Double Calendar Spread Strategy 🔥 Kam Capital Safe Trading | Full Setup | Theta Gainers
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Analysed 01 Aug 2026, 02:54 PM IST
⏳ Backtest pending — a data-backed verdict will be attached.
Verdict
Not auto-backtested — honestly, we can't. AI-decoded: Calendar-ratio spread option selling strategy using low-volatility weekly/monthly expirations with hedged ratios to control MTM swings and reduce risk for beginners.
We give real option backtests only for fixed-entry option-selling structures (weekly credit/ratio spreads) priced on real cached NIFTY premiums. This one is a calendar/diagonal spread (different expiries per leg), which needs intraday/tick option data and a chart-signal engine we don't have — so we show no number rather than a misleading proxy. Flagged for a hand-built review.
Full transcript (2875 words)
[संगीत] देखो अगर आप एक बिगिनर हो ठीक है और बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हो और सेफ्टी ढूंढ रहे हो सेफ्टी मतलब कि अगर आप एक वीकली स्ट्रेटजी बनाते हो और उसके अंदर सेफ्टी ढूंढ रहे हो तो मैं आज आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं या स्ट्रेटजी ही बेसिकली बताने वाला हूं जिसमें जाके आप एक सेफ फीलिंग के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। सेफ फीलिंग मतलब यह है मेरा कि सेफ मतलब होता क्या है? सेफ मतलब यह है कि मार्केट की वोलेटिलिटी से आपका एमटीएम सिंग ज्यादा ना हो। अगर वो नहीं होगा तो आपको सेफ फील होगा और उस स्ट्रेटजी को आप ट्रेड कर पाओगे। सिंपल है यही। तो हम यहां पे निफ्टी, ससेक्स या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इस स्ट्रेटजी को आप ट्राई कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना ये स्ट्रेटजी लो विक सिनेरियोस के लिए बनाई गई है। लो विक सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर आप इंडिया देखो तो 12.9 के आसपास है जो कि एक रीज़नेबल लो विक सिनेरियो ही है और यहां पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है? चलो मैं सीधे आपको बोर्ड पे समझाता हूं। चलो देखो बोर्ड पे समझते हैं। अभी इस वक्त 24K पे मार्केट चल रही है। ठीक है? 24K पे अगर मार्केट चल रही है तो दुनिया की सबसे बेसिक स्ट्रेटजी क्या है? दुनिया की सबसे बेसिक स्ट्रेटजी ये है कि आप एक रेंज बना लो मार्केट की। ठीक है? मान लेते हैं कि अगर मार्केट यहां पे 24,000 पे है निफ्टी का और आपने रेंज बना रखी है कि यार मार्केट ना 1000 पॉइंट के सिनेरियो में घूमता रहेगा। मैं आपको आपकी स्ट्रेटजी बनाने का तुक बता रहा हूं। मान लो 1000 पॉइंट का रेंज बना सकता है। तो मान लेते हैं कि 24500 जो एरिया है वो आपका अपर एंड है और इस तरफ में जो 23500 जो एरिया है वो आपका लोअर एंड है और मान लेते हैं कि मार्केट आपको लगता है कि इस बीच में घूमेगी इस वीक में और जो कि स्टैटिकली 85% ऑफ़ अ टाइम यही होता है कि मार्केट अपने 2% के रेंज में घूमती रहती है। 