Live Bank Nifty Option Trading 📈 | Intraday Trading by Intraday Hunter
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Analysed 27 Aug 2026, 07:55 AM IST
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Why 1.0/5? (stars grade the EDGE — per-trade expectancy, consistency, drawdown — not the headline return)
- ✕ Negative expectancy: -0.22R per trade across 28,756 trades
- ✕ Payoff 0.93 — the average winner is SMALLER than the average loser
- ✕ Only 30% of trades win — the rare big winners must keep showing up
- ✕ 9 of 9 tested years were negative (2018, 2019, 2020, 2021) — the edge is regime-dependent
- ✕ Max drawdown -100% on the ₹2L portfolio — the compounded return came with deep pain along the way
Verdict
Auto-backtested. AI-decoded: Gap-up momentum scalp on NIFTY/BANKNIFTY indices at market open following monthly expiry, buying into positive intraday momentum after prior-day rejection. Ran on 138 small-caps, real costs. 28,756 trades, win 30%, payoff 0.93, expectancy -0.22R/trade (avg -1.11%/trade).
This is a losing edge. The payoff ratio is thin. Regime-dependent — positive in only 0% of years.
Mechanically decoded from the transcript and scored from the metrics. Flagged for human review; a hand-vetted verdict can override it.
🔴 Live forward test (no hindsight — only trades the rules fired AFTER we published this verdict)
Tracking since 2026-08-27 — no qualifying signals have fired yet. The engine re-checks every night on fresh data; results appear here the day the rules trigger.
Is it profitable? (green above the line = made money, red below = lost it)
₹2,00,000 portfolio (max 5 positions, across the stock universe — real delivery costs)
Return-100.0%
CAGR-68.0%
Max drawdown-100.0%
Trades783 · 119 won
₹200,000 → ₹25
· 2018-07-16 → 2026-06-05
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -80% | -100% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
Simulated on the 138 small-cap universe. Capital-constrained, daily mark-to-market.
Year by year (every trade the rules fired, across the tested stocks)
| Year | Trades | Win % | Expectancy | Avg return / trade |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1303 | 27% | -0.27R | -1.34% |
| 2019 | 2726 | 29% | -0.23R | -1.17% |
| 2020 | 4940 | 27% | -0.31R | -1.54% |
| 2021 | 4054 | 29% | -0.24R | -1.21% |
| 2022 | 3757 | 32% | -0.19R | -0.93% |
| 2023 | 3668 | 30% | -0.17R | -0.87% |
| 2024 | 3840 | 30% | -0.20R | -1.02% |
| 2025 | 3050 | 32% | -0.18R | -0.89% |
| 2026 | 1418 | 32% | -0.16R | -0.81% |
Where this strategy made & lost money (the full stock-by-stock breakdown — 138 stocks, incl. 2026)
| # | Stock | Trades | Win% | Avg/trade | Best | Total | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ████████ | 175 | 33% | -1.1% | +14% | -185% | +11% |
| 2 | ████████ | 232 | 29% | -1.5% | +12% | -343% | +11% |
| 3 | ████████ | 190 | 23% | -1.3% | +18% | -242% | +10% |
| 4 | ████████ | 258 | 24% | -1.4% | +14% | -360% | +10% |
| 5 | ████████ | 293 | 31% | -1.2% | +9% | -350% | +6% |
| 6 | ████████ | 209 | 32% | -1.1% | +7% | -227% | +5% |
| 7 | ████████ | 288 | 35% | -1.0% | +18% | -300% | +5% |
| 8 | OLECTRA free peek | 360 | 22% | -1.5% | +17% | -536% | +5% |
| 9 | ████████ | 311 | 32% | -0.9% | +17% | -274% | +4% |
| 10 | ████████ | 201 | 35% | -0.3% | +18% | -59% | +3% |
| 11 | ████████ | 149 | 37% | -0.8% | +8% | -124% | +3% |
| 12 | ████████ | 182 | 33% | -1.0% | +6% | -187% | +3% |
| 13 | ████████ | 212 | 25% | -1.3% | +7% | -286% | +3% |
| 14 | ████████ | 209 | 26% | -1.1% | +12% | -238% | +2% |
| 15 | ████████ | 77 | 26% | -1.1% | +3% | -84% | +1% |
| 16 | ████████ | 244 | 29% | -1.2% | +12% | -300% | +1% |
| 17 | ████████ | 226 | 27% | -1.4% | +12% | -322% | +1% |
| 18 | ████████ | 60 | 22% | -1.1% | +10% | -69% | +0% |
| 19 | ████████ | 222 | 35% | -0.6% | +14% | -137% | +0% |
| 20 | ████████ | 185 | 31% | -1.2% | +12% | -213% | +0% |
| 21 | ████████ | 179 | 31% | -1.0% | +18% | -187% | -29% |
| 22 | ████████ | 194 | 26% | -1.1% | +6% | -216% | -27% |
| 23 | ████████ | 190 | 24% | -1.3% | +9% | -253% | -26% |
| 24 | ████████ | 219 | 28% | -1.1% | +16% | -233% | -26% |
| 25 | ████████ | 264 | 32% | -1.0% | +18% | -254% | -25% |
| 26 | ████████ | 198 | 24% | -1.0% | +13% | -206% | -24% |
| 27 | ████████ | 110 | 26% | -1.3% | +10% | -148% | -23% |
| 28 | ████████ | 328 | 30% | -1.3% | +18% | -434% | -22% |
| 29 | ████████ | 267 | 29% | -1.1% | +16% | -291% | -22% |
| 30 | ████████ | 252 | 29% | -1.1% | +19% | -281% | -22% |
You can see the numbers — see the names.
