If You Only Watch One Trading Strategy Video, Make It This

إنها قصة تحوّل من 27 ألف دولار إلى أكثر من 50 مليون دولار هذا العام وحده. شاركنا في منصة X صفقة بقيمة 7 ملايين دولار، وأخرى قريبة من 10 ملايين دولار، وحقق فيها ربحًا قدره 1.5 مليون دولار في 15 دقيقة فقط. لذا، يجب أن يكون البيع على المكشوف دقيقًا للغاية، وإلا فإنك تُخاطر بشكل كبير وتخسر ​​أكثر من 100% من رأس مالك. إذا لم تتجنب الخسارة، فسيتحول أول يوم خسارة إلى أول يوم خسارة، لأنه حقق 50 مليون دولار من 27 ألف دولار فقط. إليكم ستيفن داكس. هذه العملية مهمة جدًا، لأنه بمجرد محاكاة مقدار الربح الذي يمكنك تحقيقه في نهاية العام عند التداول يوميًا، ستتخلص من تأثير الخوف من فوات الفرصة (FOMO). في هذه الحلقة، يُحلل ستيفن الإحصائيات الدقيقة التي بناها حول ثلاثة من نماذج التداول الخاصة به. ويشاركنا هذه النماذج خطوة بخطوة حتى تتمكن من تطبيقها في تداولاتك. هنا، في الماضي، كنت أحاول معرفة كيفية تحديد ذروة السوق بدقة. لقد قمت بتقسيم القيمة السوقية الأولية. لذا، عليك أن تنظر إلى عقلية الآخرين، وخاصة اللاعبين الكبار، لأن رأس مالهم السوقي أكبر بكثير، ومن الناحية المثالية، لا ترغب صناديق التحوط في تجاوز ذلك. ثم يشارك ستيفن أمثلة تداول دقيقة باستخدام هذه المنهجية التي حققت له عشرات الملايين من الدولارات في عام 2025 وحده. إذا كنت ترغب في تحقيق أرباح مستمرة، اختبر الاستراتيجية بنفسك أولاً. تأكد من أن أي استراتيجية تصممها مرتبطة بشكل أساسي بأحد هذين الجانبين. أهلاً بكم جميعاً مجدداً في Chart Fanatics، القناة الرائدة لأفضل الاستراتيجيات وتحليلات المفاهيم في العالم، مع نخبة من أفضل المتداولين في العالم. وبالمناسبة، لدينا متداول استثنائي. استضفناه في برنامج Words of Wisdom في وقت سابق من هذا العام، وكنا محظوظين جداً بذلك، وحققت الحلقة نجاحاً باهراً. حتى أن يوتيوب حاول عرقلة تقدمنا ​​بسبب روعة النتائج. إنها قصة نجاحه من 27 ألف دولار إلى أكثر من 50 مليون دولار هذا العام وحده، والتي شاركها على منصة X، بما في ذلك صفقة بقيمة 7 ملايين دولار وصفقة أخرى تقارب 10 ملايين دولار. أنتم تعرفونه بالفعل، فليس هناك الكثير من المتداولين الذين يستطيعون تحقيق مثل هذا الأداء. إنه ستيفن داكس، لا غير. أهلًا بكم جميعًا. شكرًا لوجودك هنا يا ستيفن. بصراحة، إنه لشرف عظيم أن تعود إلينا، وكنت متحمسًا للغاية طوال العام لاستضافتك في Chart Fanatics، واليوم سنستعرض بعض استراتيجياتك. حسنًا، سأترك لك المجال مباشرةً. من أين نبدأ؟ تمام. حسنًا، سأتناول اليوم استراتيجيتين أو ثلاثًا، لأن بعض المفاهيم متداخلة. سأبدأ بشرح كيفية بناء استراتيجيتي، ولماذا هي فعالة من الناحية الأساسية. هيا بنا نبدأ. ممتاز. حسنًا يا شباب، الاستراتيجية الأولى هي البيع على فجوة سعرية صاعدة. والاستراتيجية الثانية هي البيع على ارتداد سعري. الاستراتيجية الثالثة، أو ما يُعرف عادةً باستراتيجية "اليوم الأحمر الأول"، هي استراتيجية صارمة للغاية من حيث المعايير. لزيادة نسبة نجاحها، يجب أن تكون انتقائيًا للغاية، وهناك العديد من الحالات التي لن تنجح فيها. لذلك، سأعتمد على الإحصائيات، وحجم التداول، وسعر السهم أيضًا . أولًا، جميع هذه الاستراتيجيات لا تُجدي نفعًا إلا مع الشركات ذات رأس المال السوقي الصغير. لنبدأ بالمعيار الأول: يجب أن تتراوح القيمة السوقية الأولية بين مليون و100 مليون. هذا هو المعيار الثاني: حجم التداول. يجب أن يتراوح حجم التداول بين مليون و50 مليون سهم. هناك فئات محددة ضمن هذه الفئة: من مليون إلى مليوني سهم يُعتبر حجم تداول منخفضًا جدًا، ومن مليوني إلى 5 ملايين يُعتبر حجم تداول متوسطًا، ومن 5 ملايين إلى 10 ملايين يُعتبر حجم تداول كبير. عادةً، عندما نتعامل مع حجم تداول يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون سهم، لا نصادف هذا النوع من التداول كثيرًا. حسنًا. إذًا، هذه الاستراتيجية فعّالة أيضًا. لنبدأ إذًا بأول استراتيجية " فجوة صعودية قصيرة". سبب تسميتها "فجوة صعودية قصيرة" هو أننا نرى في الصباح عادةً سهمًا يرتفع بنسبة تزيد عن 100%، وأحيانًا 70%، بل وأحيانًا تصل إلى 1000%. لذا، أول ما يجب مراعاته هو اختيار السهم بناءً على قيمته السوقية. إذا كانت القيمة السوقية أعلى من 200 مليون، فلا يمكن الاستثمار فيه. يجب أن تكون أقل من 100 مليون. ثانيًا، انظر إلى الأسهم المتاحة للتداول. إذا كانت الأسهم المتاحة للتداول أعلى من في أغلب الأحيان، بنسبة 99%، لا يكون حجم التداول البالغ 50 مليونًا قابلاً للتداول. لذا، تأكد من استبعاد هذا الخيار أيضًا. ثالثًا، علينا النظر إلى حجم التداول. فعندما يكون حجم التداول بين 1 و10 ملايين، وبين 10 و20 مليونًا، يكون حجم التداول بين 20 و40 مليونًا قابلاً للتداول. عندما يتجاوز حجم التداول قبل افتتاح السوق 50 مليونًا، يجب الانتباه، لأنه إذا تجاوز حجم التداول قبل افتتاح السوق 50 مليونًا، فهذا يعني أن حجم التداول بعد افتتاح السوق سيزداد نظرًا لاهتمام المستثمرين. النسبة النموذجية هي حوالي 1:5 إلى 1:10. لذا، إذا كان حجم التداول قبل افتتاح السوق حوالي 50 مليونًا، فإنك تُقدّر أن حجم التداول اليومي سيبلغ حوالي 500 مليون. لذا، إذا كان حجم التداول 500 مليون سهم في شركة لا تتجاوز قيمتها السوقية 100 مليون، فسيكون الأمر صعبًا للغاية. سيكثر التلاعب، وسيكون من الصعب جدًا على استراتيجية البيع على المكشوف أن تنجح. في أغلب الأحيان، يتركز حجم التداول بين الساعة 9:30 صباحًا و11:30 صباحًا بعد افتتاح السوق. لذا، إذا شهدنا عمليات تجميع كبيرة، فقد تكون هناك فرصة للبيع على المكشوف في فترة ما بعد الظهر، لأن حجم التداول ينخفض، ومعظم حجم التداول يكون في الصباح. بمجرد حدوث أي خلل، سيتجمع المزيد من المتداولين عند القمة، مما سيؤدي إلى سلسلة من الانخفاضات في سعر السهم. لذا، هذا أمر يجب الانتباه إليه. أما الأمر الثالث، فهو ما يحدث قبل افتتاح السوق. لذا، علينا الانتباه إلى قطاعات السوق. هناك ثلاثة قطاعات، اثنان منها لا يُنصح بالتداول فيهما. أولها قطاع التكنولوجيا الحيوية، وهو قطاع مختلف تمامًا. لقد قمت بتتبع عدد لا يحصى من الإحصائيات باستخدام استراتيجية البيع على المكشوف مع فجوة سعرية صاعدة في قطاع التكنولوجيا الحيوية. تنخفض نسبة الربح بنسبة تتراوح بين 20 و30%. لذلك، أميل إلى تجنب هذا النوع من التداول. في كل مرة أرى فيها صفقة بيع على المكشوف مع فجوة سعرية صاعدة على الماسح الضوئي، أقوم بحذفها . لا أريد رؤيتها لأنني أتداول في قطاع التكنولوجيا الحيوية منذ سنوات عديدة، وربما تداولت ما بين 300 و500 سهم. يبلغ صافي الربح في هذا القطاع حوالي مليون إلى مليوني دولار لكل 500 سهم. لذا، يتطلب الأمر الكثير من الجهد الذهني، وهو ببساطة لا يستحق العناء. لذلك، يؤثر هذا النوع من التداول سلبًا على نسبة الربح. أما القطاع الثاني فهو قطاع الطاقة. حسنًا، تأكد من تجنب هذا القطاع أيضًا. هذان القطاعان مهمان للغاية. لا يُجدي هذا الأسلوب نفعًا مع استراتيجية