2 से 2.5% की रेंज में एक्चुअल में अगर आप उसको कंट्रोल कर पाओ आपका एमटीएम कंट्रोल कर पाओ तो आप ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही इजी हो जाएगी। तो देखो अगर हम यहां पे आ जाए तो मैं आज आपको बहुत ही यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल बताने वाला हूं। जहां पे आप अपना एमटीएम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो एंड ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको करना क्या है? आपने ये दो नंबर डिसाइड कर लिए कि मुझे यह एरिया और यह एरिया सिक्योर करना है। तो मैं देखो क्या करता अगर मैं होता मैं सिंपली 24,000 है। 24,000 से ऊपर की तरफ आउट ऑफ द मनी में जाता और वहां पे इस वीक का इस हफ्ते का लगभग डेल्टा अगर मेरे से पूछते तो 2 डेल्टा बेसिकली 2 डेल्टा का कॉल और सिमिलरली 2 डेल्टा का पुट। ठीक है? तो यह रहा पुट। यह रहा कॉल। इनको तीन सेल कर देता मैं। यह तीन सेल कर देता मैं और यह तीन सेल कर देता मैं। इन दोनों को जैसे ही आप सेल करोगे ना तो जो ग्राफ बन के आएगा मैं आपको बताता हूं। पहला ग्राफ बता रहा हूं। जो ग्राफ बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। दिस इज़ ग्राफ नंबर वन। ध्यान से समझना। दिस इज़ ग्राफ नंबर वन। जहां पे ये आपका प्रॉफिट है और ये पूरा एरिया लॉस है। ठीक है? ये करने के बाद आपको क्या करना है? अब देखो, आपने तीन सेल किए हैं तो आपको परफेक्टली तीन हैज चाहिए। पर मैं यह बोलूंगा आपको कि हैज ऐसे लगाओ कि आपका एमटीएम सिंक कंट्रोल हो जाए। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपली हैजेस को रेश्यो में लगाना है ना कि हैजेस को डायरेक्टली। जैसे मैं बोलूं कि इसके बाद जाके और ओटीएम में तीन बाय कर दो या और ओटीएम में इधर तीन बाय कर दो पुट साइड में। इसका मीनिंग सिंपली इतना होता है कि आप यह बोलना चाह रहे हो कि आयरन कंडोर बना दो। बट मैं बोल रहा हूं कि हम लो विक्स का फायदा उठा के इसको कैलेंडर स्पिरिट्स में बनाएंगे। बट रेशियोज़ में। तो मान लेते हैं आपने इस एक्सपायरी पे सेलिंग की है। अब आपको अगले वीक की एक्सपायरी पे जाना है और एक लेग यहां पे बाय करना है और दो लेग यहां पे बाय करने हैं। तो अगर एक यहां पे बाय करोगे और दो यहां पे बाय करोगे तो टोटल हो जाएंगे कितने? तीन लेग और आपकी हैेजिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप करोगे क्या? आप 2 डेल्टा पे सेल कर रखे हैं। आप पास आके 303 डेल्टा पे प्लस वन करोगे। एक कॉल बाय करोगे और लगभग यू कैन से20 से लेके 215 की रेंज में दो बाय करोगे प्लस टू कॉल और बाय करोगे बट नेक्स्ट एक्सपायरी के ठीक है ये दोनों जैसे ही आप कर लोगे दोनों तरफ में तो अब आपका यही सेम चार्ट क्या करेगा सेम चार्ट बदल के इस एरिया में ऐसा बनेगा मैं दिखा रहा हूं [नाक से की जाने वाली आवाज़] समथिंग लाइक दिस आपका चार्ट कुछ ऐसा बनेगा और ये जो पीक पॉइंट्स हैं आपके सेलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे आपने सेल कर रखा है यह वो एरिया है और यह जो मिडिल का जो कर्व है यहां पे यह वो आपका कैलेंडर स्प्रेड की वजह से है क्योंकि आपने जो बेचा है वो बेसिकली ये कहलाता है कि आप एक हैज पास में बाय की है आपने मार्केट से बहुत पास पर अगले वीक की जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मार्केट का मूवमेंट है उससे आपको ये प्लस वन बचाता रहेगा ये हैज और जो पीछे की तरफ हमने प्लस दो लगा रखे हैं वो आपका कैलेंडर स्प्रेड का एक्चुअल हैज है जो आपको लॉस से बचाता रहेगा। मिलेगा और ये चीज करने से आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसका ब्लू लाइन अगर मैं बताऊं आपको तो बहुत ही स्मूथ देखने को मिलेगी और आपको लॉस बहुत कम होगा। ठीक है? चलिए अभी मैं लैपटॉप में आपको बताता हूं कि ये चीज एक्चुअली में क्रिएट कैसे होगी। ठीक है? तो देखो आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने यहां पे सेंसेक्स चूज़ किया है और मुझे स्ट्रेटजी सेंसेक्स पे नहीं मुझे बेसिकली ऑप्शन चेन के बेसिस पे बनानी है। तो देखो ये 6 दिन बाद की एक्सपायरी है। ठीक है? 