I Traded 100 Breakouts to Find Out What Actually Works

عندما تعرفت لأول مرة على تداول الاختراق ، بدا المفهوم بسيطاً بشكل مثير للسخرية. تجد سهماً يشكل قاعدة، وترسم خط مقاومة، ثم يخترق السهم هذا الخط بحجم تداول قوي، فتدخل في الصفقة. أمر بسيط، أليس كذلك؟ حسناً، هذا ما ظننته أنا أيضاً، حتى تلقيت صفعات متتالية مرة بعد مرة. بعد تنفيذ ما يزيد عن 100 صفقة اختراق، أدركت شيئاً ما . فهم المفهوم الأساسي للاختراق ومعرفة كيفية التداول بناءً عليه هما أمران مختلفان تماماً. لأن لا أحد يخبرك حقاً عن التفاصيل الدقيقة. هل يجب أن تدخل لحظة اختراق السهم أم تنتظر التأكيد؟ أين تضع أمر وقف الخسارة الخاص بك بالضبط؟ هل تدخل فوراً أم تضع أمراً مشروطاً وتنتظر وصول السهم للمستوى المناسب لتنفيذ أمرك؟ ما الذي يفرق بين القاعدة الجيدة والقاعدة السيئة؟ كم يجب أن يتحرك السهم قبل أن يشكل قاعدة حقيقية ومناسبة؟ كيف تستخدم المتوسطات المتحركة للتأكيد؟ ما مدى أهمية حجم التداول حقاً؟ وربما الأهم من ذلك، هل ينجح أي من هذا عندما يكون السوق العام ضعيفاً؟ هذه هي الأسئلة التي تصنع الفرق بين الاختراق الذي يصب في مصلحتك، وذلك الذي يجعلك تتساءل عما حدث من خطأ. وقد تعلمت العديد من هذه الدروس بالطريقة الصعبة. حاولت الدخول في الاختراقات مباشرة، ثم جربت أوامر التداول المشروطة، واختبرت أوامر وقف الخسارة، وحاولت التداول والسوق في اتجاه هابط، وجربت بدائل مختلفة، ونقاط دخول وخروج مختلفة، وطرقاً متنوعة لإدارة المخاطر. بعض تلك القرارات كانت أخطاء، وبعضها كلفني المال ، وبعضها علمني دروساً ما كنت لأتعلمها بأي طريقة أخرى. لكن إليك ما جعل كل تلك التجارب جديرة بالاهتمام. بدأت في النهاية أفهم ما كنت أفعله بشكل خاطئ، وما الذي يجب أن أبحث عنه، ولماذا يعتبر السياق المحيط بالاختراق مهماً بقدر أهمية الاختراق نفسه. وهذا ما سنقوم بتفكيكه في هذا الفيديو. سأصحبكم في جولة عبر صفقات الاختراق التي قمت بها شخصياً، بما في ذلك الصفقات الناجحة، والفاشلة، وتلك التي فاتني تنفيذها، والتي دخلتها بشكل خاطئ لأنني لم أفهم ما كنت أراه. سنقوم أيضاً بفحص الصفقات في ظروف سوق مختلفة، لأن الإعداد الذي يعمل ببراعة في سوق قوي قد يتصرف بشكل مختلف تماماً عندما يكون السوق العام ضعيفاً. الفكرة هي تجاوز التعريفات الكتابية وفهم كيفية تقييم الاختراق فعلياً، وتحديد الظروف المناسبة، والتخطيط للدخول، وإدارة وقف الخسارة، وإدراك متى تكون الصفقة ببساطة لا تستحق العناء. وأفضل جزء في الأمر هو أنك لست بحاجة إلى اختراع العجلة من جديد. يمكنك أخذ المبادئ التي نكشف عنها في هذه الصفقات وتطبيقها على أسهم وقطاعات ومؤشرات مختلفة، بل وحتى على أسواق أخرى. يمكنك استخدام هذا الدليل الذي طورته كنقطة بداية، ثم اختباره وتطويره ليناسب أسلوب تداولك الخاص. بالطبع، لا توجد استراتيجية تنجح في كل ظروف السوق، ولا يمكن لأي قدر من البحث أن يلغي المخاطر تماماً. لكن فهم هذه المبادئ يمكن أن يساعدك في تجنب تكرار الأخطاء التي ارتكبها متداولون آخرون، بمن فيهم أنا. والآن، كتنبيه بسيط، سيكون هذا الفيديو طويلاً جداً، وأريدك حقاً أن تأخذه على محمل الجد لأنك قد لا تستوعب كل شيء من المشاهدة الأولى. وهذا أمر طبيعي تماماً. عُد إليه لاحقاً، راجع الصفقات، وانتبه للسياق، ونقطة الدخول، ووقف الخسارة، والمنطق وراء كل قرار. لأن الهدف ليس حفظ 100 صفقة، بل تطوير القدرة على النظر إلى مخطط الاختراق وفهم ما يحدث فعلياً، وما الذي يجعل الإعداد جذاباً، وما الذي قد يسوء. هذا مجدداً أحد الأشكال الفعلية لبناء هذه الشبكات العصبية والروابط العصبية في عقلك، بحيث عندما ترى اختراقاً على الرسم البياني، ستعرف تماماً ما يجب فعله من خلال ذاكرتك العضلية. لقد أمضيت شهوراً، وتقريباً هذا العام بأكمله ، في ارتكاب هذه الأخطاء عبر صفقات عديدة وتجربة مقاربات مختلفة. آمل أن تتمكن من خلال دراسة هذه الصفقات معاً من تقصير منحنى التعلم هذا بشكل كبير. وهذا سيختصر وقتك بشكل هائل. والآن، قبل أن نبدأ وقبل أن ننتقل إلى الرسوم البيانية، أريد وضع بضع قواعد ستساعدك على فهم الصفقات التي نحن بصدد دراستها. لأننا بينما نستعرض هذه الأمثلة، لا أريدك فقط أن تنظر إلى سهم يخترق مستوى مقاومة وتتساءل عما إذا كانت صفقة جيدة. أريدك أن تفهم ما يحدث بعد الاختراق ولماذا يعد ذلك مهماً. القاعدة الأولى بسيطة للغاية، لكنها الأكثر أهمية . لا تدخل في صفقة تلقائياً لمجرد تشكل شمعة اختراق. بمجرد كسر المقاومة وتشكل شمعة الاختراق، لا تقم بإجراء صفقة على الفور. عليك أن تنتظر. أنت تريد رؤية تأكيد وعلامات تشير إلى أن السهم قادر على الحفاظ على حركته فوق مستوى المقاومة. الاختراق يخبرك أن السهم قد تحرك فوق مستوى معين، لكن ما يحدث بعد ذلك يمكن أن يخبرك الكثير حول ما إذا كان المشترون مستعدين للدفاع عن تلك الحركة أم لا. إذن ، ما الذي نبحث عنه؟ إذًا، هناك عدة علامات لتأكيد الاستمرارية سنواجهها في هذه الدراسة. أول علامة هي الرغبة في رؤية ذيل سفلي أو شمعة مطرقة في مكان ما بعد الاختراق. يمكن لهذه العلامات أن تشير إلى أن السهم واجه ضغوط بيع، لكنه جذب مشترين عند مستويات أدنى يحاولون الدفاع عن ذلك المستوى. العلامة الثانية التي تبحث عنها ، في حال عدم وجود شمعة مطرقة أو ذيل سفلي ، هي مراقبة شمعة ابتلاعية صعودية. الآن، إذا كنت لا تعرف ما هي الشمعة الابتلاعية الصعودية، فهي ببساطة شمعة صغيرة تتبعها شمعة ذات جسم كبير. يمكن لهذا النمط أن يشير إلى تحول في ضغط الشراء على المدى القصير، خاصة عندما يتشكل حول مستوى سعري مهم. الثالثة هي، في حال غياب شمعة المطرقة أو الشمعة الابتلاعية الصعودية، يمكنك أيضاً مراقبة ما إذا كان هناك فجوة سعرية صعودية بعد الاختراق. هذه علامة أخرى من علامات القوة. على الرغم من أننا لا نزال بحاجة إلى تقييم السياق وما سيحدث بعد ذلك. أما إذا لم تجد الذيل السفلي، أو شمعة المطرقة، أو النمط الابتلاعي الصعودي ، أو الفجوة الصعودية بعد الاختراق، ووجدت السهم يرتفع فجأة وبشكل مستمر، فإن الإشارة الرابعة التي تبحث عنها هي ببساطة تراجع وارتداد من المتوسطات المتحركة. يمكن لهذا أن يساعدنا في تقييم ما إذا كان السهم يجد دعماً أثناء محاولته الاستمرار في الصعود. الخامسة هي ببساطة أنه في حال فشل الاختراق، لا تزال هناك نقطة دخول أخرى، وهي استعادة المتوسط المتحرك بعد اختراق فاشل. عندما يعود السهم فوق متوسط متحرك مهم بعد اختراق لم يحصل على متابعة ، فقد يشير ذلك إلى تحسن الزخم اعتماداً على هيكل الرسم البياني الأوسع. هذه ليست إشارات ميكانيكية تضمن صفقة ناجحة. تعتمد أهميتها على مكان حدوثها، وجودة القاعدة، وحجم التداول، وبيئة السوق العامة. بينما ندرس الرسوم البيانية، سترى كيف تتناسب هذه الأدلة مع الصورة الأكبر. والآن بعد أن انتهينا من ذلك، دعونا نبدأ. حسناً، لنبدأ إذاً. قبل أن ندخل في فهم الصفقات التي قمت بها، يجب أن تفهم "الفترة" أو الإطار الزمني الذي قمت فيه بتلك الصفقات . تم تنفيذ هذه الصفقات تحديداً في الفترة من 13 نوفمبر تقريباً إلى 18 أو 19 فبراير أو نحو ذلك. لكن افهم هذا، وهو ما قلته في الفيديوهات السابقة أيضاً. عليك العثور على الفترات المناسبة للتداول. كانت هذه الفترات مناسبة للتداول لسبب بسيط هو تحرك المؤشر فوق المتوسطات المتحركة. وأيضاً في مكان ما هنا كانت هناك نقطة تحول. لقد ذكرت هذا في الفيديوهات السابقة أيضاً، أن هذه الظروف هنا هي ظروف تشبع بيعي، وبمجرد أن تتحول الأسعار من هنا، تظهر مشاركة جيدة من السوق الأوسع، حيث يمكنك الحصول على صفقات مربحة حقاً. لذا، دعونا نبدأ أولاً بالصفقات التي قمت بها في هذه الفترة الزمنية المحددة. بالطبع، عندما بدأت بالهبوط والانهيار من هنا، وكسر خط الاتجاه هذا، توقفت حينها عن التداول، وفي مكان ما هنا استأنفت التداول مجدداً. إذا كنتم تشعرون بالحيرة بشأن هذا الأمر، شاهدوا هذا الفيديو على قناتي بعنوان " التداول مرتين أو ثلاث مرات فقط في السنة " لدان زينجر. يعطيكم سبباً مثالياً لضرورة التداول في فترات محددة فقط وليس في كل الأوقات. حسناً، لنعد إلى الصفقات الآن. إذن، قمت بالتداول في هذه الفترة بشكل أساسي. دعونا نستعرض كل الصفقات التي أجريتها في هذه الفترة. الصفقة الأولى كانت "Pre-Call". الآن، افهموا السياق هنا . الأمر بسيط، أليس كذلك؟ أولاً، حركة صعودية، ثم تشكيل قاعدة، ثم اختراق مع حجم تداول هنا كما ترون. لذا، بعد حدوث الاختراق، يبدأ العمل الحقيقي. كما أخبرتكم، وكما ذكرت سابقاً، نحن نبحث عن عدة أمور. أولاً، نبحث عن نوع من ذيل القاع أو شمعة المطرقة. إذا لم تكن موجودة ، فنحن نبحث عن نمط الابتلاع. إذا لم يكن موجوداً، فنحن نبحث عن فجوة. الرابع هو أساساً التراجع والارتداد من المتوسطات المتحركة. والخامس هو بالطبع استعادة المتوسط المتحرك. لذا، في هذا الإعداد كان لدينا تأكيدان، أحدهما بعد الاختراق كانت هناك فجوة كبيرة أيضاً. التأكيد الثاني إذا فاتتك هذه الفرصة، هو عندما تبدأ الشمعة بتشكيل نطاق ضيق ثم تحدث حركة مفاجئة، كما تعلمون، كانت هذه شمعة ابتلاعية. تم ابتلاع هذه الشمعة بواسطة هذه الشمعة ذات الجسم الطويل، وقمت بصفقة تماماً هنا لتحقيق مكسب بنسبة 12%لأكون دقيقاً. لذا، هذا ما يجب أن تضعوه في اعتباركم. الفكرة الجوهرية بأكملها هي البحث أولاً عن الاختراق مع حجم التداول، وبعد ذلك البحث عن تأكيدات من النقاط الخمس التي أعطيتكم إياها. لذا، هذه الصفقة تغطي الفجوة أيضاً، وإذا فاتتك، كان بإمكانك الحصول على دخول آخر عند نمط الابتلاع. صفقتي الثانية كانت على "GRSE" . كانت هذه صفقة خاسرة. إذن، هذا الإعداد الذي أقوم به هو إعداد "كوليماجي". كريستيان كوليماجي، الذي جنى الملايين من هذا النموذج الواحد. إذا أردتم الاطلاع عليه، يمكنكم ببساطة كتابة "نموذج كريستيان كوليماجي"، والذهاب إلى صفحته حيث يتحدث عن هذه النماذج الثلاثة الخالدة . وفي نماذج الاختراق، يتحدث بوضوح عن خصائص ما يبحث عنه، وهو حركة صعود قوية حدثت أحياناً خلال الأشهر الثلاثة الماضية . وهذه الحركة، يرجى الانتباه، يمكن أن تتراوح بين 30 إلى 100%وعادة ما تستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. لذا، ما حدث هنا مع شركة GRSE هو أن الحركة كانت ضعيفة للغاية في المقام الأول. كما أن حركة الصعود كانت بنسبة 20%تقريباً، وهو أمر متواضع جداً. لقد تشكل نموذج العلم هنا. والآن انظروا، إذا أخذتم في الاعتبار الاتجاه الرئيسي هنا، فإنه كان اتجاهاً هبوطياً استمر لفترة طويلة. لذا، كان هذا النموذج ضعيفاً جداً، وهذا هو سبب فشله. كما ترون، كانت الحركة هنا متذبذبة للغاية . لذا، ما تحتاج إليه أيضاً هو حركة صعود . أعتقد أن 30%يجب أن تكون الحد الأدنى. تلك حركة صعود قوية يتشكل بعدها قاعدة، ثم يحدث اختراق لهذه القاعدة. عندها تزداد فرص نجاح الاختراق. لقد دخلت في صفقة هنا في هذا المكان، وكنت في ذلك الوقت أضع أوامر وقف خسارة كبيرة عند 6.25، وأعتقد أنه بعد يومين بدأت بالهبوط. ثم كانت الصفقة التالية هي Ashapura Mine Camp. الآن يمكنكم رؤية أن هذه حركة جيدة ونظيفة . وعلى عكس GRSE، نرى حركة نظيفة وجيدة هنا. كانت صفقتي أيضاً في مكان ما هنا. لو كانت هناك شموع ذات نطاقات ضيقة ثم ظهرت شمعة ابتلاعية، لكانت صفقة أكثر أهمية. لماذا؟ إذا نظرتم إلى نفس المثال هنا، فقد كان لدينا نمط مشابه حيث حدثت حركة صعود، وتشكلت قاعدة. هل ترون هذه الشموع؟ شموع ذات نطاق ضيق ثم تشكلت شمعة ابتلاعية. وبالمثل هنا، كانت هناك هذه الشموع الصغيرة التي تشكلت، ثم حصلنا على شمعة مطرقة جيدة هنا. لذا، المعايير التي ناقشناها سابقاً كانت صحيحة ومطبقة هنا. وبدلاً من هذا النموذج، كان لدينا فجوة سعرية بالفعل. كان بإمكاننا التداول على هذا أيضاً، قبل أن أعرف كل هذا، لقد جاء هذا من خلال الملاحظة فقط. قبل ذلك كان بإمكاني ببساطة إجراء صفقة تداول هنا. كان سيتم ضرب وقف الخسارة مجدداً، لكن ما كان سيحدث هو أنه كان سيمنحني مستوىً آخر لأبحث عنه. مرة أخرى، تشكل نموذج العلم. ومرة أخرى، تشكل هيكل أساسي. حدث اختراق، وإذا نظرت هنا، ستجد شموعاً صغيرة تكونت وذيولاً سفلية تشكلت هنا أيضاً. إعداد للشراء وكان هذا النموذج عبارة عن شمعة ابتلاعية. لذا كان بإمكانك الدخول في صفقة هنا بسهولة مع وقف خسارة حوالي 4%، وأعتقد أنها منحتك بسهولة 12%أو نحو ذلك. لذا، في حال فشل الاختراق، أول شيء يجب فعله هو مراقبة ما يحدث وكيف يسير السلوك. ثم كما ترون هنا، حدث الاختراق. معيار آخر كان لدينا هنا هو استعادة خطوط المتوسط المتحرك الأسي (EMA). إذن كانت هذه نقطة دخول أخرى هنا. عذراً، أخبرتكم عن نقطة الدخول هذه أولاً، لكن هذه كانت نقطة دخول أخرى. لذا، دخول الفجوة لم ينجح. كانت هذه نقطة دخول أخرى رائعة، وهي استعادة المتوسط المتحرك الأسي. عادة ما يحدث أنه إذا لم تكن الصفقة ستنجح، فإنها ستبدأ في الانخفاض. لكن إذا كانت تحافظ على ذلك المستوى، فهذا يعني أن هناك أمراً ما، أليس كذلك؟ لذا كان بإمكانك الدخول في هذه الصفقة بسهولة مع وقف خسارة 4.4%والحصول على حركة صعود جيدة هنا. الآن، كانت صفقتي التالية في شركة SKM Egg Products Export . شيء مشابه، كانت هناك حركة صعود كبيرة، ونموذج من نوع العلم تشكل، وكان لدينا شمعة اختراق. لكن هنا، لم يكن هناك تأكيد . ما حدث هنا هو أن شمعة الاختراق هذه كان لها هذه الذيول. الآن، شيء آخر يجب أن توليه اهتماماً وثيقاً هو أنه عند حدوث اختراقات كهذه، فأنت تريد شمعة نظيفة تخترق بجسم صلب. يجب ألا تكون هناك ذيول كهذه. هذه الذيول تعني وجود بائعين في الأعلى. هناك عرض يتشكل هنا، وبسببه توجد حالة ضعف في الاختراق. لذا، أنت لا تريد القيام بذلك، أتعلم؟ لذا، ببساطة لم يكن هناك أي متابعة أو استمرارية هنا. لم تكن هناك شمعة مطرقة أو شمعة ابتلاعية. ما حدث لاحقاً هو أن السهم انخفض مجدداً ثم استعاد المتوسط المتحرك الأسي هنا. لكن مجددًا، لم يصل هذا السهم أبدًا إلى هدفه البالغ 12%. لذا، كانت مجرد صفقة أخرى لم تحقق أي ربح أو خسارة. ووفقًا لنموذج ماغي ، إذا قمت ببحثك الخاص، فأنا أتبع الشيء نفسه أيضًا. إنه يوضح هنا أنه يجب عليك بيع ثلث إلى نصف المركز بعد ثلاثة إلى خمسة أيام، ثم تحريك نقطة وقف الخسارة إلى مستوى التعادل. أعتقد أنها تقنية مذهلة. لقد استخدمت هذا من قبل ونجح معي بشكل رائع، لأنه إذا كان السهم سيصعد حقًا بعد الاختراق، فسيصعد على الفور. هذا مثال على ما ناقشناه في صفقة سابقة. عندما تدخل في صفقة اختراق، استغرق الأمر من أربعة إلى خمسة أيام فقط للصعود بسرعة كبيرة، أليس كذلك؟ ثم كان لدينا أيضًا "بريكول". في غضون يومين إلى ثلاثة أيام فقط، تم تحقيق هدف الـ 12%. لذا، إذا كانت الصفقة لا تتحرك بالسرعة الكافية، فهذا يعني أن هناك خطأ ما في الصفقة. صفقة أخرى قمت بها كانت "ثانجاماييل للمجوهرات". ببساطة، كان هناك حركة صعودية واختراق كبير من قاعدة، ثم عاد السهم وارتد من المتوسطات المتحركة. دخلت الصفقة من هنا، لكن بسبب قاعدتي المتعلقة بعدم تحرك السهم لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، رأيت ضعفًا في شموع مثل هذه، وهذه الشمعة، فقررت الخروج من الصفقة. كانت صفقة مربحة، لكن بسبب وجود ضعف، خرجت منها. انظر مجددًا، إذا لم يظهر السهم أي قوة خلال يومين في المتابعة، فهذا يعني أن هناك خطأ ما. لا بد أن دخولك كان خاطئًا. هناك خطأ ما في تلك الصفقة. كمتداول زخم، يجب عليك إيجاد الدخول المناسب، وفقط عندما تجده، يكون لديك بضعة أيام لجني الأرباح. الآن، وفي هذا السياق، رأينا اختراقًا آخر هنا. لم تكن هناك متابعة تذكر باستثناء صفقة الفجوة هذه، التي كان بإمكانك اتخاذها، لكنها كانت ستكون صفقة خاسرة. ثم انخفض السوق مرة أخرى، وهنا استعاد السهم مستويات المتوسطات المتحركة . لذا، إذا أردت القيام بإعادة سريعة، فالأمر الأساسي هو أنه كان هناك اختراق، أليس كذلك؟ ثم حدثت فجوة هنا. كان بإمكانك إجراء هذه الصفقة الصغيرة، لكن الفجوة فشلت على الفور. انخفضت الأسعار، وكان من المفترض أن تستمر في الانخفاض، لكنها تماسكت عند هذا المستوى واستعادته. كان بإمكانك الدخول في صفقة هنا، وكانت ستكون حركة سريعة لك. هذا هو بيت القصيد. إذا وجدت نقطة الدخول الصحيحة، وإذا وجدت دخولاً كهذا، فأنت عالق في الصفقة. بما أن لدي قاعدة صارمة، فأنا لا أحتفظ سوى بخمسة إلى ستة أسهم في محفظتي أثناء التداول. لذا، أريد تحريك هذه الأسهم بسرعة. أريد تدوير المال بسرعة كبيرة. والآن، كانت هذه صفقة أخرى أجريتها، وكانت اختراقاً فاشلاً . بالطبع، لن تنجح كل الاختراقات لمجرد أن تحليلك صحيح. وحتى بعد ذلك، أريد أن أريك شيئاً ما. لقد بدأت بأول صفقة كانت رابحة . لكن صفقاتي الخمس أو الست التالية كانت خاسرة، 1 2 3 4 5 6. ومع ذلك، في نهاية المطاف، كان عائد استثماري في ذلك الربع 19%. حتى بعد خسارة الكثير وارتكاب الكثير من الأخطاء. لذا، دعونا نتحدث عن الصفقة. ببساطة، شهدنا حركة صعودية قوية، ثم تشكلت قاعدة، ليست الأفضل، لكن حدث اختراق بحجم تداول جيد هنا. ثم كان لدينا معاييرنا، وهي شمعة المطرقة، أو شمعة الذيل السفلي. لكن في اليوم التالي مباشرة، خرجنا من الصفقة. لذا، نعم، ستواجه صفقات خاسرة. فقط تعامل مع الأمر. لا بأس، لأن انظر، ما هذا؟ خسارة حوالي 2.5%فقط، مقارنة بما إذا كنت مستثمراً لا يؤمن بوقف الخسارة، فهذه كانت ستكون خسارتك. 36%مع خسارة تكلفة الفرصة البديلة لأن هذا استغرق حوالي 123 يوماً للعودة إلى مستواه الأصلي. 123 يوماً، إنه وقت طويل جداً. كان بإمكانك العثور على ما لا يقل عن 200 إلى 300 فرصة أخرى خلالها لمضاعفة حسابك بسرعة. أو إذا ضاعت هذه الفرصة، كان بإمكانك المجيء إلى هذه النقطة حيث رأيت مرة أخرى حركة صعود تجاوزت، أعتقد، حوالي 30%. ثم مرة أخرى، كان هناك اختراق بسيط هنا. كان هناك اختراق بسيط هنا، وفجوة صعودية هنا. كان لدينا كل هذه الشموع التي تشير إلى القاع أيضاً. لذا، تم العثور على نقاط دخول متعددة هنا. هذه الصفقة، لو أنك دخلتها، لكانت نجحت، ولكن بعد ذلك إذا كنت قد دخلت هذه الصفقة تحديداً هنا وفقاً لإعداداتنا ، وحتى هذه الصفقة هنا، أتعلم؟ كان بإمكانك حتى زيادة مركزك هنا لأنك حصلت على إشارتين أو ثلاث لزيادة حجم تداولك فعلياً. كان ذلك سيحقق لك عائداً مربحاً، لأنك من هنا، مقابل خسارة بسيطة واحدة ثم إعادة الدخول في الصفقة وخسارة أخرى هنا. خسارتان ربما، لنقل لنفترض رقماً مرتفعاً ، 5%لكل منهما، أي خسارة إجمالية قدرها 10 %. كان بإمكانك في الصفقة الثالثة تعويض ذلك بسهولة وأكثر. لذا، كما تعلم، إذا كان السعر يتحرك صعوداً بنسبة تصل إلى 50%. مرة أخرى، لم يكن هذا السعر يكسر خط المتوسطات المتحركة حتى. أعتقد أن نسبة 48 %هي شيء كان بإمكانك تحقيقه. لذا، مقابل خسارة 10%في صفقتين، كان العائد من الدخول في المكان الصحيح ضعف ذلك الحجم تقريباً. صفقتي التالية كانت GPPL. مرة أخرى، كانت هذه صفقة متقلبة للغاية، كما تعلم، كانت هناك حركة صعودية قوية، حركة صعودية جيدة . كان هناك تشكيل لقاعدة. كان هناك اختراق مع حجم تداول. لكن هذا الاختراق، جاء حجم التداول هنا. ثم بدأ السعر في الانخفاض فقط، وبعد ذلك كان هناك فجوة سعرية كبيرة للأعلى. لذا، كان لدينا فجوة عند الافتتاح هنا. مرة أخرى، مع حجم تداول مرتفع جداً. لذا، حصلنا على تأكيد هنا بوجود حجم تداول ضخم تم تبادله. الآن كان علينا فقط النظر إلى معاييرنا لمعرفة ما إذا كانت أي نقاط صالحة هنا، ووفقاً لمعاييرنا، كان لدينا أيضاً شمعة المطرقة هنا. لذا، هذه الصفقة كان بإمكانك الدخول فيها من هنا وتحقيق ربح يتراوح بين 10 إلى 12%بسهولة والخروج . كانت هذه واحدة من صفقاتي المفضلة، هندوستان كوبر. اختراق بسيط. أولاً، حركة نظيفة جداً ثم تشكيل قاعدة صحية جيدة. هذه القاعدة فضفاضة بعض الشيء. انظر، الاختراق الرئيسي حدث هنا مع هذه القاعدة الضيقة، لكنه لم يتبعه أي استمرار. لم تكن هناك إشارات معطاة هنا باستثناء استعادة خط المتوسط المتحرك الأسي حيث كان بإمكانك الدخول في صفقة هنا. لكن لنبقِ الأمر بسيطاً في الوقت الحالي. كانت هذه هي القاعدة التي تشكلت، مع اختراق مدعوم بحجم تداول، ثم حصلنا على التأكيد بشمعة المطرقة، وأعتقد أنه مع وقف خسارة بحوالي 4.6%أو 4.5%، وهو مستوى وقف الخسارة الخاص بي، كان بإمكانك تحقيق مكاسب كبيرة هنا. مرة أخرى، إذا كنتم مرتبكين بشأن شمعة المطرقة، فشمعة المطرقة هي أساساً شمعة ذات جسم طويل هنا. دعوني أرسمها لكم، ولها ذيل سفلي بهذا الشكل. وهنا يمكننا أن نرى جسماً صغيراً ونطاقاً ضيقاً، ثم حصلنا على ذيل سفلي جيد يشير إلى أن الأسعار انخفضت أولاً، لكن في النهاية تمكن المشترون من دفعها بقوة نحو الأعلى. لذا، هناك اهتمام بالشراء هنا تمت الإشارة إليه. وهذا يؤكد أساساً استمرارية الاختراق. هذه أيضاً، لو فاتتك هذه الفرصة، لكانت هناك فرصة دخول ثانية. انظر إلى هذا الاختراق هنا، هل تلاحظ؟ كان هناك اختراق آخر هنا. لم يحدث متابعة له، ولكن كما قلت، أنت ترغب في رؤية تراجع إلى المتوسطات المتحركة مع تقلص أحجام الشموع، ثم ظهر نموذج الابتلاع مرة أخرى. كان بإمكانك الدخول في الصفقة من هنا. ثم حدثت فجوة مرة أخرى. كان بإمكانك الدخول في الصفقة من هنا. عزز مركزك المالي. ربما تعزز مركزك عدة مرات. كانت هذه صفقة جيدة جداً لأنها في النهاية ارتفعت بنسبة تصل إلى 100%على ما أعتقد. لذا، لو كنت قد التقطتها حتى هنا في هذه القاعدة تحديداً، لكانت حققت عوائد مذهلة . كان هذا أحد اختياراتي وفق منهجية "كان سليم"(CAN SLIM). لذا، إذا لم تشاهدوا هذا الفيديو، فهو فيديو جيد لاختيار الأسهم. طريقة تتحقق فيها من عوامل متعددة لتعرف ما إذا كان السهم ممتازاً للدخول فيه. بمجرد أن تعرف أن السهم جيد وقد حقق نتائج جيدة في ميزانيته العمومية، فإنك تبحث عن النموذج وتدخل الصفقة. الأمر بسيط للغاية . صفقتي التالية كانت أيضاً في شركة " ساندور مانجنيز". كل هذه الصفقات كانت بناءً على منهجية "كان سليم"، حسناً؟ لذا ، يرجى مشاهدة هذا الفيديو أيضاً لاختيار الأسهم. هذه الصفقة كانت رائعة أيضاً. ببساطة، سهم يتحرك للأعلى ويشكل قاعدة. وبعد القاعدة، ما حدث هنا هو، انظر، كان هذا هو الاختراق الأول، لكنه لم يتبعه أي حركة استمرارية. ثم انخفض السهم، وبعد ذلك استعاد المتوسط المتحرك. تم استعادة المتوسطات المتحركة بواسطة هذه الشمعة، ومن ثم شهدنا حركة جيدة في الاتجاه الصعودي، وصلت تقريباً إلى 28%أو نحو ذلك . كان بإمكاننا الدخول مجدداً في عدة نقاط لأن هناك فجوات متعددة قد تشكلت. لذا، كان بإمكاننا استثمار المزيد من المال في ذلك ، والحصول على صفقة رابحة جيدة. مرة أخرى ، لا أريد الحديث عن التوسع في المراكز ( pyramiding) الآن لأنني ما زلت أحاول إتقانه بنفسي. تعلم، في الوقت الحالي أعتقد أنه حتى لو حافظت عليه كنظام تداول آلي، فسيعمل بشكل جيد حقاً. كان سهم Anuhar Ras صفقة أخرى. انظر، كان لدينا اختراق، ثم ظهرت هنا شمعة مطرقة، وكان هذا الأمر بسيطاً. مرة أخرى، كانت هناك حركة صعودية كبيرة، وتكوين قاعدة، واختراق مع حجم تداول من القاعدة، وتأكيدنا على شمعة مطرقة. تراجع بسيط. كان بإمكاننا الدخول في هذه الصفقة. كان بإمكاننا حتى الدخول في هذه الصفقة، لكنها كانت لتكون صفقة خاسرة. لذا، فإن هذه الصفقة كانت لتعتبر إعادة دخول، وكان بإمكانك تحقيق مكسب جيد بنسبة 12%هنا. الآن، دعونا ننظر إلى سهم Titan. كان لدى Titan أيضاً إعداد جيد، لكن دعونا نتحدث عن Titan أيضاً لأن الشيء الذي ذكرته في هذا الفيديو هو أنك لا تريد البحث عن الشركات ذات القيمة السوقية العالية لأنها تميل إلى التحرك ببطء، فهي تعطي تحركات ضئيلة جداً. مثل هذه، حتى بعد فجوة صعودية، تبدو كبيرة، لكنها مجرد حركة بنسبة 6%. لذا، حتى بعد العثور على دخول باختراق، وتكوين قاعدة، واختراق، وجدنا نموذج ابتلاع. كان هناك نموذج مطرقة أيضاً . لكن مع ذلك، بعد نسبة 6%، بدأت في الانخفاض. تعد شركة Venus Remedies مثالاً آخر مثيراً للاهتمام. كانت هناك حركة صعودية قوية هنا. كان هناك..انظر، استغرق تكوين القاعدة بعض الوقت، أليس كذلك؟ هذا شيء لم ينجح. مرة أخرى، تعلم، بدأت ظروف السوق تتدهور بحلول الأول من فبراير. كان السهم لا يزال تحت المتوسطات المتحركة بشكل كبير. لذا، لا ترغب في الدخول في صفقات في مثل هذه الأوضاع. لكن، إذا نظرت إلى وقت لاحق، عندما شهدت القاعدة اختراقاً حقيقياً جيداً. هناك أماكن كان بإمكاننا فيها بسهولة اتخاذ صفقة هنا. حيث تراجعت الأسعار عائدة إلى المتوسطات المتحركة. هنا، يمكنك رؤية شموع فجوات تتشكل أيضاً. وهنا، يمكنك رؤية شمعة مطرقة تتشكل. لذا، كان بإمكانك ببساطة دخول الصفقة عند شمعة المطرقة هنا، والحصول على عائد جيد. ثم في وقت لاحق، حتى بعد هذا الصعود، رأينا تشكل قاعدة أخرى. وهنا أيضاً، حدث اختراق للسعر. ظهر حجم التداول في وقت مبكر. حدث اختراق عند هذه الشمعة. وهنا، كان بإمكانك دخول صفقة أخرى. الفكرة بأكملها هي عندما تجد نموذجاً جيداً وسهماً جيداً. يصبح الهدف الرئيسي هو الدخول في تلك الصفقة، مع إبقاء المخاطرة في أقل حدود ممكنة. ولكن، عليك أن تدخل في تلك الصفقة. وإذا فاتتك تلك الصفقة، فستفوتك تلك الحركة. اللعبة بأكملها تدور حول التحكم في مخاطرك. لذا، هنا، لو كنت قد دخلت هذه الصفقة بالتحديد، فقد كانت ذات عائد رائع للغاية. مرة أخرى، 100%. لذا، إذا وجدت واحدة أو اثنتين من هذه الصفقات، فسيؤدي ذلك أولاً إلى مضاعفة حسابك بمعدل مذهل. ثانياً، ستغطي جميع صفقات الدخول التي لم تنجح. صفقة أخرى قمت بها كانت "باور إنديا". مرة أخرى، بالنسبة لهذه الصفقة، دخلت فيها مبكراً جداً. سأخبرك أيضاً بالسبب وراء قيامي بهذه الصفقة. هذا السهم كان قد وصل إلى أحد خطوط الاتجاه الرئيسية جداً. عندما يصل السهم إلى خط اتجاه طويل الأمد، تكون فرصة جيدة ومكاناً مناسباً لإجراء تلك الصفقة. دخلت فيها مبكراً جداً وحققت مكاسب عالية جداً. لكن، كيف كان بإمكانك لعبها؟ دعني أزيل كل هذه الخطوط، فالأمر بسيط، وهو نفس المنظور الذي نستخدمه. حركة صعود كبيرة، لديك تشكيل قاعدة هنا، واختراق مع تأكيد من حجم التداول. هنا، كانت هناك فجوة سعرية. كان بإمكانك دخول صفقة واحدة هنا. كان بإمكانك، إذا فاتتك تلك، الدخول عند شمعة المطرقة هنا. بسهولة، أعتقد أنها ارتفعت وحققت لك 12 إلى 13%هنا. بالطبع، لأنني دخلت الصفقة مبكراً جداً، قمت بالشراء عند القاع هنا، وهو أمر لا أنصح به. ولأنني فعلت ذلك، حصلت نوعاً ما على دخول مبكر. ثم صفقة أخرى قمت بها كانت في "كريشنا ديفينس". حدث اختراق وهنا أعتقد أنني دخلتها في 5 فبراير أو نحو ذلك. كان دخولاً مبكراً قليلاً وأعتقد أن وقف الخسارة الخاص بي قد تفعّل، لأن هذه، انظر ، هذه أسهم متقلبة جداً، أليس كذلك؟ لذا، عليك أيضاً أن تأخذ في الاعتبار متوسط المدى الحقيقي أو مؤشر ATR. لكن هنا، نعم ، حتى لو كنت قد دخلت في الصفقة من هنا، فهذه كانت في الواقع نقطة دخول جيدة. استعادة المتوسطات المتحركة. لكنني دخلت مبكراً وخسرت صفقتي هنا. بعد الاختراق، كن واعياً جداً بالمكان الذي تريد الدخول منه والتزم بالنقاط التي أعطيتك إياها. إذا وجدت أموراً مثل، كما تعلم، كانت هذه نقطة دخول جيدة أيضاً لأنه كان هناك شمعة مطرقة ، وكان بإمكانك زيادة مركزك عندما حدثت استعادة للمتوسطات المتحركة. وكان ذلك سيمنحك عائداً جيداً أيضاً. الآن، صفقة أخرى قمت بها كانت "جلاند فارما". كان هناك تحرك صعودي حول..انظر، هذا كان أيضاً تحركاً صعودياً ضعيفاً. كان بنسبة 20%فقط ، غير قوي. وأجل، لقد دخلت في مكان ما هنا . أعتقد حوالي 9 إلى 10 فبراير. ومن الواضح أن أمر وقف الخسارة الخاص بي قد ضُرب لأن انظر هنا، لم يكن هناك أي نموذج فني. كنت أحاول توقع حدوث اختراق من هنا بهذا الشكل. أكثر ما وجدت فيه نجاحاً هو ألا تحاول التوقع. دع السعر يخترق مع حجم تداول، ثم ابحث فقط عن الاستمرارية. تأكد من الاستمرارية، وإذا بدأ السعر في الثبات ، ستحصل على دخول جيد وستجني أرباحاً سريعة. ما تبحث عنه أساساً هو تنمية حسابك بأسرع وقت ممكن، أليس كذلك؟ لذا، لا تضيع وقتك في هذه النماذج الفنية من الفئة "ب" و "ج". اتركها. ثم صفقة أخرى قمت بها كانت لشركة "سيمنز". أعتقد حوالي 5 فبراير. دعني أذهب إلى 5 فبراير. كانت هذه صفقة ناجحة لكنها كانت صفقة قبيحة جداً. لم يكن هناك نموذج فني جيد بحد ذاته باستثناء أنه بمجرد الاختراق، كان هناك ذيل سفلي جيد ونمط ابتلاعي. كانت هذه لتكون نقطة الدخول الصحيحة، وليس تلك التي أريتك إياها سابقاً. تلك كانت مجرد صفقة قمت بها حيث كان السعر يرتد عن المتوسط المتحرك. لأن ظروف السوق كانت جيدة، تمكنت من القيام بتلك الصفقة ونجحت معي. لذا، ولكن إذا لم تكن ظروف السوق مناسبة، أرجوك لا تدخل صفقات بناءً على ارتداد المتوسطات المتحركة فقط. من الأفضل القيام بذلك. لذا ، صفقة أخرى قمت بها كانت "كيو باور" حوالي 12 فبراير. لم تكن أفضل الصفقات. سأخبرك أي واحدة كانت أفضل نقطة دخول. ولكن كما قلت، لأن ظروف السوق كانت جيدة، تمكنت من الاستفادة من هذه الارتدادات عن المتوسطات المتحركة التي كانت تعمل بشكل جيد جداً في ذلك الوقت. حسناً، هذه كانت بشكل أساسي حوالي 12 فبراير حيث قامت بحركة صعود سريعة. ثم عادت وتراجعت للخلف . كان هناك تأكيد بحجم التداول أيضاً هنا عند الارتداد من المتوسطات المتحركة. وأعتقد أنني حصلت على عائد سريع بنسبة 12 %من "كيو باور". لكن ما أريد أن أوضحه لكم هو أن هذه كانت حالة أفضل حيث كانت هناك حركة صعود ثم تشكلت قاعدة جيدة هنا. بمجرد كسر تشكيل القاعدة، ظهرت لدينا شمعة المطرقة. حصلنا أيضاً على فرصة دخول ثانية مع شمعة الابتلاع. وأجل، بعد ذلك، لو كنت قد وجدت أياً من نقاط الدخول هذه، لكان الربح هائلاً. كانت حوالي 42%أو نحو ذلك، وهو أعلى مستوى. لكن حتى لو حصلت على 30% تقريباً أو ما شابه ذلك. أو في أسوأ الظروف، نسبة 20%، لكان ذلك مكسباً جيداً حقاً لك. صفقة أخرى قمت بها في هذا الربع كانت على سهم "نايكا" حوالي 16 فبراير. انظر، لقد دخلت الصفقة عند هذا المستوى. والآن، انظر إلى هذا. انظر إلى هذا. انظر إلى هذه القاعدة. يا لها من قاعدة قبيحة. كان لدينا حركة صعود، لكن هذه القاعدة ليست كقاعدة تضيق ثم تتحرك للأعلى. لا يوجد انكماش في التقلبات. التقلبات عالية جداً. القاعدة تبدو ذات نطاقات واسعة. انظر إلى هذا النطاق. إنه واسع جداً. لذا ، أنت لا تريد ذلك. أنت تريد قاعدة تسير هكذا وتبدأ في الانكماش قبل أن تكسر النطاق. مثل أنواع نماذج VCB، هل تعرف ذلك ؟ وبسبب هذا، كانت هذه صفقة خاسرة. دعني أوضح لك أيضاً لأنه لم تكن هناك أي معايير . لم أتبع مثل هذه المعايير قط. فقط بعد الملاحظة، قلت: "حسناً، سأقوم بتعديل النظام بشكل جيد". أجل. كما ترى، لم يكن هناك أي شيء يتشكل. كان مجرد ارتداد من المتوسطات المتحركة بدون شمعة مطرقة، ولا شمعة ابتلاع، ولا شيء. كانت مجرد واحدة من تلك الصفقات المثيرة للشفقة التي تقوم بها عندما تشعر بالملل وتريد التداول فقط في ذلك اليوم. كرافتسمان، هذه هي الصفقة التي قمت بها حوالي 5 فبراير. عذراً، هذه هي، أجل. لكن لم يحدث أي استمرار، وأعتقد أن الصفقات القليلة الماضية عندما بدأت تفشل مثل "نايكا" و "كرافتسمان"، كانت إشارة بحد ذاتها على أن شيئاً ما ليس صحيحاً في وضع السوق. شيء ما ليس على ما يرام في بيئة السوق الأوسع. لذلك، هنا توقفت عن التداول، وما فعلته لاحقاً أعتقد أنني انتظرت هذه النقطة المحورية هنا حوالي اليوم الرابع. لأنه قبل ذلك، عندما كنت أقوم بهذه الصفقات، كانت ببساطة لا تستمر في مسارها. كانت تتهاوى فقط. لذا، كانت هذه هي النقطة المحورية التي انتظرت فيها إعدادات تداول أفضل واقتنصت بعض تحركات الأسهم هنا. إذن، كانت هذه صفقاتي للربع الأول بشكل أساسي. وكما أريتكم سابقاً، حققت عائداً بنسبة 19%تقريباً على هذا. حتى مع عدم معرفتي بما كنت أفعله، وأيضاً مع تجربتي للنظام الآلي لأول مرة. ثم اكتسبت الثقة لأقول لنفسي: حسناً، هذا النظام يعمل بشكل جيد حقاً. لكنني بدأت في تعديل النظام وبدأت حينها في التداول بحساب أكبر. هنا تداولت من هذه النقطة، أعتقد أن هذا كان ضعف الحساب، وهذا كان 5 أضعاف، وهذا كان تقريباً 20 ضعفاً. وهكذا تقوم بالتجربة بالفعل؛ لأنه إذا دخلت بحساب كبير مباشرة، فسوف تخسر المال بسرعة ، الكثير من المال لأن عقليتك ليست مهيأة بعد. أنت لم تستكشف بعد ما ينجح وما لا ينجح. وأيضاً، ستشعر بإحباط شديد. مع خسارة مبلغ صغير في البداية، تحصل على إثبات بأن النظام يعمل. وتحصل أيضاً على فكرة إيجابية بأنك تنفق مبلغاً بسيطاً لتعلم آلية نهائية لصنع الثروة. لذا، الأمر يشبه دفع رسوم دراسية صغيرة بدلاً من رسوم كبيرة. إذاً، كان هذا هو النطاق الثاني، وهنا سنتحدث عن الصفقات التي تم اتخاذها في هذا الربع الثاني. هذه، نعم، تجاهلتها تماماً في مكان ما أعتقد عند حدوث نقطة محورية هنا. مجدداً، لقد تحدثت عن هذا في محاضراتي السابقة. دخل السوق في