Fake Breakouts vs Real Breakouts | ORB Trading Truth #orb #intraday #trading
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Analysed 18 Aug 2026, 10:13 PM IST
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Why 4.0/5? (stars grade the EDGE — per-trade expectancy, consistency, drawdown — not the headline return)
- ✓ Strong per-trade edge: +0.31R expectancy across 15,263 trades
- ✓ Convex payoff 3.0 — winners far bigger than losers
- ✕ Only 33% of trades win — the rare big winners must keep showing up
- ✕ 5 of 9 tested years were negative (2018, 2019, 2022, 2025) — the edge is regime-dependent
- ✕ Max drawdown -26% on the ₹2L portfolio — the compounded return came with deep pain along the way
Detected components (auto-read from transcript)
Verdict
Auto-backtested. AI-decoded: Opening Range Breakout (ORB) intraday strategy with 15-minute opening range, entry on breakout/breakdown candle close, 1:1 risk-reward, partial profit booking and trailing stop. Ran on 159 large/mid-caps, real costs. 15,263 trades, win 33%, payoff 3.03, expectancy +0.31R/trade (avg +1.59%/trade).
This is a real edge. The payoff is convex (winners run well past the average loser). Regime-dependent — positive in only 44% of years.
Mechanically decoded from the transcript and scored from the metrics. Flagged for human review; a hand-vetted verdict can override it.
🔴 Live forward test (no hindsight — only trades the rules fired AFTER we published this verdict)
Tracking since 2026-08-19 — no qualifying signals have fired yet. The engine re-checks every night on fresh data; results appear here the day the rules trigger.
Is it profitable? (green above the line = made money, red below = lost it)
₹2,00,000 portfolio (max 5 positions, across the stock universe — real delivery costs)
Return+115.5%
CAGR+10.2%
Max drawdown-26.1%
Trades383 · 120 won
₹200,000 → ₹430,947
· 2018-07-09 → 2026-06-08
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6% | +14% | +57% | +14% | +5% | +18% | +2% | -1% | -9% |
Simulated on the 159 large/mid-cap universe. Capital-constrained, daily mark-to-market.
Year by year (every trade the rules fired, across the tested stocks)
| Year | Trades | Win % | Expectancy | Avg return / trade |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 761 | 20% | -0.50R | -3.34% |
| 2019 | 1545 | 29% | -0.04R | -0.13% |
| 2020 | 2021 | 44% | +0.85R | +6.47% |
| 2021 | 1991 | 37% | +0.46R | +2.57% |
| 2022 | 1941 | 28% | -0.07R | -0.64% |
| 2023 | 2360 | 45% | +1.26R | +5.27% |
| 2024 | 2055 | 28% | +0.07R | +0.04% |
| 2025 | 1757 | 28% | -0.09R | -0.72% |
| 2026 | 832 | 23% | -0.31R | -1.48% |
Where this strategy made & lost money (the full stock-by-stock breakdown — 158 stocks, incl. 2026)
| # | Stock | Trades | Win% | Avg/trade | Best | Total | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ████████ | 105 | 50% | +16.9% | +124% | +1780% | +195% |
| 2 | ████████ | 86 | 47% | +8.5% | +104% | +729% | +187% |
| 3 | ████████ | 93 | 52% | +26.1% | +181% | +2430% | +184% |
| 4 | ████████ | 85 | 31% | +2.9% | +52% | +249% | +143% |
| 5 | ████████ | 87 | 40% | +8.0% | +125% | +696% | +85% |
| 6 | ████████ | 81 | 35% | +3.2% | +101% | +260% | +71% |
| 7 | ████████ | 107 | 49% | +8.0% | +59% | +852% | +69% |
| 8 | ABB free peek | 104 | 34% | +2.2% | +68% | +229% | +60% |
| 9 | ████████ | 115 | 37% | +5.3% | +61% | +607% | +59% |
| 10 | ████████ | 112 | 38% | +4.3% | +65% | +486% | +50% |
| 11 | ████████ | 30 | 27% | -2.1% | +22% | -64% | +37% |
| 12 | ████████ | 106 | 42% | +3.7% | +66% | +394% | +31% |
| 13 | ████████ | 55 | 40% | +5.9% | +70% | +325% | +29% |
| 14 | ████████ | 127 | 36% | +0.7% | +32% | +88% | +15% |
| 15 | ████████ | 115 | 34% | +2.0% | +50% | +231% | +10% |
| 16 | ████████ | 116 | 37% | +1.7% | +61% | +198% | +7% |
| 17 | ████████ | 96 | 46% | +3.8% | +52% | +363% | +5% |
| 18 | ████████ | 114 | 38% | +1.1% | +42% | +121% | +5% |
| 19 | ████████ | 93 | 38% | +0.9% | +31% | +86% | +4% |
| 20 | ████████ | 106 | 27% | -1.8% | +29% | -190% | +4% |
| 21 | ████████ | 108 | 30% | +0.6% | +37% | +63% | -53% |
| 22 | ████████ | 78 | 31% | +1.8% | +60% | +139% | -50% |
| 23 | ████████ | 106 | 30% | +1.9% | +106% | +203% | -45% |
| 24 | ████████ | 110 | 29% | -0.3% | +36% | -37% | -41% |
| 25 | ████████ | 96 | 30% | -1.3% | +34% | -124% | -36% |
| 26 | ████████ | 89 | 35% | +0.8% | +40% | +67% | -34% |
| 27 | ████████ | 106 | 30% | +1.7% | +86% | +175% | -34% |
| 28 | ████████ | 120 | 38% | +3.5% | +83% | +424% | -34% |
| 29 | ████████ | 85 | 20% | -2.5% | +26% | -211% | -33% |
| 30 | ████████ | 110 | 31% | -0.3% | +49% | -37% | -33% |
You can see the numbers — see the names.
