Hedge Like a Pro: 100% FREE Option Selling Masterclass (Hedging Strategy) | Dhan

व्हाई नॉट ऑप्शन बाइंग एंड व्हाई ऑप्शन सेलिंग? तो डाटा देख कर के प्रॉपर बैक टेस्ट करके मुझे पता होता है कि हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन कितना है? मेरा मैक्स लॉस कितना है और उस बेसिस पे मैं पोजीशंस बनाता हूं। मेरे को बड़ा ट्रेडर बनना है। तो बड़े ट्रेडर जो करते हैं स्ट्रेटजीस करते हैं मुझे वो सीखना पड़ेगा और वही जर्नी मुझे आज यहां पे बिठाएगी। इन केस ऑफ़ ऐसे सरकमस्ट्ससेस जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो। मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया। तो जो आपने कॉन्ट्रा पोजीशन बनाई थी वो आपके एक बड़े लॉस को कंपनसेट करता है। ऑप्शन बयर जो है ही इज प्लेइंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ऑप्शन सेलर इज़ प्लेइंग ऑन द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी वेयर 70% टाइम्स द ऑप्शन सेलर विल विन। हाय दोस्तों वेलकम टू धन। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जब बहुत छोटी ऐज में लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। इससे आपकी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो मार्केट में बहुत ज्यादा बूस्ट होती है, उसको कंट्रोल मिलता है। एज इन बहुत सारे लोग जब पढ़ाई करके, रिसर्च करके अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो स्पेकुलेशन कम और एजुकेटेड ट्रेडिंग ज्यादा होती है। और ऐसे ही लोगों को सेबी और हमारे सारे रेगुलेटर्स जो हैं वो भी प्रमोट करते हैं कि सभी लोग पढ़ लिखकर एजुकेशन के साथ ही मार्केट्स के अंदर आए। आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट ने ज्वाइन किया है मिस्टर कुंदन प्रजापति बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन बहुत छोटी एज में ट्रस्ट मी बहुत डीप रिसर्च करी है। अभी ऑफ द कैमरा अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने उनकी स्ट्रेटजीस के बारे में पढ़ रहा था। उनके बारे में स्टडी कर रहा था और उनसे पर्सनली भी बात कर रहा था। तो वहां पर उन्होंने मुझे बताया किस तरीके से वो पिछले 8 9 साल से कैसे एक थरो रिसर्च के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में आए। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत रिसर्च करी है और आज इस मास्टर क्लास में हमारे साथ ज्वाइन किया है और अपनी जितनी भी रिसर्च है अपनी जितनी भी एजुकेशन उन्होंने गेन करी है जो भी रिसर्च वर्क किया है उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो उनको लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छी होगी वो भी वो शेयर करेंगे। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच कुंदन फॉर डूइंग दिस फॉर अस एंथ सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ट्रैवलिंग सो फार अ फ्रॉम योर होम। सो आई वेलकम यू हियर इन दिल्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए एंड जितना अच्छे से एलबोरेट किया चीजों को। सो थैंक यू एंड थैंक टू धन कि इतना अच्छा प्लेटफार्म आप लोगों ने बनाया है फॉर इवन फॉर ट्रेडर्स और ये जो एजुकेटिव इनिशिएटिव है जिससे सबको हेल्प हो रही है और आप जेन्युइन ट्रेडर्स को ला रहे हैं। सो थैंक्स टू यू एंड देम। ओके। सो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं हम ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में हमेशा एक वो रहता है कि क्या करें? ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो हम पहले वो मिथ भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सही क्या है और ऐसे हवा में नहीं टेक्निकली क्या सही है। किससे पैसा बन सकता है और एक स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस करेंगे जहां पे ना ही आपको कोई चार्ट देखना है ना ही आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है। बिना एडजस्टमेंट के बिना चार्ट के प्रॉपर बैक टेस्ट रिपोर्ट के साथ एक स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाला हूं जिससे ऑडियंस बहुत बड़ा रिटर्न्स तो मैं नहीं प्रॉमिस करता बट हां कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना सकता है। ओके। हां, यह सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे हमारी पूरी डिस्कशन की कि आप कह रहे हैं कि बिना चार्ट्स देखे आप ऑप्शंस सेलिंग करके जहां पर ब्लैक स्वन इवेंट के भी रिस्क होते हैं। जहां पर अभी हम बात कर रहे थे सेवंथ अप्रैल को जो डोनल्ड ट्रंप की टेरिफ को लेकर पॉलिसी आई थी या न्यूज़ आई थी। उसकी वजह से मार्केट्स नीचे गिरी वहां पर भी आपकी स्ट्रेटजीस किस तरीके से सॉलिडली खड़ी रहती हैं। ऑफ कोर्स हम यहां पर कोई भी रिटर्न्स की गारंटी रिटर्न्स का प्रॉमिस करने में कभी भी बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आई मीन हम उस फज़ में जाने से पहले मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि व्हाई क्योंकि आप भी जब मार्केट्स में आए तो ऑप्शन बाइंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा। व्हाई नॉट ऑप्शन बाइंग एंड व्हाई ऑप्शन सेलिंग। सो बेसिकली मेरी जर्नी सर ऐसे स्टार्ट होती है कि मैंने इक्विटी ट्रेडिंग से स्टार्ट करी थी। एक्ट इन 2017 अ उस टाइम पे ब्रोकर्स जो थे 25x का लिवरेज देते थे। ठीक है? सो वहां से मैंने स्टार्ट किया तो इक्विटी में इंट्राडे भी करा, स्विंग ट्रेडिंग भी करी। इंट्राडे में 25 एक्स लिवरेज मिलता था। तो दो साल तक 2019 तक मैंने इक्विटी करा। फिर मेरे फादर कहते थे कि लाइफ में किसी भी फील्ड में जाओ। उस फील्ड के जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ना उनको सिर्फ उनके पाथ को कॉपी कर लो। तो तुम काफी लोगों से ऑलरेडी बहुत ऊपर रहोगे। तो जब एकद साल हो गया दिमाग थोड़ा डेवलप हो चुका था कि नहीं ट्रेडिंग से हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली Google किया कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में। सो आज भी अगर करोगे तो आपको दो चीजें आएंगी। एक आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो जिससे आप हेल्थ क्रिएट करते हो अदरवाइज हैेजिंग। राइट? तो हैेजिंग मेरे लिए बहुत नया टर्म था। देन वहां पे फिर वो रिसर्च स्टार्ट हुई। और जब भी आप हैेजिंग की बात करते हो तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम्स जो बात होती है वो ऑप्शन सेलिंग की होती है। जो बड़े प्लेयर्स हैं जो हैेज फंड्स हैं प्रॉप फर्म्स हैं सो वो कॉल पुट बाय करके नहीं जा रहे हैं ना दे आर डूइंग प्रॉपर हैेजिंग स्ट्रेटजीज़। सो वहां से वो एक सीड आया और फिर वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने ऑप्शन सेलिंग से ही स्टार्ट करी। मेरे को एक लॉट ऑप्शन बाइंग नहीं होती है। इतनी जो एमटीएम स्विंग होते हैं ऑप्शन बाइंग में साइकोलॉजिकली मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में बड़े से बड़ा पोजीशन आई कैन इज़ली कैरी क्योंकि प्रॉपर मैं डेटा बेसिस पे काम करता हूं। स्पेककुलेशन नहीं करता। तो डेटा देख के प्रॉपर बैक टेस्ट करके मुझे पता होता है कि हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन कितना है? मेरा मैक्स लॉस कितना है और उस बेसिस पे मैं पोजीशंस बनाता हूं। ओके। सो ऑप्शन सेलिंग की तरफ आपका इंक्लिनेशन है। आपको लगता है कि सभी को ऑप्शन सेलिंग एज एज एन एक मेजर चंक को ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए? क्योंकि ऑप्शन बाइंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो ऑप्शन सेलिंग कभी मैच नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ़ प्रोबेबिलिटी। राइट? आपको भी पता है कि मार्केट में सेबी मतलब मैं नहीं क्लेम करता। आप नहीं क्लेम करते। सेबी कहती है कि 91% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। राइट? अब उस 91% ट्रेडर्स में आप देखोगे कि आपको ऑप्शन सेलर्स 100 ऑप्शन सेलर्स सब मिलोगे ना तो उसमें से 30-40 ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रहे होंगे। लेकिन अगर आप 100 ऑप्शन बायर के पास जाकर पूछो तो बोलेगा एक या दो लोग होंगे जो पैसा बना रहे होंगे मे बी बहुत छोटे कैपिटल पे बना रहे होंगे एक लाख से बट किसी भी एक स्केलेबल ट्रेडर जो जिसका फुल टाइम ट्रेडर है जो ₹4 करोड़ से ट्रेड करता है एक सीरियस ट्रेडिंग एज अ बिज़नेस ट्रीट कर रहा है वो ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा है तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना कि कोई भी मार्केट में आता है तो इस थॉट प्रोसेस से नहीं आता है कि मेरे को 20 300 कमाना है सबको है कि बड़े सपने हैं कि मार्केट बहुत बड़ा पैसा बनता है। यह है वो है। तो जब आपको बड़ा पैसा बनाना है और आपको बड़ा ट्रेडर बनना है तो आपका थॉट प्रोसेस भी बड़े ट्रेडर की तरह एटलीस्ट आप हो नहीं हो डजंट मैटर बट सोचना तो पड़ेगा ना वैसे पैसा उतना है या नहीं है फैन पता है लेकिन सोच वैसी होनी चाहिए। सोच वैसी होनी चाहिए और सोच के सोचना मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखो अगर आप सिंपल कोई भी इस पडकास्ट को देख रहा है अभी आज आपको ₹1 करोड़ दे दिया जाए तो आपके जो आरएसआई वाली स्ट्रेटजी है या सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी है उस पे आप कॉल बाय पुट बाय कर सकते हो शायद आंसर आएगा नहीं कि इतने बड़े फंड पे नहीं कर सकते सो फिर क्या फायदा मेरा यह मानना है कि अगर आपको बड़ा ट्रेडर बनना है तो आप वैसे स्ट्रेटजीस को ट्रेड करो जो स्ट्रेटजी स्केलेबल हो मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजीस हैं जो लोग 20 500 से भी कर रहे हैं। ठीक है? एक दो लाख से भी कर रहे हैं। और देयर आर ट्रेडर्स जो 1000 सीआर भी डिप्लॉय कर रहे हैं थ्रू एल्गोस एचएफटी। सो मेरा ये मानना है कि जो स्केलेबल ट्रेडर जो काम कर रहे हैं जो स्ट्रेटजीस फॉलो कर रहे हैं अगर हम स्टार्टिंग से फोकस हम वहीं पे करें तो इनिशियली विद इन अ लाइक डाउन द लाइन फोर टू फाइव इयर्स हमारे पास वैसा थॉट प्रोसेस होगा, वैसा माइंडसेट होगा। प्लस हमारे पास वैसी स्ट्रेटजीज़ भी होंगी क्योंकि स्टार्टिंग से हम वैसी स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर अगर आपके पास स्किल है ना पैसा नहीं भी है तो मार्केट में ये प्रॉफम्स हैं जहां पे आप एज अ एंप्लई एज अ ट्रेडर जॉइन कर सकते हो। बट आपके पास स्किल होना चाहिए। सो मेरा इनिशियली जो स्टार्टिंग से फोकस रहा है कि स्केलेबल ट्रेडिंग करनी है। मेरे को बड़ा ट्रेडर बनना है। तो बड़े ट्रेडर जो करते हैं स्ट्रेटजीज़ करते हैं मुझे वो सीखना पड़ेगा और वही जर्नी मुझे आज यहां पे बिठाई। आपने हैेजिंग वर्ड यूज़ करा। एक दो बार यूज़ कर लिया। एग्जैक्टली होती क्या है हैजिंग आपकी लैंग्वेज? अ अगर बहुत सिंपल वर्ड में बताऊं एकदम एमएन लैंग्वेज में अगर आपने 20 लाख की कार खरीदी। ठीक है? अब 20 लाख की कार के लिए आप कम से कम 500 का इंश्योरेंस लोगे। ठीक है? वो इंश्योरेंस क्या है? आपका अगर कार चोरी हो जाती है, डैमेज होती है, एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका वो डैमेज कवर करेगी। मतलब आपको जो लॉस हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। ठीक है? सिमिलरली जो हैेजिंग होती है कि आपने कोई भी पोजीशन बनाया। ठीक है? बाय साइड में या सेल साइड में डजंट मैटर या इवन आपके पास पोर्टफोलियो है लेट्स से आपके पास निफ्टी में इन्वेस्टेड हो आप। ठीक है? तो उसके अगेंस्ट में एक कॉन्ट्रा पोजीशन हम बनाते हैं जो कि इन केस ऑफ़ एनी अ ऐसे सरकमस्ट्ससेस जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो। मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया तो जो आपने कॉन्ट्रा पोजीशन बनाई थी वो आपके एक बड़े लॉस को कंपनसेेट करता है। जैसे और मान लो अगर कुछ भी सब अच्छा चल रहा है। आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं सब कुछ सही है तो वो जो इंश्योरेंस कॉस्ट है जो हैेजिंग है वो आपको एक तरह से नुकसान जाता है। बट अल्टीमेटली वो उसके लिए कि आपको कभी बहुत बड़ा लॉस ना हो। कुछ हद तक प्रोडक्ट है। कुछ हद तक आपकी कार है 20 लाख की कार है। अगर डैमेज हो गया आपने इंश्योरेंस नहीं लिया पूरा नुकसान हो गया। लेकिन ₹00 दिए हैं तो आपको पता है कि चोरी भी हो जाएगी तो मेरे 16 17 लाख तो मिल ही जाएंगे। सिमिलरली ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी है कि अगर आपने 20 लाख की पोजीशन बनाई और उसको प्रॉपर हैज किया है तो जहां पे लॉस आपको 5 लाख का हो सकता था वहां पे शायद 50600 ही होगा और जो 45 लाख का लॉस है वो आपके हैज ने बचा लिया तो ये है इंश्योरेंस आप अपनी पोजीशंस को ले रहे हो कुंदन यहां पे मेरे तीन क्वेश्चंस हैं सॉरी मैं बहुत सारे क्वेश्चन अरे नहीं नहीं सर बिल्कुल सो तीन क्वेश्चंस हैं यहां पर सबसे बढ़िया अब मैं बोलूंगा तीन प्रॉब्लम्स हैं ऑप्शन सेलिंग की जो हम सब लोग फेस करते ठीक है? पहला मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है। हम दूसरा लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है? और तीसरा उसके लिए नॉलेज भी बहुत सारी चाहिए। जो एक आम पर्सन कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई अपना प्रोफेशन पर्सू कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है तो उन सबके पास उतनी नॉलेज नहीं होती स्टॉक मार्केट की और सबके पास ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना टाइम भी नहीं होता कि वो पूरी डिटेल में जाके नॉलेज ले पाए। हम्म। तो ये तीन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास है। आप निकालते हैं अपनी स्ट्रेटजीस के अंदर। आपने तीन प्रॉब्लम्स को आई मीन यू हैव टेकन केयर ऑफ़ इट। सो सबसे पहला आता है कि मार्जिन बहुत ज्यादा चाहिए। ये एक तरह से देखिए तो है। ठीक है? अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो कि आपने एक सिंपल कॉल बेच दिया या पुट बेच दिया तो आपको ₹2.5 लाख के आसपास एक लॉट में चाहिए। निफ्टी में चाहिए। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर हैज कर रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल 26,000 मार्केट ट्रेड कर रहा है। आपने ₹3300 की कॉल सेल कर दी। आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश रहेगा। आपने ₹2,300 की कॉल बेची आपको मार्जिन लगेगा ऑलमोस्ट ₹2 लाख या थोड़ा ज्यादा राइट लेकिन ₹300 की कॉल बेच के आपने एक 26500 या 600 200 300 पॉइंट दूर जाके आपने एक हैेज बाय कर लिया ना फिर आपका 2 लाख से मार्जिन 60000 पे आ जाएगा बट उसमें मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट भी तो चला जाएगा क्योंकि मैं बहुत बड़ी अगर सर हम अभी देखेंगे ना तो आरओआई बढ़ जाएगी ओके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी ओके मैं आपको अभी ऑप्शन के प्लेटफार्म पे धान का जो प्लेटफार्म है वहां पे हम आरओआई पे भी हम डिस्कस करें अगर आप अलव करो तो वो हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे कि आपको लग रहा है कि ₹ लाख पे आप कमा रहे हो लेट से ₹2000 ठीक है लेकिन आप तो आपका कितना आरओआई है 1% लेकिन अगर आपने 60 पे अगर आपका मान लो जो क्रेडिट है दैट इज अराउंड 1400 तो आपका आरओआई जो है वो मोर देन 2% हो गया 2% हो गया तो हैेज करने से आपका एक जो सेकंड ऑप्शन था आपका जो सेकंड क्वेश्चन था प्रॉब्लम थी कि अनलिमिटेड रिस्क होता है तो जैसे ही आप हैेजिंग इंट्रोड्यूस यूज़ करते हो आपका मार्जिन ड्रस्टिकली रिड्यूस हो जाता है। ऑलमोस्ट 1/4 हो जाता है। प्लस जो सेकंड प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड रिस्क वो डिफाइन रिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। ओके? तो आपके मतलब ऑप्शन सेलिंग विदाउट हैेजिंग किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। ओके? अगर आपको ऑप्शन सेलिंग का सोच रहे हो ना तो इट मस्ट बी डन विद द हैेजिंग ओनली। अगर आप नेकेड बेच रहे हो तो आप यू आर जस्ट वन डे अवे फ्रॉम लोइंग योर कैपिटल। प्रॉपर अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको हैेजिंग के कांसेप्ट सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। आई होप मैंने दो आंसर कर दिए होंगे कि मार्जिन कम से भी हो सकता है। अगर आप लाइक मार्केट में कोई अगर 1 लाख से भी कम लेके आ रहे हो तो क्यों ही आ रहा है? एटलीस्ट अगर 1 लाख हो तो आप एक लॉट में आप ऑप्शन बेच पा रहे हो। एटलीस्ट वहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। हम उस पे भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है? जो थर्ड प्रॉब्लम थी कि बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा स्किल चाहिए। सर आपको ही पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ नॉट अ इजी गेम। राइट? अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे हो? सिंपल आप स्विंग ट्रेडिंग करिए जहां पे मतलब कि थोड़ा इजी है या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए कुछ नहीं आता। म्यूच्यूल फंड कर लो। ऐसा भी कर लो। ज्यादा बेटर है। अगर आपको ऑप्शंस करना है। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड सिलेबस। आपको सीखना तो पड़ेगा। आपने मतलब जो लोग आपने बोला जॉब लोग कर रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं है। जो इंसान जॉब कर रहा है वो बचपन से पढ़ता आया है। नर्सरी क्लास से 12 पहले 12th करी फिर ग्रेजुएशन किया। फिर इंटर्नशिप करी 15 16 साल बाद जाके उसको जॉब मिली है वो कमा पा रहा है उस जॉब से यानी उस जॉब को पाने के लिए उसने 16 साल मेहनत करी है तो स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए अगर आप ये अस्यूम कर रहे हो कि बिना नॉलेज के मैं वो पैसा बना लूं तो नहीं पॉसिबल होगा सर हमारी फाइट एज अ रिटेल ट्रेडर हमारी फाइट इंस्टिट्यूशन से है। बहुत सारे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो ऑोजिट पे खड़े हैं सबकी सबसे सो इट्स नॉट अ ईजी गेम। आपको अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा। वो टाइम देना पड़ेगा। 2 4 6 महीने 8 महीने सारे कांसेप्ट समझने पड़ेंगे। अदरवाइज तो सेबी का डाटा कह रहा है कि नुकसान हो रहा है। सो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको बेसिक समझने पड़ेंगे। आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। छोटे लोगों के एक और प्रॉब्लम होती है कि बड़े कैपिटल से आ जाएंगे ऑप्शन बेचने कि चलो एक ही बार 20 लाख लेके। अरे नहीं आप पहले 5 लाख से शुरू करो। पहले उस पे 6 महीना देखो कि कंसिस्टेंटली रिटर्न बना पा रहे हो कि नहीं बना रहे हो। आपने जो नॉलेज गेन किया उसके बाद 5 से आठ पे जाओ। 8 से 12 पे जाओ। 12 से 16 पे जाओ भी तो साइकोलॉजिकली आपकी साइकोलॉजी भी धीरे-धीरे ग्रेजुअली स्ट्रांग हो रही है। एक ही बार वो एमडीएम स्विंग दिखेगा फिर आप होल्ड नहीं कर पाओगे पोजीशंस को। कुंदन ये हमारी मास्टर क्लास सीरीज है जहां पर हम सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और उसको एक डिसेंट इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल जहां पर भी हमारे प्रेजेंटर उसको लेकर जाना चाहते हैं। और ये वाली मास्टर क्लास भी हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आपने भी एक पीपीटी प्रिपेयर करी है हमारे व्यूअर्स के लिए। सो सारी चीजें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाई नॉट ऑप्शन बाइंग, व्हाई ऑप्शन सेलिंग, हाउ ऑप्शन सेलिंग? आपकी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? वो सारी चीजें हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू ड्राइव दिस एंटायर कन्वर्सेशन। तो आप बताइए कि आप सबसे पहले हमें क्या बताएंगे इसके अंदर? सो सर हम जो आज डिस्कस करेंगे तो पहले तो लोगों को यही समझना है कि ऑप्शन मार्केट जो है ना वो डिफरेंट कैसे है? कैश मार्केट से वो डिफरेंस ही नहीं पता और जब वो डिफरेंस समझते हो तो फिर आपका दिमाग काम करने लगता है कि यार एक्चुअली हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा हैं। सुगुंदन फिलहाल मैं अपने व्यूअर्स के साथ आई थिंक मैं ये बात इनको कमिट कर सकता हूं अभी के सेशन के एंड तक आज वाले वीडियो के एंड तक दे विल बी हैविंग वन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विथ देमसेल्फ। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मुझे आपकी बातों से समझ में आ गया कि वो ऑप्शन सेलिंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है क्योंकि आप उसी के ही लॉयर हैं। सो और वो हर मार्केट में यूज़ की जा सकती है या किसी पर्टिकुलर टाइप की मार्केट में यूज़ की जा सकती है। जो मेरी स्ट्रेटजीस होती हैं वो ऑलमोस्ट सारे मार्केट कंडीशंस में कर सकते हैं। कुछ कुछ एक दो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीस होती है जो जिसके लिए एक सर्टेन सरकमस्टेंसेस चाहिए होता है। वो हम अगले सेशन में देखेंगे। आज जो स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करने वाला हूं इट गोइंग टू अ वीकली स्ट्रेटजी। तो आप सारे मार्केट कंडीशंस में ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों स्टे ट्यून टिल द एंड क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी जो कुंदन की टाइम टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। उनके रिजल्ट्स भी वो शेयर करने वाले हैं आपके साथ। कैसा उस स्ट्रेटजी ने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो भी डाटा अवेलेबल होगा कैसा परफॉर्म किया है, कब परफॉर्म करती है, कब नहीं परफॉर्म करती है? ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में डालते रहिएगा। सो दैट ये वीडियो खत्म होने के बाद और जब ये वीडियो लाइव जाएगा तब हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली करेंगे। सो प्लीज कुंदन ओवर टू यू। ठीक है सर आपने इंट्रो तो दे ही दिया। अब आते हैं सीधे अपने ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास पे। सो सबसे पहले हम अ सो सबसे पहले हमने बात करी कि ऑप्शंस कैश मार्केट से कैसे डिफरेंस है? तो देखो अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो तीन तरह के मार्केट होते हैं। एक बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट, साइडवेज मार्केट। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो आपको सिर्फ एक मार्केट कंडीशन जहां पैसा बनता है दैट इज़ बुलिश। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप पैसा बना रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग करो या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हो। अगर बेरिश है या साइडवेज है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। राइट? आपके पास कोई ऑप्शन ही आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां से आप पैसा बना सकते हो। वहीं पे अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पे पांच डायरेक्शन होते हैं। लोगों को पता ही नहीं है ज्यादातर। उनको लगता है कि सिर्फ बुलिश बेरिश खेल रहे हैं। एज एन ऑप्शन बायर जो सोचते हैं। लेकिन जब आप ऑप्शंस को डीप रिसर्च करते हो, आपको पता चलता है कि ऑप्शंस में पांच डायरेक्शन होते हैं। मैं एक-एक करके बताता हूं। सबसे पहला होता है बुलिश। ठीक है? फिर साइडवेज टू बुलिश, बेरिश, साइडवेज टू बेयरिश एंड साइडवेज। तो ऑप्शंस आपको ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सारे मार्केट कंडीशंस को ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। आपको यह रिलाई नहीं होना है मार्केट पे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ही पैसा बनेगा। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास स्ट्रेटजीज़ हैं और नॉलेज है, तो आप यह किसी भी मार्केट सिनेरियो में पैसा बना सकते हो। दैट इज व्हाई ऑप्शंस लोग ऑप्शंस की तरफ रुझान लोगों का ज्यादा है कि यार कुछ भी होगा अगर हम इसमें कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है? अब यहां पे एक क्यूरोसिटी से मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है सॉरी सर प्लीज कि आप जो स्ट्रेटजीस की बात करें जो आप डिस्कस करने वाले हैं वो एक स्ट्रेटजी इन पांचों मार्केट्स में काम करती है या इसको अलग-अलग सेग्रगेट करना? नहीं एक ही स्ट्रेटजी सारे मार्केट कंडीशंस में काम करेगी। एक ही स्ट्रेटजी सारी मार्केट कंडीशन सारे मार्केट कंडीशंस में अगर बुल अगर बुलिश है तो भी पैसा बनेगा। साइडवेज टू बुलिश है तो भी पैसा बनेगा। अगर साइडवेज है तो ही पैसा बनेगा। साइडवेज टू बेरिश है तो थोड़ा कम बनेगा। बेरिश में थोड़ा लॉस होगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ओके? तो मतलब अमाउंट ऑफ़ मनी डिफरेंट होगा लेकिन पैसा हर जगह मतलब जो बेरिश होगा वहां पे हम थोड़ा 2.3 का लॉस भी लेंगे। बट दैट इज़ फाइन। उतना छोटा रिस्क ले सकते हैं। ओके? ठीक है? कोई भी होली ग्रेल स्ट्रेटजी नहीं होती। अगर हमारी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ऑप्शन हैेजिंग से आप होली ग्रेल बना लोगे या 100% एक्यूरेट कुछ नहीं होता। 