Stock Future Hedging Strategy Explained | Stock & Bank Nifty Future Hedging Trading Strategies
Keshav Jindal · watch on YouTube ↗
Analysed 01 Aug 2026, 02:53 PM IST
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Verdict
Not auto-backtested — honestly, we can't. AI-decoded: Future hedge strategy: buy futures + buy ATM put (when bullish) OR sell futures + buy ATM call (when bearish) to cap losses and collect premium via margin reduction; unclear if net short premium or lo
We give real option backtests only for fixed-entry option-selling structures (weekly credit/ratio spreads) priced on real cached NIFTY premiums. This one is an options structure we don't have cached premiums for, which needs intraday/tick option data and a chart-signal engine we don't have — so we show no number rather than a misleading proxy. Flagged for a hand-built review.
Full transcript (2826 words)
और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। प्रॉफिट भी मतलब कितना भी अप जाए प्रॉफिट मिलता रहेगा। 4000 में स्ट्रेटजी तैयार हो गई। मतलब कि किधर भी जाए कोई डर नहीं है। एक एसएल मेंटेन बस आपको करना है। आपको कम पैसा लगाना पड़ रहा है। आप देख सकते हो और प्रॉफिट कितने बड़े-बड़े मिल रहे हैं। 22% का रिटर्न कोई कम नहीं है। यह तो सिर्फ एक लॉट की बात है। लॉट्स धीरे-धीरे करके अप्लाई करो तो यहां से बड़ा पैसा बन सकता है आपका। दोस्तों क्या आप जानते हैं जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं जो सच में पैसा कमाते हैं वे फ्यूचर हैेज स्ट्रेटजी का यूज करते हैं जिसमें लॉस वेरी लिमिटेड और प्रॉफिट अनलिमिटेड देखने को मिलता है। शायद आप में से ज्यादातर ट्रेडर इस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि YouTube पर भी इसकी ज्यादा बात नहीं की जाती और जो ट्रेडर स्ट्रेटजी के बारे में जानता है वैसे अपने तक ही रखता है क्योंकि यह स्ट्रेटजी है ही इतनी कमाल की कि इसे जॉब के साथ भी किया जा सकता है। टाइम डिके भी इसमें ना के बराबर देखने को मिलता है। पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होता और कंसिस्टेंट इनकम जनरेट होती है। तो चलिए मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस से इस स्ट्रेटजी को विस्तार में जानते हैं और आपके फुल टाइम ट्रेडर बनने के सपने को पूरा करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब जान लेते हैं इस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले जानते हैं इस स्ट्रेटजी को हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों जब भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं या फिर किसी स्टॉक के अंदर भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करते हैं। मान के चलिए dlf एक स्टॉक है। यहां पर हमने इसकी कॉल ऑप्शन बाय की। कॉल ऑप्शन क्यों बाय की? क्योंकि हमें लगता है कि ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम करेगा। अपसाइड मोमेंटम करेगा। हमने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अगर एक-द दिन के अंदर ये अपसाइड मोमेंटम करे तो हो सकता है इसका कॉल ऑप्शन डबल भी हो जाए। पैसा हमारा डबल भी हो जाए। लेकिन अगर वहीं तीन-चार दिन कंसोलिडेशन भी कर गया ना ये स्टॉक एक ही जगह पर रहेगा तो आपको यहां पर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि टाइम डीके लग जाएगा। जो भी ऑप्शन सेलर है वो टाइम डीके लगाकर यहां पर आपका पैसा खा जाएगी। ठीक है? और अक्सर ज्यादातर