البيع على المكشوف مع فجوة سعرية صاعدة، أو البيع على المكشوف مع ارتداد السعر، أو حتى في أول يوم هبوطي. إذا تجاوزت الأسعار الثلاثة جميعها، نعم، عليك تجنبها إذا كانت مرتفعة بشكل مفرط، لنفترض أن سعر سهم ما ارتفع من 1 إلى 1000. ربما يكون هذا شيئًا يستحق التفكير، لكن في معظم الأحيان، عندما يكون الارتفاع حوالي 2 أو 300%، أو حتى أقل من 500%، يُنصح بتجنبها. وهناك سهم آخر نسيته، وهو الأسهم الصينية. حسنًا، عليك تجنب هذا السهم لأنه عندما يقل حجم التداول اليومي عن 30 مليونًا، رأيتُ أسهمًا تتوقف عن التداول، ويكون حجم التداول منخفضًا جدًا عند المستوى 2، وبمجرد توقف التداول، رأيتُ أسهمًا ترتفع من 2 إلى 200، ولا توجد طريقة للخروج، ويسحب المتداولون كميات كبيرة من الأصول. شخصيًا، خسرتُ حوالي 2 أو 3، أعتقد أنها ربما 5 خلال مسيرتي في التداول، وهذا ليس بالأمر الجيد. حسنًا ، لقد تمكنتُ من تجنب الهبوط من 200 إلى 200، لكنني خسرتُ ما بين 20 و30، أي ما يُقارب 100% من رأس مالي، لأنه لا سبيل للخروج. التعليم في مجال التداول مُختل تمامًا. لسنوات ، عانى هذا القطاع من التطهير والتلوث بسبب المُحتالين، والنتائج المُزيفة، والاستراتيجيات المُخفية خلف جدران الدفع. ولكن في كل مجال، تظهر بين الحين والآخر نقطة تحوّل، لحظة فارقة للتغيير. تخيّل الآن عالمًا يكون فيه تعليم التداول المُتميز مجانيًا تمامًا. تعليمٌ بلا أجندة خفية، ونتائج تداول مُوثّقة، واستراتيجيات ربحية حقيقية، كل ذلك مجانًا. مرحبًا بكم في أكاديمية الرسوم البيانية. أكاديمية الرسوم البيانية هي أول منصة شاملة في العالم لتعليم التداول . أكاديمية الرسوم البيانية مجانية. لا شروط، لا عروض إضافية، لا التزامات. تعليم تداول عالمي المستوى ، مجاني تمامًا. مرحبًا، اسمي راندي هاول، وأهلًا بكم في أكاديمية الرسوم البيانية ماستر. يا جماعة. هذا تغيير جذري، إنه أكبر تغيير في تعليم التداول منذ 20 عامًا. اسمي كارما روسادو، وأنا متداولة معتمدة حققت أرباحًا بملايين الدولارات. أمارس التداول منذ 10 سنوات. السبب وراء فشل العديد من الصفقات الناجحة هو أن هذا العمل في جوهره يدور حول إتقان الذات. لن يكون تعليم التداول كما كان من قبل. تصفح مئات الساعات من المحتوى في الفوركس، والعقود الآجلة، والأسهم، والخيارات، والعملات الرقمية من أفضل المتداولين المعتمدين في العالم، كل ذلك في منصة واحدة. جرّب خطة تداول شخصية مصممة خصيصًا لك ولأهدافك. حقق إنجازات، واستبدل النقاط، واربح مكافآت مع مجتمع عالمي ضخم. سواء كنت تتداول الفوركس، أو العقود الآجلة، أو الأسهم، أو الخيارات، أو العملات الرقمية، فإن أكاديمية Chart Academy لديها ما يناسبك. انضم إلى قائمة الانتظار الآن وكن جزءًا من حركة ستغير تعليم التداول إلى الأبد. لقد ذكرتَ الإحصائيات فقط فيما يتعلق بوضع هذه المعايير. كيف يبدو ذلك بالنسبة لك؟ هل هذه عملية آلية لجمع الإحصائيات، أم أنك تقوم أساسًا بإدخال معايير القيمة السوقية، والأسهم المتاحة للتداول، وحجم التداول، ثم تنظر إلى رموز الأسهم وتكويناتها، ثم ترى أداءها، ثم تحسب نسبة الربح، وتحدد ما ينجح وما لا ينجح؟ لا، إنها ليست آلية. نعم، لقد تتبعت البيانات يدويًا تقريبًا من عام 2015. أي ما يقارب 10 سنوات، وكل يوم عندما أرى شيئًا ما، أضيفه إلى جداول البيانات الخاصة بي، وذلك لأن الأمر يتعلق بالقيمة السوقية، والأسهم المتاحة للتداول، ونسب الربح، وحجم التداول اليومي، وأيضًا اختيارها حسب القطاعات. بعد ساعات لا تحصى، توصلت إلى معيار لكيفية الوصول إلى أفضل صفقة بيع عند فجوة سعرية صاعدة، وهذا ما يسمح لك بذلك. للتوضيح فقط، هل هذه القواعد التي نتناولها هنا خاصة فقط بفجوة السعر الصاعدة، أم أنها تشمل جميع الصفقات الثلاث؟ تشمل جميع الصفقات الثلاث. حسنًا، ممتاز. حسنًا، أولًا، باستثناء هذا، يمكن أن يتجاوز سعر السوق في أول يوم أحمر 200 مليون. فهمت. بعد ذلك، ربما لن يكون الوضع مثاليًا. حسنًا. ثانيًا، فيما يتعلق بالإحصائيات، السبب في أنني أقدم لك هذه المعايير وكيفية تعاملي معها هو أنني أتتبع أولًا عدد مرات حدوثها سنويًا . على سبيل المثال، يحدث البيع على المكشوف بعد استبعاد جميع أسهم التكنولوجيا الحيوية والطاقة الصينية حوالي 50 إلى 70 مرة سنويًا، ونسبة الربح حوالي 75% أو أكثر، وأحيانًا أعلى. ثم أتتبع العائد، ما هو متوسط ​​نسبة التراجع؟ إذا كنت أبيع على المكشوف، ينخفض ​​المتوسط ​​حوالي 26% عن سعر اليوم، لذلك أحسب العائد . أولًا، أعرف عدد مرات حدوثها سنويًا، وأعرف نسبة ربحي. لنفترض أن المتوسط ​​هو حوالي 70، أي أنني أربح حوالي 50 مرة في السنة. فهمت. وفي كل عام، وفي كل عينة، أربح 26%. حسنًا. سأعرف حينها مقدار المال الذي سأجنيه في نهاية العام. هذه العملية مهمة جدًا، لأنه بمجرد محاكاة مقدار المال الذي يمكنك ربحه في نهاية العام عند التداول يوميًا، فإن ذلك يُزيل شعور الخوف من فوات الفرصة (FOMO)، لأنك ستعرف ببساطة مقدار المال الذي من المرجح أن تربحه خلال العام. وهذا ما كنت تقوله في البودكاست عندما ذكرت أنك تقارن ذلك بالنتيجة المثالية. نعم. وطالما أنك تحاول الاقتراب من تلك النتيجة أو أنك تسير على المسار الصحيح، فهذا هو المهم. صحيح. نعم. إذن، بالطبع، هناك بعض الأخطاء البشرية، ففي بعض الأحيان لا تسير الأمور كما هو متوقع، وبعد تقليل الخسائر، يهبط السهم فجأة مرة أخرى. لذا، عليك محاولة التكيف مع السوق باستخدام الإحصاءات، والتأكد من استخدام أفضل الإحصاءات الممكنة. هذا هو السبب الذي يجعلني أتبع هذه الطريقة، وقد أثبتت فعاليتها. هذه البيانات هنا تمثل فجوة البيع، صحيح؟ نعم. حسنًا. الآن، لننتقل إلى افتتاح السوق بعد إغلاقه. بعد تصفية الأسهم المتاحة للتداول، والقيمة السوقية، والحجم. والآن، دعونا ننتقل إلى قطاعات ما بعد افتتاح السوق. أولًا، نريد تتبع حجم التداول في فترة ما قبل افتتاح السوق. لنفترض أنك تداولت اليوم 10 ملايين سهم في فترة ما قبل افتتاح السوق، وأُقدّر أن حجم التداول سيتراوح بين 50 و100 مليون سهم خلال اليوم. تشير الإحصائيات إلى أن معظم حجم التداول يتركز بين الساعة 9:30 و11:30، وأن ما يقارب 30 إلى 35% من حجم التداول اليومي يتم قبل الساعة 11:00. لذا، يتركز حجم التداول في فترة زمنية قصيرة جدًا، وبعد الساعة 11:00 يميل إلى التباطؤ. نريد أيضًا تتبع متوسط ​​نسبة عمليات البيع والشراء العاطفية في الصباح، والتي قد تكون مدفوعة بالعواطف. بعد افتتاح السوق، عادةً ما يسعى المتداولون إلى شراء الأسهم فور افتتاحها عندما ترتفع أسعارها بشكل كبير. حسنًا، بالطبع سنغطي الرسم البياني التاريخي، لكننا سنركز هنا فقط على التداول اليومي. لذا، من الناحية المثالية، نريد أن ننظر إلى نسبة دفع تتراوح بين 20% و35%. كلما ارتفعت النسبة، كانت نسبة الربح أفضل. والآن، علينا هنا تقسيمها حسب الأسهم المتاحة للتداول. عادةً، عندما يصل حجم التداول إلى ما بين مليون ومليوني سهم، ترتفع نسبة الدفع بشكل ملحوظ نظرًا لانخفاض التدفق وارتفاع الطلب، مما يدفع السهم إلى الارتفاع. لقد تتبعت حجم تداول يتراوح بين مليون