MTF for Swing Traders: How to Use Margin Without Overtrading
Dhan ⚡ · watch on YouTube ↗
Analysed 03 Aug 2026, 08:24 PM IST
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Why 1.5/5? (stars grade the EDGE — per-trade expectancy, consistency, drawdown — not the headline return)
- ✕ Roughly ZERO per-trade edge (+0.00R) — real costs eat whatever is there
- ✕ Only 30% of trades win — the rare big winners must keep showing up
- ✕ 6 of 9 tested years were negative (2018, 2019, 2022, 2024) — the edge is regime-dependent
- ✕ Max drawdown -78% on the ₹2L portfolio — the compounded return came with deep pain along the way
Detected components (auto-read from transcript)
Verdict
Auto-backtested. AI-decoded: MTF momentum strategy using 5/15 EMA crossover above Hull Sweetness zone, filtered by ADX > 20 for trend confirmation; buy high-beta stocks, avoid pharma/FMCG. Ran on 159 large/mid-caps, real costs. 38,199 trades, win 30%, payoff 2.36, expectancy +0.00R/trade (avg -0.21%/trade).
This is essentially breakeven. Regime-dependent — positive in only 33% of years.
Mechanically decoded from the transcript and scored from the metrics. Flagged for human review; a hand-vetted verdict can override it.
🔴 Live forward test (no hindsight — only trades the rules fired AFTER we published this verdict)
Tracking since 2026-08-04 — no qualifying signals have fired yet. The engine re-checks every night on fresh data; results appear here the day the rules trigger.
Is it profitable? (green above the line = made money, red below = lost it)
₹2,00,000 portfolio (max 5 positions, across the stock universe — real delivery costs)
Return-74.2%
CAGR-15.7%
Max drawdown-77.5%
Trades1894 · 385 won
₹200,000 → ₹51,560
· 2018-07-09 → 2026-06-08
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -22% | -43% | +6% | +61% | -32% | -18% | -3% | -33% | -7% |
Simulated on the 159 large/mid-cap universe. Capital-constrained, daily mark-to-market.
Year by year (every trade the rules fired, across the tested stocks)
| Year | Trades | Win % | Expectancy | Avg return / trade |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2224 | 26% | -0.05R | -0.59% |
| 2019 | 4703 | 28% | -0.04R | -0.51% |
| 2020 | 4663 | 35% | +0.10R | +0.54% |
| 2021 | 4759 | 32% | +0.07R | +0.18% |
| 2022 | 4794 | 29% | -0.03R | -0.46% |
| 2023 | 4881 | 32% | +0.07R | +0.04% |
| 2024 | 4929 | 30% | -0.01R | -0.30% |
| 2025 | 5234 | 28% | -0.06R | -0.57% |
| 2026 | 2012 | 26% | -0.09R | -0.60% |
Where this strategy made & lost money (the full stock-by-stock breakdown — 158 stocks, incl. 2026)
| # | Stock | Trades | Win% | Avg/trade | Best | Total | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ████████ | 235 | 28% | +2.8% | +111% | +652% | +32% |
| 2 | ████████ | 235 | 30% | +0.8% | +66% | +184% | +32% |
| 3 | ████████ | 239 | 29% | +0.2% | +59% | +48% | +29% |
| 4 | ████████ | 245 | 29% | +1.2% | +81% | +300% | +28% |
| 5 | ████████ | 213 | 38% | +2.5% | +171% | +539% | +26% |
| 6 | ████████ | 247 | 26% | +1.1% | +90% | +278% | +21% |
| 7 | ████████ | 219 | 31% | +0.4% | +46% | +89% | +20% |
| 8 | KEI free peek | 250 | 33% | +0.3% | +33% | +64% | +20% |
| 9 | ████████ | 227 | 29% | -0.0% | +19% | -9% | +20% |
| 10 | ████████ | 81 | 28% | -0.8% | +14% | -68% | +18% |
| 11 | ████████ | 268 | 30% | -0.3% | +29% | -68% | +17% |
| 12 | ████████ | 213 | 38% | +0.7% | +37% | +142% | +15% |
| 13 | ████████ | 238 | 29% | +0.4% | +44% | +89% | +15% |
| 14 | ████████ | 258 | 28% | -0.1% | +45% | -37% | +15% |
| 15 | ████████ | 246 | 26% | -0.1% | +24% | -26% | +14% |
| 16 | ████████ | 261 | 26% | -0.5% | +23% | -122% | +14% |
| 17 | ████████ | 241 | 27% | +0.1% | +27% | +26% | +11% |
| 18 | ████████ | 234 | 26% | -0.1% | +26% | -19% | +11% |
| 19 | ████████ | 215 | 30% | +0.1% | +42% | +24% | +10% |
| 20 | ████████ | 274 | 24% | -0.9% | +17% | -246% | +10% |
| 21 | ████████ | 255 | 25% | -0.6% | +17% | -144% | -52% |
| 22 | ████████ | 250 | 30% | -0.2% | +17% | -58% | -45% |
| 23 | ████████ | 237 | 31% | -0.1% | +40% | -15% | -36% |
| 24 | ████████ | 266 | 24% | -0.5% | +19% | -131% | -31% |
| 25 | ████████ | 272 | 24% | -0.5% | +31% | -147% | -30% |
| 26 | ████████ | 251 | 27% | -0.5% | +17% | -133% | -29% |
| 27 | ████████ | 238 | 29% | -0.2% | +30% | -41% | -29% |
| 28 | ████████ | 229 | 35% | +0.7% | +31% | +156% | -28% |
| 29 | ████████ | 249 | 24% | -0.5% | +29% | -125% | -27% |
| 30 | ████████ | 253 | 27% | -0.4% | +39% | -89% | -27% |
You can see the numbers — see the names.