स्टॉक में यही देखने को मिलता है। या तो स्टॉक डाउन गिर जाएगा जिसकी वजह से लॉस हो सकता है या तो कंसोलिडेशन करेगा जिसकी वजह से लॉस हो सकता है। सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए आपके स्टॉक में एकदम से मोमेंटम आनी चाहिए। एक-द दिन के अंदर एकदम से मोमेंटम आनी चाहिए। अगर वो भी नहीं आई तो आपका यहां पर लॉस ही होगा। और आप कहते हो कि सर मेरा तो एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है। मैं तो स्टॉक अपसाइड जाएगी। मोमेंटम करेंगे। देखिए हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपका प्रॉफिट बन जाए। लेकिन आप पूरा फाइनेंसियल ईयर देखोगे ना तो आपको लॉस का सामना वहां पर करना ही पड़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी हो या फिर स्टॉक हो ये डिसएडवांटेज टाइम डके का तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर जो बात आ जाती है वो आती है फ्यूचर हैेज की फ्यूचर ट्रेडिंग की। अब पहले जान लेते हैं फ्यूचर क्या है? मैं कह रहा हूं डीएलएफ के अंदर ना आप ₹6-7 लाख डालो। ₹-7 लाख आप ऑप्शन को भूल जाओ। ऑप्शन को भूल जाओ। बस ₹6-7 लाख डालो। कैश के अंदर इसको इस एरिया पर बाय कर लो इस एरिया पर। अगर यहां से दो-3% का मोमेंटम आएगा ना तो भी आपका बहुत अच्छा पैसा जनरेट होगा ऑप्शन से भी ज्यादा। लेकिन आप कहोगे सर ₹7 लाख नहीं है। इसी वजह से तो हम ऑप्शन कर रहे हैं। पैसा कम है इसी वजह से ऑप्शन कर रहे हैं। मैं कहता हूं ₹7 लाख वाली चीज वही फ्यूचर के अंदर आपको ढाई एक लाख में मिल जाएगी। मतलब ढाई लाख तक में मिल जाएगी। अब आपका एक क्वेश्चन और होगा सर मेरे पास ढाई लाख भी नहीं है। मैं कहूंगा कोई बात नहीं ढाई लाख नहीं है। एट लीस्ट ₹1 लाख तो है ना। हम ₹0000 से लेके इवन 70,000 भी मैंने ज्यादा कह दिया। ₹40 से लेके ₹1 लाख के अंदर ही यह ₹7 लाख वाली जो चीज है इसको हम बाय कर लेंगे। अगर मोमेंटम अगर 2-3% भी आए ना फिर भी 12 ₹13,000 का यहां पे प्रॉफिट देखने को आपको मिलेगा और रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर भी हो जाएगा और कंसिस्टेंट इनकम जनरेट होगी। अब देखिए दोस्तों इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं हम फ्यूचर हैेज की। दोस्तों स्ट्रेटजी को अप्लाई करने में मैं सेंसिबल पर आ चुका हूं। सेंसिबल एक दोस्तों फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटजी बनाने के लिए। आप सिंपली Google पे लिखोगे सेंसिबल तो आपको देखने को मिल जाएगा। Zerodha और jेलवसी अगर लॉग इन करोगे तो आपको इसको फ्री एक्सेस करने को मिलेगा। ठीक है? अब देखिए दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने ट्रेड पे क्लिक करोगे। स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक करोगे। बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहां पर हम बिल्डिंग करेंगे स्ट्रेटजी को। मान के चलिए डीएलएफ एक स्टॉक है। हम कह रहे हैं ये अपसाइड यहां से मोमेंटम करेगा। लेकिन इसके अंदर हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को तो बाय नहीं करेंगे। यहां पर फ्यूचर ऑप्शन को बाय करेंगे क्योंकि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में टाइम डीके देखने को मिलेगा और वही हम जॉब के साथ-साथ अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है? हमने क्या किया? या डीएलएफ यहां पर सर्च करना है डीएलएफ सर्च करने के बाद हमको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा ओपीटी का एक एफयूटी एफयूटी का मतलब फ्यूचर होता है हमने क्लिक किया यहां पर आपको 3 महीने के फ्यूचर देखने को मिलेंगे कि 29 अगस्त का फिर 