Swing Trading | Swing Trading Strategies | Swing trading for beginners
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Analysed 01 Aug 2026, 03:20 PM IST
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Why 1.5/5? (stars grade the EDGE — per-trade expectancy, consistency, drawdown — not the headline return)
- ✕ Roughly ZERO per-trade edge (+0.03R) — real costs eat whatever is there
- ✕ Only 28% of trades win — the rare big winners must keep showing up
- ✕ 5 of 9 tested years were negative (2018, 2019, 2024, 2025) — the edge is regime-dependent
- ✕ Max drawdown -63% on the ₹2L portfolio — the compounded return came with deep pain along the way
Verdict
Auto-backtested. AI-decoded: Swing trading trend-following strategy using 10-week EMA on weekly charts with consolidation pullback entries and position sizing rules. Ran on 159 large/mid-caps, real costs. 27,113 trades, win 28%, payoff 2.87, expectancy +0.03R/trade (avg -0.02%/trade).
This is essentially breakeven. The payoff is convex (winners run well past the average loser). Regime-dependent — positive in only 33% of years.
Mechanically decoded from the transcript and scored from the metrics. Flagged for human review; a hand-vetted verdict can override it.
🔴 Live forward test (no hindsight — only trades the rules fired AFTER we published this verdict)
Tracking since 2026-07-06 — no qualifying signals have fired yet. The engine re-checks every night on fresh data; results appear here the day the rules trigger.
Is it profitable? (green above the line = made money, red below = lost it)
₹2,00,000 portfolio (max 5 positions, across the stock universe — real delivery costs)
Return+33.9%
CAGR+3.8%
Max drawdown-63.1%
Trades1406 · 357 won
₹200,000 → ₹267,739
· 2018-07-09 → 2026-06-08
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -26% | -32% | +110% | +49% | -0% | +5% | +2% | -15% | -7% |
Simulated on the 159 large/mid-cap universe. Capital-constrained, daily mark-to-market.
Year by year (every trade the rules fired, across the tested stocks)
| Year | Trades | Win % | Expectancy | Avg return / trade |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1595 | 25% | -0.05R | -0.54% |
| 2019 | 3380 | 26% | -0.04R | -0.44% |
| 2020 | 3269 | 33% | +0.18R | +1.13% |
| 2021 | 3367 | 30% | +0.11R | +0.42% |
| 2022 | 3349 | 28% | -0.00R | -0.25% |
| 2023 | 3390 | 31% | +0.17R | +0.50% |
| 2024 | 3560 | 28% | -0.01R | -0.27% |
| 2025 | 3811 | 25% | -0.07R | -0.65% |
| 2026 | 1392 | 24% | -0.09R | -0.55% |
Where this strategy made & lost money (the full stock-by-stock breakdown — 158 stocks, incl. 2026)
| # | Stock | Trades | Win% | Avg/trade | Best | Total | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ████████ | 152 | 31% | +4.8% | +211% | +728% | +54% |