Unlock every stock in this breakdown and download it as Excel.
The worst stock in this table returned -536% under these
exact rules — one wrong pick costs many times the unlock.
Educational backtest output only — not investment advice or a recommendation to buy/sell any security. AI-generated from stored historical data; not 100% accurate. Past performance is not indicative of future results.
Full transcript (1668 words)
[संगीत] हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग? तो यहां पे मार्केट के अंदर हमें कुछ गैप अप वगैरह नजर आ रहा है। ऐसा ही ससेक्स और निफ्टी के अंदर ओपनिंग है। तो हमें ओवरऑल यहां पे बाय करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यह ना हो कि ओपन होते ही मार्केट गिरना शुरू कर दे। क्योंकि अगर ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाएगा तो फिर मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाएगा। अदरवाइज थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रहता है या फिर छोटा रिजेक्शन रहता है तब तक अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यह क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाता है फिर मार्केट में कुछ मोमेंटम होना नहीं है। थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर ऐसा कुछ करता रहेगा मार्केट तो उसमें तो बाय वगैरह करने का कोई फायदा होगा नहीं। अदरवाइज अभी चार्ट वगैरह को देखते हुए बाय हम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा कोई सेलिंग वगैरह नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव मोमेंटम चाहे फास्ट हो, स्लो हो वो मार्केट ठीक रहेगा हमारे लिए। तो वेट करते हैं ओपन होने का। देखते हैं फर्स्ट मोमेंटम कैसा रहता है। उसके बाद ट्रेड वगैरह बनाएंगे। तो यहां पर ट्रेड बनाना शुरू कर लेते हैं। ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हो गया। यह हमारे लिए ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही निफ्टी और ससेक्स में है। तो अगर बाइंग में जा रहा है तो जल्दी हम काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर पोर्शन ऐड कर लेते हैं। 1170 क्वांटिटी। अब देखिए मार्केट के अंदर कभी-कभी ऐसा होता है कि जितना ज्यादा वेट करोगे उतना आपका नुकसान होगा। और यह आज का मार्केट कुछ ऐसा ही है। यहां पर बिना वेट करे आपको जल्दी से मार्केट के अंदर एंट्री करना होगा। तभी आप मार्केट के अंदर फायदा उठा पाओगे। ससेक्स में ऐड कर लेते हैं। 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। अब देखिए निफ्टी और ससेक्स में मोमेंटम हो सकता है थोड़ा पीछे रह जाए लेकिन बैंक निफ्टी जबरदस्त मोमेंटम अगर निकाल रहा है तो यह हमें ओवरऑल टारगेट बना के देगा और काफी अच्छा टारगेट हमें बना के दे सकता है तो हमने देखिए भागते हुए मार्केट में बाय किया है ऐसे नहीं कि वेट किया है रिट्रेसमेंट वगैरह को देखा है सीधा मार्केट ऊपर जा रहा है सीधा हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया क्योंकि देखिए जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था मार्केट के अंदर कि सिचुएशन यहां पे क्या है मार्केट में अब मंथली एक्सपायरी कंप्लीट हो चुका है तो यह जो सपोर्ट मार्केट ने बना रखा यह अब काम करना शुरू कर सकता है। एक दिन पहले मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आ गया। फिर मार्केट के अंदर ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं। तो कोई बाय वगैरह करके तो यहां पे बैठा नहीं है। तो ऐसे में अब अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है तो अपने आप को पॉजिटिव में मार्केट ले जा सकता है। इसी वजह से मार्केट के अंदर हमने प्लान बना के रखा था कि फ्लैट मिल जाए, गैप अप मिल जाए। ओवरऑल मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि इसमें तो ज्यादा लोग