26 सेप्टेंबर का ये मंथली वाइज होते हैं हमको क्या करना है बाय करना है अगर हमको लग रहा है कि स्टॉक यहां से अपसाइड मोमेंटम करेगा तो बाय करना है डाउन साइड मोमेंटम करेगा तो सेल करना है सिंपली फ्यूचर को कैश के अंदर हम सेल नहीं कर सकते अगर हम ओवरनाइट की बात करें लेकिन इसके अंदर सेल भी किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर अभी देखिए बाय हमने किया है डीएलएफ को अगर अगर डीएलएफ यहां से 2% 3% अपसाइड मोमेंटम कर जाए तो हमको मिल रहा है ₹00 का प्रॉफिट। अगर वहीं 3% डाउन चल जाए लॉस भी तो उतना मिलेगा ₹00 का। क्योंकि दोस्तों यहां पर देखो फंड हमारा नीडेड दिखा रहा है ₹1.45 लाख। यह दिखा रहा है कि आपको ₹1.45 लाख देने पड़ेंगे। उसके बाद जाकर इस फ्यूचर को बाय कर सकते हो। मैक्स लॉस आपका दिखा रहा है अनलिमिटेड। मतलब लॉस भी अनलिमिटेड है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। प्रॉफिट भी मतलब कितना भी अप जाए प्रॉफिट मिलता रहेगा। कितना भी डाउन जाए तो खाता भी खाली हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसको तो हम अनलिमिटेड को तो यहीं पर छोड़ेंगे कि प्रॉफिट कितना भी मिलता रहे साथ में मैक्स लॉस को वेरी लिमिटेड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था फंड जो नीडेड है 1.45 लै से इसको भी कम कर देंगे। तो यहां पर रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। लॉस भी कम हो जाएगा। प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। अब देखो जब भी हम फ्यूचर को बाय करते हैं तो उसके साथ हम पुट बाय करते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर को सेल करते हैं तो उसके साथ कॉल को हम बाय करते हैं। इस बात को याद रखो। अभी हमने फ्यूचर को बाय किया है तो साथ में हमको पुट को बाय करना है। ठीक है? और कौन से पुट को बाय करना है? आपको हमेशा ऐड द मनी के पुट और कॉल को बाय करना है। जब भी आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हो। मैंने सिंपली क्या किया? अभी ₹820 पर खड़ा है हमारा डीएलएफ। मैंने साथ में फ्यूचर तो बाय कर ही लिया। उसके साथ में मैंने पुट को भी बाय कर लिया। पुट बाय करने से क्या होगा? पुट बाय करने से एक तो मार्जिन कम हो जाएगा। जो फंड 1.45 लाख का लग रहा है वो कम हो जाएगा। और अगर फ्यूचर नीचे गिरता है हमने तो ऊपर की साइड का बाय करना है ना। अगर वो नीचे गिरता है तो भी लॉस से बचा लेगा। अब देखो यहां पर अनलिमिटेड है ना जैसे ही बाय करेंगे 23900 हो गया। मतलब क्या है? लिमिटेड हो गया। ओवरनाइट की टेंशन यहां पर हमको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो फंड नीडेड फंड पहले कितना दिखा रहा था? 1.45 लाख दिखा रहा था। हमको पे करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों यहां पर 44000 सिर्फ मैं तो आपको 70-800 1 लाख तक बोल रहा था। 44000 में स्ट्रेटजी तैयार हो गई। मतलब क्या आपके पास मिनिमम ₹00 से ₹1 लाख हो तो भी आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। अभी देखो होगा क्या? अपना प्रॉफिट अनलिमिटेड है। प्रॉफिट मतलब सेम ही है। प्रॉफिट नहीं रुकने वाला। अब देखो मान के चलो रिसेट कर रहा हूं इसको। आपका 3% स्टॉक अप जाता है। 3% अप जाते ही आपको ₹12,000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा यहां पर। ₹12,000 का। मतलब 28% का रिटर्न हो गया। 28% का रिटर्न कम नहीं होता। वो भी एक फ्यूचर के अंदर। अगर चारप महीने के फ्यूचर अप्लाई करोगे ना उसमें से तीन तीन फ्यूचर भी आपके चल जाए तो भी आपका 50% रिटर्न कहीं नहीं जाएगा। ठीक है? अब मान के चलो एसएल आपका 2% होना चाहिए मैक्स टू मैक्स किसी भी स्टॉक के अंदर। 