The EMA Ribbon Strategy That Actually Works | Pro Edge Ep. 02 | InCred Money Broking — backtested on Indian market data | FakeTrades
FakeTrades.in
← all strategies

The EMA Ribbon Strategy That Actually Works | Pro Edge Ep. 02 | InCred Money Broking

InCred Money Broking · watch on YouTube ↗
Analysed 22 Oct 2026, 06:33 PM IST
★★★½☆ 3.5 / 5

Why 3.5/5? (stars grade the EDGE — per-trade expectancy, consistency, drawdown — not the headline return)

  • ✓ A real but modest per-trade edge: +0.16R across 11,331 trades
  • ✓ Convex payoff 3.4 — winners far bigger than losers
  • ✕ Only 30% of trades win — the rare big winners must keep showing up
  • ✕ 3 of 9 tested years were negative (2018, 2025, 2026) — the edge is regime-dependent
  • ✕ Max drawdown -37% on the ₹2L portfolio — the compounded return came with deep pain along the way

Detected components (auto-read from transcript)

Intraday EMASMA/MA

Verdict

Auto-backtested. AI-decoded: Exponential moving average ribbon (EMA 3/5/8/13/20) crossover strategy on 5-minute timeframe; buy when faster EMAs cross above slower ones, sell when they cross below. Ran on 159 large/mid-caps, real costs. 11,331 trades, win 30%, payoff 3.38, expectancy +0.16R/trade (avg +0.76%/trade).

This is a real edge. The payoff is convex (winners run well past the average loser). Reasonably consistent (67% of years positive).

Mechanically decoded from the transcript and scored from the metrics. Flagged for human review; a hand-vetted verdict can override it.

See strategies that scored 4★+ →
Know someone trading this?

🔴 Live forward test (no hindsight — only trades the rules fired AFTER we published this verdict)

Tracking since 2026-10-23 — no qualifying signals have fired yet. The engine re-checks every night on fresh data; results appear here the day the rules trigger.

Is it profitable? (green above the line = made money, red below = lost it)

₹2,00,000 portfolio (max 5 positions, across the stock universe — real delivery costs)

Return+84.1%
CAGR+8.0%
Max drawdown-37.1%
Trades736 · 169 won
₹200,000 → ₹368,127  ·  2018-07-09 → 2026-06-08
201820192020202120222023202420252026
-1%-15%+100%+26%-15%+19%+7%-12%-10%

Simulated on the 159 large/mid-cap universe. Capital-constrained, daily mark-to-market.

Year by year (every trade the rules fired, across the tested stocks)

YearTradesWin %ExpectancyAvg return / trade
201865330% -0.09R -0.75%
2019147128% +0.01R -0.14%
2020128338% +0.54R +4.01%
2021138432% +0.25R +1.38%
2022146328% +0.04R +0.05%
2023137935% +0.65R +2.69%
2024146227% +0.04R +0.02%
2025162424% -0.07R -0.68%
202661225% -0.15R -0.72%

Where this strategy made & lost money (the full stock-by-stock breakdown — 158 stocks, incl. 2026)

#StockTradesWin%Avg/tradeBestTotal2026
1 ████████ 6633% +9.7% +162% +641% +57%
2 ████████ 6642% +7.4% +99% +491% +44%
3 ████████ 6736% +7.1% +143% +472% +41%
4 ████████ 8025% +3.8% +130% +308% +37%
5 ████████ 7929% +0.2% +44% +15% +37%
6 ████████ 6535% +3.8% +70% +248% +36%
7 ████████ 6929% +2.0% +92% +135% +35%
8 BANDHANBNK free peek 2619% -2.1% +23% -53% +29%
9 ████████ 5347% +5.0% +58% +265% +26%
10 ████████ 6630% +3.5% +77% +232% +23%
11 ████████ 8126% +0.3% +72% +28% +22%
12 ████████ 6832% +2.3% +62% +155% +16%
13 ████████ 7430% +1.0% +56% +72% +16%
14 ████████ 4821% +1.2% +66% +58% +16%
15 ████████ 7930% +1.5% +42% +121% +14%
16 ████████ 7424% -0.1% +52% -8% +14%
17 ████████ 7535% +1.3% +42% +98% +13%
18 ████████ 6534% +0.7% +19% +45% +13%
19 ████████ 7823% +0.7% +67% +54% +12%
20 ████████ 7725% -0.2% +38% -17% +12%
21 ████████ 7727% +0.5% +46% +36% -27%
22 ████████ 7125% +0.5% +46% +37% -27%
23 ████████ 7326% +0.0% +47% +0% -25%
24 ████████ 6727% +0.3% +31% +21% -25%
25 ████████ 7634% -0.5% +15% -39% -24%
26 ████████ 6427% +0.0% +33% +1% -24%
27 ████████ 8227% -0.6% +25% -46% -23%
28 ████████ 3622% +1.1% +60% +40% -23%
29 ████████ 8623% -0.8% +23% -67% -21%
30 ████████ 7827% +0.1% +40% +6% -21%
You can see the numbers — see the names. Unlock every stock in this breakdown and download it as Excel. The worst stock in this table returned -67% under these exact rules — one wrong pick costs many times the unlock.