बाय वगैरह करके गए नहीं होंगे। क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन थी एक दिन पहले अचानक से रिजेक्शन आ गया। फिर मार्केट ने ज्यादा कोई पॉजिटिव मोमेंटम किया नहीं। ओवरऑल रिजेक्शन वगैरह में बना रहा। तो ऐसे में यहां पर कोई बाय करके गया नहीं है। अब मार्केट को मौका है। एक्सपायरी कंप्लीट हुआ है। अब मार्केट क्या करेगा? डायरेक्शन अगर पकड़ता है तो पॉजिटिव में जा सकता है। ऐसे ही हमने दूसरे इंडेक्स वगैरह के अंदर देखा था कि अगर आप ससेक्स वगैरह के चार्ट को देखोगे तो मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ। फिर ओवरऑल मार्केट में रिजेक्शन बना रहा। लास्ट में एक ब्रेकआउट वगैरह निकाला है। लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग यहां पे बाय करके बैठ जाए। ओवरऑल यहां पे सेलिंग का ही माइंडसेट बना होगा ट्रेडर का। फिर उनके एसएल वगैरह थिट कर दिए होंगे लेकिन बड़े गैप डाउन में तो हो सकता है ये जस्ट एक ट्रैप बना लेता मार्केट अपने लिए लेकिन फ्लैट टू गैप में हम मार्केट के कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं बाइंग के लिए इसी बात को समझते हुए दूसरा आज हमें गैप अप वगैरह देखने को मिल गया तो हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया ऐसा एग्जैक्टली निफ्टी वगैरह के अंदर है कि मार्केट ने एक दिन काफी अच्छा सेलिंग दिया उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेकआउट वगैरह देकर मार्केट ने क्लोजिंग तो किया है लेकिन कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं निकाला है तो ऐसे में जिस प्रकार का सिचुएशन है यहां पे मार्केट के अंदर हम कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम को फॉलो कर सकते है। इसी बात को समझते हमने बाय किया। अभी थोड़ा बहुत रिजेक्शन है। निफ्टी ससेक्स हो सकता है नेगेटिव रहे लेकिन बैंक निफ्टी में ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा और बैंक निफ्टी में अगर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो नेट में टारगेट हमें 58,000 के ऊपर मिलने वाला है। और उसमें हम अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करके निकल जाएंगे। तो अभी वेट करेंगे कुछ लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा है। लेकिन नेट में प्रॉफिट यहां पे इस ट्रेड में बनेगा। तो यहां पर देखिए अपना प्रॉफिट इनक्रीज होना शुरू हो चुका है। ऐसे ही मार्केट में अगर फायदा उठाना हो ना तो आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए। और एग्जीक्यूशन फास्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? चाहे आपको कैपिटल कितना भी कम करना पड़े लेकिन एंट्री स्मूथली हो पाए। अब देखिए अगर हम बहुत बड़ा कैपिटल लगा के मार्केट के अंदर बैठ जाएंगे। तो 10 बार सोचना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर हम ट्रेड करें या ना करें। मार्केट के अंदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मार्केट घूम जाएगा, रिट्रेसमेंट होगा। यह हो सकता है। तो, वह चीज़ दिमाग में ज्यादा आएगी। तो कैपिटल को कम से कम रखो लेकिन ट्रेडिंग ऐसी करो जहां पर आप स्मूथली मार्केट के अंदर एंट्री वगैरह आप बना पाओ और मोमेंटम को कैप्चर कर पाओ। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जिन्हें पता होता है कि अब मोमेंटम मार्केट के अंदर आएगा। यह ट्रेड सही जाने वाला है। लेकिन वो कैपिटल इतना लगाने वाले होते हैं कि जल्दी से वहां पे एंट्री नहीं कर पाते। फिर वो ट्रेड मिस हो जाता है। और फिर वो बाद में ट्राई करते हैं। बाद में इतना पैसा मार्केट के अंदर बनता नहीं। तो इसलिए ध्यान ये रखें कि जब मार्केट के अंदर आपके पास कैपिटल इस प्रकार का होगा कि आप मार्केट के अंदर सीधे तरीके से काम कर पाओगे। ज्यादा आपको मार्केट के अंदर वहां पे रुकना नहीं पड़ेगा। डर नहीं लगेगा तो काम अच्छा होगा। तो कैपिटल जिसका जितना कम होता है प्रॉफिट