70% प्रोबेबिलिटी पे आपको गेम खेलना है। बस आपको जो ध्यान देना है आरआर रिस्क रोड रेशियो कि आप जब लूज़ करो तो छोटा लूज़ करो और पैसा बनाओ तो ज्यादा पैसा बनाओ। सिंपल है। ठीक है? अब यहां पे जब पांच डायरेक्शन है ना तो जो ऑप्शन बयर है वो सिर्फ दो ही डायरेक्शन ट्रेड करता है। बुलिश एंड बेरिश। बेरिश। उसको ये है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो पैसा बना सकता है। मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो पैसा बनाएगा। लेकिन ऑप्शंस में तो पांच डायरेक्शन हो गए ना। तो दो डायरेक्शन में आप 50-50% प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो। उसमें भी कुछ मैंने एक बनाया है पीपीटी मे बी आप समझो और जो लोग भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए जरूर कि प्रोबेबिलिटी कितनी है मार्केट में पैसा बनाने की लेट्स से हमने कॉल बाय हमारा व्यू बुलिश है तो हम कॉल बाय करेंगे अगर आप कॉल बाय करते हो तो पांच डायरेक्शन है देखो बुलिश है साइडवेज टू बुलिश साइडवेज साइडवेज टू बेरिश एंड बेरिश बेयरिश पांच डायरेक्शन जो है अगर आपने कॉल बाय करा हुआ है तो मार्केट बुलिश हुआ अचानक से मोमेंटम आ गया आपके एंट्री लेते ही तो आपको पैसा बनेगा। अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा। अब उसमें अच्छे में भी एक बहुत ऑब्जेक्टिव यह बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कि आपके अंदर वो साइकोलॉजी है क्या वो होल्ड करने की? उसको होल्ड करने की। हां ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखता तो है लेकिन कितने लोग अपने ₹100 वाले ऑप्शन को ₹1000 तक होल्ड करके रखते हैं। नहीं कर पाएंगे। 100 पे 200 हुआ हम निकल जाएंगे। 200 भी नहीं 200 में निकल जाते। हां, सही कह रहे हैं। सो एक मार्केट सिचुएशन है। एक ही सिनेरियो है जहां पे आप पैसा बनाते हो एज एन ऑप्शन। हां। अगर मान लो साइडवेज टू बुलिश हुआ धीरे-धीरे मान लो आपने एक्सपायरी डे पे कुछ हीरोज़ लोग करते रहते हैं। आपने सुबह 10:00 बजे का खरीद लिया। अगर साइडवेज मतलब पूरे दिन दो-ती घंटा साइडवेज रहा फिर ऊपर भी गया तो आपको कुछ नहीं पता क्योंकि ओटीएम होगा ज़ीरो कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है उसकी। वो ज़ीरो हो जाना है। तो उसमें मैंने थोड़ा देर साइडवेज रहा और फिर बुलिश गया तो मेरे कोई फायदा नहीं। थीटा डी के आपको खा जाएगा। राइट? तो यहां पे मैंने साइडवेज टू बुलिश में या तो लॉस होगा तो शायद ब्रेक इवन भी निकल जाए तो छोटा प्रॉफिट हो सकता है। अगर एक्सपायरी डे नहीं है तो। तो मैं इसको 20% प्रोब्टिटी पकड़ रहा हूं। यहां पे भी मैं 10% फेवर कर दे रहा हूं ऑप्शन बायर को कि चलो यहां पे भी आपने कुछ पैसा बना लिया। बाकी साइडवेज रहा तो सर होना आपको लॉस है। थीटा डीके खाएगा ही। साइडवेज तो बेरिश हो गया उसमें भी लॉस होगा और बेरिश हो गया उसमें भी लॉस होगा। यानी अगर हम पांच सिनेरियो देखें तो 100% प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 20% अगर हम देखें तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा बना रहे हो। बाकी ऑलमोस्ट 70 टू 80% ऑफ़ द टाइम आपको पैसा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो सोचो इतने कम प्रोबेबिलिटी में आपको कितना ज्यादा हाई स्किल होना पड़ेगा। कितना ज्यादा आपकी जो एग्जीक्यूशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो साइकोलॉजी हैंड जब मूवमेंट आई तो हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो ऑप्शन बयर के अगेंस्ट में जो काम करता है ना दैट इज प्रोबेबिलिटी। बहुत कम प्रोबेबिलिटी पे बहुत कम मार्जिन पे आप खेल रहे हो। जहां पे पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। मतलब हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम्हें ऑप्शन बाइंग नहीं आती इसीलिए इसके खिलाफ बोल रहे हो। हां मुझे नहीं आती। मेरा अगला क्वेश्चन ये आने वाला था। खैर इस टाइप से नहीं आने वाला था। बट आई वाज अबाउट टू आस्क यू के ये तो मैं समझ गया कि आप ऑप्शन बायर के अगेंस्ट हो। लेकिन क्या ऑप्शन बायर जेनुइनली पैसे नहीं कमा रहे हैं मार्केट के अंदर? मैं ये नहीं कह रहा 1000 में एक बंदा कमा रहा होगा। 100 में एक नहीं 100 में नहीं बिल्कुल वैसे। सेबी का डाटा देख लो। अच्छा जो 7% प्रॉफिटेबल हैं वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। नहीं 7% प्रॉफिटेबल में भी उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला 7% लॉस मेकिंग नहीं है। लॉस मेकिंग नहीं है। उसमें से कितने लोगों का रिटर्न एफडी से ऊपर? एफडी से भी कम है। हां ये सब भी है। सो बेसिकली है ना देखो आपको टाइम के अगेंस्ट में रहना है या टाइम आप टाइम को अपने फेवर में करना है ये डिसाइड आपको करना है। ठीक है? अगर और जो मैंने पहले स्टार्ट में बोला कि स्केलेबल ट्रेडिंग क्या आप 2 करोड़ से ऑप्शन बाइंग कर पाओगे? 1 करोड़ से ऑप्शन बाइंग कर पाओगे। 50 लाख से ऑप्शन बाइंग कर पाओगे? शायद नहीं। एक थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन है मेरा। जी सर प्लीज मैं रोज एफआई डीआई का डाटा देखता हूं। ठीक है? तो वहां पर वो लोग भी तो ऑप्शन बाय करके जा रहे होते हैं। ज्यादातर या तो फ्यूचर्स में ट्रिप पोजीशंस होती है जो प्रो डाटा अगर आप फ्यूचर में होती है बट ऑप्शंस में भी तो होती है उनकी। वो हैज्ड या तो हैजेस होंगे। राइट? आई एम नॉट अब देखो सबका अपना-अपना मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी कहां पे ज्यादा है। अगर आप एक ऑप्शन बाय कर रहे हो वहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है और ऑप्शन सेल कर रहे हो। सेम ऑप्शन। कैन वी से कि ऑप्शन बयर जो है ही इज़ प्लेइंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ऑप्शन सेलर इज़ प्लेइंग ऑन द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वेयर 70% टाइम्स द ऑप्शन सेलर विल विन एंड 30% टाइम ऑप्शन बयर विल विन। बिल्कुल इन द बेस्ट केस सिनेरियो जो एकदम बेस्ट आपने सही आंसर किया। सो बेसिकली मेरा ये जो पॉइंट प्रूफ करना मैं चाहता हूं कि एज अ ट्रेडर आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा चाहिए या प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा चाहिए। वो आपका डिसीजन है। मैंने प्रोबेबिलिटी चूज़ करा है। और दैट इज़ व्हाई 9 साल हो गए मैं ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा पैसा लेकिन कंसिस्टेंट कमा कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरीेंट थिंग फॉर एन ऑप्शन सेलर। यस मेरे को अगर 2% भी मिलेगा महीने का चलेगा बट मेरे को पता है कि मैं इससे कंसिस्टेंट बना सकता हूं। ऑप्शन बाइंग में वो सर्टेनिटी मुझे नहीं मिलती क्योंकि डाटा कहता है कि 70% ऑफ़ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। जो इंपल्सिव मूव आते हैं एक बार मूव आएगी फिर वो थोड़े टाइम तक रेंज फिर मूव। तो वो उस टाइम पे मैं एज एन ऑप्शन बायर मैं उसको कैच कर पाया। कैच किया तो कितना होल्ड कर पाया वो मेरे को अनसर्टेनिटी में नहीं जाना। तो मुझे यह है कि यह मैं ऑप्शन बेच रहा हूं। मेरा इतना 70% चांस है मैं इसमें पैसा बना लूंगा और अगर थोड़ा मेरे अगेंस्ट भी गया तो आई हैव लिमिटेड लॉस अगेन मैं बाहर हां एडजस्टमेंट्स वगैरह करके मैं कुछ ना कुछ तो बना लूंगा। ठीक है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। यस बिल्कुल बिना स्टॉप लॉस के सर मैं मैं एक लाइन हर पडकास्ट में बोलता हूं कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो लॉसेस को काटना सीख जाओ। अगर आप लॉसेस लेना सीख गए ना तो पैसा ऑप्शन सेलिंग में तो ऐसे आता है। प्रॉब्लम कहां होती है कि जब ऑप्शन सेलिंग में एक एक कहावत भी है कि ऑप्शन सेलर्स ईट लाइक एन एंट एंड शिट लाइक एन एलीफेंट। प्रीमियम छोटा-छोटा खा रहे होते हो और जाता है तो बहुत बड़ा जाता है। बड़ा जाता है। तो वो छोटे पे ही काट दो। तो आप ऑप्शन सेलिंग में बहुत आराम से पैसा बना सकते हो। ऑप्शन बाइंग से सर मैं अगेंस्ट में नहीं हूं। आई एम जस्ट सेइंग कि दैट इज वै हाई स्किल गेम और स्केलेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आती है। साइकोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर ऑप्शन बैंक से जो लोग प्रॉफिटेबल है इदर दे आर डूइंग वि द एल्गो जहां पे साइकोलॉजी आपकी नहीं है। आपने एक बैक टेस्ट किया स्ट्रेटजी हिस्टोरिकल डेटा देखा चारप साल का डाटा देखा बेस्ड ऑन दैट आपने एल्गो को बोला ठीक है ये इतने कैपिटल पे तुम ट्रेड लेते रहो। उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो जो आपने बोला ना कि एफआईडीआई डाटा में जो लोग पैसा बना रहे हैं तो वो बैठ के कॉल पुट नहीं बाय कर रहे हैं। उनका एल्गो एचएफटी चल रही है। सो उसके थ्रू शायद बन सकता है। तो अगर जिसको ऑप्शन बाइंग करना भी है तो थोड़ा आपको कोडिंग वगैरह और आपको एल्गो ट्रेडिंग की तरह मूव करना पड़ेगा। जहां पे साइकोलॉजी थोड़ा कम रोल प्ले करती है। वैसे धन पे हमारे ऐसे एल्गोस हैं जहां पर आपको सिर्फ एल्गो का सब्सक्रिप्शन लेना है और वो एल्गो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करेगा। बेस्ट है तो अभी अभी धन के साथ है तो ऑलरेडी आप लोगों ने डाटा और वो सारी चीजें करके ही कर रहे हो तो इजी है तो वही मैं कह रहा हूं कि मैनुअली करना डिफिकल्ट है एल्गो के थ्रू सब्सक्राइब करके आप खुद से करके कर रहे हो तो थोड़ा वहां पे चांसेस हैं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनेगा ठीक है चलते हैं आगे ओके सो यहां पे हमने देख लिया कि अगर आपका व्यू बुलिश था और आपने कॉल बाय किया होता तो आपको एक एक ही केस था जहां पैसा बना बाकी चार केस में आपको नुकसान हो रहा है ठीक है वहीं पे सेम व्यू आपका बुलिश ही व्यू है लेकिन आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपको पुट बेचना पड़ेगा। आपने पुट सेल किया मार्केट बुलिश है तो भी पैसा बनेगा। बनेगा। मार्केट साइडवेज टू बुलिश हुआ। धीरे-धीरे करके ऊपर गया तब भी आपका पैसा बनेगा। पूरा पैसा बनेगा। पूरा क्रेडिट ज़ीरो होगा। ठीक है? इवन साइडवेज भी गया मार्केट आपने लेट्स से 26,000 था। आपने 26,000 का पुट भी बेचा है और वो 26,000 के अराउंड ही एक्सपायर हो रहा है। तब भी पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि एट द मनी का भी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है। वो भी ज़ीरो होगा। तो पूरा पैसा आप तीन सिनेरियो में तो बना ही रहे हो। फिर अब बात कर लेते हैं कि बुलिश आपका व्यू था बट आप धीरे-धीरे साइडवेज टू बेरिश हो गए। तो जैसे साइडवेज टू बुलिश में बायर के केस में था कि या तो छोटा ब्रेक इवन होगा या छोटा लॉस या छोटा प्रॉफिट तो ऑप्शन सेलिंग में भी है। सो जो साइडवेज टू बेरिश है लेट्स से मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 26,000 और आपने 25,800 की पुट बेची थी और मार्केट धीरे धीरे-धीरे करके 25,900 पे भी आपके स्पॉट से 100 पॉइंट नीचे भी क्लोज हो रहा है तो भी 25,800 जो आपने पुट बेची थी वो ज़ीरो हो जाएगा। तो साइडवेज टू बेरिश में भी चांसेस हैं थोड़े कि आप पैसा बनाओ। पैसा बना लेंगे और सिर्फ बेरिश ही है एक ही सिनेरियो जहां पे लॉस होगा। तो यहां पे क्लियर कट कंपैरिजन आपको पता चल जाता है कि ऑप्शन बाय कर रहे हो तो एक ही सिनेरियो जहां पैसा बनेगा। ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपके पास चार सिनेरियोस हैं। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पैसा बनाने के। अब जो अनलिमिटेड रिस्क वाला होता है तो उसके लिए हैेजिंग कर लो। हैेज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्योर हैेज स्ट्रेटजी है। तो बहुत इजी टू यूज़ बहुत पीसफुल। लोग पीसफुल इन्वेस्टिंग करते हैं। मैं पीसफुल ट्रेडिंग करता हूं। वो हम स्ट्रेटजी जब देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हां बहुत पीसफुल है। तो आइडली जो आपने ये पांच लाइंस बनाई हुई है यहां पर। इसमें से जो नीचे वाली दो लाइंस है साइडवेज टू बियरिश वाली और जो साइडवेज वाली है ये भी ग्रीन कलर की होनी चाहिए क्योंकि ये भी आपको प्रॉफिट देकर जा सकती है ना थोड़ा हां हां साइडवेज वाला तो पक्का से आपको प्रॉफिट प्रॉफिट देके जा सकता ही देगा। नीचे वाला डिपेंड करता है आपका स्ट्राइक कौन सा है प्रीमियम कौन सा था उस पे डिप बट बट चांसेस है कि आप प्रॉफिट बना सकते प्रॉफिट बना बन भी सकता है ठीक है परफेक्ट ठीक है अब सर नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं एक आइडियल स्ट्रेटजी अब मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला कि मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो हमेशा ये सोचो कि बड़े ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं राइट और आपको अपनी स्किल भी उसी हिसाब से डेवलप करनी चाहिए ऐसा हो ना हो डजंट मैटर बट आप एटलीस्ट वो स्किल एक्वायर करोगे तो कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शायद आप कर पाओगे। तो ऑप्शन सेलिंग में जो एक फियर है अनलिमिटेड रस्स का और वो सारी चीजें तो है इट इज़ एक्चुअली ट्रू। तो मैं कुछ पैराटर्स फॉलो करता हूं कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले। दिस इज़ वैरी ट्रू एंड आई रियलाइज्ड इट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्रेडिट स्विच के टाइम पर जब सीएस बैंककरप्ट हो रहा था या एक्वायर होना था उस समय आई मिसअंडरस्टुड द रिस्क। ओके। आई विल बी ऑनेस्ट। मैं अस्यूम नहीं कर पाया था। मैं सोच नहीं पाया था कि इतनी बड़ी गेम हो सकती है कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है तो कोई ना कोई तो बचा ही लेगा उसको। बट सीएस का शेयर मंडे को जब खुला तो वो 76% डाउन था अपने फ्राइडे वाले क्लोज से। Dub js रात को अराउंड कुछ 30000 के आसपास रेंज में हुआ करता था। 