Unlock every stock in this breakdown and download it as Excel.
The worst stock in this table returned -246% under these
exact rules — one wrong pick costs many times the unlock.
Educational backtest output only — not investment advice or a recommendation to buy/sell any security. AI-generated from stored historical data; not 100% accurate. Past performance is not indicative of future results.
On the index (same rules applied to NIFTY & BANKNIFTY)
| Index | Trades | Win% | Expectancy (R/trade) | Avg return/trade |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY | 304 | 34% | -0.02R | -0.33% |
| BANKNIFTY | 327 | 28% | -0.04R | -0.38% |
Full transcript (4742 words)
हाय गाइस वेरी गुड इवनिंग हाउ आर यू हाय स्टॉक फंडामेंटल्स हाय सागर जी हाय प्रताप जी हाय रौनी वेरी गुड इवनिंग कैसे हैं साहब। सो एक बार सभी लोग प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर हाय हेलो गुड इवनिंग कुछ लिख दीजिए। सो दैट मैं समझ जाऊं कि आप मेरे साथ हैं। हाय राहुल जी हाय रोहित जी। अमेजिंग एल्गो ट्रेडर कैसे हैं आप? हाय शरीश लॉन्ग टाइम। हाय सोना निर्मला दर्शन अमेजिंग अमेजिंग महेश जी हाउ आर यू ग्रेट वेरी गुड इवनिंग सो सबसे पहले लाइक ए्री टाइम 5 मिनट आपके क्वेश्चंस आपके डाउट्स आप कहीं पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो बात करते हैं। उसके बाद हम एमटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे चलेंगे। जहां पर आज जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्माल कैप, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम किसी में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन MTF यूज़ करने की सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमें मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप धन के प्लेटफार्म में मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। अ आप ही टाइम पर रहते हो सर। टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना टेक्निकल स्टॉक चार्ट्स क्योंकि मार्केट भी टाइम पर खुलती है। टाइम पर बंद होती है। थैंक यू सो मच निर्मला गंगवार जी। ओ आपका तो नाम एनजी है और आपके नाम पे जो प्रोडक्ट है वो बहुत वोलेटाइल है। प्लीज टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट फॉर ऑप्शन सेलिंग। ग्रेट निरंजन जी श्योर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आपके क्वेश्चन का पहले आंसर कर देता हूं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट फॉर ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे शायद चल जाएगा लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग में रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नहीं चलने वाला है। राइट? सो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑप्शन सेलिंग में मैं आपको कुछ दो तीन चीजें बता रहा हूं। वो आप याद रखिएगा। पहला कि कभी भी आप एक ऑप्शन सेल करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन या मेरा सजेशन तो यह है। बाकी आपका अपना चॉइस होता है। लेकिन मेरा सजेशन तो यह है कि आप कभी भी नेकेड ऑप्शन सेलिंग ओवरनाइट मत कैरी कीजिए। साथ में एक हैेज परचेस करके जाइए। फॉर एग्जांपल कॉल में अगर आप ₹100 वाला कॉल बेचा हुआ है, 100 वाला कॉल बेचा हुआ है, तो 100 से ऊपर वाला कोई भी कॉल परचेस कर लीजिए। जितना पास का रहेगा उतना आपका प्रॉफिट जरूर खाएगा वो लेकिन उससे प्रोटेक्शन बहुत अच्छी रहेगी और जो सिचुएशन इस समय दुनिया भर में चल रही है और यूएस के प्रेसिडेंट क्योंकि काफी स्टेटमेंट्स ऐसी देते रहते हैं जिससे मार्केट वोलेटाइल हो जाता है और अगले दो साल तक आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि होता रहेगा। इसीलिए आप हैेज पोजीशन ही लेकर जाइए। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट का रूल मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग अगर आपने दूर का हैज ले रखा है, पास का हैज ले रखा है तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत दूर का हैज ले रखा है तो ऑप्शन सेलिंग अपने सोल्ड ऑप्शन का एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखिए। जैसे मैं क्या करता हूं? मैंने अगर ₹100 का एक ऑप्शन बेचा है तो मैं ₹300 का एक स्टॉप लॉस धन के प्लेटफार्म पे लगा के रखता हूं। GT ऑर्डर लगा के रखता हूं। फॉरएवर ऑर्डर लगा के रखता हूं। ऐसा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि अगर कोई ब्लैक स्वन इवेंट होता है तो मेरा सेल वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए और बाय वाला ऑप्शन फिर मुझे प्रॉफिट कमा के देना शुरू कर दे। ये दो चीजें निरंजन वर्मा जी टेक्निकल स्टॉक चार्ट जी अ सभी लोगों के लिए रादर सभी लोगों के लिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों रूल्स को जरूर याद रखिएगा। निरंजन जी ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा सुनके। कुछ समझ में आया होगा और लग रहा होगा कि फायदे वाली बात हुई है। टेक्नो स्टॉक जी कभी-कभी किसी किसी का नेटवर्क और बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए जब हम ऑनलाइन आते हैं ना तो ZM का इशू हो सकता है। YouTube का इशू हो सकता है। हमारे एंड पे इंटरनेट का इश है। YouTube के एंड पे बैंडविड्थ का इशू हो सकता है। लाइक और उसमें भी हम में से मल्टीपल लोग तीन लेवल्स हम लोग ऑनलाइन होते हैं। मैं होता हूं फिर कोई पीछे देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन गो उसके बाद भी कोशिश करते हैं कि हम हमेशा आपको टाइम पे ही मिले। सर प्लीज क्रिएट वीडियो ऑन स्टॉक ऑप्शन स्टाइल। निर्मला जी हमने तो बार की निर्मला जी बहुत बार किया हमने। चलिए चीका जी अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि आप एमटीएफ में कितना कैपिटल आपको चाहिए। देखिए स्टार्ट तो आप 1000 2000 5000 10000 किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इतने कैपिटल से स्टार्ट कीजिए कि उस कैपिटल में अगर कुछ छोटा-मोटा ऊपर नीचे होता भी है, प्रॉब्लम होती भी है तो आपकी एक भी रात की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। इतना कैपिटल कर सकते हैं। आपको तो चिका डब्ल्यूबी आई होप क्लियर है गाइस अभी आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी बीच में एक सेकंड के लिए इंटरनेट ब्रेक हुआ था लेकिन अभी आई बिलीव सही आ रहा होगा अब मैं आपके साथ अपना धन चार्ट शेयर करता हूं एंड जस्ट गिव मी वन सेकंड यह आई होप आप सभी को मेरे धन चार्ट्स पे यह देखिए यह आप सभी को निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। से यस और नो नो जुल्फिक नो जुल्फिकार नो नहीं। क्रिस स्क्रिप्ट हमने ऑर्डर फ्लोर पर काफी सारी वीडियोस बनाई है। आप एक बार चेक कर लीजिए और हमने लास्ट वीक YouTube पर लाइव भी किया था। वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। चलिए गाइस अब हम यहां पे अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट कर रहे हैं। आई कैन सी देयर आर ऑलमोस्ट और रादर मोर देन 1000 पीपल लाइव। लेकिन अभी तक जो लाइक्स हैं वो सिर्फ 150 के आसपास है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। सो आप सभी लोगों को निफ्टी का चार्ट नहीं दिखाई दे रहा तो जल्दी से बताइए कौन सा चार्ट दिखाई दे रहा है? लेट मी टेक योर टेस्ट। आप में से कितने लोग एक्टिव हैं। सो यहां पर आप सभी को आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। दिस वाज़ जस्ट टू मेक श्योर कि आप सभी लोग मेरे साथ एक्टिव हैं। चलिए। सो आई होप आदित्य बिरला का चार्ट लगा हुआ है और कोई भी चार्ट लगाने को चाहेंगे तो मैं अगले 5 मिनट के बाद जब स्ट्रेटजी कंप्लीट करूंगा 10 मिनट के अंदर तो मैं आपके पसंद के चार्ट्स आपकी पसंद के टाइम फ्रेम पे आपको ये स्ट्रेटजी भी दिखाऊंगा और उसमें हम एमटीएफ को ही यूज़ करने वाले हैं। सो जल्दी से इफ यू आर रेडी विद मी क्विकली राइट एक्साइटेड। एक बार जल्दी से एक्साइटेड लिख दीजिए। फिर हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्विक क्विक क्विक एक तो एक्साइटेड लिख दीजिए दूसरा वीडियो को लाइक कर दीजिए दोनों करके मुझे बता दीजिए जल्दी से और लेटेस्ट प्राइसेस को अवॉइड करेंगे क्योंकि इससे अभी मना करता है इसलिए थोड़ा सा पीछे चलेंगे ओके राहुल जी ओके रोहित जी हार्दिक सूरज रौनी एवरीवन कूल वंडरफुल देखिए हमें ट्रेड करना है एमटीएफ में। एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि आप एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करते हैं। तो इसका मतलब आपका रिटर्न उससे ज्यादा होना चाहिए। वैसे तो जितनी भी स्ट्रेटजीस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं उसका रिटर्न मेरी कोशिश रहती है कि ऐसी ही स्ट्रेटजीस हो जिसका रिटर्न आपकी एमटीएफ कॉस्ट से एनीवेज ज्यादा ही रहे। चाहे वो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी हो, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी हो, पोजीशनल हो, मोमेंटम हो, स्विंग हो, कोई भी हो। लेकिन एमटीएफ में मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूं अपनी आपके साथ जो थोरली बैक टेस्टेड थली यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हैज़ बीन एबल टू जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स फॉर मसेल्फ। तो अब देखिए आपको करना क्या है? सबसे पहले एमटीएफ में आपको बाय ट्रेड ढूंढना है। हम बाय ट्रेड ही लेने वाले हैं यहां पर। लेकिन बाय ट्रेड के लिए हमें चाहिए मोमेंटम के किन्हीं दो में से एक इंडिकेटर का सपोर्ट। और वो दो इंडिकेटर कौन-कौन से हैं? पहला इंडिकेटर है हमारा। कैन समवन प्लीज टेल मी मोमेंटम इंडिकेटर्स के नाम आप एक बार कमेंट्स में लिख सकते हैं जल्दी से। प्लीज राइट द नेम ऑफ प्लीज राइट द नेम ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर्स इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी और एक और चीज याद रखिए इस स्ट्रेटजी में आप दो टाइप के स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। पहला फार्मासटिकल स्टॉक्स दूसरा एफएमसीजी। इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए या अगले 202 दिन वाला जो हमारा ट्रेड होता है या 10-15 दिन वाला ट्रेड होता है उसके लिए अवॉइड करेंगे। इन स्टॉक्स में इंट्राडे करना है तो डेफिनेटली कर लीजिए। लेकिन इनमें आप मोमेंटम कैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। उसका रीजन यह है कि इनका बीटा जो होता है वह लो होता है। तो जल्दी से मुझे बताइए इन स्टॉक्स का बीटा मैंने एक बार लास्ट टू लास्ट सेशन में ये टॉपिक डिस्कस किया था। जो जो लोग थे वो मुझे जल्दी से बताइए बीटा लो होने का मतलब क्या होता है? लेस देन ज़ीरो, लेस देन वन, लेस दैन 10 या लेस दैन 100? जल्दी बताइए गाइज़ देखिए मेरी कोशिश रहती है कि हम सब लोग यहां पर मेहनत करें, सीखें। अगर आपको लगता है कि बिना मेहनत किए और बिना सीखे आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। मुझे पर्सनली नहीं लगता है। और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं आपको डायरेक्टली स्ट्रेटजी ना दूं। डायरेक्टली मैं ये ना बता दूं कि यहां से बाय कर लो। ये यहां पर एग्जिट कर देना। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सिखाऊं। सो दैट कल को अगर मैं यहां पर लाइव नहीं ले रहा आपके साथ या फिर हम लंबे पीरियड तक नहीं मिल पाते हैं। ड्यूरिंग ऑल दीज़ पीरियड्स आप अपने ट्रेड्स बिना किसी हिचक के आराम से ले पाएं। सो बीटा लेस देन वन आर कॉल्ड लो बीटा स्टॉक्स। तो बेसिकली अगर बीटा लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब वो नेगेटिव बीटा स्टॉक्स हैं जो कि एफएमसीजी और फार्मा हो सकते हैं एस्पेशली फार्मा होते हैं लेकिन हमें जीरो से कम वाले नहीं हमें वन से कम वाले भी चलेंगे मतलब स्टॉक सॉरी नहीं चलेंगे हमें वन से ऊपर वाले स्टॉक्स ही चाहिए विवेक जी एफएओ के लिए कोई बुक वैसे थ्योरिटिकल तो बहुत सारी है लेकिन आई वुड सजेस्ट थोड़ा-थोड़ा ट्रेड करना शुरू कीजिए छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। गोल्ड पेटल में ट्रेड कर लीजिए। सिल्वर माइक्रो में कर लीजिए। सिल्वर 100 में कर लीजिए। इनके थ्रू ट्रेड सीखिए। इंस्टेड ऑफ वो बुक पढ़ने क्योंकि बुक में ज्यादा थ्योरी होती है। अब आपको क्या करना है? अब इसमें आपको एक मोमेंटम ऑसिलेटर लगाना है या मोमेंटम इंडिकेटर लगाना है। वैसे तो निर्मला जी आप सिंपल Google सर्च करके उसका स्टॉक का बीटा निकाल सकते हैं। Yahoo finance से आपको उसका बीटा मिल जाएगा। मैं एक बार चेक कर लूंगा। अगर धन के स्कैन टर्मिनल पे भी है या नहीं है लेकिन क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर नहीं है लेकिन हमारी स्ट्रेटजी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर अगर आप किसी स्टॉक को खोलते हैं सो इस जगह पर आपको बीटा नहीं दे रखा है तो यहां पर बीटा नहीं है बट ठीक है कोई बात नहीं आप Google सर्च करके निकाल ही लेंगे। अब यहां पर देखिए मैं सबसे पहले मोमेंटम ढूंढने वाला एक इंडिकेटर लगाता हूं और वो क्या है? वो है एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपको यह नहीं बताता कि मार्केट की डायरेक्शन क्या चल रही है। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपको यह बताता है कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं है। अगर एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर होती है। इसका मतलब प्रोडक्ट में ट्रेंड है 25 से ऊपर होती है तो इसका मतलब प्रोडक्ट में स्ट्रांग ट्रेंड है। जैसे आप देखिए इससे पहले आपका एडीएक्स नीचे जा रहा था और यह स्टॉक जो है वो साइडवेज चल रहा था। लेकिन अभी जब ये एडीएक्स ऊपर गया है तो यहां से देखिए आपको एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला है ऑलमोस्ट 60° के एंगल पर। ओके। तो हमें ADX का इस्तेमाल करना है। लेकिन ADX क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताता तो डायरेक्शन हमें ढूंढनी है एक इंडिकेटर के थ्रू। और वो इंडिकेटर आपको मालूम है मैं कौन सा यूज़ करता हूं। मेरा बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर स्टॉक है। 5 ईएमए अगर 15 के ऊपर है तो बाय है। 5 ईएमए अगर 15 के नीचे है तो सेल है। वैसे मैं 5 15 और 50 को यूज़ करता हूं। लेकिन यहां पर दो चीजें काफी होंगी क्योंकि हम कंफर्मेशन के लिए दो चीजें और ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। सो यहां पर आपको बाय गाइस आप मुझे बताइए इस जगह पर आपका मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया। क्या मुझे यहां पर बाय करना चाहिए एमटीएफ के थ्रू? यस और नो। शशिकांत जी एडीएक्स में कोई सेटिंग नहीं है। डिफॉल्ट सेटिंग ही यूज़ करी है हमने। क्या मुझे यहां पर ट्रेड लेना चाहिए बाय का? यस और नो। देखिए यहां से प्राइसेस भी ऊपर गए हैं। क्या मुझे यहां पर ट्रेड लेना चाहिए था? क्या मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड बन रहा था? यस और नो। एल्गो ट्रेडर यू शुड हैव बीन मोर विजिलेंट। यहां पर देखिए नीचे एडीएस की वैल्यू मैंने आपको स्पेशली दिखाई थी। पार्थ मैंने दिखाई थी। यह 16.5 चल रही है। तो यहां पर ट्रेड नहीं लेना था। हमारा एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर गई। यहां पर अब यहां पर हमें ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन अभी भी हम इसके अंदर एक कंडीशन और ऐड करेंगे। करेक्ट करेक्ट ललित निर्मला सुब्रताव वेरी गुड। राइट जमी। अब लेकिन हमें ऐसे भी तो सिग्नल्स मिल सकते हैं जहां पर मार्केट साइडवेज है और छोटा-मोटा बाय सिग्नल दे। जैसे कि ये देखिए इस जगह पर देखिए। ऑलदो प्रॉब्लम इसमें कुछ खास है नहीं। कभी भी इस स्ट्रेटजी में आपका लॉस होगा तो लॉस बहुत ही छोटा होगा और जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन स्टिल हम सिर्फ वह वाले बाय सिग्नल लेने वाले हैं। अब आप यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और यहां पर टाइप कीजिए हलs स्वीट हul की मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के थ्रू यहां पर हमने हul स्वीट अप्लाई कर दिया। राइट गाइस हमें बाय सिग्नल सिर्फ वही वाले लेने हैं। हमें बाय सिग्नल सिर्फ वही वाले लेने हैं जो हल की ग्रीन वाली लाइन के या हल के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखें ये वाला जो बाय सिग्नल आया है ये हल की लाइन के ऊपर आया है। तो हमें यहां पर 18% के आसपास का रिटर्न मिला है 22 डेज में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो साउंड्स गुड। जैसे यहां पर देखिए इस जगह पर बाय सिग्नल लेना था। यहां पर हमारा एडीएक्स 25 पे था। प्राइसेस ऊपर गए। प्राइसेस नीचे आए लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं किया। कर भी दिया होता तो 1% का ही लॉस है लेकिन लॉस हुआ नहीं। अगले 3 महीने में स्टॉक वास अप बाय 30%। सारे प्रोडक्ट्स की सारे इंडिकेटर्स की सेकंड सेटिंग्स कंप्लीटली डिफॉल्ट है। मैं यहां पर 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूं। आशुतोष जी गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज लगाने पर आपका ट्रेड काफी देर से मिलेगा। ट्रेड मिस हो जाएगा। इसीलिए दो मूविंग एवरेज यूज़ कीजिए। ज्यादा मूविंग एवरेज यूज़ मत कीजिए। आई एम पॉजिंग हियर फॉर अ मिनट एनीवन एनी क्वेश्चन और मैं यही स्ट्रेटजी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। अब यहां पर देखिए सबसे पहले 20 का एक बैंड लगा लीजिए। एक लाइन लगा लीजिए। वैसे 25 से ऊपर भी बहुत अच्छा रहता है बट 20 से ऊपर हम लगा लेते हैं। अब यहां पर देखो इस जगह पर बाय करना था क्योंकि एडीएक्स 20 से ऊपर है। क्रॉसओवर हul के ऊपर आया है। मूविंग एवरेज में 5 ईएमए 15 के ऊपर आया है। सर बैक टेस्ट में सेटअप परफेक्ट लगता है। लेकिन लाइव मार्केट में बाय बटन दबाने की हिम्मत नहीं होती। साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन ट्रेडिंग विद अतुल। सो अतुल जी बहुत सिंपल सा रूल बताता हूं। ऑलदो चांसेस आर कि आप मेरी बात नहीं मानोगे लेकिन स्टिल मेरा फर्ज है बताने का। जब कभी आपका मन करे तो जरूर मान लेना इसको। आपको मालूम है पहले हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको मालूम है आपसे बाय का बटन क्यों नहीं प्रेस होता है? आपसे बाय का बटन इसलिए नहीं प्रेस होता है क्योंकि आपके लिए वह ट्रेड बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि आपको वह ट्रेड से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्योंकि आपको लगता है कि यह ट्रेड मेरी जिंदगी बदलने वाला है और इसीलिए आप हर ट्रेड पे बड़ा दांव खेलते हैं। एक ऐसा दांव जिसके थ्रू प्रॉफिट और लॉसेस जो आएंगे वो ज्यादा मायने रख सकते हैं आपकी जिंदगी में। अगर आप अपनी पोजीशन को मल्टीपल ट्रेड्स में स्प्लिट कर देंगे ₹1 लाख एक स्टॉक में करने की जगह ₹30000 चारप स्टॉक्स में कर देंगे तो आपके लिए काम रिलेटिवली आसान हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर अतुल जी क्लियर है? आई होप मैंने जो बात बोली है फॉर एवरीवन इट मेक्स सेंस यस और नो मैं पूरा सेटअप आपको दोबारा लगा के दिखा रहा हूं। सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश लगाता हूं आपके लिए। अब यहां पर आपको क्या करना है? फिर मैं बताऊंगा कि एमटीएफ के थ्रू कैसे ट्रेड लेना है। यह सारे ट्रेड हम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यह देखिए यहां पर मोमेंटम आया 6 दिन में 13% के आसपास का मूव और आपको एमटीएफ में जो कॉस्ट जाती है वो 1 महीने की लेस देन 1% के आसपास या एप्रोक्सिममेटली 1% के आसपास की जाती है। तो 6 दिन में 15% और 1 महीने का 1% मतलब 6 दिन में 0.25% तो आप आराम से उसको निकाल पा रहे हैं। राइट? इसीलिए हम यह स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप लगाइए 5 एमए और 15 ईएमए। अब हमें यह वाले बाय सिग्नल ये वाले बाय सिग्नल ये बाय सिग्नल्स लेने हैं। लेकिन उनमें से बाय सिग्नल सिर्फ तभी लेने हैं जब हमारा हul स्वीट वो कैसे लगेगा? एच यू डबल एल हल मूविंग एवरेज नहीं लगानी। हल स्वीट लगाना है। हल स्वीट डिफॉल्ट पैरामीटर 55 लेंथ का। [नाक से की जाने वाली आवाज़] इनमें से सिर्फ वह वाले ट्रेड लेने हैं जिसमें जब आप एडीएक्स लगाएंगे एडीएक्स का डिफॉल्ट पैरामीटर 1414 है। इसमें अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर देंगे 20 पे तो हमें सिर्फ वो वाले ट्रेड्स लेने हैं जहां पर क्रॉसओवर हul्क के ऊपर हो रहा है और एडीx 20 से ऊपर है। [नाक से की जाने वाली आवाज़] ब्रविस अगर आपको 50 और 200 पीरियड का ईएमआई यूज़ करना है तो टाइम फ्रेम छोटा कर लीजिएगा क्योंकि डेली चार्ट पर फिर यह बहुत ही कम ट्रेड्स हो जाएंगे आपके। अब सेम स्ट्रेटजी मैं आपको आवरली चार्ट पे या 90 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लगा के दिखाता हूं। आई एम श्योर आपको पता होगा कि आप धन के प्लेटफार्म पे कस्टम टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। अब यह देखो यह वाला ट्रेड मुझे जल्दी से बताइए। लेना था या नहीं लेना था। यह वाला ट्रेड मुझे जल्दी से बताइए। लेना था या नहीं लेना था? टेल मी प्लीज। आशुतोष फाइव और 15 ईएमए लगाना है। लेना था क्योंकि सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं। अगले 5 दिन में 6% के आसपास का मूव ऑन अ 90 मिनट्स टाइम फ्रेम। आई होप दिस इज गुड फॉर