| 2 | ████████ | 135 | 35% | +1.4% | +43% | +190% | +46% |
| 3 | ████████ | 150 | 32% | +2.4% | +84% | +359% | +33% |
| 4 | ████████ | 178 | 28% | +0.4% | +59% | +77% | +32% |
| 5 | ████████ | 176 | 26% | +1.7% | +85% | +305% | +30% |
| 6 | ████████ | 190 | 31% | +0.4% | +41% | +72% | +26% |
| 7 | ████████ | 172 | 32% | +2.7% | +183% | +471% | +25% |
| 8 | BANDHANBNK free peek | 62 | 13% | -1.5% | +18% | -90% | +21% |
| 9 | ████████ | 175 | 29% | +0.5% | +26% | +79% | +20% |
| 10 | ████████ | 177 | 25% | -0.1% | +67% | -18% | +20% |
| 11 | ████████ | 153 | 35% | +1.2% | +44% | +178% | +18% |
| 12 | ████████ | 162 | 30% | +0.9% | +48% | +150% | +16% |
| 13 | ████████ | 167 | 28% | +0.2% | +38% | +40% | +16% |
| 14 | ████████ | 187 | 28% | -0.4% | +20% | -74% | +15% |
| 15 | ████████ | 150 | 22% | +0.2% | +26% | +33% | +14% |
| 16 | ████████ | 112 | 21% | -0.2% | +51% | -19% | +14% |
| 17 | ████████ | 176 | 25% | +2.5% | +119% | +444% | +13% |
| 18 | ████████ | 190 | 25% | -0.3% | +37% | -53% | +13% |
| 19 | ████████ | 181 | 26% | -0.5% | +34% | -92% | +12% |
| 20 | ████████ | 164 | 25% | +0.2% | +33% | +33% | +10% |
| 21 | ████████ | 183 | 28% | -0.3% | +32% | -61% | -38% |
| 22 | ████████ | 178 | 25% | -0.4% | +30% | -72% | -33% |
| 23 | ████████ | 186 | 22% | -0.5% | +29% | -84% | -32% |
| 24 | ████████ | 182 | 30% | -0.0% | +20% | -4% | -32% |
| 25 | ████████ | 167 | 31% | +0.4% | +33% | +75% | -29% |
| 26 | ████████ | 194 | 21% | -0.5% | +35% | -94% | -27% |
| 27 | ████████ | 184 | 26% | -0.4% | +27% | -83% | -27% |
| 28 | ████████ | 95 | 34% | +0.0% | +20% | +5% | -27% |
| 29 | ████████ | 59 | 27% | -0.0% | +39% | -3% | -26% |
| 30 | ████████ | 172 | 24% | -0.2% | +58% | -27% | -23% |
You can see the numbers — see the names.
Unlock every stock in this breakdown and download it as Excel.
The worst stock in this table returned -94% under these
exact rules — one wrong pick costs many times the unlock.
Educational backtest output only — not investment advice or a recommendation to buy/sell any security. AI-generated from stored historical data; not 100% accurate. Past performance is not indicative of future results.
On the index (same rules applied to NIFTY & BANKNIFTY)
| Index | Trades | Win% | Expectancy (R/trade) | Avg return/trade |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY | 240 | 30% | -0.02R | -0.29% |
| BANKNIFTY | 232 | 31% | +0.03R | -0.13% |
Full transcript (2185 words)