Educational backtest output only — not investment advice or a recommendation to buy/sell any security. AI-generated from stored historical data; not 100% accurate. Past performance is not indicative of future results.

On the index (same rules applied to NIFTY & BANKNIFTY)

IndexTradesWin%Expectancy (R/trade)Avg return/trade
NIFTY10032% +0.17R +0.21%
BANKNIFTY10132% +0.18R +0.44%
Full transcript (1244 words)
आपने बहुत बार देखा होगा कि ट्रेडर्स एक प्लेन लाइन प्राइस चार्ट्स पे प्लॉट करते हैं जिसको हमें एक सिंगल मुविंग आवरेज बोलते हैं और ट्रेड में फस जाते हैं कभी भाव उपर जाता है वो बाई करते हैं फिर तुर्ण स्टॉप लॉट्स ट्रिगर हो जाता है सेल करते हैं फिर भाव ना अक्सर आपने देखा होगा ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्क्रीन्स पे एक सिंगल मुविंग आवरेज बोलते हैं अपने trading screens पे एक single moving average या single line डालते हैं जो कि 20 दिन का average हो सकता या 20 periods का average हो सकता जैसा मैं देख हुँ और इससे होता क्या है ने, आप screen पे देख रहे हो बार बार भाव उपर नीचे, उपर नीचे हो रहा है जो कि बोलते विपसौ कर रहा कहीं भी clear direction का कोई indication नहीं है. So, to solve this problem, what we do is instead of one average we create a ribbon. Ribbon means there are more than one average. So, your second strategy Ribbon means there are more than one average. here it is based on moving average ribbon जिसको हम exponential moving average ribbon strategy बोलेंगे. सबसे पहले आप strategy का input समझो. इस पे हम क्या करेंगे? Price charts पे 5 averages plot करेंगे. 3 period exponential, 5 period exponential, 8 period exponential, 13 period exponential and 20 period. exponential तो अब यह setup आपके screen के सामने है जो मैं भी देख रहा हूँ और यह हमने इसलिए plot किया because इसे हमें एक चीज़ देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग में change in sequence from bulls to bears which is from buyers to sellers and bears to bulls which is from sellers to buyers अगर 5 averages जो कि exponential है हमने अभी discuss किया और आप screen पे भी देख रहे हो अगर 5 averages जो कि exponential है हमने भी discuss किया अगर plot किया तो हमें इसका बहुत clear indication मिलता है अभी हम strategy के बारे में समझेंगे जिसको हम trade setup भी बोल सकते हैं देख आप price charts पे अक्सर देख रहे हो जो भी मैं भी देख रहा हूँ कि एक single line है जो एक particular कोई भी एक moving average हो सकती है traders के लिए देखे problem क्या है ना अगर एक ही average आपने plot किया तो उसमें आपको नाई trend देखता है नाई trend continue तो उसमें आपको नाई trend देखता है नाई trend continuation देखता है और बार बार भाव विपसौ करता है तो ये problem को हम solve कैसे करें ये जो strategy है वो problem solve करती है तो सबसे पहले हम देखते है strategy construction उसमें हमें क्या करना है पाँच मिनिट के time frame पे हमें 5 exponential moving averages plot करनी है हम 5 minutes time frame पे देखेंगे कि ये moving average रिबन strategy जो कि एक moving average crossover strategy भी बोलसा है strategy जो कि एक moving average crossover strategy भी बोल सकते वो काम कैसे करती है अभी हम यह समझेंगे और देखेंगे कि यह moving average ribbon या तो यह moving average crossover strategy काम कैसे करती है bullish setup कैसे बनता है and how does a bearish setup get spotted और exact what will be my entry category कहां पर मुझे stop loss लगाना है और मैं target कहां पर set करूंगा तीनों चीज हम define करेंगे और हां एक छोटा सा bonus तीनों चीज हम define करेंगे और हाँ, एक छोटा सा bonus भी है end में, जिसको