ومليوني سهم، ووجدت أن متوسط ​​نسبة الدفع يتراوح بين 30% و35%. بعد ذلك، يميل السهم إلى التماسك. بمجرد أن يتماسك لمدة ساعة، أبدأ عادةً في تحديد حجم الشراء، وبين الساعة 10 و11 تقريبًا، يُظهر السهم أولى علامات الضعف عند الانهيار. عندها أضيف مركزًا كاملًا، متحملًا مخاطر هذا التماسك. حسنًا. حسنًا. إذن، ستكون قيمة المخاطرة هي قيمة وقف الخسارة. صحيح. حسنًا، الآن إذا كنت تواجه سعرًا يتراوح بين 5 و10 ملايين، وتحرك السعر بنسبة تتراوح بين 20% و25%، فهذا هو المتوسط. حسنًا. ثم، باستخدام نفس الطريقة، انتظر حتى تبدأ مركزًا جزئيًا، وبعد أن يتغير الزخم، ربما بنسبة تتراوح بين 5% و3%، افتح مركزًا كاملًا مع المخاطرة. متوسط ​​المخاطرة في هذه الصفقة حوالي 7%. متوسط ​​نسبة التراجع حوالي 26%. بالطبع، أنت تقيّم السعر أقل قليلًا، لذا فأنت تنظر إلى نسبة تتراوح بين 24% و25%. إذن، قيمة المخاطرة لديك تتراوح بين 1 و4، أو بين 1 و3.5. ها نحن ذا. نعم. إذن، أنت تنظر إلى نقطة الدخول هنا لمركز كامل الحجم. صحيح. ثم وقف الخسارة فوق مستوى التماسك. نعم. وفيما يتعلق بالمعايير، هل هناك نسبة مئوية معينة في طريق الصعود تريد رؤيتها؟ نعم. فجوة البيع الصاعدة، آه، نسيتُ تغطية هذا. يجب أن تكون أعلى من 100%. فهمت. حسنًا. أجل. ممم. إذًا، أعلى من 100%. تريد أن ترى تلك الزيادة الحادة عند افتتاح السوق، وأن ترى حجم التداول أيضًا. أجل. ثم تريد أن ترى استقرارًا. وبمجرد أن تبدأ برؤية ذلك الانهيار الأولي بعد هذا الاستقرار ، يمكنك حينها البحث عن مكان للدخول في مركزك، مع وضع أمر إيقاف الخسارة فوق أعلى سعر. ثم تبحث عن انهيار بنسبة 20 إلى 35%. صحيح. ويجب أن يتطابق حجم التداول أيضًا. لنفترض أن سعر السند قبل افتتاح السوق هو 10 ملايين. وأنا أقدر 100 مليون خلال اليوم. فهمت. وقبل الساعة 11، تم تداول 30% من حجم التداول المقدر. حسنًا. فهمت. إذًا يجب أن تتوافق جميع المعايير معًا لأتمكن من الدخول. فهمت. ممتاز. إذًا هذه هي فجوة البيع الصاعدة. هذه فجوة البيع الصاعدة. نعم. ثم، هل ننتقل الآن إلى صفقة ارتداد بيعي؟ نعم. الصفقة التالية هي صفقة ارتداد بيعي. نعم. متداولو العقود الآجلة، حان الوقت للتعرف على شركة Apex Trader Funding، أكبر شركة في مجال العقود الآجلة. لقد غيرت قواعد اللعبة تمامًا بتقييماتها الجديدة. حتى الآن، دفعت الشركة أكثر من 600 مليون دولار للمتداولين حول العالم، مثلي ومثلك. ليس هذا فحسب، بل إن Apex تحمل الرقم القياسي لأكبر دفعة للمتداولين، وهو بالطبع من نصيب Jadecap، المعروف لدى خبراء الرسوم البيانية، بدفعة واحدة بلغت 2.5 مليون دولار. وكان الرقم القياسي السابق من نصيب Trader Kane بدفعة بلغت 2 مليون دولار. ما الذي يميز Apex؟ تتيح لك Apex فتح ما يصل إلى 20 حسابًا، وهو ما لا تقدمه أي شركة أخرى. ليس هذا فحسب، بل لديهم أيضًا قواعد واضحة للغاية. تم تجديد النظام بالكامل. لا توجد قاعدة MAE، ولا قاعدة 5:1 للمخاطرة إلى العائد، ولا قواعد خفية، ولا مناطق رمادية، ونماذج سحب محددة بوضوح. لديك الآن خياران: السحب في نهاية اليوم والسحب التراكمي خلال اليوم، مما يعني عدم رفض المدفوعات، وعدم مراجعة المدفوعات، وعدم وجود قرارات تقديرية ، وعدم وجود مفاجآت. ما الذي يميزهم أيضًا؟ يحصل المتداولون على 100% من طلبات الدفع المعتمدة لما يصل إلى 20 حسابًا كما ذكرت، مع مهلة يوم واحد. الأمر الآخر الذي يعجبني في Apex هو أنه لا يمكنك فقط الحصول على 20 حسابًا، بل هناك أحجام حسابات مختلفة. لديهم حسابات من 20 ألفًا إلى 150 ألفًا. يمكنك الحصول على 20 حسابًا بأي حجم تختاره. ليس هذا فحسب، بل لديك منصات تداول متنوعة من Wealth Charts إلى Trade of Rhythmic. الخيار لك. لذا تأكد من استخدام الرمز CF للحصول على خصم يصل إلى 90% على التقييمات الآن باستخدام الرابط الموجود في الوصف أدناه. متداول Apex اليوم. لنعد إلى الحلقة. من المذهل حقًا أن نرى، ليس فقط تصميم الصفقة ونقطة الدخول، بل الإحصائيات والتفاصيل الدقيقة حول سبب حاجتنا لكل معيار من هذه المعايير لزيادة احتمالية نجاح الصفقة. صحيح. هل تعتقد أن العديد من المتداولين يغفلون هذا العنصر المهم، وهو كيفية تأثير تعديل هذه المعايير، مثلاً، على قيمة الأسهم المتاحة للتداول أو القيمة السوقية، بدلاً من أن تكون بين 1 و5، لتصبح بين 10 و20، وكيف يؤثر ذلك على نتيجة الصفقة أو احتمالية نجاحها؟ هل تعتقد أن الكثير من المتداولين يتجاهلون هذه التفاصيل الدقيقة؟ لأن التداول برمته يدور حول العرض والطلب . فإذا كان التدفق النقدي أقل والحجم أكبر، سيرتفع سعر السهم بشكل ملحوظ. أما إذا كنت تبيع على المكشوف عند متوسط ​​25%، فأنت تفوت عليك 10% إضافية. بالطبع، ستتعرض لتقلبات كبيرة وقد تتكبد خسارة. لذا، عليك أن تكون دقيقًا جدًا في تطبيق المعايير لتجنب ارتكاب أخطاء كهذه. فهمت. إنها تؤثر سلبًا على الأداء. حسنًا، لننتقل إلى البيع على الارتداد، أين يكمن الفرق بينه وبين البيع على الفجوة ؟ حسنًا. حسنًا. بالنسبة للبيع على الارتداد، أولًا وقبل كل شيء، أريد أن أشرح الجانب النفسي وراءه. لكي نتمكن من التداول على الارتداد، علينا عادةً النظر إلى الرسم البياني طويل الأجل. لذا، أولًا وقبل كل شيء، نريد العودة إلى الوراء عامًا واحدًا. الرسم البياني المثالي الذي نريد رؤيته هو الشموع الفردية التي تُشكل مقاومة هائلة. لذا، من الناحية المثالية، شيء مسطح. ثم لدينا ارتفاع مفاجئ واحد في شريط الحجم، ربما عند 30 مليون صفقة بسعر 5 دولارات. آه، نسيت أن أذكر السعر. بالنسبة لجميع هذه الرموز، يجب أن يكون السعر أعلى من 3 دولارات. إذا لم يتجاوز السعر 3 دولارات، يصبح الأمر صعبًا للغاية. كما أنه يؤثر على الإحصائيات أيضًا. حسنًا. إذًا، سعر 3 دولارات للثلاثة جميعًا. نعم. الآن، السبب وراء نجاح نموذج الارتداد هو... حسنًا. بعد هذا اليوم، وبعد الارتفاع الكبير إلى 5 دولارات من دولار واحد تقريبًا، ينخفض ​​السعر إلى أدنى مستوى له ويستقر لمدة شهرين على الأقل. ثم فجأة نرى فجوة سعرية صاعدة. حسنًا، هذه الفجوة تجاوزت 100%. لنفترض أنها من دولارين إلى 4.5 دولار. فهمت. عندما نواجه هذا النوع من المواقف، أولًا وقبل كل شيء، نعلم أننا تداولنا بحجم 30 مليون على هذه الشمعة الواحدة، ثم قمنا بالبيع بعد اليوم التالي. لذا، فإن غالبية حجم التداول عالقة حول 5 دولارات منذ شهرين. الجميع عالقون. لا يريدون الخروج. بمجرد أن يروا فجوة سعرية صاعدة، يريدون الخروج بمجرد افتتاح السوق. لذلك، سيخلق ذلك ضغط بيع هائلًا بناءً على علم النفس البشري لأنهم يريدون التعادل. انخفضت بنسبة 70%، ثم ارتفعت فجأة، والآن تقترب من التعادل. معظم الناس، وفقًا لعلم النفس البشري، يستجيبون أولًا بالبيع. نعم. بمجرد البيع، تخلق ضغطًا بيعيًا، وأنا أفتح مركز بيع عند الافتتاح. لذا، أسجل ضغط الصوديوم في جميع الاتجاهات. وهذا هو النمط القائم على علم النفس البشري. أولًا، لا تزال هناك معايير. أولها هو قيمة الدولار. نستخدم أساسًا أقل 30 مليونًا مضروبة في السعر، وهو سعر التجميع الأكثر تماسكًا. بعد ذلك، ننظر