यू। लेकिन मैं करंट प्राइसेस यूज़ नहीं करना चाहूंगा। अब आप मुझे बताइए कोई भी स्टॉक अपनी मर्जी का। अब आप मुझे बताइए कोई भी स्टॉक अपनी मर्जी का नहीं देवी हमारा जो एडीएक्स है वो 20.37 था वहां पर। अब मुझे यह बताइए कैम्रो ये देखिए यहां पर आपका ट्रेड जनरेट हो गया। एडीएक्स की वैल्यू 21 चल रही है। ईएमए ने अभी-अभी क्रॉसओवर दिया ही है और हल भी ग्रीन हो गया है। और यह देखिए उसके बाद से यह स्टॉक आप ही में से मुझे किसी ने बताया है। सुब्रतो जी ने बताया है। एमएम देख लेते हैं। सो यह रहा Mahindra& Mahindra गाइस प्लीज आप अपना टाइम फ्रेम भी बताते रहिए। अपनी मर्जी का मैं आपके टाइम फ्रेम पर ही देखूंगा। यहां पर देखिए 15.97 है। ट्रेड नहीं लेना है। सो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर लेते हैं। 20 यहां पर हमें क्रॉसओवर नहीं मिला है। यहां पर हमें क्रॉसओवर बहुत ही पहले का मिल चुका था इसलिए नहीं करना है। यहां पर क्रॉसओवर बहुत पहले आ चुका था। नहीं करना है। यहां पर क्रॉसओवर अभी-अभी आया। नहीं यह भी पहले आ चुका है। यह भी नहीं करना है। सो Mahindra& Mahindra में कोई ट्रेड फिलहाल नहीं बना है। अभी रिसेंटली अभी भी नहीं बना है। तो एडx ऊपर ही नहीं जा रहा है। Ajanta Farma aana farma ये देखिए यहां पर नहीं इसका भी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देते हैं। तो जब कभी भी 20 से ऊपर जाएगा वहां पर देखिएगा यहां पर आपका क्रॉसओवर बहुत ही पुराना हो चुका है। बहुत पुराने क्रॉसओवर्स हो चुके हैं। नए क्रॉसओवर्स कोई नहीं आ रहे हैं। तो हमारा क्रॉसओवर और हul्क के ऊपर का ट्रेड आसपास होना चाहिए। जैसे ये वाला है। अगर इस जगह पर मुझे एडीएक्स सपोर्ट कर रहा होता तो मैं ट्रेड ले लेता। ठीक है? अब यहां पर हमें करना भी क्या है? पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि करना भी क्या है? देखो यहां देखो अगर इस जगह पर आपका एडीएक्स सपोर्ट कर रहा होता तो हम डेफिनेटली ट्रेड ले लेते क्योंकि सारी चीजें मैच हो रही हैं। हल के ऊपर अगर क्रॉसओवर हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छा क्रॉसओवर होता है। जैसे यहां देखो इस जगह पर हul के ऊपर क्रॉसओवर हुआ। यहां पर जो मुझे ट्रेड मिला वह अगले 15 दिन में 7% के आसपास का मूव मिला। मैं इस प्रोडक्ट को MTF के थ्रू परचेस कर लेता। थर्मक्स में थ्री टाइम्स के आसपास की लेवरेज है। Mahindra एंड Mahindra हम वहां पर देख रहे थे। इसमें अराउंड 4.35x के आसपास की लेवरेज है। तो देखिए 3200 वाले शेयर के लिए आपने सिर्फ ₹737 पे करने हैं। और आप जब तक चाहे अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और आप अपने लेजर में और आप अपने लेजर में इसकी पूरी कॉस्टिंग सब कुछ देख भी सकते हैं। सो यहां पर जो आपका लेजर मिलेगा वहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी उसके अंदर। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। बट यहां पर पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं और जो स्टॉक्स आए हैं उनको भी मैं चेक कर लेता हूं। फिर मैं आपको चार्ट फिर मैं आपको लेजर भी दिखा दूंगा। अलोंग मी अ सेकंड। एमसीx वन डे एमसीx देख लेते हैं श्री finance finance यहां पर देखिए मैंने एक छोटा सा ट्रेड ये देखिए अभी एमटीएफ के थ्रू यहां पर लिया था कुछ टाइम पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं यहां पर अब यह देखिए वीक के एंड में आपको एमटीएफ का इंटरेस्ट दिख जाएगा ₹15 ₹17 जहां पर आपको देखिए यह सो आपको देखिए हम यहां पर क्या टारग टारगेट लेकर चल रहे हैं। हम यहां पर टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आपका एक हफ्ते में जो जो अपने रिटर्न्स अभी तक देखे हैं हमें एक हफ्ते के अंदर 8% 7% 6% या दोचार% के आसपास के रिटर्न मिल रहे हैं। जबकि आपकी कॉस्टिंग जो है वो सिर्फ ₹16 के आसपास आ रही है। तो आप समझ पा रहे हैं उसके अंदर ₹5,000 के ट्रेड में आपकी ₹15 के आसपास की कॉस्टिंग आ रही है या ₹12 की कॉस्टिंग आ रही है। इसीलिए हम यहां पर अपने स्टॉक्स ऐसे ढूंढ रहे हैं जिनके शार्प आते हो। और हमारा आरओआई अच्छा आता हो। इसीलिए एडीएक्स जो है हमने यूज किया है क्योंकि एडीएक्स आपकी यहां पर हेल्प करेगा मोमेंटम कैच करने में। मैंने बात करी थी क्योंकि आप में से किसी ने बताया था मैं वो ओपन कर