Once you master this strategy, trading becomes EASY | Real P&L

मैं अभी लगभग 250 सीआर का एक अकाउंट भी मैनेज करता हूं जिस पे मैंने 70 सीआर रिटर्न जनरेट किए इवन इन दिस मार्केट और यह सेम चीज हर मार्केट में इक्वली एप्लीकेबल है। आप गोल्ड का चार्ट देखो आपको ये बनते हुए दिखाई देगा। आप इक्विटी का चार्ट लो आपको ये बनते हुए दिखाई देगा। बस ये सेटअप में मैं आपको यह बताना चाहता हूं। कोई मैजिक नहीं सिंपल थ्री स्टेप सेटअप है। दुनिया भर का टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद लोगों का दो 500 करोड़ मैनेज करने का लाया आपने। मॉर्निंग 9:15 से लेके 3:30 तक जो चार्ट बनता है दो दिन के चार्ट आइडेंटिकल कभी रेड बाय रेड टाइम बाय टाइम कैंडल बाय कैंडल नहीं मिलेंगे। तो आप जो कल के चार्ट का एनालिसिस करके आज ट्रेड करने आए हो पैसे देने के लिए आए हो। आई वुड लाइक टू नो कि आपका ये लॉन्ग सिस्टम है क्या? कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई लेवल नहीं होता। वो आपके वहम है जो आपके सपने को रोज चकनाचूर कर रहा है। यहां से यह वाला मूव देखिए आप। डबल हुआ है स्टॉक। क्योंकि 99% रिटेल ट्रेडर के चार्ट पर वॉल्यूम लगा ही नहीं होता और लगा भी होता है तो लोगों ने उनको वॉल्यूम के बारे में इतनी गलत धारणाएं दी है कि वॉल्यूम फेक होता है। वो ट्रैप करता है। अरे तू गलत वॉल्यूम देख रहा है ना 51 मिनट के कैंडल पे एक बड़ी कैंडल को वॉल्यूम समझ रहा है तू। माय बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट इन माय ओवरऑल लर्निंग इज ट्रेड टू लूज़। आप करेंटली कितना कैपिटल मैनेज कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए? इन माय ओन अकाउंट इट इज 25 लाख नाउ एंड इन मल्टीपल अकाउंट्स जो मैं फंड मैनेज करता हूं अराउंड 300 करोड़। सो व्हाट इज दिस सिंगल मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके ट्रेडिंग करियर को? इन माय ओन अकाउंट इट इज़ अराउंड 2.5 लाख एंड इन प्रोपराइटरी अकाउंट इट इज अ 70 सीआर। सर हाउ डिड दैट ट्रेड मेक यू फील? आपके करियर का बिगेस्ट विनर उसने डड इट चेंज समथिंग डड यू टीच इट समथिंग मोर या आप ऑलरेडी सीख चुके थे इसलिए आपको आपके करियर का बिगेस्ट विनर मिला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो ₹.5 लाख का जो मेरा प्रॉफिट था 2.5 लाख के अराउंड था। आई वाज़ मतलब वो जो शून्य हो जाता है दिमाग में थॉट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसा के मतलब मैंने इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैसे अचीव किया इंट्राडे में। मुझे ट्रेड का नाम भी याद है क्योंकि बहुत पुराना है तो नाम ले सकते हैं। iआरसीटीc स्टॉक था। 2.5 लाख से भी प्लस मेरा प्रॉफिट था उस ट्रेड में। आई एम नॉट मेंशनिंग दिस 70 सीआर इसमें कुछ भी फीलिंग नहीं आया था क्योंकि मेरा पैसा नहीं है। स्ट्रेट अवे मेरे पॉकेट में नहीं आया था। इसमें कोई फीलिंग नहीं था। बट वो 2.5 लाख के समय आई वाज़ एब्सोल्यूटली मतलब जो मैं चार ट्रेड मिलकर कमाता हूं वो केवल एक ट्रेड में आया है। वो वो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग सर सर आपने कितने कैपिटल से अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया? हार्डली ₹20,000 लोगों को देखकर इनकरेज होता था। ऐसा लगता था सॉफ्टवेयर मेरे पास भी था चलो करके देखते हैं। तो सैलरी का कुछ पोर्शन उसमें डालता था और लूज कर देता था। सर आपका करियर का सबसे बड़ा लूजिंग ट्रेड कौन सा रहा? 65,000 अराउंड। एंड हाउ डिड यू फील अबाउट दैट ट्रेड एंड दैट लॉस के? उसने क्या चेंजेस आप में लाए और आपको क्या चीजें सिखाई? मैं थोड़ा डिसिप्लिन हो चुका था उस समय। बट एक मोमेंट आता है बस वो एक मोमेंट के लिए वो वलनेरेबल होता है और कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। वो एक मोमेंट आया था जहां पे मैं थोड़ा सा वो नवाजुद्दीन का डायलॉग है ना कभी-कभी लगता है साला पुनीष भगवान है। उस टाइप के मोड में चला गया था। क्सक्यूटिव चारप 1 4 1:4 आ गए थे। मुझे लग रहा था कि मार्केट इज़ फेवरिंग माय सिस्टम। तो मैंने इर्रेगुलर बिहेवियर के साथ रिस्क बहुत ज्यादा ऐड करता हुआ बट ओरिजिनल स्टॉप लॉस को ऊपर ना धकेलते हुए वही रखकर उसको मैंने रिस्क किया था। सर माय क्वेश्चन इज़ हाउ हैज़ योर लॉन्ग ओनली सिस्टम परफॉर्म्ड इन एन अकाउंट? आई वुड जस्ट लाइक टू कम्युनिकेट टू द व्यूअर्स कि सर इज़ अ कस्टोरियन ऑफ़ अ लॉट ऑफ़ अकाउंट्स। आपका प्रोपराइटरी ट्रेडिंग का भी बैकग्राउंड है। आप इंटरनेशनल मार्केट्स भी ट्रेड करते हैं। आपके क्लाइंट्स आर इन मेनी प्लेसेस। बट फॉर द पर्पस ऑफ़ दिस वीडियो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू शो एन अकाउंट जिसमें आपका सिस्टम जो आपने अभी नागपुर में सिखाया था। एक ₹ लाख या ₹1 लाख के अकाउंट पे पिछले एक साल में उसने कैसे किया है। मे बी वी कैन गो विथ दैट। अब्सोलुटली। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा प्रोपराइटरी ट्रेडिंग बेस है। मैं लेटली लगभग 15 महीने से गैप पर हूं। अभी मैं गैप लिया है। यूएस इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूं डेवलपमेंट पर बड़े फंड को मैनेज करने पर और मैं अभी लगभग 250 सीआर का एक अकाउंट भी मैनेज करता हूं जिस पे मैंने अराउंड 70 सीआर रिटर्न जनरेट किए इवन इन दिस मार्केट। सो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इतना निफ़ी डाउन है। 2 साल से मार्केट साइडवेज बड़े रेंज में फंसा हुआ है। तब भी कैसे यह रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ? इसका सिंपल रीज़न है सर। मुझे नहीं पता था कि मैं 70 सीआर बनाऊंगा या 10 सीआर माइनस होगा। आई वाज़ रेडी फॉर बोथ बोथ बोथ द टारगेट्स। मैं किसी को भी स्टॉप लॉस नहीं समझता। -10 करोड़ भी मेरा टारगेट था। मेरा प्लस 70 सीआरबी टारगेट ही है। रीज़न बिकॉज़ जब मैंने ये सिस्टम बनाया या आप या कोई भी जब एक सिस्टम बनाता है उस समय वो जो सेट ऑफ रूल्स चार्ट वो स्टडी करता हुआ बनाता है। मैं यह मानता हूं और यह है कि स्टॉक मार्केट इज़ कंप्लीटली अ रैंडम एंटिटी। मॉर्निंग मॉर्निंग 9:15 से लेके 3:30 तक जो चार्ट बनता है वो किसी भी दो दिन के आइडेंटिकल ट्विंस आपको दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे बट किसी दो दिन के चार्ट आइडेंटिकल कभी रेड बाय रेड टाइम बाय टाइम कैंडल बाय कैंडल नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि मार्केट रैंडम है साहिल ने कल 9:00 बजे ट्रेड किया 9:15 पे ट्रेड किया था आज 10:00 बजे कर रहा है परसों 1:00 बजे कर रहा है उसका बिहेवियर टाइम बाउंडेड नहीं है चेंज हो रहा है उसी तरीके से जो बिलियंस ऑफ़ ट्रेडर्स या मिलियंस ऑफ़ ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। इसी वजह से चार्ट भी रैंडम बनता है। तो आप जो कल चार्ट कल के चार्ट का एनालिसिस करके आज ट्रेड करने आए हो पैसे देने के लिए आए हो तो आपने जो 10,000 चार्ट 20,000 चार्ट 5,000 चार्ट को बैक टेस्ट करके एक सिस्टम बनाया। क्या उस समय उस सिस्टम बनाते समय निफ्टी था उसमें? ऑफ कोर्स होगा। जब मैंने उस चार्ट को स्टडी किया, उन रूल्स को स्टडी किया, मेरे स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। उस समय मैंने देखा कि इमंबैलेंस कैसा है? किस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन वर्क कर रहा है और इमंबैलेंस कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? इसमें मेरे स्ट्रेटजी में कहीं पे भी मैंने निफ्टी स्टडी नहीं किया था उस दिन का। करेक्ट। बैक टेस्ट में जाकर। पर निफ्टी पैरेलली तो चल ही रहा था। वो तो चल रहा था। बट मैंने उस पर कंक्लूड करते समय कि 1 2 3 4 बिकम माय रूल नाउ एंड आई विल ट्रेड दिस बिकॉज़ आई हैव ऑब्ज़र्व दिस ऑन 10,000 डिफरेंट चार्ट्स। यह जब मैंने स्टडी किया तो उस समय मैंने निफ्टी स्टडी नहीं किया था उन 10,000 चार्ट के अलोंग विद कि आज निफ़ी नीचे था तो मैं सेल का सेटअप ढूंढता हूं। आज निफ़ी ऊपर है तो मैं बाय का सेटअप ढूंढता हूं। आज बाइडन ने कुछ बोल दिया या ओबामा ने कुछ बोल दिया तो ऐसा हुआ है तो मैं ऐसा ट्रेड करता हूं। ऐसा कोई भी एक्स फैक्टर या एक्स्ट्रा फैक्टर उस सेटअप को बनाते समय नहीं था। जब आप आज लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो और निफ्टी आपको 60 कॉइन डाउन दिखाई देती है। आज क्यों आपको शॉर्ट का ट्रेड करना है? ओके। आज क्यों आपको सेटअप नहीं फॉलो करना है। आप यह भूल जाते हो और ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स लेकर आते हो यह बता रहा है। पहले तो आपने बैक टेस्ट ही नहीं किया होगा और किया होगा तो आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सिस्टम पर। ये और एक जो बोल रहा हूं ना मैं वनरेबिलिटी आ जाती है। वो जो कोफिशिएंट है इस जगह से प्रोड्यूस हो रहा है। चार स्टॉप लॉस हिट हुए। अब आप निफ्टी देख रहे हो। जबकि आपने कभी निफ्टी बैक टेस्ट करते समय देखी भी नहीं थी। और इन सारे चीजों को जब तक एक ट्रेडर डिलीट नहीं करता वो जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करता है वैसे नहीं कर पाता। तो जो मैं 27 मिलियन का अकाउंट यूएस इक्विटी मार्केट में हैंडल कर रहा था। मैंने तो एक प्रॉप डेस्क का भी नागपुर में प्लान किया था। बट सम हाउ ट्रंप गवर्नमेंट आई और तब से यह जो उसने नॉर्म्स चेंज कर दिए उन नॉर्म्स चेंज होने के कारण जो आउटसाइड यूएस ट्रेड करता है उसके लिए बहुत सारी कठिनाई आ गई है। पुणे में तो कैप्सन सिक्योरिटीज नाम का कंपनी मैंने अभी लेटली सुना है बंद भी हो गया है। सो नॉर्म्स बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं। सेकंडली इंडियन इक्विटी मार्केट में मैं कैसे परफॉर्म कर पाया? ऐसे रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस कर पाया? क्योंकि मैं ब्लाइंडली अपने कैपिटल का 1% ट्रेड ले रहा था और ट्रेड टू लूज कर रहा था। माय बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट इन माय ओवरऑल लर्निंग इज़ ट्रेड टू लूज़। एंड इससे क्या इफेक्ट होता है? व्हेन यू ट्रेड टू लूज़। आपने पहले ही माइंडसेट बना रखा है कि मुझे अगले ट्रेड में लॉस करना है। तो अब आप बोलते हो जैसे हम कोई भी राह चलते भिखारी को अपने जेब के अगर 10,000 पड़े तो पूरे 10,000 नहीं देते। कितनी भी दया आई तो उसमें से एक नोट दे देंगे 500 की बट पूरे 10,000 तो नहीं देंगे। उसी तरीके से जब आप देने के टेंडेंसी से ट्रेड देखते हो व्हेन यू वांट टू गिव आप उसको रिपीट नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट करना है। यार मुझे अगले ट्रेड में प्रॉफिट करना है। अगला ट्रेड प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। मेरे लिए नेसेसरी है। अगला ट्रेड प्रॉफिट ही होना चाहिए। ये ट्रेड पर मेरा करियर डिपेंडेंट है। ये जो सारे थॉट्स हैं ना ये प्रॉफिट के साथ एसोसिएट है। अब इमीडिएटली ये थॉट अगर मैं बोला मुझे अगले ट्रेड में लॉस करना है। मैं रिपीट ही नहीं करना चाहूंगा ये बात को। एक बार बोलकर साइड में हट जाऊंगा और अब मेरे सेटअप पे कंसंट्रेट करूंगा। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज़ इनकेबल ऑफ़ डूइंग मल्टीटास्किंग। आप एक ही जगह पर तीन-चार थॉट लेकर नहीं चल सकते। तो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंट प्रॉफिट-प्रट प्रॉफिट प्रॉफिट चल रहा है। तो आपको बिना सेटअप के ही ट्रेड पड़ने वाला है। ये ध्यान में रखो आप। क्यों? क्योंकि सेटअप के रूल्स तो चल ही नहीं रहे हैं। क्या मेरा रूल नंबर वन सेटिस्फाइड है, टू सेटिस्फाइड है? थ्री नहीं है। तो इसी वजह से ट्रेड टू लूज़ कांसेप्ट क्या करता है? आपके माइंड को वो एज देता है इमोशनल डिटचमेंट का। द मोमेंट आई से ये 10,000 मुझे इस ट्रेड को दे देने हैं। तो अब मैं मेरे कैपिटल को जहां पर 10 लाख थी अब ₹9,90,000 देख रहा हूं। क्यों? वो 10,000 मैंने दे दिए इस ट्रेड को और उससे इतना इमोशनल डिटच हो गया और जिस मोमेंट पे आप ट्रेड से इमोशनली डिटच हो गए स्ट्रांग माइंडसेट से ट्रेड करने लग जाओगे। तो द पॉइंट दैट आई फ्ट यू आर मेकिंग इज कि जब हम एक चार्ट को एनालाइज करते हैं ऑल फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ द प्राइस आर ऑलरेडी फैक्टेड इन द एनालिसिस। और जब आप उसको थोड़ा भी ट्विक करने की कोशिश करते हो। आप आपके लाइन से भटक क्यों जाते हो? क्योंकि आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि यह जो आपने बोला ना फ़ैक्टर्ड है। फ़ैक्टर्ड का मतलब यह है कि मैंने इनडायरेक्टली निफ़ी ना देखते हुए उस चीज़ को ऑलरेडी अपने रूल में ऐड कर दिया है। तो वो रूल क्या है? निफ़ी नहीं देना। करेक्ट। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल सर, यह दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड कोरिलेशन। कि एक सिक्योरिटी दूसरी सिक्योरिटी से कितना कोरिलेटेड है। और मुझे फॉर द ग्रेटेस्ट टाइम आई रिमेंबर्ड दिस। लोगों ने यह बोल रखा था कि जभी भी रुपी डेप्रिशिएट होगा तब आईटी एप्रिशिएट होगा। रुपी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन से गो थ्रू हुआ। पिछले 10-15 सालों का तो रिकॉर्ड तोड़ा है हमने रिसेंटली और आईटी भी वैसे ही डेप्रिशिएट हुआ। एग्जैक्टली सेम एनोलॉजी गोल्ड के साथ गोल्ड के साथ भी है कि मार्केट गोल्ड ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे आता है और निफ़ी नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। दोनों एक साल से ऊपर जा रहे हैं। पता नहीं कितने सालों तक यह सिखाया गया। सर क्यों सिखाया गया पता है? एक होता है कंटेंट क्रिएटर और एक होता है एजुकेटर। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहता हूं। क्या चीज है ना सर? कंटेंट क्रिएटर्स जॉब इज टू प्रोवाइड अ असिस्टेंस टू अ ट्रेडर। मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा इबोरेट करता हूं इसको। वो वही कंटेंट बनाता है जो आप मांग रहे हो। आप कहां मांगते हो? आप Google को बताते हो। Google उनको बताता है। आप बोल रहे हो मुझे 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी चाहिए। आप बोल रहे हो नो लॉस स्ट्रेटजी चाहिए। आप बोल रहे हैं मुझे आईसीटी सीखना है, स्मार्ट मनी कांसेप्ट सीखना है, लिक्विडिटी स्वीप सीखना है, कैपिटल स्वीप सीखना है। आपकी कैपिटल स्वीप होने वाली है। कांग्रेचुलेशंस। क्यों? क्योंकि आप आपकी वनरेबिलिटी को इतना शोकेस कर रहे हो। इसीलिए एक कंटेंट क्रिएटर क्या करता है? बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, बेस्ट गोल्ड स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी ने पंप आने के पहले नीचे के कैंडल पे ही बाय करवा दिया था। आप मांग रहे हो। वह नहीं बना रहा है। इट इज व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। सो एजुकेटर आपको एक मेडिसिन देना चाहता है जहां आप परमानेंटली क्योर हो जाओ क्योंकि उसको पता है ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट चार्ट। चार्ट तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डिसीजन मेकिंग एन एंट्री। बट ट्रेडिंग इज़ वे बियोंड दैट। एक कंटेंट क्रिएटर क्या बोलता है? तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा। आपको थोड़ा नमक कम हो रहा है। नमक डाल देता हूं। आरएसआई का नमक डाल देगा। एमएससीडी के साथ कॉम्बिनेशन वेव ऐप के साथ चाहिए था। वेट अगले दिन वेव आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सी स्ट्रेटजी चाहिए? व्हाट द हेल? आपने 10,000 चार्ट 500 स्ट्रेटजी की कर ली क्या बैक टेस्ट? एक स्ट्रेटजी में फट गई। एक स्ट्रेटजी में 5 साल लगे 5,000 चार्ट बैक टेस्ट करने को। आप हर रोज एक नई स्ट्रेटजी प्रोड्यूस कर रहे हो। क्यों खेल रहे हो रिटेलर के साथ? और उस मतलब मैं उसको तो दोष देता ही नहीं उस कंटेंट क्रिएटर को। उसका जॉब है यार बट मैं दोष देता हूं उस रिटेल ट्रेडर को और इसीलिए आपने जो स्टेटमेंट कहा ना कि इस चैनल के जो व्यूअर्स हैं वो तीन-चार साल मार्केट से लेफ्ट राइट सेंटर फटके खा के आए हैं। करेक्ट और वही समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो नया होगा वो भी कुछ वही वही उसकी वनरेबिलिटी कमेंट में भी दिखा देगा। बट पॉइंट है जो तीन साल फटके खाया है ना उसको समझ आ गया है भाई स्ट्रेटजी में कोई जादू नहीं है। सैकड़ों स्ट्रेटजी भतेरी स्ट्रेटजी अवेलेबल है। सब करके देख ली। जादू किसी और चीज में जो मुझे नहीं पता है। बट आप एक चीज सोचो जिसने पिछले महीने में 3 लाख लॉस किया है। जस्ट इन द लास्ट मंथ उसके सामने दो टाइटल आते हैं। इंप्रूव योर माइंडसेट एंड प्रैक्टिस हार्ड फॉर टू इयर्स। यू विल बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर। यह एक टाइटल है वीडियो का। और दूसरा दूसरा टाइटल है इस स्ट्रेटजी से लॉस करके दिखाओ। व्हिच वन विल यू क्लिक? सेकंड स्ट्रेटजी। सेकंड। और यह जो सेकंड क्लिक कर रहे हो ना आप यह पेन किलर की तरह काम कर रहा है। इमीडिएट क्योंकि उसने 3 लाख लॉस किया। उसको कल ये लॉस रिकवर करना है। तो मैं जो 2 साल प्रैक्टिस करो बोल रहा हूं उससे कल कैसे यार ये तो बहुत दूर की बात कर रहा है। सेम चीज गोज़ विद मैं भी आपको बताता हूं। दो टाइटल फिर से कैलोरी डेफिसिट प्रॉपर एक्सरसाइज 12 महीने में बेली फैट पूरा गायब। यह टाइटल है। और दूसरा दिस सुपर फूड विल रिड्यूस योर बेली फैट फास्ट। किस पे क्लिक करोगे? सेकंड। अब आप मुझे बताओ जब आप आपकी क्लिक ही ऐसे टाइटल्स पर है तो प्रोड्यूस भी तो वही होगा। 90% विन रेट, 80% विनरेट एंड बिलीव मी सर। मैं विनरेट बोल रहा हूं और एक्यूरेसी नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया है। पर मैं शॉर्टकट में आपके व्यूअर्स को बता देता हूं। विनरेट एक्चुअली मींस हाउ मेनी ट्रेड्स वेंट इन ग्रेन एंड हाउ मेनी इन वेंट इन लॉस। ठीक है? एक्यूरेसी मींस एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आपने कितने प्रिसाइजली अपने रूल फॉलो करके उसको एग्जीक्यूट किया है उसको एक्यूरेसी कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 90% से 100% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। विल रेट डजंट मैटर ब्यूटीफुल। और ये स्ट्रेट टू लूज़ का जो कांसेप्ट मैंने आपको अभी शेयर किया माइंडसेट का इसका मैजिक पता है सर क्या है? निफ्टी 5% डाउन है। क्सक्यूटिव छ वीक का आप चार्ट देख लो। आपको रेड कैंडल्स नजर आएगी और उसमें हमने अपने कैपिटल का 7 टू 20% रिटर्न कमाया है। कैसे? जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ ट्रेड टू लूज़ कांसेप्ट। हमने हर ट्रेड लॉस करने के लिए लिया। तो, उससे हुआ क्या? जब वो मुझे जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मैंने एक ट्रेड किया और मैंने कहा यह ₹25,000 मैं इस ट्रेड को देना चाहता हूं। तो जब वो 25,000 प्लस आया क्योंकि मेरा माइंड बोल रहा है कि मुझे 25 देने हैं ना भाई। तो मैं उस ट्रेड को बोल रहा हूं भाई मैं 25 देने को रेडी हूं ये क्या 25 का मुझे लालच दिखा रहा है ग्रेड दिखा रहा है नहीं चाहिए तेरे 25 वो फिर स्लोली स्लोली 50 प्लस गया मैं बोला नहीं चाहिए 50 प्लस भी मुझे मैं तो 25 दे रहा हूं ना चुपचाप लेकर जा मैं उस ट्रेड से ऐसे मतलब मैं देयर कर रहा हूं उसको ये 25 ले ना तू मुझे 50 क्या दिखा रहा है तू अब जो वो थोड़ा मूव करता है मैं बोलता अब मैं तुझे दे रहा था ईमानदारी से बैठा था ले तू नहीं लिया अब तू मुझे 50 प्लस दिखा रहा है। अब मैं 50 तो नहीं चाहिए बट मैं 25 भी नहीं दूंगा। और आई स्ट्रेट अवे ट्रेल माय स्टॉप लॉस फ्रॉम द ओरिजिनल स्टॉप लॉस टू द एंट्री लिटिल बिट इन फेवर। अब यहां पर लूज़ के लिए कुछ भी नहीं है। सोचो ये ऐसा गेम है। लूज आप सिर्फ अभी