STEAL This SIMPLE Trading Strategy from The WORLD's #2 Futures Trader - Marci Silfrain

قدمنا حلقة استثنائية تجاوزت حاجز الـ 300 ألف مشاهدة، وكانت التعليقات تطالبنا بحلقة Chart Fanatics مع هذا الضيف. هذه هي أساس كل الرسوم البيانية. بالنسبة لي، عندما أنظر إلى الـ charts، هذا كل ما أراه يتكرر أمامي. إذا ركزت على هذا المفهوم، أي اتباع الاتجاه، يصبح الأمر أسهل وتستطيع رؤيته بوضوح. والآن، ما يحدث عادة هو... بعد تحقيق عائد قياسي بلغ 320% ببطولة العالم لتداول العقود الآجلة Futures، ثاني أفضل متداولة في العالم تكشف لنا استراتيجيتها. سوف تندهش حقًا من بساطة هذا الأمر، بل قد يبدو لك ساذجًا للغاية. مع ذلك، فهو قادر على تحديد القاع بدقة متناهية. أنا أستخدم مؤشر Bollinger Bands، فهو يساعدني في إدراك مدى قربنا من الواقع. أي إطار زمني تعتمد هنا؟ يمكن تطبيق ذلك على أي إطار زمني، لكني أفضل استخدامه على... تستعرض Marcy Silfrin خطوة بخطوة طريقتها الخاصة والدقيقة التي تمكنها من تحديد قمم وقيعان السوق في الواقع بكل وضوح. بهذه الطريقة، أحكم على استمرارية الاتجاه. إذا استمر السعر في تشكيل هذه الارتفاعات البسيطة، واستمر في الهبوط، وضرب هذه النقاط المتتالية نحو الأسفل، فهذا النمط يتكرر مرارًا، وأؤمن أنه الأساس الذي تقوم عليه كل الرسوم البيانية. ما يحدث هو... لا تكتفي Marcy بمشاركتنا استراتيجيتها، تلك التي مكنتها من تحقيق نتائج عالمية مذهلة، بل تقدم أيضًا توقعين جوهريين خلال الحلقة بناءً على استراتيجيتها. هذه الحلقة لا يمكن تفويتها بأي حال. أعتقد أن هذا الكيان سيهيمن على الساحة، ولو استثمرت في Berkshire Hathaway عند بدايتها، لحققت عوائد خيالية تصل لـ 5 ملايين%. والآن أرى أن... أهلًا بكم مجددًا في Chart Fanatics، وجهتكم الأولى لأفضل استراتيجيات التداول، ومعنا نخبة من أعظم المتداولين على مستوى العالم. بالمناسبة، سجلنا حلقة استثنائية صدرت قبل أسبوعين، تجاوزت المشاهدات حاجز الـ 300 ألف مشاهدة، والتعليقات تطالبنا بتقديم حلقة خاصة من Chart Fanatics مع هذا الضيف الرائع. حصلت على المركز الثاني العام الماضي في بطولة العالم لتداول العقود الآجلة. أنتم تعرفون من هي؟ النجمة Marcy Silfrin. أهلًا بك. يسعدني أن أكون هنا. من دواعي سروري. أعلم أننا استدعناك إلى الـ studio على عجل. اسمع، حاولت جاهدة رفض الجميع، لأن الكل يطلب مني تعليم التداول. حتى أنت طلبت مني الظهور في Chart Fanatics، ورفضت وقلت: "لا أستطيع". ثم رسائلي طوال اليوم تطلب مني تعليم التداول، وأنا أرفض. لكن في Words of Rizdom، ماذا قلت؟ قلت لنفسي: "لست معلّمًا جيدًا". وها نحن الآن نناقض أنفسنا ونشرح. لذا حذرتكم مسبقًا، خذوا ما أقدمه كما هو وبكل بساطة. صحيح، لكن ما ذكرته فعلًا قبل أن نبدأ هو أننا سنناقش اليوم المفهوم الذي تعتمدينه بوضوح للتنبؤ بنقاط القاع في السوق. نعم، هذا صحيح. لقد قمت بذلك بالفعل من خلال أمثلة تظهر على الشاشة الآن أو في العرض الترويجي، وتحديدًا في حالتين: واحدة خلال اليوم، والأخرى قبله بيوم. لدينا أمثلة على Chart لتوقعاتك للـ Bitcoin. لكن لنبدأ من السبورة. من أين تعتقدين أن البداية الأنسب هنا؟ أولًا، أود القول بأن لدي فلسفة خاصة تجاه الرسوم البيانية والأسواق. أعتقد أن كل هذه الأدوات التي نستخدمها للدخول في الصفقات والبيع والشراء تخبرنا في النهاية بذات الشيء، سواء كنت تستخدم الـ Order Flow للدخول، أو الـ Fibonacci Retracements، أو خطوط الاتجاه. شاهدت فيديوهاتك مع فابيو ومع Tori Trades. بالنسبة لي، جميعها تؤدي الغرض ذاته. ورغم اختلافها الكبير، وربما تعقيد بعضها، ففي أسلوبي الخاص لتحليل الرسوم البيانية، أرى أننا جميعًا نقوم في النهاية بذات الفعل تمامًا. نحن نسعى ببساطة لمعرفة نسبة المشترين إلى البائعين في أي وقت، لكن كلًا منا يقوم بذلك بطريقة مغايرة قليلاً. لذا، في الواقع، هذه طريقة مبسطة للغاية، وهي سهلة حقًا، وغير معقدة تمامًا، لتسأل نفسك بكل بساطة ووضوح: في أي اتجاه يسير الـ trend؟ متى قد نصل للقاع؟ أجد أن هذه الطريقة فعالة جدًا لتحديد القيعان أثناء انهيارات السوق، وهذا ما أستخدمه للتنبؤ بها دائمًا. وكما ذكرت، تمكنت من استخدامه في عام 2025. توقعت القاع بدقة على X عام 2022، ونشرته على Instagram قبلها بأسبوعين. الأمر أبسط مما تتخيل. لقد توقعت حدوث ذلك في الـ QQQ. كنت أستخدمه للتحليل حينها، وأخطأت بدولار واحد ويوم واحد فقط. في الواقع، الأمر بسيط للغاية، كما ترى. أشعر أن هذا الأمر يمكن لأي طالب في المرحلة الابتدائية القيام به، وهو تذكير بأننا أحيانًا نعقد الأمور أكثر من اللازم في حياتنا، وفي التداول. بالضبط، خاصة بالتداول. نعم، هذا صحيح. هذه هي الكلمة المفتاحية التي نحب سماعها: البساطة. وأنا واثق أن جمهورنا يشاركنا نفس الشعور. سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام، خاصة بوضع السوق هذا الشهر. نحن نسجل الحلقة بنهاية يناير، تحديدًا باليوم الأخير، لذا نأمل رؤية ما تخبئه الأشهر القادمة. أنا متحمس، لأنني أظن، خاصة بفقرة الرسوم البيانية، أنه عند صدور الحلقة، سنكون قد رأينا المسار الذي اتخذته تلك الرسوم والنتائج. نعم، حين أقوم برسم هذا النموذج، سأرسمه في سياق اتجاه هابط، أو Downtrend. لكن تذكر دائمًا أن القاعدة ذاتها تنطبق بالعكس. هذا النمط يعمل أيضًا في الاتجاه الصاعد، أو Uptrend. نفسه في الاتجاه الآخر. نعم، تمامًا. يمكننا محاولة تطبيق نماذج الصعود، فهي في الواقع أسهل فهمًا من نماذج الهبوط. وتذكر، عندما تسأل نفسك لماذا، هذا النمط بسيط وقوي جدًا. فالحقيقة، من وجهة نظري...الشخصية هي أن الأمر ببساطة يتعلق بـ... تعتمد الفكرة على الـ Fibonacci وجميع مستويات الـ Retracements، وهي ببساطة رؤية كل التراجعات دفعة واحدة دون الحاجة لرسمها فعليًا على الـ Chart. حسنًا، لقد فهمت وجهة نظرك تمامًا. هذا هو المصدر الذي كنت أظن أن الأمر جاء منه، لكن في الحقيقة هذه هي الشموع الخاصة بي. هل سأفسد الأمر بمرطب اليدين؟ لا، لا بأس. ها قد بدأت، الشموع الحمراء تظهر الآن. نحن نهبط، نهبط بقوة شديدة. أحصل على Doji. لنضف شمعة كبيرة أخرى. أووه، إنهم يتعرضون لخسائر فادحة هنا. آمل أنك دخلت في صفقتي، Short. آمل أنك بعت. حسنًا، الآن الجميع يرى هذا بوضوح. مرة بعد مرة. انظروا ماذا حدث فعلًا. تأملوا هذا جيدًا. هل رأيتم شمعة كهذه؟ ألا تشعرون أن الفضة شهدت حركة مماثلة؟ نعم، كنت سأقول ذلك حقًا. ربما هي الفضة. أعتقد أن بعض المتابعين استرجعوا ذكريات مؤلمة. نحن نضفي طابعًا دراميًا. حسنًا، إذًا. ماذا يحدث هنا؟ دعني أضيف المزيد من الشموع هنا لنحصل على هذا النمط المتسارع. Cho، cho، cho. ما رأيك في مهاراتي في رسم الشموع؟ لا، إنها رائعة. أغلب الناس يكتفون برسم الخطوط، لذا أعتقد أن الجمهور سيقدر هذا المجهود. حسنًا، لنفترض أن هذه الشمعة غير موجودة، ولدينا بيانات السعر فقط. حسنًا، ما يتوجب عليك فعله الآن هو رسم خط اتجاه، أليس كذلك؟ هنا بالضبط، للأسفل. وما ستجده. هذا النموذج له اسم خاص، حسنا؟ لقد علمت نفسي التداول ذاتيًا، لذا الكثير من هذه المسميات لا أعرفها حتى. بصراحة، لا أعلم ماذا تسمونه، لكن فكرت في متداول لن نذكر اسمه هنا في هذا السياق. أليس معروفًا بإعادة تسمية النماذج؟ بلى، سنعيد تسمية هذا النمط، وفكرت أن نطلقه على أسماء أطفالك. سنسمي هذا النمط Little Rizzy. من الآن فصاعدًا، هذا هو اسمه. وإذا تركوا لي تعليقات تخبرني باسمه فأنا لا أهتم بذلك أبدًا. سأسميه Little Rizzies، أنا أدعمك. ستساندني؟ إذًا، هذا النموذج نسميه Little Rizzy. هل هذا واضح؟ أسلوبي في تحليل هذا الأمر ستراه يتكرر كثيرًا على الرسوم البيانية. إذا ما قمت بتحديد أدنى نقطة، ننظر فعلًا إلى الشمعة التي سجلت أدنى مستوى ضمن هذا النموذج الفني تمامًا. نقوم بالقياس من هذه النقطة تحديدًا وصولًا إلى قمة خط الاتجاه بوضوح. عليك الصعود بشكل مباشر على نفس الشمعة تمامًا، أليس كذلك؟ حسنًا، إلى هذه النقطة، ثم تقوم بقياس المسافة السعرية. جميل، لنفترض أن القيمة هنا هي 20 دولارًا. ستكتشف أن الحركة الهبوطية التالية ستكون بنفس هذه المسافة تمامًا. بمعنى آخر، قد يستمر الهبوط إلى مستويات أدنى. فهمت قصدك، وهذا الأمر يتكرر مرارًا وتكرارًا، وأعتقد أنه يمثل الأساس لكافة الرسوم البيانية. وعندما تحاول تحديد الاتجاه بدقة، ستلاحظ استمرار تشكل هذه النماذج أمامك باستمرار، ولهذا السبب تمامًا أرى أن هذا يمثل تشكلًا لنمط Rizzy الصغير. حسنًا، الآن ارسم خط اتجاه من هنا لهنا. من الناحية الفنية، كنت بالفعل أفضل لو هبط السعر قليلاً. لنفترض مثلًا أنه قد وصل فعلًا إلى هذا المستوى. حسنًا، هذه هي الطريقة التي أعتمد عليها دومًا لأحكم ما إذا كان الاتجاه لا يزال قائمًا بوضوح. إذا استمر السعر في تشكيل هذه القمم الصغيرة وواصل الهبوط وكسر هذه النقاط المتتالية نحو الأسفل، ستلاحظون أنني بالفعل أفضل إضافة Bollinger Bands. أيضًا، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يفضلون ذلك. بالنسبة لمن لا يشتهون مؤشر Bollinger Bands، سأقوم بـ... عون، في الواقع ننتقل الآن مباشرة إلى حسنًا، فعلًا. لنتخيل أن هذه هي الـ Bollinger Bands. بالنسبة للمتداولين الجدد الذين لا يستخدمونها، سأجعل الأمر أبسط. أنا أسمي الخط الأوسط الواقع، فهو يمثل لدي حالة السوق الحقيقية. إذا كان التداول قرب الخط الأوسط، فالسعر في الواقع، أما إذا ارتفع للأعلى، فهو يخرج تدريجيًا عن هذا الواقع. إذا تداول السعر فوق هذا المستوى، فأنت خارج نطاق الواقع. وماذا يحدث حينها؟ يجب أن تعود للواقع مجددًا. إذا كان السعر يتداول قرب الخط السفلي، فأنت تقترب من الخروج عن الواقع. حين تصل للأسفل، فأنت خارج الواقع تمامًا، ولا بد من حدوث Mean Reversion. لذا حينما أستخدم هذه الـ Rizzies الصغيرة، أفضل أن يقع أول جزء منها بالقرب من الحد العلوي لمؤشر Bollinger. عندما يكسر السعر الـ Bollinger Band للأعلى أو يبتعد عن الواقع أثناء الهبوط. بالضبط، ونفس الأمر ينطبق على الجانب السفلي. لذا ستستمر هذه الأنماط، وستجد أنها تتكرر. وعند عرض الرسوم، لنستعرض ما حدث في عام 29. سنحل الأزمة 2008. سنمر على 2022. سنعرض الآن توقعات عام 2025. ستندهش من بساطة هذا الأمر، وقد يبدو لك ساذجًا للوهلة الأولى، لكنه يحدد القاع بدقة، دقة تكاد تكون مثالية. لا أزال أشعر بالذهول من مدى فاعلية هذا الأسلوب ودقته.مدى دقتها العالية وسهولة فهمها واستيعابها. لكن انظر، إذا كنت تحلل هذا ستلاحظ بوضوح أن الأمر يشبه الـ... هل أنت معتاد على الـ Retracements؟ نعم، بالتأكيد. ستجد أنها في الحقيقة Fibonacci Retracement، ومن هنا تستمد قوتها. لكنها تستمر في الحركة، وكما ذكرت لكم سابقًا، فأنا أفضل أن تكون عند الحد العلوي أو الأوسط من مؤشر Bollinger Band عندما يكون الاتجاه العام مهابطًا. ومع تلاشي هذا الاتجاه، سيبدأ السعر بتشكيل نموذج نحو القاع. لن يكتمل، لكن ما يحدث عادة في هذه الحالة هو- تماما كما ذكرت، تحدد قاع تلك الشمعة تحديدًا. نعم. تلك الشمعة الأدنى صاحبة أقل قاع. وفوق هذه المنطقة تحاول قياس الـ- قم برسم خط الاتجاه وتحديد النقطة بدقة متناهية على تلك الشمعة في الخيار. تمام. سيكون القياس من هنا إلى هنا، وفي هذا لنفترض ذلك. بناءً عليه، نتوقع هنا تحرك السعر بمقدار 20 دولارًا أسفل هذه المنطقة. تحت هذا النقطة. ممتاز. في هذا المثال، ورغم وجود الرسم، لكن بتطبيق المبدأ، هل سيكون القياس من هذا القاع للقمة؟ كلا، ما نراه الآن هو أننا سنفترضه أن السعر انخفض أكثر. شمعة واحدة، نعم. لنفترض أن هذا الـ Rezi آخر قد تشكل للتو. فهمتك، إذًا نعتمد هذا المقطع. هذا هو القاع، نعم. تمام. أدنى نقطة ممكنة. وضحت الفكرة. أحيانًا يكون أدنى سعر هو الشمعة الأولى. نعم، تمام. وأحيانًا يكون الشمعة التالية، أليس كذلك؟ ربما حدث فجوة هبوطية هنا، ثم... نعم. علينا النظر للأمر بدقة وتحليل بعض الرسوم البيانية. ستقوم بقياس هذه المسافة وتحديد مقدار الهبوط المتوقع. تنبؤ، نعم. عندما تتكرر هذه الأنماط وتستمر في الانخفاض، هكذا أحدد اتجاه المسار بدقة. أما في الجهة المقابلة، إذا بدأ السعر يغلق فوق هذا الـ Trendline، فالنمط انتهى. نعم، نعم. لم يعد صديقك. حسنًا، هو دائمًا صديقنا، لكنك تفهم قصدي. نعم، نعم. بمجرد حدوث الكسر، فهذا لا يعني نجاح الإعداد دائمًا، لكنها إشارة لك بأن التحليل لم يعد فعالًا. ولاحظ دائمًا أن أول إشارتين تظهران في الاتجاه الهابط تكونان الأفضل والأكثر دقة، لكن عند وصول الإشارة الخامسة، يبدأ السوق بالتعب ويستعد للارتداد، أليس كذلك؟ نعم، نعم. بمجرد أن نبتعد عن الواقع ونصل للحواف، النطاقات تدريجيًا وتبدأ في التلاشي والزوال. صحيح، وأنا أستخدم مؤشر Bollinger Bands لأعرف مدى قربنا أو بعدنا عن الواقع في حركة السوق، وهذا يساعدني في تحديد المسار. على أي إطار زمني تعتمد هذه؟ يمكنك تطبيق هذا على أي إطار زمني، ولكن بكل صراحة، أنا أفضل استخدامه على الإطارات الزمنية الأطول. بصراحة، في عالم التداول المالي، من المهم جدًا تحديد الاتجاه العام للسوق. على سبيل المثال، مؤشر SPX على الإطار اليومي يسير في اتجاه صاعد، وهذا تمامًا ما أعتمد عليه. هذا هو أسلوبي في هذه الحالات، لكني ألاحظ تلك التحركات الصغيرة على إطار الخمس دقائق أو العشر أو الثلاثين، وعندها أقرر دخول الصفقة. إشارتي تبدأ عندما يهبط السعر، فالسوق لا يتحرك أبدًا في خط مستقيم. دائمًا ما يحدث ارتداد، أليس كذلك؟ عندما يبدأ الهبوط، أنتظر هذا الارتداد، وإذا تشكل خط اتجاه هابط، أدخل الصفقة، صحيح؟ حينها أقول ربما يتشكل الـ Rezi، لذا قد أدخل في صفقة Short، وما سأقوم بتداوله هو مستوى العشرين دولارًا أدناه، وسيكون ذلك تحديدًا هو نقطة الخروج لجني الأرباح. أما وقف الخسارة الخاص بي فسيكون في الأعلى عند نقطة كسر خط الاتجاه، إذا أُغلق السعر فوق هذا المستوى. فيمس، لتحديد خط الاتجاه هذا، هل تنتظرين هبوط السعر أولًا لتبدأي برسمه؟ لتحديد خط الاتجاه، أنتظر الهبوط الأولي ثم الارتداد. بعد ذلك أبدأ برسم الخط، وبالطبع ليس من الضروري أن يكون دقيقًا في كل مرة بشكل كامل. كان بإمكانك المجيء مبكرًا، أليس كذلك؟ كان يمكنك الحضور هنا. انظر، الفكرة هي أن تسأل نفسك: أقول عندما يبدأ السهم بالهبوط يكون خارج نطاق Bollinger Band، بعيدًا عن الواقع، ثم يبدأ بالهبوط الأول وأنت تنتظر الارتداد. قطاع تعليم التداول متهالك تمامًا. لسنوات، تلوّث هذا المجال بالمحتالين والنتائج الوهمية والاستراتيجيات التي تباع خلف جدران دفع باهظة الثمن. لكن في كل مجال تظهر من وقت لآخر نقطة تحول، لحظة فارقة للتغيير. تخيل الآن عالمًا يكون فيه تعليم التداول الاحترافي متاحًا للجميع بالمجان. تعليم بلا أجندات خفية، نتائج تداول موثقة، واستراتيجيات مربحة حقيقية، كل ذلك متاح لك مجانًا. أهلًا بكم في Chart Academy. إنها أول منصة تعليمية شاملة في العالم لتعلم التداول. Chart Academy مجانية بالكامل، بدون أي فخاخ أو عروض مخفية أو شروط مسبقة. تعليم تداول بمستوى عالمي ومجاني بالكامل. مرحبًا، أنا Randy Hawell، وأهلًا بكم في الـ Masterclass الخاص بي في Chart Academy. هذا تغيير ثوري، هو الأكبر في تعليم التداول منذ 20 عامًا. اسمي Carmine Rosato، وأنا متداول محقق لأرباح بسبعة أرقام، أعمل في هذا المجال منذ 10 سنوات. السبب وراء فشل الكثير من المتداولين هو أن هذا العمل في جوهره يتعلق بالتحكم في الذات. لن يعود تعليم التداول كما كان من قبل. تصفح مئات الساعات في الـ Forex والـ Futures والأسهم والـ Options والـ Crypto من أفضل المتداولين الموثوقين في منصة واحدة. استمتع بخطة تداول مخصصة بالكامل لأهدافك.حقق إنجازاتك واستبدل نقاطك بمكافآت، وانضم إلى مجتمع عالمي ضخم يشاركك نفس الطموح في عالم التداول. سواء كنت تداول الـ Forex أو الـ Futures أو الأسهم أو الـ Options أو الـ Crypto، فـ Chart Academy صممت لأجلك. انضم للقائمة الآن وكن جزءًا من تغيير جذري. في الواقع، نأمل أن تتكون لديك بضع شموع في الأعلى تعطيك تصورًا لمكان خط الاتجاه. وعندما يبدأ السعر بالارتداد، إذا كانت لديك فكرة مسبقة عن هذه الشموع، وهذا هو خط الاتجاه الخاص بك. قد تقول: "السعر لم يصل للهدف". نعم، ليس أمس، بل الخميس الماضي على منصة X. طبقت هذه الاستراتيجية على مخطط الخمس دقائق، ونشرت التغريدة عمدًا لنناقش الأمر هنا. هذا إذا كان لدينا وقت. كان الوضع مشابهًا، الحركة كانت متذبذبة قليلاً، فأخبرت الجميع: "انتبهوا، السوق سينعكس هنا". لقد بدأ السوق بالانعكاس فعلًا، وقد حددت سعرًا مستهدفًا دقيقًا بناءً على تحليلي، ووصل السعر إليه بدقة متناهية. الأمر في غاية البساطة، لكن يجب أن تنظر للرسوم البيانية فعليًا، وسنطبق ذلك حين نستعرضها. درب نفسك على رؤيتها مرارًا وتكرارًا، لتدرك أنها تتكرر باستمرار أمامك. أعتقد في الحقيقة أننا تعلمنا طرقًا معقدة جدًا للتداول، لذا أحيانًا يتوجب عليك التراجع خطوة للوراء، وأرى أن هذا بالضبط ما يمثله هذا الأسلوب في جوهره. قد يكون الأمر صعبًا على البعض، لكن أعتقد أن المتداولين الجدد سيحبونه. ومن ناحية تحديد نقاط الدخول أثناء الانهيارات، فالأداء دقيقة بشكل مذهل وعجيب. بالضبط، وهذا هو جمال الأداء، فهي مفيدة للمتداولين، وبنفس القدر للمستثمرين على المدى الطويل، فهي تساعدك في تحديد أفضل نقاط الشراء، أليس كذلك؟ أو ببساطة لتتمكن من الاحتفاظ بمحفظتك الاستثمارية دون توتر، لأنك تعرف المناطق المرجعية التي تبدأ عندها حركة التصحيح بالتباطؤ أو الانعكاس وبدء الصعود. بخصوص Bollinger Bands، هل تستخدمين إعدادات معينة لها؟ أنا أستخدم الانحراف المعياري اثنين فقط. أعتقد أن أغلب المنصات تعتمد هذا الإعداد افتراضيًا. نعم، هذا صحيح. نعم، أعتقد ذلك. أنا لا أقوم بتمديدها، لكنها مفيدة حقًا في الواقع، في تحديد ما إذا كان السعر حقيقيًا بالفعل أم لا. بالضبط، منطقي، مثل استخدام الناس لمؤشر الـ RSI- نعم التشبع الشرائي والبيعي. طبعًا، مؤشر Bollinger Bands يعمل بطريقة مشابهة، لكنه يعتمد على السعر نفسه بدلاً من قياس المشاعر، فهو يركز كما قلت على النطاق السعري. لذا، فإن الانحرافين المعياريين كما ذكرت يوسعان نطاق السعر، وبمجرد تجاوز الحد العلوي أو السفلي، نخرج عن المألوف والواقع. الذهب والفضة كانا خارج نطاق الواقع تمامًا عندما بدأ آخر انعكاس. نعم، نعم. كثير من المتداولين حاولوا توقع توقيت Short، لأنهم أدركوا خروج السعر عن المنطق، بينما حاول آخرون إحباطهم بالقول: "السوق صاعد بقوة ولا يزال في اتجاه الـ Bullish. لماذا تعاند الاتجاه وتتكبد الخسائر؟" فالبعض كان يخسر أثناء الصعود، وبدأ يشعر بالإحباط. لكن الكثيرين حققوا أفضل صفقات مسيرتهم لأنهم صبروا، وأدركوا أننا نحدد واقعنا، وأن الـ Short قادم لا محالة. وعندما يحدث ذلك، ومع رؤية هذا الطمع الجماعي، أو طمع مفرط، في هذه الحالة الـ Short، عندما يحدث سيكون عنيفًا جدًا، وانظر ماذا حدث. كان الوضع هجوميًا بشكل جنوني، ولن تكون هذه النهاية. أتوقع مزيدًا من التقلبات لهذه الأزواج، لكنه مثال رائع، فأنا متأكد أن الكثيرين استخدموا نفس الأدوات أو على الأقل نفس الـ Sentiment كما ذكرت تمامًا. بصرف النظر عن الاستراتيجية التي تحدثتِ عنها، نحن نحاول استخراج نفس المبادئ من البيانات التي نحللها. كما قلت، أين تكمن نسبة المشترين أو البائعين؟ أرى بوضوح لماذا ينجح هذا، وكيف تستخلصين هذه المعلومات مما غطيناه حتى الآن. 2، 2، 2، حسنًا، سنعرض نموذجًا لاتجاه السعر الصاعد. لا، مؤثراتي الصوتية. هذا هو. إنها شمعة مختلطة، أنت تدرك تمامًا ما أعنيه بذلك. حسنًا، مفهوم. لنقل مثلًا أننا نتحدث عن هذا الأمر، لكنه مجرد كلام فارغ، لا يهم الآن. أيها الرفاق، لا تحكموا على رسمي للمخطط. هذا ما أعتبره حركة جذابة بعض الشيء، خاصة عند التحول لاتجاه صاعد. لقد بدأ هكذا، ثم اتجه السعر للأسفل. لقد بالغت فعلًا في التعامل مع هذه الصفقات، لا يهم. ما سأفعله هنا هو قياس المسافة من هذه النقطة. وهذا يعطيني مؤشرًا دقيقًا بأن السعر قد هبط، ثم حدث ارتداد بسيط وتراجع، والمسافة التي سيقطعها في الحركة القادمة ستكون من القمة وصولًا إلى النقطة المحددة على الـ Trendline.وهنا استجر وجهة الحركة القادمة. بالضبط، نأخذها من هنا نزولًا، وبشكل أساسي ستكون المسافة نفسها وصولًا إلى هنا. وعندما تنظر للأمر، هل تقول لنفسك: حسنًا، حركة السعر هذه منطقية لتصل إلى Bollinger Band العلوي، وبذلك يكون منطقيًا بالنسبة لي أن أحتفظ بالمركز. هل يعني هذا لو كان النطاق أكبر، أنه من المرجح أن يصعد السعر؟ عند إدارة الصفقة، خصوصًا في المراكز الطويلة أو ربما القصيرة، هل تقولي لنفسك: بمجرد اقتراب السعر من ال-Upper Band، سأبدأ فعليًا بعملية ال-Scale Out أم لا؟ لا، إذا كان الرز الصغير لديه مسافة، لنقل إن القمة كانت هنا، وخط الاتجاه كان هنا، أليس كذلك؟ لو اتخذنا الحركة التالية، سأستمر معها للنهاية. تقريبًا المنطقة التالية. حتى لو كانت خيالية، فهي قوية جدًا وعادة ما تكتمل. وتذكر، هي في الأساس تعتمد على مستويات ال-Fibonacci Retracements. بإمكانك النظر لهذه التحركات من منظور ال-Order Flow. إذا نظر أي شخص لهذا الرسم البياني، سيقول أن هناك Short Orders، ومجموعة من المتداولين يحاولون الدخول في صفقات Short لاقتناص هذه الحركة، أو آخرون يراقبون ال-Order Flow للشراء. الأمر متشابه في النهاية. أعتقد أنها زاوية مختلفة للنظر للأمور. قد تكون وسيلة سهلة للمتداولين. في كثير من الأحيان، النسخ الأخرى قد تكون مربكة جدًا. أنا أجيد قراءة الرسوم البيانية جيدة، والناس يرسلون لي تحليلاتهم طوال الوقت، وأحيانًا أقف عاجزة أمام ما أراه. ما كل هذا؟ ما هذا؟ هل نشتري عندما يتقاطع الضفدع الأزرق مع الجني الأخضر؟ لا أفهم. هل نرسم نجومًا على Chart؟ أحيانًا تصبح الأمور معقدة بشكل لا يحتمل. بالتأكيد، لدينا هنا ثلاثة مبادئ أساسية: ال-Price Action وخط الاتجاه ومؤشر ال-Bollinger Band. من خلالها نحدد الاتجاه ونقطة الدخول ومستوى الهدف. نعم، ولنوضح هذا الأمر أيضًا. إذا حصلت على... دعني أفكر في طريقة لرسم هذا الأمر. يصعب علي رسم هذه الأشياء حقًا. حسنًا، لنفترض أن لدينا شمعة هنا. دن دن دا. التجاءة. نفس الشمعة، لا أعلم، لم أرى رسومًا بيانية منذ فترة، لذا لا تدققوا في رسومي. لنفترض أن السعر هبط بالكامل إلى هنا. بالنسبة لي، هذا ليس تحركًا منطقيًا. حسنًا، يجب أن يتشكل على خط اتجاه صاعد. لنقل Uptrend Trendline. بمجرد أن يهبط السعر للأسفل، إذا توقف هنا، هل تفهم؟ يمكنني القول، إذا نظرت إلى Chart، فهناك فرصة. لنقل أنه توقف هنا، ربما يمكنني رسم خط الاتجاه من هذه النقطة، بإمكانه الاستمرار في الصعود، لكن بمجرد هبوطه تحت هذا المستوى، تنتهي كل الاحتمالات تمامًا. بالضبط، هذا إلغاء تام للكلمة. نعم. ومن هنا، من الواضح أنك ستعتبره كسرًا لل-Trend، ولكي تتشكل الأنماط مجددًا، ستحتاج لظهور شموع خضراء، ثم تكرار نفس الخطوات بناء على ذلك. صحيح، إذا حدث تحرك مشابه لهذا، هكذا، يعني حركة سريعة للأسفل. هذا سيكون... بالنسبة لي هي حركة هابطة، حتى لو كنا قرب القاع. لذلك ستتعرف منه- لنفترض تبسيطًا أن هذا هو القاع، ستكون الحركة من هنا إلى هنا، ثم نتبعها للأسفل. تمام، إذًا سيكون القياس من تلك النقطة إلى هذه، ونبحث عن نفس الحركة باتجاه الأسفل. وكيف يمكنك استخدام هذا لتحديد القاع في هذه الحالة؟ لأنه كما ذكرت، إذا أردت الوصول للهدف، فستظلي متمسكة بالصفقة حتى بلوغ تلك النقطة. تمام، إذا أردنا الحديث عن هذا الرز الصغير هنا، حسنًا، نقطة الخروج الخاصة بي لصفقة الـ Sell، ستكون بالتحديد عند مستوى سعري معين ومحدد جدًا. هذه الحركة، لو قلنا إنها امتدت إلى هنا، سيكون هذا مخرجي من صفقة البيع، أي المسافة من خط الاتجاه لأعلى شمعة. ثم خذ هذا المقدار، إذا كان عشرين دولارًا، أضفه لأعلى قمة، وسيكون ذلك هو نقطة خروجي للربح. بالنسبة لي، نقطة الخروج عند الخسارة، ستكون بكسر خط الاتجاه. هذا ربما أخرج عند مستوى أدنى من القاع الحالي، أو قد أكتفي بالخروج عند... ترددي الوحيد في الدخول القريب هنا، هو أن السعر غالبًا ما يعود لاختبار المنطقة، ثم يرتد، لذا أفضل دائمًا انتظار إغلاق الشمعة، فعليًا قبل اتخاذ أي قرار. إذا أغلقت الشمعة التالية تحت خط الاتجاه، سأخرج فورًا وأقول: الأمر ينتهي هنا. أما إذا حدث انهيار مفاجئ كما رأينا في الفضة مؤخرًا، فمن الأفضل الخروج. أيضًا، ينبغي عليك أن تضع حدًا أقصى للخسارة في جميع صفقاتك. هل تفهم ما أعنيه حقًا؟ بغض النظر عن عدد التيكس أو النسبة المئوية التي تخاطر بها، يجب أن تلتزم دائمًا بحد أقصى للخسارة في كل صفقاتك. هذا أمر ضروري. هذا هو أساس أي Chart بالنسبة لي، فعندما أنظر للرسوم البيانية، هذا كل ما أراه يتكرر أمامي مرارًا وتكرارًا. إذا ركزت على مفهوم اتباع الاتجاه، سيصبح الأمر أسهل بكثير.