COPY This SIMPLE 6-Rule Trading Strategy For HUGE Moves

ستندهش من عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من متابعة هذا الأمر لأنهم تركوا آراءهم تسبق السوق. كان هذا الوضع مثالياً. نتوقع ارتفاعاً بنسبة 60-70%من هذا المستوى مع وقف خسارة دقيق للغاية. في أسوأ الأحوال، سأخسر 5-6%، أي أقل من 1%من الأصول المُدارة. في المقابل، ماذا يمكنني أن أكسب؟ أضعافاً مضاعفة على معصمي. سيرتفع السعر بنسبة 70%. الأمر بسيط للغاية، ومع ذلك لا يستطيع الكثيرون فهمه. وتظن أنك أذكى من المتوسط المتحرك. إذا حددت حجم الصفقة بشكل صحيح وأدرتها بكفاءة، فلن تحتاج إلا لعدد قليل من هذه الصفقات سنوياً لتحقيق عام رائع. يقول الجميع: "اشترِ بسعر منخفض، بِع بسعر مرتفع ". ماذا عن "اشترِ بسعر مرتفع، بِع بسعر أعلى" ؟ هذه هي الأسهم التي يمكنها أن تُحدث نقلة نوعية في حسابك. تتحمل سلسلة من الخسائر الصغيرة، ثم إذا حالفك الحظ واشتريت أحد هذه الأسهم، فسيعوضك ذلك بالكامل. >> يدير مدير الأصول المحترف هذا 50 مليون دولار وهو في الخامسة والعشرين من عمره فقط. إليكم كونور بيتس. >> إذا لم تكن لديك معادلة، إذا لم يكن لديك نظام، فكيف ستنجح ؟ الأمر في غاية البساطة. لديك ارتفاع كبير، ثم تراجع، ثم توسع. ستحصل على ربح يتراوح بين 30 و 40%في 5 أيام. >> في هذه الحلقة من برنامج "عشاق الرسوم البيانية"، يشرح كونور بالتفصيل الخطوات اللازمة لتحديد ومتابعة التحركات السعرية القوية في سوق الأسهم. >> يستطيع أي شخص رمي سهم عشوائيًا وكسب المال، أليس كذلك؟ ولكن في سوق مزدهر، إذا كنت ترغب في تحقيق أداء متميز، فعليك الاستثمار في الأسهم الأكثر ارتفاعًا. إذا كنت تشتري هذا السهم، فأنت تنظر إلى وقف خسارة ضيق جدًا لسهم سريع الارتفاع. قد يقول البعض: "هذا مجرد استنتاج بعد فوات الأوان". لكن الأمر ليس كذلك. يمكنك رؤية هذه الأمور في الوقت الفعلي. ستكون هذه أفضل فرصك لكسب المال. لقد ارتفع هذا السهم بنسبة 22%على أساس 400% فوق المتوسط. هذا ليس مثل شراء عمتك سالي لأسهم شركة بلو إنرجي. هذا تغيير في أسلوبه لأن وول ستريت مضطرة لإعادة تقييم السهم. >> يشرح لنا بالتفصيل منهجيته لتحديد الأسهم الأكثر تحركًا في السوق. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة الخاصة من برنامج Chart Fanatics. >> ما هي أبرز العقبات التي تتبادر إلى الذهن عند محاولة تحقيق فعالية في التنفيذ؟ هل هناك أي شيء يجب الانتباه إليه أو إدارته عند محاولة تنفيذ هذه الاستراتيجية بانتظام ؟ >> قبل أن نتابع هذه الحلقة، تذكر أنه يمكنك الحصول على نسخة PDF مجانية من كل حلقة تتضمن شرحًا مفصلًا للاستراتيجية، بما في ذلك جميع القواعد، مجانًا. على موقع ChartFanatics.com، أدخل بريدك الإلكتروني لتحصل على المكتبة الكاملة لجميع حلقات Chart Fanatics، وجميع الضيوف، وجميع الاستراتيجيات. والأهم من ذلك، تأكد من اختبار هذه الاستراتيجيات لترى كيف سيكون أداؤك على منصة NinjaTrader. إنها تجربة مجانية لمدة أسبوعين لمحاكاة هذه الاستراتيجيات. تجد روابط كل من NinjaTrader و ChartFanatics.com في الوصف أدناه. تفضل بالاطلاع عليها ولنكمل هذه الحلقة. >> شكرًا لحضوركم. من أين نبدأ؟ حسنًا، >> لنبدأ بالسبب وراء هذا . والسبب هو أنه في كل دورة سوقية، تظهر أسهم استثنائية تُحقق قفزات هائلة، وأردتُ أن أفهم كيف يبدو ذلك من منظور خصائص السعر والحجم، وأيضًا من منظور أساسي. وكما يقول جيسي ليفرمور دائمًا، تتغير رموز الأسهم، لكن المشاعر الإنسانية لا تتغير. بالنسبة لي، تُكرر هذه الأسهم هذا النمط منذ خمسين عامًا. وهو مشابه لاستراتيجية CAN SLIM، لكنني أضفتُ بعض العناصر، ووجدتُ اختلافات طفيفة، لكنه لا يزال ينبع من الفكرة الأساسية: كيف يبدو سهم النمو قبل وأثناء وبعد الحركة، وكيف يُمكننا الاستفادة من ذلك؟ لأن هذه هي الأسهم التي يُمكنها أن تُحدث نقلة نوعية في حسابك. وهذه هي الأسهم التي نبحث عنها، لأنها تلك التي، كما تعلمون، تتحملون فيها خسائر صغيرة متكررة، ثم إذا حالفكم الحظ واشتريتم أحدها، فإنها تعوض كل تلك الخسائر وما بينها. >> رائع! أنا متحمسٌ لذلك ، وأنا متأكد من أن الجمهور كذلك. إذن، ما هي الخطوة الأولى التي سنشرحها بالتفصيل؟ حسنًا، >> الخطوة الأولى. هناك عدة أمور. يمكننا القول إن معيار السهم الممتاز هو الأهم، وهو حجم التداول اليومي والأسبوعي الكبير. لماذا؟ لأنكم عندما تعودون لدراسة تحركات كبيرة، تجدونها عادةً تبدأ من قاعدة سعرية كبيرة. وذلك لأن السهم قد مرّ بخصائص العرض والطلب المناسبة، وتخلص من المضاربين الضعفاء، وعندها يمكنكم ملاحظة حجم التداول. قد تكون المؤسسات المالية تُراكم السهم. ومرة أخرى، كلما كانت القاعدة أكبر، ارتفع السعر، وأنا أؤمن بذلك حقًا، لأن السهم يرتفع خلال مرحلة الزخم، ثم قد يمضي أسابيع أو شهورًا أو حتى سنوات في مرحلة تجميع. ولا نريد الشراء خلال هذه المرحلة، بل نريد الشراء عندما يخرج السهم منها. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو: هل يتحرك السهم بشكل خطي؟ عندما أختار سهمًا للتداول، أريده أن يتحرك بشكل خطي. وذلك لأن الأسهم المتقلبة التي تعود إلى متوسطها ، يصعب الاحتفاظ بها، ولا تحقق الأداء المطلوب. وعندما تجد سهمًا يتحرك بشكل خطي، فإنه يحترم متوسطات متحركة معينة، ويسهل الاحتفاظ به، ويستجيب لإشارات الاتجاه المعتادة. وكيف تجد ذلك؟ تنظر إلى خصائص السهم. وبالنظر إلى تاريخ الرسوم البيانية السابقة، نلاحظ أنه عندما يخترق السهم مستوى القاعدة، هل يستمر في اتجاه صعودي لعدة أسابيع أو أشهر، أم يعود ببساطة إلى المتوسط؟ لذا، فإن الخطية مهمة للغاية، وتساعدك على تضييق نطاق الأسهم التي يمكنك تداولها. أما العامل الثالث فهو السيولة، وهو أمر بالغ الأهمية. والسبب هو أن أفضل الأسهم، تلك التي تظهر في كل دورة، مثل أسهم شركات مثل سانديسك أو إنفيديا، تشهد عادةً حجم تداول كبير، وذلك لأن المؤسسات تشتري هذه الأسهم. نرغب في متابعة المؤسسات لأنها عادةً ما تُنشئ مستوى القاعدة، وعندما يبدأ السهم بالتحرك للخارج، يكون مدعومًا بشكل أفضل عند التراجعات، ويمكنك التوسع بناءً على السيولة. لذلك، لا نرغب في تداول الأسهم ذات السيولة المنخفضة. الأمر يتعلق أكثر بالعشوائية مقارنةً بمتطلبات السيولة، والتي تبلغ على الأقل حوالي 80 مليون دولار يوميًا، وهذا الرقم قابل للتغيير مع نمو حسابك وزيادة حجم أموالك، فمثلاً إذا كنت تدير مليار دولار، ستحتاج إلى سيولة أكبر . لكن في TurboTax، نركز حاليًا على الأسهم التي يبلغ حجم تداولها اليومي 80 مليون دولار على الأقل، أي أقل بقليل من 30 مليون دولار. >> إذن، 80 مليون؟ >> نعم، تقريبًا. وعادةً ما يكون النطاق الأمثل بين 80 و 100 مليون دولار ، وهذا ما نبحث عنه. أما النقطة الرابعة فهي متوسط المدى الحقيقي (ATR)، وأرغب في تداول الأسهم ذات متوسط المدى الحقيقي المرتفع، لأنها الأسهم التي تُحدث تأثيرًا كبيرًا على السوق. لا أريد شراء أسهم كوكاكولا، فهي لا تتحرك إلا بنسبة مئوية واحدة يوميًا، فكيف سأحقق عوائد جيدة من تداولها؟ لكن عندما تجد الأسهم التي تتحرك بنسبة 5 أو 10%يوميًا، فإنها قادرة على تحريك حسابك بشكل كبير. وهذه هي الأسهم التي يمكن أن ترتفع بنسبة 100%في شهر واحد إذا اقتنصتها في الوقت المناسب. وبالطبع، مع مؤشر متوسط المدى الحقيقي ( ATR)، كلما ارتفع مؤشر ATR ، يجب عليك تحديد حجم مركزك وفقًا لذلك. قد يكون الاحتفاظ بها أصعب، ولكن الميزة الرائعة في التداول المتأرجح والتداول طويل الأجل هي أن نسبة ربحنا جميعًا منخفضة، معذرةً. لذا، قد تخسر عدة مرات، لكن تلك الصفقة الناجحة تعوض كل الخسائر الصغيرة وأكثر. >> هذا هو متوسط المدى الحقيقي. أما النقطة الخامسة فهي مهمة جدًا ، وهي الموضوع الرائج. السرد، >> القصة، أو المجموعة. كل هذه الأمور مترابطة . >> وكنت سأسأل بخصوص مؤشر ATR، هل هناك متوسط معين تبحث عنه كنسبة مئوية؟ >> نعم، عادةً 5%على الأقل . لذا، عندما أقوم بعمليات المسح، عادةً ما أضع معيارًا لا يقل عن 5%من متوسط المدى الحقيقي. وهذا يُضيّق نطاق الأسهم التي أبحث عنها لتتوافق مع المعايير المحددة التي أبحث عنها. أما النقطة الخامسة، وهي بالغة الأهمية، فلنبدأ بالمجموعة. ويليام أونيل، مبتكر نموذج CAN SLIM، وهو مشتقٌّ منه، حيث ذكر أن 50%من حركة السهم تعتمد على المجموعة الصناعية والقطاع. وهذا يعني ببساطة أن... لنأخذ على سبيل المثال أسهم شركات الذاكرة، مثل سانديسك. لن تكتفي المؤسسات بشراء أسهم سانديسك فقط، بل ستشتري أسهم مايكرون، وسيجيت، وويسترن ديجيتال. عندما تبدأ برؤية مجموعة من الأسهم في نفس القطاع الصناعي تتشكل بأنماط رسوم بيانية متشابهة، فهذا بمثابة تحذير من السوق: انتبه! هناك شيء ما يحدث، وقد يكون هناك تحرك كبير قادم. ثم هناك موضوع رائج، كما تعلمون، كل عام لفترة معينة، موضوع رئيسي واحد، أليس كذلك ؟ خلال العامين الماضيين، كان الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الرئيسي. ولكن هناك العديد من المواضيع الفرعية ضمن هذا الموضوع الكلي العام، مثل أزمة الطاقة، وأسهم الطاقة النووية. لذا، نبحث عن المحرك الرئيسي للسوق حاليًا ، ثم نجد القطاعات الفرعية لهذا المحرك. كما أن التحليل ينصب على ما يفكر فيه السوق حيال هذا الأمر، وهل هي قصة يتوقعها السوق، وهل يمكن أن تساعد الأسهم على الارتفاع بشكل كبير. وأخيرًا، العنصر السادس هو المحفز، والذي قد يكون أشياء متعددة. قد يكون إعلانًا عن الأرباح، أو توقعات إيجابية للغاية في تقرير الأرباح. قد تكون هذه شراكة. لذا، أي شيء، أي محفز، وبعد الحصول على المحفز، يتعلق الأمر برد فعل السوق. لذا، عليك تحليل أمرين، أليس كذلك؟ ترى المحفز ، ما هو؟ هل هو تقرير أرباح ضخم يتجاوز التوقعات ويرفع السعر ؟ ثم، عند افتتاح السوق، ما هو رد الفعل ؟ لأنه، كما تعلم، قد يكون لديك أفضل محفز، ولكن إذا لم يكن رد فعل السهم جيدًا، فهذا يعني إما أنه مُسعّر بالفعل أو أن السوق يتطلع للمستقبل ولا يعتقد أن بإمكانهم تحقيق تلك الأرقام في المستقبل. >> إذا كنت متداولًا، فعليك أن تعرف أكاديمية الرسوم البيانية. أكاديمية الرسوم البيانية هي أول منصة تعليمية مجانية شاملة للتداول. صحيح، مجانية تمامًا. لا توجد شروط خفية، ولا عروض إضافية، ولا روابط لبيع أي شيء، كل شيء مجاني. متداولون عالميون ذوو خبرة يقدمون دورة تدريبية شاملة من الألف إلى الياء حول استراتيجياتهم ومفاهيمهم وعملياتهم التي تجعلهم الأفضل. من العقود الآجلة والخيارات والعملات الرقمية والأسهم والفوركس، كل شيء مُغطى على موقع chartacademy.com. سواءً كنت ترغب في تحسين أسلوبك في التداول أو التعلم مباشرةً من خبير في السوق، يمكنك فعل كل ذلك على Chart Academy. ليس هذا فحسب، فبمجرد قضاء بعض الوقت على Chart Academy وتطوير مهاراتك كمتداول، يمكنك الحصول على نقاط تُتيح لك خصومات حصرية، وتجارب مجانية، وحسابات مجانية لدى شركات التداول وبرامج التداول المفضلة لديك. لا تصدقني فحسب، Chart Academy مُتاحة الآن. الرابط موجود في الوصف أدناه. والآن، لنعد إلى موضوعنا. >> هذا هو إطاري الأساسي عند البحث عن أسهم للاستثمار فيها، لأنه ، كما تعلم، هناك آلاف الأسهم، وإذا لم يكن لديك معادلة أو نظام، فكيف ستختار الأسهم المناسبة؟ استخدام هذه المعايير يُساعدني، أولاً، على تضييق نطاق الأسهم التي أبحث عنها، وثانياً، على مراجعة أدائي والدراسة الذاتية. أدركتُ أن جميع الشركات الرابحة الكبرى التي أراها في كل دورة سوقية، عادةً ما تمتلك كل هذه الخصائص، فلماذا أرغب في تداول شيء آخر إن لم يمتلكها، في حين أن معظم التحركات الكبيرة استوفت جميع هذه المعايير؟ >> هذا مثالي. وسؤال يتبادر إلى ذهني هو: >> نعم، >> فيما يتعلق بالمجموعة ، >> نعم، >> عندما تنظر إلى المجموعة، مثلاً في مثالك، شركة سانديسك، والشركات الأخرى التي تندرج ضمنها، إذا كنت تنظر إليها، فهل ترغب في رؤية المعايير الكاملة مستوفاة في تلك الشركات داخل المجموعة أيضاً؟ >> نعم، لا، سؤال جيد. لذا ، نعم، عادةً، إذا كانت هناك مجموعة كبيرة تتحرك، فعادةً ما يكون لها شكل بياني متشابه للغاية. وذلك لأنها تتحرك بشكل متزامن مع بعضها البعض . ولكن مرة أخرى، سيكون هناك دائماً قائد للمجموعة، وسيكون هناك أيضاً متأخر عنها . لذا، قد يكون لدى المتأخر نمط بياني أسوأ، بينما قد يكون لدى القائد نمط أكثر امتداداً. لكن عادةً، في حركة قوية، ستلاحظ بعض التحركات التعاطفية في جميع الأسهم. بعد ذلك، يتعلق الأمر باستخدام استراتيجية الدخول الخاصة بك للدخول في هذه الأسهم واختيار ما تعتقد أنه السهم الرائد؛ السهم الذي، كما تعلم، اخترق قاعدة سعرية كبيرة؟ هل يتداول بشكل خطي؟ إلخ. وكل هذه الخصائص. هل >> من المعتاد، حسب ملاحظتك، أن يتحرك السهم الرائد أولاً ثم تتحرك بقية المجموعة والأسهم المتأخرة بعده؟ أم أن هناك حالات يتحركون فيها معًا، لكن السهم الرائد قد يكون أكثر تقلبًا وربما يكون مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) لديه أعلى ؟ >> نعم، بالتأكيد. لقد رأيت سيناريوهات مختلفة في هذا الصدد. عادةً ما يتحرك السهم الرائد أولاً، ثم ترى أحيانًا حالة يرتفع فيها السهم الرائد، ويبحث السوق عن طريقة، كما تعلم، ما زالوا متفائلين بشأنه. إذن، ربما يبدأ السهم الثاني أو الثالث في المجموعة بالتفوق. >> مفهوم. وهناك >> أمر آخر نلاحظه أحيانًا، وشركة كوانتوم مثال جيد، وهو أنه عندما يبدأ السهم الأسوأ أداءً في المجموعة، والذي يتمتع بأساسيات ضعيفة ، بالارتفاع، فهذا يعني أحيانًا أن الحركة قد تقترب من نهايتها. فعندما ننظر إلى أسهم كوانتوم، نجد أسهم IonQ و Rigetti و D-Wave و QBTS، وكان سهم QUBT هو الأسوأ في المجموعة، وكان آخر سهم يحاول اختراق مستوى IonQ و Rigetti عندما وصلا إلى ذروتهما؛ وهذا في رأيي إشارة إلى أن الحركة قد تكون وصلت إلى ذروتها. وهذا >> منطقي، فهم يكبحون جماح أنفسهم. >> لا، هذا رائع. إذن، ما الخطوة التالية؟ الآن وقد حددنا معاييرنا، وأنا أقدر حقًا طريقة عرضك للأمور، فهي منطقية للغاية. >> أجل. حسنًا، هل >> تعلم، بالنسبة للمجموعة، السؤال الأخير: هل سيظل معيار متوسط المدى الحقيقي ( ATR) ساريًا إذا كان الحد الأدنى المطلوب 5% ، أم أنه نظرًا لكونها مجموعة وأسهمًا متأخرة، هل هناك حالات يكون فيها أقل قليلًا، ربما 4%أو 3%؟ أم أن المعايير ستبقى كما هي ؟ >> نعم، بالتأكيد. بالنسبة للسهم الذي أتداوله، أريده على الأقل أعلى من المتوسط ، لكنني سأستمر في متابعة أسهم أخرى في المجموعة، لأن ذلك يعطيني فكرة عن السوق، وفهمًا له. كل يوم، أتابع أسعار الأسهم في شاشة الأسعار الخاصة بي، والتي تعرض جميع هذه المجموعات التي أراقبها. لذا، في الوقت الفعلي أثناء فتح السوق، أستطيع أن أرى أين تتدفق الأموال وأين تخرج. ورغم أنني قد لا أكون مهتمًا بشراء السهم، فأنا أبحث فقط عن التغيرات. هل المجموعة تتحسن؟ أم تضعف؟ وهذا يعطيني معلومات عن السوق ويساعدني على فهمه. >> رائع! حسنًا، إلى أين ننتقل الآن؟ >> نعم. الآن، لقد حددت السهم الممتاز الذي يستوفي جميع هذه المعايير. الآن، السؤال هو: كيف يمكنك الدخول في هذا السهم؟ سأتحدث عن استراتيجيات الدخول المختلفة التي أفضل استخدامها، وهي استراتيجيات فعّالة على مرّ الزمن. جميع الأسهم الممتازة ستوفر جميع أنواع فرص الدخول هذه خلال مسارها. مهمتك هي إيجادها ومعرفة كيفية الدخول في نقطة منخفضة المخاطر. لذا، دعونا نتحدث عن استراتيجية الإعداد. أحد الأشياء التي أحب أن أبدأ بها دائمًا هو أنني أعتقد أن السهم أهم من الإعداد. ما أعنيه بذلك هو أن هذا يرتبط بالمعايير، لأنه كما تعلم، البحث عن نمط الرسم البياني المثالي أمر صعب وقد يكون عشوائيًا، بينما دعني أضع استراتيجية للدخول في هذه الأسهم التي توفر نقاط دخول متعددة. لذا، فإن أهم الاستراتيجيات التي أفضل استخدامها للدخول والحصول على انكشاف طويل الأجل على السهم هي بعض الإعدادات المختلفة. أولها هو اختراق القاعدة. وهذا بسيط جدًا. قد يستغرق هذا أسابيع، أو شهورًا، أو حتى سنوات. لنفترض أن لديك هذا الخط، ثم يتذبذب السهم أسفله، ثم فجأةً يخترقه. عادةً ما يتشكل نطاق ضيق أسفل هذا الخط. وكما ذكرت، ستعرف فورًا إن كنت مخطئًا، أليس كذلك؟ إذا عاد السهم إلى مستوى القاعدة، فهذا يعني أن السوق يُشير إلى أن السهم غير جاهز. لكن عادةً، أفضل الأسهم، بمجرد اختراقها لمستوى القاعدة، تُعيد اختباره أحيانًا، أو تنطلق بقوة ولن تعود. لذا، ستعرف إن كنت مخطئًا بسرعة. وكما قلت، ينطبق هنا مبدأ أن القواعد الكبيرة تؤدي إلى تحركات كبيرة. وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع، أو بضعة أشهر، أو حتى بضع سنوات. أما الأمر الثاني فهو استمرار الاتجاه، وهو ما يُعرف بعلم الاستمرار، أو ما يُسمى بالجانب، أو ما يُسمى بنموذج الارتفاع على المدى الطويل. هذا علم مرتفع وضيق. إذن، لديك اختراق القاعدة. حسنًا ، سنبقي هذا الوضع كما هو. لنفترض أن السهم قد اخترق قاعدته السعرية. بدأ السهم بالارتفاع. ربما لم تكن تتوقع ذلك ، لكنك قررت الدخول وبدأ السهم بالارتفاع. لا ترتفع الأسهم إلى الأبد، بل تتحرك وفق أنماط متكررة، أشبه بسلم. ارتفع هذا السهم ثم شكل قاعدة سعرية مصغرة أو نموذج علم مصغر. نموذج العلم المصغر هو عندما يرتفع السهم بنسبة 100%في فترة قصيرة، بضعة أسابيع، ثم يشكل ما يشبه سارية العلم، حتى لو كان عمقها لا يتجاوز 20%. بعد ذلك، يرتفع السهم من هذه القاعدة، ويدخل في مرحلة تجميع، وهنا تكون نقطة دخولك بعد الخروج من نموذج العلم المصغر. عادةً، عند النظر إلى دورة حياة السهم، تكون مرحلة التجميع الأولى بعد اختراق قاعدة سعرية كبيرة فرصة شراء لأن الحركة تكون مبكرة جدًا. نحن نتحدث عن قاعدة سعرية عمرها عام ، كما تعلم، لقد اخترقناها للتو. قد يرتفع السعر بنسبة 100% خلال شهرين. قد يعتقد الكثيرون أن هذا الارتفاع قد امتد، لكن بالنسبة لي، هذا يعني فقط أن هذه الحركة قد بدأت للتو، وأريد الاستفادة منها. هذا هو استمرار الاتجاه. أما النقطة الثالثة فهي مجرد تراجع نحو المتوسطات المتحركة الصاعدة. سأختصر MA إلى المتوسطات المتحركة. لديك اختراق القاعدة، لديك نموذج العلم، ثم تبحث عن نقطة دخول. ربما يتراجع السوق أو يضعف القطاع ويبدأ السهم بالتراجع. لا يزال الاتجاه الكلي للسهم صاعدًا. لذا، سأستخدم هذا. هذا هو اتجاه السهم، أليس كذلك؟ ثم نستخدم هذا، وهو اتجاه جيد على المدى الطويل. هذا هو المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA 50 )، ولدينا أيضًا المتوسط المتحرك لـ 10 أسابيع، وهو نفسه المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا على الرسم البياني الأسبوعي. أحيانًا يُتيح هذا المتوسط فرصة دخول جيدة. لنفترض أن لديك سهمًا وترغب في شرائه، وكما ذكرت، قد يتراجع السوق قليلًا، ولم يصل السهم بعد إلى المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. جميع الأسهم في مسارها تعود إلى المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، وكما ذكرت، يحدث هذا في النهاية، ويبدأ السهم بالتراجع، وعندها نرغب في الدخول . لا نرغب في شراء أسهم متراجعة، ولكن إذا رأينا تراجعًا منظمًا ، ربما قبل وصول السهم إلى المتوسط المتحرك، فيمكننا الشراء مع وضع أمر وقف خسارة واضح. إذا انخفض السعر مجددًا عن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، فقد لا يكون جاهزًا للشراء، وستتكبد خسارة طفيفة. وكما هو الحال في أسلوب تداولنا، فإن الخسائر الطفيفة هي أساس النجاح حتى تجد سهمًا استثنائيًا، وعندها ستجني ربحًا كبيرًا. لذلك، نحافظ على مستوى منخفض جدًا من المخاطرة في هذه الصفقات، وهذا ما يُعرف بنموذج تصحيح السعر. يمكنك استخدام متوسطات متحركة مختلفة، فمثلاً، في اتجاه قوي، قد يحترم السهم المتوسط المتحرك لـ 10 أيام بشكل جيد، أو قد يحترم المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا. الأمر يتعلق بطبيعة السهم. إذا كان يحترم المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا بشكل جيد، فقد ترغب في شرائه بناءً على ذلك. لذا، عادةً ما أستخدم في رسوماتي البيانية المتوسطات المتحركة البسيطة التالية: المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أسابيع، والمتوسط المتحرك البسيط لـ 10 أسابيع، والمتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا، والمتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. أما بالنسبة للرسوم البيانية الأسبوعية، فأستخدم المتوسطات المتحركة لـ 10 أسابيع، و 30 أسبوعًا، و 40 أسبوعًا. المتوسط المتحرك لـ 10 أسابيع في الرسم البياني الأسبوعي هو المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا في الرسم البياني اليومي ، والمتوسط المتحرك لـ 30 أسبوعًا هو المتوسط المتحرك لـ 150 يومًا في الرسم البياني اليومي ، والمتوسط المتحرك لـ 40 أسبوعًا هو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم في الرسم البياني اليومي. أيها >> المتداولون في العقود الآجلة، حان الوقت للتعرف على شركة Apex Trader Funding، أكبر شركة تمويل عقود آجلة في هذا المجال. لقد غيرت قواعد اللعبة تمامًا بتقييمها الجديد. حتى الآن، دفعت الشركة أكثر من 600 مليون دولار للمتداولين حول العالم، مثلي ومثلك. ليس هذا فحسب، بل إن Apex تحمل الرقم القياسي لأكبر دفعة للمتداولين، وهو بالطبع من نصيب JCap، المعروفة لدى Chart Fanatics ، حيث دفعت 2.5 مليون دولار في دفعة واحدة. والشخص الذي سبقه كان Trader King الذي حقق أرباحًا بقيمة مليوني دولار. ما الذي يُميز Apex؟ في Apex، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 20 حسابًا، وهو ما لا تُقدمه أي شركة أخرى. ليس هذا فحسب، بل لديهم قواعد واضحة للغاية. مع التحديث الجديد، لا توجد قاعدة MAE، ولا قاعدة 5: 1 للمخاطرة إلى العائد، ولا قواعد خفية، ولا مناطق رمادية. نماذج سحب محددة بوضوح، لذا لديك الآن خياران: السحب في نهاية اليوم والسحب التراكمي خلال اليوم، مما يعني عدم وجود رفض للدفع، ولا مراجعات للدفع، ولا قرارات تقديرية، ولا مفاجآت. ما الذي يُميزهم أيضًا؟ يحصل المتداولون على 100%من طلبات الدفع المُعتمدة، لما يصل إلى 20 حسابًا كما ذكرت ، ويوم واحد للانتظار. الآن، الشيء الآخر الذي يُعجبني في Apex، ليس فقط إمكانية الحصول على 20 حسابًا، بل هناك أحجام حسابات مختلفة. لديهم حسابات من 20 ألفًا إلى 150 ألفًا. إذن، يمكنك الحصول على 20 حسابًا بأي حجم تختاره. ليس هذا فحسب، بل لديك منصات تداول متنوعة، من WealthCharts إلى Tradovate إلى Rithmic، الخيار لك. لذا، تأكد من استخدام الرمز CF للحصول على خصم يصل إلى 90%على التقييمات الآن عبر الرابط الموجود في الوصف أدناه. تداول Apex اليوم. لنعد إلى الحلقة. هذه هي مقاييس الاتجاه التي أستخدمها لتقييم وضع السهم والبحث عن الانخفاضات. هذه هي عمليات التصحيح. قد نحتاج إلى مساحة أكبر هنا. >> نعم، يمكننا ذلك. شكرًا لك. قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية، تحدثنا عن كيفية الدخول بناءً على هذا النمط تحديدًا، ولكن فيما يتعلق باختراق القاعدة، هل ستنفذ الصفقة بمجرد الاختراق للأعلى؟ >> نعم. إذًا، مزيج من عدة عوامل. إذا لم يرتفع السهم بشكل ملحوظ نحو مستوى الاختراق، لأنك ستلاحظ أحيانًا أنه إذا انتظرت مستوى الاختراق الواضح، فأنت تشتري سهمًا ارتفع بنسبة 20-30%، وهذا قد يؤدي إلى بعض الإحباط. لذا، من الأفضل أن ترى تماسكًا تحت مستوى القاعدة، وهذا ما ستراه كثيرًا. سأعرض بعض الأمثلة في الرسم البياني، ولكن هل هذا هو >> المكان الذي قد ترى فيه نموذج الكأس والمقبض؟ >> بالضبط. نعم، نموذج الكأس والمقبض، وعندما يكون هناك تماسك، يكون لديك مستوى مناسب للمخاطرة ، أليس كذلك؟ يمكنك استخدام أدنى مستوى في الأسبوع الماضي أو أدنى مستوى في اليوم السابق. ولكن، إذا لم يكن السهم ممتدًا جدًا نحو أعلى مستوى للقاعدة، فسأشتريه بمجرد أن يتجاوز الخط. >> فهمت. أما بالنسبة لاستمرار نموذج العلم ، فهل ينطبق مفهوم مشابه على التجميع عند العلم؟ إذن، بعد هذا الامتداد، لديك شكل العلم وهذا التجميع الثانوي، إن صح التعبير، إعادة التجميع. هل ينطبق نفس المبدأ عند النظر إلى ضيق نطاق التداول في شكل العلم؟ >> بالضبط. نعم. >> بالضبط. عادةً، ترغب في رؤية انخفاض في حجم التداول. قد ترغب في رؤية تذبذب في شكل العلم، ثم، كما تعلم، يصل السعر إلى تلك المنطقة التي قد يخترقها، ربما في يوم ضيق. إذا رأيت تأكيدًا بحجم التداول، فهذه إشارة إلى أن هذا السهم ربما يكون جاهزًا لمواصلة الصعود. هل ترغب >> في رؤية حجم التداول يبدأ في الارتفاع باتجاه ذلك الضيق أيضًا؟ >> بالتأكيد. نعم. في يوم الاختراق، عادةً، نرغب في رؤية حجم تداول، وإذا كان هناك محفز، فهذا أفضل، سيكون هناك حجم تداول إذا كان محفزًا جيدًا. >> إذن، هل لديك المزيد لشرحه؟ >> نعم. نعم. >> رائع. >> لقطة شاشة للجميع. تأكد من تذكر هذا. >> حسنًا. إذن، إليك الإعداد التالي الذي يمكنك استخدامه للدخول في هذه الصفقات العرضية. >> لقد >> تحدث الكثيرون عن هذا الأمر. أعتقد أنك استضفت براديب في برنامجك، والذي قدم معايير رائعة في هذا الشأن. لن أتطرق إلى تفاصيل ما يجب البحث عنه، بل سأتحدث فقط عن إعداد محدد. وكما ذكرت سابقًا، من الناحية المثالية، يكون لديك سهم مهمل لفترة طويلة، وهذا يتناسب مع فكرة القاعدة الكبيرة. ثم لديك عامل محفز يغير قواعد اللعبة، والذي يفاجئ وول ستريت بأكملها. إنه تحول هائل. عليهم تحديث نماذجهم. يشهد السهم إعادة تقييم كبيرة. وبمجرد أن يرتفع السعر بشكل ملحوظ، ستبحث عن فرص للدخول. يمكنك الاطلاع على الرسم البياني خلال اليوم. يمكنك الاستفادة من اختراق نطاق الافتتاح لمدة 5 دقائق، أو يمكنك انتظار انخفاض السعر. الأمر يعتمد ببساطة على معرفتك، وما يناسب شخصيتك، وطريقة تفكيرك. لكن عندما ترى سهماً يرتفع بشكل ملحوظ مع حجم تداول كبير مصحوباً بعامل محفز قوي، فهذه هي الفرصة المناسبة للدخول. وعندما تنظر إلى العديد من الأسهم التي حققت تحركات كبيرة، متى تبدأ هذه التحركات فعلياً؟ عادةً ما تبدأ مع فجوة الأرباح، لأنها العامل المحفز الذي غيّر قواعد اللعبة والذي لم يكن أحد على دراية به، وأصبح معروفاً الآن من خلال تقرير الأرباح. وهذه الفجوة الأولى في الأرباح هي فرصتك الأفضل، لأنها لا تزال في بدايتها، على عكس ما لو شهدنا ثلاث أو أربع فجوات متتالية في الأرباح. هذه ليست جديدة على السوق، لكنها طريقة رائعة للدخول في سوق الأسهم، ولا تتطلب سوى مسح بسيط في الصباح، أليس كذلك؟ تنظر إلى الأسهم التي ترتفع بشكل ملحوظ مع إعلان الأرباح، ومن السهل فرزها، لترى أيها حقق أداءً أفضل من المتوقع في الربع الأخير. ثم، إذا ارتفع السعر بشكل ملحوظ، يمكنك الدخول فور الافتتاح. وعادةً، أفضل فجوات الأرباح، بمجرد أن...