3% के आसपास नीचे तक गया था वो। निफ्टी ने वहां पर बॉटम मारा और 5 मिनट सस्टेन करके ऊपर निकल गई। हम ग्लैडली मैं उस 5 मिनट में बच पाया। लेकिन अगर मैंने वहां पर पोजीशन काट दी होती तो इट वाज़ अ ह्यूज लॉस फॉर मी। तो यू आर अब्सोलुटली राइट आई वुड से कि ब्लैक स्वन इवेंट का रिस्क जो है वो बहुत ही रियल रिस्क होता है। रियल है और लोग वो सडनली कहीं से भी आ जाएगा। आ सकता है कभी भी। जैसे मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं कि हमारे जो इंडियन आर्मी है जो जो भी बॉर्डर पे इंडियन आर्मी है वो रोज खड़ी होती है। वहां पे हमेशा सिक्योरिटी है। बहुत पैसा खर्च होता है। बट लोग हैं और ऐसा नहीं कि रोज वॉर हो रही है। लेकिन वो एक दिन जब बुरा होगा ना उसके लिए वो डेली प्रिपरेशन करती है। प्रपरेशन करते हैं। वेरी गुड एग्जांपल। तो सेम आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करते हो ना तो आपको प्रिपरेशन रोज करनी पड़ेगी। एक भी दिन ऐसा नहीं हो सकता है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि चलो यार बिना हच के चले जाते हैं या मतलब ऐसी स्ट्रेटजी स्ट्रडल बेच के चले जाते हैं। वो एक बुरा दिन आएगा ना और आपका सब लेके चला जाएगा। आपकी सालों का एटलीस्ट महीनों का प्रॉफिट तो डेफिनेटली लेके चला जाएगा। सर अगर स्ट्रडल स्टंगल में हो तो 40-50% वो उड़ जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है? सो मेरा यह है कि आपको उस एक बुरे दिन के लिए हर रोज तैयारी करके जानी है। जीत की तैयारी एक कुछ ऐड आया था ना तो वैसा वो जीत की तैयारी रोज करनी है। वो रोज नुकसान होगा। जो आप हैेज बाय कर रहे हो उसमें थोड़ा-थोड़ा क्रेट जा रहा है बट वो आपको सस्टेन करेगा उस बिनेस में लॉन्ग टर्म तक खड़े रहने के लिए। सो जो रिस्क है जो कि एक ऑप्शन सेलर्स जनरली अवॉइड करते हैं। और ये ये पैरामीटर्स बस फॉलो कर लेना। बड़े कैपिटल से भी ट्रेड कर पाएंगे। कभी कोई रिस्क भी नहीं रहेगा उनको। ठीक है? और इन पैराटर्स को फॉलो करके ही मैं स्ट्रेटजी बनाता हूं और आज जो स्ट्रेटजी दूंगा वो वो ये सारे पैराटर्स को फॉलो करेंगे। ठीक है? तो एक-एक करके थोड़ा क्विक समरी देख लेते हैं। सो ये कुछ पैराटर्स है सर जो अगर कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है या ऑप्शन सेलिंग करने की सोच रहा है और जो स्ट्रेटजी वो फॉलो करने जा रहा है तो उसको एटलीस्ट ये पैराटर्स चेक कर लेने चाहिए कि मेरी स्ट्रेटजी पैरामीटर्स पे सही खरी उतर रही है कि नहीं। अगर है सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सारे पैराटर्स फॉलो हो रहे हैं। इट मींस कि आपने एक स्केलेबल स्ट्रेटजी क्रैक कर ली है और आप उस पे पैसा डाल सकते हैं। ठीक है? तो एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिस्क फ्री फ्रॉम ब्लैक शॉन इवेंट। आपको ऐसी स्ट्रेटजी कोई नहीं करनी जहां पे ब्लैक शो इवेंट का रिस्क हो। लाइक स्ट्रडल, स्ट्रेंगल, पुट बेच देना। ठीक है? या इवन जो पुट क्रेट स्प्रेड करते हैं जहां पे एक फैट रिस्क होता है। वो सारी स्ट्रेटजी नहीं करनी है। आपको ऐसी स्ट्रेटजी करनी है जहां पे अगर कल को गैप डाउन हो गया, लोअर सर्किट लग गई 5%, 10% आप पीसफुली बैठ सको। आपको यह फियर ना हो कि ट्रंप क्या बोलेगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। चाहे कुछ भी। ठीक है? तब जाके आप बड़ा कैपिटल डिप्लॉय कर पाओगे पीसफुली। तो पहला पैरामीटर होता है कि ब्लैक शॉन इवेंट इज़ फ्री होना चाहिए। सेकंड है रिस्क ऑफ़ आईबी स्पाइक शुड बी कंसीडर्ड। अगर जो लोग फ्रीक्वेंटली मतलब जो लोग ऑप्शन से हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि अगर शॉर्ट वेगा पोजीशंस ही होती है हमारी। हम आयरन फ्लाई आयरन कंडो कुछ भी उसका वेगा नेगेटिव होता है पोजीशन का। वहां पे अगर आईबी स्पाइक कर जाए। ठीक है? ठीक है? लेट्स से 10 20% 30% तो वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते आप। राइट? आपको नुकसान होना ही होना है। आपके प्रीमियम एक्सपेंड करेंगे बिकॉज़ ऑफ़ वेगा। और आप हेल्पलेस फील करते हो। तो आप ऐसी मतलब अगर समझो कि बड़ा पोजीशन आपने ले रखा है और आईवी स्पाइक करने लगे। तो कितना भी एडजस्टमेंट करोगे सारे प्रीमियम्स एक्सपेंड हो रहा है। कॉल साइड के भी, पुट साइड के भी। तो वहां पे पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यह सोच के चलता हूं कि मेरे को ऐसी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है जहां पे आईवी स्पाइक एटलीस्ट ना हो या बहुत कम के बराबर हो। ठीक है? थर्ड आता है रिस्क ऑफ गामा स्पाइक। ये 2024 में बहुत थॉक ऑफ द टाउन था कि जींस स्ट्रीट की वजह से कि ₹2 के प्रीमियम 200 को हो गई। मुझे एक डेट याद नहीं आ रहा। अप्रैल या जून में हुआ था। निफ्टी 1 मिनट में 200 पॉइंट का गैप डाउन गैप डाउन कह रहा हूं। 200 पॉइंट का फॉल आया था। उस दिन लोगों के एल्गो के एसएल जंप हो गए। 10% 12% फट गया। लोगों के लॉसेस हुए और ₹22 के ढाई 5500 चले गए। तो अगर आप ऐसी स्ट्रेटजीस कर रहे हो जहां पे गामा का एक्सपोज़र बहुत ज्यादा है। लाइक अगर जीरो डीटी करते हो स्पेसिफिकली जिस दिन गामा सबसे हाई होता है और कभी ऐसी सिचुएशन आई तो फिर आपके 10-12% उड़ जाएंगे। इवन इन इंट्राडे फिर क्या करोगे? फिर हिम्मत नहीं होती है कि अगर आपके पास 1 करोड़ की पोजीशन थी उसमें 10 लाख का नुकसान हो जाए तो अगले दिन ट्रेड डालो। मोर देन मॉनिटरी लॉस इट इज़ अ साइकोलॉजिकल साइकोलिक लॉस। साइकोलजिकल लॉस। फियर आ जाता है। तो गामा का रिस्क नहीं होना चाहिए। वेगा का रिस्क नहीं होना चाहिए। ब्लैक श इवेंट से फुल प्रूफ होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा शुड नॉट ट्रेड एनी फैट रिस्क स्ट्रेटजी स्पेशली ऑन डाउन साइड। स्पेशली ऑन डाउन साइड। करेक्ट। क्योंकि पिछले जो बड़ा गैप अप हुआ था, अपर सर्किट लगी थी वो 2009 में हुआ था। मैं उस ट्रेड का पार्ट था। आई होप कि फेवर में गया था। फेवर में गया था। फिर अच्छा है। लेकिन अगर गैप डाउन की बात करें, बड़े गैप डाउन की बात करें, लोअर सर्किट की बात करें, अभी सेवंथ अप्रैल को हुआ था 2025 में। ठीक है? 204 में भी 17 जनवरी को बैंक निफ्टी ओपेंड गैप डाउन बाय 1600 पॉइंट्स। ठीक है? कोविड पीरियड में बहुत बार हुआ। ठीक है? तीन चार बार हुआ था लोअर सर्किट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ़ ओपनिंग अ बिग गैप डाउन इज़ वेरी हाई कंपेयर टू गैप अप। रादर आपने जिस पीरियड की बात करी 2008 में दो-तीन बार हुआ था। 2009 में हुआ था। 2009 में जिस दिन सत्यम का वो केस हुआ था सेवंथ जनवरी को उस दिन मार्केट चलती मार्केट में द मार्केट वाज़ ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। 2009 में सिर्फ वो एक दिन था जब आप 18 मई की आप बात कर रहे हैं जब मार्केट में अपपर सर्किट लगे थे। हां बाकी टाइम उसके बाद से ब्लैक स्पेन इवेंट हमेशा डाउन साइड की तरफ डाउन साइड ही होगा। तो हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी करनी नहीं है जहां पे डाउन साइड बहुत बड़ा रिस्क हो। राइट? अदरवाइज वही है कि कभी एक दिन आएगा और आपको साल भर की प्रॉफिट चली जाएगी। फिर साइकोलॉजिकल लॉस इतना होगा कि आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है? जो फोर्थ पॉइंट आता है ना लेस एडजस्टमेंट्स। ठीक है? जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटज़ होती हैं, उसमें सर होता है कि यहां फायर फाइटिंग लोग बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर लेके जाओ। मार्केट नीचे आ रहा है तो कॉल को नीचे लेके आओ। ठीक है? सो फायर फाइटिंग होती है। तो मैं भी ये करता था टिल 2022 आई वाज़ डूइंग अ प्रॉपर एडजस्टमेंट वाली स्ट्रेटजीज़ एंड लाइक बैटमैन और आयरन फ्लाई आयरन कंडर। ऐसी सिचुएशन हो जाती थी। शाम तक ना फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि मार्केट ऊपर गया। दो-तीन ग्रीन कैंडल्स बनी। आपने कुछ एडजस्टमेंट करी फिर वहीं से घूम जाएगा। करेक्ट। क्यों? जब नीचे आना था तो ऊपर क्यों गया? ठीक है? फिर तो वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब फिर उसके बाद आप जब आप अपना टर्मिनल बंद करते हो ना फैमिली को आप ठीक से टाइम नहीं दे पाते हो या टाइम भी देते हो तो वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है। बेचारे भी दिखता है। तो उस पैसे जो पैसा आपको सुकून ना दे तो फिर क्या फायदा? पैसा सब लोग सुकून के लिए कमा रहे हैं ना कि फैमिली के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। तो ऐसी स्ट्रेटजी नहीं हो जहां बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट हो। हालांकि मैं 17 जनवरी 204 के बाद मैंने अभी 2 साल होने को है। मैं ज़ीरो एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ करता हूं। जहां पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। सिर्फ ट्रेड एंड फॉरगेट। राइट? अगर किसी को कोडिंग आती है तो उसको कोड करके एल्गो भी बना सकता है उसका। बट मैं अभी फिलहाल मैनुअली कर रहा हूं। तो एडजस्टमेंट्स कम होना चाहिए। हायर पीओपी। प्रोबेबिलिटी ऑफ़ प्रॉफिट्स शुड बी वेरी हाई। अगर आप एलपीटी जिसको बोलते हैं लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लाइक अगर आप आयरन फ्लाई कर रहे हो, बटरफ्लाई कर रहे हो। इसमें एलपीटी होता है। तो इसमें एडजस्टमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे। तो हम जीरो एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें एचपीटी करना है हायर पोलिटी ट्रेड्स राइट कंसिस्टेंट रिटर्न्स ऑब्वियसली और लेस स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम कम क्योंकि बहुत सारे लोग फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते जॉब है बिनेस है बट वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं राइट राइट तो हमें मतलब मैं पर्सनली वैसी स्ट्रेटजी करता हूं जैसे मेरा भी और भी बिनेस है काम है तो दिन भर स्क्रीन के सामने चिपके नहीं रह सकते तो एक अलर्ट लगा दिया बाकी ट्रेड चल रहा है तो उस तरीके से ये मैं स्ट्रेटजीस बनाता हूं और ये पैराटर्स को फॉलो फॉलो करते हैं। अभी हम जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे एक-एक पैरामीटर आप कोई भी क्रॉस चेक कर लेना वो उस स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी इन सारे पैरामीटर्स पे खरीद रहेगी। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये एक बहुत ही वैसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे। एक एक्सपेक्टेशन आपका एक सेट जो टारगेट है वो क्या है। ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग में आते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि कितना पैसा बनाना है। दे आर नॉट वेरी क्लियर। राइट? उनको है कि 500 लेके आए रोज का 2 4000 बन जाए। साल के टर्म्स में पूछोगे परसेंटेज टर्म्स में पूछोगे तो कोई आईडिया नहीं है। ठीक है? मेरे फादर बोलते थे कि अगर तुम फुटबॉल खेल रहे हो और गोल पोस्ट हटा दिया जाए। तुम पूरी जिंदगी खेलते रहोगे एक गोल नहीं करोगे। गोल पोस्ट क्लियर होना चाहिए। मेरे को कितना बनाना है। राइट? तो इसके वजह से मैं अपनी ट्रेडिंग में एक गोल मैंने सेट करा हुआ है कि मेरे को एनुअली 30% के टारगेट्स बनाने हैं। अगर मेरे कैपिटल का 30% में मैं अगर बना रहा हूं सो मैं दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स में से रहूंगा। राइट। राइट? क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखोगे जो जो ट्रेडर्स के रिटर्न्स रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स रहे हैं 18 20% के आसपास ही रहे हैं और 30% लोगों को कम लग सकते हैं। लेकिन उस पे मैं एक थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा। सो एक्सपेक्टेशन जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो 7% मिलते हैं। LIC में करते हो 7 8% मिलेंगे। गोल्ड में करते हो अगर इनसेप्शन से उसके रिटर्न्स देखें एनुअली तो अराउंड 11 12% है। एफटी 50 में करोगे तो 1415% है। म्यूच्यूल फंड में करोगे तो 16 17% आ जाते हैं। वो भी 15 16 पकड़ लो। सो अगर म्यूचल फंड जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंप्लाइजज़ हैं, सब कुछ है उनके पास। इवन जो जिस स्टॉक में वो पैसा डालेंगे वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तब भी वह साल के अगर 15 16% ही बना पा रहे हैं। सो ये मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग कि मैं साल के 100% बना पाऊंगा। अगर ऐसा सोचो सिंपल पॉसिबल होता तो वो म्यूच्यूल फंड वाले ऐसे लोगों को हायर नहीं कर लेते कि भाई ठीक है आपके रिटर्न 100% साल के हैं। आप ऐसा करो कि ये 5 करोड़ की सैलरी लो। ये 100 करोड़ का एएम पकड़ो और हमें साल के 50% ही निकाल के दो। राइट? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसलिए कोई बना नहीं पा रहा है। सो एक आइडियल एक्सपेक्टेशन ये है कि महीने के 2 2ाई% अगर आप बना रहे हो ना तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। म्यूच्यूल फंड से आप बेटर कर पा रहे हो। राइट? सो उतना ही मैं लेके चलता हूं। अब उसके लिए भी मैं क्या करता हूं जो मेरा 30% का टारगेट है उसके लिए मैं करता हूं कि लेट्स से थोड़ा इजी कर देता हूं कि अगर आपके पास ₹1 लाख हैं। उस ₹1 लाख में से ₹9 लाख आप या ₹1 लाख आप इन्वेस्ट कर दीजिए जीसेक में। अगर आपके पास कितने पैसे हैं? अगर आपके पास अगर ₹1 लाख हैं वो 10 लाख के 10 लाख आप इन्वेस्ट कर दीजिए जीसेक में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोंड्स। ठीक है? यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बट एक फिक्स रिटर्न वाले वो है एसेट्स हैं। ठीक है? सो जो जीसेक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोंड्स जो होते हैं वो आपको फिक्स 7 टू 8% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। अगर मान लो धन में हमारे पास 10 लाख थे। हमने जीसेक खरीद लिया और धन को बोला कि इसको प्लेज कर दो। प्लेज कर देंगे तो धन क्या करेगा? 10% का हेयर कट काट करके हमें ₹9 लाख का कोलटरल मार्जिन दे देगा। ओके? हमें ट्रेड करने के लिए। अब अब यहां पे एक चीज़ देखना कि मैं ऑप्शन बाइंग के खिलाफ क्यों रहता हूं या क्यों बोलता हूं। जो कोलटरल मार्जिन हमें मिला ना ₹9 लाख का उससे आप ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो और फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। इवन धन या कोई भी ब्रोकर उस कोलटरल मार्जिन से ऑप्शन बाइंग अलाउ ही नहीं करता। सोचो उनको ही पता है कि अगर इसको मैं कोट्रा मार्जिन दूंगा और ऑप्शन बाइंग अलऊ कर अलऊ कर दिया तो उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है? सो ब्रोकर भी चालाक है। वो बोलते हैं कि ये हमने आपको इंटरेस्ट फ्री हम आपको दे रहे हैं। कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं है ₹9 लाख पे। लेकिन इससे आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? अब ₹9 लाख हो गए। आप आपकी ₹1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई जीसेक में और ₹9 लाख आपको एज अ वर्चुअल मनी मिल गया ट्रेड करने के और ये ₹1 लाख आपका इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। हां वो 7 8% आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है। ठीक है? ठीक है? तो 7 8% तो वहां से हो गया। बाकी जो ₹9 लाख आप ₹1 लाख और कैश ऐड कर दो थोड़ा ऑप्शन बाइंग करने के लिए हैेज वगैरह खरीदने के लिए तो आपके पास ₹1 लाख हो जाएंगे। उससे आप ट्रेड करो। अगर आपने साल भर के 24% भी बना लिए 24% यानी मंथली का 2% वीकली का 5% सोचो। ₹1 लाख पे अगर आप हफ्ते के सिर्फ ₹5,000 भी बना रहे हो तो पूरे साल में आप 30% आराम से अचीव कर लोगे। यहां पर लोगों को 500 डाल के 5000 चाहिए। हम ₹1 लाख इन्वेस्ट करके ₹5,000 वीकली कमाने का सोच रहे हैं। तब भी हमारे रिटर्न्स क्यूमुलेटिव हो करके बड़ा रिटर्न बन रहा है। ठीक है? वो बोलते हैं ना स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। वही वाली कहानी यहां पे कि अगर आप छोटे-छोटे अपने बड़े टारगेट को छोटे-छोटे टारगेट्स में आप वो कर दो फ्रैक्शन में डाल दो तो आपको इज़ली वो बड़ा रिटर्न बन जाएगा। तो अभी कह रहे हैं कि 7% के आसपास मैं जीसे से कमा लूंगा और बाकी अप्रोक्सिममेटली 24% के आसपास मैं मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग से बनाना है और जो कि महीने का 2% आ रहा है, हफ्ते का 5% आ रहा है तो मेरा टारगेट इज़ली अचीव हो जाएगा। ठीक है? राइट? चलो अभी तो काफी डिस्कशन हो गया। अभी स्ट्रेटजी वाले पे आ जाए। मैंने बोला कि मैं सिर्फ जीरो एडसेंस स्ट्रेटजी पिछले दो साल से कर रहा हूं। तो ये इतनी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो सब तो नहीं कवर कर सकते। आज एक स्ट्रेटजी है एचएआई स्ट्रेटजी। ठीक है? तो उसको हम कवर करेंगे। यह उसके कुछ रूल्स हैं। एक-एक करके मैं समझाता हूं। बहुत जो लोग भी हैं प्लीज पेन एंड पेपर ले लो, लिख लेना, समझ लेना तब करना। रादर आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप अपना धन का प्लेटफार्म खोल के बैठिए। सो दैट आप ये स्ट्रेटजीस हमारे ओटी वेब पे एक बार बना के चेक कर लीजिए। जैसे-जैसे वो जैसे-जैसे कुंदन बता रहे हैं आपको उस तरीके से वहां पर स्ट्रेटजी बना के देख लीजिए। क्योंकि जो वो अपने हाथ से ट्राई कर लेंगे वो फिर रियल मार्केट में आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। वहां करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। आपको स्ट्राइक्स वगैरह समझ में आ जाएगा। पे ऑफ ग्राफ आप तुरंत विजुअल विजुअली देख सकते हैं। राइट? राइट? राइट? सो जो स्क्रिप्ट है वो हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अराउंड फोर टू फाइव डेज हमें इसे होल्ड करना पड़ता है। ठीक है? इट इज़ गोइंग टू बी अ पोजीशनल स्ट्रेटजी। ठीक है? और एक्सपायरी है वो बाय वीकली है। बाय वीकली क्यों है? क्योंकि अभी जो एक्सपायरी है निफ्टी की वो ट्यूसडे को हो रही है। बट हमारी जो एंट्री डेट है वो हम मंडे को ही एंटर कर रहे हैं। लेकिन मंडे को एंटर कर रहे हैं। ट्यूसडे वाले में नहीं अगले हफ्ते के ट्यूसडे। तो इस वजह से बाय वीकली मेंशन करा है। सिर्फ एक दिन की वजह से। लेकिन हम होल्ड इसको उसी हफ्ते के लिए कर रहे हैं। हां हमने मंडे को लिया फ्राइडे एग्जिट। सैटरडे संडे फैमिली वीकेंड पे हां वीकेंड पे नहीं कैरी करेंगे हम स्ट्रेटजी नहीं करेंगे नहीं एकदम टेंशन फ्री हो के जाएंगे वीकेंड पे ठीक है एंट्री का टाइम मतलब मेरे जो स्ट्रेटजी है ना सारी रूल बेस्ड होती है मेरे को रूल्स मतलब चाहिए और मेरे को ये स्पेकुलेशन नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं डालूंगा नीचे जाएगा तो डालूंगा एक फिक्स रूल उसको मैंने बैक टेस्ट कर लिया अब रूल बेस सिस्टम का ये ये एक बेनिफिट होता है कि आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं तो यहां पे मैंने उसको बैक टेस्ट कर लिया और फिर हम उसको ट्रेड करते हैं। हमारी एंट्री टाइमिंग है 9:45 मंडे को अगले ट्यूसडे वाली एक्सपायरी के लिए मंडे डालेंगे एव्री मंडे 9:45 आइए जो स्ट्र्राइक्स मैं बता रहा आप ट्रेड डालिए और आप अपना उसको कर सकते हैं ठीक है ओके और हमारा जो टारगेट होगा 1% का टारगेट होगा और 1% का स्टॉप लॉस होगा फिक्स टारगेट फिक्स्ड स्टॉप लॉस कोई चार्ट नहीं देखना कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी ठीक है ये हो गया एंट्री और एग्जिट के रूल्स तो 1 रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया हमारा हम और सक्सेस रेट अनडाउटेडली फिर 50% से हाई पे ही आप ऐ कर रहे होंगे हां हां अभी मैं उसका एक्टिस रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। अब स्ट्राइक सेलेक्शन की बात करें कि ये तो हो गया कि हमें मंडे को आकर के 945 पे ट्रेड बनाना है। क्या स्ट्राइक्स चूज़ करनी है? ठीक है? तो उसके लिए मैंने एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। अगर स्पॉट हमारा 26,000 है। ठीक है? तो 26,000 से 200 पॉइंट दूर हमें एक कॉल बाय करनी है। ठीक है? 26,000 हमारा स्पॉट है यहां पे तो 200 पॉइंट्स ओटीएम 26,200 की कॉल x यानी वन लॉट बाय करना है। ग्रीन है तो बाय है। ठीक है? फिर अगला जो स्ट्राइक होगा वो अगेन 200 पॉइंट और दो यानी यानी 400 पॉइंट ओटीएम अपने को 26400 की कॉल तीन लॉट सेल करनी है तो हमने क्या बनाया 1:3 का कॉल रेशियो एक ऐसा पे ऑफ ग्राफ बनेगा अनलिमिटेड रिस्क के साथ तो मैंने बोला हैच कर लेंगे तो अनलिमिटेड रिस्क हमारा कम हो जाएगा प्लस मार्जिन बेनिफिट मार्जिन बेनिफिट है और आपके अकॉर्डिंग उसका आरआई भी बढ़ जाएगा आरआई भी बढ़ जाएगा सो अभी हम वो चेक करेंगे ओटी वेब पे ठीक है तो हमने 1:3 का कॉल रेशियो बना लिया अब अगेन 200 पॉइंट दूर जाना है और हमें एक हैज बाय करना है 26600 की कॉल दो लॉट तो 1:3 ओके एक बाय किया फिर तीन सेल किया फिर दो बाय किया तो इक्वल देखेंगे तो 3 तीन बाय तीन सेल हो गए तो आपकी जो पोजीशन है वो फुल्ली हैड्ड होगी और इसमें हमें तीनों ऑप्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना हां आप आराम से बास्केट बना के ऑटोमेटिकली सिस्टम पहले बाय करेगा उसके बाद सेल करेगा मार्जिन मार्जिन बेनिफिट वहां पे मिल जाएगा ठीक है ओके और इस पूरे इस पूरे सेटअप में आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट अप्रोक्सिममेटली कितनी होगी अराउंड 1.3 1.4 लाख एक लॉट के हमारा टारगेट रहेगा अप्रोक्सिममेटली 1300 से ₹1500 पर लॉट का पर लॉट के हिसाब से। ठीक है? अभी अभी क्योंकि पांच दिन में सिर्फ तीन ही पोजीशन बना रहे हो तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लग जाएगी। ₹60 लग रहे हैं इधर बाय के। ₹60 लग रहे हैं सेल के। ठीक है? ₹120 ही लगने हैं। ठीक है? अगर आपके पास मैं जो कहता हूं कि अगर ₹1 लाख नहीं है तो आपको ऑप्शंस तो नहीं करना चाहिए। स्पेशली इस ऑप्शन सेलिंग क्योंकि यहां पे रिटर्न्स जो है वो 2.5% के ही हैं। तो एटलीस्ट अगर एक लाख से करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्या फायदा? उससे अच्छा जॉब कर लो। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या उससे ऊपर का फंड है तो आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटजी एंड स्ट्राइक सिलेक्शन। आई होप इट इज़ फाइन। राइट? अब आ जाते हैं पे ऑफ़ ग्राउंड पे। सर जब हम पोजीशन बनाते हैं यहां पे देख लो 26600 मैंने बाय करी है। 26800 मैंने सेल करा है। सेवन लॉट्स बाय है तो 21 लॉट्स सेल है। ठीक है? तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी की तरफ रहिए। जैसे अभी 350 का प्राइस चल रहा है। 26 350 का प्राइस चल रहा है। हम तो उसमें आपने 200 की जगह 250 पॉइंट दूर की कॉल अपनी 50 वाले स्ट्राइक्स को थोड़ा अवॉइड करना है। अगर हम 350 चल रहा है ना तो एट द मनी के हिसाब से 200 पॉइंट देखेंगे तो 550 तो 50 वाले में ना इक्वेशन इशज़ होते हैं। तो जब भी 50 है ना उससे अगले वाले जो 100 वाले स्ट्राइक है उसको एट द मनी आप कंसीडर। अगले वाला करें पिछले वाला ना करें। ना करें। आगे वाला थोड़ा सेफ्टी रखना है। तो यहां 350 है तो मैंने 400 पकड़ा 400 से 600 200 पॉइंट दूर बाय किया। फिर 200 पॉइंट 200 पॉइंट दूर की तीन कॉलें आपने सेल कर दी और फिर उससे 200 पॉइंट दूर की दो कॉलें आपने दोबारा से बाय कर ली। करेक्ट। अब तो जब आप ऐसे बनाओगे तो आपका पे ऑफ़ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ओके। अब यहां पे मैं जो जो मैंने पैराटर्स बताए थे सर एक बार हम वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहां पे कोई डाउन साइड में कोई रिस्क नहीं है। डाउन साइड पे कोई रिस्क नहीं है। करेक्ट। आई वीक कब बढ़ती है? जब मार्केट जब मार्केट नीचे नीचे जाता है। मार्केट नीचे जाएगा तो कोई रिस्क ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ अब ये वीकली है। ठीक है? कि हम इसको फ्राइडे को ही एग्जिट कर जा रहे हैं। हम मंडे या ट्यूसडे नहीं एंटर कर रहे हैं। ठीक है? तो उसमें क्या रहता है कि जो ग्रामा का रिस्क है वो जीरो डीटी या 180 में ज्यादा रहता है। तो वो भी हम अवॉइड कर दे रहे हैं। राइट? ठीक है? एडजस्टमेंट्स नहीं है। ठीक है? पीओपी अगर आप इस इस स्ट्रेटजी के पीओपी देखोगे तो अबव 80 85% आएगी। तो जितने भी पैराटर्स बताए थे सब आ रहा है। यस यस। ठीक है? तो ये पीसफुली आप इसको कर पाओगे। अब अगर हम इसके बैक टेस्ट की बात करें। इसमें हम एक एक मेरा क्वेश्चन है। प्लीज सर तो अब अगर मार्केट मान लेते हैं यहां से नीचे की तरफ हमारा कोई ब्लैक स्प इवेंट नहीं है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो मे 2009 वाला सिनेरियो है जहां पर ऊपर की तरफ का ब्लैक स्पोन इवेंट आ जाता है। सो अब यहां से हमारा जो ऊपर वाला प्रॉफिट है वो पहले प्रॉफिट की तरफ जाएगा। हम फिर वो लॉस की तरफ जाएगा जो आपका रेड वाला ज़ोन है। उसमें हमारा मैक्सिमम लॉस कितना दिख रहा है इसके अंदर? अराउंड 7 टू 8% आपके पूरे कैपिटल का। लेकिन हम 1% का लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अगर देखो अगर ऊपर जा रहा है बहुत तेज़ से ऊपर गया 200 300 400 पॉइंट का गैप अप हो गया तो आपको जो भी गैप अप में लॉस हुआ अब तो आपको लेना ही है। ठीक है? लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया 5% का या 10% का अपपर सर्किट लग गई तो सर्किट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन वही बात है ना कि 2009 में ही हुआ था। 