हम बोलते ribbon knot, दीखे, knot का मतलब क्या है? gart, जिसको हम हिंदी में बोलते और tie में भी आपका एक knot होता है tight knot क्या है? और loose knot क्या है? हम वो भी समझेंगे tight knot का मतलब है a strong momentum will follow loose knot का मतलब है चलो, buy a sell signal आगिया but follow up इतना strong नहीं होगा अब हम लॉजिक समझते हैं क्यों हमने 5 averages plot किये अब हम logic समझते क्यों हमने 5 averages which is 5 exponential moving average 3, 5, 8, 13 और 20 देखे जब particular order में line up हो जाते हैं तब यह हमें trend को confirmed मानते हैं fastest जो ए में है वो है 3 period सबसे जल्दी react करता है price को and the slowest is 20 तो हमने slowest और fastest का combination किया बीच में हमने रखी है 5 period, 8 period और 13 period ये एक confirmation की layers है जिससे आपको change in sequence clearly दिखाई देता है अभी हम देखते हैं practically bullish setup क्या है अब देखें आपके price charts पे यहाँ पे 3, 5, 8, 13 और 20 period averages है जो 5 minute के time frame पे वहाँ पे एक bullish crossover आया बीच में हमने रखी है 5 period, 8 period which means the smaller averages cuts the larger average from below जिसको हम buy signal बोले so ये area पे आपको एक buy signal आया and this is the bullish crossover once you get a bullish crossover अभी इस पे हम entry कहां ले इस पे हम stop loss कहां पे set करे और इसका target क्या होना चीए वो भी देख लेते एक buy signal आया buy signal आने से पहले का जो low है वो आपका stop loss होता है और buy signal आने के बाद आपको जो trailing stop loss है वो 20 period average पे trail करना है और nearest resistance पे जब price जाता है वहाँ पे आपको partial profit book करनी है और remaining positions आप trailing stop loss पे लगा के रखो ये था bullish setup और bullish setup का entry stop loss and target और buy signal आने के बाद अभी हम bearish setup देखते है जब हम 5 averages जो कि exponentially bearish setup देखते हैं जब हम 5 averages जो की exponential moving average है जिसको use करते हैं और एक बार मैं repeat कर रहा हूं 3, 5, 8, 13 और 20 अभी bearish setup कब आता है? bearish setup तब आता है जब आप screen पे देख रहे हो और मैं भी plot कर रहा हूं जब की 3 period average 5 को नीचे cross करती है 3, 5, 8 के नीचे जाती है 3, 5, 8 cuts the 13 from above and all the averages cuts finally the longer average which is 20. जब ये sequence हमें बिलता है, then we can say a cell has been generated. तो ये हमें एक cell signal दिखाता, इसको उम बोलते change of sequence from bulls to bears or from buyers to sellers. जो के आपको screen पे एकदम clearly दिखरा है. अब इसके base पे हमें entry तो मिल गई, which is a short cell entry or a short entry. which is a short sell entry or a short entry where should we place our stop loss and what should be our target so let's go back to the price chart friends so now you can see in front of your screen this is where a cell was generated cell generate ke pehle jo high hai that is going to be your stop loss and the nearest support level is your target yaha pe aap part profit book karte yo or remaining positions aap 20 period average pe aap trail kar sakte ho So, this is how we apply the sell signal and take a trade based on that whenever we get a bearish crossover of 35813 and 20 period average.

💬 Trader reviews (traded this? tell others what really happened)

No reviews yet — be the first. Real experiences help other traders more than any backtest.

User opinions, not investment advice. Reviews are moderated before publishing.