6 दिन बाद की ससेक्स की एक्सपायरी है। तो अब मैं क्या करूंगा? सीधे ऐड द मनी पे जाता हूं। ऐड द मनी पे जाने के बाद मुझे सिर्फ करना क्या है? इस हफ्ते के इस हफ्ते के2 डेल्टा पे जाना है। यह रहा2 डेल्टा सेल दबाया मैंने और लॉट कर दिए तीन। ठीक है? नीचे की तरफ गया कॉल साइड में मैंने सेल दबाया और मैंने लॉट कर दिए तीन। तो देखो जो आपको मैंने पहला ग्राफ दिखाया था कि आपका चार्ट ऐसा कुछ दिखेगा। आपका चार्ट ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है? अब इसको चेंज करना है हमें। क्योंकि देखो इसमें जो ब्लू लाइन है ना आपको फटाक से थोड़े से मूव में ही लॉस दे सकती है। तो आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर लेवल पे हम क्या करेंगे? अगली एक्सपायरी पे चलते हैं जो 13 दिन बाद है। 13 दिन बाद की एक्सपायरी पे गए। अब यहां से हमें हमने 2 बेचा है। ठीक है? तो आप इतना समझ लो कि हमें यहां पे 3 या35 जो एरिया है। अब जैसे 3 है। ठीक है? थ्री लेते हैं। मैंने इसको बाय मारा एक। ठीक है? इधर की तरफ भी एक3 लेता हूं मैं। ये रहा और इसको बाय मारा एक। हो गया। अब टू या उसके आसपास का जैसे यहां पे टू है इसके आसपास का जैसे 17 या 17 के आसपास ही ठीक है बाय मारे हैं मैंने दो ठीक है अब ऊपर की तरफ भी 17 या 18 अगर मुझे मिल जाता है जैसे ये है 18 ये रहा 17 बाय मारे हैं दो अब ये देखो ये करते ही आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बन जाएगा समथिंग लाइक दिस और आप देखो यहां पे क्या है आपको सेंटर में भी प्रॉफिट है आपको साइड में प्रॉफिट है बड़ा और लेफ्ट में भी प्रॉफिट है बड़ा। और यह चीज आपको बहुत देर तक मार्केट के काफी बड़े-बड़े मूवमेंट्स से बचा के रखेगी जब आप परेशान हो रहे होंगे। तो आप में से मुझे लगता है कि आप में से कई लोग ये चीज मुझे पहले पढ़ाते हुए देखा है। आपने बहुत साल पहले पढ़ाया तीन- 4 साल पहले मैंने आपको ये बताया होगा। बट इसको लाइफ सिनेरियो में हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो अब देखो क्या होता है कि ये चीज आपको बस ये देखना है कि मैं कितना लॉस सह सकता हूं और कितना नहीं। जैसे मैं था मेरे टाइम पे मैं क्या करता था कि जो सेंटर वाला मुझे प्रॉफिट मिल भी रहा है ना ₹2495 या ₹25 जो मुझे मिल रहे हैं क्योंकि देखो इसके अंदर है क्या मार्जिन क्या लग रहा है इसको करने के लिए लगभग 2.3 तो ये जो 1% का प्रॉफिट सेंटर में ही हो रहा है ना मुझे मैं इसको थोड़ा सा लूजन आउट कर देता था अगर इसको लूज आउट करने का एक प्लान भी है अगर विक्स 101 के आसपास चल रही है तो इसको लूज आउट कर दो क्योंकि विक्स के इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है बट अगर विक्स 13 के आसपास चल रही है तो ये वाला प्रॉफिट भी रख लो तो अभी विक्स 12.9 97 है तो ये वाला प्रॉफिट रख लेने में ही भलाई है हमारी। ठीक है? अगर यही 10 होता तो मैं क्या करता? मैं सिंपली आपको बता रहा हूं। ये बीच वाला प्रॉफिट मैं हटा देता। जैसे कि मैंने जो एक लॉट बाय कर रखा है ये वाला इसको