1% स्टॉक गया 2% स्टॉक गया। कितना लॉस है? ₹7000 का। किसी में 5000, किसी में 6000 स्टॉक के अलग-अलग बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनके अलग-अलग लॉट के अकॉर्डिंग आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है? अब देखो मान के चलो टाइम डके की बात कर लेते हैं यहां पर ये टाइम डके का ग्राफ है नीचे वाला ये टाइम डके का कि वक्त धीरे-धीरे बीतता रहा फिर इसके अंदर कितना लॉस हुआ देखो एक दिन बीता दो दिन बीता तीन दिन बीता मंडे आ गया मान के चलो मंडे आ गया मंडे आने के बाद भी ₹3700 का लॉस दिखा रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ ₹3700 का लॉस ठीक है अगर स्टॉक भी 1% मोमेंटम कर जाए ना 1% अपसाइड मोमेंटम करते ही लॉस को खत्म कर सकता है और 3% मोमेंटम कर जाए तो देखो ₹10 का प्रॉफिट है मतलब क्या है टाइम डिके सिर्फ ये हमने पुट बाय भाई इसका लग रहा है फ्यूचर के अंदर कोई टाइम डके नहीं है और जैसे-जैसे यह वक्त भी बीतता रहेगा आगे जाता रहने दो लेकिन यह अपसाइड मोमेंटम कर गया ना 5% टोटल भी तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा और चारप स्टॉक परसेंट तो अपसाइड मोमेंटम डाउन साइड मोमेंटम ऐसे ही कर देते हैं स्टॉक्स रातोंरात भाग जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्टॉक के अंदर मान के चलिए रैंडम स्टॉक हम उठाते हैं यहां से विp्रो उठा लेते हैं। ठीक है? अब मान के चलिए विp्रो खड़ा है 490 पे ऑलमोस्ट। अब हम कह रहे हैं कि विp्रो और डाउन गिरेगा। हमने क्या किया? फ्यूचर को सेल किया इस बार। यहां पर ऊपर सर्च कर दे विp्रो। यहां पर हमने इसको सेल कर दिया इस बार। ठीक है? ₹1.31 लाख यहां पर फंड दिखा रहा है। इतना हमारे पास है नहीं। अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है। हम ये ले नहीं सकते। प्रॉफिट तो हम अनलिमिटेड ले सकते हैं। हमने क्या किया? ऑप्शन को बाय करना है। क्योंकि जब फ्यूचर को सेल किया है तो ऑप्शन को बाय करना है। कौन से ऑप्शन को बाय करना है? ऐड द मनी के। हमने क्या किया? 500 के ऑप्शन को बाय कर लिया। ऐड द मनी ऑलमोस्ट आसपास ही है। ₹63,000 फंड हो गया। पहले कितना लग रहा था? 1.3 लाख। अब लग रहा है 1.30 लाख। अब लग रहा है 63 मतलब हाफ हो गया पैसा। ठीक है? हाफ पैसा हो गया और प्रॉफिट वही सेम है। तो इसकी मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पर इंक्रीस हो जाएगा हमारा। लॉस कम हो गया। प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। फंड कम हो गया। सब कुछ मैनेज हो गया। मतलब ओवरनाइट सिचुएशन भी डर नहीं है कोई भी। मार्केट किधर भी जाए कोई डर नहीं है। एक एसएल मेंटेन बस आपको करना है। मान के चलिए हम कह रहे हैं विp्रो डाउन जाएगा। हमने उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना ली। फ्यूचर को सेल कर दिया और कॉल को बाय कर लिया। मान के चलिए मैं कह रहा हूं इसके डे का हाई का एसएल है मेरा। इस एरिया के ऊपर एसएल है 500 का। अगर यहां पर मैं 500 डाल के देखता हूं 500 500 मतलब 2% का ऑलमोस्ट एसएल है। तो ₹8,000 का यहां पर मेरा लॉस है। लेकिन अगर मेरे फेवर में 3% भी स्टॉक डाउन चल गया ना दो 3% तो भी यहां पर ₹14,000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जब भी मार्केट में बुल रैली होती है या फिर डाउन साइड की रैली होती है तब इन स्ट्रेटजी को अप्लाई करके बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। क्योंकि मार्केट में देखो कंसोलिडेशन जब होता है तब भी आपको ये प्रॉफिट दे सकती है। मार्केट में बुल रैली है। स्टॉक के अंदर आप अप्लाई करते जा रहे हो तो तो वैसे ही स्टॉक फटते रहते हैं। 