हेलो हाय हाय यह मजबूरी वेबसाइट स्विंग ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट करें अपना कैरियर तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है क्यों क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग चीट शीट बताऊंगा कि बॉस टेक्स्ट ओं सब्सक्रिप्शंस होते हैं इसलिए ट्रीट करने के लिए और आपका लर्निंग और बहुत ही सॉफ्ट कर सकते इसलिए वीडियो को पूरा देखने का वीडियो में हम एक्सांपल के थ्रू जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ़ स्टेट समझेंगे क्या है वह टिप्स जिससे कि आप एक सक्सेसफुल ब्रेड ले सकते आपके हेयर करने के चांसेस कम सकते आपका प्रॉफिट जो है वह मैक्सिमाइज कर सकते हैं और साथ में आपके रिस्क को मिनीमाइज़ भी कर सकते चलिए शुरू करते हुए एग्जांपल से इस वीडियो में हम जिस टॉपिक का एग्जांपल लेंगे वह इफैक्ट्स आफ एग्जांपल्स है क्योंकि यह मेरा यह प्रोडक्ट रह चुका है जिसमें में आलरेडी प्रॉफिट बुक कर सकूं और आपको स्टेट के थ्रू बताऊंगा आप कि कैसे आप यह ट्रेंड ले सकते थे और क्या उस टिप्स है जो दाल में मैंने रखिए और आपको रखनी है चलिए शुरू करते सिख को शेयर करता हूं यह अभी जो आपकी स्क्रीन पर है यह शिक्षक का वीकली चार्ट जैसे कि मैंने बोला कि यह मेरे पास फीड रही है तो मैं सारी पास प्रेड वेबसाइट पर अपडेट करता हूं इसके लिंग डिस्क्रिप्शन में अब जाकर देख सकते पास रिकॉर्ड स्पोर्ट्स और इसको इसमें एक टॉक्सिक शॉक इसको गवर्नमेंट एंड परचेज थायरॉयड सेवंथ मे 2021 एंड 20th अक्टूबर 2191 शिक्षित जैस्मिन डेकोरेशन का गेम जो है वह मैंने बुक करा था यह मैं आपको इसके पीछे का कटी लॉजिक बताता हूं और हम स्टेप बाय स्टेप न समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है ट्रेंड फॉलो करना है तो क्या रहेगी स्ट्रिप्स यह सौंफ का विधि चार्ट सबसे पहली चीज स्विंग ट्रेडिंग सीट सीट कि वह ऐड आपको स्टॉक अप्रैल में खरीदना है अप्रैल पता कैसे लगाना है यह बहुत लोग कंफ्यूज होते तो मैं आपको वह बताता हूं कि स्ट्रेनर को आपको समझना के लिए इसके लिए आपको वीकली चार्ट पर जाना है और टेनविक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज टेनविक इस समय दोनों में से कुछ भी लगेंगे चल मैं आपको यह देखना है कि चाट एंड क्विक मूविंग एवरेज अब साइड की तरफ मुख कर रहा है जैसे कि मैंने जो यह स्ट्रेट ली थी मीण तो मैंने यह ली थी और सूंड सीमेंट मे 2021 सितंबर 2012 में जाते हैं हम तो वारंट यहां पर यह चीज आती है 721 ओके खैर अब इस टाइम अगर आप देखेंगे तो यह जो आपको रेड लाइन देखिए यह 10वीं वृक्ष यह लाइन आपको एयरपोर्ट साइड जाती भी दिखनी चाहिए क्या को ट्रेंड बताएगा इसे यहां पर आकर देखे तो यह टेक्नीक मूविंग एवरेज प्लाट फ्ट होने का यह मतलब है कि अभी जो बेस्ट फ्रेंड नहीं कर रहा है क्योंकि हमें सेंटर है हमें फ्रेंड्स और है इन बहुत पॉपुलर सिंह है मुमेंटम के बाद और मुमेंटम आता है और ट्रेन इंफोसिस रिलायंस इंफोसिस जब तक कि कोई रिवर्सल नहीं होता है तो यह अनशन पर आपको जप करना है कि अगर अ प्रिंट है तो आगे प्रिंट कंटिन्यू रहेगी इसलिए यह सबसे पहली चाहिए अब फ्रेंड मैं स्टॉक है कि नहीं है वह आपको टेनविक मूविंग एवरेज तभी सलीम उठ कर रही है कि नहीं उससे पता पड़ेगा स्टॉक का परीक्षण उसके ऊपर नहीं कि आपको दिख रहा है कि नहीं उससे पता पड़ेगा तो यहां पर मुझे