وستتمكن فعليًا من رؤية ذلك بوضوح على الرسم البياني. في العادة، لا يتحرك السعر صعودًا وهبوطًا بشكل مباشر ومستمر، بل يميل غالبًا للحركة العرضية. ولنقل مثلًا أن الرسم البياني يسير في اتجاه صاعد واضح. عندما يصل السعر إلى القمة، غالبًا ما يتحرك بشكل عرضي. ستلاحظ إنه في هذه المرحلة لا تتشكل أي resist جديدة، بل يكتفي السوق بالتحرك أفقيًا فقط. هنا تكمن طريقة تفكيرك. هذا الاتجاه الصاعد ربما انتهى، وقد تكون القمة التالية هبوطية. أتمنى ألا يزعجك أننا أطلقنا هذا ليس تيمناً بك. لا، لا بأس، سأتحمل الأمر. نعم، لا بأس. أكمل إرثي بطريقة ما. حسنًا، نعم. لا بأس. من هنا، ماذا نفعل؟ هل ننتقل لأمثلة الـ chart؟ ممتاز، هذا مثالي. يا متداولي العقود الآجلة، حان الوقت للتعرف على Apex Trader Funding، أكبر شركة في القطاع. لقد غيروا قواعد اللعبة تمامًا بتقييماتهم الجديدة، حيث دفعوا حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار للمتداولين حول العالم، مثلي ومثلك تمامًا. وليس هذا فحسب، Apex تحمل الرقم القياسي لأكبر دفعة أرباح للمتداولين، وبالطبع مع Jade Cab المعروف لدى Chart Fanatics، بصرف مليوني ونصف دولار، وقبله Trader Kane الذي حصل على مليوني دولار كأرباح. ما الذي يميز Apex حقًا؟ يمكنك الحصول على 20 حسابًا، وهو أمر لا توفره أي شركة أخرى. وليس هذا فحسب، بل لديهم قواعد واضحة للغاية مع إصدارهم الجديد. لا توجد قاعدة AMA، ولا قيود مخاطرة بنسبة 5:1، ولا قوانين خفية أو مناطق رمادية. نماذج الـ drawdown واضحة. لديك خياران: الـ end of day أو الـ intraday trailing، مما يعني لا رفض للسحوبات. لا توجد مراجعات للأرباح، ولا قرارات اعتباطية، ولا أي مفاجآت تذكر. وما الذي يميزهم أيضًا؟ نسبة أرباح 100% في حسابات الـ SIM Founded، أي أن كل قرش تجنيه هو لك بالكامل. ومع إمكانية فتح 20 حسابًا واجتياز التقييم في يوم واحد فقط. ما يعجبني أيضًا في منصة Apex هو توفر خيارات متنوعة لأحجام الحسابات، حيث تبدأ من 25 ألفًا وتصل إلى 300 ألف دولار، ويمكنك امتلاك 20 حسابًا من أي فئة تختارها. وليس هذا فقط، عندك خيارات متنوعة من منصات التداول مثل Wealth Charts وTrydovate وRipemic، والخيار يعود لك. لذا تأكد من استخدام code CF للحصول على خصم يصل إلى 90% على التقييمات عبر الرابط في الوصف. تداول مع Apex اليوم. لنعد الآن إلى حلقتنا. نعم، أنا أتفق معك تمامًا. حسنًا، هذا مؤشر الـ S&P على الإطار الزمني الشهري، وتحديدًا خلال فترة انهيار عام 1929. ما تراه أمامي هنا على الرسم البياني يبدو مريبًا ومثيرًا للريبة بعض الشيء، أليس كذلك؟ هذا عام 1929. سأرسم خط اتجاه. مثل هذا. وإذا قست المسافة من هنا، لنقل أنها 30، سأحضر الآلة الحاسبة. أوه، حسنًا، أنا لا أجيد استخدام TradingView. هذا هو السبب، هذا هو السبب تحديدًا نحتاج لك معنا. ولهذا السبب تحديدًا نحتاج لك معنا. لكن يمكننا القياس من هنا إلى هنا. للتوضيح، ما زلت أتعلم TradingView. إذن ستكون حوالي 1300 تقريبًا، ثم نقيس مسافة أخرى. فمن أين سنبدأ القياس بالضبط؟ إذن خذ هذه المسافة وقسها إلى هنا. هل استوعبت تمامًا ما أعنيه بقصدي؟ تمام، فهمت، 100% بالضبط، هذا هو الأمر. سوف نستخدم هذه الأداة التقنية بدلًا من ذلك لأن... العمل الجماعي يجعل الحلم حقيقة. خذ هذه الشمعة عند أدنى نقطة لها، ثم ابدأ برسم خط الاتجاه فوقها. أعتذر بشدة، لقد تسرعت قليلاً. دعنا نستخدم هذا الأمر هنا. أوه، لا أملك ذلك، صحيح؟ ها هنا، وهكذا لدينا الآن. إذًا نحن نحتاج في هذه الحالة لتطبيق نفس الآلية هبوطًا، وهو ما يوصلنا بالضرورة إلى مستوى 116 ألفًا و169، تمامًا عند تلك النقطة المحددة. ها قد وصلنا بالفعل. حسنًا، هذا هو chart الـ S&P على الإطار الزمني الشهري لعام 1929. هنا أنا أعتبر الوضع فيه نوعًا من الـ risky، أو المخاطرة العالية. ترسم خط اتجاه هابط، وتقيس المسافة من أدنى قاع هنا وصولًا لخط الاتجاه الذي سحبناه للأسفل، ثم تطرح هذه المسافة من أدنى قاع. انظر، ماذا أعطتك؟ أعطتك قاع الانهيار. ما سأقوم بفعله الآن هو أنك تستطيع الدخول إلى المتجر والقيام بعملية الشراء من هنا. أليس هذا صحيحًا؟ عادة ما أجد أنك إذا دخلت بهذه الطريقة، فغالبًا ما تكون مبكرًا، لأن الانهيارات الكبيرة تستغرق وقتًا لتستقر. يمكنك فعل ذلك، أو انتظار الـ Bollinger Bands. استراتيجية أخرى أفضلها هي انتظار شمعة تغلق فوق الـ reality، وعندها يمكنك الدخول في هذه النقطة، مثل هذه الشمعة تمامًا. أرى أن كلا منهما يمثل نقطة دخول جيدة، ولكن انظر إلى عام 1929، فقد استطاع تحديد القاع بدقة متناهية. ليس دقيقًا 100%، لكنه قريب جدًا من الواقع. إنه قريب جدًا، نعم، قريب جدًا، نعم. لهذا أقول إنه ممتاز لتحديد نقاط الدخول. والآن، هذه أمثلة أخرى ظهرت على طول المسار لنماذج مشابهة تتشكل حاليًا أمام أعيننا.بالضبط هنا، وأيضًا هنا، وهنا، وهنا، وهناك أيضًا في ذلك المكان. إذًا، ما الذي علينا فعله؟ عندما أقول إنهم في الواقع، تسهل عليك هذه الأنماط رؤية استمرار الاتجاه. أريد توضيح نقطة، رغم أنك قد تسحب خط الاتجاه للأسفل خلال هذا الانهيار، لكن هذه ليست الطريقة التي أحلل بها الأمور. أنا أنظر للأمر كنموذج منفصل مع خط اتجاه خاص به، لذا فهذا يعتبر نموذجًا واحدًا. في هذا الـ Rizz تحديدًا، القاع كان في الشمعة الأولى. سأقيس من هنا إلى هنا، وستجد أن السعر ما يصل بك إلى هنا. والآن لدي نموذج آخر. سأرسم خط اتجاه من هنا إلى هنا، وحركتي التالية للأسفل ستكون بنفس الطريقة. أقيس المسافة من هذه النقطة وصولًا إلى أدنى مستوى. وهذا شيء وصلك للأسفل، ويستمر الأمر حتى أنني إذا فكرت فيه، أنا أعتبر هذا. يمكنني اعتبار هذه الحالة أيضًا. في هذا المثال، كان لدينا الكثير. لنفترض أنك حاولت تطبيقها هنا. لكنها فشلت، وبالنسبة لي، الاتجاه هنا يعتبر مكسورًا. كثيرون يرسمون خط اتجاه واحد للهبوط بالكامل، وهذا أمر ممكن، لكن تقسيم الخطوط يمنحك دقة أكبر بكثير في قياس التحركات السعرية، وفهم تفاصيل الهبوط بشكل أوضح وأدق. السؤال الوحيد الذي قد يتبادر لذهن المتابعين هو بخصوص هذا الأمر، وبما أننا على frame شهري، ربما نوضح ذلك عند الانتقال للـ charts الحالية. بخصوص خط الاتجاه، حاليًا الأمر يبدو أسهل، لكن المستمعين ربما يتساءلون، أليس من السهل رسمه على الـ charts التي اكتملت فيها كل الشموع مسبقًا؟ في هذه الحالة، لنقل مثلًا أن رسم الـ trendline هنا أبسط، لأننا نرى القمة أو القاع التالي، أو الشمعة التي تدفع السعر للهبوط بشكل أوضح. لكن في التداول اللحظي، كيف يمكننا الوثوق في إتقانه؟ سأقول أن خط الاتجاه التالي هذا لن أتمكن من رسمه وتحديده إلا بعد ظهور هذه الشمعة، أليس كذلك؟ كلامك صحيح، ربما لم ألحظ ذلك في تلك اللحظة، وربما لم أنتبه إلا بعد ظهور 3 شمعات، ففاتتني تلك الفرصة. هي مهارة تتطلب التعلم والممارسة في الوقت الفعلي للسوق. وعندما نراجع معًا chart الـ Bitcoin الحالي، وأفضل chart أراه فرصة شراء ممتازة للمستقبل. تذكر أن هذه النماذج لم تكتمل بعد، أليس كذلك؟ هذه الرسوم البيانية لحظية. سأريكم كيف أحلل البيانات عند غيابها. فهمتك، نعم، نعم. وكيف أصل لتلك الاستنتاجات الدقيقة. دعونا ننتقل الآن إلى ما يلي. تحطم سوق الـ .com. دعني أذهب لنلقي نظرة على... أوه، عذرًا. دعنا نستخدم الإطار الزمني الأسبوعي، فأنا أعلم تمامًا ما الذي يجب فعله. لقد رسمت هذه الأشياء نوعًا ما. حسنًا، هذا هو سنة 2000، مؤشر الـ Nasdaq، هذا chart أسبوعي. هذا بالنسبة لي. بالنسبة لي، أرى أن هذا النموذج الجديد مجرد Rizz كبير للغاية. سأقوم برسم خط الاتجاه، trendline، بهذا الشكل الدقيق، وسأقوم بقياس المسافة من هنا إلى هذا الخط، وعند إسقاطها ستجد أن السعر سيصل إلى هذه المنطقة بالأسفل. وكما تلاحظ، في، في انهيار الـ .com، كان هذا يعتبر دخولًا مبكرًا، لكن إذا كنت تبحث عن صفقة long، إذا كان انهيارًا للسوق، وتبحث عن نقطة دخول طويلة الأمد، فهو خيار جيد. أساس لتحديد نقطة الدخول. والأمر الآخر، إذا أردت استشعار احتمالية انهيار السوق، عليك التركيز على الـ fundamentals، واسأل نفسك: هل الـ GDP في تراجع؟ وهل البطالة في ارتفاع؟ يجب أن تراقب هذه الأمور أيضًا بعناية. بالفعل، كلامك صحيح، خاصة في هذا النوع من التداول طويل الأمد، تصبح الجوانب الأساسية مفيدة جدًا بل وضرورية إلى حد كبير، لا شك في ذلك. سأقوم برسم هذه النماذج أمامك لتعتاد عينك على رؤيتها، فهي تتكرر في ذهني مرارًا وتكرارًا، لذا أعتبر هذا النموذج تحديدًا فرصة مثالية للدخول في الصفقة. أجل. هل لهذا السبب قلت في حلقة Words of Wisdom: "إنه لا يمكن تعويض الوقت الذي تقضيه أمام الـ chart والتركيز المهووس؟" نعم، فكلما مارست هذا أكثر، أصبحت رؤيتها أسهل بالنسبة لك. بإمكانك اعتبار هذه الحالة مؤشرًا على الهبوط، ورغم ارتداد السعر للأعلى قليلاً، إلا أنني أعتمد هذا الأسلوب لتقدير اتجاه حركة السعر وتوقع مساره. نعم، صحيح. هل هناك عناصر أخرى؟ مثلًا، نحن الآن على الإطار الزمني الأسبوعي، حددنا الاتجاه ووضعنا الحالي، وحددنا مسار صفقتنا، فماذا بعد؟ لكن عند الدخول وإدارة الصفقة، لنأخذ هذا كمثال هنا. بما أننا على الإطار الزمني الأسبوعي، هل تعتمد على اليومي لتأكيد وجهة نظرك وتحديد نقطة الدخول المناسبة؟ نعم، وتلاحظ تكرار هذه النماذج في كل إطار زمني وكل رسم بياني. بالتأكيد، يمكنك القيام بعملية تقريب zoom in على الرسم البياني، لكني في الحقيقة أجد أن... انظر هنا، نحن نقترب من الحد العلوي لمؤشر Bollinger Band.حتى مع ذلك، استمر السعر في الهبوط، وهذا النموذج هنا يقترب من الـ Lower Band في الأسفل. لكن السعر دخل في مرحلة Consolidation أو حركة جانبية تماثل الهبوط. نعد إلى عام 2008. دعنا نلقي نظرة. لقد تجاوزناها بالفعل. حسنًا، كيف نفعل هذا؟ هل ترى أنه عندما يتعلق الأمر بنقل الأخبار، خاصة في أوقات القمم، فإنه يجب أحيانًا التفكير بعكس ما تقوله تلك الأخبار. على سبيل المثال، ما هو المثال الذي يمكنني طرحه؟ مثلًا، الدولار في الأسبوعين الماضيين، الجميع يتحدث عن انهياره المستمر وأنه في حالة تراجع دائم ومستمر. فعلًا تراجع الدولار، لكن هل يعني هذا عند النظر للـ Fundamentals من هذه الزاوية، وبما أنه عند مستويات متدنية، أن عليك أحيانًا التفكير بعكس التيار؟ حسنًا، ربما استوعب السوق هذه السلبية الآن، وقد يكون هذا هو وقت الانعكاس. لدي أداة ممتازة أستخدمها لهذا الغرض. فعندما تتناول وسائل الإعلام الخبر، مثل أن يصبح خبرًا رئيسيًا على CNN، يكون قد تم تسعيره بالفعل. مهما كان الخبر، فهو مشمول بالسعر. لكن لو ظهر على CNBC، أو Bloomberg، أو Market Watch، فدلا يكون كذلك. لكن إذا استيقظنا يوم الاثنين- بمجرد أن تصل إلى التيار الرئيسي وكان انهيار الفضة هو عنوان الأخبار الرئيسي. عندما يصل الخبر إلى قنوات مثل CNN، أو MSNBC، أو Fox News، أي القنوات العامة، وليس قنوات المال والأعمال. المالية نعم. إذا تصدر الأخبار، فاعلم أن الأمر انتهى. هذا بالضبط ما أراقبه. أنتظر تلك اللحظة، أو أطلق اتصالات من أصدقاء لا يتداولون عادةً ليسألونها. آه نعم. لو جاءني اتصال يوم الاثنين عن الفضة من أشخاص لا يتداولون، أقول خلاص انتهت. هذه هي الإشارات التي أراقبها دائمًا. علينا تذكر أن السوق يسعر كل شيء مسبقًا، يسبقنا بخطوات دائمًا. على الرغم من اعتقادنا بقدرتنا على الدخول قبل الآخرين، إلا أننا لا نستطيع. لكن عندما تدج الأخبار بالحدث، فهذه إشارتي. الأمر انتهى، وربما وصلنا للنهاية. لقد سألني الكثيرون مؤخرًا عن الفضة، حتى من لا يمارسون التداول. وهذا كان دائمًا مؤشري الخاص على أننا بصدد رؤية حركة قوية في السوق. هذا هو مؤشر NDX على منصة Nasdaq. هذا انهيار عام 2008، وإذا قست المسافة من هنا إلى هنا. نقوم بالقياس من هنا إلى هنا، وهذا يعطينا رقم 41. وهذا قد يكون بالفعل نقطة دخول لمركز Long. لكن مجددًا، الأمر ليس دقيقًا تمامًا. هذا مثال توضيحي هنا في الأسفل، حيث بدأ السعر بالتحرك بشكل عرضي. ومن هنا يمكنك ملاحظة أن الاتجاه العام للسوق بدأ يتغير بالفعل. لنفترض أنك دخلت السوق في عام 2008 وتحاول تحديد القاع. ربما كنت قد حصلت على ميراث، أو مبلغ مالي كبير، وتريد الدخول في السوق الآن. هل هذا صحيح؟ إن هذا يعطيك مركزًا ممتازًا للدخول. يمكنك التنفيذ هنا مباشرة أو الانتظار، حتى ترى شمعة تكسر خط الـ Bollinger Band الأوسط. وكما ترى، السهم أكمل صعوده من هذه النقطة، ونحن الآن في مسار صاعد. بالنسبة لي، مع أقوم برسمها أمامك الآن، لترى كيف أحلل هذه الأمور في ذهني أثناء التداول. وأحاول في الوقت الحالي تحديد اتجاه الـ Trend القادم. بالنسبة لي، هذا يعتبر واحدًا. القمة غالبًا ستكون عند هذه الشمعة، وسأقيس تلك المسافة. لقد تجاوزت ذلك المستوى، أليس كذلك؟ من هنا إلى هنا، أعتبر هذا إعدادًا واحدًا. وإذا قست المسافة من القمة هنا، ستجد أن السعر استمر في الصعود. ومن هناك نكمل. دعني أرتب لك الأمر. ذلك، ها نحن ذا. هذا الإعداد يبدو مخاطرة بالنسبة لي. سأعتبر هذا هو النموذج الأول. أما هذا فلا أرجحه، لأن القاع هبط لمستوى منخفض جدًا. أنا أقوم بتحليل الحركة وأجزئها إلى نمط يتكرر باستمرار. وعندما أصل للحظة، يبدأ فيها السعر بالتحرك بشكل عرضي هكذا. بدأت أتساءل حينها، ربما بدأ الاتجاه بالكسر. حسنًا، هنا ننتقل الآن لنتحدث عن عام 2018. في عام 2018 كان عندنا... تلك هي. في عام 2018 حدث هبوط كبير، وهي تعتبر حاليًا نوعًا ما من الأمور. هذا الـ Rez 小 صغير اللي يمنحك. هل هذه الطريقة؟ حسنًا، أنا أتعلم Trading View يا رفاق. عادة تستخدمي Think or Swim؟ نعم، أستخدم Think or Swim. أشعر أنني، أوه، عذرًا. أشعر وكأنني أكتب بيدي اليسرى وأنا شخص أيمن. لكننا فهمنا الفكرة. والأمر يبدو في الواقع كأنه مثالي تمامًا. إطار العمل تحت، نعم. نعم، إنه، إنه قريب. نفس الشيء عند الصعود، تستمر هذه النماذج في التكون. والآن، دعنا ننتقل إلى عام 2020، وتحديدًا إلى فترة انهيار Covid.بالنسبة لي، هنا، انظر هنا، إذا كنت، إذا كنت مستثمرًا في السوق ورأيت أحد هذه النماذج يتشكل مع وجود محفز أساسي مثل Covid الذي كنا نعلم جميعًا بانتشاره، فستدرك ما يحدث. وترى هذا الهبوط الحاد يتبعه ارتداد، وربما حين ترسم خط اتجاه ستلاحظ أنه بدأ يفشل بالفعل. هذا هو الوقت المناسب لتدرك أن الاتجاه على الأرجح سيستمر في الهبوط، وتلاحظ استمرار الهبوط، وأنا أعتبر هذه الحركة نموذجًا آخر يمكننا قياسه بدقة من هذه النقطة إلى تلك النقطة. سأعتمد هذا النطاق من هنا إلى هنا، وأعتمد هذا النطاق أيضًا. سأعتبر هذا النموذج، ومجددًا يتوقف السعر، والآن تبدأ بالظهور بشكل عكسي، والآن تلاحظها من هنا إلى هنا، لذا سيتحرك السعر بنفس المسافة نحو خط الاتجاه، وهذا سيكون صعودك القادم، وبهذه الطريقة أقياس الاتجاهات. والآن دعنا ننتقل سويا إلى شهر أبريل القادم. لنأخذ استراحة قصيرة يا شباب، لأنني أريد التحدث عن راعينا المميز في مجال ال-CFD Prop Firm، الشركة الفريدة والأفضل Alpha Capital. تتميز Alpha Capital بتقديمها عرضًا فريدًا في مجال ال-Prop Firm، فهي تمنحك المسار الحقيقي للاحتراف في عالم التداول. لديك فرصة التداول حضوريا من قاعة تداول في قلب مدينة لندن. ستحصل على راتب مجزٍ وتتداول بجانب محترفين، وتبني مسيرة مهنية ناجحة كمتداول، فهذه الفرصة متاحة للجميع. والآن بعد اجتياز التحديات تنال التمويل وتثبت استمرارك. لن تنتقل للتداول بحساب حقيقي فحسب، بل ستحصل على راتب وتعمل في بيئة احترافية مع توفير كافة الأدوات اللازمة للارتقاء بمستواك كمتداول. انظر إلى حجم ال-payouts التي حققتها Alpha في وقت قصير للمتداولين أمثالي وأمثالك حول العالم. في Alpha Capital تتوفر لك أفضل منصات التداول بدءًا من MetaTrader 5 وCTrader وTradeLocker، والأهم من ذلك Alpha Trader قريبًا. تعد Alpha Group شركة التمويل الوحيدة التي وفرت نظامًا متكاملًا لكل احتياجاتك التداولية في مكان واحد. كل هذا وأكثر متاح فقط لدى Alpha Capital، والروابط موجودة في الأسفل. استخدم code CF عند الدفع للحصول على أفضل خصم متاح في هذا المجال. العرض متاح الآن على الشاشة، فنحن نحب التغيير، سواء كان تحدي One Step أو Two Step أو Three Step، فالخيارات متاحة بالرابط أدناه. لنعد للحلقة. أبريل 2025. إذا قمت برسم هذا النموذج الكبير، قمت بقياس المسافة، وصل السعر لمرحلة قريبة جدًا من القاع هنا أيضًا. ربما تفكر بالدخول في هذه المنطقة، وبعدها يتشكل أمامك نموذج فني ضخم ومؤثر بشكل مباشر من هنا. عندما تصل إلى تلك المستويات، فأنت أولًا تجني أرباح صفقات ال-Shorts، ثم تبدأ بمراقبة السعر هناك. بناءً على التصحيح العام، وربما بعض العوامل الأساسية مع خروج السعر عن النطاق الواقعي عند ملامسة ال-Lower Bollinger Band. هل تبدأ بالشراء ومحاولة اصطياد القاع، أم تفضل انتظار التأكيد أولًا؟ في هذه الحالة تحديدًا، هذا التراجع الصغير في مستوى ال-Rizzy، أوصلنا إلى هذه النقطة تقريبًا. كان لدينا أيضًا مستوى تصحيح Fibonacci لموجة صعود قطاع الذكاء الاصطناعي، التي بدأت فعليًا في عام 2022. في هذه المنطقة تقريبًا، حيث انتهى هذا الـ Rizzy، كان هناك أيضًا مستوى تصحيح 50% Fibonacci لكامل صعود سوق الـ AI. حين حدث ذلك، قلت لنفسي انتهى الأمر وسيعكس الاتجاه. لذا كتبت على X أن القاع قد تشكل، فالدعم كان قويًا جدًا. كانت القوة هائلة، هبطنا بسرعة وبقوة لدرجة شعرت معها أن الأمر انتهى تمامًا. أم بإمكانك القول: مهلًا، ربما كان هذا إعدادًا ناجحًا، أليس كذلك؟ وهنا إذا اعتبرت هذا الإعداد صحيحًا، فهو لم ينجح. لقد تم إلغاء الصفقة تمامًا. الآن ما يجب مراقبته بدقة هو: هل بدأ يتشكل نموذج معاكس لبدء اتجاه صاعد نحو الأعلى؟ سأعرض لك رسمين بيانيين حاليًا يوضحان هذا النمط واتجاه السعر. لكن الأمر يتكرر دائمًا بنفس المفهوم، وهي بالتحديد الطريقة التي أعتمدها لقياس الاتجاه بدقة متناهية في كل مرة أعمل بها على هذا الأمر. بإمكانك اعتبار هذا نموذجًا أوليًا لعملك، ثم... لهذا السبب الأمر يعتمد كليًا على تحليل الرسوم البيانية والعمل الجاد، لأنه بناءً على رؤيتك قد تفضل الـ Short بناءً على حركة شمعتين للأسفل، أو قد تشعر براحة أكبر في الـ Long وتستهدف دورة السوق بالكامل. وهنا يأتي دور قضاء الوقت أمام الـ Chart، فمع التكرار ستطور نظرة ثاقبة لتحديد القمم والقيعان بناءً على رؤيتك الخاصة، وهذا أمر في غاية الأهمية، أليس كذلك؟ لأنه في النهاية ما لم تر ذلك بنفسك وتشعر بالثقة في ما تراه، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتمكن بها من التنفيذ بشكل صحيح. نعم، بالتأكيد. لا يوجد فيديو على YouTube أو أي شخص يمكنه تعليمك.ما يغني عن الوقت الذي تقضيه في مراقبة الـ charts وفهم حركتها وكيف تتنفس فعليًا. حسنًا، الآن يمكننا القول بأن هذا هو الـ Bitcoin. انظر، هذا chart حالي الآن. الآن، ما أود قوله هو أننا سنقوم بذلك بهذه الطريقة أو تلك. حسنًا، أشع أن هذا النموذج هو واحد مما يتشكل أمامنا حاليا على الرسم البياني. إذًا، لو قمنا بعملية قياس دقيقة للمسافة، بس نكتشف أن 61... لا، انتظر لحظة. ستة آلاف ومئة. أعتقد أنها 30 ألف. أليس هذا صحيحًا يا ترى؟ بالدولار، نعم، 30 ألف دولار. حسنًا، 30 ألفًا. إذًا، القاع هنا يقع تقريبًا في هذه المنطقة بالضبط. إذا استمر هذا النموذج، فعملة Bitcoin ستنخفض. نراقب ما سيحدث. لنقل 111، على سبيل المثال، إلى... لنقل على سبيل المثال 80، ستنخفض. إذًا، إذا استمر هذا النموذج بالتشكل، سيهبط السعر. سيصل إلى مستوى الخمسينات. هذه هي القاع المباشر، وهذه هي القمة عند 30 ألفًا و300. ثم نكرر الأمر مجددًا. إنه حوالي 50 ألف، نعم. إذًا، ها أنت ذا. هذه صفقة حية لم تكتمل فصولها بعد. وإذا ما استمر هذا النمط، فذلك هو هدفها القادم عند مستوى الـ 50 ألفًا. حسنًا، الطريق لا يزال طويلًا. بلا شك، سيخيف هذا الكثيرين، خاصة في مجتمع الـ crypto. إذًا، في هذه الحالة، أنت تحددها. إذا أردت التنفيذ بناءً على هذا التحليل، فهل ستنتقل إلى إطارات زمنية أقل دقة لتحديد نقطة الدخول المثالية؟ لا، إذا أردت استغلال هذه الحركة، سأقوم بفتح صفقة short حتى هذه النقطة. لاحظ، البيع على المكشوف لكل هذه النقاط على المدى الطويل ليس بالأمر السهل. في استراتيجيتي للتداول، سننتقل للأطر الزمنية الأقل لنرى الأوقات المناسبة التي يمكنك فيها تنفيذ ذلك. إذًا، إذا نظرنا إلى الـ Bitcoin، فأنا أتبنى نظرة سلبية bearish، وأرى بعض الـ RIZI قادمة. يبدو لي أنها ستنخفض إلى ما دون مستوى الـ 60 ألف. هذا ما أراه أمامي. دعني أنتقل إلى الرسم البياني الشهري. انظر، عيهبط بك. للأسف، الوضع لا يبشر بالخير. لا تشتري عند الانخفاض. لا بأس، لا أهتم. أنا لست مهتمًا بالـ Bitcoin. حسنًا، الآن دعنا ننتقل إلى... يا إلهي، هذا ليس صحيحًا. يوم الخميس. هذه هي الصفقة التي نشرتها مباشرة على X، يمكنك مراجعتها. عندما وصل السعر إلى هذه المستويات، ذكرت أنني أتوقع انعكاسًا للاتجاه. والسبب في ذلك يعود إلى أنني لاحظت تشكلًا معينًا على الرسم البياني. رأيت هذا النموذج يتشكل هنا، أو ربما كان بإمكاني رسمه بتلك الطريقة. لقد كان الأمر... كان مؤشر الـ Nasdaq هابطًا بأكثر من 2% حينها. وعليك أن تقول لنفسك: "غالبًا هذه هي القاع". فمن النادر إحصائيًا أن يهبط السوق بنسبة 3%. إذًا، من المرجح أن نشهد ارتدادًا هنا. وقد اكتمل لدينا هذا الـ RIZI الصغير. رغم الهبوط، استمررنا في الانخفاض بنفس المسافة ووصلنا إلى هنا. بعدها دخلنا في مرحلة تذبذب عرضي طويلة، ثم بدأنا بعد ذلك بتشكيل نموذج فني صعودي إيجابي ومستقر. استخدمت هذه الأدوات، وقدرت أنني عند هذه النقطة بدأت أرى هذا النموذج يتشكل. وقلت في نفسي: "عنان، ما رأيك؟" لقد ذكرت سابقًا أن المحطة القادمة ستكون عند مستوى 25 ألفًا و900. وبالفعل، قد وصلنا لهذا الرقم بدقة. وهكذا تسير الأمور. لقد تمكنت بالفعل من توقع حدوث ذلك. مرة أخرى، لاحظت تشكل هذا الـ RIZI الأخير، ورأيت مدى حدة الهبوط. كنت أعلم أن السوق تراجع بأكثر من 2%، وهذا إحصائيًا لا يحدث كثيرًا. لقد وصلنا للحد الأدنى من الـ Bollinger Band. لاحظت تغير الاتجاه، وقدرت أتوقع ارتداد السعر نحو مستوى 25 ألفًا و900 دولار تقريبًا. لقد أضفت أيضًا شيئًا آخر، حيث قمت بأخذ قاع هذا الـ RIZI الصغير، ومن ثم قمت بـ... هذا في الحقيقة أمر منفصل تمامًا. لقد رسمت هذا الخط قبل ظهور الشموع، وقد حددت خط اتجاه تقريبي للغاية. لقد سألت نفسي: "إذا ما ارتد السعر، فمن المنطقي تمامًا أن يحاول الصعود ويلامس هذه المستويات". وهو المستوى الذي كان يدور حول 25 ألفًا و900، وهو ما كنت أتوقعه في ذلك الوقت بالضبط. ولكن يمكنك ملاحظة ذلك بوضوح. كيف تغير الاتجاه؟ هل لديك أي أسئلة؟ لا، أنا أفهم ذلك وأراه بوضوح أيضًا. إذا قمنا بالقياس من هنا، ماذا سيكون؟ من هذه القاع هنا إلى هناك. وهذا سيعطيك القيمة 1.7. ومن هذه النقطة في الأسفل وصولًا إلى 1.7، سيكون الأمر تقريبًا كما هو مفترض. فقط هناك. هنا، أوه، استخدمت الأداة الخطأ، لا بأس. لكنك رأيت كيف يتلاشى السعر عند القاع، ولهذا فالسياق دائمًا جوهري. أعتقد أن الكثيرين يظنون أن القواعد هي كل لكن الواقع هو مواءمة هذه القواعد.فقد تظهر إشاراتك لكنك في مركز ضعيف بالسوق لا يسمح لك بالدخول. نعم. لكنك تكتفي بالمعرفة، صحيح؟ أقول للمتداولين: الجميع لديه استراتيجيته الخاصة، لكننا نحتاج جميعًا لتحديد الاتجاهات. متى تبدأ؟ متى تتغير؟ ومتى تنعكس؟ بإمكانهم إضافة هذا إلى استراتيجيتهم الحالية ليروا ما إذا كان يتوافق مع الصفقة التي ينوون دخولها. إذا كنت تدخل السوق الآن، وترغب في تنفيذ Short في هذه المنطقة تحديدًا، إذا أردت البيع، لكن هذا السعر وصل للقاع. أنت تقترب من الخروج عن نطاق Bollinger Band، لذا هذا وقت سيء للـ Short. هذا وقت مناسب للدخول بصفقة Long لارتداد. بإمكانك ملاحظة كيف يتحرك السعر عادة داخل نطاقات الـ Bollinger Bands، لكن بالنسبة للـ Bitcoin، فالأمر مختلف. لا أرى أن ذلك أمرًا ممكنًا. أرى السعر يهبط نحوه. هل نقوم بهذا بشكل صحيح؟ هذا هو، آه الـ Game is okay، بس ممكن أنكم نكمل. لحظة، وجدتها. لا، لست أضغط على الخيار الصحيح. ها هي. أرى السعر يتجه للهبوط تحت 60 ألفًا نحو... تقريبًا 50 ألف. يبدو لي أنها ستكتمل عند ذلك المستوى، لذا لا أنصح بالدخول في صفقات الـ Long على الـ Bitcoin حاليًا. لنأخذ استراحة قصيرة يا شباب. أريد أن أحدثكم عن راعينا المميز TradeZella، فهو الأداة الأولى في قطاع التداول بالكامل. تساعدك TradeZella لتصبح متداولًا أكثر ربحية وتحقق تقدمًا كبيرًا، سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، لأنها تجعل عملية الـ Journaling سهلة وميسرة. إنها تجعل عملية التدوين أمرًا ممتعًا وتفاعليًا وسهلًا في نفس الوقت. سواء كنت تتداول الـ Crypto، أو الـ Futures، أو الـ Forex، أو الأسهم، كل ما عليك فعله هو اختيار الوسيط والمنصة الخاصة بك، ثم ربطها بـ TradeZella، وسيقوم النظام بمزامنة صفقاتك تلقائيًا وسحب كل البيانات للوحة التحكم. تجعل تدوين الصفقات وتحديد ميزتك التنافسية وتطويرها أمرًا في غاية السهولة. بالتعاون مع TradeZella وChart Fanatics، نحن في الواقع نضيف خطط التداول من حلقاتنا مع المتداولين الموثوقين، ونحولها إلى Playbooks جاهزة على منصة TradeZella. بإمكانك الدخول ورؤية قواعد التداول الجاهزة هناك، لذا تأكد من الاطلاع عليها. يمكنك الآن الحصول على خصم 10% على اشتراكك الشهري باستخدام code CF10 في TradeZella. الأهم من ذلك، استخدم code CF20 للحصول على خصم 20% على اشتراكك السنوي في TradeZella. روابط TradeZella في الوصف بالأسفل، تأكدوا من زيارتها. استخدموا code CF20 لخصم 20% على الاشتراك السنوي. طوروا تداولكم اليوم لنعد للحلقة. حسنًا. الآن بالنسبة لصفقة الـ Short الخاصة بي في الفعلي. نعم، صحيح. أما بالنسبة لصفقة الـ Long الحالية، فهي سهم HHH، شركة Howard Hughes. هذا مثير للاهتمام. هل هي شركة طيران؟ لا، هي شركة قابضة. كما نعلم جميعًا، Warren Buffett تنحى أو بدأ بالتنحي عن إدارة Berkshire. شركة Howard Hughes Holdings، حسب قناعتي وما يحاولون فعله، يسعون ليكونوا Berkshire القادمة. في البداية كانوا شركة عقارات، لكنهم حصلوا على استثمار بمليار دولار، وخضعوا لعملية إعادة هيكلة، والآن هم يتحولون إلى شركة قابضة. وهذا التغيير هو أمر يحدث بالفعل على أرض الواقع منذ العام الماضي تقريبًا. جزء كبير من هذا الأمر يعتمد على دمج التحليل الفني مع الأساسيات، صحيح؟ لذا شركة Howard Hughes Holding تمر بإعادة هيكلة. لن تظل شركة عقارية فقط، بل ستستثمر وتصبح المساهم الرئيسي في شركات وأعمال أخرى. سيتبنون نموذجًا يعتمد على التأمين مثل Warren Buffett في Berkshire، فهم يحاولون حرفيًا تقليد خطواته. وأعتقد حقًا أن هذه الشركة ستصبح هي Berkshire Hathaway القادمة في جيلنا الحالي. لو استثمرت في Berkshire Hathaway في البداية، كنت أستحق ربحًا بـ 5 ملايين%. بالتأكيد، كان ذلك في حقبة الستينيات تقريبًا، لكن دمج الـ Chart مع تحول الشركة والأساسيات يبدو أمرًا منطقيًا جدًا بالنسبة لي. والآن، حينما أنظر ماليًا إلى هذا الرسم، أرى نموذجًا قد تشكل هنا، ولم يكتمل بناؤه بعد. إن هذا يعتبر في الواقع نموذجًا منخفضًا، فإذا قمت بقياس المسافة بدقة من هنا إلى هنا. حسنًا يا Riz، هيا أضف التالي. سأتعلم يومًا ما كيف أستخدم TradingView. سنضع الـ 66 هنا في الأعلى. إذن، هو يقترب من الضعف، أو ربما سيتضاعف تمامًا إذا اكتمل. لنرى ما سيحدث. ستكون أقل من ذلك بقليل، نعم. السعر حاليًا عند 81 تقريبًا. أكثر من ضعف، نعم. وإذا أغلق السوق على هذا النحو، فإنه سيتجه نحو 175، وأتوقع تمامًا أن يغلق عند هذا المستوى. وعندما تدمج هذا للـ Rizzy، وتراقب المدى الذي سيصله السهم، فهذا هو الـ Monthly Chart الخاص بـ Howard Hughes Holdings. اربطها مع التحليل الأساسي، واسترى هذا.ستدرك أيضًا أن الكثير من هؤلاء لا يريدون سحب أموالهم من شركة Berkshire، بل إنهم يبحثون فعليًا عن الفرصة القادمة. ربما يوجهون أنظارهم نحو هذا ويبدؤون في الاستثمار. ولديهم أيضًا ذلك المليار دولار المخصص للاستثمار في شركات أخرى. سوف يستخدمون التدفق النقدي من استثمارات العقارات، بالإضافة إلى السيولة المالية الجديدة التي تم ضخها لشراء هذه الشركات الأخرى. يصبحون مساهمين رئيسيين، لا كصناديق التحوط عند الاستحواذ. هم يديرون الشركات بالكامل، وهذا ما فعله Warren Buffett. آه، Dery Quinn. لذلك هو، هو... كل شيء منطقي، لأن نموذج العمل بالكامل للشركة يتغير، و الهيكل والاستثمارات الجديدة. ثم تنحي Warren Buffett ودخول Howard Hughes Holding لتولي مكانه. من المنطقي أن نرى هذا الصعود القوي الذي قد يتجاوز الضعف من مستوياتنا الحالية، وأعتقد أن هذا التحرك قد يحدث بشكل سريع جدًا. فعلًا، إن هذا هو أفضل مخطط صاعد نراه حاليًا. سأقوم باستعراضه معك الآن وبشكل مباشر، موضحًا كيف أحلله وكيف أضع له تقديراً دقيقاً للسعر. بمعنى أنها قد تكون فرصة مناسبة للاستثمار طويل الأمد. مثلا، إذا كانت صفقة ما مثل Chart الخمس دقائق الذي كنا نراقبه على مؤشر Nasdaq، كيف ستتعامل مع دخول هذه الصفقة؟ أو كيف تحلل هذا الوضع؟ دعني أفتح الرسم البياني لفترة الخمس دقائق. انظر، هناك تعارض هنا، أليس كذلك؟ في الواقع، لديك مستويان متداخلان في هذا النطاق. لديك هذا النموذج على ال-Hourly Chart، وهو ما سيدفع السعر للصعود إلى هنا. فوق القمة السابقة، نعم. أو، أو يمكنك القول أيضًا إن لديك هذا النموذج، والذي قد يهبط بالسعر إلى هذا المستوى. في هذا السيناريو، إذا حدث هذا، وأنتظر كسر أحد المستويين، وربما أدخل الصفقة. إذا بدأ السعر بالتحرك عرضيًا هنا، ثم عاد وصعد، فهذا يعني بوضوح أن هذا النموذج هو المرجح للسيطرة على حركة السوق. إذا استمر السعر بالهبوط وكسر هذا المستوى، وتجاوز خط الاتجاه للأسفل، سأقول حينها: "حسنًا، هذا هو النموذج الفعلي الذي يتحرك في السوق الآن". أين تضع أوامر الـ Stop في هذه الحالة؟ هل فوق قمة خط الاتجاه أم فوق آخر قمة سجلها السعر؟ في هذه الحالة، لنقل أنني لا أهتم بالنموذج الآخر الذي يتشكل، وأريد فقط الدخول في صفقة Long. أعتقد أنها ستستمر، وأردت استغلال هذا الاتجاه الصاعد. سأقوم بوضع أمر وقف الخسارة هنا الآن. لنقل إننا نرى نموذجًا فنيًا يتشكل بوضوح، لذا فإننا نتوقع تمامًا أن السعر سيتجه نحو الأسفل قريبًا. غالبًا سأضع أمر وقف الخسارة فوق قمة هذه الشمعة مباشرة هنا. ربما لا أفضل استخدام الأرقام الدقيقة بشكل حرفي. أعلى الشمعة، لكني أضع الـ Stop هنا تحديدًا عند كسر خط الاتجاه، وأتوقع أن يستمر السعر في الهبوط حتى يكتمل النموذج هنا. يجب أن تتأكد دائمًا من أن المسافة بين سعر السوق الحالي ونقطة وقف الخسارة التي حددتها تظل ضمن النطاق الذي يضمن لك إدارة مخاطر صحيحة. يجب أن تكون المخاطرة أقل أو تساوي الربح المتوقع عند اكتمال هذا النموذج السعري. لا أحب أبدًا وضع الـ Stop Loss بمكان يجعل المخاطرة أعلى من الربح، وهذه قناعة شخصية، لكن البعض يفضل نسبة اتنين لواحد أو واحد لواحد. بالتأكيد. هل هناك حد أدنى معين من المال تبحث عنه يا آه، لا. لا أملك حدًا أدنى ألتزم به، لكني أفضل عدم التداول عند تشكل النماذج في الأسفل، بعد أن نكون قد شهدنا هذه الحركة بالفعل. أفضل دائمًا وجود اتجاه صاعد، وأحاول الدخول في صفقات مشابهة لهذه. يعني أول فرصة بعد الاتجاه الصاعد، أو ثاني فرصة بعد الاتجاه الصاعد. غالبًا عندما تتكون هذه النماذج بالأسفل، لن أقوم بدخولها. لكن هذا النموذج تحديدًا ليس من المفضلين لدي على الإطلاق، لأنه في الواقع هبط من مسافة بعيدة جدًا بالفعل. بسبب التمركز، نعم. في هذه الحالة قد تدخل من هنا إلى هنا. نعم. آه، ممكن هذا سيئ لي. ما هي الحالة التي تفضل فيها الدخول عند الإغلاق؟ وهل تغلق الشمعة تحت منتصف الـ Bollinger بالنسبة لك إشارة دخول؟ بناءً على موقعك في السوق، تدخل الصفقة. نستخدم أداة الـ Short الآن. لنقل أنك دخلت الصفقة. في هذه الحالة، ستضع الـ Stop Loss فوق القمة بقليل وليس عليها. ثم نقوم بالقياس بدقة من القاع وصولًا إلى القمة هنا، وهذا سيضعنا غالبًا عند هذه النقطة، وهو ما يعادل ثلاثة. ربما يكون الأمر تقريبًا هكذا، دون الحاجة أي شيء. هل هذا هو النمط الذي تقصده؟ نعم، صحيح. وهل ينطبق الأمر نفسه على النموذج القادم؟ لو حددنا واحدًا آخر، سيكون هنا... لا، ليس هناك. انظر، ترى القليل من الرفاهية، تفهم؟ اعتدنا. الأمر أصبح واضحًا الآن. والأمر نفسه ينطبق هنا. قد يختلف الوضع قليلاً مع هذا النموذج بسبب مكان إغلاق الشمعة تحديدًا، أليس كذلك؟ ربما أغلقت الشمعة هنا بالفعل، لذا قد تحصل على نقطة دخول ذات جودة أقل بقليل من المتوقع. ربما ليست دقيقة كما تحب، لكن على أي حال، المسافة من القاع إلى القمة هنا كبيرة. لنحددها بدقة من النقطة الأدنى وصولًا إلى أعلى نقطة وصل إليها السعر. لن تتمكن من اصطياد كل الفرص، لكن كلما مارست هذا العمل، وقضيت وقتًا أطول في تحليل Charts، ستتحسن مهاراتك وتصبح هذه الفرص أسهل في الاقتناص. إذن الخامسة والربع، وهذا يضعنا عند، عند هذه النقطة، صحيح؟ إذن لا يزال لدينا عائد يفوق اثنين إلى واحد في هذه الحالة. نعم، الأمر يعتمد ببساطة على موقعنا، بصرف النظر عن القواعد. إذا كنا عند نقطة منخفضة أتردد في البيع، وأفضل البحث عن فرصة شراء لبدء تكوين مركز جديد، أليس كذلك؟ ونفس الشيء عند القمم. لا نريد الشراء هناك بغض النظر عن الفرص، بل نفضل البيع دائمًا. هل هذا هو الجانب الذي يمثل عنصرًا مهمًا لك؟ كما ذكرت، الأمر fractal جدًا، ولا يهم الإطار الزمني لل-setup. إذن لنقل أنك حددت على الإطار الزمني اليومي إشارة صعودية. يبدو الأمر غريبًا قليلاً حين أقوله، أليس كذلك؟ لكن باتجاه صاعد. ومع ذلك، السعر وصل بالفعل للقمة في ذلك اليوم. قد تنتظر حتى يتماشى السعر مع اقترابه من أدنى مستوى في ذلك النمط اليومي، أليس كذلك؟ لكنها تعطي إشارة صعود على الـ frame الأصغر للتنفيذ. نعم، نعم، وأيضًا- هل تتبع الـ frames بطريقة معينة إذا كنت تتداول على المدى القصير أو الطويل؟ نعم، وهناك أمر إضافي ستدرك أهميته وتبدأ ملاحظته مع الوقت. إحنا على frame الخمس دقائق. ننتقل للدقيقة لأوضح لك، لأنني راقبت هذه الشموع طويلًا. قد يراها غيري مجرد حركة جانبية، لكن إذا خفضت الـ time frame، سأرى الـ RIZI بشكل أوضح بكثير. إذا قمت بخفض الإطار الزمني حتى لو بدت الشموع جانبية، سأرى تشكلًا واضحًا. هذا ما يحدث فعلًا. وبالمناسبة، عند أي وقت نحن الآن؟ لذا لنتذكر، الجمعة الساعة الثامنة مساءً. الساعة الآن هي السابعة وخمس دقائق. هل يؤثر توقيت اليوم بشكل مباشر على قرارك بالتداول؟ أم أن هناك وقتًا معينًا تفضله؟ أكره افتتاح السوق، أكرهه بشدة. هل تتداول عند الافتتاح؟ لا. انتظر، دعني أوضح. أكره افتتاح جلسة نيويورك، أحب افتتاح لندن وبقية الجلسات، لكنني ببساطة أتجنب- ليست نيويورك فحسب، إنها غير مثيرة للاهتمام. أو، أنا لا أحب فترة الافتتاح. أنا أحاول تجنب افتتاحية صحيفة نيويورك، لكن هناك موسمية خلال اليوم، أنصح الجميع بدراستها، هتغير نظرتكم للسوق تمامًا. هناك ساعات محددة خلال اليوم تاريخيًا تكون نتيجتها سلبية، وهذا عبر مئات السنين. حسنًا، ليس مئات السنين بالضبط، لنقل خمسين عامًا، فمعظم الدراسات التي اطلعت عليها تعود لهذه الفترة. ستجد أن جلسة نيويورك غالبًا ما تكون محصلتها سلبية بشكل عام. بقية الوقت تكون المحصلة إيجابية، وهذا أمر مثير للاهتمام. في الواقع، أُجريت دراسة عام 2008، وأشارت إلى أنه خلال انهيار ذلك العام، لو اشتريت مع افتتاح جلسة نيويورك وبعت عند الإغلاق طوال فترة الانهيار، لكانت النتائج مختلفة. لا أعرف الرقم بدقة، لكنك كنت ستخسر قرابة 45 أو 50% تقريبًا. أما لو قمت بالعكس، واشتريت فعليًا عند إغلاق جلسة نيويورك، واحتفظت بالصفقة لليوم التالي وبعت عند الافتتاح، ستكون رابحًا بنسبة 8% تقريبًا حتى خلال انهيار عام 2008. هذا مثير للاهتمام، نعم. أنصح الجميع بشدة بدراسة الـ seasonality، فهي مثيرة للاهتمام، وتلك الأمور تفرق فعلًا. هذا يعني إحصائيًا أن هناك دائمًا ميلًا واضحًا للـ short خلال جلسة نيويورك، باستثناء نهاية اليوم يتغير الاتجاه، وعادةً ما يحدث صعود مفاجئ. أعتقد أن هذا ما كنا نراقبه على frame الخمس دقائق، فعند الانتقال من الخمس دقائق إلى الدقيقة الواحدة، تصبح الرؤية أوضح بكثير. لذا، فإن هذه تعد إحدى النقاط المهمة حقًا إذا كنت تحاول تعلم هذه الأنماط. عندما تلاحظ شيئًا كهذا وتقول: "ربما هذه هي الفرصة"، قم بعمل zoom in واستراه بوضوح أكبر على time frame أقل. بينما يبدو السعر هنا متذبذبًا، ومع مرور الوقت ستتعلم كيفية قراءتها، فهي وسيلة مفيدة للغاية لفهم اتجاه السوق بدقة. هذا يعود فعليًا لنقطتك التي طرحتها في الـ podcast الأول، وهي قضاء وقت مخصص للـ chart-ات. أتذكر بداياتي في تعلمها، وكيف كان الأمر صعبًا في تلك الفترة. أنهيت للتو دورة مكثفة ليومين تعلمت فيها كل هذه المفاهيم. بمجرد أن بدأت التداول بمفردي، بدا كل شيء غير مفهوم وكأنني لا أرى شيئًا. ومع التكرار المستمر، بدأت ثقتي بنفسي تزداد شيئًا فشيئًا. فقط في هذه المرحلة، وتحديدًا خلال العامين الماضيين، كنت أقضي وقتًا طويلًا على الـ lower time frames، لذا وكما ذكرت عند النظر لمثل هذا، يمكننا رؤية الـ structure دون الحاجة للنزول لإطار أدنى. لو أردت تحليل الأمر، سنعرف أن هذه القمم والقيعان على frame الدقيقة هي ما يحدث فعليًا، ثم نرى الـ break الذي يكسر هذا النمط. نعلم أن دقيقة واحدة شهدت كسر هيكل، وتغير الاتجاه على هذا الإطار الزمني، سواء استمر السعر هناك أم لا، نحن ندرك ذلك مسبقًا، لكن المبتدئ لن يدرك هذا إلا بعد التكرار المستمر. عليك قضاء وقت كاف على الـ chart لتدريب عينك على رؤية السوق. بالعودة لنقطتك حول الاستراتيجية والمفهوم الذي ناقشناه اليوم، الأمر يعتمد على: يمكنك تعلم كل هذه المفاهيم واختصارها في ثلاثة عناصر أساسية للتركيز عليها. والأمر المذهل حقًا هو أن السوق fractal. لا يقتصر الأمر على النظرة الكلية، بل يمكنك تطبيق هذا على أي إطار زمني.بناءً على نقطتك، هناك تفاصيل دقيقة للممارسة، ولن ترى نفس ما يراه الآخرون بالضرورة. عليك حقًا تحليل واستنباط السمات والأنماط والمواضيع المتكررة التي تلاحظها أثناء إجراء الـ backtest، أو مراقبة السوق لحظيًا، أو من خلال، آه، جمع البيانات. فعلاً، تصلني رسائل كثيرة من أشخاص يواجهون مشكلة في البيع المبكر، فهم ما يتطيعون ترك الأرباح تنمو. أود القول، إذا كان لديك استراتيجية تتبعها وتواجه صعوبة فيها، إذا كنت تحاول ترك أرباحك تنمو، أضف هذا لاستراتيجيتك، فقد يمنحك الثقة اللازمة للصبر على صفقاتك الرابحة أكثر. إذا رأيت تشكل Rizzi في صالحك، وتتوقع صعودًا بـ 50 tick، فهذا ما قد يمنحك الثقة للبقاء في الصفقة، بقائك في الصفقة، وتركها تأخذ مداها، فمعظم أرباحنا تأتي من هذه الصفقات، ورغم ذلك يظل المتداولون متناقضين مع أنفسهم دائمًا. من وجهة نظري، الصفقات اللي أتركها هي اللي تربحني. تأكيد صحيح. لذا، تعلم كيفية ترك الصفقات الرابحة، لتستمر مهارة مهمة جدًا. هذا قد يمنحك الثقة اللازمة للاستمرار في الصفقة حتى النهاية، وعندما تكتمل، يمكنك الخروج وجني أرباحك، بناءً على توافق المعطيات أمامك. بالتأكيد، بالتأكيد. بعيدًا عما ناقشناه، للختام، بخصوص الوقت الذي نقضيه على Chart والتدريب، هل هناك نصيحة جوهرية وعميقة بخصوص تطبيق هذا الأسلوب يجب أن ينتبه لها المتداولون فعليًا؟ أو ربما هي نقطة تعثر معينة؟ ما هي النقاط التي يجب الانتباه لها عند تطبيق هذا؟ أنصحك قبل البدء بالتطبيق العملي أن تتدرب كثيرًا، فمن المؤكد أنك ستواجه أخطاءً كثيرة في البداية، وأنا شخصيًا لا أزال أخطئ كثيرًا حتى يومنا هذا، عند محاولة رسمها بشكل لحظي ودقيق. لذا، تدرب على رسمها وتحديد ملامحها تاريخيًا، لتستوعب الفكرة جيدًا، لكن خصص أيضًا وقتًا طويلًا لتطبيقها عمليًا وبشكل مستمر ودؤوب. في الوقت الفعلي قبل اكتماله، لتتمكن من-- ابدأ بالتعلم، لاحظ ما يفوتك، متى تدخل مبكرًا، متى تصيب أو تخطئ، ومع الوقت ستحسن تدريجيًا في إتقان هذا الأسلوب، وتصل إلى المستوى المطلوب. أقول لك، الإطارات الزمنية الأطول أسهل بكتير، ولهذا أفضل هذه الاستراتيجية لاصطياد قاع انهيار السوق. إذا أردت الدخول بمركز ضخم أو المبالغة في الرافعة المالية، هل تدرك؟ تلك هي اللحظات الحاسمة، وأعتقد أن التداول على 5 دقائق Charts يجعل البيانات سريعة، مما يفرض قرارات فورية. لذا أرى أن تعلم على الفريمات الكبيرة قد أسهل، لأنك تستطيع إضاعة وقت أطول في التحليل، ويمكنك إضافة أمور أخرى إليه أيضًا، وتضع كل الـ Fib Retracements، وتراجع أساسيات الاقتصاد، لترى إن كانت تتوافق مع تحليلك. بينما على فريم الـ 5 دقائق، أنت لا تملك الوقت الكافي لهذا، ولن يكون الأمر مفيدًا بنفس الدرجة. عليك بالممارسة المستمرة، لا تقفز للسوق، وتظن أنك أتقنت الأمر من البداية. خذ وقتك في التدريب، وكما قلت في Words of Wisdom، كلما أطلت النظر في الشارتات، ستبدأ بمخاطبتك يومًا ما. ستصل لهذه المرحلة وتفهمها، لذا خذ وقتك الكافي قبل المخاطرة بأي رأس مال. بالتأكيد، أحببت هذا. أعتذر مسبقًا عن كثرة الرسائل التي ستصلك بعد هذه الحلقة، فبالتأكيد سيطرح المتابعون أسئلة، لذا اكتبوها في التعليقات. لكن شكرًا لك. لقد رفضت دعوتنا سابقًا، لكن بفضل إلحاح المتابعين وأسئلتهم المستمرة لرؤيتك على Chart Fanatics، نحن سعداء جدًا بوجودك معنا اليوم. سعدنا جدًا بوجودك معنا، وكما ذكرت، أي استفسارات اتركوها في التعليقات وشاركونا آرائكم حول هذه الحلقة. روابط Marcy موجودة في الوصف، تفقدوها أيضًا. الحلقات الأخرى تظهر أمامكم الآن، تأكدوا من مشاهدتها. لدينا حلقة مع Anthony Crudel ناقشنا فيها Bollinger Bands. اشتركوا في القناة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من Chart Fanatics.