4 5 6% आपको काफी अच्छा पैसा दे सकती है। प्रॉब्लम ये थी कि आपके ऑप्शंस के अंदर जो पैसा है वो आप कम लगाते हो रिटर्न ज्यादा पाते हो। मैं कहता हूं यहां पर भी आपको कम पैसा लगाना पड़ रहा है। आप देख सकते हो और प्रॉफिट कितने बड़े-बड़े मिल रहे हैं। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ₹2000 भी आप लगा रहे हो ना तब भी आपको ₹1,000 7,000 रो-रो के देखने को मिलते हैं कि कभी मिल जाए तो मिल जाए। कंसोलिडेशन कर जाता है कभी। तो इस इससे अच्छा है कि हम फ्यूचर हैच को अप्लाई करें। दोस्तों, अब हम ब्रोकर के अंदर जान लेते हैं। Zerodha के अंदर इसको कैसे अप्लाई करना है। आपके पास धन होगा या फिर jal वन होगा। कोई भी हो सकता है ब्रोकर उसके अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों सिंपल है आपको मान के चलिए डीएलएफ का हमको फ्यूचर बाय करना है ये डीएलएफ है तो आपने क्या किया यहां पर डीएलएफ लिख दिया सिंपल डीएलएफ यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगी अगस्त फ्यूचर सेप्टेंबर अगस्त पे सिंपली क्लिक किया ये ऐड हो गया ठीक है अब हमको एक पुट भी साथ में ऐड करना है अगर हम इसको बाय कर रहे हैं तो हमको पुट ऐड करना है यहां पर ₹820 का हमने साथ में पुट ऐड कर लिया ऐड द मनी का यहां पर लिखा है डीएलएफ यहां पे लिख दिया ₹820 ये आ गया पुट इसको हमने ऐड कर लिया ठीक है दोनों ऐड हो गए अब दोस्तों इन दोनों में से जो सबसे पहले हमको बाय करना है आपके माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा पुट को बाय करना है या फ्यूचर को बाय करना है? सबसे पहले हमको पुट को बाय करना है क्योंकि पुट बाय करने से फ्यूचर का मार्जिन कम हो जाएगा। अगर आपको फ्यूचर को सेल करना है और कॉल को बाय करना है तो सबसे पहले कॉल को बाय करना है। मतलब क्या है? फ्यूचर को बाय बाद में ही करना है हमको। जब भी हम कॉल की बात करें या फिर पुट की बात करें। कॉल पुट को पहले बाय कर लेना है। उसके बाद जाकर ही आपको फ्यूचर को बाय या सेल करना है। उससे आपका मार्जिन कम हो जाएगा। जिस वजह से आप इसको इजी वे में थोड़े पैसों में बाय कर सकते हो। आपको कोई बास्केट बनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर क्या होगा? ऑर्डर पे जाकर यहां पर आप बास्केट बनाकर इसका मार्जिन जरूर देख सकते हो कि हमको कितना पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन आप वन बाय वन भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मान के चलो मैंने सबसे पहले बाय पे क्लिक किया उठ के इसको बाय कर लिया जो भी रेट पे मिल रहा है। उसके बाद मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया। ऐसे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपका मार्जिन कम हो जाएगा। पैसा कम लगेगा। बास्केट बना के भी हम देख सकते हैं। मान के चलो यहां पर मैंने लिख दिया डीएलएफ क्रिएट किया एक बास्केट। यहां पर मैंने डीएलएफ का पहले फ्यूचर ऐड किया। इसके अंदर अगस्त का ऐड कर लिया। साथ में मैंने डीएलएफ का पुट 820 का पुट और ऐड कर लिया। ठीक है? अब देखिए ऐड करने के तुरंत बाद इसका जो मार्जिन था रिक्वायर्ड मार्जिन ₹1,62,000 था। लेकिन हमको टोटल फाइनल मार्जिन देना है ₹44,000 में। उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करके भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और यहां से एनालिसिस पे क्लिक करके भी सेंसिबल ओपन हो जाएगा। के साथ अगर आप ओपन करते हो तो यहां से आप आगे पीछे करके भी देख सकते हो कि भ कितना आगे जाने पे लॉस हो रहा है।
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