दिल्ली गैंगरेप ऊपर की साइड दिखाए चौपटा एक्शन उसके ऊपर हो रहा था खैर इसलिए मैंने सोचा था कि यह ट्रेंड अच्छा रिटर्न दे सकती है इसके पीछे काफी कंसोलिडेशन भी हुआ था तो एक हूं जो Facebook नहीं हो गया कर कर ली थी आग यह भूख करने के लिए अब यह पहली चीज दूसरी चीज तो बहुत इंपोर्टेंट ही ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट को खरीदने अगर ऐसा करने जाएंगे तो आपके पास पता नहीं कितने स्टॉक हो जाइए और सारे स्टॉक अच्छा वर्क नहीं करते क्योंकि सेकंड चीज बहुत इंपोर्टेंट होती है सिक्किम चीट शीट का जो शेप है वह है एक सेक्टर सही है या नहीं पूरा सेक्टर प्रिंट में है या नहीं पर एग्जांपल अगर 75 ही बेकार है तो चांसेस के आप कुछ अच्छा रिटर्न उस पर्टिकुलर स्टॉक में जो सेंटर का काम आएंगे कुछ चांस बहुत कम हो जाते हैं बहुत पॉपुलर सेटिंग है बिलीव ओनली की की फिफ्टी परसेंट आफ वर्क्स डन इफ यू आर इन राइट चैप्टर इस समय कि आईटी सेक्टर एक अच्छी ट्रेन वे था रेड्डी स्टोर कि अगर आप देखेंगे तो मैं अप्रैल 2012 में काफी अच्छा कर रहे थे इसका मतलब था कि जो मोरल स्टोरी इन थे वह मेरे फेवर में है काफी लोग यह स्टेप नहीं करते और उसका प्रॉब्लम उनको बाद उनके रिजल्ट में दिखता है वह स्टडी नहीं करेंगे सेक्टर स्टडी करना जरूरी होता है क्योंकि आप हमेशा लीडर्स के साथ रहना चाहते और चीज टॉपिक्स इसमें अच्छा मुमेंटम है जल्दी पैसा देख उस तरीके के माइंडसेट से एक ट्विटर और एक प्रिंस पॉवर काम करता है और दूसरी चीज यहां पर मुझे क्लियर थी कि इसका सेक्टोरल और ऑयल सही चल रहा है तीसरे सिस्टम जो है यह बहुत इंपोर्टेंट है और यहां पर मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ी गलती भी कर दी थी बट्ट की खैर उसको मुझे कुछ तक प्रॉब्लम नहीं हुआ गलती यह करी थी मैंने कि मिनट MB मूवी वृक्ष थोड़ा सा दूर लिया था अब देखिए तो यह स्टॉप को खरीदना है कि नहीं कितनी बार ऐसा होगा कि स्टॉक काफी आलरेडी मूत कर जाएगा और आपको कुओं की फीलिंग ई फीयर आफ मिसिंग आउट आफ थिस अपने कि फिटकरी दें बस अपन बिल्कुल पेशंस नहीं हो रहा है अब तो खरीदने खरीदना है ऐसे टाइम पर गलती होती है उसके लिए आपको क्या देखना है आप नोट कर लीजिए टाइट स्टॉक को आपको जो लेना है वह आपको लेना है 10वीं मूवी वृक्ष के आस-पास कहीं ना कहीं 250 सबसे लो पृष्ठ एंट्री पॉइंट होता है जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने यह स्टॉक पार्टिकुलरली इस बीच में लिया था खाओ इस पर्टिकुलर वीक में और मगर टेनविक मूविंग एवरेज योग्य पर्टिकुलर लाइन है थोड़ा जूमिंग कर देता हूं इसे की क्लियारिटी ही रहे तो और यह पर्टिकुलर वीक है जिसमें मैंने इसको परचेस करा था ओके अगर यहां पर देखिए तो यह तीन वीक मूविंग एवरेज की लाइन है इससे कितना ऊपर तक यह स्टार्क पॉवर्टी इन थर्टी परसेंट ऊपर था यह क्या बताता है इसको थोड़ा एक्सटेंड है डिग्री चार्ट पर और अगर कुछ भी आपको 20% हुई परसेंट से ज्यादा ऊपर देख राइट इन रिमूविंग रिचेस्ट यहां पर चीज बताइए स्टॉप डीजे विक्की पिक्स प्रिंटेड है और वहां से आपको एक छोटा करेक्शन कुल बैक आ सकता है वैसा यहां पर हुआ तो इस कारण में डिलीवर जाता हूं और