17 साल हो गए उस बात को। हम प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आपके वेलकम में वो अपपर सर्किट लगा था वहां पे। सो ठीक है। सो वही चीज है कि अपर सर्किट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं कंपेयर टू लोअर सर्किट्स। ठीक है? इस वजह से मैंने इसको कॉल साइड में ही बनाया हुआ है। ठीक है? और हमें अपर सर्किट मैं मान के चलता हूं नहीं लगेगा। हो सकता है कभी हो तो चलो वो 7 8% चले गए। तीन चार महीने का प्रॉफिट चला गया तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन डाउन साइड में लेके चल रहे हो तो वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है। उसमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस केस में भी हमारा ये एक्सट्रीम लॉस है। हां ये हो सकता है मार्केट अगर धीरे-धीरे ऊपर जाएगी। चाहे शार्पली जाए लेकिन सर्किट की फॉर्म में ना जाए तो भी तो वो पहले पॉजिटिव वाले ज़ोन से हो के निकलेगी। तो वहां प्रॉफिट वहां पे ये जो T प्लस जीरो लाइन है ना ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ये जब मार्केट ऊपर जाता है ना धीरे-धीरे अपलिफ्ट होती रहती है थीटा डीके की वजह से क्योंकि हम वीकली में कर रहे हैं। राइट? ठीक है? तो एक एक दिन दो दिन भी 300 400 पॉइंट ऊपर गया ना तो ब्लू लाइन ऊपर आ जाती है। हमें फेवर करती है। हम प्रॉफिट में निकलते हैं। मान लो आज शाम या सुबह ट्रेड डाला 945 पे 1 घंटे में 400 पॉइंट की रैली आ गई। तो वहां पे आपको 1% का स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। दैट्स इट। अच्छा जैसे ही मैंने अपना ट्रेड डाला इमीडिएटली अगर वो मार्केट ऊपर चली गई तो मुझे वहां पर 1% का स्टॉप लॉस लेके निकल जो भी अगर अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है या आपका अगर जब तक एसएल नहीं हिट हुआ है तब तक आप बैठे रहिए। जब एसएल हिट हो गया आपको एग्जिट नहीं लेना है। सिंपल ओके और फिर अगर मान लो एसएल हो गया। मैंने मंडे को सुबह स्ट्रेटजी डाली बजे के आसपास और दोपहर को 1 डेढ़ 2:00 बजे के आसपास तक मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चली गई। ठीक है? मान लेते हैं। अब यहां पर मेरा लॉस हो रहा है क्योंकि ब्लू लाइन ऊपर नहीं गई। थीटा डीके नहीं हुआ है मेरा और अभी तक वो पॉजिटिव ज़ोन में भी नहीं आई। नहीं आया। ऐसे केस में लॉस लिया और मैं बाहर भी हो गया। क्या ट्यूसडे को दोबारा स्ट्रेटजी क्रिएट करो? अगले हफ्ते। इस हफ्ते कोई स्ट्रेटजी नहीं मैंने। ओके। 1% का लॉस लेके मैं बाहर। आप एक हफ्ते में आपका मैक्स लॉस हो चुका है 1% का। अभी दोबारा लोगे। मान लो एक हफ्ता अभी जो 300 400 पॉइंट आया यानी कुछ तो वोलेटिलिटी एक्सपैंड हुई है। राइट? सो वो वीक को सेटल डाउन होने दो। फिर अगले हफ्ते में ट्रेड करो। उस हफ्ते में कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। एक एक काउंटर थॉट है यहां पर। जी सर। के व्हाट एवर अगर मैं ट्यूसडे को बनाता हूं। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। ट्यूसडे को बनाया। अब मैं एनीवेज मार्केट में एक हायर वक्स पे स्ट्रेटजी को बना रहा हूं। हम या फिर एक अच्छे लेवल पे बना रहा हूं मैं उसको। तो यहां पे मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुकी है। मैं तभी लॉस में आया था। तो यहां से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस भी ज्यादा है। और अगर ऊपर जाने के चांसेस हैं तो शायद इतने नहीं है और अगर होंगे भी तो वो वापस अगेन जब ऊपर जाएगी तो धीरे-धीरे करके जाएगी तो वहां पर भी मुझे प्रॉफिट हो सकता है। हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बट आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया। मेरा जो मैंने बैक टेस्ट किया है तो मैं बैक टेस्ट जो मैं करता हूं उसी को ट्रेड करता हूं। उसके मेरा क्वेश्चन है कि आपने इस थॉट प्रोसेस को प्रैक्टिस किया है? नहीं किया। मेरा है कि अगर एक हफ्ते में 1% का लॉस हो गया वो मेरे वीक के लिए एनफ है। मैं अब इससे ज्यादा उस वीक में रिस्क नहीं ले सकता। व्हिच इज़ अ वैलिड पॉइंट। लेकिन अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो ये वाली चीज़ भी बैक टेस्ट कर सकता है। तो उसमें मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि जिन वीक्स में आप बैक टेस्ट जब करोगे इस स्ट्रेटजी को तो जिन वीक्स में आपके लॉसेस हुए हैं ना वो लॉसेस आप एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि उसके बाद एक फ्रेश पोजीशन बनाते तो क्या होता? अगर वो नंबर्स आपके फेवर में आ रहे हैं तो फिर तो आप करो। ठीक है? अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप मत करो। लेकिन मैंने सिर्फ मंडे की ही एंट्री लेकर के पोजीशन बनाई है। अगर लॉस हुआ तो वो वीक मेरा गया। अब अगले हफ्ते में इसको रिकवरी होगी। तुरंत नहीं करनी है। रिकवरी के माइंडसेट से काम ही नहीं करना। नहीं इवेंट ट्रेडिंग नहीं भाई इसी हफ्ते निकालना है। ये नहीं ठीक है। हो गया मेरा 1% का लॉस मुझे पता है। मैं वीक ऑन वीक 1% बना रहा हूं। इस हफ्ते चलेगा। मैं अगले हफ्ते रिकवर कर लूंगा। लेकिन अगर इस हफ्ते फिर से ले लिया तो 2% और उसमें भी लॉस होगा। 2% हो गया तो पूरा महीना खराब हो गया। बहुत पेनफल रहेगा। ठीक है? तो वो साइकोलॉजिकली मैंने बोला ना स्केलेबल ट्रेडिंग करनी है तो कुछ डिसिप्लिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो जो होते है ना चिल की कीड़ा रहता है कुछ ना कुछ ट्रेड लेने का उसको आपको शांत करना पड़ेगा तब जाके आप एज अ बिज़नेस आप इसको कर सकते हैं। ठीक है? परफेक्ट। अब इसमें सर देखो प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस है ना मार्केट आपने लेट्स से ये 26350 है। ठीक है? अगर ये 350 से ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 26500 या 600 तक रहता है। इवन 700 भी जाता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। स्लोली स्लोली अगर जाता है तो हां स्लोली स्लोली मतलब एक एक दो दिन हां दो से तीन दिन लगे इसको 300 400 पॉइंट देने में तो आपको पैसा आराम से बनेगा 1% का टारगेट बड़े आराम से मिलेगा अगर मार्केट यहां से जहां जो आपका स्पॉट है 26350 से अगर बहुत नीचे चला गया लेट्स से 26000 आ गया 25500 आ गया 1000 पॉइंट का फॉल आ चुका है फिर वहां पे शायद आपको प्रॉफिट ना आए क्योंकि T0 लाइन ना जब बाइंग लेग के पास रहता है तो ही अपलिफ्ट होती है बहुत नीचे चला जाता है तो अपलिफ्ट नहीं होके नहीं होती अगर जो क्रेडिट है सिर्फ उतना रियलाइज़ करोगे और अगर डेबिट है ट्रेड में तो वह भी रियलाइज़ करना पड़ेगा। रादर मेरा एक अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो शेप आपको ये ब्लू लाइन की दिख रही है इस समय जैसे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे वो नीचे की तरफ जा रही है तो मार्केट जब नीचे जाएगी तो वो और नीचे की तरफ जा रही होगी। जा रही होगी तो थोड़ा छोटा लॉस होगा। जो डेबिट अगर मान लो 0.3% का 0.4% का डेबिट है उतना ही होगा। उससे ज्यादा नहीं होगा। और उस केस में भी मुझे फ्राइडे को ही एग्जिट करके जाना है। उस केस में अगर मान लो लेट्स से मेरे ट्रेड में 5% का डेबिट था डाउन साइड में यहां इस एरिया में। ठीक है? और मार्केट नीचे जाने लगा 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट बट मेरा 5% का है तो मैं उतना ही उतना ही होगा मैक्स लॉस मुझे तो मैं बैठा रहूंगा और फ्राइडे तक बैठा रहूंगा कि इन केस अगर रिवर्सल आता है तो फिर से ये टी प्लस रन ऊपर आ जाएगी और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। फ्राइडे तक अगर नहीं आया तो हम फ्राइडे ईओडी काट के जाएंगे। तो यह रूल पक्का है कि मंडे मॉर्निंग को 9:45 पे स्ट्रेटजी बनेगी। यस। फ्राइडे शाम को 3:15 पे स्ट्रेटजी से एग्जिट हो जाएगा हमारा। यस। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे कौन से स्ट्राइक्स हैं वो डिसाइडेड हैं। 200, 400, 600 वाले पॉइंट्स हैं हमारे वो डिसाइडेड है हमारे। ये तीनों रूल्स हमारे हम इसको मूव नहीं कर रहे। 1% प्रॉफिट, 1% लॉस ये रूल को मूव नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बीच में अगर मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा हो जाता है और लॉस अगर थोड़ा सा हो जाता है वो मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी मेकिंग पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमारा जो लेफ्ट वाला ज़ोन है वो ग्रीन वाला है। वो कभी-कभी रेड भी होता होगा। हां बिल्कुल लो विक्स में जब जैसे अभी आप बनाओगे तो 4.5 का नीचे साइड में आपको लॉस रहेगा। बट वो बनाना है। अगर डेबिट में भी ट्रेड है तो उस वो अगर आपके बाइंग लेग के आसपास ट्रेड रहता है तो ब्लू लाइन ऊपर जाती है तो वहां पे प्रॉफिट आता है। अभी मैं अगर आपको बैक टेस्ट के दिखाऊं तो मैंने 17 वीक मैंने करा है। सितंबर से ही उससे पहले नहीं किया क्योंकि ये पहले क्या था? थर्सडे एक्सपायरी थी। ठीक है? तो थर्सडे के बाद फ्राइडे एंड देन दो दिन का वीकेंड आ जाता है। वीकेंड टू ओवरनाइट रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। है ना? तो इस वजह से थर्सडे से पहले वाली एक्सपायरी में मैंने इसको बैक टेस्ट नहीं किया। अभी ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो मंडे टू फ्राइडे हम बिना वीकेंड के कैरी कर पा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने यहां पे सितंबर से ही बैक टेस्ट किया हुआ है इस स्ट्रेटजी को। आउट ऑफ 17 वीक्स चार वीक में हमें लॉसेस हुए हैं और 13 वीक हमें प्रॉफिट है। 76% की एक्यूरेसी आई है टिल टुडे। राइट? और इसमें अभी आप देख सकते हो कि पिछले डेढ़ दो महीने से फिक्स एकदम कितना एकदम बॉटम पे है। लो है। बहुत ठीक है? तो इवन मोस्टली ट्रेड्स में हमें 5%6% 7% तक के डेबिट मिले हैं। बट डिस्पाइट हैविंग डाउन साइड ऑन डेबिट तब भी हमें इस स्ट्रेटजी ने पैसा बना के दिया है। अगर आप एवरेज प्रॉफिट देखोगे तो 8100 का है। और एवरेज लॉस देखोगे तो 6200 का है। तो आरआर के कंपैरिजन में भी करोगे तो आरआर इज़ बेटर। राइट? जो कि ऑप्शन सेलिंग में जनरली लोग नहीं अचीव कर पाते। राइट? राइट। राइट। ठीक है? और इसने जो रिटर्न दिया 8% का। अभी बहुत लोग हो सकते हैं कि 4 महीने में 8% तो बड़ा कम है। बट सोचो सर 4 महीने में 8% बन रहा है ना यानी महीने के 2% हो रहा है। हमें बनाना कितना? 24% 6 7% तो हमें जीसेक्स से मिल गया। हो गया 30% वो भी ये स्ट्रेटजी लो विक्स में हमें ये पैसा बना के दे रही है। अभी हाई विक्स होगा तो रिटर्न्स ज्यादा बनेंगे। लेकिन हाई रिस्क हाई विक्स के टाइम पर हमारा रिस्क भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमारे गैप अप गैप डाउन भी तो ज्यादा हो सकते हैं। हां। तो वहां पे क्या है कि अगर मान लो क्रेडिट बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेट्स से हमने 200 पॉइंट दूर बनाया। हमें क्रेडिट मिल रहा है 1% या 1.5% का तो हमें 5.6% से ज्यादा क्रेडिट लेके नहीं जाना है। तो अगर 200 पॉइंट पे हमें लेट से 1.5% आ रहा है तो हम 300 पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएंगे। 400 पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएंगे। 400 पॉइंट दूर बना के फिर 400 600 800 और डाउन साइड में 5.6 का ही क्रेट लेके जाना। उससे ज्यादा लेके नहीं जाना। मोस्टली नहीं बनेगा। अच्छा तो इसमें रूल हम यह बोल सकते हैं कि डाउन साइड पे हमें 0.5 0.6% का क्रेडिट लेकर जाना है। हां उससे उससे ज्यादा नहीं उससे ऊपर का नहीं लेकर जाना। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर आप अपने जो स्पॉट से जो डिस्टेंस है फर्स्ट लेग की डिस्टेंस है उसको थोड़ा शिफ्ट करके दूर चले जाओ। हम तो आप सभी को इक्व डिस्टेंस फिर दूर कर दो उसको। यस। तो बेसिकली कैन वी से कि जो हमारी वो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही थी वहां पर वो थोड़ा सा लाइन से ऊपर या थोड़ा सा लाइन से नीचे। बस इतना हमें लेकर जाना है। हमें वहां पर बड़ा प्रीमियम नहीं चाहिए। बड़ा प्रीमियम नहीं खाना है। अगर आप बड़ा प्रीमियम खाओगे मान लो indbक्स लेट्स से स्टार्टेड ट्रेडिंग एट 20 202 के आसपास चल रहा है। 200 पॉइंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। एक ग्रीन कैंडल चली जाएगी और आपने क्रेट तो खाया 2.5% का 3% का अगर नीचे जाएगा तो 2ाई 3% आ जाएंगे आपको। ठीक है? लेकिन वो 200 पॉइंट ऊपर गया आपका एसएलट हो जाएगा। तो उसको दूर लेके जाओ 600 पॉइंट दूर पे। 600 पॉइंट दूर पे जाओ और नीचे 5% ही लेके जाओ ताकि जब मार्केट 300 400 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ब्लू लाइन आपको फेवर करे और आपका पैसा बने। अगर आज मान लेते हैं आज हम जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ओवर द वीकेंड ही डॉनल्ड ट्रंप ने या मैं बोलूं यूएस ने वेनेजुला पे कुछ मिसाइल्स फायर करी थी और वहां पे प्रेसिडेंट को कैप्चर किया है। हम ऐसे केस में आज तो विक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आज अप था। हां मतलब 66% है बट वो उतना नहीं है। 22-23 के ऊपर विक्स नहीं गया है। मान लेते हैं सो अगर वो मान लेते हैं कि 22 चला गया होता इस समय तो भी आप ये स्ट्रेटजी मंडे को बना रहे होते। बिलकुल बनाना होता है सर। 