. ليس الآن. أعني، تغطية نفسي فوق مستوى الامتصاص الكبير واكتساب مستويين للدخول. الأول عند اختراق النطاق، لأنه أشبه بميزان صغير، كما تعلمون، وأحيانًا عندما يكون هناك زخم، أقوم بتنفيذ عقدين ثم أنفجر، وأكون سريعًا جدًا في تحميل عقد آخر عندما يرتفع السعر، أو إذا فشلت الصفقة، فمن الممكن أن أرى هذا الرفض، مما يعيدني إلى الربح. حسنًا. الآن نصعد مرة أخرى ولدي وقت. على سبيل المثال، هذه صفقة فاشلة بالنسبة لي. حسنًا. لذلك أحتاج إلى تغطية مخاطري بأسرع ما يمكن، صحيح؟ لذلك إذا ارتفعنا فوق هذا المستوى وأتاح لي ذلك الفرصة، فسأغلق الصفقة لتقليل المخاطر الإجمالية للصفقة. يبدو الأمر جيدًا. نعم، أغلقت لأن هذا الرفض بالنسبة لي هو إشارة، وقد ربحت 400 دولار من السوق. إذا تمكنا من كسر وقف الخسارة هذا، واستمرت إعادة التحميل، أريد أن أرى زخمًا هجوميًا في الصعود. هذا كل شيء. هذا كل شيء. إنهم يصبحون هجوميين الآن. إذا كان هذا متوافقًا مع سرعة حركة السعر، فإن نموذج الزخم هو أحد النماذج التي يمكنني استخدامها. كيف تراه؟ بالنسبة لي، كانت نقطة الدخول عندما اخترق نطاق التوازن هذا النطاق. نعم. نعم. نعم. بمجرد دخولك، على سبيل المثال، كان قراري بوضع مخاطرتي عند الصفر مع امتصاص القمة قرارًا ذكيًا للغاية، لأنني كنت سأخسر 1000 دولار في السوق دون سبب. كما أنني أصنف اتساق امتصاص السرعة. على سبيل المثال، لنفترض أن هذه الشمعة تُظهر دخول مشترين نشطين بسرعة كبيرة. إذا أغلقت هذه الشمعة بذيل كبير وامتص المشترون في القمة، فسيكون ذلك أقوى من مجرد امتصاص بسيط. من المحتمل أن نكسر أعلى مستوى لليوم هنا. وقد تم امتصاص المشترين لدينا. ودخلت عمليات شراء نشطة بعد ذلك. كيف يبدو الوضع؟ نعم. وصل بالفعل إلى مستوى السيولة. نعم. لذا، كما حددت نطاق التوازن، أعتبر هيكل السوق هذا طلبًا. بالنسبة لي، هذه علامات على التجميع والامتصاص هنا. إذن، سينكسر إعدادك ويختبر عند الحد أو أو أو مباشرةً عند الحد، فعندما تكسره، ستدخل فيه فورًا. هنا نرى التوازن، نرى السوق يُحقق هذا التوازن. إذا ذهبت إلى هنا، الأدوات، ووضعت خطًا أفقيًا هنا، فسنجد نطاق التوازن. لقد كسر السوق نطاق التوازن هنا. نعم. وعندما انكسر في الوقت الفعلي، بدا أن البائعين يدخلون بقوة وبشدة. انظر إلى دلتا هنا. امتصاص هائل. ثم أغلق هذا الشريط بالقرب من أعلى مستوى في نطاق 20 تكة. وتم امتصاص هؤلاء البائعين، ودخل المشترون بقوة. راقب الشريط التالي. الشريط التالي، شراء قوي. الشريط التالي، شراء قوي. شراء قوي جدًا. وكان هذا هو الإعداد هنا لأنه يوفر أقل قدر من المخاطرة. قد يكون أقل احتمال، لكنه أقل قدر من المخاطرة مقابل أعلى قدر من العائد. نعم، أنا أحبه. لسوء الحظ، عليك أن تكون مجنونًا لتكون هكذا. نعم. ومع الارتداد ذهابًا وإيابًا بين التطبيقات، كما تعلم، استعاد البائعون السيطرة بشكل كبير على هذا. والآن نعيد اختبار هذا التوازن عند مستوى أدنى. هذه هي الفكرة. والآن أرى المشترين يمتصون الأسعار كما يمتص البائعون، حيث ينخفض ​​امتصاص المشترين. هذا يعجبني حقًا. دعني أرى إن كان بإمكاني تجربة هذا قليلًا. الآن، سيكون أفضل إعداد لدي هو أن التوازن قد اختل عند الجانب السلبي. سرعة حركة السعر موجودة. لقد تجاوزت مرحلة الامتصاص بالفعل. إذا ارتفع السعر ورأوا امتصاصًا عند المشترين على هذه الشمعة، فقد يكون هذا فخ سيولة. اجمع السيولة، ثم اخفض السعر ليتمكن أحدهم من الشراء، خاصةً عندما تبدو شمعة الدقيقة الواحدة بهذا الشكل. نعم، نحن نختبر مستوى التوازن المنخفض هنا. حجم تداول ضخم قادم. راقب أيضًا حجم التداول الأفقي. أوه، نعم. أعرف. أحيانًا أستعرض دلتا التراكمية. أنت تستخدم أحيانًا العلاقة بين حجم التداول وحركة السعر لفهم مدى نجاحهم بجهد معين. نعم. لذا، فإن بذل جهد كبير دون نتيجة أو مكافأة هو إشارة انعكاس جيدة. نحن نفعل الشيء نفسه تقريبًا يا أخي. ربما أنت أخي من أم أخرى. نعم، لا أعرف، من يدري. الآن نستعيد التوازن. لنرى ما إذا كان هذا سيصمد. متقلب جدًا قبل الافتتاح. نعم. لذا، فإن أول 30 دقيقة بالنسبة لي، أول 30 دقيقة إلى ساعة، تحدد اتجاه اليوم. أجل، هذا ما كنت أتوقعه. المشكلة هي أنهم لم يحددوا اتجاهًا واضحًا لأن المشترين استوعبوا عند القمة، والبائعين استوعبوا عند القاع. ما زلنا في نفس النطاق الذي سنفتح فيه قريبًا. أيضًا، بالنسبة لنماذج مثل اختراق نطاق الافتتاح أو IVB اليوم، لم يكن هناك إعداد حتى الآن. هذا هو سيناريو السوق المفضل لديك. التوازن، خذ لعبة بينج بونج. إذا كان هناك مستوى اهتمام بالنسبة لي، فإن عقدة الحجم المنخفض عند 6830 بسبب مدى عمق تحركنا فيها، لم تنتهِ. صحيح. أفضل إعداد رأيته، والذي ترددت في تنفيذه، كان عندما تم كسر أدنى مستويات ما قبل السوق. همم. كان لدينا خطوط الصفر التي تشكلت والامتصاص الهائل عند القاع. امتصاص هائل. هذا إعداد مثالي من الدرجة الأولى ومخاطرة منخفضة للغاية. مخاطرة منخفضة للغاية. الخوف الوحيد الذي لدي بشأن هذا الإعداد هو الانزلاق. إذا كان لديك عدوان كبير، فربما سرقوا بعض النقاط لأنك ستُنفذ بأقل من وقف الخسارة الأصلي، صحيح؟ حسنًا، في ناسداك، هذا وارد جدًا. أما في مؤشر إسيكس 500، فالوضع مختلف قليلًا، كما تعلم، لدينا مخاطر مختلفة. نعم. هناك انزلاق سعري أكبر في ناسداك، خاصةً مع الأحجام الكبيرة. نعم. نعم. أعني، مع التقلبات الحالية في إسيكس 500، يتراوح حجم دفتر الأوامر بين 40 و50 عقدًا. لذا، إذا اضطررت إلى تنفيذ أمر سوقي لـ 20 عقدًا، فلن يُحدث ذلك فرقًا كبيرًا. لكن في ناسداك، لا أعرف حجم دفتر الأوامر، لنفترض تنفيذ أمر سوقي لـ 10 عقود. انظر إلى هذا. ما الذي يحدث؟ دعني أستخدم خاصية "سرعة الشريط". يجب أن أستخدم "سرعة الشريط" على مستوى عميق. إنها فعالة جدًا. فإذا كان لديك تناسق في سرعة العدوانية على مستوى حساس، فسيكون ذلك محفزًا مذهلًا. نعم، إنه محفز مذهل حقًا. المشترون ينظرون إلى هذا الأمر بعدوانية شديدة. هل كانت هناك بيانات أو أخبار في تمام الساعة العاشرة صباحًا؟ لأن ذلك حدث بالضبط في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لا أعتقد ذلك. هل بدأتَ مباشرةً بتحليل تدفق الأوامر أم أنك مررتَ بلحظة تحليل حركة السعر في مسيرتك المهنية؟ لا، بدأتُ بتحليل تدفق الأوامر مباشرةً مع العقود الآجلة. لديّ خلفية عائلية في وول ستريت، وهم لا يعتمدون على الشموع في التداول قصير الأجل، كما تعلمون. لا يعتمدون عليها إطلاقًا. ولا يعتمدون على الخوارزميات. إنهم يعشقون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وول ستريت. إنها صديقهم المُفضّل. لنأخذ استراحة قصيرة، يا رفاق، لأنني أريد أن أخبركم عن راعينا الرائع، ترادزيلا. ترادزيلا هي أداة التداول الأولى في صناعة التداول بأكملها. تُمكّنك ترادزيلا من أن تُصبح مُتداولًا أكثر ربحية. تُمكّنك من تحقيق تقدّم هائل كمُتداول، سواء كنتَ مُبتدئًا أو مُتداولًا مُتقدّمًا، لأنها تُسهّل عملية تدوين الملاحظات. تجعلها مُمتعة وتفاعلية. لذا، سواء كنت متداولًا للعملات الرقمية، أو العقود الآجلة، أو الفوركس، أو الأسهم، كل ما عليك فعله هو اختيار وسيطك ومنصتك المفضلة، وربطها بـ Tradesella، وسيقوم النظام تلقائيًا بمزامنة صفقاتك وسحب جميع البيانات إلى لوحة التحكم، مما يجعل تدوينها واكتشاف ميزتك التنافسية وتطويرها أمرًا في غاية السهولة. بالتعاون مع Tradzella وChart Fanatic تحديدًا، نحصل على أدلة التداول من الحلقات التي نصورها مع هؤلاء المتداولين الموثوقين ونضيفها كأدلة تداول على منصة Tradezella. لذا، يمكنك الاطلاع على مجموعات القواعد المُعدة مسبقًا. تأكد من تجربتها أيضًا. يمكنك الآن الحصول على خصم 10% على اشتراكك الشهري باستخدام الرمز CF10 على Tradzella. والأهم من ذلك، استخدم الرمز CF20 للحصول على خصم 20% على اشتراكك السنوي مع Tradezella. روابط Tradezella موجودة في الوصف أدناه. لذا، تفضل بزيارتها. استخدم الرمز CF20. احصل على خصم 20% على اشتراكك السنوي. كن متداولًا أفضل اليوم. الآن، لنعد إلى الحلقة. تدخل مكتبهم، فترى 30 عمقًا للأسواق في شمعة واحدة. لا ترى أي شيء آخر. نعم، أعلم. أعلم. إنهم يعملون بالبيانات. لا يمكنهم تكوين رأي شخصي بناءً على تخمين ما بداخل الشمعة. صحيح. لكن على الجميع أن يتحلى بقدر من التقدير ضمن نهج منهجي، أليس كذلك؟ أعني أن هناك أنماطًا تبحث عنها. نعم، إنه نهج منهجي، وليس تقديريًا على الإطلاق لأن الأنماط تُختبر على مدى فترة طويلة، ولكن كما تعلم، من خلال حركة السعر والشموع، أجد بعض الأنماط الجيدة حقًا. على سبيل المثال، اختراق نطاق الافتتاح، مثل اختراق شمعة أول 15 دقيقة من الجلسة، له منحنى رأس مال سلس للغاية. ولكن بعد ذلك، تحتاج إلى إضافة بعض أدوات التوقيت التي أفكر فيها دائمًا قبل القيام بأي صفقة. إذا لم أستطع تحديد طبيعة الصفقة التي سأقوم بها، أو لم أستطع تصنيفها، أو لم أستطع القول: "حسنًا، هذه صفقة بدون طباعة، أو هذه صفقة بناءً على طلب هيكل السوق، أو استراتيجية محددة"، فلا داعي للقيام بها. نعم، لدي قاعدة. إذا لم تتمكن من تدوينها فورًا، وتحتاج إلى التفكير في سبب قيامك بها لاحقًا، فلا تقم بها لأنه لا يوجد سبب. لا يوجد سبب. أجل. أجل. أنا متأكد من أنه لو كان كل من يشاهد هذا الفيديو برفقة فابيو وكارمين، واستطاعا أن يشرحا لنا سبب قيامهما بهذه الصفقة، لكان ذلك سيجنبنا الكثير من الصفقات التي لا ينبغي لهما القيام بها. سيحققان ثلث الربح فقط. أجل. لكنني أعتقد أن هذا يعود أيضاً إلى أن الناس ينظرون إلى التداول كوسيلة لكسب الدخل. فهم يحتاجون فقط إلى دفع فواتيرهم في نهاية الشهر. لذلك يجبرون أنفسهم على البحث عن فرص تنتهي بخسارة المال لأنهم لا يلتزمون بالنموذج . إنهم ببساطة يقامرون. أجل. الكلمة المفتاحية هي المقامرة. صحيح. حجم التداول منخفض جداً لهذه الجلسة. لذلك سأخفض حساسية الصفقات الكبيرة إلى 40. هذا ما تفعله. لن أفعل ذلك أبداً في جلسة نيويورك إلا إذا كان اليوم متقلباً للغاية. ولكن كما قلنا في البداية، بعد يومين من الانهيار الاتجاهي اليوم، أتوقع أن تكون الأسواق متقلبة. حسناً. لذا، إذا لم أرَ اختراقًا واضحًا للقمة أو القاع، فسأفضل البقاء خارج السوق. لديّ قمة جلسة التداول النقدي، وهي مُحددة بدقة مع القمة التي كنتَ تنتظرها في أوائل الستينيات. أجل. وهنا يجب أن أفكر في اغتنام فرصة. هل هو اختراق وهمي أم استمرار؟ اختراق وهمي. اختراق وهمي. أجل. الآن، بالنسبة لي، نظرًا لوجود حجم تداول كبير مباشرةً فوق أعلى سعر في اليوم من الجلسة السابقة، لا يمكنني التفكير في هذه الحركة بسبب السيولة الهائلة هناك. همم. لا أفكر في الشراء لأن دلتا فارغة كما ترى. أجل، لا يوجد اتجاه واضح. لدينا مشترون في القمة مستوعبون تمامًا، وبائعون في القاع مستوعبون تمامًا. لديّ قفص، وهذا هو سبب نجاح اختراق أول 30 أو 15 دقيقة من الجلسة، لأن الجانب الذي سيحدد اتجاه اليوم، وأخيرًا يمكنني تحميل الكثير من إعدادات تتبع الاتجاه، ويمكنهم مثلاً تحريك ملف تعريف حجم التداول هذا إلى الشمعة التي تسبق ذلك الهبوط مباشرةً. صحيح. أجل. الآن، إذا مددتَ ذلك إلى اليمين، ستلاحظ تزايدًا في حجم التداول هنا. نعم. لذا، بالنسبة لي، انظر كيف يتزايد حجم التداول ويتوسع هناك. أرى أن هذا مؤشرٌ سلبيٌّ بعض الشيء لإجراء معاملات في تلك المنطقة. أفهم. كما تعلم، أفهم أنه في هذه المنطقة، أي شيء أراه فيها أثناء تطورها الآن، إذا أردتُ حقًا توقع اختراق، فسأفعل ذلك عند قبول منطقة القيمة لحركة محددة. أجل. إذا أردتُ توقع ضغط السعر كما أفعل هنا، فسيكون ذلك عند الاختراق الواضح لهذا المستوى. لكن الدخول في هذا القفص، هو في الحقيقة انتحار للمضارب. هل سنفعل ذلك اليوم؟ لا أعرف. دعنا نرى ما إذا كان حجم التداول يتزايد بشكل كافٍ. سأحاول إصدار الصوت وتحميل بعض العقود ونرى ما إذا كان سيحدث ضغط. أعتقد أنك تحتاج إلى هذا الصوت في الرسوم البيانية العميقة. عندما ينقر أحدهم على زر الشراء، سنصدره. حسنًا. سنضعه. سأكون عميلًا. نحتاج أيضًا إلى وضع صوتك. لديك شيء مميز حقًا مع المجتمع تفعله. أجل، يمكننا ذلك. أجل، لدينا ذلك. هذا هو تعريف التوازن. هذا هو تعريف الملل. تخيل المتداولين في منازلهم. كم عدد المتداولين الذين لن يجلسوا على أطرافهم ويضعوا 20 أمر وقف خسارة في هذا النطاق؟ الآن سأوافق وأختلف مع هذا الرأي. هل تعتقد أن بإمكانهم التوقف؟ قد ينجح متداول خبير في مثل هذه الظروف، أليس كذلك؟ وإذا كان متداول خبير قد اتخذ ست صفقات الآن، فقد تكون كل صفقة بثلاث أو خمس نقاط. آه، صغيرة جدًا، وأعتقد أن امتلاك هذه العقلية وسوق متوازن هو النهج الصحيح بدلًا من السعي وراء تحرك 20 نقطة أو تحرك كبير لمرة واحدة. نعم. نعم. هذا شيء ذُكر أيضًا في الحلقة الأولى من البودكاست، ولكنه منطقي في DS. إذا كنت بحاجة إلى تحقيق ثلاث نقاط، وكان هناك خطر حدوث ضغط بخمس نقاط على مؤشر ناسداك، صحيح؟ على S. نعم. على ناسداك، لا أفعل هذا أبدًا. نعم. فقط 20 إلى 30 نقطة على الأقل من الحركة. نعم. على نعم، أسعى لتحقيق 12 إلى 15 نقطة على الأقل، وعادةً ما تكون المخاطرة حوالي ثلاث نقاط. لديك حد أدنى من المخاطرة إلى العائد تقبله. لن أقبل بأي صفقة تقل نسبة ربحها عن 2 إلى 1، لكن معظم صفقاتي تتراوح بين 4 إلى 1، و3.5 إلى 1. الأمر يعتمد حقًا على نقطة دخولي وهدفي. في أيام متقلبة كهذه، بصراحة، في أيام كهذه ، تميل نسبة المخاطرة إلى العائد إلى أن تكون أقل قليلًا بسبب موقع دخولي بالنسبة لتدفق الأوامر، وبسبب سرعة تحركها. حسنًا. في جلسات التداول المتوازنة، عندما يتحرك السوق ببطء قليلًا وأرصد انعكاسًا جيدًا، ألاحظ نشاطًا شرائيًا. أرى سرعة تحميل البيانات. نعم، والصفقات الكبيرة تُحمّل. سأحدد مستوى واحدًا فقط وأرى كيف يتفاعل معه، لأنه يبدو وكأنه توقع لما سيحدث، وأرى أيضًا إعادة عرض تتشكل على مؤشر S&P 500 هنا. العروض هنا تُنفذ، ثم تُكسر عند مستوى 6839، والآن نعيد المزايدة عند هذا المستوى . هذا مهم جدًا بالنسبة لي، حيث انخفض اهتمام المشترين بنسبة 50% في 3 ثوانٍ. أرى أن هذا يُشير إلى فقدان الاهتمام بالصعود . أودّ إضافة سرعة حركة الشريط إلى استراتيجيتي في التداول، لأنني أعتمد عليها في تحديد عمق السوق. نعم. ولو لم أكن أراقبها، لكنت فوّتت ما حدث. لقد رفضوا بشكلٍ مفاجئ المستوى الأفقي الذي وضعوه، وسيطر المشترون على الموقف مجددًا. انظر إلى شاشتي، إنهم يُعيدون المزايدة عند 6839. نعم، هذا ليس وضعًا سيئًا على الإطلاق. مشترون نشطون يدخلون، ويُعيدون المزايدة عند 6839. ما زلنا داخل القفص. المشكلة هي أننا داخل القفص. هذا ارتداد مثالي عند 6839، وهو نفس المستوى الذي لديك. من المثير للاهتمام أننا نرى أن السعر منخفض بطريقة مختلفة، لكنه لا يزال نفس المستوى. إنه نفس المستوى تمامًا. 6839. انظر إلى هذا العرض الضخم. لا يا فيل. دعنا نرى ما إذا كان بإمكاننا توقع ضغط قوي. هذه هي أعلى منطقة القيمة. إنهم يفعلونها. أريد أن أرى بعض العدوانية. الشك يتزايد حقًا. سأشير أيضًا إلى 520. هذا يعني تنفيذ 520 عقدًا على المستوى الأفقي. أنظر إلى سرعة... أجل، ربما يكون هذا مشترٍ قوي قادم. أجل. نعم. أجل . أجل. أجل. يستوعب كل حجم البيع. اممم، قد يكون هذا شيئًا ما. أجل. انظر إلى كل عمليات الرفض القوية على 520. أنت تفكر في إعداد. انظر، بالنسبة لي، سيكون هدفي أعلى من أعلى سعر في اليوم. لذلك، إذا كنت سأدخل هنا، فإن وجود هدف 6.5 نقطة ليس جيدًا. إنه ليس حتى واحدًا صحيحًا. إنه ليس كذلك جيد. ليس جيدًا. أجل. أجل. أجل. لكنني أرى المشترين يتجهون بقوة، ويمتصون. لا، أنا معجب بهذا. امتصاص محتمل. أرى أيضًا أن عقد 111 97 قد تم امتصاصه عند القمة. أترى لماذا من الجيد عدم التسرع؟ رفض مستوى 520 مستوى 77 بشكل مثالي. من الممكن أن يحدث ضغط عندما نكسر هذا المستوى. أن تكون سريعًا جدًا باستخدام لوحة اللمس ليس بالأمر السهل على الإطلاق. إنه تحدٍّ على مستوى المحترفين. أعتقد أنك قد تفهم الأمر هنا. أرى علامات على الكذب. فكر في الشراء عند انفجار القمة، وإعادة التحميل هنا، والحصول على مركز خروج هنا ، ومحاولة توقع الضغط. سأفعل ذلك. يبدو جيدًا. لكننا على المستوى الأفقي الذي أخشاه. هاه؟ على الأقل لكسر أعلى مستوى لليوم لديك هنا. دعنا نرى. لدي هدف أعلى من أعلى مستوى لليوم. سرعة الشريط مذهلة، أليس كذلك؟ سرعة الشريط عدوانية بشكل جنوني. أنت مخطئ، لكنني أرى امتصاصًا هائلاً للشراء. تكمن المشكلة في الدخول عند أعلى سعر في تحديد هدفي. إذا أغلقت هذه الشمعة باللون الأحمر، فهذا يعني فشل المزاد وسأغلق الصفقة يدويًا. الآن، أصبحت سرعة حركة السعر منخفضة للغاية. كما ترى، هذا يُبطل إعدادي. أنتظر اختراقًا واضحًا لإعادة تقييم الوضع. لقد امتصصت 104 عقدًا عند القمة. وإذا تمكنوا من تجاوزها، يمكنني التفكير في إعادة الشراء عند 250. أتوقع أن يستعيدوا هذا المستوى المنخفض مرة أخرى وسيبنون مركزًا أثناء الهبوط. الآن هم بالضبط عند المستوى الذي امتصوه فيه سابقًا. ترى هذا الفارق الكبير أفقيًا، وهو مستوى امتصاصهم هنا. حسنًا. لذا، لا يجدون سهولة في الاختراق. أود إعادة النظر في شمعة الفارق الكبير هذه. ها هم. واحدة هنا وأخرى. قليلًا هنا. أغطي نفسي أسفل أدنى مستوى. ونحاول الضغط مرة أخرى. إنه انخفاض جيد. إنه انخفاض مفاجئ وجيد. أجل. الآن، إدارة المركز هي المشكلة. لنرَ إن كان بإمكانهم إعادة التحميل. مشترون رائعون. أنا لا أخاطر. أُقدّر سرعة تحويل مركزي إلى مركز خالٍ من المخاطر أكثر من نسبة المخاطرة إلى العائد. حتى لو حصلت على فرصة واحدة فقط باستمرار وفي غضون ثوانٍ معدودة من وضع المركز بدون مخاطرة، فهي فرصة مجانية بالنسبة لي. أدفع من عمولتي في هذه الحالة. لديّ الآن سيناريوهان. إما أن يكون المزاد فاشلاً ولا يخسرون أي أموال لتحقيق الربح. أو حتى يرتفع السعر بشكل كبير ويربحون 3000 دولار بمخاطرة 700 دولار. الآن، حجتي في ذلك هي: ماذا لو تراجع السوق إلى حيث دخلت في الأصل وما زال ذلك يُؤكد سبب دخولك الحقيقي في المقام الأول؟ هل ستبحث حينها عن إعادة دخول؟ لا. إذا كان الأمر كذلك، فلن أبحث عن دخول، وفي كل مرة أواجه فيها هجومًا، سأرفع مستوى مركزي أولاً لتجنب الضغط. ثانيًا، أدفع بنقطة التعادل مضافًا إليها نقطتين أو ثلاث أو أربع نقاط لكل نقطة تعادل أحققها خلال اليوم. كما ترين، لقد حققنا نقطة التعادل، لكننا نربح 740 دولارًا. أجل. أجل. لكن حجتي في ذلك هي أنه إذا تراجع السوق وعاد إلى نفس السعر الذي دخلتِ عنده، ورأيتِ نفس التأكيد عند نقطة دخولكِ الأصلية، فسأعيد الدخول. أجل، لأن بعضًا من أفضل صفقاتي هي بالضبط ما تفعلينه هنا، وسأعيد الدخول. لكن ربما أكون متسرعًا بعض الشيء. في هذه الحالة، سأعيد المال إلى السوق . لذا، وتعرفين ما لا يعجبني يا كارمن؟ إذا كان هناك قبول وهجوم فوق هذا السعر، فسأظل أفكر في الشراء. حسنًا. وكما ترين، البائعون يشنّون هجمات. إنه يوم متوازن، لذلك لا يمكننا توقع استمرار طويل. بالنسبة لي، قواعدي هي التوازن. لا، لا، لكنكِ محقة. أنتِ محقة. لم أكن كذلك. يعجبني هذا. معك حق. سأضغط. يعجبني هذا التركيز على التركيز الهائل هنا. نعم، إنه نفس الشيء تمامًا. سأقول إننا مررنا بواحدة من أكثر الجلسات مللاً. نحن جيدون في نهاية الجلسة. أفضل شيء رأيته كان عند أدنى مستوى في اليوم. أجل. ثم في الجلسات المتوازنة، يكون التداول حول أدنى وأعلى المستويات هو ما يمنحك الأفضلية. ليس في المنتصف بالنسبة لي. نعم، أتفق. أو اختراق مستوى معين. نعم، صحيح. هل تفكر في خروج وهمي من هذا المستوى المرتفع للهبوط؟ أعتقد ذلك، لكن الخروج الوهمي سيكون أفضل إذا كان هناك مستوى اهتمام أعلى من هذا. كما تعلم، بالنسبة لي، لم نصل إلى مستوى CLC. لم نصل إلى مستوى CLC، صحيح؟ أعني، بالنظر إلى حجم التداول، هناك حجم كبير جدًا. وإذا نظرت إلى ما حدث في هذه المنطقة ذات الحجم الكبير أمس، كان التداول جانبيًا، كما تعلم؟ لذا، بالنسبة لي، الأمر يتعلق فقط بالتداول في منطقة تتسم بكفاءة عالية. لا، لا يمكن للسوق أن يبقى متوازنًا إلى الأبد. سيتحرك. سأفكر في إعادة بناء هذا المستوى إذا اخترقنا مرة أخرى داخل منطقة القيمة للتجميع. لكنني لم أفتح أي شيء لأن البائعين ما زالوا يسيطرون. الآن أريد أن أرى ما إذا كنا قد سجلنا المستوى على النطاق الثابت. أوه، الآن النطاق الثابت ممتلئ. إنهم يبنون مراكز عند قمة النطاق. نعم. يعني بالنسبة لي، إذا لم يكن السوق متوازنًا، فسيكون من الأفضل شراء مركز قوي عند اختراق مستوى السوق. نعم. هل تتداول خلال جلسة بورصة لندن؟ لندن. لا، ليس كثيرًا. نادرًا جدًا. وهل سبق لك أن حاولت الاحتفاظ بمركزك طوال الليل؟ لا، أبدًا. أبدًا. إذًا خلال اليوم؟ الطريقة الوحيدة التي أحتفظ بها بمركز ما طوال الليل هي إذا كنت أتداول خيارًا عليه. أوه، هل تتداول الخيارات أيضًا؟ نادرًا جدًا. قبل شهر تقريبًا، تداولت في وضع كان فيه سعر السوق صفرًا، واشتريت مركزًا في السوق. كان يوم بيع قويًا جدًا مشابهًا ليوم أمس. اشتريت مركزًا في السوق وارتفعت العقود بنسبة 500%. ساعتان فقط، وكان ذلك مبلغًا كبيرًا. كنت أخاطر بصفر. لو وصل السعر إلى الصفر، لكنت راضيًا. لست خبيرًا في الخيارات، لكنني أرى فيها إمكانات كبيرة بالتأكيد. دعونا نتوقف لحظة، يا رفاق، لأني أريد أن أحدثكم عن راعينا المتميز في مجال شركات التداول الخاصة بعقود الفروقات، شركة ألفا كابيتال، الشركة الرائدة والفريدة من نوعها. تتميز ألفا كابيتال بتقديمها خدمات استثنائية في قطاع شركات التداول الخاصة. من خلالها فقط يمكنك أن تشق طريقك نحو التداول الاحترافي. ستتاح لك فرصة التداول شخصيًا من قاعة تداول في قلب لندن. ستحصل على راتب وتتداول جنبًا إلى جنب مع محترفين في هذا المجال، ويمكنك بناء مسيرة مهنية ناجحة كمتداول . هذه الفرصة متاحة للجميع. إذا اجتزت التحديات بنجاح، ستحصل على التمويل، وأظهرتَ التزامًا ومثابرة. لن يقتصر الأمر على انتقالك إلى الحياة العملية فحسب، بل ستتمكن أيضًا من الحصول على راتب والتداول في بيئة احترافية مزودة بكافة الأدوات اللازمة لتطوير مهاراتك كمتداول. انظروا إلى جميع العوائد التي حققتها ألفا في فترة وجيزة لمتداولين مثلي ومثلكم في جميع أنحاء العالم. الآن في ألفا كابيتال، ستجد أفضل منصات التداول المتاحة، بدءًا من ميتاتريدر 5 وصولًا إلى سي تريدر، وتريد لوكر، والأهم من ذلك، قريبًا، ألفا تريدر. مجموعة ألفا هي شركة التداول الوحيدة في هذا المجال التي أنشأت نظامًا بيئيًا متكاملًا لتداولك في مكان واحد. كل هذا وأكثر متوفر حصريًا في ألفا كابيتال، والتي ستجد روابطها في الوصف أدناه. تأكد من استخدام الرمز CF عند الدفع للحصول على أفضل خصم ممكن في هذا المجال. العرض معروض على الشاشة الآن لأننا نحب التغيير. أحيانًا نقدم عروضًا خاصة مصممة خصيصًا لك. سواء كان تحديًا من خطوة واحدة، أو خطوتين، أو ثلاث خطوات، جميع الخيارات متاحة. الروابط في الوصف أدناه. الآن، لنعد إلى الحلقة. حسنًا، أركز بشكل أساسي على العقود الآجلة. أحب الدخول والخروج السريع، عادةً خلال الساعتين الأوليين. هذه هي فرصتي. لديك تاريخ عائلي في تداول وول ستريت. نعم. جميل. ابن عمي، عمي، صديقي المقرب. نعم. لكن بالنسبة للمؤسسات، أو كما هو الحال الآن، فهم متقاعدون. شركة عقارية حقيقية. شركة حقيقية، أحب الشركات الحقيقية. الآن عليك تحديد شركة عقارية حقيقية. عندما تسمع كلمة "شركة عقارية"، تعتقد أنها، كما تعلم، مضحكة. إنها شركة وهمية. نعم. نعم. شركة عقارية حقيقية تدفع لهم أموالهم الخاصة، وعندما يربحون المال، تربح الشركة أيضًا. كما تعلم، في المرة الأولى التي حاولت فيها شرح كيفية عمل شركة عقارية لمؤسسة، قال: "إذن عليك أن تدفع لهم، نعم، لكي يربحوا لك المال". لذا، لديهم مفهوم مختلف تمامًا عن مفهوم الشركة العقارية في المجال المهني. اليوم هو يوم تعليمي. كنت سأقول إن السوق مفتوح منذ 50 دقيقة ولم يتحرك، فلماذا اخترت اليوم ؟ لقد وجدنا شيئًا ما. أجل، بالأمس، كنت أتناول العشاء أمس وأشاهد انهيار السوق، ولم يكن أدائي جيدًا. لكن هذا ليس اليوم الذي ترغب فيه بالتداول، أليس كذلك؟ هيكل مختلف. أجل. لكن مع هذا الهيكل، فإن إعدادي المعتاد ليوم مثل اليوم هو البحث عن صفقة شراء فوق نطاق التجميع من الأمس. لكننا بعيدون جدًا عن ذلك. كان من الممكن أن يكون إعداد آخر هو الشراء عند أدنى مستوى، لكن هذا التصفية عند القاع، إنه لأمر مذهل. لا يمكننا أن نقول إننا لا نستطيع التحدث عن صفقات لم نقم بها. كما تعلم، كنا نراقبها، لكننا لم نقم بها. كما تعلم، أرى أنه يمكننا إعادة النظر في هذا المستوى المنخفض. وهذا ما أنتظره، منطقة القيمة المنخفضة، للشراء للاحتفاظ بها لهذا اليوم. صحيح؟ يمكنك رؤية منطقة القيمة تتطور في الوقت الفعلي. سترى فقط نطاق التداول كما تفضل. سترى حجم تداول هائل. أعتقد أن الخروج من هذا النطاق والعودة للصعود سيكون مناسبًا لي. نعم، لا أمانع في حدوث اختلال في التوازن. كسر مستوى 6830 سيؤدي إلى حركة هبوطية اندفاعية. سأحتفظ بعقدة حجم التداول المنخفض. سأحتفظ بالمشترين الأقوياء من وقت سابق. إنه مستوى اهتمام قائم بالفعل عند 6830 أيضًا. لا أمانع في ذلك. انظر إلى هؤلاء المشترين. سرعة حركة السعر. سرعة ارتداد شريط الرفض. سيحاولون مرة أخرى. لنرى. هل قيمتك مرتفعة جدًا؟ لنرى. سيحاولون الاختراق. لديهم هذا الجدار. هذا جنون. يمكنني أيضًا إلغاء الملف التعريفي الثابت ومراقبة نطاق التداول فقط. بالنسبة لي، هذه عملية ضغط. كارمين، هذه الصفقة الزخمية بالنسبة لي هي عملية ضغط. إذا تمكنت من تحقيق امتصاص جيد للبائعين، يمكنني فعل الشيء نفسه الذي فعلته من قبل مع نسبة مخاطرة إلى عائد غير متماثلة تصل إلى واحد إلى خمسة. إذن، ما تبحث عنه حاليًا هو عمليات شراء قوية لتجاوز هذا المستوى؟ لديّ نموذجان. أحدهما متحفظ. أذهب إلى هنا وأريد أن أرى نمط "البوق"، صحيح؟ أريد أن أرى بائعين على نمط "البوق". أريد أن أرى سرعة ارتفاع السعر بقوة . نموذج الزخم الذي استخدمته هو اختراق واضح لمستوى القفص مع قبول أعلى منه من قبل مشترين نشطين، ويمكنني تحمّل كل هذا الارتفاع لليوم، لأنه إذا كسرنا مستوى القفص، فلا أعتقد أننا سنعود إلى أدنى مستوى. بالنسبة لي، أفضل مستواك المتحفظ على سيناريو الصعود. هل تُجري تحليلًا للأسواق المترابطة مع أدوات أخرى؟ نعم. لا. لا. لأنني، كما ذكرت سابقًا، أهتم بتدفق الطلبات الحالي فقط. أستخدم هذا النموذج عندما يكون لديّ، على سبيل المثال، منطقة توازن واضحة، وأرى مؤشر ناسداك يخترق أحد جانبي هذه المنطقة بقوة. كنتُ أتجنب اختراق مؤشر S&P 500 لأن مؤشر ناسداك عادةً ما يكون محركًا رئيسيًا للسوق، فهو أقل سيولة ولكنه يعطي مؤشرًا على اتجاه السوق خلال اليوم، ومع توافر عوامل أخرى، يعمل هذا الأسلوب بشكل مذهل. لا أتبع هذا الأسلوب حاليًا لأني أتداول فقط على ناسداك. إذا كنت تريد تحليلًا للسوقين المترابطين، فهو يعتمد على محرك ناسداك، ولكن التحليل الوحيد الذي سأجريه هو في حالة وجود حالة شاذة كبيرة، لنفترض أن ناسداك ارتفع بشكل ملحوظ بينما مؤشر S&P 500 ثابت. حينها سأراقب ناسداك، وأركز على السهم الأقوى، إما برفض مستوى الدعم أو المقاومة، ثم ربما أتخذ استراتيجية معاكسة. لكن عندما يتحرك المؤشران بشكل متزامن، لا أرى ميزة حقيقية في ذلك. نعم، إنه يُعزز مستوى السيولة الذي ننتظره. أنت تعرف ما يحدث، أليس كذلك؟ إنه يوقع المتداولين في فخ الآن. الجميع يشترون هذا السهم، والجميع يبيعونه. نعم. أحد المؤشرات التي أبحث عنها هو تسارع حركة السعر بشكل ملحوظ تحت مستوى 6830، حيث يُعتبر انخفاض السعر تحت هذا المستوى مؤشرًا على انخفاض حاد. وإذا انخفض السعر بشكل مفاجئ وقوي، فهذا مؤشر مناسب للتداول. نعم، نعم، نعم. لكن إذا ارتد السعر دون أن نتحرك، دون أن يعود إلى المستوى الآمن، فلن أستطيع الخروج من استراتيجيتي. مؤشر ناسداك أسهل قليلًا لأنه يشهد تحركات تتراوح بين 10 و20 و30 نقطة. أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد يستغرق بضع دقائق، حسب تقلباته، ليرتفع بمقدار 10 أو 12 نقطة التي أحتاجها. من الجيد أن نرى عند رسم مخطط التوزيع الأخير أن المشترين يزدادون شراسةً في استخدام دلتا مع الصعود. وهذا نموذج اختراق نموذجي لأن دلتا تزداد شراسةً. واحد، اثنان، ثلاثة. هذا النمط المتدرج هو الذي استخدمته لتوقع الثاني. لذا، بالنسبة لي، هذا قبول واضح. إنها صفقة زخم، لكن ومضة المشترين ثم بدء الصعود مرة أخرى. إنه نموذج AAA، أليس كذلك؟ هناك نموذج آخر أبحث عنه، لنفترض أن هذا عند مستوى مقاومة، صحيح؟ وترى 104 عقود هناك على فقاعاتك الكبيرة. إذا كان هناك 104 هناك، ولكن ربما 40 فقط هنا، وأرى حجمًا أكبر هنا ويشكل قاعًا أعلى، فهذا بالنسبة لي تباين بسيط يشير إلى أن الامتصاص موجود وانعكاس سريع محتمل. أجل. أجل. ماذا تقصد بانعكاس سريع؟ مثل مجرد تراجع سريع للأسفل. هذا لن يكون مناسبًا لاتجاه اليوم بأكمله. لن يكون هذا لتوقع أعلى مستوى في اليوم، بل لمجرد بيع سريع لتخفيف الضغط. عليك أن تغطي نفسك فوق مستوى الامتصاص أو تترك مجالًا بسيطًا للتحرك. سأغطي نفسي فوق مستوى الامتصاص مع إمكانية إعادة الدخول إذا أخطأت في تقدير السعر. حسنًا، العديد من صفقاتي في طريقها للدخول. هيا بنا. قيمتك مرتفعة جدًا، إنهم يستعدون للانطلاق. ربما نصل إلى مستوى معين، لكننا نحتاج إلى تجاوز 24,824 بشكل واضح. ويجب أن يبدأ عداد الأسعار بالعمل لأنه ممل. هل تعلم ما هو المضحك؟ أن الهدف كان على ميزان اليوم الآخر. لذا، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد جيدة جدًا في الوقت الحالي، حيث أن سرعة الشريط راكدة، ولا يوجد أي نشاط شرائي. لماذا توجد فجوة؟ لا توجد سرعة شريط، هل هذه مجرد بيانات؟ هذا يعني أنها غير ذات صلة، لذا فهي منخفضة جدًا. يمكنك وضع فلتر، فأنا أستخدم هذه الفجوة بين شمعتين كثيرًا كنقطة إعادة تحميل. تخيل ضغط الشراء عندما تتسع فجوة بين شمعتين في دقيقة واحدة، حسنًا، هذه عادةً ما تكون شمعة بيع. ثم إذا أغلقت الشمعة فوق الفجوة، فستكون لديك شمعة دفع، وهذه قد تكون الشمعة التي تقطع. ترى أنه إذا امتص المشترون هذا البائع العدواني في طريقهم للصعود، فهم يستعدون. لذا، لديك فجوة، وهناك امتصاص من البائعين، فهم يستعدون. هل فهمت؟ إنها قادمة. نعم، إنها قادمة. إنها مضحكة. لأنه عندما يكون لديك ضغط، ترى سرعة الشريط مع شمعة ضخمة، ترى مشترين عدوانيين في الأعلى. الآن، إحدى الصفقات التي يمكنني القيام بها هي أمر شراء معلق فوق المنطقة مع أمر إيقاف خسارة أسفلها. أعتقد أن هذا ما سأفعله. ونُحمّل هنا. واحد آخر. نُحمّل هنا. وواحد آخر. نُحمّل هنا. ونُغطي أنفسنا أسفل مستوى الهجوم القوي. لنُجرّب هذا الإعداد التراجعي. هذا توقع للضغط. وكذلك حركة الزخم. إذا كان لدينا اختراق، شمعة واحدة وأنا في مأمن من المخاطرة. إذا كان لدينا مزاد فاشل، فهو على وشك الصعود. حسنًا، لنُغطّي المخاطرة الآن. إما أن يفشلوا في الوصول إلى القمة وأخرج من الصفقة دون أي مخاطرة، أو أتحمل كل الضغط في طريق الصعود. لنُجرّب ثلاثة ضغوطات صغيرة وأنت تختار الصفقات. ها نحن ذا. سرعة تحميل الشريط. لديّ التأكيد. بائعون عدوانيون يدخلون. مشترون يُعيدون التحميل عند المستوى. أجني المزيد من المال من هذا السوق. ونأخذ زخم الصعود. مشترون عدوانيون قادمون. انطلق يا أخي. لم أُحمّل حجمًا كافيًا لأننا لم نُضف تصحيحًا، لكنها لا تزال نسبة مخاطرة إلى عائد جنونية. انظر إلى سرعة الشريط الصاعد. نعم، ها أنت ذا. الآن، في هذا النوع من الإعداد، أحقق ربحًا قدره 2000 دولار في 600. سأغلق الصفقة. الفكرة هي أننا تجاوزنا حاجز المقاومة. لذا، من الممكن جدًا أن نشهد استمرارًا للارتفاع. لذلك، سأقوم بتحريك أمر وقف الخسارة لأن هذه الصفقة قد تصل إلى 3000 أو 4000 دولار. نعم، سأتركها تعمل. أجل. سأقوم بإزالة سرعة الشريط لأن الضغط قد انتهى الآن ولم أعد بحاجة إليها. في الأيام المتقلبة عندما يكون هناك ارتداد عميق، لا يعمل هذا النموذج بشكل جيد. الآن تفهم لماذا، في أي اتجاه طوال اليوم. أجل، سأغطي ما دون 191. دعونا نرى ما إذا كنا سنكتسب الزخم. كيف يبدو الوضع على DS؟ على ES يبدو جيدًا جدًا لأنه من المحتمل أن يتحول إلى الاتجاه. كما تعلم، من التوازن ينشأ عدم التوازن. لذا ربما تكون هذه بداية عدم التوازن، ولهذا ستبدأ بالتكهن بقدومه. أجل. والآن يحتاج البائعون إلى إغلاق جميع مراكزهم. ​​لذا من الممكن أن نشهد ارتفاعًا قويًا. حسنًا، السعر الآن من 1 إلى 5. سأستغل ذروة الضغط وأخرج من الصفقة. نخاطر بـ 600 لنربح 3000. الآن سأبدأ بالتداول بالربح الذي عليّ تحقيقه. أجل . أنا متفاجئ. كنت أتوقع أن يعود السعر إلى أدنى مستوى قبل الارتفاع الحاد. أجل. هذا ما أراه عادةً. ليس من الشائع في ناسداك أن يحدث هذا تحديدًا بعد يوم أمس، أليس كذلك؟ لرؤية حركة صعودية اندفاعية، وما زلت أعتقد أن كل هذا محاولة لبدء نمط يتم استيعابه بقوة، ولا يزال إعداد الخروج الوهمي موجودًا. تخيل لو أن هذه الشمعة سجلت أسبوعًا، ثم عدت إلى مستوى التوازن. لذا، ما أبحث عنه الآن هو حجم التداول الذي يتزايد خارج القفص، لأرى السوق لا يخترقه، بل يستمر في الارتفاع ويأخذ استراحة أخرى ويختبر. نعم، قد يكون اختراقًا واختبارًا، هذا صحيح تمامًا. ولكن كما قلت سابقًا، تكمن المشكلة في أننا نعود إلى النطاق الذي استقررنا فيه بالأمس. أنا معجب بهذه السيولة العالية أعلاه. إذن، هل تمانع في البحث عن اختراق داخل كل هذه السيولة؟ لا. حسنًا. لكنني أعلم أن سلوك السوق قد تغير. لا، لقد قمنا بهذه الحركة لأن السوق يعاني من نقص السيولة في هذه المنطقة. بمجرد أن نصل إلى منطقة القيمة العادلة، سأبدأ في هذه الدورة من التجميع مرة أخرى. كما لو أننا لا نملك شرط الاحتفاظ بـ 1120. أوه، ليس لدينا شرط الاحتفاظ بـ 1120 اليوم. لذا، من الأفضل بناء الربح 124 ثم استخدام المخاطرة لتحقيق ربح إضافي من 1 إلى 3 و10000، وهذا كل شيء. أنا متفاجئ جدًا أنك لا تستخدم عمق السوق للتنفيذ. أوه، أجل. أنا أستخدم هذا وسرعة الشريط فقط لأن إعدادي إحصائي أكثر من كونه تدفقًا فوريًا للأوامر. حسنًا. لذلك دخلت معظم الوقت بحد أقصى للامتصاص. صحيح؟ شراء ضخم بسرعة الشريط. إنها تتجه إلى القيمة العادلة. لقد وصلت الآن إلى مستوى السيولة. الآن، إذا تمكنت هذه الشمعة من تسجيل اللون الأحمر بالكامل، فهذا جيد. إذا كان هذا امتصاصًا، وكنا في اليوم السابق بالنسبة للقيمة، فسأعتبر أنه عندما يكون لدينا شرط عدم وجود إعداد ارتداد متوسط ​​اليوم، حسنًا، يمكنني أن أخبرك أنه بالنسبة لي على مؤشر S&P 500 الآن، هناك تسجيل صفري. أنت تعتبر إعداد ارتداد متوسط ​​عند مستوى 7650. كما تعلم، كلما ابتعد السعر عن هذا المستوى، كان ذلك أفضل للصفقة. ليس لدي ملف تعريف ثابت، كما تعلم، أعتقد أننا سنصل إلى مستوى 25000، حركة صعودية أخرى، وبعد ذلك يمكنني اعتبارها في حالة ارتداد. لدي نقطة التقاء واحدة فقط من النقاط الثلاث التي أبحث عنها، وهي تمتص البائعين أثناء صعودهم. هذه كتلة من الأوامر التي ستحاول حماية تدفق الأوامر. جميل. يا رجل، تم تنفيذ تسجيلي الصفري. تم تنفيذه. لقد أخذته. لا، لقد فشل. كان الدخول بهدف من ثلاث نقاط غير جيد على مؤشر S&P 500. لقد كان انعكاسًا رائعًا. في مؤشر ناسداك، يمكنك تحقيق تلك التحركات، كما تعلم، 10 أو 20 أو 30 نقطة. أما في مؤشر S&P 500، فالأمر لا يختلف بوجود هدف من ثلاث نقاط. نسبة المخاطرة إلى العائد ليست كافية. لكن كما ترى، بدأ شكل هذا المؤشر يتطور إلى حرف P. يبدو شكله كحرف P هنا. نعم، يعجبني. وهذا ما كنت أقوله، إذا كسرت هذا المستوى هبوطًا، وكان هذا امتصاصًا، فستكون لديك فرصة ارتداد ضئيلة. أعتقد أننا سنواجه أول هجوم. الفكرة هي أن البيع على المكشوف في ظل زخم كهذا في ناسداك على الأقل، فإنك تخاطر بالخروج من السوق في مؤشر S&P 500 أيضًا. أعتقد أننا سنعود إلى النشاط الرئيسي. وهذا هو إعداد إعادة التحميل الخاص بي. هذا، كل هذا الصراع هو منطقة القبول، والصراع الرئيسي، ومنطق إعادة التحميل بالنسبة لي. أستطيع أن أخبرك بشيء، لو لم يكن هذا الهيكل على هذا النحو في ES حيث شهدنا التماسك من الأمس، لكنت سأبحث عن تراجع إلى نطاق الاختراق هذا حول 6870. عند 68.65 ثانية، دخل المشترون بقوة. هذا منطقي. لكن كما قلت، مع هذا التماسك فوق القمة هنا، يبدو الأمر أشبه بسقف نحاول تجاوزه، لكننا نصطدم به. أتوقع ضغطًا آخر، ضغطًا ثانيًا. إنهم يتقبلون هذه المنطقة. سأحاول هذه المرة تجاوز خط العين. الآن نحن في وضع متوازن. وعندما يكون لديك هذا الوضع وتتجاوز القمة، تحصل على شمعة قوية تخلق زخمًا هائلاً. لنرى إن كان بإمكاننا تحقيق ذلك. الخوف الوحيد الذي يساورني عند وجود هذا الزخم هو أن السوق قد ينهار ولا يمنحك المستوى الذي تريده، ويتطلب ذلك رأس مال أكبر مما يمكنك استثماره. لكن التماسك قرب القمم عادةً ما يكون علامة صعودية. نعم. لا، لكنني أحب... كان تعافي الزخم الذي شهدناه مذهلاً. حقًا؟ حسنًا. لدينا الجولة عند 24900. لنحاول الدخول في الجولة الأولى. نحن في حالة تركيز. أفكر في تغطية المركز لأن من المحتمل أن يتحول هذا إلى بيع. هناك ضغط كبير الآن. يحاول المشترون الاحتفاظ بالمركز. لا يبدو الوضع جيدًا بالنسبة للمشترين. منطقة توازن فائقة. هذا التذبذب في مؤشر ناسداك بعد الاختراق يوم الجمعة فقط. وصلنا. لذا، حققت ربحًا قدره 1300. هل ترى ما هي المخاطرة؟ هذه الشموع الضخمة هي التي يمكنني تحملها. ربحت 300 دولار إضافية. الآن نحن نتجه نحو مستوى التوازن الأول. ما زلت أعتقد أننا سنخترق القمة. الآن لدي نسبة مخاطرة إلى ربح أفضل. الهدف النهائي هو هذا. أراقب نفس الشيء. دعني أتحقق. نسبة المخاطرة إلى الربح هائلة. يمكنني الوصول إلى 995 ثم الضغط على 997. دعني أتحقق مما إذا كانت لدي شمعة بيع. شمعة بيع ضخمة. لكن في مؤشر ES، يتزايد البيع. نحن نقترب من مستوى 6865. حسنًا، كان هذا مستوى الاختراق السابق. نعم. نحن الآن ضمن النطاق. لكن مع هذا الضغط القوي على البيع، لن أشعر بالثقة الكافية للشراء. أنت تفكر في فرصة شراء محتملة. المشكلة هي أننا داخل القفص. لا، لقد خرجنا من القفص. بالنسبة لي، قفصي هو من فترة التجميع بالأمس. آه، يعجبني هذا الدلتا هنا، كما ترى عند 6865، هناك -704 عند 6865. يحاول البيع بشدة الدخول هنا. لذا، فإن الإعداد المحتمل الوحيد هو إذا اخترق هذا المستوى وعدنا فوق 6865. ولكن حتى ذلك الحين، سأستهدف هدفًا أعلى خلال اليوم. نعم. لكن إذا لم يصمد، فسيكون الإعداد غير صالح. أعتقد أن إنشاء عبارات "إذا-ثم" سيكون مفيدًا. إذا صمد هذا المستوى ثم اخترقه، فهذا مدخل محتمل. وبالنسبة لي، هذا لا شيء. هذا كل شيء. بيع قوي جدًا. لم يتوقفوا حتى عند علامة "لا"، لقد رأيت شمعة الرفض هنا، لكن البائعين ابتلعوها. لذا حتى فرصة الشراء المحتملة، رغم أنها تنطوي على مخاطرة كبيرة، لن أقبلها الآن. أجل. لأنني أرى بعض الامتصاص، لكن البائعين يسيطرون تمامًا. أترى، هذا هو الفرق، صحيح؟ هذا يوضح لك موقفين مختلفين. لدينا نفس التحليل لحركة السعر الصاعدة، صحيح؟ نعم. أنت تقبل الصفقة بسبب تقلبات مؤشر ناسداك وعدم تأثرك بالبنية السابقة التي لدي، بينما أنا لا أثق في الاختراق، صحيح؟ لأنني كنت سأسعى لتحقيق مكاسب أكبر لو كنت في موقف يسمح لي بتحقيق مكاسب أكبر في ظل هذا الانخفاض الحالي. هذا يوضح لك متداولين لديهما نفس التحليل، لكن بأصول مختلفة ومنظور مختلف لهذه الصفقة. أجل. كما تعلم، لأول مرة بعد كل هذا، بدأت هذه الحركة تجذب اهتمام المشترين بسرعة حركة السعر، ونحن الآن عند نقطة انطلاق السوق السابقة، صحيح؟ كان السعر أعلى من السابق. أجل. يبدو الأمر جيدًا حقًا. الآن، أعتبر أن هيكل السوق هذا قد يشهد طلبًا محتملاً. نعم، يعجبني ذلك. يعجبني حقًا. مع ذلك، لا يترك البائعون مجالًا للحركة، ولا يفكرون في المخاطرة بالربح الأولي لليوم لإنشاء خطة تمديد تغطي المخاطر وتتابعها. لكن إذا لم ألحظ سرعة في حركة السعر، فبالنسبة لي، سرعة حركة السعر مهمة جدًا لأنها تُظهر المبادرة. لو كنتَ في تومالون ولم تكن مضطرًا للتداول المباشر، هل كنتَ ستتداول في هذا اليوم أم كنتَ ستغادر مكتبك فورًا؟ الآن، من السهل عليّ قول ذلك بعد فوات الأوان. الإعداد الوحيد الذي رأيته بوضوح كان عند أدنى مستوى في اليوم. حسنًا، إنه إعداد مثالي عند هذا المستوى المنخفض مع عدم وجود أي علامات، بالنسبة لي الآن مع هذا التوازن والعودة التدريجية إلى النطاق. عرض شراء كبير جدًا عند 6860. هل ترى أي امتصاص هناك؟ نعم، أرى أنهم يتحدّون أدنى مستوى للقفص الذي أنشأته. وإذا تم امتصاص هذه المستويات، فهذا صحيح. لن يكون هناك خطر التعرض للضغط، ولكنك ستحتاج إلى وضع إطار زمني أطول. وإلا، فلن يكون من المجدي دفع عمولة لفتح صفقة سريعة. لا يعجبني التفاعل هنا. إنه ليس مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي. سرعة التداول تتسارع. الطلبات الكبيرة تتسارع أيضًا. أعتقد أن البائعين سيُصبحون عدوانيين في هذه المنطقة وسيُخفضون السعر إلى أدنى مستوى بشمعة كبيرة أخرى. نعم. والآن نعود إلى النطاق. إذن، هل ستتداول الآن في هذا النطاق؟ لا يعجبني هذا. ولا يعجبني أنا أيضاً. لا أرى أي شيء يُضيف قيمة إلى الأرباح التي حققوها بالفعل. والفرق في تنفيذك، وسبب نجاحك، هو إطارك الزمني ونظرتك للحركة. كنت تسعى فقط لضغط سريع، ولم تكن تسعى لربح كبير. كنت تسعى لضغط سريع، وهذا فرق شاسع، فقد يكون تحليلك صحيحاً ولكنك تخسر المال إذا اتبعت أسلوباً مختلفاً. نعم. لكنني أتعامل مع كليهما كما لو أن الشراء طويل الأجل لا يزال موجوداً لتحقيق الربح. ما زلت لا أصدق أنهم قاموا بهذه الحركة الكبيرة دون الوصول إلى قاع النطاق. وها هم يتحركون. رائع! يبدو الأمر جيداً حقاً. هل فتحت صفقة بيع على هذه الشمعة؟ لا، لا، لا. أما بالنسبة لإدارة المراكز، فعادةً ما تترك هدفك بالكامل، أو تفكر في فتح جزء منه، أو نادراً ما أغير هدفي. لذا، عندما أدخل في الصفقة، لنفترض أنني حصلت على مركز شراء هنا، فهذا هو هدفي. ما سأفعله هو أنه إذا ارتفع مؤشر S&P، لنقل من 7 إلى 10 نقاط لصالحي فورًا، فسأقوم بتعديل أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. هذا نوع من إدارة الصفقات التي أتبعها. لكن يجب أن يتحرك المؤشر لصالحي بسرعة نسبية. أجل. أما بالنسبة لوقف الربح، فأضع أو أبقي أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل. عادةً ما تكون نقطة التعادل. لا أحب أن أربح أثناء التداول. والسبب في ذلك هو أنني أملك القدرة على إعادة الدخول. لو تجاهلت التحليل ولم أعد الدخول، لربما ربحت أثناء التداول. لكن كما قلت، بعض أفضل صفقاتي هي إعادة الدخول. أحيانًا أدخل مبكرًا قليلًا. أجل. انخفاض آخر في السعر، ويتركونك رابحًا. من المهم فقط التداول وفقًا لخططك. هل هذا الشريط يتحسن بالنسبة لك أم لا؟ لا، لا يبدو جيدًا لي. أجل، لهذا السبب أسألك عن الإدارة، لأنني لا أرى أي شيء يمكنني تنفيذه الآن. كما أن المستوى الحالي لا يعجبني، فلو اضطررت لاختيار تنفيذ، فسيكون امتصاص البيع من قبل هؤلاء المشترين لحركة استمرارية تعيدنا إلى النطاق الذي تم فيه الامتصاص، متبوعًا بسرعة الشريط. هذه حركة عودة إلى النطاق لأنهم قبلوا الآن بالداخل. لذا، هذه صفقة رائعة. هذه، هذه متبوعة بسرعة الشريط. إنها من 1 إلى 4 مبكرًا مع وقف الخسارة ليس حتى فوق الشمعة، فوق مستوى الامتصاص، حيث يندفع البائعون بقوة. لا، إنهم أقوياء. الآن، هل هذا شيء تبحث عنه للبيع على المكشوف عند ارتفاع مفاجئ أو إعادة تحميل، واستهداف أدنى مستوى للنطاق المتوازن الذي تشكل؟ كما تعلم، هذه إحدى إعداداتي المفضلة. المشكلة هي أننا عدنا إلى داخل النطاق وليس لدينا أي شيء. لدينا نطاق توطيد لمدة ساعتين إضافيتين، ولكن نعم، إذا احتجت إلى تحديد هدف، فسأفعل ذلك لخفض هذا الرصيد. نعم. نعم. هذا هو هدفي، أعتقد أنهم سيتجهون نحو هذا المستوى المنخفض من الرصيد. حقيقة أن السوق سيغلق مبكرًا يوم الاثنين ليست يساعدنا هذا في ظل التقلبات لأن لا أحد سيتعامل مع رؤوس أموال كبيرة يوم الجمعة. يعجبني استخدامك لبصمة المؤشر. يعجبني الرسم البياني الذي لديك. نعم، لأنني أستطيع رؤية دلتا. نعم، يمكنك رؤية الشكل. يمكنك رؤية إجمالي حجم التداول. يمكنك رؤية إجمالي حجم التداول. أستطيع رؤية مكان افتتاح وإغلاق الشريط. كما تعلم، إنه رائع. تتحرك بصمة مؤشر ناسداك بسرعة كبيرة. لا يمكنك وضع فقاعات مثل التي أضعها لأن المضاربة السريعة مع التنفيذ الذي لدي، وإذا احتجت إلى قراءة الأرقام أيضًا، فسيكون الأمر صعبًا للغاية، ولكن إذا كنت أتداول، فسأستخدم نفس البصمة. لا توجد فقاعات كبيرة هنا في مؤشر ES، وهو أمر مثير للاهتمام، فلا يوجد شيء كبير. هناك شيء صغير ، لكنه ليس مثيرًا للاهتمام، ولكنه لا يزال متماسكًا لأنه هجوم خلوي. لذا، كانت تلك الارتفاعة إعدادًا جيدًا لإعادة التحميل. كان هذا إعدادًا لإعادة التحميل. لقد انفجر. عندما انفجر، دخل البائعون العدوانيون، والآن نهبط. حسنًا، دعونا نرى ما إذا كان هؤلاء البائعون سيُكافأون أم سيستمرون. هل هذا عند أدنى مستوى؟ أين أدنى مستوى؟ أدنى مستوى هنا. إنهم يتحدون أدنى مستوى نراقبه. أجل. عادةً ما أتوقع تسارعًا. الآن هناك ضغط معاكس. انظر كيف أحدد أفضل شمعة. ترى أن هذه الشمعة هنا وهذه الشمعة هنا لهما أكثر من 70% من الجسم وذيل صغير جدًا. هذه هي شمعة الهجوم النموذجية التي تُحدد منطقة إعادة التحميل الخاصة بي. وهذا هو أدنى مستوى أتوقع أن يكسروه. أجل، لن أفكر في البيع إذا كسرنا هذا المستوى. لا، لا، لا. الأمر نفسه ينطبق على مؤشر ES. لذا، على مؤشر ES، لدينا علامتا 6830 خضراوان كبيرتان جدًا مع بداية الصعود. عندما يتراجع السوق، يصبح مستوى دعم، ثم نواصل الصعود. لذا، سيكون مستوى 6830 مستوىً رئيسيًا بالنسبة لي أيضًا. لكن التداول فوقه صعب. إذن، 6830 على مؤشر ES، ثم ماذا؟ ٢٤٦٨٠. في نهاية المطاف، نراقب أدوات مختلفة. لكن تدفق الأوامر هو تدفق الأوامر. ينعكس ذلك على الصفقات الكبيرة، وعلى خريطة الحرارة، وعلى كل شيء. انظر إلى سرعة الشريط هنا. إنها تتزايد. أعتقد أنها الأعلى التي رأيتها خلال اليوم لأننا على مؤشر VWAP. نعم، لأننا على مؤشر VWAP. حسنًا. هذا رائع. كان هذا رائعًا حقًا. لديّ شيء مثير للاهتمام هنا، لكن سرعة لوحة اللمس غير كافية. لذا، هذا ضمن النطاق، إنه إعادة تحميل للبائعين حتى لو كانت سرعة الشريط عالية جدًا. يا له من شيء رائع. بالنظر إليه. حسنًا. وضعنا هنا الأعلى. بالتأكيد. لا. نعم. نعم. نعم. لأننا عدنا إلى النطاق. نحن نعيد التحميل. نحن نعيد التحميل. نعم. رفض القفص للمرة الثالثة اليوم، ومع هذه السرعة في حركة السعر، وعدم اتباعها لاختراق، يبدو لي الأمر وكأنه منطق مزاد فاشل يُبقي السعر معلقًا حتى الصباح. نعم، أريد أن أرى هذا. إنهم يرفضون العين. المشكلة هي أنهم ارتفعوا فجأة في ناسداك وأخرجوني من الصفقة. وهذا عندما يكون المركز لا يزال ساريًا، ولكن مع وقف خسارة ضيق. هل تبحث عن إعادة دخول محتملة؟ لا أحب ذلك، فالتفاعل الآن أصبح متقلبًا للغاية، أليس كذلك؟ وسرعة حركة السعر ليست موجودة، والمشاركون النشطون غير موجودين، وترى أنهم تجاوزوا القمة ثم رفضوا. حسنًا. إذًا، نحن نعمل اليوم في ظروف سوق سيئة للغاية. لا أمانع في إعادة تحميل هنا عند 68 للدخول في صفقة بيع مرة أخرى. لا أمانع في ذلك. لأن التكبير على نطاق أوسع يشير إلى احتمال فشل الاختراق. نعم. نعم. نعم. هذا ما سأراه. ما نراه عند أعلى المستويات، وهذه مجرد قفزة تمهيدية لإعادة بناء محتملة، وبعدها ربما نستهدف نطاق التوازن السفلي. أعلم أنه أبعد قليلاً، لكن هذه هي الخطة التي كنت أحاول توقعها. المشكلة هي أن السعر أصبح قويًا في الأسفل، والآن يعيد بناء نفسه صعودًا. أوه، يعجبني هذا الفارق. أريد أن أرى اختراقًا لهذه القمة الصغيرة هنا. الوصول إلى مستوى 64-65 لإعادة بناء محتملة. نعم، أعني أن لدينا ارتدادًا جيدًا لمدة دقيقة واحدة هنا من مستوى 65 وصولًا إلى مستوى 67. أحتاج إلى رؤية مشترين محتملين هنا. سيكون هذا فخًا لإعادة تحميل المشتري. المشترون يشترون عند هذا الاختراق. لنرى. ها هو مستوى 65 يمتلئ. فقاعة قوية قادمة. لنرى إن كان هذا سيفشل. آه، دلتا تتعرض للضربة. ما زلت تفكر في البيع على المكشوف. نعم. كما تعلم، إنه جميل من منظور السعر، لكن المزاد قوي جدًا في الجانب الصاعد. هناك فجوة سعرية. هل كنت مدمنًا على القهوة أيضًا في صفقتك؟ كما لو كنت مدمنًا على القهوة. كنت تشربها وكأنها لذيذة. أجعل الجد العجوز يشعر بالتعب اليوم. لكن نعم، أنا مدمن على الكافيين والتانين. أجل. المشكلة هي أنه عندما أشرب الكافيين، أشعر بالتوتر. لا، لست متوترًا. أنا أفعل الكثير من الأشياء، كما تعلم. واو. لقد بدأ الأمر قبلنا. ما زلت أفكر في هذا. نعم. ربما أعود إلى مستوى 64 أو 65 مرة أخرى. لكن تلك كانت نقطة دخولي هناك. هل ستتمكن من ملء مركزك؟ انظر، مثلك، أنا لا أضع أوامر محددة بأسعاري. عندما أرى نقطة دخولي، أضغط على زر الدخول. انظروا إلى البائع وهو يدخل! هذا مثال رائع على رفض سابق وإعادة تحميل البائع. لقد رفضنا السعر عند مستوى 6865 في الدقيقة الواحدة من عملية البيع الأولى، صحيح؟ إذا قمت بتصغير العرض هنا، نرى عمليات البيع الضخمة. نرى الحركة الصعودية هنا والقفزة إلى هذا المستوى. بالنسبة لي، كان هناك بائع عند مستوى 65. وعندما عاد السوق للصعود وقفز إلى هذا المستوى، ننظر إلى شكل الموجة. يبدو كشكل حرف P على مخطط الموجة. حسنًا. بالنسبة لي، هذا مؤشر جيد لخسارة سريعة. أعني، لقد استمر ذلك 10 نقاط، مما يشير إلى قمة التوزيع، لأنني ما زلت أعتقد أنه يمكننا تحدي السعر مرة أخرى. استغل هذه السيولة وارفض السعر بقوة على الجانب البيعي. يمكنك استخدام نفس حجم الصفقة في جميع صفقاتك، أو سأعدل حجم الصفقة وفقًا لمستوى المخاطرة. لذا، أقوم بتوحيد مستوى المخاطرة، وأبقيها ثابتة، ثم أُعدّل حجم مركزي. فإذا كان مستوى وقف الخسارة على بُعد نقطتين، يُمكنني زيادة حجم المركز. حسنًا. لنفترض أن مستوى وقف الخسارة على بُعد أربع نقاط، أي ضعف المبلغ، سأُقلّل حجم المركز إلى النصف. فهمت. لديك تصنيف لإعداداتك. لديك إعدادات AAA نادرة جدًا تظهر مرتين فقط في الأسبوع، وتتحمل مخاطرة أكبر قليلًا في تلك الأيام أو جميعها. يجب أن تكون كل صفقة أقوم بها إعداد AAA+ مضمون النجاح بنسبة 10/10. حتى لو كانت نادرة جدًا، حتى لو كانت صفقتين أو ثلاث صفقات فقط في الأسبوع. نعم. نعم. لأن لديّ عدة استراتيجيات. حسنًا. فهمت. لذا، ربما أرى إعدادًا أستخدمه اليوم مرة واحدة في الأسبوع، لكنني أعرف أنه واحد من سبعة استراتيجيات. حسنًا. آه، لديك كل هذه. نعم. نعم. نعم. كانت الاستراتيجية الوحيدة التي رأيتها اليوم هي "الطباعة الصفرية". هذا هو الشيء الرئيسي الذي رأيته اليوم. كما تعلم، أي شيء آخر الآن يُعتبر نوعًا ما... حسنًا، لا أفرض تنفيذًا، لكننا نعيد تحميل مستوى 64 مرة أخرى. لذا، قد يكون هذا مؤشرًا على احتمال حدوث شيء ما. أعني، نحن نرى امتصاصًا وبيعًا عند مستوى 6865. نرى دلتا تتراكم. نرى سرعة تسارع حركة السوق. نرى البائعين يعيدون تحميل مراكزهم ويدافعون عن السعر هنا. لذا، هناك رفض واضح لمستوى 6865 على مؤشر ES. وهذه نقطة ذات حجم تداول منخفض. لا، نعم، هذا المستوى قوي جدًا. لكنني لا أرى... كما تعلم، ناسداك أكثر عدوانية من ES. لذا عندما يتخذون قرارًا بشأن الاتجاه، يمكنك أن ترى ذلك من تدفق الأوامر. ناسداك بطيء ومستقر للغاية الآن. لذا أتوقع أنهم يريدون القيام بدفعة أخرى... حسنًا، ثم بدء حركة منطقية بالنسبة لي. وقاعدتي الحقيقية الآن هي عدم التداول في منتصف هذه الحركة، كما تعلم. لكن بالطبع، بالطبع. لا، لقد كنتُ من أوائل المنضمين إلى هذه المجموعة. أجل، كانت فكرتك صائبة. هل تشرب الكافيين أثناء التداول؟ قهوة أم شاي؟ تحديدًا، إذا كانت لدي جلسة طويلة، مثلاً ست ساعات، فأنا بحاجة لمتابعة الصفقة. فمثلاً، في جلسة الأمس حيث انهار السوق، وعندما أعدت تحميل الرسم البياني، يمكنني القول ست ساعات. لذا، أحتاج إلى البقاء مستيقظًا. أحيانًا أبقى ثلاث ساعات دون فعل شيء، فقط أضع أوامر وقف الخسارة في الربح، ويستمر السوق في الانهيار. أجل. هل تقوم بصفقات تستمر لساعات طويلة، أم أنك تدخل وتخرج بسرعة؟ أفضل صفقاتي تنجح فورًا. لذا، عادةً عندما أدخل، إذا نظرت إلى مقارنة أفضل صفقاتي بأسوأها، أفضل الصفقات تدوم خمس أو ست أو سبع دقائق. هذا منطقي. أما أسوأ صفقاتي، فأبقى فيها ساعة أو ساعتين ثم يتم إيقافها. نعم، نعم، نعم. وقد يكون من المفيد تعديل مستوى إيقاف الخسارة للوصول إلى نقطة التعادل فورًا. إذا كانت هذه إحصائية صحيحة، وهي أن أفضل الصفقات تربح فورًا، فربما يكون من المناسب الانتقال إلى نقطة التعادل مباشرةً. حسنًا، هذا مناسب. ولكن هنا يأتي دور تحليل البيانات والتعديل وفقًا لذلك. انظر إلى هذه الفوضى ! مشترون، بائعون، مضاربون شرسون، مستويات متعددة. نحن في نطاق ضيق جدًا. على سبيل المثال، ترى هذا المضارب الشرس، والآن كل شيء مستقر وهادئ. في الشموع الست التالية، لا يوجد أي مضارب شرس. لذا، أحد الأشياء التي أبحث عنها، ولماذا أحب استخدام مخطط نطاق التداول، هو أنني أحب النظر إلى وقت افتتاح الشمعة. لذا، إذا فُتحت الشموع بسرعة نسبية، كما ترى هنا عند الساعة 11:03، لدينا شمعة، ثم فُتحت الشمعة التالية بعد 30 ثانية عند الساعة 11:04. أما إذا رأيت شمعة تستغرق 20 دقيقة لتفتح وتتحرك ضمن نطاق خمس نقاط، فهذا يدل على أن السوق متقلب للغاية أو أن التقلبات منخفضة. أمر مثير للاهتمام. لم أفكر في هذا الأمر من قبل. لذا، أحب النظر، ولو كان لدي مساحة أكبر على الشاشة، لكان لدي مؤشر آخر هنا يخبرني بالمدة المتبقية لفتح الشمعة التالية. وعندما تُفتح المزيد من الشموع بوتيرة أسرع، أعرف أن سرعة التداول تتزايد أيضًا. أحسنت. لقد فعلوها. لقد وصلوا إلى المستوى المطلوب. ما زلت أفكر في احتمالية حدوث بيع قصير، فابيو. أجل. أجل. ولكن بالنسبة لي أيضًا، أعني أنهم وصلوا إلى المستوى المطلوب ثم رفضوا، لكنني ما زلت أريد دفعة أخرى. المشكلة التي أواجهها هي أنه إذا قمنا بالتصغير، فسيكون السعر في منتصف النطاق. ولا أدري، من الأعلى إلى هنا، ما زال الوضع ممتازًا بالنسبة لي. هل تعلم ما هي مشكلتي الحقيقية؟ لا يوجد بائعون نشطون هنا ؟ لديّ فلتر منخفض جدًا، 40 على النطاق الكبير. هل تخفض فلترك أيضًا؟ لقد خفضت الفلاتر، لكن لا أرى شيئًا. هناك تباين دلتا هنا. آه، أنت تستخدم تباين دلتا أيضًا. نعم، تباين دلتا هائل من القمة الأولى إلى الثانية، ومن القمة إلى هذه القمة، نرى أن البيع والشراء لم يكونا قريبين من أعلى مستوى سابق. وعلى مخطط البصمة، نرى دلتا هنا في الأسفل، صحيح؟ ترى هذا الفتيل ثم ترى هذا. كان هذا أشبه بشمعة مطرقة، بينما تم شراء هذا كنوع من الإرهاق. نعم. لو كان هذا عند مستوى مقاومة أو شيء من هذا القبيل، ولم يكن في منتصف النطاق ، لكان هذا وضعًا ممتازًا. إنه أشبه بالثقة في السوق، أليس كذلك؟ الأمر أشبه بـ، كما تعلم، إذا كان هناك خلل ما، فأنت تعرف متى يحدث ذلك. وإذا كان في حالة مزاجية سيئة، فربما من الأفضل عدم التدخل. هذه هي وجهة نظري. كما تعلم، إذا كانت حبيبتك في حالة مزاجية سيئة، فلن تتركها وشأنها. AL: بالضبط. حسنًا. أوه، لدينا الآن شيء مثير للاهتمام. ما رأيك؟ أرى أنهم عدوانيون للغاية في القمة ويتم استيعابهم. هناك سيولة قوية، ويمكنك أن ترى أيضًا من مستوى السيولة القوي، لكنني ما زلت أريد دفعة صعودية أخرى. لذا، بالنسبة لي، أرى أن هذه التحركات الصعودية هي عملية استيعاب وتجميع تحسبًا لانخفاض محتمل. نعم، أتفق معك تمامًا. ولدينا أيضًا عقدة ذات حجم تداول منخفض على ES. رائع. عادةً ما تتداول بمفردك أو مع أحد أفراد عائلتك، مثل ذلك المدير. أحيانًا تكون هذه صفقة فردية. لا أحب تدخل الآخرين، فهم قد يؤثرون على رأيك بالتأكيد. أراك تشتري وأنا أريد أن أبيع، فأنت تعلم أنك ستخسرني أو ستخسرك. نعم، نعم، نعم، نعم. إنه أمر غير منطقي، لكنهم في بيئة عملهم، يساعدون بعضهم البعض. لقد رأيتهم، كما تعلم، يصرخون. انظر إلى هذا العدوان هنا. أعني أنه أمر غير منطقي لأنك تعتقد أن كثرة التفكير أفضل دائمًا، لكن الأمر ليس كذلك، لأنهم يستطيعون أيضًا... أفضل تحليل هو تحليلك الخاص. الكثير من هجومٌ قادمٌ هنا يا فابيو. لكن لم أحصل بعد على إشارة التنفيذ. أريد هذا الارتفاع والرفض. إنهم على وشك الوصول إلى المستوى المطلوب. ها هم. تم لمسهم مرتين. ثلاث مرات. انظر، انظر إلى هذا. انظر إلى سرعة الشريط. انظر إلى سرعة الشريط. ما حجم هذا الطلب؟ لا أستطيع. إنه مثل 300 عقد على... لا، لقد تم استيعابهم. لقد تم استيعابهم. أنت ستبدأ أولاً. لا، أنت ستبدأ. لا، لا، لن أبدأ. كنت أبحث عن فرصة بيع لأكون صريحًا. أجل، أعني استمرار الشراء، لكنهم عدوانيون للغاية على هذا المستوى. أجل، هذا بالنسبة لي لا. لا بيع، لا، هذا يعني أنني سأبقى على موقفي ولن أفعل شيئًا. أعتقد أنه من المهم أيضًا، وأشعر أنك مثلي، أن تتوصل إلى العديد من التحليلات المختلفة في اليوم. قد يكون هناك عشر أفكار مختلفة، أو عشرون فكرة، وربما لا تُنفذ منها إلا ثلاث أو أربع، أو قد تحتاج إلى أن تكون جميع العناصر متناسقة، كما تعلم، مثل عبارات "إذا... فإن...". إذا حدث هذا، ورفض هذا، ودخل الشراء، وزادت سرعة التداول، فأنا في الصفقة. هذه الكاميرا رائعة. كمية هائلة من امتصاص البائع لسرعة التداول. هذه بالنسبة لي هي إعداد، كما تعلم، التحميل هنا، التحميل هنا. هذا إعداد زخم جيد بالنسبة لي. أنا مغطى أسفل هذا الامتصاص الهائل. وعندما يرفضون، أقوم بالتحميل. هذه، على سبيل المثال، ليست مستوى وإعادة تحميل، ولكنها سرعة تداول، وعدوانية، وتماسك امتصاص في شمعة واحدة. لديّ الثلاثة جميعًا. الثلاثة جميعًا في شمعة ناسداك التي مدتها دقيقة واحدة، وهم فوق القفص مرة أخرى. وإذا فشلت هذه الشمعة بالنسبة لي، فسأقوم ببيع قصير لأن هذا يعني أن المزاد سينعكس. لذلك لديّ مخاطرة غير متناظرة مقابل عائد للوصول إلى أدنى مستوى للرصيد. إذن، إذا كنتَ تملك ثلاثة عقود بيع، فهل ستضع إشارة بيع لستة عقود حتى ينعكس السعر أم لا؟ لا، لأن وضع إشارة بيع لستة عقود يعني انعكاس السعر . هل تقصد أمر وقف الخسارة؟ نعم. نعم. نعم. لا، لا أفعل ذلك. أنتظر دائمًا إغلاق الشمعة لأن المحاولة أحيانًا تكون بلا جدوى. أقلل المخاطرة تدريجيًا وأتوقع الضغط. أنا في مأمن من المخاطر. لنرَ إن كان السعر قد بدأ بالارتفاع. إنهم يرفعون السعر. توقع انقلابًا في المزاد مرة أخرى. حسنًا، إنهم يحاولون الضغط للمرة الثانية. إذا كان هذا مجرد خداع آخر، فأنا أبحث عن فرصة شراء عند أعلى سعر في اليوم. هل دخلت؟ لا، لا، ليس بعد. أبحث عن فرصة دخول مرة أخرى. مرة أخرى. خداع. لا، لا. إنهم يشترون. إنهم يشترون. أعتقد أنهم يشترون. لا أرى تماسكًا كبيرًا في تحركات المشترين. لقد شكّلوا شمعة ضخمة بسرعة حركة الشريط في اتجاه اليوم. لديك متابعة على ناسداك، وليس لديك فقط طريقة لوضع وقف الخسارة بدون مخاطرة، بل لديك أيضًا مجال لوضع وقف الربح، والآن يعود السعر إلى التوازن. شيء جيد. نعم. هذا التراجع هو شراء سلبي بالنسبة لي على مستوى 70. هل ما زلت في مركز شراء أم لا؟ أفكر في شراء واحد على مستوى 79، وآخر على مستوى 101، وواحد هنا. إنهم متأخرون. يشترون هذه الحركة. لنرى. إلا إذا ظهرت أخبار ويعرف أحدهم شيئًا الآن. لنرى. لنرى. أشعر أن هذا المستوى جيد. ولكن إذا كان كل هذا مزادًا وهميًا، فسنعود إلى داخل النطاق ونتحرك لساعات أخرى. إلا إذا كان هناك أخبار قادمة، فقد أخرجوني من هذه الصفقة. لنرى. لديك وقف خسارة طويل جدًا. لم أدخل بعد. إذن، أهم ما أبحث عنه الآن هو دلتا للبناء. همم. وإذا استطعنا الحفاظ على مستويات الـ 65 من قبل. بصراحة، يبدو هذا المستوى قصيرًا جدًا بالنسبة لي الآن. لدي أمل في أن نعود إلى مستوانا الجيد. نعم. أرى البائعين يشتدون هجومهم ويرفضون قمة النطاقات التي رأيناها سابقًا. من الجنون كمية التداول التي دخلت فجأة وبشكل عشوائي، أليس كذلك؟ كنا ننتظر ذلك. من الجنون ركود مؤشر ناسداك. في أي شمعة دقيقة ترى حركة كبيرة في الدقيقة السادسة؟ دقيقة واحدة. هذه. أوه، دعني أفكر. في ماذا؟ في... لحظة. ما زلت تفكر في الأمر. من الصعب التكهن. أنا شخصياً أعود دائماً إلى ما بدأت به سابقاً. نحن في منتصف النطاق، أليس كذلك؟ إذا قمت بالتصغير، انظر إلى حجم التداول المتزايد هنا، مقارنةً باليوم والأمس. النتيجة الحقيقية من الأمس كانت تحركاً جانبياً مع ازدياد حجم التداول. واليوم، نشهد نفس الشيء تماماً. أجل. لا. لذا، من الجميل رؤية بعض التقلبات. بالتأكيد. آمل أن يستمر هذا. لقد أخبرتك أنني سأغير رأيي إذا كسروا هذه الشمعة. كنت أتحدث، لكن بالنسبة لي، الأمر أشبه بتحدي جدار. إذا كسرته، ستضغط، وإذا فشلت، ستنتقل إلى الجانب الآخر. لذا، ما يعجبني الآن، وهذا سيناريو آخر من بين 20 سيناريو ذكرت أنه يمكننا تطبيقه يومياً، هو أننا نعيد النظر في مستوى 6865 الذي رفضناه سابقاً عند إعادة التحميل. تذكر كيف كنا نبحث عن فرصة صعود أخرى هنا، لكنها لم تنجح. الآن وقد تجاوزنا مستوى 6865، بدأنا ندعمه. هذا منطقي. ومع دعمنا له، نشهد إقبالًا قويًا على الشراء. نعم، هذا منطقي. وإذا نظرنا إلى الرسم البياني الآن، نرى من خلال قيمة دلتا انخفاضًا طفيفًا في الذيل، مما يشير إلى أن عمليات البيع قد حاولت جاهدة، والآن بدأ الشراء بالتدخل. لذا، إذا تمكن السعر من التراجع والاستقرار عند مستوى 6865 مجددًا، مع العلم أن 6862 هو مستوى دعم، فسأبحث عن نقطة دخول تستهدف أعلى سعر في اليوم عند مستوى 6880. هذا مثال آخر على حالة "إذا-ثم"، أليس كذلك؟ إذا انخفض السعر عن هذا المستوى، وازدادت عمليات البيع بقوة، فهذا هو الوضع. ليس هذا وضعًا يُكتفى بمراقبته فقط، بل الأهم هو كيفية حدوثه. إذا بدأ السعر بالتحرك بقوة عند مستوى معين، فما زلت أفكر في الشراء، أو كلما كانت الحركة أسرع وزادت قوة الدفع، كان ذلك أفضل. لذا، عندما ينخفض ​​السعر بسرعة، أحب أن أرى ذلك. حسنًا. الآن ندخل في هذه الصفقة ونحاول الارتداد مع الأخذ في الاعتبار فرصة دخول محتملة هنا. أعتقد أن هذه الصفقة رائعة. لا يمكنني تحديد نقطة التقاء الأسعار في جزء من الثانية، أليس كذلك؟ هل تدخل بالفعل؟ لا، يتحرك السعر، انظر كيف يرتفع أربع نقاط في جزء من الثانية، حركة أربع نقاط، ستدمر نسبة المخاطرة إلى الربح. لذا، في حركة كهذه، أنظر للأمر من منظور أنه إذا أردت شراء السعر عند مستوى 65 ورأيت السعر يرتفع إلى مستوى 70، أشعر أنني لا أدفع سعرًا جيدًا عند مستوى 70. بينما لو كانت لدي فرصة عند مستوى 65، فلن تكون الصفقة جيدة كما كانت قبل ثانيتين. أفهم. وهذه هي طريقة تداولنا. عليك أن تكون سريعًا جدًا. كما تعلم، لا مجال للتردد أو أي شيء آخر. كلما فكرت أكثر، قلّ ربحك. وكلما قلّ تفكيرك، زاد ربحك. وكلما زاد خوفك، قلّ ربحك. أجل. حسنًا، عندما تنفذ صفقة دون وعي لأنك فعلت ذلك 10000 مرة دون تفكير، فعادةً ما يكون لديك وضع أفضل. لو أمكنني الحصول على تراجع بسيط، لكانت نسبة المخاطرة إلى العائد أفضل، ربما 67 أو 66. أراقب امتصاصًا هائلاً من جانب البائعين على هذه الشمعة. هل أنت كذلك؟ إنه لأمر رائع حقًا. إعدادي أكثر جرأة بعض الشيء. يعجبني هذا. علينا أن نتقبل هذا. إنه يحافظ على مستوى الرفض القديم كدعم الآن. أوه، سأدخل في الصفقة. انظر، خطئي الآن هو أنني سألاحق هذا السعر، وأشتري عند مستوى 71، وأضع هدفًا عند مستوى 80، وأضع أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى 62. أنا أكثر جرأة منك، ولم أحقق أي ربح لأنني كنت شديد الجرأة في هذه الصفقة. نسبة المخاطرة إلى العائد هي [__] في هذه الصفقة. لكن إذا انخفض السعر، فسيكون العائد أفضل. ما زلت أفكر في الأمر. هل ترى أي شيء على مؤشر ناسداك؟ نعم، أرى، أرى بناءً طويلًا رائعًا. نعم، أرى بناءً طويلًا رائعًا حقًا. المشكلة هي أنه إذا احتجت إلى وضع أمر الخروج عند هذا المستوى المنخفض، فسيكون ذلك مخاطرة كبيرة جدًا. إنه أمر غبي لأن الحركة في هذا اليوم المتقلب ليست قوية جدًا. لذلك سأترك هذا الأمر لك. احصل على فقاعة كبيرة وقوية. تم امتصاصها. تم امتصاصها. هل يمكننا الحصول على هنا؟ هناك أعتقد أنهم في مرحلة التحميل. إنهم في مرحلة التحميل. لا، إنهم يمتصون السعر هنا. ليس لديّ بيانات دقيقة حول سرعة الشريط في هذه الحالة. أتساءل كيف ستبدو سرعة الشريط على مؤشر ES هنا. إذا بدأت باستخدامه، ستُعجب به. حسنًا، هذا ما أراقبه الآن. أنتظر ارتدادًا إلى 6868. همم. إلى 6862 لفتح مركز شراء يستهدف أعلى مستوى في اليوم. نقطة إبطالي هي أقل من 6863. 