إلى الرسم البياني لمدة عام واحد. نجد هذه الشمعة. ننتقل إلى الرسم البياني خلال اليوم. حسنًا. نريد أن نرى شيئًا مثل: لقد ارتفع السعر فجأة، ثم استقر لفترة، ثم انخفض. الآن، متوسط ​​سعر الاستقرار هو 5 دولارات. حسنًا. ثم نريد، إذا أردتَ حساب الحجم بدقة، أن تحسب حجم التداول الإجمالي، وليس الحجم الإجمالي المجمع، لأن بعض التداولات تمت بأقل من 5 دولارات. لذا، عليك الانتقال إلى رسم بياني لساعة واحدة أو 30 دقيقة لتجميع كل هذه الأحجام في الأسفل. على سبيل المثال، ربما في منطقة 5 دولارات، تم تداول 25 مليون سهم. حسنًا. الآن، بمجرد أن تعرف أن هناك حوالي 25 إلى 28 مليون سهم تم تداولها حول 5 دولارات، فإنك تضرب 25 مليونًا في 5، وبالتالي فأنت تنظر إلى حجم تداول يتراوح بين 120 و110 ملايين دولار. إذن، هذا هو حجم التداول المجمع عند 5 دولارات. حسنًا، فهمت. الآن، إذا انتقلتَ بعد ذلك إلى الرسم البياني خلال اليوم، أولًا وقبل كل شيء، عليك إلقاء نظرة على تقدير حجم التداول. حسنًا، لنلقِ نظرة على حجم التداول قبل افتتاح السوق. لنفترض أنه تم تداول حوالي 3 ملايين سهم. أنت لا تُقدّر هذا الحجم وفقًا للمعايير المعتادة، بل تُقدّره مضروبًا في 10 خلال اليوم بأكمله، أي 30 مليون سهم خلال اليوم. ولكن، عليك أن تضع في اعتبارك أنه سيكون هناك ضغط بيع عند الافتتاح، وبالتالي قد تُجري عمليات بيع على المكشوف. عادةً ما يفتتح السهم مرتفعًا ثم ينخفض ​​بنسبة 15 إلى 20%. لذا، إذا كان شخص ما يُخطط للشراء عند الافتتاح، فعندما يرى السهم ينخفض ​​بنسبة 15 إلى 20%، فمن غير المرجح أن يشتري. نعم، لذلك سينخفض ​​تقدير حجم التداول بشكل كبير، أحيانًا بنسبة تصل إلى 50 إلى 80%. لذا، إذا كنت تنظر إلى 30 مليون سهم، سينخفض ​​إلى 10 أو 15 مليون سهم. نعم، و10 إلى 15 مليون سهم لا يمكنها منافسة 25 مليون سهم. حجم التداول 25 مليون، وهو عالق عند 5. لذا تصبح النسبة 2:1، أي ما يعادل تقريبًا 2:1 من حيث حجم التداول، وهذه الزيادة الكبيرة هي نسبة الربح من الصفقات القصيرة. هذه هي الطريقة المعتادة التي أستخدمها لمعرفة حجم التداول خلال اليوم، ولحساب نسبة الربح، تُعد النسبة مهمة جدًا. كلما ارتفعت النسبة، زاد حجم التداول الذي سأدخله. حسنًا، أفهم أنه إذا كانت النسبة 1:1 فسأقلل حجم التداول، وإذا كانت 2:1 فسأزيد حجم التداول حتى 10:1. نعم، لقد رأيت ذلك. هناك مثال واحد في بورصة GME، حيث كان حجم التداول تقريبًا 10:1، وبمجرد افتتاح الصفقة، انهار السعر بنسبة 50%. لقد قمت بهذه الصفقة في وقت مبكر جدًا من اليوم، لذا ربحت حوالي 1.5 مليون في 15 دقيقة فقط. يا للعجب! هذا جنون! لكن الأمر برمته مبني على حقيقة أنك، كما ذكرت في البودكاست، تركز بشكل كبير على استراتيجياتك. نعم، الإحصائيات والبيانات، ولكن أيضًا علم النفس البشري. صحيح. لذا، في هذه الحالة، يتعلق الأمر بكيفية انعكاس الإحصائيات على علم النفس البشري. عليك الجمع بينهما لزيادة فرصك في الربح. فعندما ترى هذه النسبة ترتفع، فهذا يعني أساسًا أن العنصر العاطفي يرتفع معها. صحيح. نعم. وبالتالي، ستكون لديك قناعة أكبر لأنك تعلم أنه سيكون هناك ألم شديد، مما يخلق في كثير من الأحيان ألمًا شديدًا ينعكس في حركة متقلبة سريعة جدًا. صحيح. نعم. لذا، هناك أمر يجب مراعاته، وهو أن الحد الأدنى للرصيد يجب أن يكون 150 مليون دولار أو أكثر ليكون مثاليًا. أحيانًا يصل إلى 130 أو 140 مليون دولار، وهذا ممكن، لكن من الأفضل أن يكون 150 مليون دولار. أما بالنسبة لمعايير الدخول هنا، فقد تم تحديد هذا، وهو ما يمثل الدخول بالنظر إلى ما حولنا. حسنًا. الآن، يعتمد حجم الدخول بشكل كبير على سعر الافتتاح. كلما اقتربنا من مرحلة التجميع، كلما زاد حجم الدخول الممكن. حسنًا، لأن المخاطرة تقل. نعم. هذا يشبه إلى حد كبير البيع على فجوة سعرية، لكن يجب أن يستوفي هذا المعيار مسبقًا . صحيح. نعم. 36 ثانية. هذا هو أسرع دفع مسجل لشركة برايم. ليس 36 ساعة، ولا 36 دقيقة. 36 ثانية فقط. متوسط ​​وقت الدفع في الشركة بأكملها هو 34 دقيقة. ويتم إتمام 98% من عمليات الدفع في أقل من ساعة، وهو ما تم التحقق منه بواسطة Deote. لهذا السبب تحديدًا فازت برايم بجائزة أسرع شركة دفع في جوائز UF. معظم الشركات تجعلك تنتظر أسابيع، وما زلت مضطرًا للدعاء لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على أموالك. مع برايم، تدفع لك عقود الفروقات قبل موعد استلامك. القهوة تبرد. ولهذا السبب ننصحك بالتداول مع Hola Prime لحسابات عقود الفروقات الخاصة بك اليوم. يمكنك الحصول على خصم هائل بنسبة 30% باستخدام الرمز CF عند الدفع. لذا، تأكد من زيارتهم عبر الرابط الموجود في الوصف أدناه. ولنعد إلى موضوعنا. هناك نوعان من استراتيجية البيع على المكشوف المحدود. إذا ارتفع السعر فجأةً بالقرب من 5، مع حجم تداول منخفض في فترة ما قبل السوق، لنقل 3 ملايين أو 5 ملايين، فإن ذلك يزيد من نسبة الربح إحصائيًا. أما إذا ارتفع السعر فجأةً من أدنى مستوى له بعد افتتاح السوق، أي بعد أن لم يتحرك السهم في فترة ما قبل السوق، ثم ارتفع تدريجيًا بشكل حاد إلى 5 ثم عاد للانخفاض، فهذا هو النوع الأول، ولنقل النوع الثاني. نسبة الربح في النوع الثاني أعلى بكثير من النوع الأول. لذا، في هذه الحالة، قد يصل السعر إلى أعلى مستوى ثم ينهار. سيقترب السعر من أعلى مستوى ثم ينهار. فهمت. الآن، يختلف معدل التلاشي قليلاً أيضًا. فعندما تواجه فجوة سعرية، غالبًا ما ترى هبوطًا مباشرًا. أما إذا واجهت فجوة سعرية، حيث يتزايد حجم التداول من الأسفل إلى الأعلى، فمن المرجح أن ترى ارتدادًا ثم تلاشيًا هبوطيًا. حسنًا. ونسبة التلاشي تختلف أيضًا. في هذه الحالة، لنفترض أن إجمالي الربح من هنا إلى هنا، يتلاشى السعر بنسبة 75% تقريبًا. هذه هي نسبة الـ 75% من أعلى مستوى. حسنًا. في هذه الحالة، يتلاشى السعر بنسبة 50% فقط من أعلى مستوى. لذا، إذا حسبت النطاق، نعم، ينقسم السعر إلى النصف. هذه هي نسبة الـ 50%. هذه هي أقصى ربح. هذه هي أقصى ربح. إذن، من حيث الارتداد، كم مرة أو ما هو معدل حدوثه سنويًا؟ نسبة الفوز فيها أعلى بكثير من نسبة الفوز في صفقات البيع على المكشوف مع فجوة سعرية. تتراوح بين 80 و85%. يحدث هذا حوالي 30 مرة في السنة. نعم، 30 مرة في السنة، ونسبة الفوز الصحيحة تتراوح بين 80 و85%. هناك أيضًا قواعد محددة لتحديد حجم الصفقة. من الناحية المثالية، لا يُنصح بتجاوز 10% من رأس المال المتاح، أو 1% من حجم التداول. لذا، تأكد من مراعاة ذلك . إذا بالغت في حجم الصفقة، خاصةً مع انخفاض التدفق أو عند تجاوز 10% من رأس المال المتاح، فمن المحتمل أن تُخل بتوازن العرض والطلب، ويصبح الأمر صعبًا للغاية. نظرًا لأنني نمّيت حسابي بشكل كبير، فقد واجهت هذه المشكلة: إذا بالغت في حجم الصفقة، فإنني أُخلّ بالتوازن. إذن، تكمن المشكلة في رغبتك بتحديد حجم الصفقة ضمن عتبة معينة. في الماضي، عندما يرتفع سعر السهم إلى 4.5، ثم يلامس مستوى المقاومة عند 5، ثم يهبط مباشرة إلى 2، كنت في أغلب الأحيان أنتظر حتى الإغلاق وأغطي مراكزي عند 2. لكن إذا كنت تستخدم حجمًا كبيرًا، لنفترض أنك تبيع 500 ألف سهم أو 300 ألف سهم على المكشوف، فأنت تريد تغطية مراكزك تدريجيًا، أي إعادة المعروض تدريجيًا حتى يتمكن المتداولون من التفاعل. لذا، فالوضع مختلف تمامًا. عليك أن تبدأ بلعب لعبة مختلفة عند المستويات الأعلى. أجل، هذا مذهل. ومرة ​​أخرى، رؤية الإحصائيات أمر رائع حقًا، لأن هذا هو الشيء المذهل الذي أحبه في هذه القناة تحديدًا، وهو أننا نتبادل الأفكار حول كلمات الحكمة في البودكاست، ثم نرى الآن التمثيل المرئي الفعلي للإحصائيات وعلم النفس البشري. الآن، يمكننا رؤية هذا الجسر وهذا الاتصال في الوقت الفعلي. وسنرى أيضًا أمثلة التداول الفعلية. ولكن قبل ذلك، لدينا إعداد اليوم الأحمر الأول. هل يمكنك وصف إعداد اليوم الأحمر الأول من حيث القواعد؟ هل يختلف قليلًا عما رأيته من قبل؟ صحيح. نعم. في اليوم الأحمر الأول، ستواجه منافسة أكبر بكثير، خاصة هذا العام على سبيل المثال . لقد حدث للتو... كان أول يوم أحمر طبيعي جدًا هو مخطط BD الذي يتجاوز فهمي. نعم. إنه يوم أحمر أول قياسي جدًا للحديث عنه. حسنًا، هناك العديد من المعايير لليوم الأحمر الأول. أولًا، ليس الأمر مجرد يوم أحمر أول، بل هناك العديد من الشروط المسبقة والعديد من المعايير التي يجب تجنبها. إذا لم تتجنبها أول يوم خسارة سيصبح أول يوم خسارة. لقد تداولتُ في العديد من أيام الخسارة الأولى. هناك ثلاثة أمور يجب الانتباه إليها. أولها حجم التداول المُقدّر. يختلف حجم التداول المُقدّر تمامًا عن فجوة الصعود والبيع على المكشوف. سأشرح ذلك لاحقًا. وهناك أيضًا حجم التداول بالدولار. وهناك أيضًا نطاق التقلبات خلال اليوم. حسنًا، لنبدأ الآن بكيفية تحديد أول يوم خسارة، وكيفية اعتبار الصفقة يومًا خسارة أولًا. لأنه إذا لم تُصنّف الصفقة على أنها يوم خسارة أول، فإن العائد، ودخول الصفقة وخروجها، يصبحان معقدين للغاية، ويصعب تحقيق الربح. لذا ، أول شيء يجب مراعاته هو أن القيمة السوقية الأولية للشركة يمكن أن تتجاوز 100 مليون. عادةً ما نرغب في أن تكون أقل من 200 مليون. لذا، إذا رأيتَ سابقًا أن القيمة السوقية ارتفعت من 1 إلى 10، وكانت 600 مليار، ولكنك تريد القسمة على 10 لأنها ارتفعت من 1 إلى 10، فلنفترض أن القيمة السوقية الأولية هي 500 مليون ، والآن، بقسمتها على 10 تصبح 15 مليون. فهمت. حسنًا. من الناحية المثالية، يجب أن تكون القيمة السوقية الأولية أقل من 200 مليون. أول معيار يجب مراعاته هو وجود شموع خضراء متتالية بحجم تداول أعلى، سواء كان مساويًا أو أكبر من حجم التداول السابق. لا يجب أن يكون هناك يوم أحمر أو يوم راكد في المنتصف. يجب أن ترى تقلبات عاطفية تتصاعد يومًا بعد يوم، مع زيادة حجم التداول عن اليوم السابق، على الأقل ثلاث شموع متتالية مع زيادة مستمرة في حجم التداول. لذا، أنت بحاجة إلى زيادة حجم التداول خلال هذه الأيام الثلاثة المتتالية. صحيح. حسنًا. أنت بحاجة أيضًا إلى نطاق التداول. عادةً، إذا رأيتَ يومين فقط، فهناك استثناءات ليومين. هنا قمتُ بصفقة DWAC. ارتفع السعر ليومين فقط، لكن يجب أن يكون نطاق الارتفاع أعلى بكثير. لذا، يجب أن يكون نطاق الارتفاع لمدة 3 أيام 300% على الأقل، ولمدة يومين يجب أن يكون 1000%. رائع! كما ترى، إنه فرق كبير. نعم، نعم. فرق شاسع. هل ما زلتَ تتوقع، حتى مع هذه الصفقة، زيادة في حجم التداول في اليوم الثاني؟ صحيح. نعم. وهو ما سيحدث بشكل طبيعي إذا كان السعر يصل إلى 1000، أليس كذلك؟ نعم. لذا، إذا رأيتَ، على سبيل المثال، يومًا هبوطيًا في المنتصف، حسنًا. ثم تبدأ عملية إعادة الضبط بعد ثلاثة أيام. حسنًا، تبدأ عملية إعادة الضبط من هنا. يوم، يومان، ثلاثة أيام. نعم. مع هذا الحجم مرة أخرى. نعم. يجب أن يحدث ذلك إذا وصل السعر إلى مستوى هبوطي متوسط ​​آخر، ثم تبدأ عملية إعادة الضبط مرة أخرى. حسنًا، فهمت. كما ترى ، أحيانًا تصادف أسهمًا ترتفع لعدة أيام وتتساءل لماذا لا تنجح، لأنها ارتفعت لفترة طويلة، وارتفع سعر السهم من 2 إلى 28 ولا يزال لديه مجال للارتفاع إلى مئات الدولارات، وذلك بسبب أيام الانخفاض بين عمليات إعادة التوازن، وهذا أمر عاطفي بالنسبة للمتداولين. نعم. الآن، لنفترض أنه لا توجد أيام انخفاض بين عمليات إعادة التوازن. أولًا، عندما تصادف شيئًا مثل ما ذكرته، وهو الحد الأدنى 300% ، كيف يمكنني حقًا اقتناص القمة؟ لأنه بمجرد أن يصل السعر إلى 300%، قد يرتفع إلى 500% أو 600%. إذا لم تُحسن التوقيت، فبالتأكيد ستتعرض لضغوط كبيرة، ويجب أن تكون عمليات البيع على المكشوف دقيقة للغاية، وإلا فإنك تُخاطر بشكل كبير، مع احتمال خسارة أكثر من 100%. حسنًا، هذا ما كنت أفعله في الماضي عندما كنت أحاول فهم كيفية تحديد القيمة السوقية العليا بدقة. لقد قمت بتقسيمها حسب القيمة السوقية الأولية. لذا، عليك أن تنظر إلى عقلية الآخرين، خاصةً مع كبار المستثمرين، لأن القيمة السوقية لديهم أكبر بكثير. من الناحية المثالية، بالنسبة لصناديق التحوط، لا ترغب في الاستثمار بأكثر من 30% من إجمالي القيمة السوقية. نعم، أو في كامل الاكتتاب. إذا استثمرت أكثر من ذلك، فأنت تلعب بنفسك. أنت تقوم بعملية تضخيم وتفريغ الأسهم بمفردك. لن تربح شيئًا. لذلك، أنت تريد من المستثمرين الأفراد المشاركة في الصفقة، لنقل أموالهم إلى محفظتك. إنه شرح بسيط جدًا. الآن، إذا كان بإمكانك الاستثمار بأقل من 30%، فهناك مشكلة، وهي أن هناك حدًا أقصى لما يمكن أن يضخه المستثمرون الأفراد، ولا يوجد المزيد من الأموال التي يمكن ضخها في هذا السهم. نعم، بمجرد استنفاد هذا الحد، ينهار السهم بنسبة تتراوح بين 50% و75%. عادةً في أول يوم أخضر، بدأ الأمر إما بانخفاض حاد في الرسم البياني مما أدى إلى ضغط على المضاربين على انخفاض الأسعار وعودة المستثمرين الأفراد، أو بدخول صناديق التحوط الكبرى بقوة من خلال جزء كبير من الأسهم المتاحة للتداول. هناك اختلاف بسيط في الرسم البياني أيضًا. فإذا كنت تنظر إلى رسم بياني طويل الأجل، وكان الرسم البياني في اتجاه هبوطي مستمر، وفجأة ظهر سهم أو سهمان أو ثلاثة أسهم صاعدة لعدة أيام، فهذا ما يُعرف بأول يوم أحمر. تميل هذه الرسوم البيانية إلى الارتفاع بشكل أكبر بكثير مقارنةً بالرسوم البيانية طويلة الأجل التي تكون مستقرة . لذا ضع ذلك في اعتبارك. والآن، دعونا ننتقل إلى كيفية اقتناص القمة . أولًا، انتبه، كما ذكرت، إلى القيمة السوقية الأولية. حسنًا، إذا كانت القيمة السوقية الأولية، على سبيل المثال، أقل من 50 مليون دولار. لنفترض أنك لا تعرف كيفية التداول في اليوم الأحمر الأول. تريد أن تتعلم ذلك. كيف يمكنك حقًا تقسيم جميع مالكي الأسهم متعددة الأيام وحساب حجم التداول عند عمليات التجميع، ثم عند بدء انخفاض الأسهم في تلك المرحلة؟ حتى تتمكن من حساب قيمة الدولار المتداولة في أعلى مستوى. نعم، لقد تتبعت جميع هذه الأسهم معًا. لدي مئات العينات. وجدت أن القيمة السوقية الأولية متقاربة جدًا، وأن جميعها، على الرغم من اختلاف قيمتها السوقية وتدفقاتها، يجب أن تكون ضمن نفس الفئة، لكن السعر مختلف. لذا، فإن جميع هذه الأسهم متعددة الأيام التي تستوفي شروط اليوم الأحمر الأول، إذا كانت ضمن نفس القيمة السوقية الأولية، فإنها تتوقف عند نفس قيمة الدولار تقريبًا. إنها متشابهة جدًا. إذن، إذا كانت القيمة السوقية الأولية للشركة في أدنى مستوياتها، فإنها تتوقف عند مليار دولار، وبمجرد أن تبدأ التداولات، على سبيل المثال، عند 200 مليون دولار، يتم تداول 200 مليون سهم بسعر 5 دولارات، ثم يبدأ السهم بالانخفاض عند مليار دولار. وإذا كانت القيمة السوقية الأولية 100 مليون دولار، يتم تداول 3 مليارات دولار، ثم يميل السهم إلى الانخفاض. أما إذا بدأت التداولات عند 200 مليون دولار، فتبدأ التداولات عند 5 مليارات إلى 10 مليارات دولار، ثم يميل السهم إلى الانخفاض. ومن المهم تصنيف الشركات حسب قيمتها السوقية الأولية. فإذا بدأ سهم ما، على سبيل المثال، عند طرح عام أولي بقيمة 3500 مليون دولار، وهو أمر مختلف قليلاً، وتبدأ قيمة أسهمه عند حوالي 30 مليار دولار، فإنه يبدأ بالانخفاض. ينطبق هذا على شركة CRCL التي طرحت أسهمها هذا العام. لذا، هذا شيء يجب مراعاته. وكيفية التنبؤ بدقة بموعد حدوث ذلك، وكيفية الاستعداد له، لأنني واجهتُ موقفًا أتكبد فيه خسائر أثناء الصعود وأحقق أرباحًا أثناء الهبوط. باختصار، أنا أُعادل خسائري وأرباحي. لذا، عليك تجنب تكبد الخسائر أثناء الصعود. وهنا يكمن سرّ زيادة متوسط ​​حجم التداول. لنفترض، على سبيل المثال، أنه يبدأ من 15 مليون سهم في أدنى مستوى له في هذه الشمعة. ثم يرتفع في اليوم التالي إلى 70 مليونًا، لأن حجم التداول يجب أن يستمر في الارتفاع. وفي اليوم الذي يليه، قد يصل إلى 100 أو 120 مليونًا. لذا، هناك احتمال أن يصل إلى 150 أو 200 مليون. حسنًا، عليّ أن أخبرك بشيء. لقد انتقل مئات الآلاف من المتداولين بالفعل إلى Tradezella. والسبب الرئيسي هو الذكاء الاصطناعي. Tradezella هي منصة متكاملة مصممة لتحويلك إلى متداول رابح. وفي قلبها مساعد ذكاء اصطناعي يقوم بالعمل الشاق نيابةً عنك. يراقب كل جلسة تداول، ويتعلم بدقة أسلوب تداولك، ونقاط قوتك وضعفك، والأنماط التي تكررها دون وعي منك. ويخبرك بلغة واضحة ما ينجح وما يحتاج إلى تغيير. بمجرد إغلاق صفقة، يسجلها الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، متزامنًا بالكامل مع وسيطك أو شركة التداول الخاصة بك. لا حاجة لأي إدخال يدوي. يمكنك إعادة تشغيل أي صفقة لحظة بلحظة، نقطة بنقطة، لرؤية الصورة كاملة. اختبر استراتيجيتك على بيانات حقيقية لسنوات قبل استثمار أي أموال حقيقية. يربط مساعد الذكاء الاصطناعي كل ذلك معًا، كاشفًا عن رؤى لم تكن لتكتشفها بنفسك، وموجهًا كل قرار تتخذه. إلى الأمام. مئات الآلاف من المتداولين، منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، نتائج حقيقية ودائمة. الآن، إذا كنت ترغب في الحصول على مساعد الذكاء الاصطناعي، والاطلاع على بيانات التداول الخاصة بك، فستجد رابط Tradezella في الوصف أدناه. استخدم الرمز CF20 للحصول على خصم 20% على اشتراكك السنوي أو CF10 للحصول على خصم 10% على اشتراكك الشهري. لنعد إلى الحلقة. بمجرد أن أحدد القيمة السوقية الأولية وأعرف حجم التداول بالدولار، يمكنني إجراء الحسابات. لنفترض أن السعر بدأ عند 5 دولارات. إذا كنت أتداول بأصول ذات قيمة سوقية أكبر بكثير، فأنا أعلم أن متوسط ​​التقلبات اليومية يتراوح بين 30% و50%. لذا، أعلم أن عدد الصفقات في اليوم التالي قد يتراوح بين 8 و12 صفقة، وفي اليوم الذي يليه بين 12 و18 صفقة، وفي اليوم الذي يليه بين 25 و30 صفقة. في اليوم الثاني، أكون قد بدأت بالفعل في مراجعة الرسم البياني. حسنًا، في أي يوم من المرجح أن يصل إلى أعلى مستوى له قبل أن ينخفض؟ نعم. سأحسب ذلك بناءً على بيانات ما قبل افتتاح السوق. حسنًا، التقدير الحالي هو 10 أضعاف سعر ما قبل افتتاح السوق. سيصل إلى حوالي 100 مليون في الساعة 12. الآن، يبلغ الحد الأقصى للقيمة 3 مليارات دولار. حسنًا، من غير المرجح أن يصل إلى هذا الرقم اليوم. لذلك، لن أغيره. حسنًا، سأغلق الكمبيوتر وأنتقل إلى اليوم التالي. الآن، إذا كان سعر السهم 3 مليارات ويتداول عند حوالي 150 مليونًا بنسبة 20 إلى 30%، فهذا هو اليوم الذي من المرجح أن يصل فيه إلى مستوى معين. حسنًا، هذا يسمح لك بالبقاء على بعد خطوة واحدة. عليك فقط التركيز ومراقبته دون سبب لتجنب الخسائر، والأهم من ذلك كله، لأنه مع أول يوم هبوطي، هذا هو أهم شيء تحاول التنبؤ به تقريبًا متى سينقلب السعر لتحقيق مكافأة Iris بشكل صحيح، ولكن عند القيام بذلك، ينتهي الأمر بالكثير من الناس، كما تقول، بتلقي الخسائر. الكثير من الناس يتلقون الخسائر، أعني أنا أيضًا، لقد انتهى الأمر. نعم. لذلك، عليّ أن أتعمق حقًا في كيفية تجنب ذلك أثناء الصعود، لأنك تعلم أنه في أول يوم هبوطي، فأنت تبيع على المكشوف. أعني بالطبع، يمكن أن يرتفع السهم بنسبة 2000% أو 3000%. لكنك تبيع على المكشوف، والحد الأقصى الذي يمكنك تحقيقه هو 50% فقط. كما تعلم، في حالة حدوث انهيار كبير، فإن الدقة الشديدة مهمة للغاية. همم. هذه الطريقة تمنعك من تكبّد الخسائر أثناء الصعود. وكذلك شركة Beyond Meat. هل استوفت هذه المعايير، أم كان أداؤها مختلفًا بعض الشيء، أم أنها استوفت معايير اليوم الأحمر الأول مع هذه القواعد؟ لقد استوفت المعايير. الآن، Beyond Meat كادت أن تستوفي النطاق. حسنًا. إذًا، يجب أن تتكامل كل هذه العوامل معًا. الأمر لا يقتصر على عامل واحد فقط. السوق لا يقدم لك نموذجًا جاهزًا. بالطبع. نعم. هذا ما أشير إليه دائمًا، هذه اللوحة البيضاء أشبه بنموذج جاهز. هذا ما نعرضه كنموذج جاهز، ثم ننتقل إلى الواقع الفعلي من خلال أمثلة التداول وما شابه. لذا، لأنه من السهل رؤية هذا والتفكير بأنه سهل، ويمكننا أن نجعله مثاليًا، لكن لا، من الجيد التنويه إلى أنه ليس بهذه البساطة، لأنك تحتاج أيضًا إلى خبرة في التحكم في حجم التداول. نعم. تحكم في حجم صفقاتك وتحكم في مخاطرك، فكما تحدثتُ عن البيع عند فجوة سعرية صعودية والبيع عند ارتداد السعر، ذكرتُ أيضًا أنه بناءً على نسبة الربح، تُحدد حجم صفقاتك بناءً على هذه النسبة. إذا كانت النسبة منخفضة، تُحدد حجم صفقاتك بناءً عليها. نعم، عليك أيضًا الانتباه إلى نسب حجم التداول. لنفترض أن نسبة حجم التداول كبيرة، لكن السعر بالكاد يصل إلى 3 دولارات. كيف ستُحدد حجم صفقاتك؟ ستُحدد حجمًا أصغر لأنه لا يفي بمعيار 3 دولارات. أما إذا كان السعر 2.8 أو 2.9 دولار، وهو بالكاد يفي بالمعيار، فعليك أيضًا تقليل حجم صفقاتك. لذا، هناك الكثير من الخبرة المكتسبة من خلال التحكم في حجم الصفقات ، مثل الانتباه إلى المعايير الصغيرة. فيما يتعلق بهذا، من حيث التكرار، ما هو معدل تكرار أول يوم خسارة؟ يحدث أول يوم خسارة ما بين 5 إلى 10 مرات في السنة. لكن هذا النوع من الصفقات ليس له حد أقصى لحجم الصفقة. لذا، إذا كان حسابك كبيرًا، يمكنك تنميته بشكل ملحوظ بالتركيز فقط على الأيام الأولى التي تشهد انخفاضًا في الأسعار. عادةً ما يكون ذلك من خلال استراتيجية البيع على المكشوف بعد الارتفاع المفاجئ والبيع على المكشوف بعد الارتداد. لكن هناك استثناءات، فباستثناء شركات مثل GME وAMC، تلك الأسهم المبالغ في تقييمها. حسنًا، هذا لا يحدث إلا مرتين أو ثلاث مرات في السنة. متوسط ​​الربح هو ارتفاع السعر ثم انخفاضه. أقصى حجم تداول شخصيًا وصل إلى حوالي مليون إلى مليون ومائتي ألف. رائع! لذا، متوسط ​​الربح لكل سهم من تلك الأسهم يتراوح على الأرجح بين 200 ألف و300 ألف كحد أقصى. نعم. في أول يوم خسارة، يمكنك تحقيق أرباح تصل إلى ملايين، بل مليارات. حسنًا، في أول يوم خسارة لك، كان لديك صفقة على منصة Beyond Me بقيمة 7 ملايين دولار. نعم، أعتقد أنه بإمكاني رفعها إلى 13 مليونًا أو 12 مليونًا. لكن كما تعلم، أصبح حجم التداول كبيرًا جدًا لدرجة أنه يؤثر سلبًا على السهم. إذا لم تنجح الصفقة، عليّ تغطية حجم التداول. عليّ تحمل خسارة إضافية قد تصل إلى 5% أو 6% بسبب حجم التداول. نعم. ولهذا السبب أشعر أن هذا قد دفعك إلى التعمق في الإحصائيات والبيانات لتقليل الخسائر قدر الإمكان، لأن الوقوع في فخ حجم كهذا سيؤدي إلى كارثة. نعم. كلما زاد حجم الصفقة، زادت صعوبة اللعبة . ممتاز. أما بالنسبة للدخول، فقبل أن ننتقل إلى أمثلة الرسوم البيانية، كيف سيبدو الوضع في أول يوم هبوطي؟ كيف تحدد الوقت المناسب للدخول في أول يوم هبوطي؟ حسنًا، لننتقل إلى التداول خلال اليوم الأخير من التداول متعدد الأيام. بعد أن وصلنا إلى مرحلة ما قبل السوق، ثم مرحلة التجميع، ووصلنا إلى مبلغ 3 مليارات دولار، أول ما أنتبه إليه هو عدم التسرع في البيع على المكشوف في نفس اليوم، لأن السوق قد يتصرف بشكل غير متوقع. لقد واجهت هذا النوع من المواقف من قبل. لذا، تعتقد أن السهم سينكسر ، ثم يتراجع فجأة وينهار. في اليوم الأول، بمجرد وصوله إلى مستوى معين، قم بإغلاق ربع مراكزك تقريبًا. والسبب هو أن الزخم لا يتغير غالبًا عندما يكون حجم التداول مرتفعًا للغاية. لذلك، تنتظر اليوم الثاني لأن ذلك اليوم يُشير إلى أن السهم سينخفض. يُطبق هذا المفهوم على استراتيجية البيع على المكشوف المحدودة، حيث لا يمكنك منافسة حجم التداول خلال اليوم مع حجم المقاومة. عدد البائعين يفوق عدد المشترين في نفس اليوم. الآن، ينطبق نفس المفهوم بعد اليوم الثاني، حيث ينخفض ​​حجم التداول بشكل ملحوظ في السوق قبل الافتتاح، ربما حتى أقل. لنفترض أن حجم التداول في هذا اليوم بلغ 200 مليون، بينما في السوق قبل الافتتاح بلغ 7 ملايين أو حتى 5 ملايين فقط. بناءً على تقدير حجم التداول، لن تتمكن من منافسة الـ 200 مليون التي تم تداولها في اليوم السابق. يجب أن يصبح معدل الحجم مختلفًا بشكل ملحوظ، ليصبح 4 إلى 1 أو ربما 3 إلى 1، وهنا ندخل أول يوم أحمر. هذا هو اليوم السابق، نعم، هذا هو أول يوم أحمر. حسنًا، في معظم الأوقات، لن ترى ارتدادًا، لذا عليك حساب سبب تحديد حجم التداول بربع القيمة، وهو رفع متوسطك عن طريق تحديد حجم التداول عند الافتتاح كحد أقصى، لأنك من الناحية المثالية تريد تحديد حجم التداول عند الارتداد لتقليل المخاطر، ولكن في المتوسط، لا أرى حتى الارتداد الذي يحدث عند الافتتاح. لذا انتبه لهذه الفجوة، لأن هذا هو موضع المخاطرة، حيث تخاطر بالتذبذبات، ويمكنك تدوينها. عادةً ما يكون هذا النطاق واسعًا جدًا، ربما بين 10 إلى 15%. لكن نسبة الربح في هذا اليوم الأحمر الأول يمكن أن تصل إلى 90%. إذن، يمكنك حقًا زيادة حجم الصفقة، وقد رأيت بعض الأسهم التي وصلت إلى مستوى المقاومة لكنها فشلت في النهاية. لذا، فإن نسبة الربح عالية للغاية. الأمر يستحق المخاطرة. نعم. إذن، تضع أمر إيقاف الخسارة فوق مستوى التماسك. إذا حدث ارتفاع مفاجئ، فهل تضعه فوق الارتفاع المفاجئ أم فوق مستوى التماسك؟ يبقى حول مستوى التماسك. فهمت. إذن، من ناحية الدخول، لديك ربع مركز هنا، وعند الارتداد، ستنظر في حجم الصفقة في الجزء المتبقي من المركز، والذي يجب أن يكون في منطقة مماثلة أو أقل بقليل. صحيح. نعم. فهمت. لذا، لجميع المتداولين الجدد، أعني أنني نمت من متداولين جدد من أمارس التداول منذ ما يقارب عشر سنوات. تأكد عند تصميم أي استراتيجية أن تكون مرتبطة بشكل أساسي بعلم النفس البشري، وأن تكون منطقية. فإذا أعطاك أحدهم، على سبيل المثال، معايير معينة لا تتوافق مع المنطق أو علم النفس، فلن تنجح الاستراتيجية. ولتحقيق أرباح مستمرة، اختبر الاستراتيجية بنفسك أولاً. هذا مهم للغاية. في هذا الفيديو، سأشرح ثلاثة أنماط محددة: فجوة صعودية قصيرة، وارتداد قصير، وأول يوم هبوطي. سأقدم مثالاً لكل نمط لأوضح لكم ما يجب البحث عنه في كل نمط. لنبدأ بالنمط الأول، وهو أول يوم هبوطي. أولاً، ابحث عن حركة سعرية مكافئة. لذا، يتسارع اتجاه السعر ويزداد حجم التداول في اليوم السابق، وفي اليوم الثالث - وهو أمر بالغ الأهمية - تحتاج إلى ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع، أي ثلاثة أيام على الأقل. أي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. لكن كما ترى، هذا اليوم هو يوم ارتفاع. هذا يجعل من الصعب التنبؤ باليوم الأحمر التالي. بالنسبة لليوم الأحمر الأول، عليك تحديد أول يوم ارتفاع، والتأكد من اليوم الثاني. لنفترض أنك حددت أول يوم ارتفاع، وكان لديك واحد، اثنان، ثلاثة. أغلق السعر على انخفاض، لكنه كان أخضر خلال اليوم. لذا، لا يزال ينطبق عليه شرط ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع. في اليوم التالي، إذا كان السعر أخضر، فلا يُنصح بالبيع على المكشوف. عليك الابتعاد عنه. أما إذا كان أحمر، فيمكنك البيع. في هذه الحالة، إذا كان هناك يوم ارتفاع بين الأيام الثلاثة الأولى، فلا يُحتسب ضمن أول يوم ارتفاع. يجب إعادة ضبطه لثلاثة أيام متتالية أخرى من الارتفاع. أي واحد، اثنان، ثلاثة. أغلق هذا اليوم على انخفاض، لكنه كان أخضر خلال اليوم. أغلق السعر على انخفاض ، وبعد الافتتاح، انخفض بشكل حاد. لذا من المؤكد أنه سيتداول على انخفاض خلال اليوم. وفي اليوم التالي، بالنسبة للفضة، هذه فرصة تداول جيدة جدًا لنمط اليوم الأحمر الأول المحتمل، طالما أن هذا الانخفاض لا يتجاوز 50% من إجمالي الربح. في هذه الحالة، بدأ الربح من 50 دولارًا. إذا قمت بحساب النطاق، فهذا هو الارتفاع الكامل ثم الانخفاض الحاد إلى هنا. إذن، نسبة الـ 50% موجودة هنا. لا يزال هناك مجال كبير للربح بعد الافتتاح. لذا، فإن البيع على المكشوف عند مستوى 92 أو 93 دولارًا لا يزال ممكنًا. شخصيًا، أعتقد أنني تكبدت خسارة كبيرة بمحاولة البيع على المكشوف هنا. ربما لم أكن مركزًا جيدًا على نمط اليوم الأحمر الأول. ارتكبت خطأين في هذين المركزين. هل تريد تكبد المزيد من الخسائر في الفضة؟ ولم تستغل هذا اليوم الأحمر الأول. لكن هذا نمط كلاسيكي لليوم الأحمر الأول. حسنًا، هناك ثلاثة شروط. أولًا، ابحث عن حركة سعرية قطعية. ثانيًا، ابحث عن ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع، بحيث يتجاوز حجم التداول في كل يوم منها حجم التداول في اليوم السابق. الآن، إذا أردت الخوض في التفاصيل، فستلاحظ أن حجم التداول يتناقص فعليًا عن اليوم السابق، لكن السعر أعلى. أي أن قيمة حجم التداول الفعلي بالدولار أكبر من قيمة اليوم السابق. المعيار هو قيمة الدولار. لذا، يجب أن يكون حاصل ضرب متوسط ​​قيمة التداول بالدولار في حجم التداول أكبر من حاصل ضرب حجم التداول في متوسط ​​سعر التداول في اليوم السابق. هذه هي الشروط الثلاثة لأول يوم انخفاض. تأكد أيضًا من أن النطاق مناسب للبيع على المكشوف بعد أول يوم انخفاض. لا يوجد نطاق محدد للقيمة السوقية، لأن هذه الطريقة فعالة مع جميع القيم السوقية تقريبًا، ومن الأفضل التنبؤ بها بشكل أفضل مع الشركات الصغيرة. إذن، بالنسبة للشركات الصغيرة التي تحقق ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع، مع نطاق لا يقل عن 300% من الارتفاع الأولي، يكون ذلك ممكنًا، ويؤهلها أيضًا لنمط اليوم الأحمر الأول. هذا مثال على اليوم الأحمر الأول. الآن، دعونا نتحدث عن فجوة صعودية بيعية، وتحديدًا فجوة صعودية بيعية. هناك العديد من الاختلافات في فجوة الصعودية البيعية. لنبدأ بـ "بيرد". أحد أسباب انخفاض نسبة نجاح فجوة الصعودية البيعية هو ميل الكثيرين إلى البيع على أسهم الشركات المزدحمة. على سبيل المثال، تم تداول سهم "بيرد" بنسبة تقارب 100%. أعتقد أن حوالي 70 مليون سهم في التداول قبل افتتاح السوق، هناك شرط واحد: إذا تجاوز حجم تداول سهم ما 50 مليون سهم قبل افتتاح السوق، فمن غير المستحسن التداول به باستخدام استراتيجية البيع على المكشوف مع فجوة سعرية صاعدة. لذا، في معظم حالات البيع على المكشوف مع فجوة سعرية صاعدة، إذا كان السهم قويًا عند الافتتاح، فسيرتفع بشكل حاد ثم يدخل في مرحلة تجميع، كما هو موضح هنا. بعد ذلك، يمكنك أن ترى أنه ارتفع بشكل كبير. لذا، إذا كان السهم مزدحمًا جدًا، وتم تداول حوالي 50 مليون سهم قبل افتتاح السوق، فمن المفترض أن يتم تداول مئات الملايين من الأسهم خلال اليوم. فقبل الساعة 10:30، إذا كنت تتداول 150 مليون سهم، فسيتم تداول 150 مليون سهم أخرى بعد مرحلة التجميع هذه. لذلك، في معظم الأحيان، لا تنجح هذه الاستراتيجية عند الاختراقات. لذا، عند البيع على المكشوف، عند الانهيار، بمجرد انتهاء اليوم المزدحم، وفي اليوم التالي، إذا انخفض السعر بشكل حاد، سينخفض ​​حجم التداول. هنا تظهر عادةً فرص البيع على المكشوف. لكن هذا أحد الأمثلة التي لا يُنصح فيها باستخدام استراتيجية البيع على المكشوف مع فجوة سعرية صاعدة. هذا أحد أنماط البيع على المكشوف مع فجوة سعرية صاعدة. نقطة الارتفاع الأولية هي 3 دولارات. ثم ارتفع السعر بشكل حاد إلى 9 دولارات، وعندما ارتفع، تجاوز نطاق التجميع قبل افتتاح السوق، وبلغ ذروته عند حوالي 12 دولارًا، ثم انخفض تدريجيًا. بالطبع، انخفض مرة أخرى في اليوم التالي. السبب الوحيد لعدم انخفاض السعر إلى 4 دولارات هو انخفاض حجم التداول. لذا، إذا كان حجم التداول مرتفعًا جدًا، أي إذا تجاوز حجم التداول 700 ألف سهم، فهذا غير مناسب. لنفترض أن حجم التداول 30 مليون سهم، وهو حجم مرتفع جدًا بالنسبة لحجم تداول يبلغ حوالي 700 ألف سهم حر. من الناحية المثالية، إذا دارت الأسهم الحرة أكثر من 15 مرة، فهذا ليس مثاليًا. هذا السوق مزدحم عمومًا، لذا ستنخفض المكافأة عند البيع على فجوة سعرية صاعدة. لكن أحد أنواع البيع على فجوة سعرية صاعدة هو EIQ. إذا كان حجم التداول منخفضًا جدًا، عليك انتظار إشارة واضحة للبيع، خاصةً عندما ينخفض ​​السعر بنسبة 50% من أعلى مستوى له ثم يرتد، عندها يمكنك البيع. في هذه الحالة، هناك طريقتان يمكنك اتباعهما. أولًا، عليك تحديد حجم التداول. لنفترض أنه أقل من مليوني سهم، يُعتبر حجم تداول منخفضًا جدًا (نانو فلو). إذا كان حجم التداول كثيفًا جدًا (أكثر من 15 ضعف حجم التداول) بعد إشارة واضحة لانخفاض السعر بنسبة 50% عند الارتداد، فهذا هو الوقت المناسب للدخول. أما إذا كان حجم التداول حوالي 5 ملايين أو 10 ملايين سهم، فيمكنك محاولة البيع عند أعلى مستوى قبل افتتاح السوق، حيث يميل السعر إلى الوصول إلى ذروته. إذًا ، هناك طريقتان: من الأسهم ذات السيولة المنخفضة إلى الأسهم ذات السيولة العالية. لكن بالنسبة لاستراتيجية البيع على المكشوف عند فجوة سعرية، هناك العديد من التفاصيل التي تعتمد على حجم التداول الحر. إذا كان حجم التداول الحر أعلى من 3 إلى 5 ملايين، فعليك الدخول، ولكن ليس بكامل حجم مركزك. أما إذا كان حجم التداول الحر أعلى بكثير، لنقل من 7 إلى 8 ملايين، فيمكنك الدخول مقابل أعلى سعر قبل افتتاح السوق باستخدام ما بين 50% إلى 60% من مركزك الأولي. إذن، كل شيء يعتمد على الإحصائيات، أي مدى انخفاض حجم التداول الحر وحجم التداول خلال اليوم. وكلما انخفض حجم التداول الحر، زادت خطورة الوضع. وكلما انخفض حجم التداول، إذا تجاوز مليونًا أو أقل من مليونين، فعليك انتظار إشارة واضحة على تغير الزخم ثم البيع على المكشوف عند ارتداد السعر. هذا بالنسبة لاستراتيجية البيع على المكشوف عند فجوة سعرية. أما بالنسبة لاستراتيجية البيع على المكشوف عند ارتداد السعر، فهي سهلة نسبيًا. إليك أحد الأمثلة على ذلك. ارتفع هذا السهم من 2 إلى 6، متداولًا بحجم 100 مليون تقريبًا، ثم اختبر أعلى مستوى له في اليوم السابق، متداولًا بحجم أقل بكثير، ثم انخفض تدريجيًا. أولًا، بالنسبة لاستراتيجية البيع على المكشوف بعد الارتداد، هناك قيود على القيمة السوقية، حيث يُفضل أن تكون القيمة السوقية أقل من 200 مليون، والأسهم المتداولة أقل من 50 مليون. يجب أن تلاحظ أن شمعة اليوم الواحد تحتوي على حجم تداول يزيد عن 100 مليون، وأن التداول يتم خلال فترة تجميع. لنلقِ نظرة على بيانات 30 مارس. كما ترى، كانت معظم عمليات التجميع عند مستوى 5.6 تقريبًا. لذا، عند الدخول في استراتيجية البيع على المكشوف بعد الارتداد، إذا ارتفع سعر السهم بشكل حاد، يجب أن تستهدف فترة التجميع هذه، مع مراعاة المخاطرة عند بناء مراكزك، والتأكد من أن حجم الصفقة متناسب مع حجم التداول. تجاوزت المخاطرة التوقعات. بعد يومين، شهدنا ارتدادًا. كما ترون، اختبر السعر مستوى المقاومة، حيث كان يتجمع حول مستوى 6. لذا، فإن البيع على المكشوف عند الافتتاح ليس سيئًا للغاية. هذا أحد حالات البيع على المكشوف عند الارتداد. كان حجم التداول أقل بكثير، ومن المهم مقارنة حجم التداول الحالي بحجم التداول المرتفع في أول يوم ارتفاع. لذا، بالنسبة لصفقات البيع على المكشوف عند فجوة سعرية صاعدة، يمكنك اعتبار أول يوم ارتفاع هو اليوم الذي شهد ارتفاعًا. إذا كان السوق مزدحمًا، فلا داعي لاستخدام البيع على المكشوف عند فجوة سعرية صاعدة. يمكنك استخدام هذا التجمع كمخاطرة للبيع على المكشوف عند الارتداد. تميل الأنماط إلى التوافق فيما بينها، وتساعدك في بعض الحالات على تجنب الخسائر الكبيرة في أول يوم ارتفاع. لا تتداول على الأسهم المزدحمة في أول يوم ارتفاع بدون مقاومة. من الناحية المثالية، إذا دار التدفق أكثر من 15 مرة، يجب تقليل حجم مركزك بشكل كبير. حسنًا، عدا ذلك، ستكون هذه كل الأمثلة: فجوة صعودية قصيرة الأجل وأول يوم أحمر حدث في عام 2026. هذا كل شيء. شكرًا لكم. أحب ذلك. شكرًا لك يا ستيفن. أقدر ذلك، ولا توجد كلمات أفضل لأقولها بعد ستيفن. كان معكم عشاق الرسوم البيانية.