Swing Trading Strategy for Beginners #swingtrading
the bald trader · watch on YouTube ↗
Analysed 13 Aug 2026, 05:45 PM IST
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Why 3.0/5? (stars grade the EDGE — per-trade expectancy, consistency, drawdown — not the headline return)
- ✓ A real but modest per-trade edge: +0.08R across 18,989 trades
- ✓ Convex payoff 3.6 — winners far bigger than losers
- ✕ Only 26% of trades win — the rare big winners must keep showing up
- ✕ 4 of 9 tested years were negative (2018, 2019, 2025, 2026) — the edge is regime-dependent
- ✕ Max drawdown -55% on the ₹2L portfolio — the compounded return came with deep pain along the way
Verdict
Auto-backtested. AI-decoded: Swing trading strategy using price above 20-EMA in uptrend + support/resistance bounce with 1:2 risk-reward ratio over 3-21 days. Ran on 159 large/mid-caps, real costs. 18,989 trades, win 26%, payoff 3.60, expectancy +0.08R/trade (avg +0.25%/trade).
This is a marginal edge. The payoff is convex (winners run well past the average loser). Reasonably consistent (56% of years positive).
Mechanically decoded from the transcript and scored from the metrics. Flagged for human review; a hand-vetted verdict can override it.
🔴 Live forward test (no hindsight — only trades the rules fired AFTER we published this verdict)
Tracking since 2026-08-14 — no qualifying signals have fired yet. The engine re-checks every night on fresh data; results appear here the day the rules trigger.
Is it profitable? (green above the line = made money, red below = lost it)
₹2,00,000 portfolio (max 5 positions, across the stock universe — real delivery costs)
Return+53.3%
CAGR+5.5%
Max drawdown-55.3%
Trades1106 · 239 won
₹200,000 → ₹306,607
· 2018-07-09 → 2026-06-08
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11% | -30% | +103% | +48% | -16% | +15% | +9% | -15% | -10% |
Simulated on the 159 large/mid-cap universe. Capital-constrained, daily mark-to-market.
Year by year (every trade the rules fired, across the tested stocks)
| Year | Trades | Win % | Expectancy | Avg return / trade |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1139 | 24% | -0.07R | -0.68% |
| 2019 | 2447 | 24% | -0.02R | -0.37% |
| 2020 | 2210 | 33% | +0.31R | +2.12% |
| 2021 | 2370 | 28% | +0.16R | +0.74% |
| 2022 | 2406 | 25% | +0.01R | -0.14% |
| 2023 | 2297 | 30% | +0.35R | +1.32% |
| 2024 | 2439 | 25% | +0.00R | -0.18% |
| 2025 | 2655 | 23% | -0.06R | -0.58% |
| 2026 | 1026 | 22% | -0.11R | -0.68% |
Where this strategy made & lost money (the full stock-by-stock breakdown — 158 stocks, incl. 2026)
| # | Stock | Trades | Win% | Avg/trade | Best | Total | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ████████ | 109 | 27% | +5.9% | +182% | +642% | +60% |
| 2 | ████████ | 130 | 26% | +0.1% | +46% | +12% | +41% |
| 3 | ████████ | 108 | 31% | +4.5% | +154% | +487% | +35% |
| 4 | ████████ | 101 | 34% | +3.9% | +133% | +395% | +34% |
| 5 | ████████ | 125 | 23% | +2.6% | +97% | +320% | +33% |
| 6 | ████████ | 111 | 30% | +4.1% | +110% | +460% | +30% |
| 7 | ████████ | 126 | 23% | +0.4% | +106% | +55% | +27% |
| 8 | POLYCAB free peek | 87 | 38% | +2.7% | +58% | +233% | +26% |
| 9 | ████████ | 120 | 28% | +1.3% | +83% | +160% | +25% |
| 10 | ████████ | 117 | 29% | +1.2% | +61% | +137% | +25% |
| 11 | ████████ | 36 | 19% | -1.5% | +15% | -54% | +24% |
| 12 | ████████ | 117 | 23% | +0.3% | +22% | +31% | +15% |
| 13 | ████████ | 120 | 28% | +0.6% | +40% | +70% | +14% |
| 14 | ████████ | 117 | 26% | -0.0% | +55% | -5% | +14% |
| 15 | ████████ | 119 | 25% | +0.7% | +50% | +83% | +13% |