हम उस पर्टिकुलर डिश को देखते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर मैंने फैब्रिक पर्चेस करा था खाओ यहां पर सीमेंट में को और उसके बाद हम देखेंगे तो वह मेरी पर्चेस क्योंकि डेबिट मूवी से दूर थी स्पार्क ने पर द टाइम लिया टेनविक मूविंग एवरेज दैनिक यह पर्टिकुलर यह आप देख रहें हैं फीड ए मूविंग एवरेज खो जाता है तो वीपी अगर हम देखेंगे तो 10:00 वीक है और दिल्ली पर है तो फील हैवी के ऊपर देखना ज्यादा सही रहता है फटाफट से समा जाता है इसलिए तो यहां पर स्टॉप वापस आया 10वीं मूविंग एवरेज चेहरे की टीम उरुग्वे के पास में और वहां से क्रिस्टो प्लेट डाल लिया तो यह है थॉट लर्निंग कि आपको एक्सटेंडेड टो को नहीं खरीदना है आपको तीन वीक में डिलीवरी के आसपास खरीदने की कोशिश करनी है वहां पर राणा ने के चांसेस पीस हो जाते हैं उसको पीछे नहीं जाया को विड्रॉल नहीं ओके लॉगइन टो गिव सबका बेनिफिट मिलता है एस भिंडर हमें और इसको मिक्स करते हुए चलना है तो यह चीज थी मीणा थर्ड स्टेप बाय स्टेप अगर देखिए चीज की तो पोस्ट यह बोलती है कि आपको एक पहलू एंट्री प्वाइंट का वेट करना है सिर्फ यह ऊपर जा रहा है या अप्रैल में ऐसा रैंडमली कहीं नहीं खरीद सकते ऐसे रैंडमली खरीदने जाएंगे तो पता बड़ा आप यहां पर खरीद रहे हैं उसको और स्टॉक कहीं नहीं गया आपने यहां पर जाकर खरीद लिया तो अपने भी पुलबैक ले लिया उसके बाद यह गलतियां आपको नहीं करनी है इसके लिए एक्सट्रेक्ट पॉइंट्स क्या होना चाहिए इसको भी बोलते हैं जिसमें की सबसे कम रस को और रेट बढ़ाने के चांसेस सबसे ज्यादा हो कम टाइम में हो इसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैप्शंस का वेट करना है पैदा अगर आपने अभी तक मेरा कंट्रक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप सीरियसली कुछ ना कुछ अच्छा मिक्स कर चुके हैं अभी तक इसलिए आप जाकर देखिए लिंक जो है अप डिस्क्रिप्शन में मिलेगी काट में वृद्धि होगी वीडियो को पॉज करिए पहले वह वीडियो देखिए फिर इसके बाद वॉइस चैट पर है तो अगर आपने वीडियो देख लिया है अभी तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर स्टॉक जो है वह अच्छा कॉन्ट्रास्ट हुआ और इस कोंट्रा क्षण के बाद आपको यहां पर 10बी मूविंग एवरेज के पास एक पायलट पॉइंट दिख रहा है जो कि यह पर्टिकुलर ट्रेन लाइन है अभी कहां से है वह जो वीडियो में समझ आ गया होगा और यहां से फिर स्टॉक जो है उसने एक बहुत ही सॉलिड है और ऑल रिटर्न दिया और यह ट्रेन जो करी इस पर्टिकुलर डे को आई थिंक थिस पार्टिकुलर डे को मैंने इग्नोर किया था जो थर्ड प्रिंटेड अक्टूबर कुंवारी पर्चेस पार्टिकुलरली स्कैंडल में थी मीणा मेरा सेल जो था वह इस पर्टिकुलर कैंडल में था क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लगा कि मैं यहां से मिड टर्म में रिपोर्ट हो सकती है तो अपने अच्छा रिटर्न दिया और उन्हें जिंक का इस पीरियड के बीच में अब एक आखिरी पॉइंट जो बचता है वह यह बचता है फ्रंट वो है पोजीशन सर्टिफिकेट और डबल हो गया से उससे कुछ नहीं होगा तब तक आपने इसमें अच्छा पैसा नहीं लगाया है वो अपने रिस्ट कंट्रोल नहीं करी है तब तक इसमें का कोई मतलब नहीं है मैं