अपना गेन कर रहे हैं। बस प्रिंसिपल तो कर ही नहीं रहे। कर ही नहीं रहे। व्हिच इज अ व्हिच इज एट एन अकाउंट लेवल। सच अ बिग डील। क्योंकि यू स्टैंड टू गेन एवरीथिंग बट स्टैंड टू लूज नथिंग। एक एक बेट है ना यह। साहिल आज बारिश आएगी क्या? साहिल बोल रहा है यार नहीं आएगी। लगी बेट0000 की। आपको मुझे कुछ नहीं देना है। लेकिन अगर बारिश आई तो मैं आपको ₹1000 दूंगा। तो फिर तो मैं बेट करूंगा एक। वैसी बेट नहीं हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली माय पॉइंट। एंड दिस इज़ व्हाट अ ट्रेडर नीड्स टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई इट सेस ट्रेडिंग इज वे बिय्ड चार्ट। तो सर आइए आपके पीएनएल की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन में यहां देखेंगे वी विल से कि आपने ईयर टू डेट का पीएनएल दिया है हमें फॉर रेफरेंस ऑफ अ 5 लाख अकाउंट फॉर रेफरेंस फॉर आवर यूज़र्स। जी और वो अकाउंट में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो हमें यहां से दिखेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने 20 माइक्रों्स का ट्रेड लिया होगा। यहां पे हमें दिख रहा है आपने बीएएल ट्रेड लिया होगा। आपने यहां पे ब्लू डर्ट का ट्रेड लिया एक्सट्रा। सर जब हम एक पीएनएल को इवैलुएट करते हैं उसमें देखने के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। बट व्हाट आई डू इज आई जस्ट फोकस ऑन टू थिंग्स टू कीप इट सिंपल एंड टू मेक दी आउटपुट रेलेवेंट फॉर यूज़र्स। तो सर मैं क्या करता हूं? ये जो कॉलम ए है यहां पे जहां पे स्क्रिप्ट का नाम है और ये जो कॉलम के है जहां पे आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इन दोनों को कॉपी करके हमने बस यहां पे रिप्रेजेंट कर दी। जी। तो यह हमारे न्यू चार्ट का कॉलम ए बना। यह हमारे न्यू चार्ट का कॉलम भी बना। और इसके नीचे सिर्फ इन दोनों कॉलम्स को लेके आई हैव डन सम मिनिमल वर्किंग। ओके? तो सबसे पहला वर्किंग हम करते हैं कि आपने इस साल में कितने टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए हैं। नॉट नंबर ऑफ ट्रेड्स। इट इज़ पॉसिबल कि आपने एक ही कॉन्ट्रैक्ट को दो अलग बार ट्रेड किए। वो कैप्चर नहीं होगा। हमें कंसोलिडेटेड इयरली पीएनएल आया। तो, यह बेसिकली यह बता रहा है कि आपने पिछले साल में 255 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए। उन 255 कॉन्ट्रैक्ट्स में से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पैसे ले गए? एंड यहां पर हमें आंसर आ रहा है 123। कोई भी डाटा को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हमें मिनिमम 30 लॉसेस चाहिए। और मैं यह क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में बहुत जगह देखा है 99% एक्यूरेसी स्ट्रेटजी। अब मेरा मानना क्या है कि वो स्ट्रेटजी 99% होगा। प्रोवाइडेड दैट नंबर हैज़ कम आफ्टर बुकिंग 30 लॉसेस। अगर 30 लॉसेस होने के बाद आपका सिस्टम आपको एक एक्यूरेसी दे रहा है। देयर इज एन 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मेकिंग दैट क्लेम। करेक्ट। बट अगर 30 लॉसेस भी नहीं हुए हैं। सिर्फ दो लॉसेस हुए हैं और वो दो लॉसेस लेने के लिए आपने ऑलमोस्ट अभी तक 20 ट्रेड्स ले लिए और आप 90% एक्यूरेसी क्लेम कर रहे हैं। उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। तो द नंबर इज़ राइट। बट द कॉन्फिडेंस विथ व्हिच वी कैन से इट इज़ टू लो। और अगर कॉन्फिडेंस कम होगा तो आप पैसा कम लगाएंगे। और बहुत सारे जो रिपीटेबल नहीं है। रिपीटेबल नहीं होता है। आप आपको ट्रस्ट ही नहीं आता। तो दी आईडिया इज़ टू मेजर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस मेजर होता है आपके टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड से। यानी कि जो दुनिया का बेस्ट ट्रेडर होगा वो बहुत ट्रेड लेता है। जी। तो अगर कोई बंदा 12 महीने में 250 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट को कितनी बार ट्रेड कर रहा है वो तो अलग बात है। हां बराबर है। तो यानी कि 20 ट्रेड्स पर मंथ यानी कि हर रोज का एक ऑर्डर ऑन एन एवरेज जा ही रहे इस इंडिविजुअल का। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ़ अ शॉर्ट टर्म एक्टिव ट्रेडर। तो वो हमें दिख रहा है तो हमें दिख रहा है कि 250 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो पैसा कमाया वो दो ट्रेड्स ने कमाया कि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जी और हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कॉन्फिडेंट है या नहीं? कि ये 30 के ऊपर एक बार लॉसेस होने लग जाए हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो जैसा कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे ये जानने के लिए कि क्या फार्मूला यूज़ किया गया है। तो यहां पे अगर वो स्क्रीन के नीचे देखेंगे तो हमने काउंट किया है कि B2 से B256 जहां पे आपका पीएनएल है उनमें से कितने ट्रेड्स ज़ीरो या इसके इक्वल टू हैं उसको हमने लॉस मेकिंग मार्क मार्क किया गया है। एंड सिमिलरली हमने यह काउंट किया गया है। और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखने के लिए हमने ये चेक किया काउंट इफ B2 से B 256 अगर जीरो के ऊपर है इसे प्रॉफिटेबल ट्रेड माना गया है। कितना है वो हम बाद में असेस करेंगे। बट अगर ₹1 भी प्रॉफिट है उसे प्रॉफिटेबल माना गया। ₹1 भी लॉस है तो उसे लॉस मेकिंग माना गया है। और जब हम ये करेंगे तो हम देखते हैं कि आपका जो विन रेट है दैट विन रेट मैं यूज़ करूंगा। नॉट एक्यूरेसी। आपका एक्यूरेसी तो 90 के ऊपर ही रहेगा। क्योंकि आपने रूल्स फॉलो किए हैं और आपने डिफाइन किया है। तो इसलिए मैंने भी अपने नोमेनक्लेचर को हल्का मॉडिफाई करके यहां पे विन रेट यूज़ किया है कि आपका विन रेट इज़ अप्रोक्सिममेटली 50% तो 20 साल मार्केट में काम करने के बाद दुनिया भर का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप 50% से ज्यादा एक्यूरेसी ला ही नहीं पा रहे। यानी कि मेरे लिए ये सरप्राइज़ है। मैं 35% काउंट कर रहा था। पॉसिबबली जिस इसमें 200000 प्लस वाले जो ट्रेड है मैं उसको प्रॉफ़िट नहीं प्रॉफ़िट में नहीं काउंट करता। इसलिए मैं अपना विन रेट 40% 38% बताता हूं। सो दुनिया भर का टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद प्रॉप फर्म में काम करने के बाद यूएस इक्विटीज ट्रेड करने के बाद लोगों का 2 250 500 करोड़ मैनेज करने का 50% एक्यूरेसी लाया आपने जिसको आप बोल रहे हैं कि आप बैठ के सोच रहे हैं कि 35 है। बट रीज़नेबल दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न दैट वन ऑफ़ वन ऑफ़ दी प्रोफेशनल ट्रेडर्स इज़ एट जस्ट 50% एक्यूरेसी। अभी सर आते हैं आपके एवरेज रिस्क के बारे में। अब यहां पर जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उन्हें मैं रेकमेंड करता हूं कि दे मस्ट डू दिस ऑन देयर ओन पीएनएल हर ब्रोकर देता है। अब यह एवरेज रिस्क कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिंपल फार्मूला यूज़ किया कि एवरेज करो इफ इस सेल का वैल्यू ज़ीरो या उसके नीचे तो उसने सिर्फ ज़ीरो और उसके नीचे यानी कि नेगेटिव नंबर्स को जाके एवरेज कर दिया और इसने बोल दिया कि आपने औसतन ₹11,900 मार्केट को दिए जभी भी आपने लॉस बुक किया है। जी व्हिच इज़ अराउंड ₹12,000 के करीब हम मान सकते हैं। सेम फ़ूला जब मैं एवरेज गेनर पे करता हूं कि एवरेज करो इफ़ इट इज़ मोर देन ज़ीरो। जी। तो हमें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ₹16,000 के करीब है जब आप गेन कर रहे हैं। यानी कि वी आर नॉट ऑलरेडी लुकिंग एट अ ट्रेडर जिसके एवरेज विनर्स आर बिगर देन हज़ एवरेज गेनर्स इवन इन अ बेरिश मार्केट। राइट? बिकॉज़ आपका लॉन्ग ओनली सिस्टम है। इवन इन अ बेरिश मार्केट, यू आर मेंटेनिंग योर एवरेज गेनर्स बीइंग मोर देन योर एवरेज लूज़र्स। और इन्हीं एवरेज गेनर और एवरेज लूजर का जब मैं एक एब्सोल्यूट रेशियो निकलता हूं तो हमें हमारा सिस्टम रिस्क रिवॉर्ड या सिस्टम आरआर मिलता है जो कि आपके केस में अप्रोक्सिममेटली 1.35 आ रहा है इन अ बेरिश मार्केट व्हिच इज़ेंट टू नोन बिकॉज़ इट इज़ अ बेरिश मार्केट वेयर अ लॉन्ग ओनली सिस्टम इज़ डिप्लॉयड। तो कल को आपका सिस्टम बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। अगर निफ्टी 21,000 से 27,000 जाएगा तो आपने यह सब रोता हुआ फज़ देखा है। सो, यू डिर्व टू अर्न इट। क्योंकि आपने बेरिश फज़ में भी वही सिस्टम डिप्लॉय किया है। सो, दिस इज़ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। अब सवाल आता है आपका बिगेस्ट विनर। तो जो आपका बिगेस्ट विनर है वह है ऑलमोस्ट ₹1.5 लाख का। जी। इन एन अकाउंट ऑफ ₹5 लाख। आप एक ट्रेड निकाल दें जो ₹1.5 लाख दे दे। यह बेसिकली एक बंदे का माइंडसेट, थॉट वैल्यू सिस्टम ही चेंज कर देता है। एंड एक आई बिलीव आई कैन लिटरली पुट दिस आउट इन द ओपन एंड चैलेंज एनी यंग 20, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड जो कि इन एक्सपीरियंस्ड है कि वो मार्केट में ₹5 लाख डाल दें। मार्केट 5% करेक्ट हो जाए। वह 5 से ₹1 लाख कैपिटल लगा दे एंड ₹1.5 लाख का गेन कैप्चर करने की कोशिश करें। दिस ओनली हैपेंस व्हेन अ ट्रेडर हैज़ कैप्चर अ बिग मूव इज़ सिंग थ्रू अ बिग मूव माइट इवन कंसीडर एवरेजिंग अप नॉट एवरेजिंग डाउन। यस विनर में कंटीन्यूअसली पोजीशन इंक्रीस करना। तो वो हमें आपके ₹1.5 लाख के गेन से दिख रहा है। और ऑब्वियसली जब एक ₹1वा लाख का गेन आया होगा। दैट मींस मार्केट इज़ इन हाई मूवमेंट। इमोशंस चेंज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा स्टॉक्स क्वालीफाई होने लगते हैं। गैप्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड वी कैन इमीडिएटली सी कि आपका जो बिगेस्ट लूजर है इट इज़ ऑलमोस्ट फाइव टाइम्स योर एवरेज लूजर। यस एट 56000 करेक्ट। तो ये आपका ये एक ट्रेडर का बिहेवियर बताता है। हां। तो एवरेज तो हो गया सेंटर लाइन बट उस बंदे का रेंज क्या है? है तो आपका जो राइट साइड का रेंज है वह ऑलमोस्ट ₹1.5 लाख का है और जो आपका लेफ्ट साइड का रेंज है वह एक 60 के इधर आके रुक चुका है। व्हिच मींस दिस इज़ लुकिंग लाइक अ ग्राफ व्हिच इज़ क्यूड ऑन द राइट साइड। यह परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यह आपके बिहेवियर से और आपका डाउन साइड में आप अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप स्टॉक्स अगर आप देखें जो आपने लिया है ये जैसे ये कंपनी है VBS Vari एनर्जी VMA VIP जो मुझे सामने दिख रहे हैं दे आर सम ऑफ़ द मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स कि जब वो सर्किट लगाना स्टार्ट करेंगे तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि फाइनली आपने लॉस कितना देना है। बट इवन एंड देन सच अ सिनेरियो आपका मैक्स लूजर इज़ हाफ या आपका मैक्स गेनर इज़ ओवर टू टाइम्स योर बिगेस्ट लूजर एंड मेरा ऐसा फर्म मानना है कि जब तक एक ट्रेडर का बिगेस्ट विनर इज़ ग्रेटर देन देयर बिगेस्ट लूजर देयर इज़ ऑलवेज होप इन द गेम वो कभी भी मार्केट से बाहर नहीं हो सकता एज लॉन्ग एज दैट रिलेशनशिप इज़ मेंटेंड और ये जो बिहेवियर है आपका बिहेवियर है इन एक्सट्रीम प्रॉफिट एंड एक्सट्रीम लॉस क्योंकि दैट इज़ व्हेन इमोशंस आर एट इट्स पीक आपके 10 लाख के अकाउंट में भी वो या 5 लाख के अकाउंट में भी वो पीक पे होंगे आपके 10 करोड़ के अकाउंट भी वो पीक पे होंगे। यह कैप्चर होता है कोफिशिएंट ऑफ़ वेरिएशन से। कोफिशिएंट ऑफ़ वेरिएशन कैप्चर करने के लिए हमें कोई और स्टेप्स करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बट व्हाट कोफिशिएंट ऑफ़ वेरिएशन इज़ सेइंग कि ये ट्रेडर या ये ट्रेडिंग सिस्टम कितना इजी है नेविगेट करना। एंड जब एक ट्रेडर का कोएफिशिएंट ऑफ़ वेरिएशन 10 के नीचे आता है, इट मींस द ट्रेडिंग सिस्टम इज़ इजी फॉर एनीवन टू डू इट। हां। बट अगर वो पांच के नीचे आ जाए, तो इट मींस अ ट्रेडर इज़ नाउ बिकम अ फुल फ्लेजेड फंड मैनेजर। उसके सिस्टम्स इतने ऑटोमेट हो चुके हैं कि यह आइडेंटिफाई करके कि उनका बिगेस्ट लूजर 50,000 का है। यह ना देख के कि बिगेस्ट गेनर क्या है। यानी कि गेन के रूल्स को ना चेंज करके लूजिंग रूल्स को स्टडी करके ये बिगेस्ट लूजर को कम करने का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर उन्हें आइडेंटिफाई होता है कि एक अंडर 100 करोड़ के मार्केट कैप के कंपनी में उन्हें ये पता है। नेक्स्ट स में आपको दिख जाएगा उनके वॉच लिस्ट से वो बाहर हो जाते हैं। और जस्टिफिकेशन क्या है? ये नहीं कि 100 करोड़ का कम मार्केट कैप कभी लार्ज कैप नहीं बन सकता है। बस मुझे इतना लॉस टॉलरेबल नहीं है। करेक्ट। एंड दैट इज़ व्हेन रूल स्टार्ट टेकिंग अ पर्सनल फ्रेमवर्क फ्रॉम योर ओन डेटा। तो आपके एक्सट्रीम केस में भी इन अ बेरिश मार्केट यू आर मेंटेनिंग अंडर 10 सीवी व्हिच इज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ़ प्रोफेशनलिज्म। दिस इज़ अ फैक्ट। क्योंकि मेरा सीवी जब मैं एक्सट्रीम वोलेटाइल मार्केट में आई कुड इवन गो टू थ्री डिजिट्स। यानी कि द ट्रेडिंग सिस्टम इज़ सो डिफिकल्ट। इट इज सो वोलेटाइल कि द ट्रेलर इज नर्वस और जो उसको फॉलो कर रहा है वह भी डरा हुआ है इस समय पैसा मिल जाएगा बट सुख नहीं मिल रहा है यहां पर आपको सुख से पैसा मिल रहा है दिस इज व्हाट दिस सीवी सेइंग दैट सुख मींस कॉन्फिडेंस सुख मी दैट सो ये बेसिकली सिस्टम है जो कि सिखाया जा सकता है जो कि स्केलेबल है। जी दैट इज़ व्हाट अ सीवी ऑफ़ अंडर 10 इज़ बेसिकली सेइंग। अगर सीवी ज़ीरो आ गया उसका मतलब आप ट्रेड ही नहीं कर रहे। अगर सीवी नेगेटिव आ गया उसका मतलब यू आर अ गारंटीड लॉस मेकिंग ट्रेडर। बट अगर सीवी 10 के ऊपर आ गया तो यू आर अ वेरी वोलेटाइल ट्रेडर। सो देयर इज नो राइट नंबर फॉर सीवी। बट आई बिलीव समवेयर बिटवीन थ्री टू 10 इज़ द स्वीट स्पॉट जहां पे आप यहां पे दिख रहे हैं। अभी सीवी कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो मुझे आपका एवरेज देखना है कि हर बार जब आप बटन दबा रहे हैं, तो आपको मार्केट क्या दे रहा है? तो आंसर है कि जब आपने बटन दबाया, आपको ₹2500 मार्केट से आए हैं। दिस इज़ द एवरेज। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ़ द अकाउंट। बट क्वेश्चन यह है कि आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू आप अगर मैं आपसे पूछूं कि जभी भी आप इस अकाउंट में बटन दबा रहे हैं आपको कितना आ रहा है तो आप आंसर देंगे 4500 क्योंकि व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज वेरी मेनी स्मॉल विनर्स हम विनर हैं यानी कि आप ट्रेल कर रहे हैं ट्रेल करके जैसे ही थोड़ा सा आगे गए वो वापस आ रहा है इट्स साइन ऑफ़ अ वीक मार्केट यस तो आपको लग रहा है कुछ चल नहीं रहा है नियरली ज़ीरो चल रहा है दिस इज़ द फीलिंग सो मीडियन इज़ द एवरेज दैट द ट्रेडर फील्स यस मीन इज़ द एवरेज दैट दी अकाउंट यस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑब्वियसली कितना वेरी हो गया वह मीन से कि वह मीन से कितना दूर घूम रहा है, उतना ही वोलेटाइल वह अकाउंट हो जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इज़ द वैरियंस। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ मेज़रिंग द एक्सटेंट ऑफ़ वोलेटिलिटी यूज़िंग मीन एज़ अ बेस। जो कोफिशिएंट ऑफ़ वैरियंस हमने कैलकुलेट किया। एंड इंसिडेंटली व्हाट वी कैन आल्सो कैप्चर इज़ द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज़ योर एज। क्या आपका ट्रेडिंग सिस्टम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है? वि इज नो एज या वह एक लेफ्ट साइड स्क्यूड ग्राफ है कि आपने लॉन्ग टर्म में यह कंटिन्यू किया तो आपका पैसा जाना है या इज इट ऑन द राइट साइड स्क्यू ग्राफ कि दिस पर्सन इज़ कैप्चरिंग बिगर विनर्स एंड यूजुअल। सो दिस इज़ ऑन द राइट हैंड साइड क्योंकि इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर 0.3 एंड आई बिलीव अगर आप यही मेंटेन बिहेवियर मेंटेन करेंगे। और अगर मार्केट लॉन्ग फेवरेबल होता होपफुली जब हम अगली बार मिले तो हम तब मिल रहे हैं जब मार्केट शायद 5% ऊपर गया हो करंट लेवल से। उस केस में दिस नंबर कुड हिट अबव 4.5 एंड एट अबव फाइव दैट क्यूनेस इज़ लाइफ चेंजिंग। तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरा 80% एक्यूरेसी है। इज इट गुड ऑड? या मेरा 20% एक्यूरेसी इज़ गुड ऑड? मैं बोलता हूं कि अगर आपका 20% एक्यूरेसी है विद अ 0.8 स्क्वनेस इट इज़ वेरी गुड। अगर आपका 80% एक्यूरेसी है विद अ 0.8 या वन एक्सक्यूनेस तो आप भगवान हैं। इट इज नॉट अबाउट गुड और बैड यू ऑफ़ गॉड। यस। तो दैट इज़ दी लेवल। सो यू आर एट पॉइंट थ्री व्हिच इज़ वेरी गुड एंड यू आर एट एन एक्यूरेसी ऑफ़ 50% व्हिच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। वी आर सीइंग योर एवरेज। ऑन ऑल पैरामीटर्स। दिस इज़ लुकिंग लाइक एन अकाउंट ऑफ़ अ पर्सन व्हिच इज़ मैनेड बाय अ प्रोफेशनल। क्योंकि 250 बार आप रैंडम बटन दबाएंगे तो मैं आपको चार्ट्स कभी दिखाऊंगा जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं। वो चार्ट्स बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब आपका परफॉर्मेंस चार्ट हम बनाएं कैसे? तो उसको बनाने के लिए हमें एक बेस लेना पड़ता है। बिकॉज़ इट इज़ ऑल अबाउट रेशियोज़। जैसे आपने कहा वो यूनिट्स ऐड करना, 25,000 में दो ज़ीरो ऐड करना या एक जीरो ऐड करना। तो इट वी हैव टू ट्रेन आवर आइज़ टू सी इन रेशियोज़। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल जैसे आप हैं। अगर आप किसी और का ₹250 करोड़ एक अकाउंट में मैनेज कर रहे हैं तो लॉजिकली किसी और अकाउंट का ₹10,000 आपको फील ही नहीं होगा। अनलेस यू आर सीइंग इट इन रेशियोज़। तो वो रेश्यो क्या है? अब यहां पे मैंने क्या किया? आपको दिख जाएगा कि जैसे Zाइडस वेलनेस है। आपने ₹5,000 कमाए। वो 5,000 कमाने के लिए आपने 11,000 या 12,000 के करीब का रिस्क लिया। यानी कि ज़ाइडस वेलनेस ने आपको आपके एवरेज रिस्क का 0.4 रिटर्न दिया। जी। सिमिलरली अगर आप ऊपर का देखेंगे Zari Industries उसने ₹2500 ले लिए। उस ₹500 आपने ₹2500 दिए बट आप लेके तो ₹1,000 देने आए थे बट उसने ₹2500 लिए। तो उसने 1/5 या -.2 का आपको रिटर्न दिया। तो नाउ व्हाट वी हैव डन इज़ बाय टेकिंग रेशियोज़ जो भी व्यूअर हैं उनका भी कोई एवरेज रिस्क आएगा। उनका भी कोई एवरेज गेन आएगा। बट जब आप उनके रेश्यो ले लेंगे तो कॉलम सी हर किसी के लिए आएगा। और वो कॉलम सी डायरेक्टली आपसे कंपेरेबल है। सिमिलरली वो मेरा कॉलम सी आपसे कंपेरेबल है। मेरा कॉलम ए और भी हो सकता है आपसे बिल्कुल ना हो। करेक्ट। एट दिस पॉइंट नाउ एट कॉलम सी लेवल एंड ऑनवर्ड्स वी आर एट अ स्टैंडर्ड जहां पे हम दुनिया के हर ट्रेडर हर ट्रेडिंग सिस्टम को अब कंपेयर करने के पोजीशंस में आना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इस कॉलम सी का जब मैं एग्रीगेट लेता हूं तब आपको यह कॉलम बी कॉलम डी दिखेगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि आपका क्यूम्युलेटिव रिस्क रिवॉर्ड क्यूमुलेटिव रिटर्न इज 54.69 इसका मतलब क्या है? कि अगर आपने ₹1 रिस्क किया है तो आपने मार्केट से ₹55 लिए हैं। ओके। तो अगर मैं अगर आपने ₹10,000 रिस्क किए हैं तो आपने ₹5.5 लाख लिए। जी। दिस इज़ द रेशियो। करेक्ट। व्हिच मींस दैट कि अगर कई ट्रेडर्स हैं जिनके अकाउंट में सिर्फ ₹1 लाख हैं। अगर वह प्रोफेशनल तरीके से ₹1000 पर ट्रेड रिस्क करना स्टार्ट कर दें तो वही ट्रेडर बेरिश मार्केट में यही सिस्टम डिप्लॉय करके ₹55,000 लेके जाता। प्रोवाइडेड ही हैड द मार्जिन टू एग्जीक्यूट ऑल द ट्रेड्स। एंड इस प्रोफाइल को फॉर एग्जांपल आपको दिखेगा यहां पे आपका क्यूमुलेटिव 54.69 है। ठीक है? जो कि 42 ऐड कर रहा है फ्रॉम 54.27 जो इससे पिछला था। एंड इस क्यूम्युलेटिव को जब मैं रिप्रेजेंट करता हूं, दिस इज़ हाउ इट नाउ लुक्स। अब आपको यहां पे दिख जाएगा कि पहले ट्रेड में 59 आया। दूसरे ट्रेड में 78 आया तो क्यूमुलेटिवली आपको 1.37 फिर उसके बाद यहां पे देखिए ये -1.59 है। अब ये देखिए ये हो गया ब्रेक इवन 0.02। तो इसको जब हम फॉलो करते हैं तब हमें आपका एक रिटर्न कर्व मिलता है। एंड ये रिटर्न कर्व हमें जैसे ही मिलता है तो वी कैन नाउ सी दी इंपैक्ट ऑफ़ थिंग्स लाइक कैश। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि सर शॉर्ट टर्म मार्केट कैसे चल रहा है? तो व्हाट यू आर सेइंग इज पुलबक एंड यू कैन सी यह आई नो कि यू कैन नॉट सी इट आई कैन ईली मेक एन आरएसआई यहां पे डायवर्जेंस है। हम क्योंकि आई मीनंस आईएस ट्रेन हो जाते हैं। यह पुलबैक होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। यानी कि अब यहां पे आपके अकाउंट में एक बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है और फिर ब्रेकआउट आएगा। अभी ब्रेक और और थॉमस बुलक ये कह के गए थे कि जभी भी एक ट्रेंडिंग चार्ट रेंज में आता है देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि इट इज़ गोइंग टू ब्रेक इन द डायरेक्शन ऑफ़ द प्रिसीडिंग ट्रेंड। आपका ये है प्रिसीडिंग ट्रेंड। आपने मेरा सेटअप बता दिया। एग्जैक्टली दिस इज़ माय सेटअप। चार्ट व्हिच इज़ लुकिंग मैं आपको जो अभी चार्ट पर बताऊंगा आगे जाकर। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर किसी लिटरली जो प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोफेशनल बना बनना चाहता है ट्रेडिंग में प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर करियर पर्स्यू करना चाहता है उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी जो मैं चार्ट पर बताऊंगा। यह मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर उसने उसको स्ट्रेटजी के तौर पर ना देखते हुए कांसेप्ट एंड लॉजिक के तौर पे देखा तो उसकी कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड सेकंडली ये जो नंबर्स हैं सर मेरे नंबर्स हमेशा ऐसे क्यों दिखेंगे? क्योंकि जब मैं ट्रेल करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम जो 56,000 का लॉस दिखाई दे रहा है मेरे अकाउंट में वो मैंने डबल पोजीशन की थी और ओरिजिनल स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ना लाते हुए ओरिजिनल ही रखा था। इसके कारण वो दो ट्रेड का स्टॉप लॉस एक साथ एक ही ट्रेड में हिट हुआ। बट मेक पॉइंट है सर जब हम एक्सट्रीम्स में आते हैं। इवन प्रोफेशनल ट्रेडर स्टार्ट। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ये वनरेबल कि वहां पे वनरेबिलिटी कहीं ना कहीं आ गई स्टार्ट हो जाती क्योंकि मैंने उस ट्रेड से उस चार्ट से और एक्सपेक्ट कर लिया कि यार ये तो आज फटेगा ही और मैंने पोजीशन डबल कर दी एंड जो ये शो कर रहा है ये मुझे सिखा रहा है कि कितनी भी गारंटी आ जाए डबल नहीं करनी है पोजीशन और अगर डबल की है तो वो रिस्क इस तरह मैनेज करना है कि दोनों पोजीशन का आपका रिस्क वही हो जो एक्चुअल एवरेज रिस्क है। ये मुझे यहां से सीखने मिला है। एंड इसी लॉस को हम स्टडी करते हैं। जी नॉट कि यूनिट ट्रेड। कई बार सर बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं सर आप विनर ट्रेड दिखा रहे हैं। आप लूजिंग ट्रेड नहीं दिखा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि विनर ऐसा दिखता है एंड आई एम कैपेबल ऑफ कैचिंग इट। यस। बट जब लोग बोलते हैं कि चलिए सर सब हम लूजिंग ट्रेड एनालाइज करते हैं। अगर ₹100 चला गया तो वो तो कॉस्ट था विनर लेने के लिए। करेक्ट। एनालाइज किसको करना है? जब मेरा वन आवर ब्रीच होना स्टार्ट हो रहा है, मेरा ही एवरेज रिस्क तीन चार पांच गुना ब्रीच हो रहा है। दैट इज अ ट्रेड जहां पे यू आर नॉट द सेम पर्सन। यस आप ह्यूमन यू आर कंप्लीट यू आर नॉट अ ह्यूमन यू आर बेसिकली अ बॉल ऑफ़ हॉर्मोन। यस। आप एक हॉर्मोनस की दुकान बनके मार्केट में आए हुए हैं और मार्केट छोड़ता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहीं पे ही दिखेगा। एक डब्ल्यू पैटर्न बनके जा रहा है। इट इज़ ऑन इट्स वे टू रिकवरी। बट करेगा बंदा कुछ ना कुछ हरकत एंड इट जस्ट ब्रेक्स डाउन। अब व्हाट इट इज़ आस्किंग यू टू डू। अगर मैं एक टेक्निकल ट्रेडर होता तो मैं इसे कैसे देखता? मैं बोलता एट दिस पॉइंट द बेस्ट बेट इज़ कि एक सॉस पैटर्न बनाएं। यानी कि इस ट्रेडर को इस टाइम से अपने पोजीशंस बिल्कुल एडजस्ट रखने हैं क्योंकि ही और शी नीड्स टू फॉर्म अ बेस और यह जो आपका लोअर विक लगा है ये अब नहीं टूटना चाहिए। अब इसको डिफेंड कर दो क्योंकि दिस एन इक्विवेलेंट ऑफ़ अ हैमर। राइट? आप इक्विवेलेंट ऑफ़ अ हैमर बना के आए हैं तीन दिन पहले मार्केट में। क्योंकि वही आपका डेट रेंज है। जी। आई एम नाउ वेरी क्यूरियस टू नो दी स्पेसिफिक्स ऑफ़ द सिस्टम दैट हैव गॉट अस दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। तो अभी इस पार्ट ऑफ द क्यूएनए में आई वुड लाइक यू टू शेयर योर चार्ट सेटअप एंड आपके जो फेवरेट ट्रेड होंगे हमने लिस्ट तो व्यूअर्स के सामने ही रखा है। आपके जो फेवरेट ट्रेड्स होंगे जहां आपको लग रहा है आपका सेटअप परफेक्ट है। दिस इज़ हाउ अ विनिंग सेटअप लुक्स ताकि उनके सबकॉन्शियस में ही गढ़ जाए कि विनर ऐसा होता है। एंड देन जब वो उन्हें मिल जाए तो देन उनको याद आए कि हां एक रविंद्र सर का एक पॉडकास्ट देखा था जहां ऐसा जेएफ का बना था। इन कंडीशंस में बना था। यह वॉल्यूम कैंडल देखा था। एंड दिस इज द पोटेंशियल इट हैज़ टू अर्न ताकि वो 5% में बुक ना कर दें। सो वी विल नाउ इफ इट्स ओके विद यू। आपने जैसा कहा कि उनके सबकॉन्शियस में गढ़ जाए सर अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरिंग में बस यही एक थिन लेयर है। दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मतलब जब मैं एक चार्ट दिखाऊंगा तो वो समझ जाएंगे। लेकिन जब तक वैसे ही सिचुएशन के 10,000 चार्ट वो खुद नहीं देखते सबकॉन्शियस में कुछ इनग्रेव्ड नहीं होने वाला। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे जो भी देख रहा है मैं अभी जो आपको दिखाने जा रहा हूं मैं आपको टच वुड मैं बोलना चाहता हूं आपका ट्रेडिंग करियर चेंज हो सकता है जो लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा बट आपको इतना समझना होगा कि ये एक लॉजिक है ये एक सेटअप नहीं है एक स्ट्रेटजी नहीं है जिसको कल से मैं इंप्लीमेंट करता हूं यह लॉजिक है ऐसे 1000 चार्ट देखो आपका दिमाग खुल जाएगा दोस्तों जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक वॉल्यूम इमंबैलेंस सर ने आइडेंटिफाई ट्राई किया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी एक्सैक्टली होगा कितना। अगर आप 1 मिनट, 3 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, तो आई वुड इनकरेज यू कि आप इनक्रेड मनी का ब्रोकरेज प्लान असेस करें। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका फर्स्ट मंथ का ब्रोकरेज फ्री है। एंड आपको हर महीने इंस्टेड ऑफ अ यूनिट ट्रेड ब्रोकरेज आपको एक फ्लैट फी ऑफ़ ₹99 पर मंथ लेवी होगा। तो अगर आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी हाई है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आई एनकरेज यू टू हैव चेक द लिंक बिलो। लेट्स गेट बैक टू द पडकास्ट। आई एम नाउ वेरी एक्साइटेड एंड एक्चुअली वेरी क्यूरियस टू सी दी परफॉर्मेंस एट अ स्मॉल अकाउंट। ₹ ₹1 लाख के अकाउंट में आपके लॉन्ग सिस्टम ने कैसे परफॉर्म किया एंड देन आई वुड लाइक टू नो कि आपका यह लॉन्ग सिस्टम है क्या? तो सर मैं आपको एक ट्रेडिंग का लॉजिक हाउ ट्रेडिंग सिस्टम वर्क्स व्हाट इज द नेचर ऑफ़ प्राइस मोमेंट एंड इफ यू प्लान योर सेटअप्स स्ट्रेटजीस व्हाटएवर सूट्स यू इंडिकेटर सूट्स यू डज़ंट रियली मैटर। सपोर्ट रेजिस्टेंस सूट्स यू एक्चुअली यह भी मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली चार्ट हमको एंट्री तक ही पहुंचाने वाला है। और चार्ट का इस्तेमाल किस लिए करना है? प्लीज एवरीबॉडी नोट दिस। बार-बार एक जगह पर हथौड़ा मारोगे या वो कुराड मारोगे तो ही पेड़ गिरेगा। तो एक जगह पर मारना आपको कौन प्रोवाइड करेगा? दैट चार्ट। तो चार्ट का इसके अलावा कोई रोल नहीं है। आप चार्ट पर बर्डन कर रहे हो राइट और रॉन्ग आने के लिए। आप जिस पॉइंट पे एंट्री कर रहे हो वही राइट है। वहां रॉन्ग वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। तो चार्ट का रोल पहले अपने आप को समझा दीजिए। चार्ट ऑलवेज प्रोवाइड्स एन एंट्री। कौन सी एंट्री? जो कोई भी चार्ट ओपन करो सेम दिखेगी। समझ आ रहे हो? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विल ऑलवेज सेम। रेट ऑफ द चार्ट एंड नेम ऑफ द चार्ट विल बी डिफरेंट। इधर में भी ए बी सी एक्स जी कुछ भी हो सकता है। बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विल ऑलवेज लुक द सेम। दैट मींस यू आर ट्रेडिंग विद प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच एंड नॉट दी रैंडम अप्रोच। तो प्रोबेबिलिटी विल कम इंटू अ पिक्चर। नाउ ये हो गई पहली बात। तो ये सब लोगों ने इसका टेक केयर। नहीं सर टेक्निकल एनालिसिस आपका मतलब है कि वो वैसे ही है जैसे लकड़हारे के लिए उसका कुल्हाड़ है। बिल्कुल। उसका औज़ है टू डू देयर वर्क। हां। अब लकड़हारा अगर कुराडी से पहले एक जगह वार करता है, उसी कुराहाड़ी से फिर दूसरी जगह और एक ही पेड़ पर हजार वार करता है, बट हजार अलग-अलग जगह करता है, पेड़ गिरेगा? नहीं गिरेगा। प्रोबेबिलिटी उसके काम में आएगी? नहीं आएगी। बट अगर वही वो एक ही जगह वार करता शायद 500 या 600 में ही गिर जाता पेड़। राइट? तो, एक जगह वार करना क्यों जरूरी है? तभी प्रोबेबिलिटी विल कम इंटू अ प्ले। अदरवाइज तो प्रोबेबिलिटी दूर-दूर तक वो बोल रही है तू खेलता रहे अकेला। मैं जो सिस्टम अभी आपको समझाने जा रहा हूं मैं आपको पहले नेचर ऑफ प्राइस मूवमेंट समझाना चाहता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि हाउ एग्जैक्टली प्राइस बिहेव्स। प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है? प्राइस का नेचर कैसे है? हम दो-तीन प्लॉटिंग करके समझने की कोशिश करते हैं। नाउ आई विल शो यू टू थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस मूवमेंट। वन द प्राइस मूविंग इज दिस वे। ठीक। द सेकंड प्राइस मूवमेंट इज दिस वे। एंड द थर्ड वन इज़ दिस वे। आपको ये तीनों प्राइस मूवमेंट हर दिन किसी ना किसी चार्ट पर दिखाई देंगे। तीनों प्राइस मूवमेंट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग को अलग चश्मे से देखने की जरूरत है। तो पहले हम अगले अलग चश्मा खरीदते हैं। क्या है? कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई लेवल नहीं होता। वह आपके वहम है। वो आपने क्रिएट किया हुआ एक इल्लुजन है जो आपके सपने को रोज चकनाचूर कर रहा है। किसी लेवल का कोई मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता। लोग कुछ अलग सोचेंगे इसके बारे में। बट बिलीव मी एक लाइन ड्रॉ करके आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। एक दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस अगले पांच दिन नहीं डिफाइन कर सकता। तो एक पूरा कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ़ प्राइस मूवमेंट होता है। ठीक? अब हम समझते हैं पहले किसी भी चीज का दाव। दाल, तेल, प्याज, टमाटर या स्टॉक। क्यों हिलता है? इट इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ अ स्लाइट इमंबैलेंस बिटवीन बाइंग क्वांटिटी। आई एम स्पेसिफिकली सेइंग नॉट बयरर्स एंड सेलर्स। कितने नंबर ऑफ़ बायर सेलर है? इससे कोई लेना देना नहीं है। बाइंग क्वांटिटी एंड प्रेजेंट सेलिंग क्वांटिटी। प्याज के दाम क्यों बढ़ते हैं? बारिश कम हुई। फसल कम पैदावार कम हुई। नहीं। प्राइस के दाम इसलिए बढ़ते हैं कि एग्जिस्टिंग डिमांड अगर 1 लाख किलो की है आज और बाजार में केवल 10,000 किलो ही प्याज आया है तो बेचने वाला ₹30 किलो की जगह ₹70 किलो में बेचेगा। यही इमंबैलेंस कल भी अगर मेंटेन है तो 70 का दाम आप 100 होते हुए देखोगे सवा50 200 सो ऑन एंड सो फोर्थ जब तक चीजें बैलेंस नहीं होती। बैलेंस कैसे होगी? जब दाम 30 से 70 पे जाएगा तो कुछ गरीब लोग बोलेंगे नहीं यार आई कैन नॉट अफोर्ड दिस नाउ आई विल नॉट बाय इट ऑटोमेटिकली 1 लाख की जो डिमांड थी बाइंग की वो 70 पे आ जाएगी इमीडिएटली कोई ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जब 100 पे रेट चला जाएगा तब बोलेगा यार 70 तक तो मैनेजेबल था अब 100 पे हम नहीं बाय करना चाहते एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ऐसा एक प्राइस पॉइंट आएगा जहां पर कितनी भी कम सप्लाई अवेलेबल हो उतनी ही डिमांड अवेलेबल होगी और उसके फर्दर प्राइस नहीं जाएगा। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट अस कन्वर्ट इंटू अ फोर्सर्सेस। हाउ फोर्सर्सेस वर्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक डोर है। इधर से खली पुश कर रहा है। इधर से मैं पुश कर रहा हूं। ऑब्वियस सा क्वेश्चन है अगर मैं पूछूं किधर दरवाजा खुलेगा? मैं तो बोलूंगा सर आपकी तरफ है। थैंक यू वेरी मच। बट फैक्ट इज फैक्ट। खली की तरफ दरवाजा खुलेगा। क्या होगा मैक्सिमम? मैं 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए अपनी पूरी जान लगा के रेजिस्ट कर लूंगा। शायद हां फिर भी शायद बोल रहा हूं मैं। ठीक बट अब एक कली बिना खाना खाए पिछले 500 दरवाजे धकेलने वाले कंपटीशन कर चुका है। और अब वो मतलब आत्मा बिना शरीर है वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। अब दरवाजा ढक लिया जाएगा उससे? नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ एंड इमंबैलेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ। जैसा ही उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस होता गया वो मेरे स्ट्रेंथ पे आ गया और अब मैं उसको कॉमपीट कर पा रहा हूं। राइट? ऐसे ही प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन क्या करता है? जब स्ट्रेंथ से मूव करता है तो वर्टिकल एंगल्स क्रिएट करता है। जब वीकनेस से मूव करता है तो स्लंटिंग एंगल्स क्रिएट करता है या हॉरिजॉन्टल एंगल्स क्रिएट करता है। मतलब क्या है? मतलब कैंडलें छोटी-छोटी बनने लगी। उसके वॉल्यूम्स छोटे-छोटे आने लगे और प्राइस बिल्कुल डेड मूवमेंट कर रहा है या बिल्कुल स्लंटिंग अपवर्ड और स्लंटिंग डाउनवर्ड है। मतलब अगर स्लंटिंग अपवर्ड है तो बायर में दम नहीं है। देखो अपवर्ड जा रहा है लोगों को लगेगा यह बायर में दम नहीं है। बोल रहा है और स्लंटिंग डाउनवर्ड है तो सेलर में दम नहीं है। मतलब वो एग्जॉस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें दम होता तो शार्प फॉल करता, जोर से बेचता या जोर से खरीदता। अब यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नेचर ऑफ प्राइस मूवमेंट को फोर्सेस के साथ आप मतलब फिजिक्स के कुछ लॉज़ लेकर आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी फोर्सेस में इमंबैलेंस होता है तो जिस साइड में ज्यादा वजन है उस साइड में तराजू झुक जाता है। एग्जैक्टली सेम वे जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तब हमारी बाइंग क्वांटिटी एंड सेलिंग क्वांटिटी विद इन द रेंज ऑफ़ टू 3% ऑन अ डेली बेसिस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देती है और प्राइस ज्यादा मूव होती नहीं है। बट जब एक इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है कि मुझे आज इस स्टॉक में बाइंग करनी है। नाउ द रियल इमंबैलेंस कम्स इनू पिक्चर। हाउ द रिटेल ट्रेडर इज़ इनकैपेबल अप प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी व्हाट ही वांट्स ऑन अ सिंगल रेट। बट उसको क्यों चाहिए वह स्टॉक? क्योंकि उसने उसके फंडामेंटल स्टडी किए होंगे। उसने उसका हर वो चीज वो डाटा जो आपके पास मेरे पास ईजीली अवेलेबल नहीं है। वो सब स्टडी करके डिसीजन बनाया होगा कि मुझे इसमें 5000 करोड़ डालने हैं। काइंड ऑफ़ म्यूच्यूल फंड बैंक्स, प्राइवेट इक्विटी फंड, हैेज फंड ऐसे ही डिसीजन बनाते हैं। वो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड वो सब डेफिनेशन है ना वो आपको बेवकूफ कैसे बनाऊं मैं? राकेश झुंझुनवाला 55,000 करोड़ कैसे बनाया? एक दिन खरीद के एक सेकंड में बेच के ऐसे 55,000 ट्रेड किए क्या? आज खरीदा और अभी भी उसके नेक्स्ट जनरेशन उसी के फ्रूट Titan एग्जिट नहीं है। 200300 करोड़ का डिविडेंड रोज आता है। हर साल उनको आता है। कुछ बेचने की जरूरत ही नहीं है। यही Tाइटन एक दिन 5 लाख करोड़ हो जाएगा। आई विल नॉट बी सरप्राइ। आप में होल्ड करने की हिम्मत ही नहीं है। और आप बोलते हो मुझे फॉर्च्यून बनाना है। भाई साहब आपका लूजर जैसे आपने यहां पर दिखाया आपका लूजर एवरेज इज फार मोर बिगर देन द एवरेज विनर। एक मेंढक है रोज सुबह 5 फीट चढ़ता है और शाम में 10 फीट गिरता है। वो कुएं के बॉटम को ढूंढने जा रहा है। बट वैसे जगह दूसरा मेंढक है। 5 फीट चढ़ता है और रात में 3 ही फीट फिसलता है। एक दिन कुएं से बाहर निकल जाएगा। आप सोचो आपको कौन सा मेटक बनना है। सो नाउ यह जो प्राइस मूवमेंट का नेचर है इसको अगर आप देखोगे तो इसको मैं आपको नेचर को एक्सप्लेन मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया कि यहां पर केवल रिटेल टू रिटेल फाइट चल रही है। बट व्हाट अबाउट दिस यहां पर बाइंग प्रेशर तो स्ट्रांग आया क्योंकि वर्टिकल एंगल बना हुआ है। एट द सेम टाइम सेलिंग प्रेशर भी स्ट्रांग आ गया। मतलब वहां पर कोई माल लेकर बैठा है जिसको इधर भी फाइट चल रहा है बट इंस्टीटशंस का चल रहा है। हां मतलब इसने बाय करके ऊपर लेकर गया उसने अपना माल अच्छा रेट मिल रहा था तो खाली कर दिया शायद 5 साल से होल्ड किया हो शायद 10 साल से होल्ड किया हो ये मत समझना आज बाय करके इसी सिचुएशन ने आज बेच दिया इन पर भी सेबी के बहुत सारे रिस्ट्रिकशंस हैं द बिग कैपिटल कैन नॉट स्पेकुलेट और लॉजिकल सोच के देखो जिसके बाय करने से एक स्टॉक 20% भाग रहा है सेल करने से 40% गिरेगा ना दोस्त सेलिंग तो और पैनिकिक होता है सेलिंग में तो सब हाथ निकाल लेते हैं बाइंग में तो भी लिक्विडिटी मिलते जा रही इतने ऊपर गया और कितना ऊपर जाएगा। कॉमन मेंटालिटी ऑफ़ रिटेलर तो लिक्विडिटी मिलते जा रही है। बट सेलिंग के समय क्या? सेलिंग के समय तो रिटेल भी बोलता है भाई गिर रहा है ये। डू नॉट कैच द फॉल इन नाइफ। रिटेलर भी यही बोलता है। तो उसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। तो उसने बाय करते हुए 20% तो भगा दिया बट उतनी ही क्वांटिटी बेचेगा तो लोअर सर्किट लग जाएगा। और इंस्टेड ऑफ़ मेकिंग प्रॉफिट वो बड़े लॉस में खड़ा रहेगा। तो वो यह लोग इतने बड़े कैपिटल से 1 मिनट 1 आवर डेली टाइम फ्रेम नहीं ट्रेड करते या तो चार्ट ही नहीं ट्रेड करते। यह कंप्लीट कुंडली ऑफ स्टॉक ट्रेड करते हैं। एंड व्हाट इज कुंडली ऑफ़ स्टॉक इज़ द फंडामेंटल। तो उन लोगों का ट्रेडिंग करने का तरीका अलग है। बट उनका बेस बहुत स्ट्रांग है। उनके पास रीजनिंग बहुत तगड़ा है और मेरे पास रीजनिंग है कि उनके पास रीजनिंग तगड़ा है और मुझे उनके फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। नाउ कम टू थर्ड थर्ड वेव। यहां क्या हो रहा है? यहां फ़ तो आ रहा है बट ऊपर से कोई भी इसको फिर से नीचे बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और यहां पर एक वो रिस्पेक्टेड टाइम सेट करके बिता अपने प्राइस का बेस चेंज कर रहा है। इसको मैं बोलता हूं बेस मूवमेंट। मतलब बेस मूवमेंट क्यों जरूरी है? लिक्विडिटी आने के लिए। लिक्विडिटी कैसे आती है? अगर मैं बोलूं आज ITC ₹300 है बाय करोगे। आपने कहा ठीक है बाय कर लेते हैं। और आपने डिसीजन बनाते बनाते वो ₹350 हो गया। आप बोलोगे नहीं यार 20% बढ़ गया है। आई विल वेट बट वो 350 अगर अगले 2 महीने रह गया तो नाउ इट फॉर्म अ न्यू बेस। नाउ यू से अब ये 700 की तैयारी कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस बेस फॉर्मेशन इटसेल्फ क्रिएट्स अ नेक्स्ट रैली का एक तैयारी जो कहते हैं वह करता है। अब यह है नेचर ऑफ प्राइस मूवमेंट। रिटेल ट्रेडर कर रहा है यहां पर ट्रेड। कैपिटल फूंक रहा है। यहां ट्रेड टॉप कैच करने के चक्कर में, बॉटम कैच करने के चक्कर में फिर कैपिटल फूंक रहा है। और जब यह होता है तब बोलता है यार यह ऑलरेडी ऊपर चला गया है। फिर नेक्स्ट टाइम आता है अरे यार यह तो और भी ऊपर जा रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम आता है और भी ऊपर जा रहा है। और भी और जब वो सब एग्जॉशन का टाइम आता है ना जब ए शेप रैली आती है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि सबसे आखिरी में ऊपर जाके शार्प नीचे आता है और उसको लगता है यह तो सस्ते में मिल रहा है। जबकि अब वह नए नीचे के साइड के स्ट्रक्चर बनाते जाने वाला है और वहां रिटेल ट्रेडर फंसता है। यह हो गया नेचर ऑफ़ द प्राइस मूवमेंट। अब इसका एडवांटेज कैसे लेना है? मुझे सबसे पसंदीदा मेरा नेचर ऑफ़ प्राइस मूवमेंट यह है। क्यों? मुझे टॉप्स एंड बॉटम्स नहीं कैच करने। फर्स्ट। मैं पहली मूव भगवान की मानता हूं। तो पहला 20% का, 25% का जो इनफ्लक्स आता है, मूव आता है, मैं बोलता हूं भगवान मुझे यह इशारा दे रहा है। मतलब मेरे स्ट्रेटजी को मैं उस तरीके से ट्रीट करता हूं। यू नीड टू ट्रीट दैट सिस्टम एज अ गॉड। मैं ऐसे ट्रीट करता हूं कि यह मुझे वो बोल रहा है कि इसमें एक तगड़ा इंस्टीट्यूशन है। बहुत अच्छा पैसा लगाया है। ऑब्वियस है अब नई लिक्विडिटी नहीं मिलनी है इसको। तो अभी इसको ये नया बेस फॉर्मेशन करने देगा। और उसके बाद अगर उसको 5000 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ डालने होते हैं, तो वह अगले 5,000 करोड़ अगली रैली में डालेगा। ठीक? अब इसी बेसिस पे मैं अब आपको रियल चार्ट पर लेकर चलता हूं। लुक एट दिस। दिस इज़ अ पारस डिफेंस। इंडियन इक्विटी मार्केट में जब से मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं जो फंड मैनेज करता हूं, उसमें कहा सबसे बड़ा ट्रेड है मेरा यह। इसलिए पहले मैं यह चार्ट दिखा रहा हूं आपको। आई हैव कैप्चर द होल रैली अराउंड 70% का मूवमेंट मैंने कैप्चर किया है इसमें। तो नाउ लुक एट दिस व्हेन आई वास एक्सप्लेनिंग यू एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर दिस। आपको पता है मैंने वेव बनाई थी। बिल्कुल। सबसे पहला वेव जो आपका बना था वो ये है। कौन रेड कर रहा है? ऑल रिटेलर्स। करेक्ट। बट द मोमेंट दिस इनफ्लेक्स केम व्हाट हैपेंड वी वी विल सी इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहां से यह वाला मूव देखिए आप डबल हुआ है स्टॉक क्या हम इतने अंधे हैं पता है क्यों क्योंकि 99% रिटेल ट्रेडर के चार्ट पर वॉल्यूम लगा ही नहीं होता और लगा भी होता है तो लोगों ने उनको वॉल्यूम के बारे में इतनी गलत धारणाएं दी है कि वॉल्यूम फेक होता है वो ट्रैप करता है अरे तू गलत वॉल्यूम देख रहा है ना पांच 1 मिनट के कैंडल पे एक बड़ी कैंडल को वॉल्यूम समझ रहा है तू। तू डेली टाइम फ्रेम पे देख वॉल्यूम का इनफ्लेक्स क्या होता है। इस स्ट्रेंथ को अगर आप देखोगे यह स्ट्रेंथ किसी स्टॉक को 90% 80% मूव करवा रहा है। अब अगर यह मूव करने के बाद यह प्राइस मूवमेंट एक बेस फॉर्म कर रहा है। कहो या एक रिलैक्स फॉर्मेशन है। जहां पर यह बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं होता। तो ये इस ए शेप में वो वापस उसी बेस पर आ जाता। बट ये पूरा रिटेल मूव बिल्कुल स्मॉल कैंडल एंड स्मॉल वॉल्यूम्स हो रहा है। पर मैंने एक चीज कहा था कि हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप किसी रीज़न से ट्रेड करो। यहां से आपको रीज़न स्टडी करना है। उसमें मोमेंटम का रीज़न होना बहुत जरूरी है। आप आरएसआई मूविंग एवरेज के भरोसे पे बैठ जाते हो। वह स्टॉक में मोमेंटम होता ही नहीं। वो साइडवेज मार्केट में आप उसको ज़ूम करके देख लेते हो और फिर आप फंस जाते हो और वो प्राइस वही पड़ी रहती है। मेरा स्टॉक तो मूव ही नहीं करता। आप रॉन्ग रीज़न से ट्रेड कर रहे हो। इनफैक्ट सर मैं ये भी बोलूंगा कि ये जो आपका जो इस समय का चार्ट बना है जहां पे आपका ब्लू लाइन है दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट जब मैं आपका पीएनएल इवैलुएट कर रहा था। जी क्योंकि मैं वही देख रहा था कि उसने जो लॉस किया उसे कितना टाइम लगा है। एक्सक्टली। एंड वो टाइम से ही मुझे समझ में आ रहा है कि बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ कि देयर इज़ लो वॉल्यूम ट्रेडिंग जहां पे सिस्टम इज़ नॉट गेटिंग टेस्टेड फ्रीक्वेंटली। ओके आप टाइम के टर्म्स में बात कर रहे थे सर मैं एंगल के टर्म्स मैं बीबी सर एंगल सर यस क्योंकि अगर एक स्टॉक को उसी प्राइस को आने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है तो द एंगल इज ऑब्वियसली यस नॉट यस यस उसी से ही आई कैन ऑफेन डिटेक्ट डायवर्जेंसेस विदाउट एक्सक्ट्ली उसी पॉइंट पे मैंने क्या कहा कि ये मेरे सेटअप का चार्ट है। आपको अभी वर्टिकल मूवमेंट दिखाई देगी। यस ये क्यों मैं प्रॉमिस कर रहा हूं? मुझे वनरेबिलिटी पता चल गई। मैं उसको करेक्ट करूंगा। आप देखना अगले दो महीने में आपको वर्टिकल कैंडल आएगी। एंड एंड दैट इज द रीज़न व्हाई आई वाज़ ऑप्टिमिस्टिक व्हेन आई स्टडीड जब मैं आपका चार्ट देख रहा था कि एक बेस फॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि जो आपका ब्लू लाइन है दैट इज़ द बेस फॉर्मेशन जो सेकंड ब्लू लाइन हुआ है। एंड मैं एक्सपेक्ट वही कर रहा हूं जो उसके बाद का प्रिसीडिंग मूव आया है। करेक्ट। और अब यहां पर मैंने एक खली का एग्जांपल दिया था कि अगर खली ऐसे 500 फाइट करके एग्जॉस्ट हो गया है तो तो फिर से मूवमेंट नहीं आएगा। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मैंने खली को तो आइडेंटिफाई कर दिया दरवाजे के किस साइड में है तो मुझे किस साइड में पैसे लगाने हैं। मैंने यह भी आइडेंटिफाई कर लिया कि उसके अपोजिट में रवि ट्रेड कर रहा है। अब मैं श्योर हूं कि अगर खली में अभी भी एनर्जी बची है तो मुझे उस पर पैसे लगाने हैं। यह जो एनर्जी बची है, यह जो एनालॉजी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि उसके फुटप्रिंट्स फिर नज़र आएंगे खली के। और मुझे पता चलेगा कि नाउ खली इज़ फर्दर मोर इंटरेस्टेड इन्वेस्टिंग अ बिग चंक ऑफ़ मनी इन द सेम स्टॉक जो मुझे उतनी ही बड़ी मोमेंटम यहां लेकर दे सकता है। और दिस इज़ व्हाट द मैजिक ऑफ़ प्राइस मूवमेंट। अब यहां पर सर, यह तो भागा इसलिए आप दिखा रहे हो। अरे नहीं भागता तो मेरे कैपिटल का 1% लेकर जाता ना। मैं तब से वही तो समझा रहा हूं। 1% लूज करने के लिए ट्रेड करता हूं। यह भागने के गारंटी को लेकर नहीं ट्रेड करता। बट उस रीजन पे पैसे लगाता हूं। मैंने क्या कहा? पैसे देने हैं तो बेस्ट को दो ना। प्रपोजल रिजेक्शन चाहिए तो बेस्ट से लो ना। राइट। गम तो नहीं होगा यार। मैंने ऐश्वर्या राय को प्रपोज किया था। उसने ना बोला तो कोई बात नहीं। आपने किया होगा सर। बट पॉइंट है कि आप बेस्ट जगह पर पैसे खोने को रेडी रहो। वो हां भी बोलती है। मेरा कहना सिंपल है। व्हाट आई मीन टू से इज़ अगर आप बेस जगह पर पैसे खोने को तैयार नहीं हो तो फिर ऑल इन वाली मेंटालिटी आएगी जो आपने PNB का एग्जांपल दिया था। ऑल इन हो जाओगे। वो आसमान में भी चला जाएगा ना। स्टॉक चांद पर भी चला जाएगा। तब भी आप लॉस नहीं एग्जिट करने वाले हो। क्योंकि वो जो फियर वो जो इमोशन हर रात में सोना नहीं प्राइस 2% नीचे आ गया तो काट दूं मतलब हर दिन आपका वोलेटाइल बिहेवियर उस स्टॉक को उस ट्रेड को जिंदा ही नहीं रहने देगा और रादर लॉस में कटेगा और जबकि वो डबल होने वाला है तो जो आपका रिस्क पर ट्रेड है वो सबसे प्राइमरी कंसर्न है रिटेल ट्रेडर के लिए। नाउ व्हाट आई डू बस सिंपल है। यह पूरे स्ट्रक्चर को बनने देता हूं। यहां मेरा विनर क्या है? मेरा वेटिंग दूसरा विनर क्या है? मैंने किसी एक चार्ट को किसी एक स्टॉक को माई बाप नहीं बनाया। रिटेल ट्रेडर की गलती क्या है? ये जो पीरियड है इस पीरियड में भी उसको इसी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना है। निफ्टी ट्रेडर है तो निफ्टी ही करता रहेगा। चाहे वो कोई भी फिर कोई भी पीरियड हो तो उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वो ये नहीं बोल रहा है कि निफ्टी में जब ऐसा मोमेंटम आएगा तभी मैं पैसे लगाऊंगा। नहीं वो बोल रहा है मैं इस मोमेंटम में अपने आप को बर्बाद कर दूंगा लेकिन ट्रेड मैं निफ्टी ही करूंगा। निफ्टी तो हाथ में आई है मेरे। और यह सेम चीज हर मार्केट में इक्वली एप्लीकेबल है। आप गोल्ड का चार्ट देखो, आपको यह बनते हुए दिखाई देगा। आप क्रिप्टो का चार्ट देखो, आपको यह बनते हुए दिखाई देगा। आप इक्विटी का चार्ट लो, आपको यह बनते हुए दिखाई देगा। आप यूएस इक्विटी का चार्ट लो फिर भी यही दिखाई। मतलब अगर आप इतने स्टूपिड हो। अरे वो मार्केट अलग है। इस मार्केट में ज्यादा मजा है। ट्रेड करने वाला इंसान वही, उसका बिहेवियर वही, इंस्टीट्यूशन का ऑपरेशन वही, चार्ट कैसे अलग बन जाएगा भाई? तू अपने आप को यह नहीं भूल पा रहा है। फंडेड अकाउंट को अप्लाई करता है। अरे तू यहां कुछ नहीं उखाड़ पाया। फंडेड अकाउंट इज नॉट अ गारंटी ऑफ़ प्रॉफिट। जब तू इक्विटी में ही प्रॉफिटेबल नहीं है तो तू रास्ते ढूंढ रहा है। पहले अपने आप को प्रॉफिटेबल बना तब नए 100 रास्ते ले। इतने सारे लोग अवेलेबल है पैसे देने के लिए। काबिल तो बनो। लोग आ जाएंगे आपको। बस यह सेटअप में मैं आपको यह बताना