| 16 | ████████ | 101 | 33% | +1.7% | +50% | +176% | +12% |
| 17 | ████████ | 122 | 29% | +0.8% | +34% | +101% | +12% |
| 18 | ████████ | 110 | 24% | +0.2% | +34% | +21% | +12% |
| 19 | ████████ | 121 | 26% | +0.3% | +110% | +33% | +11% |
| 20 | ████████ | 77 | 14% | +0.4% | +65% | +29% | +11% |
| 21 | ████████ | 64 | 23% | -0.1% | +60% | -4% | -39% |
| 22 | ████████ | 135 | 22% | -0.3% | +36% | -45% | -31% |
| 23 | ████████ | 36 | 28% | +0.7% | +36% | +25% | -28% |
| 24 | ████████ | 114 | 26% | +0.0% | +46% | +1% | -27% |
| 25 | ████████ | 131 | 24% | +0.9% | +121% | +114% | -27% |
| 26 | ████████ | 131 | 24% | -0.4% | +25% | -57% | -26% |
| 27 | ████████ | 140 | 22% | -0.5% | +30% | -75% | -24% |
| 28 | ████████ | 140 | 21% | -0.7% | +12% | -93% | -23% |
| 29 | ████████ | 135 | 24% | -0.7% | +17% | -91% | -23% |
| 30 | ████████ | 128 | 20% | -0.0% | +55% | -2% | -22% |
You can see the numbers — see the names.
Unlock every stock in this breakdown and download it as Excel.
The worst stock in this table returned -93% under these
exact rules — one wrong pick costs many times the unlock.
Educational backtest output only — not investment advice or a recommendation to buy/sell any security. AI-generated from stored historical data; not 100% accurate. Past performance is not indicative of future results.
On the index (same rules applied to NIFTY & BANKNIFTY)
| Index | Trades | Win% | Expectancy (R/trade) | Avg return/trade |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY | 152 | 26% | +0.09R | -0.07% |
| BANKNIFTY | 152 | 28% | +0.10R | +0.12% |
Full transcript (1048 words)
आज हम डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? अगर आप भी इंट्राडे में स्टॉप लॉस खा के थक गए हैं, हर 5 मिनट में आपको चार्ट देखना पड़ता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होने का एक ऐसा तरीका है। इसमें सिर्फ आप एक हफ्ते में 15 मिनट भी काम करेंगे, तो 5 से 15% तक की मूव आपको मिल सकती है। आज कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है और कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से। और कुछ ऐसी गलतियां जो 90% बिगिनर्स करते हैं। [संगीत] स्विंग ट्रेडिंग थ्री डेज से लेकर थ्री वीक्स तक का ट्रेड होता है जिसको आप होल्ड करेंगे तो आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हैं। और इसका गोल होता है एक ट्रेंड का स्विंग पकड़ना। जैसे कि कोई पेंडुलम एक साइड से दूसरी साइड जाता है। इसके बेनिफिट्स आपको बताते हैं। जॉब के साथ भी आप इसको कर सकते हो और दिन में सिर्फ एक बार चार्ट देखोगे तो भी आप काम कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। सेकंडली आपको बहुत बड़े-बड़े मूव्स कैप्चर करने को मिलते हैं। जैसे 2 टू 5% का मूव जो है बहुत ही नॉर्मल है स्विंग ट्रेडिंग में। क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो ऑब्वियसली आप ट्रेड्स कम लोगे तो इंट्राडे के मुकाबले में बहुत कम ब्रोकरेज देनी पड़ेगी आपको स्विंग ट्रेडिंग में। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। 8 जून को निफ़ी करीबन 2370 के लेवल से गिरा। 2340 से लेकर 2360 तक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट ज़ोन था और यहां पर 20 भी पास से गुजर रहा था। अब प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया। वॉल्यूम भी अच्छी हुई और एक ग्रीन कैंडल भी बनी। अब जब इसने सपोर्ट लिया तो हमने 23,100 पर यहां पर निफ़ी को बाय किया और स्टॉप लॉस रखा 22,950 का और यहां पर हमने टारगेट लिया 23,300 से लेकर 23,340 तक जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी का और नतीजा यह हुआ कि 4 दिन के अंदर हमने 240 पॉइंट्स कैप्चर किए निफ्टी में जो कि 1% का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें हमारा रिस्क था 150 पॉइंट्स का और प्रॉफिट हमने लिया 240 पॉइंट्स का। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1:16 का रेशियो रहा। अब बॉटम लाइन यह है कि अप ट्रेंड में सपोर्ट प्लस ईएमए बाउंस का मतलब होता है कि आप बाय कर सकते हैं। और इसी तरह से डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस प्लस ईएमए इक्वल टू अ सेल। अब इस Reliance के चार्ट को देखिए। Reliance करीबन 1 महीने से एक पर्टिकुलर ज़ोन के अंदर चल रहा था। 12 जून को वॉल्यूम के साथ उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं, वह तुरंत जंप करके बाय नहीं करते। वो दोबारा से लेवल के रीिटेस्ट होने का वेट करते हैं। दो दिन बाद जब प्राइस वापस से इस ज़ोन में आया और बाउंस किया तो वहां पर Reliance को बाय किया। 40 पॉइंट का एसएल था और टारगेट था करीबन 100 पॉइंट्स का। अब नतीजा यह हुआ कि 10 डेज में करीबन ₹95 हमने गेन किए Reliance में व्हिच इज अबाउट 3.3%। अब इसकी बॉटम लाइन यह है कि अगर रिटेस्ट होने के बाद आप किसी भी स्टॉक में एंटर करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस बहुत कम होता है और बयर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए। बैंक निफ्टी इस केस में डाउन ट्रेंड में था और तीन बार अपनी ट्रेंड लाइन को इसने टच किया। चौथी बार डेली कैंडल लाइन के ऊपर बंद हुई और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही हमने इसमें बाइंग पोजीशन बनाई। हमने स्टॉप लॉस रखा ट्रेंड लाइन के नीचे और हमारा टारगेट था प्रीवियस स्विंग हाई। आप देखिए यह ट्रेंड रिवर्सल का सबसे क्लीन सिग्नल है। अब बॉटम लाइन यह है कि सेटअप से ज्यादाेंट क्या है वो समझ लीजिए। रूल नंबर वन एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो 2000 से ज्यादा नुकसान नहीं लेना है आपको। दूसरी बात है कि आरआर बहुतेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि इट शुड ऑलवेज बी 1:2। अगर आप ₹100 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आपका टारगेट कम से कम 200 होना चाहिए। और थर्डली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तीन से ज्यादा स्विंग ट्रेड आपको नहीं लेने हैं। स्विंग ट्रेड में हमेशा डायवर्सिफिकेशन रखो। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक बैंक का लिया तो दूसरा फार्मा तीसरा आईटी का लो। अब अस्यूम कर लीजिए कि पांच ट्रेड्स में से तीन ट्रेड में आपको नुकसान गया और दो ट्रेड्स में आपको फायदा हुआ। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि नेट आप प्रॉफिट में रहे। अब ऐसी मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं और उनको अवॉइड करना है। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि आप डेली के चार्ट पे कोई ट्रेड लेते हैं लेकिन 5 मिनट में इसकी मूवमेंट देख के आप डर जाते हैं और ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं। इसका स्यूशन है कि एंट्री लेने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट को ही देखें और इंट्राडे नॉइज़ जो है उसको अवॉइड करें। दूसरा न्यूज़ के चक्कर में ट्रेड करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब निफ्टी 23,000 के नीचे गया तो एक बहाना मिल गया लोगों को वॉर का। जबकि ऑलरेडी चार्ट में ये सिग्नल थे कि निफ्टी अब नीचे जाएगा। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं कि वह फ्राइडे को स्विंग ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि लॉन्ग वीकेंड होता है इसलिए नॉर्मली फ्राइडे को स्विंग ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। अब लास्टली आपको यह बताते हैं कि स्विंग स्टॉक को ढूंढना कैसे है। स्क्रीनer.in की साइट पे जाइए और यह वाले फिल्टर्स लगाइए। प्राइस इज हायर दैन 20 ईएमए, आरएसआई हायर दैन 50, वॉल्यूम इज हायर दैन 20 डे एवरेज। और आपको 20 स्टॉक मिल जाएंगे जिनमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब एज अ होमवर्क अपने फेवरेट स्टॉक्स का पिछले 6 महीने का डेली चार्ट खोलिए और पिछले 6 महीने में आपको स्विंग के कितने मौके मिले यह कमेंट करो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने बिगिनर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और लास्टली ट्रेड विद प्लान नॉट विद इमोशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
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