जिन करिए आपने एक ट्रक पकड़ लिया उसका सारा एनालिसिस संहिता हंड्रेड परसेंट स्टॉक दो-तीन महीने में मूवी कर गया पर अपने सिर्फ एक परसेंट पोस्टर लगाया था आपको बाद में यह ग्रेड होगा कि और पैसा लगा जाता इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक अच्छा पोजीशन बनाएं पोजीशन साइज जो आखिरी पॉइंट है वह आपको यह बताता है कि तो स्टॉक में पोजीशन बढ़ाना है जैसे स्टॉक आगे बढ़ रहा है जिससे कि ओरल रिटर्न्स है वह मैक्सिमाइज कर सके सब कुछ चल रही हो तो एडमिनिस्ट्रेटर आपको वहां पोजीशन बढ़ाने का सोचना है और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका पैसा नहीं बन रहा है पोस्टपोजिशन पर यहां पर आपको कट करना है देखिए यह एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है अगर आपको अभी तक का वीडियो समाचार है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए कमेंट भी करिए आपका फेवरेट लर्निंग पॉइंट चेहरा पॉइंट यह है अगला कि आपको पोजीशन हमेशा पाठ में बनानी है बहुत सारे लोग ऐसा करते 20 पर सेंट आफ टोटल सिंगल और खरिदे इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है जब गलत होते तो अब पूरे टोटल पर गलत हो जाते हैं सब चीज जो मैं आपको प्रोटेक्ट दे रहा हूं यह आप उसको दो से तीन पार्टनर बना है जिससे कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पर प्रेस क्लब स्पीड भी हो जाता तो मैं सिर्फ पोस्टपोजिशन पर ही नुकसान करता जब की पकड़ में सही होता तो मैं 12 पर सेंट आफ टोटल 18 पर सेंट आफ टोटल पर जीता शो विल बिग पॉर्न बिग साइज एंड यूज्ड ऑयल स्माल साइज यह तो करेंगे ना अब मैथमेटिक क्लिक करके देखिए आपको मजा आ जाएगा आपको पूरा पीने से ज्यादा कर दो से तीन शरीर में अगर आपको मिल जाती है तो आपका पीने जितना इमेंसली बढ़ जाएगा कि आपको उसका इंपॉर्टेंस तभी समझ आएगा करके तो यह है पांच ऐसे स्ट्रिप्स जो आपको फॉलो करना है रिपीट कर देता हूं फटाफट में उससे पहले टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक के निकट इन थिस मूवी हे फ्रिज के ऊपर जहां पर ट्रेंड एक मूविंग एवरेज साइड आपको क्लीयरली दिख रहा है प्राइस सेक्शन में इसके ऊपर है सेकंड चैप्टर आपके फीवर होना चाहिए अगर यह नहीं है तो कुछ भी चीज वर्क करेगी उस के चांसेस बहुत कम हो जाते थर्ड आपको टेनविक मूविंग एवरेज लिंक डे मूवी वृक्ष इसके आसपास खरीदना है इसको अब शॉर्ट में वैल्यू समझ सकते हैं हम इसे भून लेंगे इंपोर्टेंट विल परसेंट अगर वीकली चार्ट पर तो वहां पर पूजा करने के चांस बढ़ जाते हैं कि स्टॉक मीट हिम फ्रॉम परिक्षण मिट जाता है फोर्थ आपको फाइनल कॉन्ट्रेक्शन देखने एक पाइप डायरेक्ट एंट्री पॉइंट है वह देखना है उसी आपको वीडियो देखना है और पुष्कर तीर्थ अपोजिशन और वेस्ट मैनेजमेंट आपको पोजीशन व्हाट्सएप डिलीट करना है सब जीते तो बड़े साइज पर 74 पोजीशन पर यह पॉइंट्स कमेंट में जरुर लिख लीजिएगा पावर ऑफ फिफ्थ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा मिलते फिर से अगले वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग सी ये दिमाग मसूरी झाल झाल
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