0.5% का मुझे क्रेडिट चाहिए। तो अगर 22 पे है ना तो यह स्ट्रेटजी आपको फ़र्स्ट बैंक लेगा। आराम से 800 टू 1000 पॉइंट दूर बैठाई रहेगी आपको। तो आप 1000 पॉइंट दूर हो। उसके भी दो 200 पॉइंट दूर सेल किया हुआ है। तो वो क्रेडिट और डेबिट जो है वो हमें आप ये स्ट्रेटजी अपने आपको एडजस्ट कर लेती है कि अगर ज्यादा विक्स है ज्यादा प्रीमियम है तो मैं दूर बैठा रहूंगा। ओके। सो रूल यह है हमारा कि विक्स मैटर नहीं करता है लेकिन हमें आधे% से ऊपर का क्रेडिट नहीं नहीं लिखेगा हमें ग्रीड ज्यादा नहीं रखनी है बेसिकली 5% क्रेडिट पे आपको आराम से 1% का टारगेट आ जाएगा फ्लो लाइन ऊपर जाएगी आपका पैसा बनता है ओके ओके ठीक है यहां पर आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिख रहा है वो ₹10 के आसपास का दिख रहा है। हां तो ये पूरा जो बैक टेस्ट रिपोर्ट है ना ये ₹1 लाख के कैपिटल पे है। ठीक है? तो ₹1 लाख पे जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है अराउंड 1% के आसपास का है। व्हिच इज़ अ वै नॉमिनल थिंग। हां जो कि जो कि आपका मतलब इतना तो रिस्क ले सकते हैं। अभी अगर ये स्ट्रेटजी हमारी अभी अगर हम मान लेते हैं कि हमारी एक्सपायरी ट्यूसडे से शिफ्ट हो के थर्सडे को हो जाती है वापस। मान लेते हैं। हम सो दो क्वेश्चंस मेरे यहां पर पहला के उस केस में इस स्ट्रेटजी में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? सो दैट मैं फिर भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर पाऊं। सर थोड़ा दिक्कत तो आएगा। देखो मुझे भी ये बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं ओवरनाइट रिस्क कैरी करने में इंटरेस्टेड हूं मैं। मुझे कोई फर्क नहीं है उस चीज का। मान लेते हैं अभी ओवरनाइट रिस्क इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हां। तो मुझे करनी चाहिए स्ट्रेटजी नहीं करनी चाहिए। तो फिर उसमें मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर शेयर कर सकता हूं अपना कि जब भी थर्सडे को वापस से शिफ्ट होता है आप तीन-चार महीना मत करो ट्रेड। ठीक है? तीन चार महीना अभी जो मंडे को ले रहे थे बेसिकली हम क्या करें? एक्सपायरी से एक दिन पहले एंट्री ले रहे हैं। अभी थर्सडे हो गया तो हम वेडनेसडे को एंट्री लेंगे। तो तीन चार महीना आप मत ट्रेड करो और तीन चार महीना वो देखो कि जब जब मैं वेडनेसडे को एंट्री बना के और पोजीशन ले रहा हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है बेस्ड ऑन द डाटा आप फिर से धीरे-धीरे ट्रेड करो ऐसा नहीं कि देखो स्ट्रक्चरल चेंजेस मैं बोलता हूं इनको और जब भी मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो मेरा ये मानना है कि इंसान को थोड़ा एकद महीने का ब्रेक वैसे भी ले लेना चाहिए। ठीक है? अगर आपको याद हो नवंबर 204 में जब वीकली एक्सपायरी हटाई गई थी तो नवंबर 204 से लेकर के फरवरी तक विक्स और प्रीमियम बहुत रैंडम बिहेव कर रहे थे। राइट राइट राइट राइट? क्योंकि एक बहुत बहुत लोग एचएफटी बंद हुई क्योंकि बैंक निफ्टी बंद हो गया। एल्गो बंद हो गए तो लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो वहां पे मेरा ये है कि जब भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं ना आप थोड़ा थोड़ा सेट डाउन करो। एकद महीना ऑब्जर्व करो। देखो बिहेवियर क्या है। फिर जाके थोड़ा बैक टेस्ट कर लो कि जो मैं स्ट्रेटजी करने वाला हूं। क्या इस नए रिजीम में भी ये काम कर रहा है? फिर आप करिए। व्हाट इफ इस स्ट्रेटजी को मैं निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में ट्राई करना चाहूं तो अभी बैंक निफ्टी में सर एकली ऑप्शन है ही नहीं ना। अगर मंथली में मंथली में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मंथली में फिर उसके फिर स्ट्राइक सिलेक्शन अलग हो जाएगा। डिस्टेंस अलग हो जाएगी। 200 पे तो नहीं चल सकता। 200 पे तो नहीं चलेगा। खैर बैंक निफ्ट्टी वैसे भी 200 पे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो फिर आपको 1000 पॉइंट दूर 500 पॉइंट वो देखो मैंने जो इतनी सारी स्ट्रेटजी बनाई है ना यह सारे कॉल रेशियो के ही वेरिएशन है अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो इसमें फिर निफ्टी भी स्ट्रेटजी है निफ्टी भी है बैंक निफ्टी भी है ठीक है ससेक्स भी है ठीक तो मैं क्या करता हूं और अलग-अलग डीटी है जैसे 3D है ये 2D है मतलब 2 दिन पहले 3 दिन पहले ठीक है ये मंथली है तो मैं क्या करता हूं कि एक सिमिलर कांसेप्ट को 2 दिन पहले बना के देखता हूं 3 दिन पहले बना के देखता हूं तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक यह जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना ऐसा नहीं कि होली ग्रिल है। आपको इस चीज को ट्रेड करना है। आप टेक इट एज अ कांसेप्ट कि मैंने एक कॉल रेशियो का कांसेप्ट सीखा जहां पे जीरो एडजस्टमेंट पे मैं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है? तो आप कॉल रेशियो के अराउंड और और प्ले करिए। बैंक निफ्टी में प्ले करिए और ससेक्स में करिए। ठीक है? तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आउटकम आएगा और आपको वो ट्रायल एरर करना पड़ेगा खुद से। एक स्ट्रेटजी बनाने में मुझे 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। अभी जो मंडे 945 आया ऐसा नहीं है कि मंडे 945 मैंने अचानक से कर दिया। ऑबियसली 36 पे ट्राई किया नहीं कुछ ज्यादा लॉसेस हो रहे थे। ट्यूसडे ट्राई किया लॉसेस हो रहे थे। थर्सडे ट्राई किया लॉसेस हो रहे हैं। तो फिर एक पॉइंट जहां पे कम लॉसेस हो रहे हैं। जहां पे अच्छा आरआर मिल रहा है तो फिर हम उसको फाइनललाइज़ करने। तो मेहनत तो करनी पड़ती है सर। बिना अगर आप एक स्केलेबल ट्रेडर आप बड़े लेवल पे ट्रेड करना चाहते हो उससे आपको खुद मैनुअली मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपको स्ट्रेटजी बनाई बनाई अगर दे भी दे तो कन्विक्शन नहीं रहेगा। पैसा कन्विक्शन से बनता है। कन्विक्शन स्ट्रेटजी से नहीं बनता है। मैं आपको बोल दूं कि सर यह करो नहीं कर पाओगे। आप वो बड़ा पैसा नहीं लेकिन जब आपने वो स्ट्रेटजी पे खुद काम किया है ना खुद के लॉजिक्स आपने यूज़ किए हैं तो आपको कन्विक्शन रहेगा। तब आप पैसा डाल सकते हो। तब आप पैसा वहां पे बना भी सकते हो। स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता। कन्विक्शन और साइकोलॉजी से बनता है। इस स्ट्रेटजी में हम एवरेजिंग भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 1% का लॉस नहीं हुआ। हां। अभी 1/2% का लॉस है हम और तो वहां पर अगर मेरी प्रोबेबिलिटी अच्छी है 80% के आसपास या 76% के आसपास जो आपके रिजल्ट्स ने भी शो किया हम सो वहां पर अगर आधे% का या पौने पर% का लॉस है तो वहां पर मैं एवरेजिंग करके एक और लॉट डाल दूं या फिर एक और क्वांटिटी डाल दूं मैं वहां पर जो भी क्वांटिटी डाल मैं सजेस्ट नहीं करता जैसे आप ऐसे समझो ₹20 लाख हैं ठीक है अगर आप एवरेज करने का प्लान करते हो तो आपको इनिशियली पोजीशन फिर ₹1 लाख से बनानी पड़ेगी तभी तो 10 लाख से फिर बाद में एवरेज एवरेजिंग करने का मौका नहीं मिलेगा और हर बार नहीं बनेगा। तो जो 10 लाख पे आपने 1% बनाया तो ओवरऑल 20 लाख पे फाइव बने। हम राइट? तो ज़ीरो एडजस्टमेंट है। हमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करना है कि सरप्लस रखना है। हम अपना फुल कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं एवरेजिंग सजेस्ट नहीं करता। ओके। सो कुंदन आपने हमें ये भी बता दिया है कि कितना कैपिटल चाहिए। आपके अकॉर्डिंग 10 लाख का कैपिटल अगर होगा तो स्ट्रेटजी ट्रेड करने का फायदा है। वैसे स्टार्ट तो 5 लाख से भी किया जा सकता है। प्रैक्टिस करने के लिए आप डेढ़ दो लाख से भी कर लो फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के लिए। मतलब दो-ती महीना आप देखो कि पहले कैसा काम कर रहा है। आरओआई आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर धीरे-धीरे ग्रेजुअली आप इंक्रीस कर सकते हैं। एक बार में मैं कभी सजेस्ट नहीं करना। दुनिया के किसी से भी कोई स्ट्रेटजी सीखें आप। सो पहले उस स्ट्रेटजी को जाके पहले बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट में देखिए। लोग कहते हैं बैक टेस्ट या का कोई फायदा नहीं होता या या पेपर ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं होता है। एटलीस्ट ये तो पता चल जाता है ना कि जो स्ट्रेटजी करो वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। करेक्ट। साइकोलॉजी तो बाद में आएगी ना। बाद में आएगी। करेक्ट। तो पहले उसको प्रैक्टिस करिए। वहां पे अच्छे नंबर्स दिखे। फिर उसको फॉरवर्ड टेस्ट करिए। चाहे एक लॉट से कर सकते हैं। हां छोटे कैपिटल से तीन चार महीना करिए। जब लगे कि नहीं छोटे कैपिटल से रिटर्न्स बन रहे हैं देन ग्रेजुअली इंक्रीस करिए कि पहले एक लॉट कर रहे थे फिर तीन किया फिर पांच किया फिर 10 फिर 15 तो वो एक प्रोसेस जाएगा 8 महीने का साल भर का। तब जाके आपको वो धीरे-धीरे स्ट्रेटजी के सारे इफ एंड बट आपको समझ में आ जाएंगे और मार्केट वो वो वो वो वो वो वो वो वो वो वो ट्रेड आपको बहुत कुछ सिखा देगा जो हम यहां शायद यहां पे ना सिखा पाए। ओके दो क्वेश्चंस यहां पर। जी सर। सॉरी मैं बहुत ज्यादा कुछ अरे नहीं नहीं मेरे को ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस मेरे को बहुत मजा आता है। ओके। सो एक क्वेश्चन वेरी ऑनेस्ट आंसर हम व्हाट कैन गो रॉन्ग? इसमें अपर सर्किट जाएगी तो बहुत नुकसान होगा। मतलब बहुत ऐसे 7 8% का नुकसान हो सकता है। ओके अपर सर्किट लगी तो 5% का अगर गैप अप खुला देन यू विल लूज 7 टू 8% एट डे। लेकिन होल्ड लेकिन हम इमीडिएटली एग्जिट कर जाएंगे। इमीडिएटली एग्जिट होल्ड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वीआर जो जिसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क बाहर बोलते हैं वो 7 टू 8% का है इसमें। तो अगर कभी 5% की अपर सर्किट लगेगी तो यू विल लूज दैट डे 6 टू 7% जो कि प्रोबेबिलिटी कम है बट अभी पास्ट में नहीं हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में नहीं होगा हो सकता है क्या पता इंडिया बहुत शार्पली ग्रो करे और अपपर सर्किट लगने शुरू हो जाए मैं यही बोलता हूं कि एक एक दिन रात में एक रात में ऐसा क्या हो जाएगा कि पूरी दुनिया में इतने उत्साह का माहौल है कि गैप अप गैप खुल गया हां द मार्केट नीड्स 200 रीज़ंस टू गो अप एंड वन टू कम डाउन यस तो डाउन साइड्स आर शार्पर कंपेयर टू द अप साइड्स तो इस वजह से ही मैं ऐसे ट्रेड्स लेता हूं जहां पे डाउन साइड में कुछ ज्यादा टेंशन ना हो। हम हम सेकंड क्वेश्चन कैन वी आल्सो अप्लाई दिस ऑन सम शांत टाइप के स्टॉक्स जैसे कि आईटीc हो गया या फार्मासटिकल एफएमसीजी हम वहां पर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं? देखो पर्सनली क्या मेरा व्यू है इंडेक्स और स्टॉक्स पे क्या है? इंडेक्स पे क्या होता है ना कि जो सर्किट लगने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। स्टॉक्स में देखोगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। चाहे कोई भी स्टॉक लेकिन प्रीमियम ज्यादा मिल जाएगा। प्रीमियम ज्यादा मिलेगा मुझे। तीनों में ज्यादा मिलेगा। बट अब यहां पे हम अगर लेट्स से ₹1 करोड़ मैंने डाले हुए हैं इंडेक्स में तो पहली बात तो इक्विटी है। मैं आराम से वन सीआई के पोजीशन मार्केट ऑर्डर में पंच कर सकता हूं। नहीं वो 1 करोड़ इक्विटी में 1 करोड़ निफ्टी में डाला हुआ है। हां 10 लाख लाख आईटीसी में डाले हैं। आईटीसी में डाले जा सकते हैं। लेकिन वही है वो अपपर सर्किट का जो रिस्क फैक्टर है ना तो मेरे को मेरी साइकोलॉजी अलाउ नहीं करती। मैं पर्सनली सर बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं। मेरे को है कि मेरे को टेस्ट मैच खेलना है। हां, मैं भी मैं भी कंजर्वेटिव हूं। लेकिन मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ़ व्यू से पूछ रहा हूं क्योंकि हर कोई हमारी तरह कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सब हो सकता है कुछ लोगों हां रिस्क अपेटाइट अलग-अलग। तो कॉल रेशियोज़ कैन बी डन इन स्टॉक्स बट वही हैज पास करके करिए। जो वीआर है ना वैल्यू एट रिस्क उसको थोड़ा कम करिए। आपके स्टॉक ऑप्शंस में क्रेडिट ज्यादा है, प्रीमियम्स अच्छे हैं। तो हैेज को बहुत दूर ना करो। आप उस तरीके से थोड़ा डिजाइन टिकिंग करनी पड़ेगी कि जो आउटर हैज हम ले रहे हैं एक तो पहला बाय है दूसरा सेल है जो आउटर हैज है उसको हम थोड़ा पास रखें सो दैट अगर कल को बहुत बड़ा गैप अप होता भी है तो आपको बहुत मेजर लॉस मेजर लॉस ना हो या फिर जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं उनमें ना किया जाए ना करो हां जो बियरिश ट्रेंड में चल रहे हैं उनमें ज्यादा किया जा सकता है हां बिल्कुल कर सकते या साइडवेज है तो जो साइडवेज है प्लस जिन अगर कोई उस स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है