यहां से हटा के थोड़ा दूर ले जा के बाय कर देता। ठीक है? सिमिलरली ऊपर की तरफ जाता। और ये जो मैंने यहां पे एक लॉट बाय कर दिया है। इसको दूर ले जाके मैं बाय कर देता। आप जैसे-जैसे सॉरी दूर नहीं मैं हैज पे दे देता। अ 1 2 3 यहां पे थे हम मैं और पास ले जाता 35 और इधर भी 35 बाय ये देखो आप जैसे-जैसे करोगे ना सेंटर में थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट घटता चला जाएगा आप जैसे-जैसे इसको देते चले जाओगे जैसे ये देखो 38 कर दिया इधर भी इसको हटा के मैं 38 कर देता हूं। अब ये देखो सेंटर का प्रॉफिट 1800 पे आ गया जो 2500 पे था। पर होगा क्या जो आपकी ब्लू लाइन है वो और फ्लैट होती चली जाएगी और आपको इसका फायदा होगा। अब देखो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या दिखा रहा है ये 1200 कुछ 5% के आसपास है। बट क्या हमें इसकी नीड है क्या? नहीं मुझे नीड एक वीक में एक्चुअली में कितने की है? इन हैंड प्रॉफिट 1% की मुझे नीड है एक वीक में। तो अगर अगर मेरे कैपिटल के ₹229 भी इन हैंड मुझे मिल गए आफ्टर चार्जेस तो भी मैं इस ट्रेड को निकाल दूंगा। मैंने अपनी सेफ्टी के साथ स्टार्ट किया था। बट अगर देखो मार्केट दूर कल के कल यहां खुल गया। मैं तो कहता हूं ₹75,000 या इस जगह पे खुल गया इस एरिया में भी। तो मेरा लॉस देखो ₹3500 का लॉस है। इस एरिया में डायरेक्ट खुल गया तो अपर साइड में थोड़ा सिक्योरिटी कम रहती है। बट यहां पे भी लॉस कम है। तो होगा क्या? अगर इसी की जगह आप इतने बड़े एरिया में आयरन कंडोर बनाते। जैसे कि मैं इन दोनों को हटा देता हूं। ये भी हटा दिया और इस साइड से भी दोनों हटा दिया। जैसे कि ये रहा और ये रहा। दोनों मैंने हटा दिए। और मैं सेम एक्सपायरी पे जाता हूं। ठीक है? और सेम एक्सपायरी पर जाकर हैेजेस बाय करता हूं। ठीक है? तो जो सेलिंग है मेरी यह रही सेलिंग और मैं हैेज बाय करता हूं। मैंने 20 या 22 सेल किया है ना तो हम हैज बाय कर लेते हैं 10 दूर का। ये बाय किए और तीन लॉट सेम कर लिए। अपर साइड में भी 13 लिया मैंने। ये रहा 13 या 14। ये बाय किया और इसको भी तीन लॉट कर लिए। अब देखो क्या होता। सेम चीज में अगर मैं अपर साइड में मार्केट चली जाती और 1% भी मूव कर रही है मेरे 4000 जा रहे हैं। इस तरफ भी मार्केट जब 1% मूव कर रही है मेरे 2000 जा रहे हैं। मेरा प्रॉफिट कितना रह गया? 15,000 से 6,000। ठीक है? अब इसमें यहां पर लॉस देखो 11,000 और इस तरफ लॉस है 23,000 जो कि 12,000 के आसपास भी जा सकता है। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो आपकी जो रेंजेस है रेंज कम होती चली जाती है। वहां पे जब मार्केट आपके अगेंस्ट में या दूर जाएगा तो आपके मेन प्रॉफिट वहां शुरू होते हैं। तो इस चीज का फायदा कैंडल स्पिरिट्स में आपको मिलता है और एमटीएम स्विंग लो हो जाता है। तो ये चीज़ cda स्प्रेड्स के लिए बहुत बेहतर है। अब मैं आपको निफ़ी अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो वीकली बेसिस में तो मैं निफ्टी में जाता हूं। ठीक है? और यह मैं निफ्टी में गया। गो टू एटीएम। ठीक है? अब हमारे पास अभी निफ्टी के चार दिन हैं। बट मैं 11 और 25 पे बना के आपको दिखाता हूं। आपको बस एक टाइम का वेरिएशन रखना है। बाकी कुछ नहीं। ये लिया आपने 25 11 तारीख का सेल मारे तीन लॉट। ठीक है? इधर भी 21 सेल मारे तीन लॉट। ठीक है? अब मैं गया 14 जुलाई 30 जून और 14 जुलाई के बीच में। अब यहां पे मुझे जो BC था उसको