Unlock every stock in this breakdown and download it as Excel.
The worst stock in this table returned -211% under these
exact rules — one wrong pick costs many times the unlock.
Educational backtest output only — not investment advice or a recommendation to buy/sell any security. AI-generated from stored historical data; not 100% accurate. Past performance is not indicative of future results.
On the index (same rules applied to NIFTY & BANKNIFTY)
| Index | Trades | Win% | Expectancy (R/trade) | Avg return/trade |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY | 199 | 35% | +0.11R | +0.06% |
| BANKNIFTY | 173 | 36% | +0.28R | +0.83% |
Full transcript (1972 words)
अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और आपको इस इंडिकेटर के बारे में नहीं पता तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस आउट कर रहे हो ट्रेडिंग करने का। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सीए सूरज बाखलीवाल और यह वीडियो हम स्पेशली आपके लिए लेके आए हैं जो आपने कमेंट किया था वीवप के वीडियो में कि ओआरवी पे वीडियो चाहिए। इस वीडियो के एकदम एंड तक बने रहिएगा और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए क्योंकि आज मैं आपको यह बहुत ही हाई स्पीड इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जो आपको एंट्रीज लेने में और पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में हेल्प करेगा। ओआरवी यानी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ये इंडिकेटर दिखाता क्या है? आप अक्सर ये देखे होंगे कि किसी भी स्टॉक के चार्ट में शुरू के मार्केट के 15 मिनट बहुत ही वोलेटाइल रहते हैं। ये क्यों? क्योंकि [संगीत] उस टाइम बेंड्स और बुल्स मिलके मार्केट के उस दिन का कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को [संगीत] एस्टैब्लिश कर देते हैं कि वो स्टॉक उस दिन बुलिश रहेगा या बेरिश अनलेस कोई न्यूज़ आ जाता है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का जो इंडिकेटर है ना वो किसी भी चार्ट पे सुबह 915 से 9:30 के [संगीत] बीच जो भी मार्केट का हाई और लो फॉर्म हुआ वो मार्क कर देता है। जब ये इस हाई और लो को मार्क करता है। इसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि या तो इन पॉइंट्स से रिवर्सल्स को ट्रेड किया जा सकता है या अगर कोई कैंडल हाई के ऊपर क्लोज होता है या लो के नीचे क्लोज होता है तब इसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। अब दोस्तों ये आखिर ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट दिखता कैसे है? चलो मैं आपको ये एक बार सीधा चार्ट्स में दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों ये हम आ गए हैं सही के टर्मिनल में और यहां पर आप देख सकते हैं पास में स्कैनर्स खुला हुआ है और यहां पर चार्ट खुला हुआ है। स्कैनर्स [संगीत] हम इसलिए खोल के रखे हैं क्योंकि ये हमें आगे स्ट्रेटजी में भी यूज़ आएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे एफएक्स में और अप्लाई करेंगे ओआरबी। यहां पर आप देखिए दोस्तों आपको ये ग्रीन और रेड लाइंस मार्क हुए हुए दिखेंगे। अब ये एक सेट ग्रीन और रेड लाइन का है। ये दूसरा सेट ग्रीन और रेड लाइन का है। लेकिन ये एक्चुअली दिखा क्या रहा है। ये देखिए हर ऐसा ग्रीन और रेड लाइन का सेट आपको ये दिखा रहा है कि इस दिन मार्केट में सुबह 9:15 से 9:30 के बीच मार्केट कितना लो गया और कितना हाई गया। इधर आप देख सकते हैं यहां पर सुबह 9:15 का टाइम मार्केट इधर लो फॉर्म किया था और 9:20 पे यहां पर हाई फॉर्म किया था। ये लो और हाई पॉइंट्स इधर कैप्चर हो जा रहे हैं। वैसे तो दोस्तों नॉर्मली ये 9:15 से 9:30 का हाई लो दिखाता है। लेकिन अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज भी कर सकते हो। [संगीत] जैसे आप इधर देखिए आप इधर जाएंगे एफएक्स में और यहां पेंसिल में क्लिक करेंगे। यहां आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कितना बजे से कितना बजे तक का हाई और लो मार्क करना है। यह ओआरबी इंडिकेटर इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आप कितने चार्ट्स में मैनुअली ओपनिंग रेंज को मार्क करोगे। इसलिए सही आपके लिए ये ऑटोमेटिकली हर चार्ट में मार्क कर देता है। अब दोस्तों आपको एक बात बताता हूं। चाहे आप स्कैल्पर हो या आप इंट्राडे ट्रेडर हो आपके लिए ओआरबी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा टाइम फ्रेम का। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आइडियल टाइम फ्रेम है और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम आइडियल टाइम फ्रेम है। हां एक चीज आप ध्यान रखिएगा अगर आप 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो ना तो उसी से स्ट्रिक्ट करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप कभी 5 मिनट्स में किए, कभी 10 मिनट्स में, कभी 15 मिनट्स में ये आप करोगे तो आपका लॉस होने का रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर आप ओआरबी ऑलरेडी यूज़ करते हो तो ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा ना कि लॉस हो गया। उसका रीजन क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन। ओआरबी में स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप गलत स्टॉक पे ओआरबी को यूज़ कर लिए [संगीत] तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट साइडवेज ही ट्रेंड कर जाए जब आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसीलिए हमें अगर स्टॉक पिक करना है तो हमें तीन चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टॉक में लिक्विडिटी हाई होना चाहिए। दूसरा स्टॉक एक वोलेटाइल स्टॉक होना चाहिए [संगीत] और तीसरा एक ट्रेंड क्लियरली विज़िबल होना चाहिए। जब हम ट्रेंड क्लियरली विज़िबल बोलते हैं इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसका जो निफ्टी के साथ ट्रेंड है वो इन लाइन होना चाहिए। तब आपका ट्रेंड ज्यादा सेफ होता है। अब हम क्लियर [संगीत] ट्रेंड कैसे देखेंगे? इसके लिए भी सही ने एक बहुत ही अच्छा फीचर ला के रखा है इस कपडे स्कैनर्स में। चलो मैं आपको ये एक बार दिखाता हूं। यहां देखिए दोस्तों, नॉर्मली आपको ये स्टॉक्स का स्क्रीन दिखता है। आप यहां पर जाओगे लेआउट्स में और यहां स्कैनर्स प्लस चार्ट लगा दोगे। अभी स्कैनर्स प्लस चार्ट लगाने के बाद दोस्तों, आप सबसे पहले देखोगे कि निफ्ट्टी 50 आज रेड है या ग्रीन है। यहां आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 रेड है। तो, हम क्या करेंगे? हम यहां पर जाएंगे और ओपन इक्वल टू हाई वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ये आपको वो स्टॉक्स दिखाएगा जो आज के दिन डाउन ट्रेंड में है। जैसे आप इधर देखिए। यह जो चार्ट है यहां पर आप देख सकते हैं यह ओपन ही हाई पॉइंट में हुआ था और उसके बाद चार्ट पूरा दिन नीचे ही गया। अब ओआरवी होता क्या है यह तो आप समझ गए हो लेकिन इसे यूज़ करके भला पैसे कैसे कमाए तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इजी स्ट्रेटजी। [संगीत] देखिए ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए और ब्रेकआउट का मतलब यह नहीं कि विग ऊपर या नीचे क्लोज हुआ हो। आपको यह देखना है कि कैंडल क्लोजिंग ऊपर या नीचे हुआ है ओपनिंग रेंज के। इसके बाद आप वेट कर सकते हो एक छोटा सा कन्फर्मेशन [संगीत] के लिए। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है? बहुत बार कन्फर्मेशन लेने जाके ट्रेड मिस हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो? आप पहले एक वन के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड में एंटर कर सकते हो। अपना स्टॉप लॉस आप लगाओगे ब्रेकआउट कैंडल के नीचे और 1:1 [संगीत] के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड में एंट्री ले लोगे। इसके बाद अगर आपका टारगेट रीच हो जाता है, आप 50% प्रॉफिट्स को बुक करोगे और रिमेनिंग 50% के लिए आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आओगे और एक्सटेंडेड टारगेट्स आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा मार्केट जैसे-जैसे क्लोजिंग के पास पहुंचता है ना वहां पे चांस हो जाता है कि प्राइस वापस नीचे आ जाए। तो आप क्या करोगे? आप 2:50 पे अपने प्रॉफिट्स को स्क्वायर ऑफ कर लोगे। चाहे जो भी प्रॉफिट्स हुआ हो। चलो मैं आपको एक बार ये सीधा चार्ट्स में दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये हम आ गए हैं यूनियन बैंक के चार्ट में। यहां आप देख सकते हैं कि ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट यहां पर हुआ है इस कैंडल पे। तो यहां आप क्या करते? यहां आप एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते थे। यहां अगर आप शॉर्ट एंट्री लेते तो एंट्री होता इस कैंडल के नीचे। इसका स्टॉप लॉस लगता इस कैंडल के जस्ट ऊपर