6862. همم. إذا كنا نراقب حركة السعر هذه ونرى أن المشترين أقوياء وجادون هنا، فإذا ارتد السوق، فسيدافعون عن هذه الأسعار. إذا كنا نقرأ هذا بشكل خاطئ وتحرك السوق لأسفل، فقد لا نحصل على تأكيد، لكن هذا يجنبنا فتح مركز شراء مبكر. الأمر دائمًا يتعلق بالتوازن بين الاحتمالية والمخاطرة مقابل العائد. لذا، ما أحب البحث عنه في مخطط البصمة الخاص بي هو رؤية قيمة دلتا. أحب رؤية قيمة شاذة في قيمة دلتا. عندما يكون حجم التداول أقل، تقلّ القيم الشاذة الكبيرة في دلتا نظرًا لسرعة تحرك السوق. لكنني أُفضّل تمييز القيم الشاذة الكبيرة في عمود دلتا، عندما يكون هناك حجم تداول مختلف عن المعتاد، بلون مختلف. إذا نظرنا إلى أدنى مستوى لليوم، لحظة هبوط السوق، نجد قيمة شاذة ضخمة في دلتا، 330 عقدًا. لاحظ هذا عند أدنى مستوى ، 335 عقدًا عندما وصل السوق إلى مستوى الدعم. حسنًا، أُفضّل البحث عن القيم الشاذة عند تأكيد نشاط كبير، تمامًا كما تُؤكّد الفقاعات الكبيرة الحركة التي أبحث عنها. لديّ حجم الفقاعات، وكلما كانت القيمة الشاذة أكبر، كانت الفقاعة أكبر . كلما كبرت الفقاعة. أجل. نفس المعلومات، لكن بصورة مختلفة. وبالنسبة لي، يبدو هذا وكأنه عدم تدخل . أجل. لأن البائعين هم المتحكمون. البائعون هم المتحكمون. فلماذا أهتم؟ كنت أنتظر احتمال فشل المزاد، لكن البائعين هم المتحكمون، والآن لا أتدخل. هناك الكثير من جوانب اللغز أكثر من مجرد تحديد مستوى. لذا، فإن قاعدة CLC مهمة بالنسبة لي. أعتقد أنك تفكر في البيع على المكشوف. لا، لا، لا، لا. لن أتدخل الآن. نحن بعيدون جدًا عن مستوى العدوانية الأول. لكن، إذا قمت بالتصغير، فمن الجنون حقًا الجلسة التي حصلنا عليها مثل ناسداك هكذا. يحدث هذا مرة واحدة في الأسبوع، وبالطبع هو الأسبوع الذي نكون فيه في الاستوديو. لكن لا بأس. بالأمس انهار السوق دون تصحيح. اليوم يحتاجون إلى التنفس. أتمنى لو كان لدينا يوم مثل يوم أمس. اليوم. أتمنى لو كان صانع السوق يقول لا تتحرك. كنت أنتظر إعداد يوم أمس طوال الأسبوع. قمت بأربع صفقات يوم الجمعة الماضي بنفس تحليل الانخفاض. بالطبع، حدث الانهيار بعد أسبوع. كان من الممكن أن يكون الانعكاس بعد استيعاب المشترين جيدًا جدًا. ما زلت أعتقد أننا سنستمر هنا. نعم. من خلال كيفية تطور الوضع، يبدو أن فكرة الشراء هنا التي كانت لدي لم تعد صالحة. إذا نظرت إلى منحنى حجم التداول، نعم، إنه نفس الشيء بالنسبة لمؤشر ناسداك. منحنى حجم التداول عبارة عن قفص متوازن تمامًا. نعم. نعم. نعم. هل تنظر إلى شكل توزيع حجم التداول على مدار اليوم؟ مثلًا، تنظر إلى كيفية تطوره عندما يكون متوازنًا. أعلم أنه عندما يكون متوازنًا، أخسر المال لأنني أتوقع حدوث ضغط. لذلك أحتاج إلى إبقاء خسارتي صغيرة، وعندما يكون لدي انحراف (نقطة أو نقطة)، يكون لدي يوم اتجاهي. لذلك يمكنني تركه يرتفع قليلًا ويمكنني إضافة المزيد. لهذا السبب أرسم دائمًا القفص وأنتظر كسره كما فعلنا. لكن اليوم كسر القفص، وعاد السعر إلى الداخل. في المرة الثانية كسر القفص، وعاد السعر إلى الداخل. هذا هو اليوم الذي خسرت فيه المال. همم. هل سبق لك تجربة تداول مؤشر S&P؟ أنا شخصياً أجرب تداول هذا المؤشر، لكنني أستخدم نموذج الارتداد المتوسط ​​وليس نموذج تتبع الاتجاه، لأن مؤشر S&P غالباً ما يتراجع عندما يصبح اتجاهه حاداً جداً في ناسداك، كما لاحظت. هل يدفع إعادة التوازن مؤشر ناسداك؟ هذا يدفع الاستقرار، يدفع، يدفع، يدفع، يدفع، نعم، هذا يسمح لي ببناء استراتيجية أفضل، صحيح؟ من المدهش كيف نتداول بشكل متشابه جدًا على أدوات مختلفة تمامًا. نعم، إنه يتجه إلى مستوانا. نعم، أود أن يكون هذا هنا. انظر كيف يصمد؟ همم. هذا الشراء الهجومي الآن كدعم. قد نحصل على فرصتنا لكسر أعلى مستوى في اليوم. كان لديّ توافق عند هذا المستوى وهذا الهجوم، لكن الآن ليس لديّ نموذج للدخول الآن، حتى لو بدا جيدًا، ليس لديّ... انظر إلى هذا، انظر إلى سرعة الشريط، نعم، يمكنك رؤيته. هل يعجبك؟ يعجبني. لكنني أخالف قواعدي يا فابيو. أوه، لا. ليس للتنفيذ. أعني، أنت معجب باتجاه الشراء. نعم. إنه يعطيني عند هذا المستوى امتصاصًا للبائعين، ضغطًا محتملاً مع وقف خسارة صغير جدًا. دعنا نرى ما إذا كانوا سيكسرونه. لا. واو. انظر إلى البائعين. يقولون إننا لا نصل إلى قمة اليوم، بل ننزل إلى القاع لإعادة التحميل. رائع! يعجبني الوضع الآن. نعم، يعجبني حقًا. الآن هو الوقت المناسب. لنستعيد هذا النطاق. لو استطعنا الحصول على ارتداد إلى مستوى 69 على مؤشر S&P 500. لا أعرف ما هو هذا المستوى على مؤشر ناسداك. لا يُظهر ناسداك أي نشاط مثير للاهتمام في الشمعتين الأخيرتين. لكن هذا الرفض عند المستوى الحساس الذي نحدده عند 75، ومستوى العدوانية هذا، إنه رائع حقًا. ها هم ينطلقون. ها هم ينطلقون. ها هم ينطلقون. ها هو ناسداك يتحرك بسرعة أكبر. همم. لكنه لا يمنحني فرصة الانضمام إلى الحركة، للأسف. سأستخدم نطاق 40 عندما يكون السوق متقلبًا للغاية. عادةً ما أقوم بالتبديل على النطاق. ليس على مستوى التكة، ولكن على مستوى النطاق. سرعة الشريط هنا ليست سيئة. إنها ليست سيئة على الإطلاق. لدينا هذا الامتصاص لعدوانية البائعين. سرعة الشريط. سرعة الشريط موجودة. والمزيد أيضًا. يا للعجب. مشكوك فيه مجددًا. متقلب. إنه متقلب مجددًا. يا للعجب. حجم كبير عند القمة. أجل، هل ترى ذلك أيضًا؟ أرى استيعابًا هائلاً من المشترين. لكن انظر إلى مستوى المقاومة الواضح هذا الآن. أعني، أصبح واضحًا جدًا الآن. أشعر أنهم سيكسرونه. من المحتمل أن يكون كسره أمرًا لا مفر منه بسبب وضوح مستوى المقاومة هذا الآن. S يتحدث بصراحة. ما زلتَ تُواكب. يتم استيعاب البائعين بالكامل. أجل، هذا سيكسر أعلى مستوى في أسبوع. دعنا نرى ما إذا كان بإمكاننا أخذ لحظة للإعداد. لقد أظهروا العدوانية. فوضوي للغاية في أدنى مستوى لليوم. هذا هو جزء من قائمة المقاومة من منظور تدفق الطلبات. وكما ترى، إنه مستوى فوق مستوى فوق مستوى فوق مستوى. دعني أحاول الانتقال إلى مستوى الحماية لمؤشر IBB. دعنا ننزل ببطء هنا. عقد هنا. أتوقع الضغط. لقد رأيت ما أردت رؤيته. رائع. أشعر بضغط على العقود الثلاثة. تخيل. الآن يعود السعر للداخل. مزاد فاشل آخر. لا، لا. أعتقد أنك على صواب. أرى الكثير من الحماس. وأعتقد أنهم سيحاولون الوصول إلى أدنى مستوى مرة أخرى. فشلت المنطقة وهم يهبطون مجددًا. الآن يجب أن نرسم نمطًا من الحماس هنا. لا يزال السعر واسعًا. يا له من صراع داخلي هذا العام. أجل. جزء مني يريد تجربة هذا الشراء الطويل فقط للتكهن بأننا سنخترق. هذا ما أحاول فعله. لكن الوضع متقلب للغاية أيضًا عند الاختراق. هذا ليس سلوك ناسداك. هذا ليس سوقًا للاختراق. يوم اختراق. هذا هو نوع اليوم الذي عليك فيه الدخول من حيث كنت سأوقف الخسارة عادةً. ها هو قادم. قد يخرجون الآن لأنه سيرتفع. أجل، هذا ما يبنونه. تخيل لو أنهم أخرجوني عند هذا المستوى المنخفض. أجل. والآن يبنون. لدي مستوى إعادة تحميل على مؤشر ناسداك. لنرى ما إذا كانوا سيعودون. يجب أن نتداول معًا بشكل متكرر عندما تأتي إلى دبي. قد نجرب صفقة سريعة بنسبة 2:2 مقابل مكافأة. لكن من خلال الإعداد المحتمل، لن تنتظر ذلك اليوم حتى تصل إلى أعلى مستوى. لا. لا. لأنني أريد أن يكون هدفي هو سيكون هذا بمثابة استراحة يومية قوية. حسنًا، لن ترغب في توقع الضغط. أوه، ها نحن ذا. لديه استراحة يومية قوية. أحتفظ بعقد واحد هنا. سأنتقل إلى خمسة. أقوم بالتحميل في هذه المنطقة التي تمثل أقصى نقطة لهجوم المشترين. يعجبني التجميع وهم يرون أنهم يستغلون المساحة. إنهم يستغلون مساحة جيدة حقًا. لم يتجاوز مؤشر S&P 500 ذروته بعد. لذلك، من المرجح أن يعود إلى تلك النقطة على الأقل، مما سيساعد في رفع مؤشر ناسداك. هل تجاوز ذروته؟ لنرى. ها نحن ذا. ها هو ارتفاع هنا. لكنه لم يشعر بي الآن في هذه الصفقة بحجم العقد الذي أردت أن أتوقعه، وهو الأول فقط، لأنه عندما يكون لديك سوق زخم مثلك، فإنك تدخل بحجم كامل في صفقة واحدة وهذا كل شيء. عندما يكون لديك سوق زخم، أحتاج إلى الحصول على سعر أفضل لتحديد موقعي، لذلك أقوم بتجزئة دخولي. على أداة مثل ناسداك، هذا مناسب جدًا. لنرى ما إذا كانوا سيصدرونه مرة أخرى. أرى أن هذا قد يُشير إلى اتجاه لاحق خلال الجلسة. آمل ذلك. أجل. لنعد إلى الشعور العام. دعنا نرى إن كان لدينا شعور جيد. هل يرتبط أداؤك بحالة السوق أم أن لديك العديد من النماذج بحيث لا يؤثر ذلك عليك؟ لديّ العديد من النماذج المختلفة. إذا كان السوق متوازنًا، لديّ إعدادات مختلفة. إذا كان السوق في اتجاه، لديّ إعدادات مختلفة. عندما أتداول بإعداد متوازن في سوق في اتجاه، أواجه صعوبة. حسنًا. إذًا يمكنك التداول في أي بيئة سوقية تقريبًا، صحيح؟ أجل. رائع. أفضل التوازن اليوم. نعم، لكن اليوم مختلف لأننا اليوم في توازن على إطار زمني أطول. لسنا في توازن خلال اليوم. الإطار الزمني الأطول يعني أننا نعود إلى هذا النطاق. صحيح؟ إذا استعرضت ملف تعريف الحجم، فهذا يمتد من جلسة اليوم إلى جلسة الأمس. نحن في توازن طويل الأجل. لذا، لكي أشارك في أي تحرك صعودي، وهو احتمال كبير، أحتاج أن أرى مستوى 68.95 على مؤشر S&P 500 أعلى من أعلى مستوى توازن. أفهم. لقد حصلت على فرصة ثانية، لكن يبدو أن المشترين منهكون للغاية. لنرَ إن كان بإمكاننا تحقيق دفعة قوية هذه المرة. إذا تمكنا من اختراق قمة النطاق مرة أخرى، فسأفكر في إضافة المزيد. لا يعجبني الوضع. لنرَ إن كانوا سيلحقون بالركب. يبدو تدفق أوامر مؤشر S&P 500 جيدًا جدًا لاختراق قمة النطاق. لنرَ يا أخي. يمكنك القيام بصفقة قنص جيدة بمخاطرة محدودة جدًا لتحقيق ربح قدره 11,000 دولار. لكننا ما زلنا داخل هذا النطاق [__]. يبدو أنك في مركز كامل. لا، لا، لا، لا، لا. مركز كامل. لا أملك ظروف السوق المناسبة للدخول في مركز كامل. بالأمس دخلت في مركز كامل. عندما دخلت في مركز كامل، كان ذلك عبارة عن عقد مصغر بقيمة 1520 من مؤشر نازدا. أعتقد أن مركزك يبدو رائعًا. كان الوضع ممتازًا لنسبة واحد إلى واحد، لكنهم سيعاودون النظر في هذا المستوى. الآن، هل ستعدل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل أم لا؟ إنه ضيق جدًا. هناك خطر الخروج قبل ظهور الحركة الحقيقية. لقد ارتكبت خطأً فادحًا، لأن نسبة المخاطرة إلى الربح لا تزال 1 إلى 10. أنا أخاطر بـ 1000 لأربح 11000. لذا، إنه توقع لوقت محتمل خلال اليوم. ها هو ذا. لنرى إن كانوا سيلحقون بي. لدي هدف مرتفع جدًا. لقد تجاوزوا القمة. حسنًا. لا، لم يتجاوزوا القمة. ما زالوا ضمن هذا النطاق. إذا قاموا باختراق آخر، يمكنني جعل مركزي خاليًا من المخاطر. حسنًا، لنرى. يا له من يوم اخترته لي! إنه يوم سيء. إنه يوم تجميع على مستوى عالٍ. سأخبرك، أعتقد أن هذا سيتحول إلى اتجاه هنا. هناك مشكلة على اليسار. سأقوم بتحريك أمر وقف الخسارة بذكاء لاستعادة أول خسارة في اليوم لأننا محميون من هجوم المشترين، ولنرى ما إذا كنا سنعود إلى نقطة التعادل . لقد تجمد الرسم البياني العميق. تجمد الرسم البياني العميق. أجل. أوه، ربما لا. أجل، لن يحاول التحديث. أقوم بالتحديث بالنقر بزر الماوس الأيمن. إنها البيانات التي لا يتم استقبالها. ليس الأمر مجرد... حسنًا، حاول فصل هذا المصدر وإعادة توصيله. فشل المزاد مرة أخرى. إيه، فشل المزاد مرة أخرى. إنه يقترب من وقف الربح. لنتعرف أكثر على ربح السوق، فقد تجاوز مستوى وقف الخسارة ثم انعكس الاتجاه مرة أخرى. استعدنا مستوى وقف الخسارة الذي وضعناه سابقًا، لكننا ما زلنا لم نلحق بالاتجاه. يمكنني الدخول مجددًا مع هذه المجموعة من المشترين النشطين إذا رأيت امتصاصًا. يبدو أن الوضع الآن يتشكل للدخول من هذا المستوى. سيرتفع سعر الشراء الخاص بي فوق 68.95. انتظر حتى يصل السعر إلى 10 نقاط. أعتقد أن ما تفعله ذكي. أنت تنتظر أن يصبح نطاق السعر واضحًا. لذا لديك حركة سعرية واضحة. أحتاج إلى حركة سعرية واضحة. أحتاج أن تنجح صفقتي على الفور. كما ترى، عندما كنا في النطاق، نفذت صفقة شراء. استغليت أول ضغط. عندما يعود السعر إلى النطاق، أستخدم أمر وقف الخسارة. أضع دائمًا وقف خسارة، لكنني لا أحقق ربحًا، صحيح؟ لذا، ليس هذا هو الوضع الذي تحتاج فيه إلى وضع وقف خسارة أوسع وترك الصفقة تقوم بعملها دون تدخل منك. كما تعلم، هذه ليست صفقة، لكن هذا ليس ما يعجبني، ليس سلوك ناسداك. ناسداك هو أنني أتخذ اتجاهًا وأبدأ بالارتفاع كما فعلت بالأمس. أوه. إعادة بناء السوق على أساس ثابت. هذا رائع. كل هذا المستوى من العدوانية رائع. إنهم لا يستطيعون... بالنسبة لي، لا أنظر إلى هذا على أنه تفويت للارتفاع أو الانخفاض. أنظر إليه على أنه مشاركة. أتفق. هذا مجرد اتخاذنا لمراكز غير ضرورية إذا قمت بتحميل المزيد لأنهم ما زالوا في النطاق. إنه نطاق. نعم. في رأيي، أعتقد أن معرفة متى لا تتداول أهم من معرفة متى تتداول. نعم، صحيح. يمكنك التداول في كل حركة إذا أردت حقًا. الأمر سهل. حسنًا، لنفترض أنني أخاطر بـ 1000 دولار لتغطية 11 إذا لحق بي السعر. إنها تستحق المخاطرة. إنها تستحق المخاطرة. إنها تستحق المخاطرة. نعم. إنها تستحق المخاطرة أيضًا عندما تكون في وضع ربحي. نعم. كما تعلم، للحصول على هامش أمان بسيط. لقد عادوا إلى المنطقة الأصلية. عدوانية. الآن يلحقون بالركب مرة أخرى. والآن يلحقون بالركب مرة أخرى. أعطني تصحيحًا. لم يكن لدي الوقت للتحميل. كان هذا هو مستواي. وضعته أمام تلك المربعات البنفسجية. المربعات البنفسجية هي مناطق يهيمن فيها البائعون العدوانيون. إنه مؤشر يرسم مسار المقاومة الأقل ويمنحك مناطق لإدارة صفقتك أثناء تشغيله. لذا فهذا رائع عندما يكون لديك تحيز وتحتاج إلى فهم أين يمكنك التحكم في المشترين حتى تتمكن من التداول. لا، كما ترى الآن، السعر عالق في هذه المنطقة ولديهم هذا كمستوى إعادة زيارة محتمل. إذن، هل رسمت مربعك لأنه مربع أخضر؟ نعم، فعلت. نعم، لقد مددته فقط لأنه في هذا المربع مع أسبوع، يصبح المستوى غير صالح، لكنه ليس مكسورًا. لا يزال موجودًا. لا يزال السعر يتراكم على المستوى. والآن ترى أنهم بدأوا يتبادلون المراكز بين هاتين المنطقتين. عندما ينظفون، تشعر بالضغط. همم. إنهم يتحدون العين. كان شكل حرف L جميلاً. حسناً، تم إبطال المستوى الأول من استراتيجية البيع العدوانية. لكن هذه المقاومة تتزايد مرة أخرى. هناك أشهر لا تتداول فيها مثل أغسطس أو عيد الميلاد. لا، بل تتداول. مثل الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر، عادةً لا أتداول. تصبح حالة السوق سيئة بعض الشيء مع عيد الميلاد ورأس السنة. نعم، كان أغسطس الماضي جميلاً. يبدو أن هناك تقلبات جنونية. إذن، ما هو برأيك أهم شيء يجب على أي شخص معرفته بشأن سير العمل؟ أعتقد أن أهم شيء هو العلاقة بين الحجم والسعر، لأن الحجم أراه مثل دواسة البنزين في السيارة، والسعر هو الاتجاه. لذا، يخبرك السعر بنتيجة تأثير الحجم. لذا، حققت نتائج رائعة في مسيرتي في التداول عندما دمجت عدة عوامل. فعندما كنت أستخدم نوعًا واحدًا فقط من المعلومات، كنت أركز فقط على تدفق الأوامر دون مراعاة التفاعل بين مستوياتك وحركة رأس المال وتدفق الأوامر. كنت أحقق متوسطًا في الدخول بناءً على زخم السوق، لكن نسبة المخاطرة إلى العائد لم تكن مثالية، وهذا هو الأهم. بالنسبة لي، ثاني أهم شيء هو التريث في اتخاذ قرارات الشراء أو خفض مستوى الشراء إذا كنت ترغب في الدخول من مستوى معين وتوقع اختراق، فهذا جيد لأن المخاطرة تستحق العناء. ولكن عندما تكون ظروف السوق غير مواتية أو ترغب في الشراء ضمن نطاق متقلب، فعادةً ما تخسر أرباح اليوم السابق. لذا، كان الجزء الأصعب في مسيرتي المهنية هو التريث في اتخاذ قرارات الشراء، فعلى سبيل المثال، ليس لدي سبعة نماذج، بل نموذج واحد فقط للتنفيذ، وهذا ما يجعلني مسؤولاً عن عدم الإبداع في اختيار المراكز. إذا اعتمدت على السعر فقط، أو عندما كنت أعتمد عليه فقط، سترى أشياءً ليست أرقامًا أو نتائج حقيقية، بل مجرد شموع. لا، والشموع قد تكون مضللة. يمكنك إنشاء إعدادات لا يمكنك رؤيتها إلا من خلال حركة السعر. إنها حركة سعرية. حسنًا. هذا هو الامتصاص على مستوى الربح الأفقي. إنهم يضخون الأسعار، وهذا ما يحدث، وبالنسبة لك، ما هي أهم لحظة في مسيرتك المهنية؟ ألا تتعامل مع كل خطوة بنفس الطريقة، وأن تتريث وتسجل الصفقة فورًا، وأن توضح سبب قيامك بها، وأن يكون لديك سبب آخر غير "لأن السعر يرتفع" أو "لأنه يضخ" أو "لأنه يهبط". أعتقد أن استخدام كلمة "أعتقد" غير مناسب. من الطبيعي أن نقول "أعتقد"، لكن التفكير وحده لا يكفي. التفكير وحده لن يحرك السوق صعودًا أو هبوطًا. الارتجال والتفكير ضروريان دائمًا ، وأعتقد أن الكثير من المتداولين يراقبون تدفق الأوامر كل ثانية، كل دقيقة من اليوم. يجب أن يكون ذلك حول مستوياتك الرئيسية. نعم، يجب أن يكون ذلك حول مستوياتك الرئيسية. إذا كان نظامك يسمح بـ 20 صفقة في اليوم، فقم بتنفيذها جميعًا. إذا كان نظامك يُشير إلى صفقة واحدة أو لا صفقات، فأنت تعلم، لذا فإن مراقبة حركة السعر حول نقاط التحول الرئيسية، هي الطريقة التي أنظر بها إلى السوق كآلية إعلانية، أليس كذلك؟ فمثلاً، إذا كنت ترغب في شراء أي شيء، فأنت تريد شراءه بسعر مخفض، أليس كذلك؟ لكنك لا تعرف ما إذا كان الكثير من الناس سيشترونه بسعر مخفض. ولن تعرف حتى ما إذا كان هذا الخصم خصماً حقيقياً. ليس لديك نطاق سعري محدد، ولا اتجاه واضح. أنت تشتري فقط في المنتصف على أمل أن يرتفع السعر. بالضبط. يُخبرنا تدفق الطلبات، حسناً، عندما يُطرح هذا المنتج بخصم، هل يشتريه الناس أيضاً لأنهم يعتقدون أنه يستحق هذا السعر؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإن الشراء ومتابعة تحركات السوق فكرة جيدة. ولكن إذا كان السوق يُقدم عروضاً ولا أحد يشتري، فلماذا نشتريه إذا لم يكن هناك من يشتريه؟ أوه، إنه يرتفع. إنه يزدهر. حسناً، هذا جيد لأنه يُبشر بالخير بالنسبة لي. لا، لا، إنه لأمر مذهل. فقط... كانت شمعة واحدة ولم تُعطني فرصة للانضمام إلى الحركة. هذا يتطور بالنسبة لي. شمعتان أو ثلاث شمعات مطبوعة عند 6887. حجم التداول صفر على جانب الطلب. مع ارتفاع السوق، حجم التداول صفر على جانب الطلب. 37 على جانب الطلب، 65 على جانب الطلب، 27 على جانب الطلب. لذا، أعني، السوق هنا تمامًا. تم ملء كلتا الشمعتين. لدينا شمعة أخرى غير مملوءة. كلما ابتعد السعر عن الشمعات المطبوعة عند الصفر، كان الإعداد أفضل. عندما يستقر السعر هناك ، يتم ملؤه فورًا. إنه ليس إعدادًا حتى. لدينا شمعة واحدة غير مملوءة. 6886.75. سأصنف هذه على أنها شمعة مطبوعة عند الصفر. يا إلهي. تبدو جذابة كلما طالت مدة الشراء. هاه؟ تبدو جذابة كلما طالت مدة الشراء. نعم، تبدو صفقة الشراء جذابة بالنسبة لي، ولكن ليس هنا. نحن على وشك الوصول. 68.95. لدي مؤشر ناسداك. ما هو مستواك؟ مستواي 6095 على مؤشر ES بمجرد أن يتجاوز هذا التجميع. أجل. نعم. لأن لديك رصيدًا ضخمًا جدًا، صحيح؟ انظر إلى هذا. إنه خط أقل مقاومة. أجل. أجل. أجل. واو، انظر إلى كل هذا الامتصاص على الرسوم البيانية D. أجل، هذا هو السبب في أنني لا أفكر في الشراء والانتظار. لقد تم امتصاص القمة. وها نحن نعود إلى داخل النطاق. يا له من وضع. هل فشلنا؟ أوه، إنه يطبع مناطق خلوية الآن. إنه يطبع خلايا المناطق التي استوعبها كبار المشترين العدوانيين هنا. نعود إلى الداخل. لقد تعلمت درسي في عدم التحلي بالصبر، كما تعلم. بالطبع، نفاد الصبر قاتل. تعلمت الدرس نفسه عند التفكير في الشراء. لا، كما ترى، ليس لدي منطقة خضراء. لذا، ليس لدي سيطرة على المشترين. لدي فقط سرعة شريط تم استيعابها بالكامل هنا في القمة. لدي بائعون يسيطرون على الطرف العلوي. سيقول فابيو قبل خمس سنوات: "انظر، لندخل لأن الاتجاه صعودي. لدينا اختراق. لنضع وقف خسارة أسفل هنا." ويحاول عشر مرات. الآن، هل تقول إن خسائرك في مراحلك السابقة شكلت شخصيتك الحالية؟ مثلًا، فابيو قبل خمس سنوات كان سيدخل هنا ويخسر، فهل هذا يجعلك أفضل؟ لا، لقد وضعنا نقطتي تعادل، ونقطة جني ربح، وثلاث نقاط وقف خسارة. حسنًا، فابيو قبل خمس سنوات لم يكن ليأخذ نقطة جني الربح لأنه كان ينتظر تصحيحًا. لذا لن ينضم إلى الزخم وسيخسر، وسيضطر إلى وضع أوامر وقف خسارة أكثر بكثير في هذه المنطقة. سأنضم قبل ذلك لأنني أقول إنه اتجاه واضح، لكن السعر الذي تدفعه في حساب كبير يستحق إنشاء قائمة تجريبية للتأكد من أن لدينا الآن منطقة خضراء، حسنًا، الآن المشترون يتحكمون في هذا، إذا زرت هذا المكان، لديّ مركز شراء، كما ترى، إنه منظم حقًا، إنه نموذجان، صفقات كبيرة وجهد كبير، وهذا هو الوضع. الآن لدينا قفص يعجبني ولديّ إشارة بيع. لا، لا، أنا لا أعارض الضغط أبدًا. أعني أن لديّ قفصًا لأن هؤلاء المشترين يتحكمون في الوقت الحالي، وعندما أرى السعر يخترق هذا، يختفي هذا. لذا يبدو أن لديك اتجاهًا واضحًا الآن. ليس لديك بائعون عدوانيون على الجانب، وسأعود إلى الوضع الثاني. يمكنني التفكير فيما إذا كان هناك بائع عدواني هنا. هذا ممتاز بالنسبة لي. هذا واحد إلى عشرة. هذا هو الإعداد. أنتظر منطقة أخرى. كيف تسير الأمور؟ ES. أرى نفس ما تراه على مؤشر ES. أرى أمر بيع ضخمًا يُحتمل أن يتوافق مع مستوى امتصاصك. لقد اختبروا مستوى المقاومة، لكنهم رفضوه عند المنطقة العلوية. كما ترى، ظهرت منطقة أخرى هنا. إنهم يتحدون هذا المستوى. إذا اخترق هذا المستوى واختبرتُ هذا المستوى، فسيكون لديّ فرصة مناسبة. حسنًا، انتهيت. وضعتُ عقدًا واحدًا هنا، وعقدين بخصم. لننضم إلى هذه الحركة. إنه هدف ربح مرتفع جدًا. آمل أن يتم تنفيذ كلا العقدين في البداية. لديّ خبر سيء. أعتقد أن هناك احتمالًا ألا نرتفع اليوم فحسب، بل أن نعود إلى داخل النطاق ونتوقف هناك. أعتقد أننا سنرتفع، سنرتفع ببطء شديد. أنا الآن في مركز شراء، وقد رُفض بشكل مذهل عند مستواي. لكنني أعرف، كما تعلم، عندما تأخذ 100 فرصة تبدو متشابهة شهريًا، فأنت تعرف شكلها. أنت تعرف أن حركة السعر تلحق بالمستوى بسرعة كبيرة. عندما تبدأ في التواجد في المنطقة لمدة 20 دقيقة، يمكن أن يكتسب الزخم هنا. قليل من العقود، عقد واحد فقط. انظر، بالنسبة لي، هذا يتحرك ببطء شديد. إنه يصعد ويهبط. مثل التذبذب. إنه اتجاه صعودي، لكنه متعرج. أتفق معك. بالنسبة لي، هذا مجرد تنفيذ نموذج كمي. إنها منطقة مبنية على البحث. إنها مخاطرة. وأكبر مخاطرة هي عدم وجود مخاطرة، أليس كذلك؟ نعم. لذا الآن بدأت الأمور تتحسن بالنسبة لي. أعتقد أن مركزك كان يبدو رائعًا. كما تعلم، أولاً وقبل كل شيء، فشل عقد واحد فقط. لم يختبر المصدر الحقيقي للمنطقة . ثانيًا، أعرف كيف يعمل هذا الإعداد. إذا لفتوا انتباهي وفشلوا في العودة إلى الهبوط، نعم، فأنا مضطر لاتخاذ قرار كمي وإزالة المركز لأن انظر ماذا حدث. انظر بمجرد إزالة مركز، ماذا حدث. هذا جيد. هذه إدارة فعالة للمركز. والآن ترى ما إذا كان السعر سينخفض ​​فعلاً أم سيرتفع، فلا يزال بإمكانك اتخاذ مراكز أخرى. لقد رفضوا الصفقة عند المنطقة الخضراء التي حددتها. بالنسبة لي، في يوم كهذا، عندما أكون في مركز معين، لنقل هذا المركز، أضع حدًا أعلى للخسارة قليلاً لأمنح الصفقة مزيدًا من الأمان. مساحة أكبر للتنفس. ألا ترى كيف يتذبذب السعر صعودًا وهبوطًا بشكل متعرج؟ التراجعات طبيعية في هذه الاتجاهات الصاعدة. لذا، لو كنتُ أدخل في مركز شراء في نفس وقت دخولك، لكنتُ سأضع حدًا أعلى لوقف الخسارة للتكيف مع هذه التراجعات، لأن كل تراجع، إذا نظرتُ إلى الرسم البياني للدقيقة الواحدة، ستجد أن كل تراجع خلال الساعة الماضية قد تم شراؤه. في الواقع، كل تراجع منذ افتتاح السوق صباحًا تم شراؤه، ومنذ ذلك الحين، يسجل السوق ربما ليس قممًا أعلى، ولكنه بالتأكيد يسجل قيعانًا أعلى. وكل تراجع اليوم يمثل فرصة للمشترين للدخول. لذا، لو كنتُ أتداول في مركز شراء، لنقل في نفس وقت دخولك، لكنتُ سأضع حدًا أعلى لوقف الخسارة، وحجم مركز أصغر، لأن الانخفاضات فرص جيدة للمشترين للدخول والتجميع مع هذه التحركات الصاعدة. هذه هي وجهة نظري. لو كنتُ أسعى لحركة سعرية أكبر، لكنتُ سأضع حدًا أوسع للخسارة بدلًا من محاولة المضاربة السريعة. هذه هي طريقتي في التعامل مع الأمر. أُفضّل أن أُحافظ على موقعي في السوق بدلًا من المضاربة السريعة. كما تعلم، تُتيح الظروف المختلفة فرصًا للمضاربة السريعة، وتُتيح لي فرصًا مختلفة للتواجد في السوق، كما هو الحال هنا. أحتاج إلى البقاء في موقعي حتى يزداد تقلب السوق. إذا نظرت إلى حجم التداول، ستجده قد انخفض بشكل أفقي تمامًا، ولم يعد يُحرّك شيئًا. أعتقد أن لديك فكرة صحيحة تمامًا. أعلم أن نموذجك قد لا يُشير إلى ذلك، لكنني أُؤكد كلامي بالتنفيذ العملي. لا، إذا وفّر لي هذا السعر منطقة معينة، فهي منطقة مُوجّهة نحو المشترين، وهي منطقة تحكّم، وكما ترى، فإنها ترفض السعر. ولكن إذا فشل السعر في اختراق هذه المنطقة، فسيعود المشترون إليها نزولًا. لذا، إذا كان لدي منطقتان مُتراصّتان، نعم، يُمكنني تحمّل مخاطرة أكبر. لكن إذا عاد السعر إلى المنطقة الأدنى ست مرات من أصل عشر، فلن يكون الأمر مجديًا بالنسبة لي. لكن يمكنك أيضًا إعادة الدخول عند مستوى أدنى. لذا، يمكنك الخروج الآن ثم إعادة الدخول عند مستوى أدنى. عندما أفكر في مركز طويل الأجل كما تقول، إذا دخلنا من القاع بهذا الشكل، فسأحتفظ بالمركز طوال اليوم. أرى أنني عكس ذلك، لأنه في مركز كهذا، سأبحث عن المضاربة السريعة لأنني أعرف أن ذلك سيؤدي إلى زيادة سريعة في التقلبات. أما التداول بهذه الطريقة، فسأفعل ما أقوله، سأبقي على المركز، لكننا الآن في منطقة القيمة المنخفضة، وهذا جيد من الأمس، نعم، هذا بالنسبة لي انعكاس طويل الأجل. إذا رأيت هذا السلوك في حركة السعر، ستتوقف عن تحليل الرسوم البيانية. نعم، نفس الشيء. لكن الإعداد بالنسبة لي هو فوق مستوى 95، وهو نعم. نعم، أعرف ما تريد تحقيقه، نريد الحصول على تسارع بعد تجاوز القيمة العادلة لأن لدينا إعادة تحميل عدم التوازن. أجل. لماذا هذا؟ سأغير ملفي الشخصي إلى اثنين اليوم، وسأعرض حركة اليوم مع حركة الأمس لأرى كيف يتشكل الحجم فعليًا، وهو أمر غير مفيد. هل سبق لك دمج ملفين شخصيين، ملف شهري مثلًا؟ همم. في ملف مدمج مثل... أوه، أجل. أجل. أجل. أجل. نظام Sierra على حاسوبي المحمول غير مُهيأ لذلك، ولا أعرف كيف أفعل ذلك على اثنين الآن. لكن أجل، في المنزل ما أفعله هو إضافة ملف اليوم الشخصي مع ملف الأمس الشخصي. أجل، هذا ما أفعله أيضًا. وكما تعلم، سيتم تجميعها في نطاقه. هل تستخدم الحجم الكامل أم حجم جلسة التداول النقدي فقط؟ أستخدم الحجم الكامل لهذا النوع من التحليل. هل تستخدم جلسة التداول النقدي فقط؟ أجل، أفصل ملفي الشخصيين. سيكون لدي ملفان شخصيان. أحدهما للتداول النقدي فقط، والآخر لجلسة التداول الكامل. أقوم بتشغيل نموذج إحصائي على هذا. لقد تحققتُ مما إذا كانت مستويات السوق أكثر حساسيةً عند استخدام بيانات جلسة التداول النقدي أم بيانات حجم التداول الكامل، ولاحظتُ أن المناطق التي تُقاس فيها هذه البيانات فقط تكون أكثر حساسيةً وقيمةً. لذا، إذا أردتُ الحصول على صورة شاملة وطويلة الأمد لحركة السوق، أستخدم بيانات حجم التداول الكامل. أما إذا أردتُ أن تتفاعل معي المناطق المحددة، فأستخدم بيانات جلسة التداول النقدي. لهذا السبب قمتُ بإعادة ضبط عمق السوق. عند افتتاح السوق لأني أحتاج لرؤية حجم التداول خلال جلسة التداول النقدي. حسنًا. أعتمد على ذلك في جميع تحليلاتي. عندما أقوم بتحليل على أطر زمنية أطول، أفعل ما قلته وأدمج ملفات تعريف حجم التداول للجلسة كاملة. لكن نعم، أعتقد أن جلسة التداول خلال اليوم أكثر أهمية. نعم، إنهم يقتربون من القمة مجددًا. لنرَ إن كنا سنشهد ارتفاعًا قويًا أم فشلًا آخر. أقول لك، هذا الشيء سيرتفع، لكنه سيرتفع ببطء شديد. نعم، وهذا ليس جيدًا لنا. منذ متى وأنت تتداول بناءً على تدفق الأوامر أو بشكل عام؟ بشكل عام، حوالي 10 سنوات، لكن تذكر أنني بدأت بالخيارات الثنائية. كما تعلم، كانت خيارات ثنائية. في الخيارات الثنائية، كان عليك تحديد ما إذا كان السوق صاعدًا أم هابطًا. كنت من أوائل من تبنوا البيتكوين، حتى وإن كانت رسائل إبستين الإلكترونية تُثير بعض الشكوك حول هذا الأصل. هل أنت مشترك في قائمة البريد الإلكتروني؟ لا، لستُ مُدرجًا في قائمة البريد الإلكتروني. أعتقد أن ريتز مُدرج فيها. لكنني لاحظت أن جيفري إبستين كان مُتداول خيارات. كان الأمر مُثيرًا للدهشة. أجل، قرأتُ هذه الرسالة الإلكترونية لأنني كنتُ فضوليًا بشأن النموذج، وكانوا يُجرون شيئًا ما يتعلق بعقود الشحن الآجلة. فكرة رائعة. ولا، لم أنضم إلى أي حفلة. كنتُ أتداول عندما كانوا يحتفلون، للأسف. الآن نختبر أعلى المستويات، وهي علامة جيدة حقًا. الآن ما أبحث عنه هو ما إذا كان هذا اختراقًا فاشلًا أم أنه سيستمر. همم. انظر إلى سرعة الحركة الجميلة . وها هي الحركة الحقيقية لليوم. هذا جيد. حسنًا، نحن نقترب من هدفك المُفضل. أجل. الآن وصلنا أخيرًا. بعد ثلاث ساعات. ننتظر منطقة جيدة. يجب أن نتخلى عن منطقة شمعة الثقة، لكنها لم تظهر بعد. الآن ما أبحث عنه هو ما إذا كان السوق قادرًا على اختراقها. أعتقد أن هذه هي الحركة الحقيقية. أجل. أود أن أرى الآن، هل تتشكل عقدة حجم تداول منخفض؟ هل نقبل بالأسعار المرتفعة؟ كيف يبدو وضع دلتا؟ أريد التأكد من استعداد المشترين للشراء بأسعار أعلى. إذا انهار السوق، ولم يكن المشترون مستعدين للشراء بأسعار أعلى، فقد يكون هذا مجرد خدعة، ثم يستقر الوضع لبقية يوم الجمعة. لقد رأيتَ هذا الارتفاع المفاجئ. نعم، يبدو أن هذا البيع المكثف قد تم استيعابه بالكامل أثناء الهبوط. من المثير للاهتمام أن هذا الجهد لا يمنحني أي سيطرة للمشترين. لا توجد سيطرة للمشترين. انظر إلى هذا الجزء من الشريط. أمرٌ غريب. غريب. هذا ارتفاع مفاجئ. واحد، اثنان، وثلاثة. هذه هي الشمعة التي تحمل كل شيء بالنسبة لي. لديك حجم تداول كبير. لديك سرعة في الشريط. لنرى إن كنا سنستمر. لدي مخاطرة صغيرة جدًا، 700 دولار لتحقيق 4500 دولار. وها هي تعود إلى النطاق. إنه نوع اليوم يا صديقي. إنه نوع اليوم. بمجرد أن ينحرف توازن المخاطرة والعائد بشكل كبير في جانب واحد، عليك أيضًا اختيار الأسهم. هل لديك أي نوع من المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، فقط أسهم تسلا؟ إنها أسهم تسلا. هذا كل شيء. هل جربتَ يومًا تداول الأسهم الفردية؟ كنتُ أتداول فقط خيارات 2018-2019 على الأسهم الفردية، والآن من المدهش أنهم يفتحون عقودًا آجلة على الأسهم الفردية. لا أعرف إن كنتَ قد رأيتَ هذا التراجع من 1695. لا أتداول أي شيء عندما يكون هناك سيطرة من البائعين، ولا أريد حتى الاقتراب من الرسم البياني، لكنك ترى ما أراه الآن. إذا اشتريتَ من هنا، حسنًا، لديّ 700-650 دولارًا، مخاطرة صغيرة، نعم، الأمر يستحق المحاولة. حسنًا، إذا اشتريتُ وجمعتُ على المدى الطويل، ثم انعكس السعر، فسأضع حدًا للخسارة. نعم، لكنك ستتداول بحجم أقل. لا، نعم، ستتداول بحجم أقل. لكن أيضًا، سيكون هامش ربحك أقل بكثير، فهناك دائمًا إيجابيات وسلبيات. سأعيد النظر في الأمر. هل تعتقد ذلك؟ أتعرف ما هو المذهل حقًا بالنسبة لي؟ أن الجزء العلوي من منطقة التوزيع كان فارغًا من حيث الحجم منذ أمس، وهذا هو المكان الذي أمتلك فيه أجمل حركة أحادية الاتجاه. لذا، فإن المخاطرة بجزء صغير من أجل توسيع ماك أمر رائع. أنا معجب بكيفية بنائها. إنه أمر لا يُصدق. لقد سيطروا على المنطقة. هل تفهمني؟ لدي اثنان هنا واثنان هنا. لقد طبعوا منطقة عادة ما تجلب إلى aa ضغط جيد حقًا. همم. يبدو هذا الضغط مختلفًا عما رأيناه طوال اليوم. إنه يلحق بالركب بحجم تداول مستدام. وطوال اليوم كان الوضع غير متسق. سرعة شريط واحدة، ورفض واحد. انظر الآن، يبني اتساقًا. أجل، ربما يكون هذا أفضل إعداد لليوم. دعونا نرى ما إذا كان بإمكانه الدخول من نقطة جيدة. سأفكر في تحميل المزيد. إذا تم تنفيذه في أي وقت، فسأضع المركز الأول بدون مخاطرة. سأحمل أربعة مراكز أخرى بالمخاطرة الأولية. لذا، فأنا أخاطر بنفس القدر، لكن لدي تعرض مضاعف. ذكي. هذا هو أعلى مستوى لليوم. إنهم يتفاعلون، وهو موجود عندما يقومون بالحركة الجيدة. آمل فقط أن يكون لديهم وميض هبوطي ليتم تنفيذه. ها هم. هناك سيولة أعلى على ES2 والتي من المحتمل أن تصل. السؤال هو ما إذا كان سيتم استهلاكها قبل أن يتم تنفيذنا. تم التنفيذ. أجل. لديك مركز مع لا، لا، لا، لا. فوق 60. أجل. عندما تنكسر الصفقات بشكل واضح، يجب أن ننكسر نحن أيضًا. لم يتم تنفيذ طلبك، صحيح؟ للأسف، لا. إنه يتحرك بطريقة مذهلة. إذا كان هناك مستوى يستحق التواجد فيه حقًا، فهو عندما يقترب من مستوى 24,970 في بورصة ناسداك، عندها يكون قريبًا جدًا. إنه قريب جدًا. رائع. لديّ حقول. الأول يُحمّل بسرعة فائقة. إنه لأمر مذهل. البائعون عدوانيون للغاية ولا يتم تنفيذ صفقاتهم. أدخلهم في الثاني. هيا، هيا، هيا ، هيا. عليه أن يذهب أبعد من ذلك قليلًا. لا بأس. شكرًا لك. أنتم يا رفاق تعيدون حجز صفقة جيدة، هذا ليس ما أقوله. لذا عليك القيام بصفقة تستحق ثمن التذكرة. متى ستسافر؟ حسنًا، بعد ساعتين تقريبًا، ستسافر لمدة 3 ساعات ربما. جميل. لا، أربع ساعات من الوقت. لقد نفذت عقدين. لا، عقدين فقط. عقدان هما عقدان. العقد هو عقدان، لكنها كانت منطقة رائعة وأردت أربعة. لا بأس. قد تحصل عليه هنا. لنرى. لا أريد أن يرتفع السعر كثيرًا لأنني لا أريد فقط أن يتم ملء مركزي، بل أريد أيضًا أن يتم ملؤه عند نقطة الخروج. لكن لديّ مركز آخر هنا. مركزان آخران. لا تفعل ذلك. ارتفاع قوي مع امتصاص في الأسفل. هذا ما يعجبني. لا، لا تريده. لا، لا تريده. أنت تريد فقط أن يرتفع. غنِّ. لا يهمني. ما رأيك؟ إذا كسروا هذه المنطقة، سترى صاروخًا ينطلق للأعلى. هذا أيضًا ما يعجبني. سرعة الشريط، لا نتيجة. السعر عالق داخل سرعة شريط المشترين. حركة مجنونة. إذن، عدوانية المشترين تؤتي ثمارها. عدوانية البائعين عالقة داخل هذا النطاق. ما زلت أعتقد أنه يمكنهم الانخفاض قليلًا. انخفض حجم التداول. نعم. بشكل ملحوظ. في ناسداك. إنه... إنه هادئ. إنهم يكسرون. إنهم يكسرون. ها أنت ذا. هل فهمت ما هو النموذج؟ ربما عليك تحديد نقطة التعادل، ووضع حد للخسارة. عندما تطبع منطقتين أو ثلاث، فأنت داخل السوق بستة عقود إجمالاً ، وهذا يُخلّ بنسبة المخاطرة إلى العائد. هذا جنون. إنه جنون. إنه كثير جدًا. حسنًا. صعودًا. هبوطًا. صعودًا. إذا انكسرت هذه المنطقة، فأنا في الواقع هادئ. عليك ملء المنطقتين الأخريين. لا. وإذا عاد السعر للخلف. أوه، أنت في مأمن من المخاطرة. نعم، في مأمن من المخاطرة. ولكن مع هذه الحركة، سيعود السعر بالتأكيد إلى المرحلة الثالثة لأن سرعة ما يُؤكد لي اتجاه الانجراف هي عندما تلحق سرعة الشريط بالركب. اليوم لدينا محاولة فاشلة فقط. سرعة الشريط تُشير إلى وجود اهتمام ومتابعة في الحركة. وها هو ذا، نقطة تعادل أخرى. والآن ترى، عندما ينكسر السعر، فإنه عادةً ما ينتقل إلى المنطقة التالية، وهي منطقة جيدة لا يزال بإمكاننا محاولة الشراء فيها، لكنها ليست أفضل حالة. أعتقد أن لديك الفكرة الصحيحة. كما تعلم، هذا ما يحدث، فهو يلحق بمنطقة خلية أخرى في الأعلى. لا يعجبني هذا كثيرًا، ولكن قبل ذلك، هل لديك نموذج يسمح لك بالدخول أو إعادة الدخول من حيث تتوقف عادةً؟ مثلاً، بدلاً من الدخول من حيث تريد الدخول، ربما تدخل من حيث تتوقف عادةً. لا. ليس لديّ هذا النوع من النماذج. وبحسب الظروف، إذا رأيت إشارة تأكيد جيدة، فلن أدخل هناك. إذا كنت أعلم أنها حالة قد تُخدعني، فسأدخل عندما يصل أمر وقف الخسارة إلى ذروته لو دخلتُ هذا المركز في الأصل. وهذا سيقلل المخاطرة ويزيد العائد. جميل. لكن الأمر يعتمد على الظروف. ربما يكون يوم مثل اليوم أفضل. لديك فكرة صحيحة. هذا ما أقصده. لقد عاد السعر إلى أعلى مستوى له اليوم. لنرَ. لأنها المرة الرابعة التي يصل فيها السعر إلى هذا المستوى ثم يرتد. إذا طبعوا المنطقة، فلا يزال بإمكاني الدخول، لأنه إذا كسرنا هذا المستوى، فلن تكون الحركة صغيرة، بل ستكون كبيرة. نعم، ستكون كبيرة، لذا يمكنني الاستفادة من الانفجار. لا تظن أن كلما كان الضغط أشد، كان التوسع أكبر. هذه هي الفكرة. واليوم هو مجرد ضغط، صحيح؟ حسنًا. لا توجد منطقة. هيا، سنكسر مستوى " البصلة" المرتفع. نعم. أوه، لقد كسرت المستوى المرتفع. ليس لدي أي منطقة. لذا، ليس لدي مستوى للدخول. حسنًا، لنبدأ. ما زال لدي المستوى السفلي فقط. لديك نموذج للدخول عندما يكون الاتجاه أحاديًا. لا، لا، لا، لا، لا. أنتظر حركة اتجاهية. أنتظر ارتدادًا. أجل. أجل. ننتظر دائمًا تحميلهم. كان هذا هو جني الربح النهائي لأول صفقة شراء طويلة قمت بها. هذا هنا. لذا، كانت لديك الفكرة الصحيحة. أجل. أوه، نرسم منطقة أخرى. لنبدأ. لكن هل تعلم؟ أعتقد أن هذا أكثر فائدة تعليمية للأشخاص الذين يشاهدون هذه الجلسة، لأنه في قسم الاتجاه من السهل جدًا كسب المال في هذه الجلسة، أنت تفكر كثيرًا. أنت لم تُضف أي إعداد. لم تأخذ، لقد أخذت فقط إعداد الاحتمالية العالية وعدت إلى نقطة التعادل. يمكنهم تعلم الكثير من خلال عملية التفكير المنطقي، أليس كذلك؟ أجل. أعني، السبب في عدم قيامي بأي صفقة هو أنني لم أرَ فرصة مناسبة. كما تعلم، وظيفتي لا تقتصر على التداول لمجرد أن السوق صاعد أو هابط. هناك جانب آخر هنا، وهو بناء دلتا. لا، أجل. يتعلق الأمر ببناء سرعة الشريط و618 أو 68. 68. لا شيء مميز. لكنه يُظهر مرة أخرى اتجاه نموذجي لتتبع الاتجاه. أنا لا أرى أي امتصاص. انظر، في سيناريو كهذا، ما سأفعله هو أنه نظرًا لمدى وضوح هذا الاتجاه الصاعد وثباته، أليس كذلك؟ على الرسم البياني للدقيقة الواحدة، نرى انخفاضًا، ثم صعودًا، ثم انخفاضًا، ثم صعودًا، ثم انخفاضًا، ثم صعودًا. ما أود فعله هنا هو انتظار كسر مستوى 6895، والتأكد من أن المشترين مستعدون لرفعنا، وعندها سيكون نمط التجزئة الكلاسيكي هو كسر خط الاتجاه الهابط. دع الجميع يبيعون على المكشوف، ثم أتخلص من تلك الصفقات وأستعيد مراكزي لأعلى لأشتري. نعم، هذا منطقي. حسنًا، ربما أعود إلى دبي في جلسة تداول جيدة. نعم، ربما نأخذ يومًا مع بعض... لكن أمس كان مثاليًا. صدقني، كنت جالسًا على العشاء أتصفح هاتفي. كنت تراقب، وكنت أراقب أيضًا. فشل المشترون. بالنسبة لي، أحتاج إلى مراقبة ما فوق 6895. لكن لا يوجد شيء فوق 6895. لا يوجد شيء يحدث. لا يوجد حجم تداول، لا شيء. لا يوجد اختراق قوي. سيولة هائلة فوق أعلى مستوى في اليوم. كما تعلم، قد تكون هذه أوامر وقف خسارة من المتداولين، وقد يكون هذا هو السبب في توقعي لهم، إنه أيضًا مستوى 25000. لذا، لدينا تأكيد للمنطقة. لدي أمر وقف خسارة ضيق للغاية هنا. لدي المنطقة. لدي رفض على المنطقة. أتوقع ضغطًا. لنرى ما إذا كانوا سيبدأون. إذا عادوا من هذه المنطقة إلى داخل النطاق، فسيكون هدفي الآن حماية الحساب. لذا سأتوقف لأنني أرى ذلك. هل ستتوقف عن التداول عند هذه النقطة؟ نعم. نعم. إذا لم يكسروا هذا المستوى وعادوا إلى الداخل، فهذا ليس ضمن النموذج أيضًا. ربما يكسرون الآن ثم يعيدون التحميل، كما هو الحال عندما لا تتحقق التوقعات، فذلك لأن حالة السوق ليست في اتجاه واضح حتى لو كنا نصعد، لكنها ليست حركة توسع. إنها ما زلتُ أُشكّل ضغطًا تدريجيًا. أُخاطر بـ 780 دولارًا لتحقيق ربح مُحتمل قدره 5000 دولار في طريق الصعود، لكن السعر ما زال ضمن النطاق. المنطقة ما زالت مُستقرة. لا توجد صفقات كبيرة على الشمعة. نعم، لا توجد صفقات كبيرة على شموع مؤشر ES. المستوى ما زال جيدًا. ما زلتُ أعتقد أن لديك الفكرة الصحيحة، لكن كما ترى الآن، لو كنتُ أستخدم وقف خسارة طويل، لربما خسرتُ ثلاثة أو أربعة أضعاف السعر لأُخرَج من الصفقة هذا الأسبوع. لهذا السبب أنتظر حتى يُعاد تحميل المستوى، وعندها ستعود الفكرة صالحة. لكن سرعة التداول غير موجودة. الصفقات الكبيرة غير موجودة. حجم التداول قليل جدًا في ساعة واحدة خلال ساعة الذروة. هل تفهم لماذا إما أن أُصيب بسرعة؟ نعم. أو أخرج. الهدف الرئيسي للمضارب هو أن يُصيب بسرعة. إذا أصبت بسرعة، فهذا جيد. إذا أخطأت بسرعة، فهذا أفضل لأنني أضع حدًا أدنى للخسارة. لكن لديّ مناطق أتبع فيها نصيحتك. أجل. إذا دخلت من أدنى سعر في جلسة التداول، لا أغلق الصفقة. أستمر في التداول كما فعلت بالأمس. انتهزت الفرصة من أعلى سعر في جلسة التداول، واستمررت حتى... أجل. بسبب التقلبات والتوسع، رفضوا المنطقة. أجل. الاحتياطي الفيدرالي يملأ... رائع. غطوا هذه المنطقة. الآن نأتي إلى التوسع . يأخذون كل مستوى خريطة الحرارة ويرفضون كل شيء ويعودون للوراء، ويعودون للوراء مرة أخرى. أجل. لكن لديّ شعور بأنه سيحدث. سيحدث. ها نحن ذا. لم يتم تنفيذ العقد بالكامل. الآن أعتقد أن المخاطرة مهمة، لنفترض أنك أخيرًا لحقت بالحركة التي نحاول اللحاق بها، صحيح؟ لأنك لست في مركزك الكامل، سيظل العائد كبيرًا، لكنه قد لا يعوض هؤلاء الخاسرين. لنفترض أن هذه هي المشكلة، صحيح؟ إنها ليست مشكلة. عندما أرى أن الحركة لا تلحق بالركب، أو أنها تلحق به، أستخدم نموذج تتبع الاتجاه الذي يسمح لي بالدخول في جميع عمليات التصحيح. حسنًا. إذًا، ستضيف صفقات إذا اخترق هذا الاتجاه، لأن الاتجاه أصبح واضحًا الآن، صحيح؟ لذلك لن أقول إنني تداولت في سوق متقلبة ولم أستفد من تحقيق الربح من حركة اتجاهية. هذا ما أنتظره، لأنه عندما تحدث حركة اتجاهية، أعتقد أننا سنعيد توازن كل الفراغ السابق. نعم. لذا لديّ فرصة أكبر لأنني أستخدم ربح الصفقة الأولى للاستفادة من الزخم، فمثلاً ربما وضعنا حدًا للخسارة عند 1600، والحركة الجيدة ستصل إلى 20000، لكن هذا ليس شائعًا خلال اليوم. الآن، هم يخترقون هذا الاتجاه، وسنشهد حركة توسع هنا، لنرى. إنها سريعة جدًا لوضع مركزي عند نقطة التعادل، سأقلل المخاطرة، لديّ أقل من 1000 دولار من المخاطرة. لنرى ما إذا كنا سنستغل الحركة المثيرة للاهتمام لهذا اليوم. لديّ رسم بياني واحد فقط. أريد الانتقال إلى مستوى إعادة التوازن. أعتقد أنه كان 25,50. لا، لقد حددته هنا. أجل، 50. إنها حركة طويلة جدًا. همم. تخيل أن هذا خداع. إذا كان خداعًا، فأنا محظوظ لخسارة 0.0% من الحساب في يوم كهذا، لأنه أسوأ وضع واجهناه هذا الأسبوع. لم أتداول أي يوم هذا الأسبوع. هذه هي المرة الأولى التي أفتح فيها جهاز الكمبيوتر هذا الأسبوع. حسنًا. إنه يُظهر ما تقوله، أليس كذلك؟ إنه يُظهر سيناريو الخداع، تسارع البيع. أجل، يبدو الأمر كذلك، دعني أتحقق هنا. المنطقة لا تزال صالحة. إنهم يصعدون. إنهم يرتدون مرة أخرى على المنطقة. الآن، هل تعرف لماذا لم أغلق الصفقة ؟ لأنها جذبت انتباهي وكسرت النطاق. لذا، هذه علامة بالنسبة لي على استمرار الاتجاه. أنا أكثر خوفًا من مستوى 25,000. هذا هو المستوى الذي تتركز فيه السيولة الرئيسية. كما ترى، من وجهة نظري، أعلم أنك تقول إن لديك نماذج لما سيحدث عندما يتوسع السوق ويستمر. عندما تربح صفقة واحدة وتكون رابحة، إذا لم تُضف إلى استمرار الاتجاه، فقد لا يكون هذا الربح كافيًا لتعويض الخسائر الثلاث أو حتى التعادلات الثلاث. نعم، كما تعلم. أتفق معك تمامًا. لهذا السبب، عندما تلحق الحركة بالركب، أستغل الربح المتراكم لمواصلة الصعود. لا أفوّت أي فرصة في الحركة الكبيرة لليوم. قبل حدوثها مباشرة، أقوم بتحميل عدة مراكز حتى أصل إلى نقطة التعادل، لأنني أرى أن هذا أفضل في مؤشر ناسداك مقارنةً بمؤشر إسيكس. أعتقد أن نفس النموذج لن يكون مربحًا بنفس القدر في مؤشر إسيكس لأنه يعتمد على التوسع وإعادة التوازن بشكل متكرر. إنهم يختبرون أدنى مستوى مرة أخرى. لنرَ ما سيفعلونه. ها هو التراجع. أجل، أنا أتحمل 800 دولار من المخاطرة في هذه الصفقة. إنهم قريبون جدًا من وقف الخسارة الآن. إما أن تبقى المنطقة كما هي، أو إذا تم كسرها، سينتقلون إلى المنطقة التالية عندما يختبرون أعلى مستوى مرة أخرى. إذا شهدنا ارتفاعًا قويًا وسرعة في حركة السعر، فسأفكر في تقليل المخاطرة في هذه الصفقة. إنهم يبنون مركز بيع. هاه؟ أجل، إنهم يبنون في هذه المنطقة. آه، هذه الصفقة تتسارع نحو الأسفل. أنا قريب جدًا من الخروج منها الآن. إذن، لن تخرج من الصفقة مبكرًا؟ لا. لا. إذا كان الإعداد لا يزال صالحًا، فلن أخرج منه مبكرًا. كما ترى، فشلت المنطقة. والآن، ما تراه عادةً هو تسارعها. لذا، فإن وضع حد خسارة أصغر في هذه الصفقة مناسب لي، مع إمكانية إعادة الدخول في نفس الاتجاه. هل تعرف ما هو اليوم الذي أخسر فيه أكبر قدر من المال؟ مثل اليوم الذي أستمر فيه بالدخول. لا، لا، لا. هل هي الأيام التي لا أشهد فيها مرحلة توسع؟ مثل الأيام التي أواجه فيها توطيدًا تسويقيًا يتحدى اختراق العين ويفشل 20 مرة في اليوم. في هذا اليوم، أقوم بتجميع المراكز، لكنني لا أحقق ربحًا منها أبدًا. صحيح. صحيح. أنت تحمي نفسك. أسوأ أيامي هي أيام كهذه، حيث أحاول الدخول في صفقة شراء ثلاث أو أربع أو خمس مرات، وتكاد تفشل، وأكون مخطئًا تمامًا في التحليل. ما زلت أعتقد أنني على صواب في تحليلي. انظر، الأمر المثير للاهتمام هو أنك ما زلت محقًا في التحليل . أنت تشتري السوق في اتجاه صعودي. ليس الأمر كما لو أنك تبيع على المكشوف وتتداول عكس الاتجاه في كل مرة. لكنك تقول إنه إذا دخلت بمخاطرة منخفضة ووضعت حدًا أكبر للخسارة، فستكون على صواب في أغلب الأحيان. هذا صحيح. لكن إذا استطعت الدخول بحجم كبير، حسنًا، عندما أحصل على تأكيد AAA مع نسبة مخاطرة إلى عائد عالية جدًا، فقد أتخذ عددًا أقل من المراكز الناجحة خلال اليوم، ولكن في الربح والخسارة اليومي، لدي أيام جيدة تصل إلى 25 جلسة. لذا لاحظت أنه في الأشهر التي تحقق فيها خمس إلى ست جلسات ربحًا بنسبة 70% من 100%. 100%. هناك شخص أعرفه يحقق ربحًا لمدة خمسة أيام في السنة، وكل شيء آخر مجرد نمط محفظة، كما تعلم، مثل اتجاه الأمس. إنه شيء يصنع الربح الشهري. بالضبط. بالضبط. لكنها حالة شاذة، أليس كذلك؟ إنها ليست ظاهرة يومية. نعم. لا أعرف يا فابيو. سيعود السعر إلى الداخل. أنا سعيدٌ لأنني أغلقت الصفقة مبكرًا. أجل. هذه شجرةٌ تشعر فيها بالسعادة لأنك مخطئ، أليس كذلك؟ أجل. تشعر بالسعادة لأنك مخطئ بسرعة. أجل. خلال الساعتين الماضيتين، لم يحدث أي شيء سوى الارتفاع ببطء شديد. هذا هو الثمن الذي يجب دفعه. إنه مثل العمولة التي تدفعها للعب. لا. أجل. هذه هي نقطة دخولك. هذه. هذه بالنسبة لي هي ساعة واحدة. أجل. المخاطرة التي أتحملها لكل صفقة هي 2500 دولار. ما أعرفه هو أن الحركة ستحدث في وقت لاحق من الساعة، وبالنسبة لي، إذا عدت إلى المنزل في الساعة 1:00، فلا مجال لأن أتداول بهذا السعر. لا، لا، لا مجال. سأضبط تنبيهات إذا زاد التقلب بسرعة، سرعة ارتفاع السعر. همم. أجل. سأحاول الدخول في غضون ساعة واحدة، وفقط إذا رأيت هذا الارتفاع قد تم كسره. صحيح. وأنا أيضًا. لا يزال من الممكن أن تأتي الفرصة المناسبة. حسنًا، ماذا لو أردت فقط أن نلخص ما كنا نقوله سابقًا، ربما نلخص الأخطاء الرئيسية التي لاحظتها لدى المتداولين، خاصة خلال جلسة مثل جلسة اليوم؟ ثم الأمور الرئيسية التي تسمح لك بقراءة الطلب كما لو كنت قد وضعته، تريد أن تبدأ؟ أشعر أنه في يوم مثل اليوم، نعم، يمكنك بسهولة إجراء 20 صفقة وخسارة جميعها . نعم. وأشعر، لا أعرف، قد تأتي الحركة. أعتقد فقط أن التداول في هذا النطاق وبهذه الطريقة، لا يُعدّ التداول في هذه المرحلة مناسبًا. وأعتقد أن الفرق يكمن في الضغط المفرط. نعم، إنه ضغط مفرط للغاية. وأعتقد أن الفرق الأكبر، صحيح، بين من سيحقق النجاح في يوم كهذا ومن قد يواجه صعوبات، هو القدرة على التريث، كما ذكرت سابقًا، والقدرة على قول: "اسمعوا، السوق يتجه صعودًا. نحن في اتجاه صعودي، لكن هل أرى فرصة حقيقية للدخول أم نمطًا معينًا؟" من الطبيعي أن نرغب دائمًا في الدخول وإجراء الصفقات وفتح مراكز لمجرد رؤية اللونين الأخضر والأحمر على شاشاتنا. نعم. وأعتقد أنه من المهم معرفة متى لا يجب التداول. وأشعر أن الخطوة الأفضل بالنسبة لي، عندما لا أرى فرصة جيدة للدخول باستثناء أول 10 دقائق من هبوط السوق، هي التريث وقبول أنه ليس من الضروري التداول كل يوم أو مع كل حركة. الربح يتحقق بالانتظار. أتفق معك. الربح الحقيقي يكمن في التريث وعدم التسرع. وأنا أنظر للأمر من منظور الذخيرة. أريد استخدام كل ما لدي من ذخيرة عندما يكون الهدف واضحًا أمامي. إذا استخدمت ذخيرتي في وقت غير واضح أو لا أستطيع فهمه أو قراءته، فلن يتبقى لدي أي ذخيرة عندما يكون الهدف واضحًا أمامي. نعم. أشعر أنه اليوم، قد تستخدم كل ما لديك من ذخيرة، وعندما يحدث شيء ما، لن تجد لديك المزيد. نعم. وهذا يعني أن حسابك قد يتعرض لخسارة فادحة. لقد أحسنت حماية نفسك الآن. وفي هذه الحالة، لديك حد أقصى للخسارة لهذا اليوم. إذا رأيت أن النموذج لا يحترم الوضع، ولكن لديك فرصة أخرى، ولكنك وصلت إلى الحد الأقصى للخسارة لهذا اليوم، فعليك الاستمرار في التنفيذ حتى تتاح لك فرص أخرى. نعم. لذا، من أسوأ أيامي محاولتي بيع هذه الحركة على المكشوف. لنفترض أنها كانت مستوى مقاومة، واستمررتُ في التداول عكس الاتجاه محاولًا البيع على المكشوف مرارًا وتكرارًا. لحماية نفسي، أتبع قاعدة الثلاث خسائر. إذا قمتُ بثلاث صفقات متتالية بنفس التحليل، ونفس المستوى، ونفس التحليل، فعادةً ما أكون مخطئًا تمامًا . أجل. وأحاول التوقف. هناك أيام أقوم فيها بأربع أو خمس صفقات، وأخالف هذه القاعدة، وتكون تلك أسوأ أيام خسائري. أجل. أفعل ذلك لحماية نفسي، لأنني أحيانًا أتأثر عاطفيًا وأحاول اقتناص هذه الحركة. هل ترى سرعة حركة السعر؟ أعطاني منطقة كهذه، منطقة شراء، لكنني لا أستغلها لأن سلوك السعر يتغير. لدينا توسع، والآن نغلق نفس الانضغاط الذي استمر لآخر 30 دقيقة. ليس الأمر شائعًا في مؤشر ناسداك، ولا يمنحني ميزة، وبالحديث عن هذا الموضوع الذي كنا نتحدث عنه، أعتقد أنه في التداول، عليك اختيار معركتك. عليك أن تفهم ما إذا كنت متداولًا اتجاهيًا، أو متداولًا يعتمد على الحد الأدنى من العائد، والشيء الذي عليك فهمه هو أنك تحتاج إلى النقر فقط عندما تعلم أن لديك صافي ربح على المدى الطويل. إذا كنت قادرًا على تركيز يوم خسارتك في ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات كحد أقصى، وقادرًا على الانفصال عندما لا يكافئك السوق، ولديك نموذج تتبع الاتجاه، فمن المهم أن تفهم أن السوق لن يدفع لك أرباحًا في معظم الأيام. وإذا كان لديك نموذج يعتمد على المتوسط ​​أو نموذج مخاطرة إلى عائد منخفض (1:1 إلى 1.5)، فمن المهم أن تفهم أنه لا يمكنك تحمل التداول الانتقامي أو خفض مستوى وقف الخسارة قليلًا لأنك تريد أن تكون على صواب، لأنك سترى انحرافًا ينخفض ​​إلى 1:1. لذا، يرجى توخي الحذر. هذا بالضبط ما لا أقبله. لا أقبله بشكل فردي، صحيح؟ لذا، هذا هو أكبر إعلان، وكانت هذه هي الأخطاء التي كنت أرتكبها في البداية، بالإضافة إلى عدم وجود خسارة ثابتة لليوم مثلي. لديّ حلٌّ نظيفٌ للغاية. لديك حدٌّ يوميٌّ للخسارة. لديّ أمر إيقاف خسارة لمدة 4 ساعات. ما هو أمر إيقاف الخسارة لمدة ساعة واحدة ؟ إذا أغلقتُ عند 10,000. حسنًا. هذا يعني أربع صفقات لمدة ساعة واحدة، أي 2,500 دولار. سأخرج من الصفقة. إذن، الحد الأقصى للخسارة هو 2,500 دولار. نعم. هل يمكنك القول إن متوسط ​​خسارتك في الصفقة، إذا وصل إلى أمر إيقاف الخسارة دون تعديل إدارتك، يبلغ حوالي 2,500 دولار؟ نعم. نعم. الحد الأقصى للخسارة التي يمكنني تحمّلها في كل صفقة، والمخاطرة التي أتحمّلها عند حدوث حركة اتجاهية، هو 2,500 دولار. لنفترض أنني فتحتُ أربعة عقود هنا. حسنًا، بدأ السعر بالارتفاع. مركزي عند الصفر. بدأ السعر بالارتفاع. فتحتُ مراكز أخرى لرفع المخاطرة إلى 2,500 دولار، دائمًا لمدة ساعة واحدة. عندما يحدث الانفجار، أحصل على عائد على جميع التراكمات التي قمتُ بها خلال اليوم. صحيح؟ اليوم، كانت هناك جميع التحركات التي تم إبطالها بالتحرك التالي. كما ترى، ليس لدينا أي أسهم في السوق الأخضر. مثلاً، أبني هنا، أبني هنا، ثم تُسحب الأسهم هنا. أبني هنا، أبني هنا، ثم تُسحب الأسهم هنا. لذا ، ليس لديك اتجاه واضح. الآن، هل يمكن القول إن تعديل النموذج في يوم مثل اليوم، حيث نشهد ضغطاً، قد يكون من الأفضل عدم تعديل وقف الخسارة؟ هل يمكن القول أيضاً أن تحليلك صحيح لأنك دخلت السوق هنا مبكراً، دخلت هنا مبكراً، وبالتالي كان لديك نقطة الدخول الأصلية؟ ستكون رابحاً بشكل ملحوظ الآن. نعم. الفكرة هي أنه من السهل القول بعد الجلسة إنها كانت يوم ضغط، لكن لا يمكنني التنبؤ بما إذا كنا سنشهد ضغطاً بعد هذه الحركة، لذا أريد تقليل حجم العقد، وهنا تكمن المخاطرة. عليك أن تتحمل المخاطرة. لا أحد يعلم. عليك أن تحدد استراتيجيتك . إذا أردت تحقيق نسبة ربح عالية جداً، فسأكون هادئاً جداً، وأستخدم حجم عقد صغيراً، وأتركه يعمل. سأحقق أياماً أكثر ربحية، لكن لن أحقق أياماً تستمر 10 أو 20 ساعة. وهل تعتقد أن المتداولين، وخاصة المبتدئين منهم، يمتلكون القدرة على تبني هذه العقلية الصحيحة، أم أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا للكثير من المتداولين عديمي الخبرة؟ إنه تعديل ضروري عند فهم آلية عمل النموذج. لهذا السبب لا أنصح أبدًا بالتداول بأموال حقيقية. أنصح دائمًا بإنشاء حساب افتراضي للتدرب لمدة 90 يومًا على الأقل، مع الحفاظ على نفس إدارة المخاطر. لا أقصد الالتزام بنفس نموذج التنفيذ، ولكن الحفاظ على استقرار مستوى المخاطرة لمدة 90 يومًا. حسنًا. كما أنني لا أتحمل نفس مستوى المخاطرة في كل صفقة. فمثلاً، إذا كنا مهتمين بانخفاض جلسة التداول النقدي، أعلم أنه بإمكاني رفع مستوى وقف الخسارة. وبالتالي، يمكنني منح السوق مساحة أكبر للتحرك، ولا أحتاج إلى زيادة حجم الصفقة أثناء ارتفاع السعر. أقوم بزيادة حجم الصفقة عند انخفاض السعر عن جلسة التداول النقدي. هذا يمنحني مجالًا أكبر للحركة. هل تنصح بتقليل حجم مركزك؟ أم الإبقاء عليه كما هو؟ كما هو، ولكن دائمًا 2500 دولار. لكن لأوضح لك، أنا لا أفتح السوق عندما يرتفع، بل أفتحه عندما يغلق ضمن نطاق السعر الأدنى، ثم أواصل التداول حتى يصل إلى السعر المطلوب. أعتقد أن هذه نقطة مهمة، لأن ما ألاحظه وأفعله هو توحيد مستوى المخاطرة مثلك تمامًا. أبقيه عند 2500 دولار. لديّ نفس المبلغ تقريبًا. كثير من المتداولين يخاطرون بـ 2500 دولار، ثم 5000 دولار، ثم 10000 دولار . في يوم كهذا، سأغلق بخسارة 20000 دولار. صحيح. نعم. لذا، أعتقد أن توحيد مستوى المخاطرة مهم للمتداولين لحماية أنفسهم في أيام كهذه، حيث تكون توقعاتهم خاطئة تمامًا، وفي أي يوم آخر تكون فيه توقعاتهم خاطئة. الآن نعود إلى نطاق التداول. كان قرارًا صائبًا عدم الدخول في صفقات طويلة الأجل. أعتقد أن حالة السوق هذه لن تتغير. إنه يوم الجمعة. يوم الاثنين، السوق مغلق. كان لدينا مؤشر أسعار المستهلك. لم يبدأ السوق في التحرك في اتجاه محدد . أعتقد أنه يجب علينا تقبّل الخسائر. لقد قام بعمل رائع ولم يستخدم أي إعدادات مسبقة. سيقول البعض: "فابيو، كان عليك ألا تتداول سبع مرات كما فعلت". وسيقول آخرون: "كارمين، لماذا جلست ولم تقم بأي صفقات؟" نعم، أتخيل التعليقات. حسنًا. آه، كارمين لم يستخدم أي إعدادات مسبقة. لم يرغب في المخاطرة. فابيو استخدم الكثير من الإعدادات. لكن من السهل قول ذلك بعد فوات الأوان. يبدو أنهم لا يدركون تأثير هذا التفاوت في الأرباح. على سبيل المثال، بالأمس كنت أتداول مباشرةً مع المجتمع، وقمنا بتحميل مركز صغير بقيمة 17,000. لماذا؟ لأن السوق كان في الاتجاه الصحيح. لذا يمكنني تحمل المزيد من المخاطر عندما يكون السوق في الاتجاه الصحيح. ولهذا السبب أتبع قاعدة معينة. ستلاحظ أنه كلما انخفض السوق، تقل مخاطري لأن السوق يشير إلى أن نموذجي لا يعمل. لماذا يجب عليّ اتباع استراتيجية مارتينال، أو زيادة حجم مركزي، أو المخاطرة بنفس المبلغ؟ عندما أكون على صواب، فهذا يعني أن السوق في حالة تقلبات حادة. لذا، من المنطقي زيادة حجم مركزي لأنني على صواب في هذا الأمر. لقد جربت على مر السنين طرقًا متعددة لإدارة المخاطر، وهذه هي الطريقة التي تناسبني. أعتقد أن على كل متداول أن يطور أسلوبه الخاص لأننا جميعًا مختلفون. يمكن أن يكون نموذج التداول واحدًا للجميع إذا اتبعنا نهج تدفق الأوامر. ولكن بعد ذلك يأتي دور تقبّل المخاطر. لا أمانع في وجود أيام قليلة من الخسائر بانتظار الارتفاع الكبير في نهاية الأسبوع، لكن هناك من يفضلون مكاسب صغيرة ومستمرة، ويومًا واحدًا فقط قد يخسرون فيه قليلًا، لكنهم لا يرون تقلبات كبيرة في منحنى رأس المال. أعتقد أن هذا يعود إلى التفضيل الشخصي، أليس كذلك؟ نعم. أعني، هذا يعود إلى نسبة المخاطرة إلى العائد والتأكد من أن صفقتك متوازنة، لكن انظر إلى هذا. إنه يتراجع. نعم. هذا هو المستوى الأول، وكما أخبرتك عندما كنا في صعود، يرسم مستوى آخر من مؤشر ناسداك، لكن هذا المستوى لا يصمد، نحن في مرحلة انضغاط ، وعادةً ما يكون هذا ما أقصده عندما يكون لديك منطقة لا تعود إليها، عادةً ما ترى مستويات أخرى تفشل، هذا فشل، وهذا فشل، وهذا فشل، لا، يعودون إلى هنا، حسنًا، ثم ربما يبدأون، حسنًا، عليهم جمع السيولة، عليهم بيعها، هذه هي النقطة، إنها مرحلة تجميع وتوزيع، لذا في السيناريو الصحيح، إذا رأيت هذا يفشل، فلن أدخل في هذه المرحلة. سأنتظر هذه. لكن إذا كنا في الأعلى، هل أنت غاضب من أي من الصفقات التي قمت بها؟ جميعها صفقات جيدة. لا، أعتقد أنها جميعًا صفقات ممتازة، أليس كذلك؟ في إدارة المخاطر التي اتبعتها، جميعها صفقات رائعة في نموذجك. في نموذجي، لنفترض أن مرحلة الاختراق التي خضناها كانت مخاطرة 1000 لتحقيق 11000. لقد وصلت إلى الهدف النهائي. ما هو خطئي؟ تعديل وقف الخسارة في الربح بسرعة كبيرة. يمكنني أن أغضب من نفسي لعدم إخبارك بذلك، وعدم ترك السعر يتنفس، لأن تركه يتنفس. هذا مثال جيد إذا كانت منطقة ما صحيحة. حسنًا، أعتبر المنطقة غير صالحة عندما يكون لدي إغلاق. حسنًا، لكن في بعض الأحيان ينخفض ​​السعر إلى مستوى الرفض. هذه هي الحالة التي لا يعمل فيها نموذجي. حسنًا. الصفقة التي عوضت الخسارة التي تكبدناها كانت هذه الصفقة التي ثبتت. كما ترى، لقد ثبتت في مؤشر ناسداك. حسنًا. لقد حققنا الربح من هذه الصفقة. نستعيد 2300. حسنًا. وعندما يفشل، إذا تراكم هذا السعر، وعندما يحدث اختراق واضح، يمكن أن يكون لديك 20 منطقة مكدسة هنا، وهذا يسمح لي بتحميل 20 عقدًا. يمكن أن تمنحني 20 عقدًا جلسة بقيمة 50000. نعم، لم تكن لدينا الظروف اليوم، بالأمس كانت مختلفة. كما تعلم، عندما كانت لدينا هذه الظروف، كان هذا مثالًا على سلوك السوق حيث أكسب الكثير من المال، صحيح؟ توسع توسع، حسنًا، كنت أتوقع توسعًا صعوديًا، لذا فهو خطأي. كان الهدف صحيحًا، لكنني أخطأت في ظروف السوق، لأنه إذا كان النموذج صحيحًا، لكن النظام هو توسع، تصحيح، توسع، تصحيح، فإن نموذجي لا يفعل ذلك . نعم. نعم. انظر، أنا لست غاضبًا لأنني لم أقم بأي صفقات، لأنني في الواقع سعيد. أعتبر ذلك فوزًا، لأنني لم أجبر أي شيء. نعم، أتفق. لم أرَ شيئًا. أتفق معك . البداية، تلك القليلة، كانت ستكون رائعة. نعم. كانت ستختفي بسرعة كبيرة. كيف كان التداول المباشر بجانب متداول آخر؟ كان جيدًا. المشكلة الوحيدة هي استخدام شاشة واحدة فقط، لأنني في المنزل أستخدم شاشة عريضة جدًا وشاشتين، وهنا أحتاج لعرض مؤشر ناسداك على نفس الشاشة، مما يجعل تنفيذ الصفقات بطيئًا جدًا. أجل، أعتقد أنه من شبه المستحيل على المضارب السريع تحقيق ذلك. هذا أمر بالغ الأهمية، ومع استخدام لوحة اللمس، أواجه نفس المشكلة التي واجهتها في المرة السابقة. لكنني سأكون صريحًا تمامًا، حتى لو حسّنت إعداداتي، سأصل إلى نفس النتيجة، لأنني أغفلت جميع الإعدادات بسبب بطء التنفيذ، بل أغفلت بعضها بسبب سوء إدارة المراكز. لذا، ربما كنت سأخسر 1500، لكن هذا اليوم لم يكن يومًا مربحًا بأي حال من الأحوال. أتفق معك تمامًا. من الصعب التداول من جهاز كمبيوتر محمول. في الحقيقة، كثيرًا ما يقول المتداولون: "أوه، كما تعلم، التداول أثناء السفر من جهاز كمبيوتر محمول". لكن مع طريقة تداولنا وسرعتها وتكرارها، لا يُجدي ذلك نفعًا. لا يُجدي نفعًا. خاصةً مع لوحة اللمس، والتنقل المستمر بين التطبيقات. نعم، أنت بطيء. بطيء جدًا. هذا التأخير لمدة 23 ثانية، واليوم نحن في وضع الضغط. لو كنا في يوم توسع، لكان هذا قد يُحدث فرقًا يصل إلى 34,000. مثل تلك الصفقة التي كنت أتابعها عند أدنى مستوى في اليوم، حدثت في 30 ثانية. والقدرة على التنقل ذهابًا وإيابًا بين تطبيقين مختلفين أمر صعب، يختلف تمامًا عن القدرة على التنقل في 10 ثوانٍ. عذرًا على المخاطرة بالعائد، قد يبدو هذا سخيفًا وكأنه عذر، لكن لا، ليس عذرًا. عندما تأتي إلى نيويورك، نأتي إلى منزلي في الاستوديو الخاص بي، وهناك شاشتان عريضتان، إنه لأمر رائع. لنبدأ. كيف كان التداول جنبًا إلى جنب؟ إنه لأمر جيد، فنحن نتعامل مع معدلات متشابهة جدًا، لديّ فقط المزيد من التداول عالي التردد، لأنه إذا كان نموذجي مناسبًا، لا أُبالغ في التفكير فيه. لديك إعداد محدد للغاية، وإذا لم تتوافق الشروط، فأنا حقًا أحب طريقة التداول. أعتقد أنه إعداد ذو احتمالية عالية. من الأفضل الخروج. أحب هذا النهج. وأعتقد أن تنفيذنا ليس مختلفًا كثيرًا، فقط نظام إدارة مختلف. نظام إدارة التداول مختلف، لكن التنفيذ والانتظار متماثلان. إنه نفس الشيء. أحيانًا أتابع تقاريركم وأجري صفقات، ونستغرق نفس الوقت تقريبًا. من المثير للدهشة أن بعض الأمور التي أراها على مؤشر S&P 500 تظهر أيضًا في رسوم بيانية مختلفة، لكنها تستخدم نفس المنطق. كان البث جيدًا في الاستوديوهات اليوم. هل تعتقد أنك كنت ستجري نفس الصفقات، أم أنك ستختار صفقات مختلفة، مثلاً لو كان هناك من يغطي الموضوع؟ لا، كنت سأجري نفس الصفقات بالضبط. حسنًا، ربما كنت سأنتظر ساعة الذروة لأرى إن كان هناك توسع. لن أنهي الجلسة الآن. عليّ الآن أن أحزم حقيبتي وأعود إلى المنزل، لأن ما أبنيه حاليًا هو تراكم. حسنًا، هذا الشيء سينفجر. هذا الشيء سينفجر، وأعلم أنني أستطيع تحقيق الربح منه، ليس فقط استرداد رأس المال، بل تحقيق مكافأة ضخمة . لكنني على الأرجح لن أكون في المنزل لأن هذا سيحدث كالعادة عندما أكون في السيارة. دعونا نرى ما إذا كان بإمكاني فعل شيء آخر اليوم. سأشارككم التسجيل حتى يتمكن الناس أيضًا من معرفة كيف أدير ساعة الذروة. لكن حتى الآن، حركة السعر سيئة للغاية، ولا أعتقد أن نتيجتي كانت ستكون هي نفسها تمامًا، أوافق. مجرد كلمة أخيرة من الحكمة أو الرسالة للمشاهدين في المنزل بعد مشاهدة هذا، الدروس الرئيسية التي تود مشاركتها من هذه الجلسة. فقط قم بذلك من خلال كل كاميرا من كاميراتك. لذا سيكون الأمر معكوسًا، أي واحدة يجب أن أشاهدها هذه. حسنًا. ثم هذه . لذا اليوم كان لديكم تداول مباشر شفاف للغاية حول كيفية إدارتي لتداولاتي. لقد تكبدت خسارة اليوم، وأنا سعيد لأنكم تستطيعون أيضًا رؤية كيف أدير المركز في يوم لم أحصل فيه على ربح. وهذا هو الإعداد بالضبط الذي كنت سأستخدمه مباشرة مع المجتمع أو بمفردي. وكل إعداد، إذا لاحظتم، يعتمد دائمًا على إشارة تنفيذ. لديّ نظام تحيز. لديّ نموذج تنفيذ يُحاكي جهد بورصة ناسداك في الصفقات الكبيرة. ولديّ إدارة صفقات ثابتة. ما الفرق؟ الفرق هو... في سلوك السعر خلال اليوم. شهدنا اليوم نطاقًا صعوديًا ضيقًا. وهذا هو اليوم الذي أبيع فيه أموالي للسوق. كنت أتوقع نفس نمط يوم أمس، لكنني سأستمر في التداول اليوم. هذه هي طريقتي في التعامل مع السوق. آمل أن تنال إعجابكم. وهذه هي طريقة التأكيد التي أستخدمها. يسعدني حقًا أن أرى متداولين محترفين آخرين يستخدمون نفس طريقة التنفيذ. سأنتظر الجلسة الأخيرة لأرى ما إذا كان هناك ارتداد قوي عند القمة. لكن في الوقت الحالي، سأتوقف حتى نصل إلى القمة. وأترك ​​الكلمة لكارين لنرى رأيه. نعم، أتفق تمامًا. أعتقد أن أهم شيء، وقد رأيتموه جميعًا في تداولاتي اليوم، حتى فابيوس، هو أهمية التريث، ومعرفة متى لا يجب التداول. ويمكننا أن نرى أنفسنا نجلس هنا ونقول إننا أضعنا أربع أو خمس ساعات دون تنفيذ أي صفقة، ونقوم بكل هذا التحليل. لكن بالنسبة لي، هذا يُعدّ انتصارًا، وإثباتًا على قدرتي على الانضباط الكافي، بحيث عندما يكون السوق مفتوحًا وأضع كل هذه الخطط وأجري كل هذه التحليلات، لا أتصرف بناءً عليها إن لم أرَ أي إشارة أو تنفيذ يُوفّره نظامي، أليس كذلك؟ أنا أتداول وفقًا لنظامي. عندما أنظر إلى الرسوم البيانية وأراقب حركة السعر، أُحدّد فرص التداول الخاصة بي، ولا أحاول ابتكار فرص جديدة. لا أحاول فرض الأمور. أبحث عن أنماط قابلة للتكرار، وعندما أراها، أعرف متى أتصرف وأُخاطر. أجل، إنه لأمر مُحبط أن أجلس هنا لأربع ساعات وأشاهد فابيو لديه بعض الفرص الرائعة وبعض الصفقات التي فشل فيها، وأراه نشطًا فيها، بينما قد لا أكون نشطًا فيها، لكن التحليل جزء من العملية، والتنفيذ هو الجزء الثاني. وبدون تكاملهما، لا تُعتبر الصفقة صالحة . بالنسبة لي، أعتبر يومًا كهذا، بدون أي صفقات، مكسبًا. لأنه كان سيُعتبر خسارة، ليس فقط خسارة مالية، بل أيضًا خسارة لعدم قدرتي على ضبط نفسي وانضباطي. لذا، أعتبر عدم استغلال فرصة معينة والربح بفضل انضباطي مكسبًا في تداولاتي. وأنا ممتن لمشاركة هذه الجلسة مع فابيو، فقد كانت جلسة رائعة يا أخي. كانت جلسة قيّمة، وقد استفدت منك كثيرًا، وأنا متأكد من وجود نقاط مشتركة بيننا، كما تعلم. ربما في جلسة سابقة، أخبرت RZ أنني سأدرس صفقاتك وأطبق نفس أسلوبك في التداول على مؤشر S&P الذي طبقته على مؤشر ناسداك، بناءً على تحليل مشابه جدًا، ولكن باستخدام مؤشر مختلف تمامًا. وهذا ما يميز السوق، فلا توجد طريقة واحدة صحيحة للتداول. هذا أسلوبك الخاص، وإيجاد أسلوبك الخاص أمرٌ مهم، والتمسك به وعدم السماح لأي شيء أن يصرفك عنه. أتفق معك. جلسة موفقة.