बाय कर दिया मैंने दो लॉट और इधर से भी 20 डेल्टा बाय कर दिया मैंने ये रहा बाय दो लॉट अब एक-एक लॉट बचा है वो मुझे पास से करना है तो मैं कर सकता हूं लगभग 40 डेल्टा कर सकता हूं मैं बाय एक लॉट और इधर से भी 40 डेल्टा बाय एक लॉट अब ये देखो ये ग्राफ चल के आएगा आपके पास और इस ग्राफ के बेहतर जो रिजल्ट्स हैं देखो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत बड़ा है। ठीक है? अब मार्केट आपकी साइड में घूमेगी और टाइम व्यतीत करेगी। तो आपके पास सेंटर में एक लॉस है ₹930 का जो कि आईवी से भर जाएगा। अगर मार्केट गिरती है और वोलेटिलिटी इनक्रीज होती है तो यह भरा जा सकता है। यह ऊपर की तरफ इंक्रीज कर जाएगा। तो, यह अभी इस वक्त लाइव अगर मुझे बनाना होता, तो यह कैलेंडर स्प्रेड लाइव में निफ्टी के ऊपर यह बनता। अगर मैं आज से 11 दिन बाद का बनाता और मेरे पास टाइम है, मौका है। अब देखो ये कहां से कहां तक की रेंज को कंट्रोल करता है। 24,500 की रेंज को कंट्रोल करता है और 23,600 की रेंज को कंट्रोल करता है। अगर मार्केट इसके बीच में बना रहा या इवन मूव करता रहा या साइडवेज थोड़ी देर घूमा फिर बाद में स्पाइक मारी। तीनों सिनेरियो में मुझे प्रॉफिट होगा और मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना? मेरा मार्जिन ₹2 लाख लग रहा है। मुझे 1% चाहिए वीक का। तो 10 दिन है। 30 दिन होते हैं। तीन बार में मुझे कितने कमाने हैं? 4% इन हैंड तो मुझे 1.5% तो मतलब मुझे अगर 1% 2000 और लगभग 3000 का प्रॉफिट अगर मुझे कभी भी इस स्ट्रेटजी में दिखेगा तो मुझे इससे निकल जाना है। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हो सकता है कई लोगों को यह वाला जो टॉपिक हो या ये वाली जो स्ट्रेटजी हो थोड़ी सी टफ लगे या फिर थोड़ी सी लगे कि यार ये क्या बना दिया? ये कैसे बना दिया? बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। इसके लिए मैंने डिटेल्ड बहुत बार वीडियोस बनाए हैं। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। बट मैं यही चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। यह मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि क्योंकि लोक्स वापस से आ गई है। हम 28 की विक्स से वापस से 12 पे आ गए। बट अभी भी हम वहीं खड़े हैं। आप में से कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने इस वॉर की बढ़ी हुई प्रीमियम्स का फायदा उठाया है। यह आप सबके लिए एक होमवर्क है। सब लोग कमेंट करो कि वॉर में जितना भी प्रीमियम बढ़ा हुआ था 28 की विक्स चली गई थी। इतना सारा प्रीमियम था आपके पास। आप बेच के कैसे भी पैसे कमा सकते थे। कमेंट में बताओ आप में से कितने लोगों ने पैसे कमाए हैं और कितने कमाए और गवाए हैं तो कितने गवाए? ये आपको कमेंट में बताना है। और वीकली बेसिस पे ये अगर ट्राई करना है तो क्या ये चीज मंथली बेसिस पे बना सकते हैं? ऑब्वियसली आप इसको मंथली बेसिस भी बना सकते हैं। मंथली बेसिस पे रेंज थोड़ी और बड़ी हो जाएगी क्योंकि टू डेल्टा मंथली में और दूर चला जाएगा। आप 1.5 एचडी के आसपास तक कवर कर सकते हो जो कि और बेहतर सिनेरियो होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो टाटा बाय-ब एंड थैंक यू और लाइक जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना कि आपने इस वॉर सिनेरियो से क्या फायदा उठाया या आपको क्या नुकसान हुआ। [संगीत]
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