और 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में एंट्री [संगीत] आप ले लेते। आप देख सकते हैं दोस्तों आगे जाके ये टारगेट अचीव भी हो गया। अब जहां ये टारगेट अचीव हो गया वहां पर आप 50% प्रॉफिट्स को अपना बुक कर लोगे और रिमेनिंग 50% के लिए अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आओगे। आप देखिए दोस्तों इसके कारण ये चार्ट आगे जाके वापस ओपनिंग रेंज के पास चला गया। तो यहां पर ना आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए जब भी ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है ना चांसेस हाई रहता है कि ब्रेकआउट बहुत लंबा सस्टेन करे। इसीलिए हमें बहुत बेटर टारगेट्स मिल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे जाके हम वापस ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट [संगीत] देख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम वापस शॉर्ट एंट्री प्लान करते हैं। अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं इस ब्रेकडाउन कैंडल के जस्ट ऊपर और 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में एंट्री लेते। देखिए दोस्तों, यहां पर ये टारगेट अचीव हो। अब यहां अगर आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके इस ट्रेड को आगे कंटिन्यू करते हो, [संगीत] आप देख सकते हो कि आगे जाके यह चार्ट और नीचे चला गया और आपका टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब दोस्तों ये तो था ओआरबी को यूज़ करने का नार्मल स्ट्रेटजी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक प्रो स्ट्रेटजी जिसमें हम ओआरबी भी यूज़ करेंगे, VWAP भी यूज़ करेंगे और 21 ईएमए का भी यूज़ करेंगे। मैं आपको ये तीन कंडीशंस बताता हूं एक सेलिंग [संगीत] कॉन्टेक्स्ट में। देखिए अगर आपको किसी स्टॉक में एक सेल एंट्री लेना है तो सबसे [संगीत] पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी रेड है और स्टॉक का ओपन इक्वल टू हाई। दूसरा आपको यह देखना है जो ब्रेकडाउन आया है लो का वो एक [संगीत] बेरिश कैंडल स्टिक के साथ आया है और तीसरा जो 21 ईएमए है वो वीवप के नीचे होना चाहिए। ये बेरिश ट्रेंड को कंफर्म करता है। चलो मैं आपको ये एक बार सीधा चार्ट्स पे दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों यहां हम देख सकते हैं निफ्टी रेड था। तो हम स्कैनर्स खोलेंगे और ओपन इक्वल टू हाई सर्च करेंगे। इसके बाद हम एक-एक करके चार्ट्स देखना सारा स्टार्ट करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि सही के टर्मिनल ने ऑलरेडी सब में ओपनिंग रेंज को मार्क कर दिया है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूं एग्जांपल इस चार्ट में। इस चार्ट में आप देख सकते हैं ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन आया है। बस यही नहीं जो ईएमए है वो भी वीवप के नीचे है। यानी ये बेरिश ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है। वैसे अगर आपको ईएमए और वीवैप ऐड करना है उसका भी सेम प्रोसेस है। आप यहां एफएक्स में जाओगे और वीवैप और ईएमए ऐड कर दोगे। ईएमए हो सकता है आपका बाय डिफॉल्ट नाइन हो। इसे आपको चेंज करके 21 करना होगा और ईस्ट के लिए आप इसका कलर भी चेंज कर देना। सो दैट वीवप और ईएमए का कलर सेम ना हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब देखिए आप ये देख सकते हैं तो यहां पर एक शॉर्ट एंट्री प्लान किया जा सकता है। यहां अगर हम शॉर्ट एंट्री लेते तो अपना एंट्री यहां पर लेते हमारा स्टॉप लॉस सेट करते पिछले कुछ कैंडल्स के ऊपर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकडाउन कैंडल एक बहुत ही छोटा कैंडल स्टिक है। इसलिए हम पिछले कुछ कैंडल्स के ऊपर अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे और 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में ट्रेड [संगीत] में एंट्री लेंगे। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा टारगेट आगे जाके अचीव भी हुआ [संगीत] और एक्सटेंडेड टारगेट्स लेकर ये चार्ट और ज्यादा नीचे चला गया। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया और अब आप भी ओआरबी का सही यूज करोगे। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से इंडिकेटर पर चाहिए हमारे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सीए सूरज बाखलेलीवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
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