उस मंथ में तो उस मंथ में आप उसको अवॉइड कर सकते हो क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट है तो कुछ कुछ भी हो सकता है तो अवॉइड कर दो तो हो जाएगा। आपने तीनों कॉल्स यूज़ करी है। अगर हम तीनों पुट्स यूज़ करें तो भी चलेगा। फिर वही है ना सर डाउन साइड का जो हम अपसाइड में रिस्क लेके जा रहे हैं वो डाउन साइड में आ जाएगा रिस्क और गैप डाउन हुआ तो हो जाएगा 7 8% का नुकसान। ओके। तो वो जो साइकोलॉजिकल हिट होगा वो कॉल साइड में उसकी प्रोबेबिलिटी होने की बहुत कम है। पुट साइड में ज्यादा है। इसको मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था के कभी-कभी पुट्स के प्रीमियम बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। हम तो उस केस में मैं पुट वाला स्प्रेड बना लूं इस टाइप से और जहां पर कॉल्स के अच्छे मिल रहे हैं वहां पर मैं कॉल वाला बना लूं। बिल्कुल बना सकते हैं। बट अगेन मैं क्या मेरा सारा क्वेश्चन आंसर घुमा के आता है बैक टेस्टिंग एंड डाटा पे कि अगर आपको पुट साइड में बनाना है जिसको भी करना है कि आपको एक कांसेप्ट मिल गया ना 200 जितने भी क्वेश्चन है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसको इस तरीके से बैक टेस्ट करूं तो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट्स आ सकते हैं। रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। रिजल्ट्स फॉर श्योर अच्छे मिलेंगे। ठीक है? बट एक इसमें पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि सर अगर हम नेचुरली देखें ना मार्केट का नेचर है कि बुलिश रहता है। हम अगर आप हर महीने की एक कॉल बेचो और एक पुट बेचो 500 500 पॉइंट दूर पे पिछले 10 साल का डाटा निकालोगे तो पुट जो बेचा है वो आपको प्रॉफिट में देगा। कॉल वाला आपको नुकसान देगा। ठीक है? अगर एक फिक्स स्टॉप लॉस में हम काट रहे हैं तो तो इसमें जो प्रॉफिट है मार्केट आपके स्पॉट से थोड़ा ऊपर रह रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा है। मार्केट आपके स्पॉट से नीचे चला गया जहां पे एंट्री ली तो नुकसान मतलब नुकसान होगा या थोड़ा कम प्रॉफिट आएगा। तो कॉल साइड में है तो मार्केट का जो नेचर होता है अपसाइड जाने का तो वहां पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। जब आप पुट रेशियो बना रहे हो तो मार्केट यहां से ऊपर चला गया। तो जो पतली लाइन तो वो आपको रियलाइज़ बार-बार करना पड़ेगा जहां पे शायद आपको 1% के टारगेट फ्रीक्वेंटली हिट ना हो जो कि कॉल साइड में हो रहा है। तो वह डाटा जब आप बैक टेस्ट करोगे तो ही आपको एक्चुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी जो ओवरऑल व्यू मेरा यह है कि जो मार्केट का नेचर है बुलिश होता है और ये स्ट्रेटजी आपको आपके स्पॉट के आसपास रहेगा तो पैसा देगा। बाइंग लेग के आसपास रहेगा। अब हम पुट साइड जब करेंगे तो स्पॉट से 200 पॉइंट नीचे जाके बाय कर रहे हैं। तो वहां से नीचे आना पड़ेगा मार्केट को फिर। परफेक्ट। बस एक लास्ट फेवर मुझे आपसे और चाहिए। एक बार सारे के सारे पॉइंट्स सो दैट वी ऑल आर द सेम पेज। एक बार सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने मुंह से एक बार बता देंगे कि यह पॉइंट क्या-क्या हमें करना है। मैं मैं बोलता हूं और आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो। सो मंडे मॉर्निंग को हम ट्यूसडे को जब तक एक्सपायरी चल रही है उसको बेस मानते हुए अगले ट्यूसडे वाली स्ट्राइक पे हम काम करेंगे। अगले ट्यूसडे वाली एक्सपायरी में हम काम करेंगे। सही है। 945 पे स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। लेनी है। अगर विक्स 12 13 14 के आसपास चल रहा है तो 200 पॉइंट दूर का ऑप्शन हम खरीदेंगे और दो ऑप्शन 400 पॉइंट दूर। तीन तीन ऑप्शन 400 पॉइंट दूर के हम बेचेंगे और 600 पॉइंट दूर के दो ऑप्शन हम दोबारा खरीद लेंगे तो हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा वो एप्रोक्सिममेटली एक से सवा लाख के आसपास 1.5 लाख के आसपास 1.5 1.6 समथिंग 1.5 1.6 लाख के आसपास का रहेगा और 1% के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा 1% के आसपास का टारगेट रहेगा अगर विक्स बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा होगा मेरे खुद के लिए जो एक थ्रेशहोल्ड है विक्स का 20 से ऊपर बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग और 23 से ऊपर मैं खुद खुद पर्सनली ऑप्शन सेलिंग नहीं करता। नहीं करना चाहिए। तो वो रूल आपके लिए भी इम्लीमेंट होता है और या फिर आप ऑप्शन के स्ट्राइक्स को बहुत ज्यादा दूर कर दूर कर जाते हैं। 200 पॉइंट की जगह आप उसको 7 8000 पॉइंट दूर ले। हां आप दूर बैठ जाओ। बहुत दूर बैठ जाओ। कि आपको सिर्फ आधे% का क्रेडिट लेना है। क्रेडिट लेना है। यस और अगर 1% रिटर्न आएगा या 1% एसएल आएगा हम स्टॉप लॉस लेकर टारगेट लेकर बाहर निकल जाएंगे। और फ्राइडे शाम को मार्केट से एग्जिट होना ही होना है। होना ही होना है। और दैट्स इट। और कोई दैट्स इट। और कुछ ना आपने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कवर कर दिया और ये सिंपल है भी ये सिंपल है भी आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू यू आपने इतना सिंपल बनाया है कि थोड़ी देर के अंदर वो याद भी हो गया सारी स्ट्रेटजी जितनी मैंने सर सिंपल ही बनाया मेरे को कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पसंद है जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे वो स्ट्रेटजी उतना पैसा नहीं देती है सिंपल रखो प्रैक्टिस करो पैसा आपको थोड़ा-थोड़ा बनाइए आपका बन जाएगा लोगों को प्रॉब्लम क्या है ग्रीड ज्यादा है एक दिन में अमीर बनना है एक महीने में अमीर बनना है नहीं होता है कोई नहीं बनेगा कोई बिनेस बना के नहीं देता राइट राइट आप वो टारगेट रखें कि मुझे 10 साल बाद अमीर होना है या मेरे पास एक कॉरपस है। मेरे को थोड़ा-थोड़ा पैसा चाहिए और लंबे पीरियड तक अमीर रहना है। यस। तो फिर शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो फिर वो खत्म भी हो जाओगे। राइट राइट? राइट? तो वो मेरा थॉट प्रोसेस रहता है और वही मैं तभी सर 9 साल हो गए मुझे। फरवरी 2017 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और अब तक तभी सर्वाइव कर पाया हूं जब मैंने हीरोज़ हीरो ट्रेड्स नहीं लिए। मुझे याद आता है रश यूक्रेन वाला था तो मेरा भाई जिस दिन वो लाइक अटैक हुआ था तो बहुत मार्केट बेरिश था। मेरा भाई मेरे को बहुत फ़ कर रहा था कि पुट्स खरीद के जाओ, पुट्स खरीद के जाओ, पुट्स खरीद बट मैं नहीं करके गया और अगले दिन मैं अभी चार्ट अगर दिखा सकता हूं कोई भी जाके चेक कर सकता है। फरवरी में हुआ था शायद 2023 हां हां 22-23 का था। अगले दिन गैप अप हुआ था मार्केट। सो अगर मैं एक बड़ी पोजीशन पुट खरीद के जाता तो मुझे अगले दिन नुकसान होता। तो वो माइंडसेट नहीं रखना है कि मुझे एक दिन में कुछ अमीर हो जाऊंगा। लॉटरी नहीं है। टेक इट एज अ बिज़नेस। इसको कंसीडर करिए कि मेरे को छोटा-छोटा छोटा-छोटा पैसा स्माल मिलाना है और इसको लार्ज बनाना है। करेक्ट करेक्ट। यस थैंक यू सो मच कुंदन। इट वास अ वंडरफुल इंटरेक्शन विद यू एंड इट वास जेनुइनली वेरी इनसाइटफुल इंटरेक्शन। थैंक यू। आई वुड से मतलब ऑन अ लाइटर नोट। आप अपनी एज छुपा रहे हैं क्योंकि आपने जितनी समझदारी वाली बातें करी हैं वो 27 साल की एज में सुनना थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। सर मैं कहीं भी अभी बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट्स बहुत सारे पडकास्ट अभी ऑफलाइन इवेंट्स में मैं जब भी जाता हूं तो वहां पे जो बाकी स्पीकर होते हैं उनकी एज भाई 40 45 के आसपास होती है। मैं जब जाता हूं तो वहां पे जो सामने ऑडियंस रहती है वो भी 40-45 के आसपास रहती है। तो आप बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि लेकिन फिर मैं मेरे को बताना पड़ता है कि भाई ये देखो यहां यहां हमने किया हुआ है तो फिर वो सीरियसली लेते हैं। नहीं आपका जो एक्सपीरियंस है वह बोलता है। आपकी बातों में नजर आता है। दैट्स अ वेरी वेरीरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। आपने फॉर दिस आई मीन आई आई आई एम वेरी वेरीरी श्योर कि आपने ऐसे-ऐसे दिन रहे होंगे जहां पे आपने 18 घंटे 20 घंटे सिर्फ टेस्टिंग ही करी होगी। अभी भी करता हूं सर। अभी भी करते होंगे। मैं एक सिंपल बात बताता हूं। मार्केट मुझे हर 6 महीने पे एक थप्पड़ मारता है। कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं अभी भी मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता। मैं एकदम एग्जैक्ट डेट वाइज बता दूंगा। पहला मुझे थप्पड़ लगा था 2023 में मई मंथ में। ठीक है? सो उस समय बैंक निफ्टी 2 महीने में 7000 पॉइंट ऊपर चली गई थी। मार्च और अप्रैल के मंथ में तो मेरे को 6.5% का ड्रॉडाउन आ गया था उस टाइम पे। तो वो मेरे को लगा कि यार जो मैं कर रहा हूं ये अपडेट से नहीं होगा। तो फिर मैंने इवॉल्व किया। एक नई स्ट्रेटजी बनाई। फिर अगस्त तक मैंने रिकवर किया वो वो चला अच्छे से। फिर 17 जनवरी 2024। ठीक है? मेरे को बैंक निफ्टी गैपडाउन खुला 1700 पॉइंट। ठीक है? उस दिन मेरे पास 1.8 के आसपास पोजीशन थी। फ़ॉर्चूनेटली मैं ओवरजिंग करता था उस टाइम पे। तो ओवर एजिंग में क्या होता है कि अगर आपके 100 लॉट बाय हैं, 300 सेल हैं तो 400 बाय करके जाओगे आप। तो वो आपकी ब्लू लाइन ऐसे होती है। ठीक है? तो मेरे ये जो पीक था ना वहां पे खुला। मैं 3 लाख के प्रॉफिट में निकला। लेकिन ऐसा था कि अगर वो बीच में कहीं खुलता तो मेरे को बड़ा नुकसान होता या ओवर करके नहीं जाता तो मेरे को बड़ा नुकसान होता। उस दिन मेरे को लगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर से मैंने मैं इवॉल्व हुआ। ठीक है? फिर आता है नवंबर 2024। मैं वीकली स्ट्रेटजी मेरी अच्छी चल रही थी। फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सब खत्म। फिर मैं बोला फिर से मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर 3-4 महीने लिया ये सारी स्ट्रेटजी बनी। अभी चल रहा है। तो मेरे को मार्केट टाइम टू टाइम रियलाइज़ कराता रहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। जिसको और यही एवोल्यूशन का पार्ट है एक्चुअली। हां। मतलब आपको अगर सीखना बंद कर दोगे तो ट्रेडर में आप सर्वाइव नहीं कर पाए। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और मार्केट इज द बेस्ट टीचर। राइट? राइट? वो आप उससे सीखते रहिए। कभी ईगो मत लाइए। मार्केट अब आप पूरे मार्केट के बहुत छोटे हिस्से हैं। राइट? सो वो मैं हमेशा फोकस करता हूं। हर रोज एक घंटा 2 घंटा कुछ ना कुछ बैक टेस्ट हो रहा है। अभी तो एल्गोस के थ्रू भी काफी चीजें हम कर रहे हैं। तो बहुत इजी हो गया बैक टेस्ट करना। अदरवाइज तो मैनुअली हम कर। सो सर एक ही चीज रही है। आपने बोला ना एक्सपीरियंस तो वो इसलिए क्योंकि मैं टाइम बहुत ज्यादा देता हूं। मेरे को मार्केट से प्यार है। मतलब मैं मेरी शादी होने वाली है अभी रिसेंटली में। बट मेरे को अब मेरी वाइफ को मैंने बोल रखा है कि ट्रेडिंग से ऊपर शायद तुम नहीं हो। उसको बुरा लगता है बट सच्चाई यही है और प्यार है जुनून है तभी कर पा रहे हैं और इस उम्र में ये सब हम आपके सामने बैठे हैं धन के प्लेटफार्म पे सो थैंक यू सो मच सर मैं इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगा कमिंग दिस फ्रॉम यू सो अच्छा मतलब आप लोग इतने एक्सपीरियंस हो और मैं एक छोटा बच्चा आप लोग जब बोलते हो तो लगता है कुछ तो बेहतर कर रहे हो मुझे मेरी उम्र का एहसास दिलाना सॉरी थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट एंड डूइंग दिस फॉर अस इट वास जेनुइनली अ वंडरफुल इंटरेक्शन विथ यू आपने सब कुछ बहुत दिल से बताया है और मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं एज कुंदन राइटली मेंशंड आप सभी को उसको पहले बैक टेस्ट कर लेना चाहिए। उसको फॉरवर्ड टेस्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा एंड डाउनलोड धन एप राइट अवे एंड आल्सो आपका इस स्ट्रेटजी को लेकर या कुंदन से कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कमेंट्स में जरूर डालिएगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं उन उनसे टाइम लेकर आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली लाकर दूंगा। सो यह मेरा आपसे प्रॉमिस है और मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि गलती से या जान के कुंदन ने अपनी बहुत सारी लिस्ट हमें दिखाई थी जहां पर वो बहुत सारी स्ट्रेटजीस डिस्कस कर रहे थे। सो आई विल बी कमिंग बैक टू यू कुंदन वंस अगेन मे बी फॉर सम अदर स्ट्रेटजी तो पहले देखते हैं हम आई एम वेरी वैरी श्योर हमारे व्यूअर्स को आपकी स्ट्रेटजीस बहुत पसंद आएंगी लेकिन मैं डेफिनेटली वापस आऊंगा आपके पास ये सब कुछ सीखने के लिए इट्स माय प्लेजर थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गाइस इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग