Nifty Option Buying Live with 100 Lots

Analysed 01 Aug 2026, 02:53 PM IST

★½☆☆☆ 1.5 / 5

Verdict

Real option-buying backtest. Decoded entry: a previous-day high/low break on NIFTY 10-min bars → buy the ATM weekly CE (long) / PE (short), stop 3% / target 60% of premium, square-off by 15:15. Priced on real 1-minute NIFTY option premiums (GFDL, 2015–2026 — every tick of theta, IV crush and gamma is inside these prices), real charges and spread. The video trades BANKNIFTY; NIFTY weeklies are the closest instrument we have real premiums for, so the same rules were run on NIFTY.

1,643 trades on ₹1L: net -57.2% over 12 years (-4.8%/yr, loses money), win 9%, payoff 9.34 (avg win ₹3,234 / avg loss ₹-346), max drawdown -113%, worst trade ₹-1,336. 2015: ₹-4,164. 2016: ₹+9,818. 2017: ₹-9,727. 2018: ₹+9,150. 2019: ₹-8,828. 2020: ₹+9,569. 2021: ₹-1,471. 2022: ₹-29,325. 2023: ₹-32,595. 2024: ₹-16,592. 2025: ₹+13,980. 2026: ₹+3,012.

Option buying is convex — low win-rates are normal; the question is whether winners outrun the premium bleed. Backtested on 12 years of minute-level premium data (2015–2026; monthly contracts before 2019 — weeklies didn't exist; constant 65-unit lot); entries tested intraday as taught. Flagged for human review.

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Is it profitable? (green above the line = made money, red below = lost it)

Year by year (every trade the rules fired, on real NIFTY option premiums — 1 lot, ₹1L)

Year	Trades	Win %	Net P&L
2015	63	13%	₹-4,164
2016	94	15%	₹+9,818
2017	131	13%	₹-9,727
2018	130	17%	₹+9,150
2019	127	8%	₹-8,828
2020	139	9%	₹+9,569
2021	215	7%	₹-1,471
2022	167	4%	₹-29,325
2023	162	2%	₹-32,595
2024	131	4%	₹-16,592
2025	192	10%	₹+13,980
2026	92	11%	₹+3,012

Full transcript (2479 words)

क्या गजब की कैंडल का ब्रेकडाउन आया हुआ है। बढ़िया कैंडल है और इसी के सामने मैं फटाफट 100 लॉट के साथ में यहां पे एंटर कर रहा हूं। सिर्फ वेट कर रहा हूं। इस कैंडल के क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन काम कर रहे हो। ठीक है? कैंडल क्लोज हो गई। चलो यहीं पे मैं फटाफट एंट्री कर रहा हूं। मैंने 100 लॉट के साथ में यहां पे ऑप्शन बाइंग की हुई है। पुट ऑप्शन है 24,500 का। ठीक है? पोजीशन भी हम चेक कर लेते हैं। तो, यहां पे 116.9 यानी लगभग 117 के एवरेज से मुझे यह अह पोजीशन मिली हुई है। हाई टाइम फ्रेम पे मैं आपको लॉजिक बताता हूं। क्या चीज़ मैं यहां पे देख रहा था। आज गजब का ट्रेंडिंग डे है। मार्केट खुला गैप है। उसके बाद में कंटीन्यूअस अप रैली हो रही है। फाइनली एक काइंड ऑफ़ एम पैटर्न बन रहा है। आप ध्यान से देखो। यह जो एम पैटर्न बन रहा है ना दोस्तों इसका जो सेकंड लेग होता है यानी जो सेकंड टॉप होता है यह फील्ड ऑक्शन दिखा के नीचे आया हुआ है। यानी यहां पे जो बायरर्स है कहीं ना कहीं पे अच्छे से ट्रैप हो गए। तो इसी को देख के मैंने काम किया हुआ है। ब्रेकडाउन का ट्रेड लिया हुआ है और ब्रेकडाउन के ट्रेड में भी जो मेरे रिस्क है ये सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल के तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता हो कि भाई जहां से भी हम एंट्री करें वहां पे स्टॉप लॉस कितना छोटा हो। अगेन मैं आपको बताऊंगा बार-बार बताऊंगा कि भाई ऑप्शन बायर है हम। ऑप्शन बाइंग में हमारी रिस्क बड़ी होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम इसके लिए हमको यह पता करना जरूरी होता है कि भ कौन से लेवल पे जाके हम काम करें तब तो जाके रिस्क छोटी होगी। राइट? और बहुत ही मिसकंसेप्शन है। बहुत लोगों को यह लगता है कि मार्केट के शुरू के आधे 1 घंटे में ही बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तभी काम करके बाहर आ जाना चाहिए। राइट? अभी लगभग 2:00 बजने को यह मेरा पहला ट्रेड है। और ना यह मिसकंसेप्शन इसलिए होती है क्योंकि लोगों को मिड डे मार्केट ट्रेड कैसे करने होते हैं? यह समझ में नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं आपके साथ में लाइव मार्केट में रहूं और आपको बताऊं कि भाई आज का मार्केट का नेचर ओवरऑल क्या चल रहा है? इसके बायसनेस क्या चल रही है? उसके सामने अपॉर्चुनिटी कैसे डेवलप हो रही है। राइट? तो फाइनली बहुत टाइम से ये मैं एफर्ट डाल रहा था कि आज आओ कल आओ आपके सामने लाइव आना था और लाइव में आके आपको एग्जजेक्टली गाइड करना था कि किस तरीके से मार्केट्स को देखा जाना चाहिए। किस तरीके से मार्केट में ट्रेड लगते हैं। स्पेशली बीइंग अ ऑप्शन बायर हमको कैसे काम करना है। ठीक है? तो एव्री मॉर्निंग अराउंड 9:00 am हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइव मार्केट। लाइव मार्केट एनालिसिस होगा, स्टडी होगी और उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ कैसे डेवलप होती है। ठीक है? ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो भाई कमेंट बॉक्स पूरा फुल कर दो, स्पैम कर दो लाइव लिख के। जिस-जिस को चाहिए कि मैं लाइव मार्केट एवरीडे आऊं और उसके सामने आपको गाइड करूं कि लाइव मार्केट में कैसे काम होता है। ठीक है? एट द सेम टाइम अ जिन भी ट्रेडर्स ने मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग की हुई है लेमन में उनके लिए मैं स्पेशल एक Telegram ग्रुप बना रहा हूं। जहां पे प्रॉपर आर एक्टिविटी होगी कि किस तरीके से आपको लाइव मार्केट के कॉल्स के थ्रू काम करना है एंड ऑल एजुकेशनल बेनिफिट भी वहां पे दिए जाएंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटी है जो प्लांट है इस जुलाई महीने में। तो सिर्फ मानसून ही नहीं बरसने वाला है। अभी नॉलेज भी बरसने वाला है। उसके साथ ही हमको बढ़िया से काम भी करना है। तो यही कुछ चीजें थी। पिछले दो वीक पहले मैं ये सारी चीजें लेके आना चाहता था। पहले तो tlegram का इशू चल रहा था। तो Telegram दो-चार दिनों के लिए बंद हुआ था। उसके बाद में मेरा पर्सनली Instagram पे थोड़ी चीजें चल रही थी। तो अ क्या हो जाता है ना कभी-कभी अच्छी चीजें आने में टाइम लगता है और मैं चाहूंगा कि अच्छी चीजें अगर आने वाली है एफर्ट लगने वाले है तो टाइम लगे लेकिन कुछ क्वालिटी चीजें आपके लिए लेके आ सकूं। तो अभी यहां पे पहले तो मैं एसएल डाल देता हूं। एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है? तो हार्डली 29,000 का स्टॉप लॉस है यहां पे। यानी चार पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये बहुतेंट होता है। इतने छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना। यही सारी चीजें हमको लाइव मार्केट में समझनी है, सीखनी है कि किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले आप YouTube को मेरे सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं आपको नोटिफाइड भी हो जाए। ठीक है? एट द सेम टाइम मैं चाहूंगा अब जब आप मेरे लाइव में बैठोगे ना आप कंप्लीटली फोकस्ड बैठो और सीखो एव्री सिंगल डे अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे गैब किया जाता है। ठीक है? फिलहाल इस ट्रेड में 29,000 के रिस्क के साथ में मैं काम कर रहा हूं। 32,000 यानी 1:1 काइंड ऑफ रिवॉर्ड मिल रहा है। आगे अगर यह फर्दर ट्रेड डेवलप होता है ना, मैं आपको अपडेट करता हूं। अब दोस्तों, यहां पे अगर हम देखेंगे ना, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा डीप दिया। यानी हमारे अगेंस्ट में गया पीएनएल कंप्लीट फ्लैट हो गया। उसके बाद में तुरंत अब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे ट्रेल करके एसएल को छोटा कर रहा हूं। अब मेरा एसएल जो है यह 13,000 का है। उसके सामने और 41,42,000 के प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? तो रिस्क को कम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक अच्छा ट्रेड पकड़ना क्योंकि अच्छे ट्रेड में अगर आउटपुट बहुत अच्छी चाहिए हमको कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे बैठे रहना है राइट तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है अभी 50 55000 के प्रॉफिट हो रहे हैं तो चलने देते हैं इस ट्रेड को और जैसे मैंने आपको कहा ना ये सारी चीजें लाइव मार्केट में सीखना एप्रोप्रियट तरीके से भाई कौन सी स्ट्राइक यूज़ करनी है क्या लॉजिक के साथ काम हो रहा है क्योंकि लॉजिक समझना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है मैं चाहूंगा मेरे फील्ड पे आने वाला मेरे YouTube पे आने वाला वाला Instagram पे आने वाला हर एक लर्नर यह चीज समझ के चले कि भाई जो भी मैं काम कर रहा हूं यह कोई भी गैंबलिंग नहीं है। यहां पे क्लियर एक एडवांटेज बीइंग अ ट्रेडर मुझे यह होने वाला है कि मेरे पास में वो नॉलेज है। ठीक है? तो लास्ट 8 10 साल से जो नॉलेज मैं लेके चल रहा हूं मैं चाहता हूं वही नॉलेज अनबायस्ड अनफिल्टर्ड आपके पास में पहुंचे। और यह प्रोसेस जो है ना दोस्तों मैं चाहूंगा हम दोनों भी एंजॉय करें। बीइंग अ ट्रेडर मैं एफर्ट डालने वाला हूं। पांच छ घंटे आपके साथ में गुजारने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि भाई इसको हम मजेदार बनाएंगे। ठीक है? ऑल पॉसिबल वे में हम स्ट्रीम को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगा आपके एंड पे भी कुछ सजेशंस है, कुछ क्वेरीज है वो भी मुझे इस कमेंट बॉक्स में आज लिख के भेजो। मैं हर एक कमेंट बहुत डिटेल में पढ़ता हूं। अगर वहां पे कुछ अच्छी चीजें जो नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए रखी होगी। ठीक है? तो आप भी बताना कि क्या चीज है जो हम इस लाइव में इंक्लूड कर सकते हैं। मोस्टली अपना जो लाइव रहने वाला है यह ऑप्शन बाइंग और इंडेक्स ऑप्शंस के अराउंड रहने वाला है। एंड जिस किसी को स्विंग के कॉल्स चाहिए या पर्टिकुलरली स्विंग्स के अराउंड कैसे होल्डिंग रखनी है क्योंकि बहुत लोगों का रहता है ना कि भ हम तो जॉब करने वाले हैं, बिज़नेस करने वाले हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको उतना टाइम नहीं मिलता है कि एव्री सिंगल टाइम क्या हो रहा है इसको समझ सके। तो एक प्रॉपर अह अह Telegram चैनल आप सबके लिए बनने वाला है। जहां पे स्विंग्स के कॉल भी जाने वाले हैं। ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है? फटाफट फटाफट नीचे में मैं रेफरल लिंक का रख रहा हूं। लेमन का अकाउंट फटाफट ओपन कर लो। 10 से 15 मिनट लगेंगे। अपना मनचाहा एक ट्रेड ले लो FNO का। वेरीफाई करा लो टीम से और फटाफट उस ग्रुप का भी एक्सेस ले लो। तो ये एक्टिविटी भी जो है विद इन कपल ऑफ़ डज़ स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे लोग यह भी पूछ रहे थे कि सर Telegram ग्रुप कब आ रहा है? तो Telegram ग्रुप भी जल्दी ही आने वाला है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटी है जो मैंने कहा प्लान एक्टिविटी है। तो लेट्स सी देखते हैं अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड में अ क्या कह सकते हैं 500 के अराउंड अ प्रॉफिट हो रहे हैं। अ ऑलमोस्ट 2:00 बज के निकल चुके हैं। और बहुत बार ऐसा हो रहा है। मैंने देखा हुआ है कि मिड डे में मार्केट जो है अपना डायरेक्शन बदल रहा है। उससे पहले अगर वोलेटिलिटी आ रही है तो मैं नहीं चाहूंगा कि उस वोलेटिलिटी का पार्ट हो। हां बट 3:00 बजे मैं देख रहा हूं एव्री सिंगल डे 3:00 बजे बहुत ह्यूज एक्टिविटी हो रही है और कहीं ना कहीं वो स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज जो है ना बहुत सारे ट्रेडर मिस करते हैं तो हम तो ये अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू लाइव मार्केट की एक्टिविटी पकड़ने की कोशिश जरूर करेंगे अभी अ तो अच्छा खासा यानी रिस्क जो है 13000 की उसके सामने 50000 यानी 1:34 काइंड ऑफ रिवॉर्ड हमको मिल रहा है। आगे अगर ये फर्दर ट्रेड डेवलप होता है ना मैं आपको अपडेट कर देता हूं। अपना ये 24400 वाला जो लेवल है ना ये दो बार स्पाइक देके मार्केट ना वहीं से घूम गया है। फाइनली एक ब्रेकडाउन कैंडल आ रही है। उसके सामने 75 76000 के प्रॉफिट हो रहा है। तो ना मैं चाहूंगा कि अब ना इस पर्टिकुलर ट्रेड की रिस्क जो है ना ये कंप्लीटली खत्म कर दो। अभी 50000 52 पे मैंने ये ट्रेल कर दिया। क्यों पता है? ऐसे होल नंबर जब भी अपीयर होते हैं और मार्केट फर्स्ट टाइम वहां पे जाके अप्रोच करता है। स्पेशली मार्केट ने क्या किया? गैप अप हुआ है और कंटीन्यूअसली अपमूवमेंट दिखाई। 