ظروف ذروة البيع القصوى قبل أن يقوم بنقطة محورية في مكان ما هنا. نعم. هذا هو المكان الذي بدأت فيه فعلياً ببدء مراكز التتبع الخاصة بي وبدأت في "الصيد". عندما وصل الأمر إلى هنا، اقتنعت بأن: "حسناً، لقد قام السوق بنقطة محورية". هناك مشاركة أوسع في السوق ارتفعت فجأة. والآن لبضعة أسابيع، يمكننا التداول في أسهم ستمنحنا عوائد جيدة. إذن، الصفقة الأولى التي قمت بها كانت "باجاج كونسومر". مجدداً، الأمر بسيط، تماماً كما ناقشنا سابقاً. كان هناك تحرك كبير نحو الأعلى، وتشكلت قاعدة سعرية . حدث اختراق مع شمعة ذات حجم تداول مرتفع هنا. ثم كان هناك أيضاً، على ما أعتقد، فجوة هنا، إذا لاحظتم، حيث كان بإمكاننا الدخول في صفقة. كانت هذه نقطة دخول. لقد دخلت مبكراً، لكن انظر، سابقاً لم أكن أعرف أنه يجب عليّ انتظار التأكيد، لذا دخلت مباشرة بمجرد حدوث الاختراق. لكن كما رأيتم في بعض الصفقات وكما سترون في هذا الفيديو، فالدخول فور حدوث الاختراق يحمل احتمالية كبيرة للفشل أو التراجع، مما قد يؤدي لضرب أمر وقف الخسارة الخاص بك. هذه الصفقة نجحت بسبب وجود تحول مفاجئ في السعر. لكن بخلاف ذلك، سأظل أفضل انتظار التأكيد. هنا، كان هناك تأكيد حيث كانت هذه الشمعة في الأساس شمعة فجوة صاعدة. كانت هناك شمعة فجوة صاعدة هنا، ثم شمعة ذات نطاق ضيق، وبعدها شمعة اختراق كانت بمثابة شمعة ابتلاعية. الآن، هذه الشمعة كبيرة جداً. كانت هذه الشمعة كبيرة جداً، لكن كما تعلمون، وقف خسارة بنسبة 4.5 كان سينجح بسهولة هنا. أجل. ومن ثم، أجل، كان بإمكانك ببساطة اقتناص هذا التحرك نحو الأعلى. هذا، مجدداً، كان اختراقاً آخر. لم أدخل في هذه الصفقة. لقد التقطت، أعتقد في ذلك الوقت، كان هدفي الكامل هو امتلاك نظام ميكانيكي واقتناص صفقات بنسبة 12% إلى 14%ثم التراكم من هناك. لكن يجب عليك استغلال مثل هذه الفرص لأنه يمكنك رؤية ذلك هنا أيضاً. كانت هناك فرصة أخرى قُدمت لك. حدث اختراق، وشمعة مطرقة. كان بإمكانك الدخول في صفقة هنا، أو زيادة حجم مركزك إذا كنت بالفعل داخل الصفقة هنا. لذا، كان بإمكانك مضاعفة استثمارك في هذا التحرك تحديداً لاقتناص مبلغ كبير وجيد لنفسك. ثم يأتي سهم "جي في بي آي إل". نموذج مشابه تشكل. الآن، مجدداً، دعوني أوضح لكم السياق الكامل هنا. كان هذا اختراقاً طويلاً استمر لعدة أسابيع. كان الاختراق أيضاً مهماً للغاية لأنه حدث بفجوة سعرية وأحجام تداول عالية جداً كما ترون هنا مقارنة بمتوسط أحجام التداول. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد تحولاً إيجابياً أيضاً. كما تعلمون، بدأت الميزانية العمومية في التحسن. كان الإعداد بسيطاً للغاية. لدينا حركة صعودية كبيرة. ثم يحدث توحيد للسعر، يليه اختراق. لذا، هنا، كان هذا هو الاختراق الذي حدث بعد تشكيل القاعدة. كان من الممكن أن يكون هذا اختراقاً جيداً حقاً لو حدث من هنا مع قاعدة ضيقة. ولكن مع ذلك، فإن ظروف السوق دفعت السهم قليلاً نحو الجانب الهبوطي. لكن هذا كان اختراقاً رائعاً لنمط العلم أيضاً. بمجرد حدوث هذا الاختراق، كانت هناك فجوة هنا. كان بإمكانك الدخول في صفقة هنا بسهولة. وهذه الصفقة لم تكن لتصل أبداً إلى نقطة وقف الخسارة الخاصة بك. ولمزيد من التأكيد، كان بإمكانك أيضاً التداول في مكان ما هنا حيث حدث تراجع سريع عند المتوسطات المتحركة. ثم ظهرت شمعة اختراق أخرى وشمعة مطرقة تأكيدية. لذا، كان بإمكانك ببساطة القيام بصفقة سهلة هنا والاستفادة من حركة صعودية جيدة أيضاً. لذا، إذا تمكنت من اكتشاف الأمر مبكراً، كان بإمكانك بناء مركز تتبع هنا، وإضافة المزيد من المراكز هنا، وتحقيق مكاسب كبيرة جداً. هذا السهم ارتفع مجدداً بنسبة تصل إلى 100%. ثم صفقة أخرى كانت من بين صفقاتي المفضلة وهي D Development. مرة أخرى، نفس الشيء. الإعداد هو وجود حركة صعودية. كانت هذه قاعدة فضفاضة جداً لأن ظروف السوق كانت بالغة الأهمية. لقد كان هذا الاختراق في الواقع اختراقاً مهماً للغاية. دعونا نرى مرة أخرى كيف سارت الأمور هنا. لقد شهدنا اختراقاً. كانت هناك فجوة صعودية. كان بإمكاننا الدخول في الصفقة هنا. ما فعلته هو أنني دخلت في صفقة هنا حيث رأيت انخفاضاً في العرض في هذه الشمعة وتلك الشمعة. ثم دخلت في الصفقة هنا لأنني اعتقدت أنها فرصة جيدة قبل أن أفقدها. لكن هذا كان دخولاً مبكراً. كان بإمكانك الدخول في صفقة هنا. كانت هذه صفقة جيدة بالنسبة لك. كانت هذه مرة أخرى شمعة ابتلاعية لأنها ابتلعت هذه الشمعة المحددة هنا. ثم صفقة أخرى كانت موجودة، وهي Apar India. مرة أخرى، هذه ليست القاعدة التي أفضلها حقاً. إنها قاعدة فضفاضة بعض الشيء ، ولكن بسبب وجود انكماش هنا، فقد فكرت في هذه الصفقة. لقد دخلتها عند اختراق مباشر لأن ظروف السوق كانت مناسبة. أجل، لكنني أطلب منكم يا رفاق إجراء الصفقات وفقاً للمعايير التي ذكرتها. أعتقد أنه كان بإمكانكم العثور هنا على ارتداد، وشمعة ابتلاعية، وكان بإمكانكم إجراء صفقة هنا مع وقف خسارة عند 4.5 تقريباً والبدء من هنا. متأخراً قليلاً، ولكن كلما زادت التأكيدات التي لديك، كان ذلك أفضل. بعد ذلك تداولت في شركة "إس إم إس فارما". كانت هذه صفقة فاشلة. لذا، دعونا نتحدث عن الصفقات الفاشلة أيضاً. كانت هذه شمعة اختراق هنا مع تأكيد الحجم، وكان لدينا شمعة ذيل سفلي. بدأت على الفور أعتقد في اليوم الثالث أو نحو ذلك. بدأت على الفور في إظهار إشارات انعكاس، وبحلول اليوم السادس كانت تقترب من وقف الخسارة الخاص بنا. لذا، من الأفضل كما قلت استخدام نظام "كولومجي" كل ثلاثة أو ستة أيام، حاول تقليل حجم مركزك وانكشافك، لأنه إذا لم تسر الأمور لصالحك على الفور، فهناك خطأ ما في الصفقة. كانت هذه شركة "ناشونال ألمنيوم". كما ترون، كانت هناك حركة صعودية. تم إجراء الصفقة في مكان ما هنا على شمعة المطرقة. لم يكن هناك أي متابعة لها. أعتقد أنها كانت 8%فقط أو نحو ذلك. كانت متابعتها طفيفة جداً. إنه أمر، مرة أخرى، أحث الناس دائماً على محاولة التقاط الاختراق في أقرب وقت ممكن كلما رأيتم اختراقاً. كان هذا جيداً، كما تعلمون، هنا عندما حدث هذا الاختراق. كانت هناك شمعة مطرقة هنا. كان بإمكانكم بسهولة إجراء صفقة هنا. ثم كانت هناك شمعة ابتلاعية هنا . كان بإمكانكم إضافة مركز هنا والحصول على حركة كبيرة جيدة تصل إلى حوالي 20%أو نحو ذلك وتحقيق ربح جيد. لكنني تداولت بنفسي هنا وهو الإعداد الذي كنت أتحدث عنه ، إعداد الاختراق. تتشكل قاعدة، ثم اختراق ، ثم شمعة مطرقة. التزموا بالإعدادات، والتزموا بالقواعد، ومتى ظهر ضعف، اخرجوا من الصفقة. >> كانت "راديكو خيطان" صفقة أخرى قمت بها. هذه، الآن عندما أفكر في الأمر، انظروا، لقد أجريت صفقة في ذلك الوقت حوالي 13 أبريل. الآن عندما أفكر في هذا، كانت هذه أكثر صفقة عشوائية على الإطلاق. وكانت مجرد ضربة حظ. انظروا، أنتم لا تريدون الحصول على ضربات الحظ هذه. أنت بحاجة لضبط السياق بشكل صحيح. الأمر، الإعداد الذي تحدثنا عنه. لم يكن هذا المكان المناسب للدخول. أعتقد أنني دخلت هذه الصفقة أيضًا لأنني رأيت على الشمعة الأسبوعية أنها تتشكل وتصل إلى خط الاتجاه طويل الأجل. وعلى الشمعة اليومية، استطعت رؤية ارتداد من هنا وأيضًا ارتداد من المتوسطات المتحركة. اجعل الأمر بسيطًا، أليس كذلك؟ لديك سياق، ولديك أولاً حركة صعودية. ثم لديك كسر. اختراق، كما تعلم، هنا في هذا المكان. هذا لم يكن اختراقًا للقاعدة، لكنك حصلت على اختراق هنا ثم حصلت على شمعة مطرقة. لذا كان بإمكانك إجراء صفقة هنا في مكان ما وكان بإمكانك الدخول في الصفقة. كانت تلك نقطة دخولك الأولى. لكن إذا كان عليك العثور على قاعدة، فهذه كانت قاعدة مثالية تشكلت هنا . ثم شهدنا اختراقًا هنا. بعد ذلك حصلنا على شموع ذات نطاق ضيق من هنا وحصلنا على شمعة ابتلاعية أخرى هنا. لذا كان بإمكانك ببساطة القيام بهذه الصفقة المحددة وكانت ستنجح معك بشكل جيد جدًا. ثم نعم، لقد قمت أيضًا بصفقة في RPS G Ventures في مكان ما هنا في 13 أبريل. ولكن مرة أخرى، إذا نظرت ، لم يكن هناك تشكيل قاعدة هنا. كان مجرد ارتداد، كما تعلم، وصل فقط إلى المتوسطات المتحركة، ولكن بدون تأكيد مناسب. كانت هذه مجرد شمعة عشوائية هنا. نعم، لقد تداولت في مكان ما في Indo Thai. انظر مجددًا، إذا نظرت إلى هذه الصفقة، فقد صعدت وبدأت عملية التوزيع الخاصة بها بالكامل. هنا اعتقدت أنها كانت عملية تجميع مستمرة، لكن هذا ليس عند أعلى مستوى في 52 أسبوعًا. انظر هنا، هناك الكثير من البائعين، كما تعلم، بائعون بائعون بائعون . مثل هذه الصفقات صعبة للغاية لأنه عندما يكون هؤلاء الأشخاص موجودين، الأشخاص الذين اشتروا عند هذه المستويات. عندما يحصلون على فرصة للخروج من هنا، سيخرجون ببساطة من الصفقة. لن يحدث، لن تبدأ بالانعكاس فجأة من هنا. لذا، عليك دائمًا النظر إلى السياق الأكبر بأن السهم قد ارتفع. لديه عملية توزيع خاصة به. ثم دخل مجددًا في عملية تجميع. لكن، إذا نظرت بعد الاختراق، فقد ارتفع ربما بنسبة 20%فقط. ثم، حدث اختراق آخر. لكن نعم، أنت لا تريد ، بل تحتاج على الأقل إلى 30%أو نحو ذلك، كما تعلم، من 30%إلى حوالي 100%، مما سيعطيك إشارة على وجود اتجاه قوي وحركة صعودية قوية، وعمليات شراء مكثفة تحدث. وبعد ذلك، عندما يبدأ السهم في تشكيل قاعدة، فأنت تعلم أن هناك إعادة تجميع تحدث قبل أن يتمكن السهم من الارتفاع. هنا ، لا توجد إعادة تجميع. هنا، الأمر يظهر لك فقط أننا سنصعد. لكن، في نهاية المطاف كان هذا مستوى آخر من التوزيع. لقد دخلت في صفقة هنا. تم ضرب وقف الخسارة الخاص بي على الفور. كان السياق هنا سيئاً للغاية. آه، وهو ما لم أستطع رؤيته. لذا، هذه هي الأخطاء التي ارتكبتها سابقاً، والتي لا أريدك أن تقع فيها. وبالمثل، كانت هناك صفقة أخرى وهي "شوك كيلاند". مرة أخرى، كان السهم في حالة هبوط واضحة. ثم قام فجأة بحركة صعودية، ولكن لم تكن هناك قاعدة هنا. الآن، القاعدة التي رأيتها بالفعل هنا ربما كنت أفكر فيها، لأنه إذا قمت بإعادة التشغيل وأزلت هذه الشمعة، فما تفكر فيه هو: آه، لقد قام بحركة صعودية ويحاول الثبات ويحاول الارتفاع. بالطبع، بعد هذا لم يكن هناك أي متابعة. إذا رأيت ، إذا رأيت، إذا قمت بإعادة التشغيل في اليوم التالي مباشرة، فقد انخفض السهم. لذا، بعد الاختراق، إذا كانت هناك إشارات ، كان بإمكاني الدخول. ولكن، إذا نظرت إلى السياق الأكبر لهذه الصفقة، فقد كان السهم في حالة هبوط واضحة، كما تعلم، لم يكن هناك أي داعٍ للاعتقاد بأن هذه الصفقة ستنعكس وتصعد. كان بإمكانك حينها، إذا حدث هذا، أن تنتظر هنا لتتشكل قاعدة. وإذا كان قد صعد، فهذا يعني نعم، كانت هناك نوع من التجميع الكبير هنا. حينها كان بإمكاننا التأكد من وجود حركة صعودية قوية ثم إعادة تجميع للسهم قبل أن يبدأ في الارتفاع. شركة "كونفيدنس بتروليوم". كانت هذه صفقة جيدة. نفس السياق، السهم يصعد، يشكل قاعدة ، يخترق، شمعة مطرقة، ثم يمكنك، كما تعلم ، الدخول في صفقة هنا مع وقف خسارة حول ...هذا وقف خسارة كبير في الواقع. أعتقد أنني دخلت بعد إعادة التجميع. كانت هذه صفقة رائعة، فقد انخفض السعر تحت المتوسطات المتحركة، ثم استعاد وضعه، وكان بإمكانك الدخول في صفقة هنا. حتى هنا، لو كنت قد دخلت في صفقة في مكان ما، لربما خسرت، ولكن بمجرد دخولك في هذه الصفقة، كنت ستحقق عائداً جيداً هنا. الآن، ساترن كانت صفقة قمت أنا بها. مرة أخرى، الخطأ الذي ارتكبته، ليس خطأً في الواقع، فقد نجحت هذه الصفقة معي، ولكن مجدداً، كان هذا دخولاً لم يستوفِ المعايير التي ناقشتها. لقد دخلت في صفقة مباشرة هنا عند الاختراق. ما ناقشته سابقاً هو أننا بحاجة إلى تأكيدات، أليس كذلك؟ إذن، كان هذا هو الدخول المناسب هنا، والذي كان في مكان ما حول هذه المنطقة. ولو كنت قد رأيت شمعة أخرى مثل شمعة المطرقة، كان بإمكانك إضافة المزيد إلى مركزك. كان بإمكانك الإضافة، ومع وقف خسارة بنسبة 4.5%تقريباً، كان من الممكن أن تسير هذه الصفقة لصالحك بشكل جيد جداً. لذا، حتى لو أخذت هذا بعين الاعتبار، أعتقد أنه ارتفع، نعم، خلال 5 أيام فقط، بنسبة 30%أو نحو ذلك. كان بإمكانك بسهولة تحقيق مكسب جيد جداً. وإذا كنت تعرف كيفية بناء الهرم في التداول بشكل جيد، فهذا أفضل شيء على الإطلاق. سينيور إكس، مرة أخرى، كانت هذه صفقة قمت بها. دعني أقول مجدداً، كان هذا في مكان عشوائي للغاية. كان ذلك في السادس من مايو . كما أخبرتك من قبل، تجنب هذه الصفقات. أنت تريد أن يكون لديك قاعدة أولاً، ثم الاختراق من تلك القاعدة. كان هناك، مجدداً، إذا نظرت إلى هذه القاعدة، أليس كذلك؟ حدثت حركة الصعود، والقاعدة هنا، شهدت اختراقاً في الحجم على هذه الشمعة فقط. بعد ذلك، كان الأمر بسيطاً جداً، فقد كانت مجرد شمعة طويلة ذات ذيل سفلي. كان بإمكانك بسهولة الدخول في صفقة هنا. ومع قدر ضئيل من وقف الخسارة، أعتقد حوالي 4.4 %، كان بإمكانك الدخول بسهولة. وفي غضون يومين فقط، حققت عائداً بنسبة 24%تقريباً . لذا، هذا مذهل بهذه الطريقة. أو كان بإمكانك إيجاد فرصة دخول ثانية هنا بعد اختراق هذه القاعدة. كانت هذه القاعدة مجدداً، كما تعلم، شهدت اختراقاً من هذه القاعدة. كان هناك فجوة هنا. كان بإمكانك ببساطة الدخول عند هذه الفجوة. مم، لكن أعتقد أن وقف الخسارة كان سيكون كبيراً جداً. لذا، كان بإمكانك انتظار نقطة دخول أخرى. مم، لم تكن هذه شمعة قوية بما يكفي . كانت شمعة مطرقة، لكن كان بإمكانك اختيارها، أو اختيار هذه الشمعة الابتلاعية هنا. هذه كانت نقطة دخول جيدة . وحققت بسهولة ربحاً بنسبة 14%تقريباً وبسرعة. هذه صفقة أخرى قمت بها في "تيبس ميوزيك"، لكن دخولي كان مبكراً في السادس من مايو تقريباً. مم نعم، لا أعتقد أنها سارت في صالحي. انظر مجدداً، المتوسطات المتحركة، إنها مجرد مضيعة للوقت، أليس كذلك؟ فقط انتظر اكتمال القاعدة. دعها تخترق، وستعطيك تأكيداً. إذا لم تكن ستستمر، انظر إلى هذا. هذه في الأساس لم تكن حتى اختراقاً بحجم تداول جيد. وهذه أيضاً، إذا رأيت أن هذه قاعدة، فقد كان اختراقاً تم رفضه تماماً. لذا، كان بإمكانك تجنب هذه الصفقة تماماً، كما تعلم ؟ لم تكن مضطراً لمتابعة هذه الصفقة. انظر ، "بالرام تشيني" مرة أخرى، أردت التداول فيها، لكن دخولي كان متأخراً. إنه في مكان ما هنا. مم نعم، اعتقدت أنها ستتحرك للأعلى، لكن لا، ضربت وقف الخسارة الخاص بي ثم تحركت. لذا، نعم، عندما يحدث شيء كهذا، فقط اتركها، كما تعلم؟ أو انتظر حركة أخرى وقاعدة أخرى. هذه كانت نقطة دخول جيدة لأنها شكلت قاعدة، مم كما تعلم ، هنا، مثل ميل لطيف. ودائماً ابحث عن هذه المائلة، حسناً؟ لا تنظر إلى، كما تعلم، هذه جيدة أيضاً، لكنني أفضل أن تبحث عن هذه القواعد التي يتشكل فيها خط مقاومة مائل. وعندما تجد نقطة دخول، يمكنك المضي قدماً فيها. هذه، مم كانت اختراقاً. كان هناك نموذج ابتلاعي مفاجئ، لكن وقف الخسارة هذا كان سيُضرب فوراً. نعم، أنت لا تريد الدخول في ذلك. وقف خسارة بنسبة 4.5 كان سيُضرب فوراً. ثم مجدداً، كما تعلم، هنا كان لدينا ارتداد من المتوسطات المتحركة مع تأكيد بحجم التداول. لذا، كان بإمكانك الدخول في صفقة هنا. لكن مجدداً، كان هذا سهماً متقلباً للغاية. في غضون 3 أيام، لم يتحرك فوراً. لذا، لم يكن مستعداً لاكتساب ذلك الزخم. لذا، لم تكن لتحقق أي ربح يذكر من هذا السهم تحديداً. لذا، كما أخبرتكم مجدداً، الأسهم الرابحة ، لكي يكون السهم رابحاً بالكامل، يجب أن يبدأ في التحرك فوراً. إذا كان السهم يضيع الوقت لبضع شمعات، فما عليك سوى الخروج. ابحث فقط عن فرص أخرى، ويمكنك دائماً العودة لهذا السهم وإيجاد نقطة الدخول المناسبة عندما يكون مستعداً للتحرك فعلياً. كانت هذه صفقة مثيرة للاهتمام. أمم، سهم SFL. هذا السهم أيضاً كان لديه قاعدة جيدة ثم اختراق. كانت هذه الصفقة مبنية بالكامل على اختراق القاعدة. لذا، إذا نظرت أيضاً من القاع إلى القمة، فقد حقق حركة بنسبة 30%بسرعة كبيرة. لقد دخلت في صفقة هنا تقريباً. لقد فجوات للأعلى. قدم اختراقاً بفجوة سعرية للأعلى. وبمجرد أن بدأ في الاقتراب من المتوسطات المتحركة ، كانت صفقتي في مكان ما هنا. تماماً مثل شمعة خضراء للتأكيد. لكن ما كان بإمكانك فعله ببساطة هو انتظار اكتمال هذه القاعدة . أو رؤية هذا كدخول ثانٍ، والذي كان بمثابة شمعة ابتلاعية بعد تشكل هذه الشموع ذات النطاق الضيق. كانت هذه نقطة دخول رائعة أيضاً. حيث أنه في غضون 1، 2، 3، 4 أيام فقط، كنت ستبدأ في جني الأرباح بسرعة كبيرة. مجدداً، كان هذا سهم كامبرو ( Campro). منطق بسيط مرة أخرى. هناك حركة صعود قوية. هناك تماسك، وتكوين قاعدة، ثم اختراق. أتعلم، هذا السهم، لأن ظروف السوق كانت جيدة. وأيضاً في ذلك الوقت لم أكن أعرف كيف أبحث عن التأكيد. لذا، كنت دائماً أدخل مباشرة عند الاختراق. لكن دخولك هنا لا ينبغي أن يكون دخولك، لأن هذا اختراق ويجب أن تنتظر التأكيد. إما أن تكون هذه نقطة دخولك أو هذه النقطة هنا. هذه النقطة ستجعل وقف الخسارة طويلاً جداً . والذي كان سيتم ضربه بسهولة. لذا، كان بإمكانك اختيار هذه أو حتى هذه. كانت الشمعة الابتلاعية لتكون نقطة دخولك حيث كان بإمكانك الدخول بمجرد افتتاح الشمعة التالية. إذن، نعم، عليك انتظار التأكيد. هنا، لم أفعل ذلك. لقد دخلت مباشرة. ثم صفقة أخرى قمت بها كانت سهم ووكهارت فارما (Wockhardt Pharma). نفس المنطق. كما ترى ، معظم هذه الأنماط متطابقة تماماً. إنها لا تختلف عن بعضها، أليس كذلك؟ حركة صعودية، تجميع، تشكيل قاعدة، ثم اختراق. هنا أيضاً، قمت أنا بـ...دخلت في صفقة بناءً على اختراق مباشر. لكن كان يجب أن يكون دخولك في هذه المنطقة عندما رأيت ضخاً في أحجام التداول. أيضاً، كانت مشاركة السوق الأوسع جيدة. لذا، كان هذا هو دخولك لأن هذه النقطة كانت اختراقاً، هذه تحديداً. وعندما وصل السعر إلى المتوسطات المتحركة، وفقاً لمعاييرنا، إذا ارتد السعر منها، كان بإمكانك الدخول في صفقة. لذا، كان هذا هو دخولك المبكر في الواقع لهذه الصفقة. لأنه في هذه الحالة، لم تكن هناك فرصة، كان الأمر مجرد 1 2 3. أعتقد أنه ارتفع بنسبة 40%خلال 3 أيام. لم تُتح أي فرصة للمتداولين للدخول. باستثناء لو وجدت فرصة في مكان ما، عند ارتداد المتوسطات المتحركة مجدداً. لكن، نعم، كما أخبرتك، حاول الدخول إذا وجدت اختراقاً، حاول الدخول في أقرب وقت ممكن حول مناطق الارتكاز. صفقة أخرى قمت بها كانت في " أديتيا إنفوتك" والتي منحتني عائداً جيداً جداً في ذلك الوقت. لكن مجدداً، هذه الصفقة، أنا...إنها خاطئة. لقد كانت... كما تعلم، لم تكن هناك...لقد دخلت فيها بناءً على اختراق مباشر. الدخول الصحيح لهذه الصفقة مجدداً، انظر، هذا هو الدخول الذي قمت به، أليس كذلك؟ كانت هناك حركة صعودية قوية، وتشكيل قاعدة، ثم اختراق. لكن لم يكن هناك تأكيد مُعطى إلا عندما حدث اختراق وفجوة سعرية هنا. لكن هذا لم يمنحك أي فرصة للدخول في الصفقة حيث أعتقد أنها وصلت لحد الإيقاف في ذلك التاريخ. مجدداً، أحاول حثكم على اقتناص الاختراقات في أسرع وقت ممكن. وعندما تكون ظروف السوق جيدة، وتكون مشاركة السوق الأوسع مرتفعة، يمكنك القيام بصفقات المتوسطات المتحركة هذه. لكن ما أردت توضيحه لكم هو أين كان يجب أن يكون دخولكم. هذه كانت نقطة اختراق القاعدة. وهنا في مكان ما، كانت هناك العديد من نقاط الدخول، مثل تشكل شمعة المطرقة. تشكلت فجوة سعرية هنا كان بإمكانك الدخول في صفقة بناءً عليها. ومجدداً، تشكلت شمعة ابتلاعية هنا. لذا كان بإمكانك العثور على فرص دخول متعددة. أيضاً هناك تلك الشموع الجميلة ذات النطاق الضيق. لذا كان بإمكانك العثور على نقاط دخول سهلة هنا، ومداخل متعددة وفرص كثيرة لزيادة حجم تداولك. كانت شركة RR Cable مثالاً آخر. الآن انظر، تأمل هذا. السبب الذي جعلني أقول إن كل هذه الصفقات والقمم النطاقية اليومية عديمة الفائدة هو أنني أعتقد أنني دخلت صفقة يومية هنا حول القمة ، وخسرت أمر وقف الخسارة الخاص بي، أليس كذلك؟ لو انتظرت فقط الحصول على تأكيد، لكان هذا هو تأكيدك هنا. كان بإمكانك ببساطة دخول هذه الصفقة مع أمر وقف خسارة آمن، بنسبة 3.4%تقريبًا، والحصول على رحلة تداول سهلة. كان بإمكانك دخول صفقة أخرى هنا والحصول على رحلة سهلة أيضًا. هذه كانت صفقة أخرى قمت بها، حققت حركة بنسبة 30%هنا، مع انكماش جيد للقاعدة واختراق مدعوم بحجم تداول. مرة أخرى، كل هذه الصفقات التي أشرحها من الماضي، أعتقد خمس أو ست صفقات، كانت في وقت لم أكن أعرف فيه شيئاً عن التأكيد، لذا دخلت مباشرة عند الاختراق، وهو أمر لا ينبغي عليك فعله. استمر هذا الوضع ليومين أو ثلاثة. كان لدينا أيضاً شمعة المطرقة هنا. كان لدينا أيضاً شمعة ابتلاعية وشمعة بفجوة صعودية. كان بإمكاننا فقط الدخول هنا، وهنا، وهنا بعد التأكيد. انتظر فقط التأكيد، لأنك سترى أن الأمر بعد التأكيد يصبح أسهل بكثير، أليس كذلك؟ عدد أيام الانتظار، انظر، لو دخلت هنا، فإن عدد أيام انتظاري سيكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كنت سأخسر أيضاً لأنني كما أخبرتك، وفقاً للنظام الذي أتبعه، نظام Collar Magic، يجب أن أتخلص من جزء من المركز كل ثلاثة أيام، صحيح؟ لذا 1 2 3 كنت سأتخلص من بعض المراكز هنا لأنني رأيت أنها لا تتحرك. وبعد 1 2 3 أخرى كنت سأتخلص من بعض المراكز هنا، لأنني رأيت شمعة ذات ذيل علوي طويل هنا تشير إلى وجود ضغط بيعي. لذا، كنت سأقوم بالتخارج. الجزء الأخير المتبقي من مركزي كان سيحقق أكبر قدر من الحركة، وهو ما كان سيكون مجرد تمرين عديم الفائدة، أليس كذلك ؟ لأن هذا هو فقط ثلث مركزي المتبقي بعد دخولي، والآن يحقق هذه الحركة الكبيرة في غضون، أعتقد نعم، في 1 2 3، في شهر واحد فقط من يونيو إلى يوليو، حققت حركة بنسبة 87%. لذا، حاول فقط العثور على نقطة الدخول المناسبة بدلاً من الدخول فور حدوث الاختراقات. كما أخبرتك في المقدمة، القاعدة رقم واحد هي عدم الدخول مباشرة بعد حدوث الاختراق. عليك الانتظار للحصول على تأكيد. كان "بيسالو" صفقة أخرى أعتقد أنها كانت في شهر يوليو تقريبًا، والتي دخلتها من هنا. عذرًا، هذه كانت في شهر يونيو تقريبًا. كانت هذه صفقة سهلة، أليس كذلك؟ لقد اخترقت السعر وكان لديها شمعة ابتلائية، عمود قوي جدًا. كانت هذه نقطة دخول أخرى هنا مع شمعة ذيل سفلي، ونعم، أعتقد أنها كانت صفقة مربحة للغاية بالنسبة لي هنا. "سبارك" كانت صفقة أخرى اتخذتها في مكان خاطئ. أليس كذلك؟ لقد حدث اختراق. مرة أخرى، أخبرتك ألا تأخذ هذه الاختراقات. بالنسبة لي، كانت هذه الصفقة عشوائية للغاية. لقد رأيت هذه الحركة فقط . رأيت بعض الثبات هنا وأخذت الصفقة. لا أريدك أن تقوم بهذه الصفقات لأنها، على الرغم من نجاحها، هناك احتمالات كبيرة لفشلها. كان هذا هو الاختراق الحقيقي هنا . اختراق، دعني أرَ إن كان هناك اختراق للقاعدة. أي اختراق كان هنا؟ انظر، كانت هذه مثالية، أتعلم؟ كان هناك اختراق للقاعدة. كانت هذه هي صفقتك الحقيقية. هذه الصفقة لأنها كانت اختراقًا ثم حصلنا على شمعة الذيل السفلي هذه بالإضافة إلى فجوة صعودية. كانت هذه هي بداية الانطلاقة. لذا ، كانت هذه لتعطيك، كما تعلم، عائدًا بنسبة 50%. اقتنص الصفقات في بدايتها. " يونيبارتس" كانت صفقة أخرى. قاعدة فضفاضة جدًا هنا، ولكن كان هناك انكماش في النهاية. كان من الممكن أن تكون نقطة الدخول في مكان ما هنا، كما تعلم، كان بإمكاننا الدخول هنا. ثم بعد قليل من التماسك لبعض الوقت، كنا سنخرج منها. صفقة أخرى كان بإمكاننا أخذها هنا أو عند استعادة المتوسطات المتحركة. كانت هذه صفقة مناسبة عندما حدثت استعادة المتوسطات المتحركة أو حتى هذه. كان هناك نموذج المطرقة هنا، ولكن عندما انخفض السعر، أردت استعادة كاملة للمتوسطات المتحركة. كان من الممكن أن تكون هذه أيضًا صفقة جيدة. لذا، في غضون يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، كانت حركة مذهلة. رغم أنني دخلت صفقة هنا. لقد منحتني أيضًا قدرًا جيدًا من العائد، كما تعلم. مرة أخرى، كان هناك فجوة صعودية كبيرة، ارتد السعر إلى المتوسطات المتحركة، ثم ظهر شمعة خضراء. هذه الصفقة، لا أعرف بماذا كنت أفكر. صفقة عشوائية، في مكان عشوائي، وأيضاً على سهم عشوائي، لا أعني عشوائي، بل سهم متذبذب للغاية. أجل، أعتقد أنني كنت أعمى في ذلك اليوم. آه، هذه الصفقة لم تكن منطقية على الإطلاق. صفقة كار كانت صفقة جميلة. انظر ، هذه رأينا فيها حركة بحوالي 30%، وترى أنه كان هناك فجوة صعودية جيدة هنا. وإذا نظرت إلى الصورة الأكبر، صحيح؟ كان هناك اختراق طويل المدى بعد فترة تجميع هنا تقريباً. أجل. إذن، كانت هذه صفقة اختراق، وقمت بالدخول فيها. لذا، حققت حركة جيدة للاستفادة منها، لكن ما كان بإمكانك فعله هو الدخول في الصفقة من هنا . كانت هذه هي تأكيدك المثالي، كما تعلم، لهذا الاختراق. هناك شمعتان صغيرتا النطاق مع تضاؤل في العرض، ثم جاء التأكيد بشمعة ابتلعية. شمعة طويلة الجسم، لم تكن بالضبط شمعة ابتلعية لأنها لا تبتلع أي شيء، لكنها شمعة طويلة الجسم أعطت نوعاً من التأكيد للدخول في الصفقة. كانت NIB صفقة أخرى قمت بها. كما ترون هنا، وهذا بالضبط هو سبب عدم دخولي في مثل هذه الاختراقات. هناك احتمال أن ينهار السعر، وهذا بالضبط ما حدث. لذا، انتظر اختراقاً مصحوباً بخط مائل. هذه هي الاختراقات التي يجب أن تنتظرها. أشعر أن هذا اختراق أكثر قوة. أيضاً يا رفاق، يمكنكم كتابة ملاحظات هنا . يمكنكم رؤية العديد من الملاحظات المكتوبة هنا. كلها وفقاً لاستراتيجية " كان سليم"(CAN SLIM)، أليس كذلك؟ هذه الاستراتيجية. هذا الفيديو على قناتي حول "كان سليم"، شاهدوه، هل تعلمون؟ لذا، لقد كتبت ملاحظات حول كل شركة من هذه الشركات هنا. مثل " شادوفاكس" التي حققت نمواً في المبيعات بنسبة 100%. كان لديها ربحية سهم (EPS) بـ 256. "يونيبارتس" حققت نمواً في المبيعات بنسبة 35%. كان لديها نمو بنسبة 75%في ربحية السهم. آه، فقط شاهدوا فيديو "كان سليم"، وستفهمون ما أتحدث عنه. ما أبحث عنه هو النمو ربع السنوي وأيضاً نمو المبيعات لدعم ذلك لمعرفة ما إذا كانت الشركة جيدة. لذا، كانت "شادوفاكس" واحدة من العديد من الصفقات التي قمت بها، أجل، كانت هذه بسيطة للغاية. كان هناك اختراق، لكن لم يكن اختراقاً مصحوباً بحجم تداول، ومع ذلك رأيت هذا النمط كشمعة ابتلاعية، فقمت بإجراء صفقة هنا. وقد حققت عائداً جيداً. روبيكون، كان بإمكانك الدخول فيها ، لقد دخلت أنا، انظر مجدداً، هذا ارتداد من المتوسطات المتحركة الذي دخلت بناءً عليه، وحصلت على عائد جيد. لكن، يمكنك الرؤية هنا، كما تعلم، كان هناك اختراق، لكنه لم يمنحك فرصة لدخول الصفقة. وهذه كانت مثالية كنمط ابتلع. لذا، هذه دخلت فيها بصفقة، نعم، لقد حققت عائداً جيداً في روبيكون أيضاً. رين، دخلت من مكان ما هنا، أكثر مكان عشوائي يمكن أن أفكر فيه. لكن مجدداً، كما أخبرتك، كنت أجرب بعض مستويات النطاق اليومي المرتفعة، واختراقات نطاق الافتتاح للمتوسطات المتحركة. لذا، قمت بإجراء صفقة هنا. صفقة مريعة. انظر، كل هذه النطاقات اليومية المرتفعة وغيرها ستؤدي فقط إلى استنزافك لأنك لن تأخذ هذه الصفقة. حتى أنك لن تحتفظ بها، أتعلم؟ وستستمر في الأخذ، نعم ، نعم، نعم، نعم، نعم. هناك الكثير من الضجيج والكثير من الجهد المبذول. أنت بحاجة إلى الكثير من الطاقة المجنونة لذلك . ولماذا، لماذا حتى ترغب في فعل ذلك؟ بعد الخسارة الكثيرة في التداول اليومي، والتي هي أساساً الاحتمالات، ستبدأ فقط في الشعور بالانزعاج. ستتساءل: "لماذا؟" بدلاً من ذلك، كان بإمكانك الدخول، عندما تعرف أن "حسناً، الأمر البسيط هو تشكيل قاعدة، ثم حدوث اختراق". حينها ستكون لديك فرصتان أو ثلاث للدخول في الصفقة ومعرفة ما إذا كان الاختراق ينجح. هذا كل شيء. هنا، لقد قمت بهذه الصفقات. دخلت هنا، ثم دخلت هنا، وهنا، وهنا، وهنا. في التداول اليومي، ستحاول عيناك إيجاد فرص في كل مكان، في كل مكان. حتى عند هذه الشمعة، سيقولون: "واو، إنها تتحرك، أليس كذلك؟" لذا، دعنا نجد فرصة. أوه، هذه أيضاً تتحرك . وهذه أيضاً تتحرك. أوه، هذه وصلت إلى، كما تعلم، وصلت إلى المتوسطات المتحركة. سوف تتحرك. "وبعد ذلك، ولأنك تستهلك الكثير، كما تعلم، الكثير من الطاقة والعديد من الصفقات، فإنك تفوت الفرص في الأسهم المتحركة الأخرى التي حققت اختراقاً وتواصل الصعود، والتي قد تكون رابحة وكبيرة، ومن الممكن أن ترتفع بنسبة 100%أو 200%. ما يحدث هنا هو أنك تحصل على إشباع فوري، فتقول:" يا للهول، لقد تحرك السهم، أليس كذلك؟ "" لقد ارتفع بنحو 6 أو 7%، دعنا نخرج منه ". وهذا هو ما يحدث. بدلاً من الانتظار ببساطة عند نقطة خروج صحيحة، فأنت في الواقع لا تنتظر نقطة الخروج الصحيحة. أنت فقط، نعم، أنت فقط تحاول إرضاء نفسك. لذا، ابتعد عن ذلك. تلك هي نصيحتي. بخلاف ذلك، ولأنني خسرت الكثير من المال أثناء التجربة، كما تعلم، شعرت أنني أضعت شهرين أو ثلاثة أشهر في أكتوبر وسبتمبر خلال السوق الهابطة في محاولة لجعل كل هذه التداولات اليومية تنجح. لذا ، ببساطة لا تفعل ذلك. كان سهم" V2 Retail "مثالاً آخر. لقد دخلت في صفقة مباشرة بعد الاختراق. مرة أخرى، كانت قاعدة السهم ضعيفة جداً. ثم، نعم، في اليوم التالي مباشرة، أعتقد أن أمر وقف الخسارة الخاص بي قد تم تفعيله لأنه لم يكن هناك تأكيد. هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلك تبحث عن تأكيد. أنت تحصل على اختراق. نعم، تحصل على حجم تداول. فتقول:" واو، رائع! "لكن، كما تعلم، هناك هؤلاء اللاعبون الأذكياء الذين يعملون فقط على تصفيتك. أنت في الأساس مجرد سيولة نقدية بالنسبة لهم، وهم يجدون هذه الفرصة للسخرية عندما تشتري. إنهم يحصلون على المال، ونعم، أنت تخسر مالك. انظر إلى" Rupa "، هل ترى؟ لقد حصلت على اختراق مع حجم تداول. وقد دخلت فيها مباشرة على الرغم من رؤية ذيل شمعة هنا. لا يوجد تأكيد، تم تفعيل وقف الخسارة. انتهى الأمر . أيضاً، هناك قاعدة هشة للغاية هنا. والآن دعونا نتحدث عن هذه الفترة الزمنية المحددة أيضاً. إنها مجرد استمرار لهذه الفترة التي تداولت فيها منذ حوالي 21 يوليو، وأعتقد أنني كنت أواصل تداولاتي القائمة خلال هذين اليومين فقط. لم يتم اتخاذ إعدادات جديدة، وبمجرد أن بدأ السوق في إظهار القوة مجدداً، تم اتخاذ إعدادات جديدة. ثم سنتحدث أيضاً عن هذه الفترة لأن عليك رؤية هذه الصفقات أيضاً؛ فأنماط الاختراق متطابقة تماماً، ولكن خلال هذه المرحلة كان كل شيء يفشل. وعليك أن تدرس لماذا تفشل الأمور أيضاً. لأن ظروف السوق العامة تتجه إلى الجحيم. لذا عليك معرفة ذلك أيضاً. لنقم بدراسة هذه الفترة هنا وكيفية تداولنا خلال هذا الوقت أيضاً. يرجى أيضاً تفهم أنني خلال هذا الوقت وحوالي شهر يوليو، كنت أجري تجارب مكثفة على قمم نطاق الافتتاح وقمم النطاق اليومي للحصول على أقل قدر من وقف الخسارة. لكن مرة أخرى، لم تحقق تلك التجارب نتائج جيدة . أعتقد أن أفضل طريقة لجني المال كما أخبرتكم هي القيام بالتداول المتأرجح ( سوينغ) فقط على الرسم البياني اليومي، فإذا وجدت نمطاً معيناً بنهاية ساعات السوق، ادخل تلك الصفقة واحتفظ بالمركز. إذا بدأت في التداول اليومي لاقتناص الاختراقات، فهذا أمر مختلف تماماً وهو صعب للغاية كما أنه مليء بالضجيج. عليك أن تبقي تداولك بسيطاً. أنا أشارك تجربتي، وبالطبع يمكنك استكشاف تجربتك الخاصة، ولكن بالنسبة لي عندما حاولت التداول اليومي هنا في هذه الفترة، كان أمراً لم ينجح، ولو التزمت بالتداول المتأرجح لحققت نتائج مذهلة. فلنبدأ إذاً. بدأنا مع سهم Shadow facts. مجدداً، كان هذا كما أخبرتكم، لم يكن هناك تشكيل لقاعدة. كنت أحاول التداول اليومي هنا. فكرت:" حسناً، لقد غطى السعر الآن المتوسطات المتحركة الأسية "." لذا، قد يحدث ارتداد ". لكنني خسرت هذه الصفقة أيضاً. مرة أخرى، هذا هو السبب بالضبط الذي يجعلني أكرر ما قاله جيسي ليفرمور. لا تحاول فعل أي شيء في المنتصف. انتظر حدوث الاختراق. بمجرد اكتمال الاختراق، ابدأ تداولك. ثم ابدأ بفتح مركزك. كل هذه الصفقات في المنتصف، أنت لا تعرف ما الذي ستؤول إليه. ليس لديك أي فكرة. على الأقل مع الاختراق، أنت تعلم أن:" حسناً، الاختراق إما سيفشل أو سيستمر ويصعد ". لذا، هناك خياران فقط من تلك النقطة. من هنا، أنت لا تعرف، فقد تكون هناك قاعدة ممتدة حيث يظل السعر راكداً، وكلما دخلت صفقة في تلك القاعدة، ستضرب مستويات وقف الخسارة لديك. لذا، انتظر فقط حدوث اختراق ثم يمكنك بدء التداول. مرة أخرى، كانت هذه محاولة ارتداد على المتوسطات المتحركة. لقد دخلت هذه الصفقة عند قمة النطاق اليومي كتداول يومي وخسرت الصفقة. كان بإمكاني ببساطة انتظار الاختراق. على الأقل، كنت سأحصل حينها على بعض التأكيد. كان سهم Avalon صفقة أخرى دخلتها داخل القاعدة. الآن، انظر، إذا نظرت إلى هذا الرسم البياني تحديداً، أليس كذلك؟ إذا قلت إنني سأقوم بالتداول داخل القاعدة، عليك الانتظار؛ يجب أن تحصل على تأكيدات متعددة لتلك القاعدة. مرة أخرى، لا أريد الخوض في هذا، ولكن فقط لأعطي مثالاً، لو أنك دخلت صفقة هنا في القاعدة ، لتم ضرب وقف الخسارة. ومرة أخرى، لو كنت قد دخلت صفقة هنا في هذه القاعدة، لتم ضرب وقف الخسارة. وهنا أيضاً، وهو ما فعلته، تم ضرب وقف الخسارة. إذن، لماذا؟ بدلاً من ذلك، انتظر فقط حتى يحدث الاختراق، أليس كذلك؟ كانت هذه هي نقطة الاختراق. كان هذا تأكيداً على أن السهم يستمر في الصعود. كانت هناك شمعة مطرقة جيدة. كان بإمكانك وضع وقف الخسارة هنا في مكان ما، وتحديداً عند 4.5. وهذا كل شيء. كان بإمكانك تحقيق ربح بشكل فوري. لذا، انتظر فقط حدوث الاختراق لأنك تريد أن يكون الزخم في صالحك أيضاً. كان سهم" يونيفرسال كابل " صفقة أخرى دخلتها. لقد دخلت في مكان ما هنا. لحسن الحظ، أعتقد..لا، آسف. هذه الصفقة لم تنجح أيضاً لأنني تداولت خلال اليوم وتم ضرب وقف الخسارة الخاص بي. لكن ، لو تم التعامل مع هذه الصفقة من منظور التداول المتأرجح (Swing Trading)، لكانت نجحت بشكل رائع، هل ترى؟ في غضون 3 أيام، حصلت على تأكيد بأن السعر يتحرك في صالحك . في الأيام الثلاثة التالية، وصل السهم إلى 18%، وكان بإمكانك تغطية المركز الأخير، فقد وصل إلى 40%. أمر رائع، أليس كذلك؟ لذا، التزم فقط بالتداول المتأرجح. كلما حاولت التداول خلال اليوم، سيزداد ارتباكك. سيؤدي ذلك فقط إلى إخراجك من السوق بوقف الخسارة. سيخلق ذلك الكثير من الضجيج فقط. انظر،" تي بي زد "(TBZ) كان سهماً آخر دخلته. اعتقدت أن هذا كان في مكان عشوائي مرة أخرى. لذا، دخلت هذه الصفقة وأعتقد أنه حتى في هذه الصفقة تم ضرب وقف الخسارة لأنني كنت أضع مستويات وقف خسارة صغيرة جداً حوالي 2.2%، 1.8، 2.5. تم ضربه مرة أخرى. لكن، تخيل، حسناً ، إذا كنت تستخدم..سأزيل كل هذه الخطوط مرة أخرى. إذا كنت تستخدم التداول المتأرجح فقط، أليس كذلك؟ انسَ هذا. أنت لا تتداول هنا لأنه لا يوجد تأكيد. هذه تشبه شمعة الدوجي. من يهتم بذلك؟ مرة أخرى ، كان هناك خط مقاومة آخر تشكل، حيث لم يتمكن السعر من اختراقه. انخفضت الأسعار في النهاية ثم شهدنا اختراقًا جديدًا. لكن ، بسبب وجود طلبات معلقة هنا، كان هناك القليل من ضغط البيع. ومع ذلك، رأينا في النهاية أن هذا الاختراق مستمر عندما ظهرت شمعة المطرقة. الآن، كان بإمكانك الدخول في صفقة عند هذه الشمعة. كانت نقطة وقف الخسارة مناسبة تمامًا، حوالي 4 إلى 4.5% . كان هذا اختراقًا مثاليًا لأنك في اليوم التالي مباشرة تدرك أنه في حالة صعود. لقد ارتفع بنسبة 8%. كانت هناك شموع ذات نطاق ضيق لمدة 3 أيام ثم انطلق السعر فجأة. في موضع آخر، إذا أزلت هذا، ستجد أن هناك شمعة مطرقة هنا. تكونت شمعة مطرقة أخرى هنا. كان بإمكانك تعزيز مركزك المالي هنا . وفي غضون الأيام الثلاثة التالية فقط، كانت الأرباح حوالي 46%. تخيل الآن، لو كان أسلوب الهرمي وتوقيتك صحيحين، لكانت هذه الصفقة الواحدة كفيلة بتغطية الكثير، ولم تعطِ فرصة للتراجع. لذا، الاختراق الذي حدث هنا كان في حوالي 8 أكتوبر، لكن كان بإمكانك الاستمرار في ركوب الموجة لتصل إلى حوالي 100%. أليس هذا مذهلاً؟ كان سهم" Rain "صفقة أخرى دخلتها في مكان ما هنا. أم، لا، هذا ليس الربح الذي حققته . أعتقد أنني خسرت في" Rain "أيضًا بسبب نقطة وقف الخسارة الخاصة بي. انظر مجددًا ، انظر إلى هذه الأمور، أليس كذلك؟ مثلما أفعل منذ أن بدأت في التداول اليومي. التداول اليومي يجعلك تحاول إيجاد الفرص في كل مكان، في كل مكان. فقط تقول:" أوه، لقد وصل إلى المتوسطات المتحركة ". وتقول لنفسك:" حسنًا، قد تكون فرصة ". يصل إلى المتوسط المتحرك، واو، إنها فرصة. بدلًا من انتظار اختراق القاعدة ثم البحث عن الفرص. هذا مجرد، إنه مجرد الكثير من الضجيج. وأيضًا، قد تلتقط هذه الموجات مرة أو مرتين، لكن في معظم الأحيان ستصطدم بوقف الخسارة، وهذا سيخلق نفورًا من الخسارة سيدمر نفسيتك. لذا، بالنسبة للأشخاص، كما أخبرتكم، حاولت نسخ نظام" مارتن لوك ". أم، معدل نجاحه هو 20%فقط، لكن إذا رأيت، سأعرض هذا عليك. في المرة الأولى حقق" مارتن لوك "حوالي 285%أو نحو ذلك، وفي السنة الثانية حقق 900%. وهذا هو عامه الحالي مجددًا. إنه يحقق عائداً يقارب 700%. انظر، لقد اكتسب هذه المهارات التي تمكنه من الاستمرار رغم الخسائر، وتدوير رأس ماله بسرعة فائقة، وزيادة وتيرة الفرص المتاحة له. بالنسبة لي، لاحظت أن هذا الأمر لن ينجح لأنني جربته. أيضاً، لأنني مرة أخرى جربت ذلك في سوق هابطة. قد يكون هذا سبباً آخر لخسارتي في الكثير من الصفقات. لكن، نعم، لا أعتقد أنني أريد تجربتها مرة أخرى. ربما، لا أعرف. قد أفعل ذلك إذا وجدت ميزة معينة أو نمطاً معيناً بعد دراسة هذه الرسوم البيانية معكم طوال هذا الوقت. قد أجربها مجدداً. لكن في الوقت الحالي، الأدلة واضحة جداً، وأعتقد أنني أفضل اتباع نهج دان زانجر أو جيسي ليفرمور، وهو الدخول في صفقة فقط بعد تشكيل القاعدة وحدوث الاختراق. هذا شيء أصبح واضحاً أمامي وأمامكم جميعاً بعد مناقشة العديد من الصفقات معكم. لذا، القرار الذي يجب اتخاذه يعود إليكم. دعونا نستعرض الصفقات سريعاً. أعتقد أنني أتحدث كثيراً. كانت" سايند "صفقة أخرى قمت بها في منتصف القاعدة تقريباً. لقد خسرت بسبب وقف الخسارة هنا. مرة أخرى، إذا لاحظتم، هذا ليس مكاناً عشوائياً. لقد دخلت هذه الصفقة معتقداً أنها قد ترتد للأعلى. لكن مرة أخرى، يجب انتظار اكتمال القاعدة. انتظر الاختراق ثم ادخل الصفقة. كانت هذه لتكون صفقة سهلة جداً بالنسبة لي. ساتورن، مرة أخرى، أنت تدخل صفقة في مكان عشوائي كهذا . مجدداً، اعتقدت أنها تقترب من المتوسطات المتحركة. قد ترتد للأعلى. كان بإمكاني تحقيق ربح سريع. الآن، تم ضرب وقف الخسارة . وداعاً للصفقة. تعلمت الدرس. ويلسبون كورب، دخلت صفقة يومية وخسرت حوالي 2% بسبب وقف الخسارة، بينما لو انتظرت اكتمال القاعدة وحدوث الاختراق، ولو دخلت في أي مكان حتى بعد تمدد السعر وظهور شمعة المطرقة، لكان ربحي تجاوز 50%. باسالو كانت صفقة أخرى دخلتها هنا في مكان ما داخل القاعدة. لم تصل أبداً إلى هدفي المنشود. ظننت أنها ستخترق القاعدة وتبدأ بالصعود. أجل، خسرت الصفقة. مجدداً، انظر ، كانت هذه هي الصفقة، اختراق القاعدة. لقد اخترقت القاعدة، وهناك أيضاً فجوة تعتبر علامة على القوة. الشمعة الثانية التي تشكلت هنا هي شمعة المطرقة. كان بإمكانك الدخول في هذه الصفقة ببساطة. الشمعة الأخرى التي أكدت الدخول كانت شمعة ابتلاعية. كان بإمكانك اتخاذ هذه الصفقة أو إضافة المزيد للمركز، وخلال يومين فقط كنت ستحصل على ربح بنسبة 12%أو 15%أو 16% . لقد وصلت إلى نسبة 20%تقريباً، لكنك كنت ستحقق الربح المطلوب في وقت قصير جداً بدلاً من الانتظار هنا وخسارة نقاط وقف الخسارة والخروج من السوق. كانت FCL صفقة أخرى دخلتها وتم إيقافي عند نقطة الخسارة . مرة أخرى، كانت هذه صفقة يومية. فكرت، حسناً، سأدخل مع هذه الشمعة بعد الاختراق . لو أنني دخلت الصفقة هنا مع ذيل الشمعة السفلي، لكان الأمر سهلاً. كان من الممكن تحقيق مكاسب جيدة جداً هنا أيضاً. في سوق FCL، قمت بتنفيذ العديد من الصفقات ومع ذلك كنت مربحاً لأنها أتاحت فرصة لجني بعض المال. مجدداً، الصفقات التي عرضتها عليك ، لو أنني قمت فقط بصفقات التداول المتأرجح (swing trades)، لكنت حققت أرباحاً هائلة هنا أيضاً. ثم بمجرد أن بدأت في الهبوط وبعد كسر خط الاتجاه، كان ذلك مؤشراً على أن السوق الأوسع ليس داعماً. وهذه هي الصفقات التي كنت أحاول فيها نهجاً مختلفاً، حيث تساءلت: لماذا ننتظر فقط السوق المستقر أو الأسواق الصاعدة؟ ماذا لو تمكنا من ابتكار نظام هنا أيضاً؟ لقد أوضحت أيضاً أنني قمت بالكثير من التجارب هنا. ومع ذلك، لم أخسر المال. كنت حذراً جداً في تجاربي أيضاً. في الدروس القادمة، سأعلمك الكثير عن تحديد حجم المركز (position sizing) الذي يمكنك استخدامه في التجارب حتى لا تعرض حسابك للخطر. هنا أيضاً لم أخسر. سأعرض عليك، عندما أناقش الصفقة، أعتقد أنني أريك حسابي في Zerodha أيضاً، أنني خرجت متعادلاً هنا على الرغم من خسارة الكثير من الصفقات. ولو أنني قمت بالأمر بشكل صحيح ولم أعتمد على نطاق التداول اليومي المرتفع أو أدخل في صفقات يومية هنا. ولو أنني التزمت بمنهجيات التداول المتأرجح الخاصة بي مع اختيار القطاعات والأسهم الصحيحة هنا أيضاً، لكنت حققت أرباحاً. مرة أخرى، سأناقش جميع الصفقات التي تمت في هذه الفترة المحددة. لقد كنت أحاول التداول اليومي مجدداً، ولكن لنقل مثلاً أنني دخلت في صفقة هنا، وكانت فشلاً ذريعاً. تم ضرب وقف الخسارة وانتهى الأمر . لكن دعونا نتحدث عن الاختراق هنا لأن هذا النمط مثير للاهتمام، أليس كذلك؟ إذا نظرت إلى الاختراق، ستجده نمطاً مثالياً. أليس كذلك؟ تماماً كما تحدثنا في جلساتنا السابقة، حركة صعود قوية، ثم قاعدة، ثم اختراق. نجد شمعة المطرقة التي تظهر هنا. إذا قمت بالتقريب هنا، سترى أنها كانت شمعة مطرقة جيدة. وفجأة، في اليوم التالي ، حدث فجوة هبوطية كبيرة. يجب أن تكون مستعداً لهذه الأمور أيضاً، لأنك أحياناً ستواجه صفقات كهذه بحدوث فجوة هبوطية مفاجئة. وبدلاً من المخاطرة بمقدار وحدة واحدة، ينتهي بك الأمر بخسارة وحدتين أو ثلاث أو أكثر. لذا، كان هذا فشلاً ذريعاً . لقد كان نمطاً جيداً جداً، لكن ظروف السوق العامة لم تكن مواتية. كما أن هناك شيئاً ما كان يحدث في السهم تسبب في حدوث تلك الفجوة الهبوطية الكبيرة. نعم، عليك فقط أن تكون مستعداً لمثل هذه الأشياء. صفقتي الأخرى كانت في سهم Cyient DLM. وهنا أيضاً، دخلت في صفقة يومية، وخسرت وتم تفعيل وقف الخسارة. خرجت من الصفقة. لكنني أريد مجدداً الحديث عن كيفية فشل صفقات الاختراق. انظر، هنا رأينا اختراقاً ورأينا نمط ابتلاع. كان بإمكاننا ببساطة الدخول في صفقة هنا والاستمرار فيها بسهولة. كانت ستكون صفقة جيدة حقاً. أو إذا كان وقف الخسارة مرتفعاً جداً هنا، لأنني أعتقد أنها وصلت إلى ستة أو شيء من هذا القبيل. مرة أخرى، كانت هناك شمعة مطرقة قوية جداً هنا. لذا، كان بإمكانك الدخول أيضاً من هذه النقطة. وفي ذلك الوقت، إذا نظرت إلى 11 و 12 أغسطس، ستجد ظروف السوق العامة. كانت مواتية أيضاً في ذلك الوقت. في أغسطس، كانت المؤشرات فوق المتوسطات المتحركة. إذا نظرت إلى مؤشر الشركات متوسطة رأس المال، ستجد أن الظروف كانت مواتية أيضاً. كانت فوق المتوسطات المتحركة. لقد كانت ظروفاً ملائمة للتداول في مثل هذا السوق. لكن بالطبع، عندما جاء سبتمبر وأكتوبر، رأينا بالفعل طبيعة هذه الفترة. فترة أكتوبر هي الوقت الذي بدأ فيه كل شيء بالانهيار. لذا، خلال هذا الوقت، إذا نظرت إلى الاختراق، كان لدينا اختراق وشمعة مطرقة، وفي غضون يومين حدث فجوة هبوطية كبيرة. ولهذا السبب فإن أفضل ما في نظام" كولر ماجي "هو أنك تبدأ بالتخلص من الأسهم إذا لم تتحرك لصالحك. أنت تتخلص من حجم معين من المركز كل ثلاثة أيام لتبقى مخاطرتك تحت السيطرة. وإذا كانت الصفقة لا تتحرك لصالحك، فهذا أمر جيد أيضًا، لأنه بمجرد حدوث الاختراق، إذا كان السهم قياديًا وقويًا حقًا، فسيبدأ في التحرك على الفور. وكما يقول دان زانجر دائمًا. كما قال، الخيول