चाहता हूं। आई मीन कोई मैजिक नहीं सिंपल थ्री स्टेप सेटअप है जिसमें पहली मूवमेंट जो आ रही है उसमें मैं यह बोल रहा हूं कि मुझे तो यह आइडेंटिफिकेशन वाला मूव है। दूसरी मूव जो आ रही है मैं बोल रहा हूं बेस फॉर्मेशन वाला मूव है। अपोजिट डायरेक्शन कितनी स्ट्रांग वीक है यह आइडेंटिफाई वाला मूव है। और तीसरी मूव अब मेरा गेम है। और मैं वो बीच वाला पोर्शन खाना चाहता हूं। तो ना मुझे बॉटम पकड़ना है ना मुझे टॉप पे एग्जिट करना है। मुझे बीच में अपना 1:4 5 6 10 लेकर अलविदा होना है। और फिर कोई और चार्ट फिर कोई और चार्ट फिर कोई और चार्ट आप इंफॉर्मेशन के लिए आप ऐसे कई सारे स्टॉक स्टडी कर सकते हो। एक आखिरी एग्जांपल दे देता हूं और फिर हम इसमें बस मैं ये एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जहां पे आपका थर्ड सर्कल जो है जी जो स्टार्ट होता है जहां पे हमें जी काफी करेक्शन दिखता है। ये करेक्शन होने से थोड़ा पहले यह बेस यह वाला हां जी। अब इसमें अगर हम वॉल्यूम देखेंगे ड्राइड अप है। वो ड्राइड अप वॉल्यूम है। तो देयर कुड बी इन एक्सपीरियंस यूज़र्स वो ये बोल सकते हैं कि ये जो आपने इनिशियल ए कर्व मेंशन किया है ये वो है। बट का वेट हो ही उस चीज के लिए रहा है कि इस ए कर्व का जो इफेक्ट है वो वाकई में जेन्युइन इफेक्ट था या बस रैंडम था। अगर जेन्युइन होता तो अगली कर्व ऐसे आती। बिल्कुल। एंड लो वॉल्यूम सेल ऑफ इज आल्सो परहैप्स अ थीम दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन आवर ओन मार्केट्स। और आपके आईज कितनी जल्दी वो डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ कि एक ट्रेडर प्रैक्टिस करता है या सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करके अपने आप को एक एक्सपर्ट मानता है। यूजली प्रैक्टिसिंग ट्रेडर्स चार्ट्स देखते ही समझ जाते हैं कि टर्म देखो कितनी सिंपल है। आपने कहा लो वॉल्यूम सेल ऑफ। मैं बोलता हूं सेलर वीक है। लोग मुझे बोलते हैं यार नीचे मार्केट आ रहा है तो सेलर स्ट्रांग हुए ना? नहीं दोस्त वो किस स्पीड से नीचे लेकर आ रहे हैं वो मैटर करता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द मूवमेंट वो मैटर करता है। तभी जाके आपको उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलता है। तो आपने क्या कहा? वॉल्यूम ड्राइड हो रहा है। मेरी टर्म क्या है? वीकनेस इन द प्राइस मूव। और ऑब्वियसली तब होता है जब जिसने हाई वॉल्यूम के साथ परचेस किया है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेक कर रहा है। बट पूरा पोजीशन अभी भी नहीं छोड़ रहा है। और ऐसे कई चार्ट मिल जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपके व्यूअर्स को कि प्लीज इसके 10,000 चार्ट स्टडी कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपका चार्ट को देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला। सर इनफैक्ट मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा जो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन पे वो चार्ट का नाम कर दें जो आपके सेटअप के हिसाब से अलाइन है। आप जरूर उसे लाइक या हार्ट दे देना या उस कमेंट को रिप्लाई कर देना। सर क्वेश्चन अभी आपके इस सेटअप में एस यू विल सी देयर आर सर्टेन विजुअल एलिमेंट्स कि जहां पे आंखों को ट्रेन होना चाहिए ताकि एक पर्सन उसे आइडेंटिफाई कर सके। फिर जब हम इसे कोड की बात करें या सिस्टम करने की बात करें यूजली वी आर लुकिंग फॉर प्रसिशन कि जिसको आप वॉल्यूम सिग्नल कैंडल मानते हैं कि यह वॉल्यूम इंटू प्राइस कैंडल इज़ माय कैंडल। क्या आपके लिए वह हार्ड कोडेड डेफिनेशन है कि इट शुड बी टू टाइम्स दी एवरेज वॉल्यूम, 10 टाइम्स द एवरेज वॉल्यूम या फिर आपका यही डिस्क्रीशनरी सिस्टम है कि आप देख के सेंस करते हैं कि यस दिस इज द वॉल्यूम कैंडल। नहीं मैंने इस पर वॉल्यूम पर एक प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया है। जहां पर उसको मैंने एक कोड करके स्क्रीनर में स्टूडेंट के हेल्प से मेरे स्टूडेंट ने बनाकर दिया है वह सिस्टम। वो एक स्क्रीनर बनाया है जो स्क्रीनर मुझे रियल टाइम बेसिस पे ऑन अ लाइव मार्केट यह बताता है कि स्टॉक में अभी करंट मिनट पर पिछले 30 दिन के एवरेज के मुकाबले 100 टाइम्स 200 टाइम्स इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है कंपेयर टू एवरेज ऑफ़ लास्ट 30 डज़ का 1 मिनट एवरेज उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया बनाया है मैंने आपको अगर क्लियरली विज़िबल ऐसा वॉल्यूम बार दिखे जिसके कारण पिछला 90% चार्ट बिल्कुल ज़ीरो दाढ़ी ट्र ड्रिम कर दिए वैसे दिख रहा है और प्राइस मूवमेंट भी नैरो डाउन हो गई है और यहां पर 30-40% से ज्यादा मूवमेंट आ रही है डेली टाइम फ्रेम पर दिस इज़ योर कैंडिडेट और साथ ही में आपको यह समझना जरूरी है अब यह इंस्ट्रूमेंट 1 साल तक साइडवेज गया यह स्टॉक ऐसा हर स्टॉक बिहेव करता होगा निफ़ी भी ऐसा ही बिहेव करता है एवरीबॉडी सेज़ 60% ऑफ़ द टाइम्स निफ़ी स्टेज़ साइडवेज़ यार उस मार्केट में मर रहे हो आप तो एक चार्ट को अपना माईबाप क्यों बना रहे हो आप? जबकि वही चार्ट या वही सेटअप फॉर्मेशन किसी और स्टॉक में बन रहा होगा। राइट? तो मैं क्या करता हूं? इसी तरीके से जिस भी स्टॉक पे यह प्रेजेंटेशन आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करता हूं। उसको ट्रेड करता हूं। मैं अभी भी बोल रहा हूं व्यूवर्स को इसको सेटअप मानकर ट्रेड मत करो। इसके 1000,2000 मिनिमम 1000 चार्ट तो स्टडी करो यार। थोड़ी तो मेहनत करो। प्रैक्टिस क्रिएट्स रिपेटेशन। रिपीटेशन से आपका सबकॉन्शियस डेवलप होता है और आपके माइंड में रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं जिसमें जैकपॉट मूवमेंट हुई थी और वैसा चार्ट आपके सामने आते हैं आप उसको इज़ली आइडेंटिफाई करते हो बट कल अगर उठ के इसको ट्रेड करने लगोगे तो आप डेफिनेटली लॉस करने वाले हो। सर यू हैव परफेक्टली आर्टिकुलेटेड दीेंस ऑफ़ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ़ प्रोफेशनलिज्म। बट मैं अभी भी थोड़ा सा एक क्यूरियस हूं कि आपका जो वो वॉच लिस्ट है वो दिखता कैसे है? एंड सो दैट कि इस पडकास्ट के बाद इफ देयर आर मोर स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू नो फ्रॉम मिस्टर रविंद्र रोकड़े ऑफ हाउ टू पर्स्यू देयर ट्रेडिंग जर्नी एंड उनको स्क्रीनर अगर कोई उसमें कोई डाउट होगा दे कैन इवन रीच आउट टू यू ऑन योर चैनल सो इफ यू कैन जस्ट शो अस कि आपके ब्रोकर के साथ कि हाउ हैव यू इंटीग्रेटेड दैट स्क्रीनर सो एज़ यू आस्क्ड कि मैं क्या यूज़ करता हूं। दिस इज़ द स्क्रीनर स्क्रीन स्टॉक्स स्टॉक निधि इक्विटी स्क्रीनर आपको दिख रहा होगा। किसी भी ब्रोकर के फ्री एपीआई के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इंडिविजुअली आप इसको लेकर किसी भी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते हमारे परमिशन के बगैर क्योंकि हमारा कोड है। सो नाउ इसमें होता क्या है? इसमें आप देखोगे ये परसेंटेज चेंज आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर वो स्टॉक आते रहते हैं। जैसे यहां पे देखो 826 टाइम्स सोलर इंडस्ट्रीज इस पे क्लिक करूंगा। द मोमेंट आई क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक इट इज़ शोइंग मी टुडेज़ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। राइट? कैसे वॉल्यूम्स आए, किस तरीके का इमंबैलेंस आया। अब इस पे मैं यह चेक करता हूं कि क्या पिछला ट्रिम्ड हो गया है वॉल्यूम तो उसको शॉर्टलिस्ट करता हूं। अन्यथा उसको मैं शॉर्टलिस्ट नहीं करता। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इट्स वेरी सिंपल। आपको यह समझना होगा यह सीखते समय या यह समझते समय कि मैं लॉस के लिए परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढ रहा हूं। मैं प्रॉफिट के लिए नहीं ढूंढ रहा हूं। तो हाथ जोड़ के विनती है। यह मत बोलना। यह तो 60% ऑफ़ द टाइम्स फेल हो रहा है। मैं बोल रहा हूं यह 80% भी फेल हुआ तो वो 20% ऐसा कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जो 80% का लॉस तो रिकवर करेंगे जेब में आपकी कैपिटल भी ग्रो करके देंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रैशन बिहाइंड इट। मैं इसको प्रॉफिट के लिए नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। मैं मतलब रिजेक्ट भी होना है तो बेस से होना है। तो मैं बेस्ट कैंडिडेट जो जिसके पास बड़े मूवमेंट का रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड करता हूं। रवि सर, यू आर वन ऑफ़ द मोस्ट प्रोलिफिक ट्रेडर्स दैट आई हैव मेड एंड योर पैशन फॉर ट्रेडिंग इज कंटेजियस एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि द व्यूअर्स हैव लर्न अ लॉट ऑफ़ थिंग्स बट मोस्टेंटली आई अप्रिशिएट यू फॉर दी ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर कमिंग आउट देयर एंड सेइंग कि प्लानिंग योर लॉसेस इज द वे टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म। तो व्यूअर्स आप पे है यह। आई एनकरेज यू ऑल अगर आपको रवि सर का मैसेज सही लगा। आई एनकरेज यू ऑल टू शेयर दिस पडकास्ट विद इन योर नेटवर्क्स दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग एंड ग्रेट लेंस नाउ अबाउट योर स्क्रीनर हाउ यू सेलेक्ट द स्टॉक एंड जैसे ही यह फाइनेंसियल ईयर एंड होता है और आप अपने कुछ पर्सनल माइलस्टोनस मीट करते हैं ट्रेडिंग के यू वुड लव टू डिस्कस देम एंड लर्न फ्रॉम योर पीएनएल स्टेटमेंट लाइक दिस टाइम थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड अलाउविंग मी टू शेयर माय ओन थॉट्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ट्रेडिंग इज अ सिंपल गेम डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। कीप थिंग्स स्ट्रेट एंड डिसिप्लिन। यू वन डे यू विल डेफिनेटली क्रैक द कोड।