24,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। दोस्तों 24,400 के पास में बहुत सारे ऐसे लॉन्ग प्लेयर्स होते हैं जिनके पोजीशन और उसके स्टॉप लॉसेस रहते हैं। ठीक है? फर्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया? उसके नीचे अप्रोच किया तो यहां पे एक लाइकली चांसेस होते हैं कि बयरर्स अपना लास्ट अटेम्प्ट यहीं पे करेंगे। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया तो मार्केट में जो भी गेंस मुझे अभी आए हुए हैं 67,000 64,000 के वो कंप्लीट निकल जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे स्मार्टली ट्रेल करके पास आना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? डन। तो अपना ट्रेलिंग एसएल लग गया है यहां पे। कंप्लीट 100 लॉट यहां पे मेरे क्लियर हो चुके हैं। एक बार पोजीशन भी चेक करते हैं। तो, यह रही अपनी क्लोज पोजीशन और इसके सामने 51,000 के प्रॉफिट्स मैंने लॉक कर दिया। बढ़िया ट्रेड चला। इसके सामने के लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। फिर भी मैं आपको एक थोड़ी क्लेरिटी देने की कोशिश करूंगा कि ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने कैसे अ निकाला। एट दैट टाइम जब मार्केट एक रिवर्सल ले रहा था। तो सबसे पहले मैं ना इस चार्ट को जो प्राइस चार्ट है इसको मैं आपके सामने लेके आता हूं। सबसे पहले यह समझो कि भ प्राइस ने की पॉइंटर्स कहां-कहां पे लगाए। ये आप देख रहे हो बेस जो बना था उससे पहले एक रेजिस्टेंस था। मैं आपको ना इवन थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे भी समझा देता हूं कि चीजें किस तरीके से हो रही है। तो अच्छा खासा फॉल तो मैंने कैप्चर किया। उसके सामने ना ऑप्शन के प्राइसेस उतने एप्रिशिएट हुए नहीं। यानी मार्केट में अगर पैनिकिक आना और बहुत ते डाउनफॉल लगने वाला होता ना तो पुट के ऑप्शंस भागते तो वो हुआ नहीं। बट आप देखो ये जो पहले का रेजिस्टेंस वाला ज़ोन था। ठीक है? यह बाद में एक सपोर्ट बना और यह सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पर टूटा। मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग कैंडल पे काम किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पे टूटा। उसके बाद मैंने काम किया और तब किया जब मेरे लिए रिस्क सिर्फ एक कैंडल की यानी छोटी रिस्क थी। चार पॉइंट की रिस्क थी और चार पॉइंट के सामने रिवॉर्ड आए हुए हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जबजब काम करो आपको यह पता होना जरूरी है कि भ कोई की लेवल टूट रही है और जब टूट रही है उसके सामने कितने छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम अंदर आ सकते हैं। ठीक है? मुझे लगता है इस ओवरऑल एक्सप्लेनेशन से आपको ये तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं काम करता हूं और बहुत दिनों के बाद में वीडियो बनाता हूं। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई सर क्या प्रॉफिट हो रहे हैं तभी आप काम करते हो। लॉसेस हो रहे हैं तो नहीं करते। भाई लॉसेस गेम का पार्ट है वो होता है वो भी मैं ट्रांसपेरेंटली दिखाता हूं। लेकिन इससे भी एक स्टेप आगे जाके अब हम लाइव मार्केट में ही यह देखने की कोशिश करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे डेवलप हो रही है और अगर वो अपने अगेंस्ट में भी जा रही है तो कितने छोटे लॉसेस के साथ हम काट सकते हैं और अगर वो पर्टिकुलर ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम कितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं उससे बेटर आउटपुट लेके आ सकते हैं। ठीक है? तो इस इनसाइट से भी अगर आपको मजा आया होगा, वीडियो से मजा आ गया होगा। आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक करना एंड जैसे मैंने कहा भाई सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में यानी आप चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद में नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि हर सुबह 9:00 बजे जब भी मैं आपके पास में आऊं लाइव आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है? तो मिलते हैं कल। टेक केयर। आज के वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स। ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइज़री प्रोवाइड नहीं करता है। ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। रिंग कैफ इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।

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