الفائزة لا تعود أبدًا إلى نقاط البداية. إنها لا تعود أبدًا. بل ستنطلق مباشرة نحو خط النهاية. دعونا نتحدث عن هذا. كان هناك اختراق هنا في مكان ما مع حجم تداول. كان لدينا شمعة من نوع المطرقة ترتد أيضًا من المتوسطات المتحركة. لم تنجح الصفقة. لم تتحرك إلى أي مكان لبضعة أيام. إذن، ظروف السوق العامة سيئة. لا تدخل في الصفقة. وبالمثل هنا، لو كنت قد التقطت هذه الصفقة مبكرًا حوالي العشرين من أغسطس أو نحو ذلك، كان بإمكانك العثور على نقطة دخول، فجوة دخول وفجوة صعودية. إذن، كان بإمكانك أخذ هذه الصفقة بسهولة. لكن، أعتقد أنها لم تصل إلى مستوى 12%. أوه، نعم، لقد وصلت. نعم، كما تعلم، كان بإمكانك الحصول على ربح سهل بنسبة 12%هنا. وإذا لاحظت، لم يكن هناك اختراق. لقد دخلت في الصفقة بشكل عشوائي هنا. انتهى بها الأمر بالنجاح. عذرًا، لم تنجح معي. نعم. لقد ضربت فقط وقف الخسارة الخاص بي ثم مضت. في أكتوبر وسبتمبر، كان لدي أكبر عدد من الصفقات الخاسرة. لكن بسبب حجم مركزي، كنت أعلم أن هذا سيحدث. أنا أتداول في سوق هابطة. كنت أعلم ذلك بالفعل. لقد تحدثت معكم حول هذا في فيديوهاتي السابقة أيضًا. لا تتداول في مثل هذه الفترات. لكنني أردت إيجاد طريقة . أردت إنشاء دليل تداول لأتمكن من التداول في مثل هذه الظروف. بدلاً من ذلك ، إذا أريتكم منصة" كايت "الخاصة بي، دعوني أحاول فقط. نعم، عذرًا. تعرف، سأقوم فقط بإجراء اختصار في المونتاج. لذا، سأضع نافذة أخرى فقط لتغطية كلمة المرور الخاصة بي. لكن، نعم، إذا كان عليك رؤية شهري سبتمبر وأكتوبر، فقد كانا مليئين بصفقات الخسارة. ومع ذلك، أنا فقط، أجل، أنا بالكاد متعادل. مثلًا، صافي ربحي المحقق هو 3000. بالطبع، وقت طويل جدًا ضاع هنا. نعم، كما تعلم، أنت رابح. لكن، نعم، كانت هذه مجرد تجربة بالنسبة لي. ثم، كان لدينا " برابها إنيرجي ". مرة أخرى، قمت بصفقة ما هنا. فشل ذريع." جي إس دبليو إنفرا ". كان هناك تشكيل قاعدة. مرة أخرى، كما ترى ، السهم يتحرك للأعلى. تم تشكيل قاعدة. هناك شمعة اختراق. كان هناك دخول عند استعادة المتوسطات المتحركة بعد الانخفاض . تم ضرب وقف الخسارة. لقد خرجت من الصفقة . لماذا؟ لأن ظروف السوق العامة سيئة للغاية." آر كيه فورج ". مرة أخرى، بشكل عشوائي قمت بصفقة هنا. انظر، كان هذا اختراقًا. لم يكن هناك استمرارية. لذا، في الواقع لم تكن هناك صفقة هنا. ام، قمت بها في منتصف القاعدة. درس تم تعلمه. ام، ما زلت أحاول إتقان تلك التقنية. لكن نعم، في النهاية أعتقد أنه من الأفضل إجراء صفقة من خارج القاعدة. انظر مجددًا، يخترق ولكن لأن ظروف السوق سيئة، كما تعلم، كانت هذه مرة أخرى صفقة عشوائية قمت بها هنا، لكن وفقًا لنظام الاختراق الخاص بنا، كان بإمكانك القيام بصفقة هنا. لكن مرة أخرى، نحن في الأول من أكتوبر. ظروف السوق سيئة . فشلت الصفقة. لم تعد أبدًا إلى القاعدة . تمت خسارة وقف الخسارة الخاص بك." توريزم فاينانس "شهدت اختراقًا. كما تعلم ، لم تكن هناك إعادة دخول هنا باستثناء هذا الشيء الذي يحدث هنا. لكن مرة أخرى، لا أريد التداول في ظل ظروف السوق هذه. ما زلت غير متأكد بشأن ذلك. لذا، أعتقد أنني سأبقى خارج السوق. مرة أخرى،" ديفجي تورك ترانسفير ". ام، كان هذا تشكيل القاعدة. دخلت في المنتصف في مكان ما. لم تخترق القاعدة فعليًا. وتم إخراجي بوقف الخسارة ." كوبران "، نفس الشيء. صفقة عشوائية في مكان مجهول. تم إخراجي بوقف الخسارة. نفس الشيء مع" إندي سويفت ". صفقة عشوائية في مكان مجهول. تم إخراجي بوقف الخسارة. انظر ، مجددًا، هذه هي الصفقات التي تريد رؤيتها، إعدادات من فئة" أ + ". كما تعلم ، حركة للأعلى، قاعدة ضيقة، السعر يحوم فوق المتوسطات المتحركة، فجوة سعرية كبيرة للأعلى. ثم بمجرد حدوث هذا الاختراق، في اليوم الأول لا تتداول. في اليوم الثاني، راقب. في اليوم الثالث، تحصل على تأكيد. هذه الفجوة، كان بإمكانك التداول هنا، لكن نعم، كان سيعني ذلك أن وقف الخسارة سيكون تحت الفجوة، وهو مرتفع جداً. ثم كانت هذه صفقة مثالية، كما تعلم، كان بإمكانك الدخول مع شمعة المطرقة هذه، بنسبة 4.2 أو 4. كما تعلم، وقف خسارة بنسبة 4%. صفقة رائعة. 35%في غضون شهرين تقريباً أو نحو ذلك. قم بمثل هذه الصفقات. مرة أخرى، شركة Ace Construction، مكان عشوائي، التداول في مكان عشوائي، لا فائدة منه. وأيضاً في ظروف سوق سيئة. تجاهلها. Cupid. انظر، حتى في ظروف السوق السيئة، إذا استطعت، كما أخبرتك، انظر معظم الصفقات التي أريتك إياها في ظروف السوق السيئة تفشل. سهم Cupid هو أحد الأسهم المفضلة لدي للتداول . كان هذا بمثابة اختراق حقيقي بعد، كما تعلم، انظر، إذا رأيت Cupid، فهي الأسهل. لماذا؟ لأنها في كل مرة تشكل قاعدة وتخترقها، لا تحتاج لبذل جهد كبير. إنها ببساطة ستمنحك تأكيدات بسهولة ويمكنك التداول عليها. أحياناً أقوم بالتداول مباشرة على سهم Cupid. مجدداً، هذه ليست نصيحة استثمارية. أنا لست مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية (SEBI). لكن نعم، بالنسبة لي Cupid سهم أعرف سلوكه جيداً. إذا رأيت اختراق القاعدة هنا، نموذج الابتلاع، كان بإمكانك ببساطة دخول الصفقة. شمعة مطرقة هنا، دخلت صفقة هنا. حركة كبيرة كان بإمكانك تحقيقها بسهولة. هنا، كانت هذه قاعدة كبيرة تشكلت في إحدى انهيارات السوق الأخيرة. كان هناك اختراق مع حجم تداول هنا، شمعة مطرقة، قم بدخول الصفقة. وبالمثل هنا، لم تكن هذه لتعطيك نقطة دخول لأن شمعة المطرقة جاءت هنا، لكن حتى لو دخلت هنا، حركة صفقة رائعة، 46%هنا. شمعة مطرقة هنا، قم بدخول الصفقة. سهل. ثم كانت هذه صفقة حديثة. اختراق، شمعة مطرقة هنا، قم بدخول الصفقة. كنت ستحصل على عائد بنسبة 12%على الأقل. هذه الصفقة دخلتها بنفسي، نعم، حققت عوائدي. Marine Electricals، ظروف السوق سيئة، حصلت على شمعة مطرقة بعد الاختراق، لكن الصفقة فشلت . الآن، Avanti Sugar، أردت، كما تعلم، انظر، هذا اختراق مثالي. كانت هناك فجوة أيضاً. كان بإمكانك إجراء صفقة هنا. أنت تريد اقتناصها في وقت مبكر. مجدداً، في قطاع السكر، معظم أسهم السكر كانت تشهد اختراقاً. إذن، هذه علامة أخرى على أن هذه الصفقة ستنجح؛ فعندما تخترق أسهم متعددة من نفس القطاع، فهناك أمر ما يحدث. تلك علامة على تدفق الأموال إلى هناك. شيء آخر بدأت أفعله لاحقاً هو أنني إذا لم أستطع العثور على وقف خسارة بنسبة 4.5، كنت أبدأ في وضع أمر GTT. ولم ينجح ذلك معي. سأريكم الصفقات التالية ولماذا لم تنجح معي. انظر ، كان هذا اختراقاً. ما كنت أفعله هو القول إن وقف خسارتي سيكون حول هنا. كنت أضع 4.5 كأمر GTT. أوامر GTT تعني أساساً " صالحة حتى يتم تنفيذها ". لذا، إذا وصل السهم إلى هذه المستويات، فسيقوم بتنفيذ الأمر تلقائياً لي، وبعدها عليّ الانتظار ، كما تعلم، حتى يرتفع. ولكن مرة أخرى، فشلت أوامر GTT هذه فشلاً ذريعاً معي. لذا ، الآن أعلم في كل مرة أن أفضل طريقة هي ببساطة إيجاد اختراق، وبمجرد رؤية علامات على استمراره، فهذا هو الوقت المناسب لإجراء الصفقة. كان هذا بيعاً مكثفاً بالكامل. مجدداً، كنت تعمل في سبتمبر وأكتوبر على صفقات، وجميعها كانت تفشل. لذا، نعم، حاول فقط الابتعاد. عندما تكون المفاتيح، صفقة عشوائية، قاعدة عشوائية، لا معنى للأمر. حدث ذلك في مكان ما هنا لأنني كنت يائساً لإيجاد صفقات، في بيئة سوق سيئة جداً، وكانت خسارة كاملة. كان" جايل "(Gile) شيئاً آخر حيث شكل قاعدة ثم اخترق. وضعت أمر GTT وتم تنفيذه، وفي اليوم التالي كنت خارجاً. لذا، لا تضع حتى أوامر GTT. إذا كان عليك خوض هذه الصفقة الخاسرة، أليس كذلك؟ كان بإمكانك فقط إجراء صفقة هنا مع حد أدنى من وقف الخسارة الذي سيكون 2%ورؤية ذلك، أو كان بإمكانك إضافة مركز تتبع لترى ما إذا كان هذا ينجح . لو نجحت، كان بإمكانك إضافة المزيد لاحقاً. لكن في هذه الظروف، من غير المجدي إجراء صفقات على الأسهم. وبالمثل، كان" إن آي بي "(NIB) أحد الصفقات التي أجريتها. مجدداً، صفقة خاسرة بالكامل. كان هذا أيضاً أمر GTT وضعته. أعني، هيا بنا. كما تعلم، هذا مجرد تصرف أحمق مني. كان هذا شيئاً لاحظته لأدخل فيه، لأنني أردت المراهنة على السوق الهابط. لكن نعم، هذا غباء لأنك إذا نظرت إلى الاتجاه. من الواضح أنه اتجاه هبوطي. لم يكن هناك تأكيد للاتجاه هنا، ومع ذلك وضعت أمر" GTT "ظناً مني بوجود حجم تداول كبير. انسَ الأمر، فأنا مررت بهذا الموقف مراراً وتكراراً، حيث يقول المتداولون الآخرون:" واو، انظر إلى حجم التداول ". كما تعلم، لن يرتفع السعر، فكل هذا هراء. مجرد دخول أحجام تداول كبيرة لا يعني أن الصفقة ستستمر أو أن السعر سيرتفع. إنه مجرد مؤشر لتكون يقظاً وحسب. لا تبدأ بالبحث عن مستويات لتنفيذ الصفقة. الأمر ببساطة، كن يقظاً. راقب كيف ستسير الأمور. انظر إذا كان سيشكل اتجاهاً صعودياً، وإذا كان سيشكل قاعدة، ثم انتظر فقط. كانت هذه هي الصفقة الأخيرة. آمل أن تكون صفقات الاختراق هذه واضحة بالنسبة لكم. آمل أن أكون قد تمكنت من إضافة بعض القيمة. فقط ادرس هذا مراراً وتكراراً. أعتقد أنه يجب عليك استيعاب المفهوم الكامل لصفقات الاختراق هذه، وكيف ومتى تدخلها، والمداخل الصحيحة لها. إذا فهمت هذا بشكل صحيح، فسيكون الأمر سهلاً. بالنسبة لي، لقد انحرفت عن المسار لشهرين، لكن البيانات التي جمعتها على مدى ثلاثة أرباع سنة تؤكد لي أن التداول في صفقات الاختراق هذه سهل جداً. لا تحتاج إلى الدخول في صفقات داخل القاعدة، أو محاولة العثور على صفقات يومية، أو محاولة إتقان أمور مثل اختراقات نطاق الافتتاح، أو مستويات النطاق اليومي المرتفعة. لا أعتقد أنك بحاجة للقيام بكل هذا. الأمر بسيط إذا حافظت على بساطة إعداداتك، وسيكون تداولك سهلاً. لقد حققت نجاحاً على مدى ربعين، بل ثلاثة أرباع سنة . لكن الربع الأخير كان كارثياً تماماً لأنني حاولت نسخ استراتيجية شخص آخر، وهو ما لم ينجح معي. انظر، هذه الاستراتيجية صحيحة أيضاً. لا يوجد خطأ فيها، لكن بيئة السوق العامة كانت سيئة للغاية، ولهذا السبب بدأت معظم الصفقات بالفشل تماماً. ولكن مجدداً، النظام الذي يجب أن تصممه يجب أن يكون مفصلاً خصيصاً ليناسب شخصيتك ، وعليك أن تجد طريقتك الخاصة لتصميم نظامك الخاص. آمل أن يكون هذا واضحاً لكم . آمل أن تشاهدوا هذين المقطعين أيضاً. أنا أوصي بشدة بهذين المقطعين لكم. أحدهما عن دورة السوق وكيفية إيجاد الفرص المناسبة للتداول، والآخر عن الوعي الظرفي ، أي عندما تكون في الفرصة المناسبة، كيف تقيم الوضع وكيف تفتح مراكزك لتفهم ما إذا كان السوق ملائماً للتداول أم لا. مرة أخرى، أنا لست مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية (SEBI). أنا لست متداولاً محترفاً تمكن من فك شفرة النظام بالكامل. لكنني متعلم مثلكم، أتعلم أكبر قدر من الأشياء من خلال القيام بأكبر عدد من الصفقات أولاً، وارتكاب أكبر قدر من الأخطاء ثانياً. آمل أن تتعلموا شيئاً من أخطائي، وآمل أن أستمر في رؤيتكم في مقاطعي القادمة. شكراً لكم مجدداً وإلى اللقاء.