वो उतना अच्छा बनाता है। तो आप ध्यान रखें बड़े कैपिटल से कुछ नहीं होता। एक ठीक-ठाक कैपिटल से आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो मार्केट ने लास्ट का जो अपना जहां से मार्केट गिरा था उस पॉइंट को क्रॉस कर दिया। जल्दी से ब्रेकआउट वगैरह निकाल के काम करना शुरू कर दिया। यह हमारे लिए ठीक है। ससेक्सो निफ्टी ने भी कवर करना शुरू कर दिया है। यह भी हमारे लिए ठीक है। तो ओवरऑल तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम करेंगे तो टारगेट वगैरह अपना जरूर बनेगा और अच्छा बनेगा। तो अभी वेट करेंगे चलने देते हैं। मार्केट के अंदर ठीक-ठाक मोमेंटम मार्केट के अंदर आया हुआ है। तो यहां पे देखिए हमें अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। इवन इससे भी ऊपर चला गया था। एक एवरेज टारगेट तो हम लेके जा सकते थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया? राउंड नंबर के आसपास ही हल्का सा रेजिस्टेंस ले लिया। आज तो देखिए डायरेक्शन ही पॉजिटिव है मार्केट का। अदरवाइज यह रेजिस्टेंस बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन सकता था। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है? ससेक्स और निफ्टी भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं। अब अगर यह पॉजिटिव ना होते थोड़ा नीचे रखते तो मार्केट के अंदर बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता। लेकिन अब यह भी पॉजिटिव जा रहे हैं। तो डायरेक्टली तो ब्रेकआउट नहीं निकाला। लेकिन आज डायरेक्शन पॉजिटिव है। इस वजह से निकाल पाएगा मार्केट। तो यहां पर अपना प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो ब्रेकउ नहीं हुआ लेकिन ससेक्स और निफ्टी ने एक पॉजिटिव मोमेंटम निकाल दिया। तो ऐसे में हमें नेट में एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिल रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए था या तो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे देता या फिर ससेक्स निफ्टी अगर ठीक-ठाक पॉजिटिव मोमेंटम निकाल रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से हम निकल जाते हैं मार्केट के अंदर क्यों ज्यादा रिस्क लिए। ओवरऑल आज के दिन हमने मार्केट के अंदर बाय क्यों किया था? क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन थी मार्केट में कल का ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं था। ऐसे में एक दिन पहले रिजेक्शन वगैरह मार्केट ने दे रखा था तो ज्यादा लोग बाय वगैरह मार्केट के अंदर करके नहीं बैठे होंगे। तो ऐसे में फ्लैट टू गैप में हम पॉजिटिव साइड के लिए मार्केट को फॉलो कर सकते थे। रीज़न क्या था कि मार्केट के अंदर एक्सपायरी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में अगर अपनी डायरेक्शन पकड़ता है तो मार्केट पॉजिटिव ले सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने काम किया और मार्केट में ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हो गया था। तो हमने क्विकली मार्केट के अंदर एंट्री बना लिया था। इसी तरीके से हमने ससेक्स और निफ्टी के अंदर काम किया। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हमने समझा था कि मार्केट ने क्या किया एक दिन पहले सेलिंग किया है तो छोटे-मोटे ब्रेकआउट में ज्यादा लोग बाय वगैरह नहीं कर पाए होंगे तो फ्लैट टू गैप में हल्के-फुल्के गैप डाउन में हम मार्केट को फॉलो कर सकते थे हां कोई सीधा ही बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता उसमें तो मार्केट के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं बन पाता लेकिन गैप अप वगैरह ठीक था मार्केट ने स्पेशली बैंक निफ्टी ने बढ़ना शुरू कर दिया था तो तुरंत हमने वहां पर काम किया और पॉजिटिव मोमेंटम को फॉलो किया और एक अच्छा हमें प्रॉफिट वगैरह देखने को मिला आज के लिए इतना ही धन्यवाद
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