लेता हूं और जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतने बड़े रिटर्न्स आपके यहां पर आने वाले हैं। थर्मस तो मैंने शायद देख लिया ना थोड़ा पुराना दिखा के दिखा देता हूं मैं आपको। यह देखिए यह था अच्छा ट्रेड एक वाला। अगर यहां पर एडीएक्स सपोर्ट कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली लेता। आप में से किसी ने IDFC फर्स्ट बैंक बोला था। मैं लेटेस्ट प्राइस नहीं यूज़ कर पाऊंगा। बट ये देखिए यहां पर ऊपर आपको ट्रेड मिल रहा था। और 8 दिन में 7% के आसपास का रिटर्न ठीक है। मैं कुछ स्टॉक्स और ले लेता हूं। वेलकp की बात हो रही है। ये देखिए एडीएक्स सपोर्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज यहां पर बहुत अच्छा ट्रेड बनता था आपका। तो यह जो तीन कंडीशंस डाली है ना यह आपके ट्रेड को फिल्टर करने में बहुत हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रेड नहीं मिलेंगे। अब अगर आपको यह स्क्रीनर बनाना भी है तो हul का तो स्क्रीनर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो मैं कोशिश कर लेता हूं आपके लिए। सो मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ग्रेटर देन 20 ईएमए 5 मोर दैन इक्वल टू ईएमए हम यहां पे 20 कर देते हैं और ईएमए फाइव प्रीवियस वाला ईएमए 5 प्रीवियस वाला वाज़ लेस देन मैं समझाता हूं अभी आपको वाज़ लेस देन ईएमए 20 प्रीवियस वाला मतलब ईएमए का क्रॉस ओवर अभी हुआ है आपका ऐसे करके 39 स्टॉक्स बने हैं। इसमें से Pidelite आया है। Pidelite देख लेते हैं एक बारी। ये देखो Pidelite में क्रॉसओवर हुआ है। ADX 20 से ऊपर है। अब जब Hul अगर यहां पर बाय देगा तो हम बाय करेंगे। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। सो गाइस, यह स्क्रीनर मैंने आपके लिए बना दिया है। इसको मैं सेव कर देता हूं आपके लिए। यह स्क्रीनर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में यही कीवर्ड लिख दीजिएगा। जो स्क्रीनर का नाम है यह ऊपर लिखा हुआ है। यह स्क्रीनर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। यस और नो। तो, अगर आपको यह स्क्रीनर चाहिए होगा, तो आप कमेंट्स में यही कीवर्ड लिख दीजिएगा। वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स और हम आपको स्क्रीनर प्रोवाइड करा देंगे। आई होप मैंने बहुत सारे स्टॉक्स ले लिए हैं। स्टॉक्स तो सारे 2000 से आसपास हैं। सारे तो नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप इसी स्ट्रेटजी को डेली चार्ट पे इसी को आवरली चार्ट पे या 90 मिनट्स के चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो एमटीएफ को यूज़ करके आप वीकली चार्ट पे भी कर सकते हैं। ओके? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए अनिल जी आपको जब अच्छा रिटर्न मिल जाए तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट है कम टू योर बैंक अकाउंट बाकी सब हवा है तो अगर आपको अगले एक हफ्ते के अंदर 45% रिटर्न मिलता है प्रॉफिट बुक कीजिए एमटीएफ का 0.25% इंटरेस्ट बनेगा सिर्फ वो पे कर दीजिए मार्केट से बाहर आ जाइए ठीक है अगर आपका 1 महीने में 10% के आसपास या 8% से ऊपर रिटर्न बन जाता है प्रॉफिट बुक कीजिए मार्केट से बाहर आ जाइए सिक्स सिक्स मंथ्स के अंदर 20% से ऊपर बन जाता है तो भी प्रॉफिट बुक कीजिए। मार्केट से बाहर आ जाइए। लास्टx ट्रेडिंग विद अतुल हम व्यू नहीं डिस्कस कर सकते। सेबी अलाउ नहीं करता है। बट यहां पर देखिए इस जगह पर अगर आप देखेंगे नहीं यहां पर भी ट्रेड नहीं बना था। तो एमसीx में पिछला ट्रेड काफी पहले बना था। ये बना था 140 डेज में 82% का रिटर्न। ओके गाइस जिसजिस को आज कुछ सीखने को मिला है, कैन यू प्लीज राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे? राइट यस। चलिए गाइस थैंक यू सो मच। प्लीज मेक श्योर कि आप मोमेंटम जरूर चेक कीजिए। उसके बाद आप एमटीएफ को यूज़ करना शुरू कीजिए। तो आप एमटीएफ में छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। धीरे-धीरे जब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्वांटिटी को इंक्रीस करते रहिएगा। ओके आदित्य ओके चीका जयंत राम्या एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय-ब टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।
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