لنفترض أن هذا رسم بياني لخمس دقائق، صحيح؟ هذه أول خمس شموع في الخمس دقائق الأولى. عادةً، تلك التي تخترق نطاق الافتتاح الأول لخمس دقائق، يمكنك حينها وضع أمر وقف الخسارة عند أدنى سعر في اليوم ، وهو هنا. وعادةً، أفضلها، تشهد تدفقًا هائلاً من التداول فور الافتتاح، وعادةً لا تخترق أدنى سعر في اليوم. وسترى ذلك في... دان زانجر، على ما أعتقد، يتحدث عن هذا. كما تعلم، أفضل الأسهم لا تعود إلى نقطة البداية. فور شرائك، تحصل على رد فعل فوري. السوق يخبرك أنك على صواب، ثم عادةً لا يتراجع السعر ليختبر متوسطك. وهذا هو المحور العرضي. ثمّ إنّ إحدى استراتيجياتي المفضّلة التي تعلّمتُ تفضيلها خلال الأشهر الستة الماضية هي استراتيجية " التقويض والارتفاع". لذا، سنبدأ بدراسة بيئة السوق. متى تكون هذه الاستراتيجية في أفضل حالاتها؟ عندما يتراجع السوق. سنختصر مصطلح "بيئة السوق" إلى "ENV". لنفترض أنّ هذا هو الرسم البياني لمؤشر QQQ، بدأ بقوة. هذا ما لاحظناه قليلاً. ثمّ استقرّ، وبدأ بالانخفاض، ولنقل إنّه يتجاوز أدنى مستوياته في يناير. هذا السهم يتجاوز أدنى مستويات يناير، حسناً ؟ لنفترض أنّني أنظر إلى سهم آخر، ولنأخذ SanDisk كمثال. كان هذا السهم يتحرّك مع السوق ، ثمّ بدأ السوق بالتراجع قليلاً، لكنّه ظلّ متماسكاً. يُظهر هذا قوة نسبية، وهذا ما نبحث عنه دائمًا. الأسهم التي تقاوم الانخفاض عند انخفاض السوق، ثم تتفوق عند ارتفاعه. باختصار، يبحث مؤشر القوة النسبية عن الأسهم الرائدة. لنفترض أننا في يناير. لدينا مؤشر ناسداك يكسر أدنى مستوياته في يناير، لكنني أراقب سهم سانديسك الذي انخفض قليلاً عن هذا المستوى. لنستخدم هذه البيانات. يكسر سهم سانديسك هذا المستوى المنخفض، وكذلك مؤشر ناسداك. لكن، لنفترض أن السوق بدأ بالارتداد قليلاً، ستلاحظ أن سهم سانديسك صمد بشكل أفضل من السوق. هذه أول علامة على ارتداد السوق، حيث يستعيد السهم قمة الجانب الأيسر، ويبدو أنه سيخترقها قبل أن يرتفع السوق بشكل ملحوظ. مرة أخرى، لديك مستوى الدعم على الجانب الأيسر، ويمكنك ببساطة القول أنه إذا استعاد السهم هذا المستوى، فهذه نقطة دخول مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل نقطة الارتكاز. وهذا يساعدك على الاستثمار في سهم رائد في ظل ضعف السوق؛ وإذا بدأ السوق بالتراجع، فستكون قد استثمرت رأس مالك مبكرًا في هذا السهم. لذا، كما تعلم، لقد استمتعت حقًا باستراتيجية " الارتفاع عند نقطة الاختراق" لأن نسبة المخاطرة إلى العائد عادةً ما تكون جيدة. كما أنك لست مضطرًا للقلق بشأن محاولة الشراء عند اختراق مستوى معين، لأنه إذا اشترى أحدهم عند اختراق مستوى معين الآن، فقد يعود السعر، ومن يدري، قد يتم إيقاف عملية الشراء، بينما لا يزال هيكل الرسم البياني سليمًا. لذا، فإن الشيء الرئيسي في استراتيجية "الارتفاع عند نقطة الاختراق" هو أنك تريد قمة واضحة على الجانب الأيسر. هناك عدة أمثلة مختلفة ، أليس كذلك؟ على سبيل المثال، قد يكون لديك قاعدة سعرية كبيرة، ثم ارتفع السهم، ثم تراجع . في هذه الحالة، سيكون هذا مستوى مهمًا لأن السهم اخترقه، وهو يتراجع إلى هذا المستوى، ثم ينخفض قليلاً، أليس كذلك؟ ربما يضع بعض المتداولين أوامر وقف الخسارة هنا، وربما يتذبذب السعر ضمن نطاق ضيق، ثم يعود للارتفاع . وعادةً ما يظهر هذا النمط عندما يضعف السوق، وربما يتراجع المؤشر، وأنت تبحث عن قوة نسبية. تراه في ما قد تكون قد حددته كسهم ممتاز، وكيف تدخل إليه ؟ حسنًا، يمكنك استخدام نمط "التقويض" و "الارتفاع". >> نعم. إذًا، فرضية هذا النمط مثيرة للاهتمام للغاية. فهو يتعلق بكيفية الارتفاع. يترك مستوى منخفضًا معينًا. >> نعم. >> بكسر هذا المستوى المنخفض، لا شك أن من >> اشتروا عند هذه النقطة سيحاولون دفع الآخرين للبيع. نعم. >> صحيح؟ على طول هذا الانخفاض. وعندما تتم عملية الشراء الفعلية ، ستتوفر لديك سيولة كبيرة يمكنك استغلالها للوصول إلى مستويات قياسية جديدة. >> نعم، بالتأكيد. ثم مرة أخرى، لا داعي للقلق بشأن شراء الاختراق والتعرض لتقلبات حادة ، لأن هذه سمة لاحظتها أيضًا، وهي أن الاختراقات تعتمد على بيئة السوق. لذا، قد تكون الاختراقات أصعب في بعض الأحيان في مناطق معينة من السوق. لهذا السبب أحب استراتيجية التخفيض والارتفاع. سأضيف شيئًا آخر، وهو ما يُسمى بنمط الإعداد. أي دورة السهم وكيف تبدأ عادةً، أو يمكنني تدوينها. حسنًا، >> رائع. >> رائع. عند دراسة حركة السهم، نلاحظ أن نمط الإعداد يسير بترتيب معين، أليس كذلك؟ أولًا، لدينا السهم، وأول إعداد نراه عادةً قبل بدء الحركة هو اختراق القاعدة، أي فترة التجميع. لدينا اختراق القاعدة، وهو أول إعداد في قائمة اللاعبين، وأول إعداد في دليل التداول. لدينا هذا هنا. ثم يأتي الإعداد الثاني في استراتيجية التداول، أليس كذلك؟ وهو نموذج استمرار الصعود، صحيح ؟ هناك فترة تجميع قصيرة. يمكنك الشراء هنا. وهذا هو التباين الثاني في إعداد حركة السهم. ثم يستمر السهم في الارتفاع، ويصل إلى مستوى تمدد. ربما نكون قد مررنا بثلاثة أشهر من انتعاش السوق، ثم يبدأ في التراجع، وأنت تراقب هذا التراجع. لكن طوال هذه الفترة، ظل السهم محصورًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، وهو مؤشر اتجاه متوسط المدى نستخدمه عادةً. وقد قال ويليام أونيل، الذي يُعتبر من أفضل مستثمري النمو على مر العصور: "اشترِ عند أول تراجع إلى المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا بعد صعود قوي". الأمر بهذه البساطة. لديك تراجع إلى المتوسط المتحرك الصاعد، ويثبت عند هذا المستوى ، وهذا يوفر فرصة دخول أخرى. ثم، كما تعلم، قد يحدث التراجع التالي أيضًا، لذا قد يحدث تحول دوري هنا في القاعدة. إذن، هذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقاعدة. ثم، لديك فرصة شراء عند تصحيح المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، وربما يستمر السهم في الارتفاع تدريجيًا، ويصل إلى مستوى أعلى قليلًا. مرة أخرى، قد نشهد تصحيحًا في السوق . ماذا يحدث؟ يعود السهم إلى قمة هذه القاعدة، كما هو موضح في الرسم البياني على اليسار، ولهذا السبب أفضل دائمًا استخدام الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، لأنني أريد رؤية الصورة الكاملة. ثم في هذه الحالة الأخيرة، لدينا مرة أخرى، نقطة التخفيض وبداية الارتفاع. وبحلول هذا الوقت، قد يكون السهم قد ارتفع لفترة، وقد يبدأ في رؤية تلك الحركة الخاطفة التي >> شهدناها مؤخرًا، كما هو الحال في مؤشري MSTR و SMCI، والتي سأتناولها في قسم الأسهم. لكن، مرة أخرى، نعم، لذا فإن فهم موقع السهم في دورة حياته، ليس فقط فهم قصته وسرديته ونموه، بل أيضًا النظر إلى حركة السعر وسؤال نفسك، "همم، هل هناك نمط إعداد الآن؟ ماذا يفعل السوق بشكل عام؟ وهل هذه مراحل متأخرة من دورة حياته أم مراحل مبكرة؟" إن وجود دليل إعداد هذا يساعد كثيرًا على إدراك موقع السهم، وليس هذا فحسب، بل يمنحني أيضًا طرقًا متعددة لمحاولة الدخول في السهم. >> بالتأكيد، يمكنك أن ترى كيف يمكنك، باستخدام دليل الإعداد هذا وهذه المعايير، الاستفادة من العديد من النقاط المختلفة على طول تلك الدورة. >> بالتأكيد، لتحقيق >> أقصى قدر من النمو، وحتى لو لم تكن تنفذ كل واحدة منها لأي سبب من الأسباب، على الرغم من أنها ممكنة جدًا وربما مثالية، فإنها لا تزال تسمح لك بالثقة في السهم نفسه وفهم خصائصه وما يُظهره لك. >> نعم. >> أنا أحب ذلك تمامًا. إلى أين نتجه من هنا؟ حسنًا، >> يمكننا الدخول في الرسوم البيانية. >> أنا متأكد، أجل. هيا بنا. >> رائع، أجل. >> سيرغب المشاهدون في المنزل بذلك أيضًا. في الواقع، أي شخص في المنزل، إذا كنت مهتمًا بالتعمق في نقاط الارتكاز الدورية، فتأكد من مشاهدة حلقة برادي التي تتناول تفاصيلها الدقيقة. لكن الآن، سننتقل إلى الرسوم البيانية. >> لنأخذ استراحة قصيرة يا رفاق، لأن هناك كلمة سريعة من راعي منصتنا الرسمي NinjaTrader. إذا كنتم تتابعون هذه القناة، فأنتم تعلمون كم من الوقت قضيناه في تحليل الرسوم البيانية وبنية السوق. و NinjaTrader هي منصة تداول عقود آجلة حائزة على جوائز، مصممة خصيصًا لهذا الغرض. ستحصلون على رسوم بيانية متقدمة، وأدوات عمق السوق، وإعادة تشغيل السوق، حتى تتمكنوا من العمل على الجلسات التاريخية والتدرب في بيئة محاكاة كاملة، كل ذلك دون المخاطرة بأموال حقيقية. إليكم كيفية البدء. إذا كنتم جددًا على المنصة، فاستخدموا الرابط الموجود في الوصف أدناه لتنزيل NinjaTrader واستكشافها في المحاكي. ستحصلون على أسبوعين كاملين مجانًا لاختبار كل شيء . انتهى. وإذا كنت تتداول بالفعل لحسابك الخاص، فاختر NinjaTrader كمنصة لك عند الدفع. إنها أفضل منصة لهذا الغرض. لذا تفضل بالاطلاع عليها ولنعد إلى الحلقة. >> حسنًا، المثال الأول الذي أريد التحدث عنه، والذي أعتبره من أفضل الأمثلة، هو SanDisk، وسنستعرض المعايير وتطور هذا الرسم البياني. سنعود إلى 14 فبراير. كانت هذه الشركة منبثقة عن Western Digital، وما سمح لها بذلك هو أن تصبح شركة متخصصة في ذاكرة الذكاء الاصطناعي. كما تعلمون، كانت الذاكرة تمثل عنق زجاجة كبيرًا . كنا بحاجة إلى المزيد من الذاكرة، وكانت SanDisk بمثابة محطة وقود الذاكرة. بالنظر إلى قائمة التحقق، لدينا قاعدة متعددة الأشهر، وتوحيد جيد جدًا، وما هو الإعداد الأول الذي ظهر هنا؟ كان هذا اختراقًا بسيطًا لقاعدة مسطحة، وكما قال ريز، كما تحدثنا سابقًا، هل تشتريها؟ مرة أخرى، لقد تحركت، لنكمل انظر، لقد تحرك السهم بنسبة 30%تقريبًا إلى هذا المستوى. لكن كما ترى، كان حجم التداول كبيرًا، وقد جاء هذا بعد فترة تجميع استمرت لعدة أشهر. لذا، بدا لي الوضع جيدًا. كان السهم ضمن اهتماماتي، لكنني لم أشترِ حينها. انظر الآن إلى مدى خطية حركة هذا السهم. لو اشتريت عند اختراق القاعدة، لكان لديك أمر وقف خسارة عند أدنى مستوياته، وهذا ما يمنحك ربحًا يقارب ثلاثة أرقام في أقل من شهر. ثم ننظر هنا. لقد شهدنا تراجعًا، وكنت أراقب السهم. لم أشترِ عند هذا التراجع. بدا لي السعر منخفضًا بعض الشيء، وهنا تحديدًا دخلت في السوق لأول مرة، ومن خلال تحليل السوق، ماذا لدينا هنا ؟ لدينا نموذج علم كلاسيكي مرتفع وضيق. شهدنا حركة تزيد عن ثلاثة أضعاف 100%في غضون شهر تقريبًا، ثم شهدنا فترة تجميع قصيرة جدًا استمرت لعدة أيام. كان هناك انخفاض طفيف، أشبه بهزة هنا، ويمكنك أن ترى مدى عمق هذا التراجع. أقل من 20%. لذا ، أتوقع أن الكثيرين ينظرون إلى هذا السهم ويقولون: "إنه مرتفع جدًا. كيف يمكنني الشراء الآن؟" لكن جوهر نموذج العلم المرتفع الضيق هو أن السهم سيظل مرتفعًا دائمًا، وهذا يدل على قوة هائلة. اشتريت هذا السهم مبدئيًا عند 135، ولنعد إلى المواضيع، حسنًا؟ ما الذي كان يتحرك خلال تلك الفترة ؟ لماذا أعجبتني أسهم سانديسك؟ حسنًا، يمكننا الرجوع إلى أسهم ويسترن ديجيتال، وانظروا إلى أداء سهمها. يمكننا أيضًا الرجوع إلى أسهم سيجيت ، وانظروا إلى أداء سهمها. سترون أن جميعها كانت تشهد ارتفاعًا ملحوظًا. هذا قد يمنحكم قناعة بأن " سانديسك قد تكون خيارًا جيدًا". "وكان هذا منتجًا جديدًا نسبيًا، فرعيًا. ومن هذه الحركة، تحصل على ارتفاع بنسبة 100%، أليس كذلك؟ في فترة وجيزة جدًا. عندما كنت أتداول بهذا السهم، كنت أبيع بعضًا منه عند ارتفاع السعر، وفي هذا اليوم بالذات، بعت الباقي. حسنًا، مرة أخرى، بالنسبة لي، أحاول اقتناص الجزء الأكبر من الارتفاع. لذا، أريد أن أكون في السوق عندما يكون الاتجاه قويًا. وبالنسبة لي، كان هذا اليوم بمثابة تغيير في طبيعة السهم، أليس كذلك؟ كسر كبير للشمعة نحو الأسفل. هذا الخط البرتقالي هو المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا. وبالنسبة لي، ما زلت معجبًا بالسهم، لكنني كنت أتخلص من الجزء الأخير من الصفقة. لكنه لم يغب عن بالي لأنه كان سهمًا ممتازًا، يمتلك جميع المعايير، فالموضوع رائج، ولديه أرباح ضخمة، وحجم أعمال كبير . والآن، هذا يُهيئ لنمط مثالي آخر. لقد تحدثنا عن أول تراجع إلى المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا في سهم النمو فرصة شراء. هذا الخط الأحمر هو المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، ويمكنك أن ترى أنه يمكن القول إن هذا كان انخفاضًا ثم استعادة لهذا المستوى. نعم. بالإضافة إلى ذلك ، فقد ظل السهم فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. لذا، لديك فرصة دخول هنا. ثم كان هناك انخفاض ثالث، حيث كان لديك أول تراجع، ثم قاع أعلى آخر فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، ثم أعدت اختباره للمرة الثالثة مع الحفاظ على المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. بالنسبة لي، ما كان يحدث هنا هو أن المؤسسات كانت تُراكم السهم، وكانت هذه أول قاعدة حقيقية تشكلت، باستثناء نموذج العلم القصير ذي القمة الضيقة. حتى بعد بيعه هنا، عدت للدخول في هذا السهم، عفواً، عدت للدخول هنا تقريبًا، وهذا وفر فرصة دخول أخرى أيضًا، حيث كان بإمكانك شراء اختراق بسيط، أليس كذلك؟ كان هناك تضيق في الجانب الأيمن من القاعدة التي كنا نتحدث عنها. هذا نموذج الكوب والمقبض. لديك، كما تعلم، مقبض الكوب هنا، ثم لديك هذا المقبض هنا، وماذا يحدث؟ تحصل على يوم رائع يخترق فيه السعر خطك خارج هذا النطاق الضيق، أليس كذلك؟ إذا كنت تشتري هذا السهم، فأنت تنظر إلى وقف خسارة ضيق جدًا لسهم سريع النمو. وهذا يعني أنه يمكنك زيادة حجم استثمارك فيه، وعندما يخترق السعر الخط، يأخذ السهم يوم راحة، وهذا طبيعي، وحتى هنا، لديك مستوى 300 النفسي، والذي كان من الممكن أن يكون نقطة إضافية. في ذلك الوقت، تكون قد استثمرت بالكامل في هذا السهم، وكما ترى، ما هي طبيعة سهم سانديز عندما يخترق الخط؟ إنه ببساطة أفضل سهم للاستثمار فيه. هذا المتوسط المتحرك البسيط لخمسة أيام، والذي أعتبره المتوسط المتحرك قصير المدى للغاية، يمكن لأقوى الأسهم أن تستفيد منه وترتفع. انظر، إذا اشتريت هذا السهم، فإنه يمنحك ربحًا ثلاثي الأرقام آخر. بعد اختراق سعر السهم، قمت بتقليص حصتي تدريجيًا، أليس كذلك؟ في اليوم 130، شهدنا فجوة الأرباح، حيث ارتفع السهم بشكل كبير جدًا بعد إعلان أرباح ضخمة، وهذا يؤكد مجددًا أن تقارير الأرباح ليست متساوية. كانت الكثير من تفاصيل القصة متوقعة في ذلك الوقت. لذا، لم يكن هناك أي إهمال. السهم في صعود حاد. لقد ارتفع من 60 إلى 725 في غضون شهرين فقط. لذلك، قمت ببيع جزء كبير من حصتي ، ولم يتبق لدي سوى مركز صغير. سنلقي نظرة على الرسم البياني الأسبوعي، وليس العشرة أسابيع لأنه ممتد جدًا نحو الأسفل. سنرى ما إذا كان بإمكان السهم الارتفاع. لا أحد يعلم إلى أي مدى يمكن أن يصل السعر، ولهذا السبب أفضل دائمًا بيع الجزء الأخير عند انخفاضه. كما قلت، لا أحد يعلم حقًا، وقد تعلمت ذلك من كريستيان كولمان. آجي. هل لديه هذا الكود ؟ إذا كان الأمر يتعلق بشيء ما، فإذا لم تتبع المتوسطات المتحركة في سوق مزدهر، فسوف تتقاعد بعد 10 سنوات. وهذا فقط لأنه، إذا كنت في بيئة جيدة، فلا يمكنك أبدًا معرفة إلى أي مدى يمكن أن ترتفع هذه الأشياء. لذا، يمكن القول إن هذا أحد أفضل الأمثلة التي يمكنني العثور عليها لأنه يبدو أن قلة من الناس اعتقدوا أن هذا السهم صعب الدخول فيه، ولكن عندما ننظر إلى الحركة، فقد كان لديه تقريبًا كل إعداد في كتاب اللعب في نقطة نظيفة حقًا. ومرة أخرى ، لا يمكنك أن تتوقع أن ترتفع أسهم النمو أكثر مما تعتقد. لذا، إذا كنت تعتقد أنه ممتد، فهو ليس كذلك عندما تنظر إلى هيكل الرسم البياني. ومرة أخرى، جمال هذا النظام هو أنك تعلم، إذا انكسر الاتجاه، فسنخرج. نحن لا نحتفظ بهذا حتى النهاية ونتطلع إلى اقتناص هذا الزخم. لذا ، فإن Sandisk هو السهم الأكثر إثارة للجدل والأفضل في السوق الآن ، وقد ناسب هذا وهذا ما لاحظتُ أن الأسهم الرابحة الكبيرة التي تستوفي هذه المعايير قادرة على تحقيق نتائج مميزة، وهذه هي الفرص الاستثنائية التي يجب عليك البحث عنها. >> لأن حفنة منها سنويًا كفيلة بأن تُغير مسارك المهني جذريًا، مع تراكم الأرباح على مر السنين. >> نعم، هذا هو >> المكان الذي ترى فيه النمو الهائل. >> بالضبط. والأمر كله يتعلق بالتداول بحكمة ؛ تحلَّ بالصبر، لأن إحدى هذه الفرص ستظهر مجددًا. وإذا حددت حجم الصفقة بشكل صحيح وأدرتها بكفاءة، فلن تحتاج إلا إلى عدد قليل منها سنويًا لتحقيق عام رائع، أما الباقي، فأنت ببساطة تتحكم في منحنى رأس مالك، ولا تحاول الدخول في حالة تراجع. >> لأكون صريحًا معك، أتمنى لو كان لديّ هذه الخطة، لأنني من خلال عملي في مجال التواصل الاجتماعي، أدركت أن شركة سانديسك وذاكرة الوصول العشوائي كانتا محط أنظار الجميع. قبل عام أو عامين تقريبًا، فكرتُ: " ربما يجب أن أستثمر في هذه الشركات أو في سانديسك نفسها ". لم أفعل ذلك بالطبع. لم أُلقِ نظرة حتى على الرسم البياني. >> أجل. >> ولو كنتُ أملك هذا، لربما دخلتُ السوق منذ زمنٍ بعيد، ولربما امتلكتُ محفظة استثمارية ممتازة، لكن هذا يُثبت أنني لا أشعر أبدًا بالخوف من فوات الفرصة، لأنها بمثابة درسٍ أتعلمه. هذا صحيح بالنسبة لي، وأظن أن هناك آخرين يمرون بموقفٍ مشابه. ربما مررتَ أنتَ بذلك قبل سنوات. أجل، >> حتى لو لم تُجرِ تحليلًا معمقًا، لكن لديكَ فكرة:" أوه، من المحتمل أن يكون لهذا تأثيرٌ في المستقبل ". هذا يستحق النظر فيه أو الاستثمار فيه." وحتى لو لم تفعل ذلك في النهاية، وربما شعرت بالندم على فوات الفرصة، أليس كذلك؟ أو شعرت أنك أضعت فرصة، لكنها علامة جيدة على أنك تمكنت من ربط بعض النقاط حتى لو لم تصل إلى النهاية. >> بالضبط. >> علامة لأن هناك شيئًا مثيرًا للاهتمام للغاية مع هذا النوع من التحركات على وجه الخصوص، لأنه حتى لو لم تستغل الحركة بأكملها، حتى لو انتهى بك الأمر بالحصول على نقطة دخول واحدة فقط، فإن كل ما يتطلبه الأمر هو حفنة جيدة من التحركات التي تبلغ 100 ٪لتغيير حياتك المهنية حقًا. يمكنك حقًا تغيير حياتك بشكل أساسي، كما تعلم، لأنه حتى لو بدأت بمبالغ صغيرة، >> بالضبط. >> من هؤلاء الرابحين الذين تزيد أرباحهم عن 100٪، حتى لو كانت هناك عدة رابحين بنسبة 100٪ على مدى 10 سنوات، نعم. >> إنها زيادة هائلة. >> بالضبط. >> وأعتقد أن الكثير من الناس لا يدركون ذلك. نعم. ثم إن هذه الفرصة، خاصة بالمقارنة مع التداول قصير الأجل، لا أريد بمعنى آخر، أسهل، هذه ليست الكلمة المناسبة، لكنها منهجية يمكن لأي شخص تطبيقها. صحيح. لست بحاجة لأن تكون مدير صناديق استثمار محترفًا أو ما شابه. أي شخص يستطيع فعل ذلك. بل إنها أبسط بكثير وأكثر هدوءًا من المضاربة السريعة اليومية أو التداول اليومي. >> نعم. >> لكنها لا تزال تتطلب الانضباط. صحيح. >> اتباع المعايير التي حددتها. ولا تزال تتطلب الانضباط للتنفيذ في الوقت المناسب وإدارة صفقاتك بشكل صحيح. >> صحيح. عليّ أن >> أخبرك بشيء. مئات الآلاف من المتداولين انتقلوا بالفعل إلى Trade Zella. والسبب الأهم؟ الذكاء الاصطناعي. Trade Zella هي منصة متكاملة مصممة لتحويلك إلى متداول رابح. وفي قلبها مساعد ذكاء اصطناعي يقوم بالعمل الشاق نيابةً عنك. يراقب كل جلسة. ويتعلم بدقة كيف تتداول ونقاط قوتك وضعفك، والأنماط التي تكررها دون أن تدري. ويخبرك بذلك. ببساطة، ما الذي ينجح وما الذي يحتاج إلى تغيير؟ بمجرد إغلاق صفقة، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك بتسجيلها تلقائيًا. متزامنة بالكامل مع وسيطك أو شركة التداول الخاصة بك، بدون أي إدخال يدوي، يمكنك إعادة تشغيل أي صفقة لحظة بلحظة، نقطة بنقطة، لرؤية الصورة الكاملة. اختبر استراتيجيتك على بيانات حقيقية لسنوات قبل أن تستثمر فيها أموالًا حقيقية. يربط مساعدك الذكي كل ذلك معًا، كاشفًا عن رؤى لم تكن لتكتشفها بنفسك، ويوجه كل قرار تتخذه مستقبلًا. مئات الآلاف من المتداولين ، منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، نتائج حقيقية ودائمة. الآن، إذا كنت ترغب في الحصول على هذا المساعد الذكي ورؤية تفوقك في التداول، فستجد رابط Trade Zella في الوصف أدناه. استخدم الرمز CF20 للحصول على خصم 20%على اشتراكك السنوي أو CF10 للحصول على خصم 10%على اشتراكك الشهري. لنعد إلى الحلقة. أجل، >> لا. ومرة أخرى، أجل، يمكنك أن تجد شخصًا يعمل بدوام كامل، فهم لا يكسبون رزقهم من هذا. هذا الإطار يمكنك استخدامه. صحيح؟ وإذا كان لديك وقت في المساء، يمكنك فعل ذلك ، ابحث عن أسهمك، وحدد مستويات الشراء المناسبة. لذا، نعم، وكما ذكرت سابقًا، لا يوجد حدٌّ فعليٌّ لهذا الأسلوب، أليس كذلك؟ كلما كبرت محفظتك الاستثمارية أو زادت الأموال التي تديرها، يصبح الاحتفاظ بالأسهم مهمًا، أليس كذلك؟ عليك تجميع الأسهم، وتحتاج إلى فهمٍ ما لقصة السهم وما تبحث عنه، وأن تكون لديك استراتيجيات دخول مختلفة، مثل الشراء عند انخفاض الأسعار وما شابه. أما بالنسبة لنقطتك، صحيح، كان بإمكانك شراء السهم عند 60 والاحتفاظ به طوال هذه المدة، وهذا رائع، ولكن كما أوضحنا ، انظر إلى عدد المكاسب المذهلة. أعرف شخصًا واحدًا اشتراه هنا، ولكن انظر إلى عدد المرات التي أتاح فيها هذا السهم فرصًا للدخول فيه، وحقق عوائد رائعة، وقفزات متعددة بنسبة 100%. وكما تعلم، نحن نسعى إلى مضاعفة رأس مالنا. إذن ، كما تعلم، تفعل ذلك، ثم تُضاعفه مرة أخرى في سهم آخر، وهكذا تحصل على ذلك الأداء المتميز. >> صحيح. >> لذا، سنتعمق في بعض الأمثلة الأخرى. لنأخذ Rocket Lab كمثال. Rocket Lab مثال جيد على سهم رأيته مبكرًا، لكنني لم أكن مشاركًا فيه. ومرة أخرى، هذا يتوافق مع فكرة أنه إذا كنت تعتقد أنك فوّت الفرصة ، ففي بعض الأحيان لم تكن كذلك. لنعد إلى الوراء، أليس كذلك؟ ننظر إلى مخطط Rocket Lab. لدينا قاعدة ضخمة متعددة السنوات، أليس كذلك؟ هذا السهم كان راكدًا منذ أن بلغ ذروته في عام 2021 مع العديد من أسهم النمو، ولكن خلال فترة القاعدة هذه، يمر السهم بخصائص العرض والطلب المناسبة. ثم نحتاج إلى شرارة. نحتاج إلى شيء ما لإخراجه من القاعدة. وما الذي سيكون عليه هذا الشيء؟ وهكذا، بالعودة إلى هنا، لديك نوعك الأولي، أنت كما تعلمون، اختراق القاعدة. وهذا الاختراق، كما تعلمون ، فشل هنا، ثم عاد، ولكن هذه هي اللحظة التي بدأ فيها يُظهر بعض الخطية، أليس كذلك ؟ من القاع، شهدنا حركة بنسبة 70%. ثم كان هناك تراجع طبيعي. ثم شهدنا حركة أخرى بنسبة 20%، ثم لاحظنا بعض التقارب في الرسم البياني، ويمكننا أن نرى اصطفاف المتوسطات المتحركة. هذا شيء آخر يجب مراعاته عند محاولة تحديد متى قد يكون السهم جاهزًا. كما ترون، كانت المتوسطات المتحركة متداخلة هنا. ثم حصلنا على هذا الاصطفاف الإيجابي الكامل. المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وبالتالي بدأ الاتجاه الآن في التغير. >> وهذا أيضًا مؤشر على حجم التداول، الارتفاع في حجم التداول مقارنةً ببقية القاعدة. >> بالتأكيد. وهذا شيء آخر، أليس كذلك؟ كان هناك بعض حجم التداول هنا، ولكن مرة أخرى، أعتقد أن هذا كان، في ذلك الوقت، نعم، يبدو أنه كان أعلى حجم تداول على الإطلاق. وهذا شيء آخر يمكنك تشغيله بسهولة. يمكنك ببساطة إجراء مسح يومي ، وسيعرض لك الأسهم التي سجلت أعلى حجم تداول على الإطلاق، لأن هناك احتمالًا لحدوث شيء ما. >> حتى في هذه المرحلة، إذا قمت بالتصغير مرة أخرى، سريعًا، آسف. حسنًا، إذا أريتك هنا، هل سيظل هذا معيارًا؟ أعلم أنه شيء كتبنا أمثلة عنه لاحقًا فيما يتعلق بالإعداد. نرى كيف نتجاوز هذا الارتفاع، >> نعم. >> ثم نحصل على بعض عمليات الشراء، ثم ينتهي بنا الأمر بالانخفاض هنا. >> نعم. أدنى >> مستوى، أدنى مستوى حالي للقاعدة، وهو في الواقع أدنى مستوى للقاعدة نفسها. هل سيظل هذا هو الارتفاع المنخفض؟ هل هو مثل، حتى لو لم تنفذ من هناك ، لأنك ما زلت في القاعدة في تلك المرحلة، هل سيكون ذلك بمثابة "أوه، قد تكون هذه بداية شيء ما"، ثم تبدأ، كما قلت، المتوسطات المتحركة الأسية، ويبدأ حجم التداول في التضييق حول القمة ضمن النطاق، إن صح التعبير؟ >> نعم. لا، أجل، يمكن أن تكون هذه نقطة دخول، لكن في المقام الأول بالنسبة لاستراتيجية " الارتفاع الهابط" التي أتداولها، أبحث عن اتجاه صعودي أكثر رسوخًا عند تلك النقطة . ولكن مرة أخرى، إنه نفس المفهوم، وفي النهاية، نحاول فقط اتخاذ مركز في سهم منخفض المخاطر. وماذا يوفر لك هذا؟ مخاطر منخفضة، لأن هذا مستوى مهم للغاية. إذا كسره السهم، فمن المحتمل أن ينخفض. ولكن ماذا لو تجاوزه، كما ذكرت، واستعاده؟ حينها قد يكون هناك بعض مراكز البيع المحاصرة، وهذا ما يبدأ الحركة. لذا، كما هو موضح في هذا الرسم البياني، يُظهر السهم خطية كبيرة. لم أكن مشاركًا في ذلك، لكنه يتحرك خارج هذا العلم، صحيح؟ لقد تحدثنا عن هذه الأعلام . انظر إلى انخفاض حجم التداول، وانظر إلى ارتفاعه. ثم يستمر. ومرة أخرى، هذا يوفر حركة رائعة حقًا. مكاسب ثلاثية الأرقام ، دون أي انخفاض. المتوسط المتحرك الأسي 21. باختصار، بيع بعض الأسهم عند ارتفاعها، ثم تتبع المتوسط المتحرك الذي يحترمه الرسم البياني. الأمر بسيط للغاية، لكن قليلون من يستطيعون اتباعه، لأن السهم يبدأ بالارتفاع ، فتظن أنك أذكى من المتوسط المتحرك. في الواقع، لهذا السبب تدفع لنفسك مع ارتفاع السعر، فأنت بذلك تموّل مخاطرتك. وكما ذكرت، لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل أي سهم . أعلم أنني أتبع المتوسط المتحرك دائمًا، لكن البعض يعتقد أنه يبيع كل شيء عند القمة. أنت تحاول ببساطة أن تدّعي معرفة ما سيفعله السوق، بدلًا من تركه يتحرك. هذا يمنحك فرصة. لو كنتُ في السوق الآن، بدأ السعر يتقلب، وعندما كسر المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، لكنتُ خرجتُ أيضًا. ربما كنتُ سأمنحه مساحة أكبر، لكن في هذا الوقت، كنتُ سأخرج من السوق لو كنتُ في السوق. ثم، مرة أخرى، كما تعلمون، تحرك السهم بشكل جانبي. لم يكن هناك محفز كبير في ذلك الوقت، ولكن مرة أخرى، كان للسهم قاعدة قوية، لذا فنحن نمر بدورة حياة السهم. ثم كان هذا أيضًا بمثابة نوبة غضب بسبب الرسوم الجمركية. لذلك، تراجع كل شيء، وخاصة الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع، لكنني سأعود إلى مثال حديث لشركة روكيت لاب من هذا العام، وكان لديه عدة أمور. أولًا، تذكرون أنني تحدثت عن استعادة قمة الجانب الأيسر بعد تجاوزها؟ لذا، نحن نراقب السهم. لديه الكثير من المعايير. لديه قاعدة قوية. يتداول بشكل خطي عند اختراقه. إنه سيولة. يتحرك بسرعة، أليس كذلك؟ حتى اليوم، يبلغ متوسط ارتفاعه 10% يوميًا. >> رائع. وهنا تحديدًا >> اشتريت السهم، وكان هناك سبب رئيسي لشرائي هنا. في هذا اليوم تحديدًا، وقع ترامب الأمر التنفيذي الخاص بالفضاء. لذا، كان هذا محفزًا هائلًا. مثل توقيع ترامب عليه، نحن إذا أردنا أن نكون روادًا في مجال الفضاء ، فسنستثمر في هذه الشركات. ثم كان هناك أمر آخر، وهو أن إيلون ماسك كان يطرح فكرة طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام بتقييم مبالغ فيه. فماذا كان رأي الناس؟ قالوا: "حسنًا، إذا كان هذا سيحدث، فأنا بحاجة إلى بعض الاستثمارات في مجال الفضاء.""وهذا الأمر التنفيذي الموقع، أي عاملان محفزان كبيران، وقد وفر هذا إعدادًا مثاليًا. شهدنا ارتفاعًا كبيرًا، ثم تراجع السعر إلى المتوسط المتحرك. يمكنك أن ترى مدى أهمية هذا المستوى هنا . كما تعلم، تم رفض السعر هنا. تم رفض السعر هنا. كان هذا اختراقًا هنا، فأين يجد السعر الدعم الآن؟ هذا أشبه بإعداد استعادة بعد التخفيض. لديك شمعتان ضيقتان بحجم تداول منخفض، وقمت بالشراء هنا، وبدأ حجم التداول في الارتفاع. وكما ترى، عادةً ما تنجح أفضل الصفقات من البداية، أليس كذلك؟ وهكذا، فإن هذا الخيار يفي بجميع المعايير، ويبدأ السعر في التحرك للخارج من هذه المنطقة . نحن ننظر إلى حركة سعرية بنسبة 60-70%أو أكثر من هذا المستوى مع وقف خسارة ضيق للغاية. ومرة أخرى، كان السوق أكثر تذبذبًا بعض الشيء، ولكن بالنظر إلى الوراء، كان من الممكن أن تكون هذه نقطة دخول ، أليس كذلك؟ هذا أشبه بقاعدة نموذج الكأس والمقبض. ارتفاع كبير، ثم تراجع السعر إلى اليسار." ارتفع السعر بشكل جانبي. وجد دعمًا عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا، ثم عاد للارتفاع. ومرة أخرى، حقق حركة جيدة، أليس كذلك؟ ارتفاع بنسبة 30%خلال يومين يُعتبر صفقة جيدة. ليس كل شيء سيتحول إلى كارثة، ولهذا السبب نبيع بعض الأسهم عند ارتفاعها. والآن، بعتُ بعض الأسهم عند ارتفاعها. في الواقع، بعتُها بالأمس. لقد كسر السعر المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا. والآن يتراجع اليوم. وكنتُ أراقب وأدعم بعض المراكز عند مستوى 74. وكان هناك توافق أكبر عند هذا الخط الأبيض هنا، 74، وهو المتوسط المتحرك لـ 10 أسابيع. لذا، بالنسبة لي، كان السهم يحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكن بالنظر إلى المستقبل، قد يوفر هذا فرصة دخول أخرى. لقد ساءت بيئة السوق، لذا قد تكون هذه الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع أقل جدوى، ولكن كما تعلم، قد يكون هناك فرصة دخول أخرى محتملة إذا شكّل السعر قاعدة صغيرة، ثم استعاد توازنه. عند الرقم 74، لديك فرصة أخرى للتراجع. لذا، توفر هذه الأسهم فرصًا هائلة على طول الطريق، ولا يشترط أن تكون مستثمرًا في السهم طوال الوقت للاستفادة منها. هناك العديد من فرص التداول المتاحة خلال هذه الحركة. وهذا ينطبق على شركة روكيت لاب. وما الذي كنا على ثقة أكبر به لدعم توجه قطاع الفضاء؟ بلانيت لابز، وهي شركة أخرى تداولنا فيها. جميع هذه الصفقات التي أتحدث عنها، كانت صفقات نفذناها في برنامج TurboTax واشتريناها لعملائنا. أردت تقديم بعض الأمثلة الواقعية لأنني أتفهم أن البعض قد يقول: "الأمر يحتاج إلى وقت للتفكير فيه". لكن الأمر ليس كذلك. يمكنك رؤية هذه الأمور في الوقت الفعلي، ثم تستخدم الإعدادات للدخول في السهم. لذا، يا بلانيت لاب، كما يعلم الجميع الآن، ماذا نرى هنا؟ لدينا قاعدة ضخمة، وتوحيد ضخم. لذا، سننتقل إلى الرسم البياني الأسبوعي، وسنضع المتوسط المتحرك الأسبوعي. هذا هو المتوسط المتحرك لعشرة أسابيع والمتوسط المتحرك لثلاثين أسبوعًا. لدينا قاعدة ضخمة. هل يمكن أن يكون هذا هو القاع؟ إنه كذلك، لكنني لن أهتم لأن انظر إلى ميل المتوسطات المتحركة الأسبوعية. جميعها غير متناسقة. المتوسط المتحرك لعشرة أسابيع أقل من المتوسط المتحرك لثلاثين أسبوعًا والمتوسط المتحرك لأربعين أسبوعًا. ومرة أخرى، كما قلنا، يمر السهم بخصائص العرض والطلب. ثم فجأة، ومن العدم، لدينا أعلى حجم تداول على الإطلاق في ديسمبر . عاد المتوسط المتحرك لعشرة أسابيع فوق المتوسط المتحرك لثلاثين أسبوعًا والمتوسط المتحرك لأربعين أسبوعًا. لذا، تلقائيًا، يستحق هذا السهم المتابعة، وسنتناوله بالتفصيل لاحقًا. لنركز على الرسم البياني اليومي ، وسنتحدث عما كان عليه الأمر، لقد كانت فجوة أرباح. كان هذا تحولًا مفاجئًا. وكان هذا أعلى حجم تداول على الإطلاق في يوم إعلان أرباح. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية، أليس كذلك؟ بعد فترة طويلة من الإهمال، سجلوا تدفقًا نقديًا حرًا لأول مرة على الإطلاق. كان لديهم طلبات متراكمة ضخمة، ومثلما كان الاهتمام بقطاع الأقمار الصناعية يزداد، كان من الممكن شراء هذه الفجوة في الأرباح. لم أكن متورطًا في السهم، ولكن يمكننا ببساطة استعراض هذا، أليس كذلك؟ كان من الممكن شراء هذه الفجوة في الأرباح. ربما يتم إيقاف الخسارة، لكن هذا تجاوز أدنى مستويات يوم الفجوة. وسأذكر إعدادًا رئيسيًا آخر، وهو نفس الشيء بالنسبة لنمط U و R. لقد شاهدت بالفعل حلقة آرييل من برنامج Chart Fanatic، وكانت رائعة، وتحدث فيها عن هذا، لكن هذا هو استعادة الإغلاق بحجم تداول عالٍ. لذا، >> نعم. >> 65، كان الإغلاق عند 596. ومرة أخرى، هذا هو المستوى السهل للتراجع عنه. إذا كنت لا ترغب في الشراء عند فجوة الأرباح، فهذا مجرد شكل آخر من أشكال استراتيجية "استعادة الأرباح تحت الضغط"، لكنها تستعيد سعر الإغلاق المرتفع لأن هذه نقطة محورية في الرسوم البيانية، نقطة ارتكاز رئيسية، وهذا أمر جدير بالملاحظة. بعد ذلك، شهدنا فجوة أرباح، ثم فجوة أرباح أخرى، وتدفق نقدي حر، وتراكم طلبات قياسي. أعتقد أن هذا كان أداءً مضاعفًا ورفعًا لسعر السهم. انظر إلى مدى خطية حركته. حتى في ذلك اليوم، كان مرتفعًا بنسبة 35%، ومرة أخرى، ما الذي سيفكر فيه معظم الناس؟ لا أريد التداول به. إنه مبالغ فيه. لكننا ننظر إلى هيكل السهم ومرحلته في دورة حياته، وبالنسبة لي، ليس مبالغًا فيه إلى هذا الحد، على الرغم من أن الناس يخشون الشراء عند ارتفاع السعر، أليس كذلك؟ الجميع يقول: " اشترِ رخيصًا، بِع غاليًا". "ما رأيك في الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر أعلى؟ هذه هي فلسفتي. وماذا حدث؟ لقد أدى ذلك إلى اتجاه مذهل. لم أكن مشاركًا في هذا. ومرة أخرى، سيقول البعض:" يا كونور ، لقد ارتفع سعر هذا السهم من اثنين إلى ثمانية عشر وأنت لم تكن مشاركًا فيه. هكذا ربما انتهى الأمر. "ليس بالضرورة. ثم لدينا فجوة أرباح أخرى مع حجم تداول ضخم، تجاوزت التوقعات مرتين وارتفعت، وهذا في برنامج TurboTax، وقد اشترينا عند هذه الفجوة، صحيح؟ اشترينا في نطاق الافتتاح لمدة 5 دقائق مع وضع أمر إيقاف الخسارة عند أدنى مستوى في اليوم. >> بعد ذلك، أحد الأمثلة؟ >> نعم. الأمر في غاية البساطة، صحيح؟ وهو ليس في الوقت الفعلي، ومن الواضح أنه ليس أسهل شيء في العالم، لكن الأمر أشبه بشركة Planet Labs، حسنًا، سأفترض أنك استيقظت صباحًا، ورأيت أن سهم Planet Labs يرتفع بشكل ملحوظ بعد إعلان الأرباح. أرى أن أسهم شركات الفضاء قوية. هذا السهم يتجاوز قمة رئيسية على الجانب الأيسر، بعد فترة من التراجع، صحيح ؟ ثم ننتقل إلى إعلان الأرباح. تشتري عند اختراق نطاق الافتتاح لمدة 5 دقائق، وتضع أمر إيقاف الخسارة عند أدنى مستوى في اليوم. هذا لا يسبب أي ضغط، ويتراجع السعر إلى هنا مرة أخرى، ولكن مرة أخرى، نلتزم بأمر إيقاف الخسارة، ولا نخالف القواعد. وماذا تحصل؟ تحصل على فجوة خطية أخرى لأنني رأيت فجوة الأرباح هذه هنا ورأيت أنني فوّتتها. لذلك، قلت:" إذا ارتفعت هذه الفجوة مرة أخرى، استنادًا إلى تاريخ الرسم البياني السابق ، يُظهر أنه يمكن أن يتجه بشكل خطي، وقد خسر مرتين في سباق واحد. لذا، قلتُ: " لماذا لا أجرب هذا؟ في أسوأ الأحوال، سأخسر ما بين 5 و 6%." كما تعلم، أقل من 1%من إجمالي الأصول المُدارة. مقابل ذلك، ماذا يُمكنني أن أحصل؟ أضعاف، أضعاف، أضعاف على المخاطرة، وهذا يرتفع بنسبة 70%، وكما أوضحت في الأمثلة الأخيرة، نبيع عند ارتفاع السعر، ثم مرة أخرى، بدأ السوق في التراجع. هذا يكسر هذا المستوى المنخفض هنا. طبيعة السهم تتغير قليلاً. إنه يُسجل قممًا أدنى، قممًا أدنى. انظر إلى ميل المتوسط المتحرك الذي بدأ في الانعكاس. لذا، السهم ليس كما لو أن هذا قد يكون قمة طويلة الأجل. ليس لدي أي فكرة . لا أعتقد ذلك حقًا. أعتقد فقط أن السوق يُظهر لي حركة السعر التي قد تُشير إلى أن هذا قد يدخل في فترة أساس أو تجميع أطول، ونحن نتطلع إلى مضاعفة رأس مالنا. لذا، مرة أخرى، خرجت من الجزء الأخير، ثم مرة أخرى، سأراقب هذا بحثًا عن تنويع آخر للإعداد. >> فيما يتعلق بالبيع عند ارتفاع السعر، هل هناك أي معايير تتبعها للقيام بذلك؟ أو هل هناك معيار يُعتبر ممارسة جيدة بشكل عام؟ >> أجل، بالتأكيد. حسنًا، إذا نظرنا إلى الأسهم، عادةً ما تكون الأيام الثلاثة إلى الخمسة الأولى، وهذا مبدأ تعلمته من براديب وكول ماغي. وكما ذكرت، فإن معايير الأسهم الممتازة هذه هي امتداد لنهج الخبراء السابقين. لستُ بصدد ابتكار شيء جديد، بل أضفتُ لمستي الخاصة وحاولتُ جعلها مناسبة لشخصيتي. لكن كول ماغي وبراديب فعلا الشيء نفسه. درسوا العديد من الأسهم المختلفة ووجدوا أن الأيام الثلاثة إلى الخمسة الأولى تشهد عادةً زخمًا قويًا. بعد ذلك، قد يتباطأ النمو. لذا، يمكنك التحكم في المخاطر خلال الأيام الثلاثة إلى الخمسة الأولى، وهذا يختلف من حالة لأخرى. أحيانًا، إذا كان السهم قد وصل إلى مرحلة متقدمة في دورة حياته، أسعى لبيع بعض الأسهم فورًا عند ارتفاع سعرها. أما إذا كنتُ أشتريها بعد ارتفاع كبير أو بعد إعلان أرباح، فأحيانًا أقول: "سأبيع نصفها عند أول إغلاق يومي أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لعشرة أيام". >> فهمت. حسنًا، >> الأمر يتعلق بما أراه. ولكن مجددًا، إذا كنت مبتدئًا وكنت سأقدم لك نصيحة، فسأقول: " ستشتري هذه الصفقات؛ فقط اتبع التعليمات عند أول إغلاق أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لعشرة أيام."" ستندهش من عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من اتباع هذا النهج لأنهم سمحوا لآرائهم بالتأثير على السوق، وهذا يقودني إلى مثال آخر مثل متداولي السلاحف. كان يتبع الاتجاهات بشكل منهجي ، وقد استقطب أشخاصًا من مختلف مناحي الحياة . من بين الذين حققوا أداءً جيدًا، كان عامل النظافة، وليس الجراح ، لأنهم اعتقدوا أنهم أذكى من السوق. >> نعم، >> وهذا منطقي. وهناك >> طريقة أخرى وهي مؤشر متوسط المدى الحقيقي ( ATR) الممتد من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. عندما يصل سعر السهم إلى 10 نقاط ATR فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، فهذا امتداد كبير. يمكن أن يستمر في الارتفاع، ولكن هناك احتمال أكبر أن يبدأ في التراجع، وهذا مؤشر جيد آخر. بعد بيع جزء من السهم عند ارتفاعه، سأبيع الباقي عند انخفاضه، سواء كان ذلك بسبب كسر مستوى دعم، أو متوسط متحرك أتابعه ، وما إلى ذلك. >> فيما يتعلق بهذه الفلسفة، إن صح التعبير، لمراقبة الأسهم في الدورة، >> نعم. لدي >> سؤالان. أولًا ما هي الأمور الأساسية التي يجب مراعاتها عند البدء في تعلم وتحديد وتطبيق هذه الرؤية؟ ما هو الشيء الذي تمنيت لو كنت تعرفه حينها والذي كان سيساعدك على تجاوز بعض العقبات أو الحصول على فهم أفضل أو اتخاذ إجراءات أفضل مما تفهمه الآن؟ >> حسنًا، عندما بدأتُ، لم أكن أملك أي وعي بالسوق. لذلك، كنت أعتقد أنه بغض النظر عن الحالة العامة للسوق، فإن هذه الإعدادات لن تنجح في سوق ضعيف. هل تفهم ما أعنيه؟ إذا كانت المؤشرات في اتجاه هبوطي، فلا يوجد الكثير من المؤشرات الرائدة للتداول، نعم ، يمكن إعدادها، لكنها لن تنجح. سيكون معدل ربحها أقل بكثير. لذا، بالنسبة لي، الأمر يتعلق فقط بتطوير نموذج للوعي بالسوق. ومع تطوري على مر السنين، أصبح الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء. ولكن مرة أخرى، إذا طُلب مني أن أشرح لشخص ما ما هو مؤشر بسيط لمراقبة السوق يمكن استخدامه، فسيكون ببساطة: هل مؤشر Q أعلى من مؤشر صاعد؟ كما تعلم، المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا أو المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا؟ ستكون هذه أفضل فرصك لكسب المال. ومرة أخرى، إذا نظرنا هنا، سنجد أن السوق كان في نطاق دعم كبير. ومرة أخرى، كانت هناك فترات قوة، كما ذكرتُ سابقًا في أسهم قطاع الذاكرة وغيرها. لكن بشكل عام، كان هناك الكثير من الضعف. ويعود ذلك في الغالب إلى أننا في نطاق واسع. والمتوسطات المتحركة ليست ذات صلة كبيرة هنا. ولكن مرة أخرى، قد يقول البعض إن السوق في نطاق واسع ، وهذا ليس مناسبًا >> لظاهرة" الارتداد الهابط ". >> نعم، بالضبط. وهذه هي الطريقة للدخول، أليس كذلك؟ صحيح. و" الارتداد الهابط " >> مثير للاهتمام." >> الارتداد الهابط "، لن أتطرق إلى هذا بالتفصيل، لكنه نفس معنى" الاختراق الفاشل "، أليس كذلك؟ ماذا قدم لك هذا؟ ارتداد هابط. هذا مجرد شكل Q معكوس. >> حسنًا، فهمت. >> هل أجاب هذا على السؤال؟ حسنًا، >> نعم، أعلم ذلك. وهناك... الجزء الثاني من السؤال كان يتعلق أكثر بتطبيق هذا الآن، >> نعم. ما هي العقبات الرئيسية التي تتبادر إلى الذهن عند محاولة تحقيق الفعالية في التنفيذ؟ هل هناك أي شيء يجب الانتباه إليه أو إدارته بشكل منتظم، ليس بالضرورة أمرًا ثابتًا، ربما مشكلة، ولكنه أمر يجب أن تكون على دراية به أو تديره عند محاولة تنفيذ هذا بشكل منتظم؟ >> نعم، أحدها هو أن تكون انتقائيًا. وهذا لا يجيب على سؤالك بشكل مباشر، ولكنه يتعلق بالانتقائية بمعنى أنك تريد فقط تداول أفضل الأسهم. والجزء الأصعب في التنفيذ، كما أقول، هو أن السهم قد يبدو أحيانًا مبالغًا فيه، كما ذكرت . >> نعم، قد >> يبدو كذلك بالفعل. وماذا يقول الناس منذ فترة؟ صحيح؟ ننظر إلى الرسم البياني طويل الأجل. السوق في ارتفاع منذ فترة طويلة . ولكن، مرة أخرى، يجب أن تفهم دائمًا عندما أتناول...أفهم دائمًا عندما أقوم بدراسة هذه الاحتمالات قبل شراء السهم، فأنا أعرف ما أنا مستعد للمخاطرة به . لذا، حتى لو لم أكن واثقًا تمامًا في بعض الأحيان، وقد أتردد، فأنا بحاجة فقط إلى التأكد من أن هذا السهم يلبي جميع معاييري. سأجربه، وإذا كان الربح أقل، فلا بأس، فأنا أعرف ما أنا مستعد لخسارته إذا لم ينجح. الآن، لا أدخل السوق وأنا أفكر:" أعتقد أن سعر سهم سانديسك سيصل إلى 700 دولار ". لم أفكر في ذلك أبدًا. وعندما اشتريته بسعر 135 دولارًا، لا أستطيع أن أصف لك كم من الناس قالوا لي:" هل ستشتري سانديسك بهذا السعر؟ "" يعني، أيوه، كنتُ كذلك. والآن ما يبدو الأمر كذلك. ما كان يبدو ممتدًا جدًا. بس >> يعني، نوعًا ما لازم تخالف شعورك، وعمومًا ، خصوصًا، وهذا هو الحال عادةً، ما هو شعور الناس أو آرائهم أو تصوراتهم. >> بالضبط. لا، هذا هو. لقد وصفتَ الأمر جيدًا لأنني أتذكر بوضوح أنني كنتُ أتحدث مع الفريق وبعض المتداولين الذين تحدثتُ إليهم. قلتُ: " سانديسك مثال مثالي لنمط العلم المرتفع الضيق". قالوا: "إنه ممتد بشكل جنوني". فقلتُ: "صحيح، لكن، كما تعلم، لذا نعم.""لا أتردد وأثق بالعمل الذي أنجزته، وعندما أعتقد أنني وجدت فرصة رابحة، أغتنمها. وإذا كان السوق متقلبًا، فأقلل حجم استثماري أو لا أستثمر فيه، مستخدمًا وعيي بهذا الأمر. لديّ بعض الأسهم التي تعجبني حقًا. شركة بلوم إنرجي هي إحدى أسهمي المفضلة . >> ماذا؟ >> عفوًا، كنت مستثمرًا في بلوم. >> أوه، جميل. رائع. >> عندما أرى أي شخص يتحدث عنك، فأنت ثاني شخص يذكر ذلك على موقع Chart Prophet، وهذا يجعلني أشعر، لا أعرف، ربما تكون هذه إشارة للخروج الآن، لا أعرف. >> أجل، لا >> أعرف. أنا أجرب. لم أعد أملكها، لذا لا بأس. لا أعرف إن كان اتباع رأي الخبير جيدًا أم سيئًا . حسنًا، >> هذا أحد أمثلتي المفضلة لأن لدينا قاعدة بيانات لمدة 7 سنوات. ما هو الموضوع الرئيسي للسوق في ذلك الوقت تقريبًا؟ متى يُمثل هذا عائقًا أمام الطاقة لمراكز البيانات؟ إذن، ما هي الأسهم التي يُمكننا تداولها والتي تُجسد هذا التوجه؟ تبرز شركة بلوم إنرجي مبدئيًا. ومرة أخرى، لا يظهر هذا السهم في تحليلاتي الحالية، ولكن عندما أراه، أنظر إلى هذه القاعدة وأقول:" حسنًا ، هذا السهم لم يشهد أي تحرك يُذكر منذ سبع سنوات. إذا ما شهد اختراقًا عند وجود مُحفز، فستكون لديه فرصة للتحرك بقوة. "" لذا، في ذلك الوقت، بلغت نسبة المراكز المكشوفة 30%. وهذا، في رأيي، يُعزز مصداقية الرواية. أتذكر، على سبيل المثال، اختراقًا استمر سبع سنوات مع نسبة مراكز مكشوفة تبلغ 30%، >> ما معنى ذلك؟ 30%مراكز مكشوفة؟ >> ببساطة، تعني نسبة الأسهم المتاحة للتداول التي تم بيعها على المكشوف. أي أن 30% من الأسهم المتاحة للتداول كانت مكشوفة، وبالنسبة لي، بدا أن المستثمرين الذين قاموا بالبيع على المكشوف مخطئون تمامًا، وإذا بدأ السهم بالتحرك، فسيتعين عليهم الخروج. لذا، قد يتساءل البعض: "حسنًا يا كونور، في هذه المرحلة، لا تتوافق هذه البيانات مع تحليلاتي.""أنت محق حتى هذا اليوم. ولماذا ظهر هذا السهم في عمليات المسح الخاصة بي؟ لأنه كان محفزًا مع أعلى حجم تداول على الإطلاق، وكان عبارة عن اتفاقية وقود بقدرة جيجاوات مع شركة أمريكان إلكتريك باور. وماذا حدث؟ ارتفع السهم بنسبة 60%مع حجم تداول أعلى من المتوسط بنسبة 500%. وكما يقول البعض، فإن ارتفاع 60% في يوم واحد حركة جنونية، أليس كذلك؟ وكان أداء السهم لا يزال متقلبًا للغاية ولا يزال داخل نطاق قاعدته السعرية. لذا، عندما أرى هذا المحفز، وإذا لم أكن أعتقد أن السهم جاهز للتداول، أضيفه إلى ما أسميه قائمة المراقبة الشاملة. أراقب هذه القائمة طوال اليوم وفي عطلات نهاية الأسبوع لأتابع تطور هذه الأسهم. لذا، فهو ضمن اهتماماتي، ضمن قائمة المراقبة الشاملة. ثم مرة أخرى، شهد السهم فجوة سعرية صاعدة مع حجم تداول يكاد يكون الأعلى على الإطلاق. هذه المرة، يخترق السهم نطاقًا سعريًا، ويخرج من قاعدة سعرية مع حجم تداول مرتفع نتيجة محفز. كان العامل المحفز هو شراكتهم مع أوراكل لتزويد مراكز البيانات بالطاقة. ومرة أخرى، ارتفع السهم بنسبة 22%خلال خمسة أيام، أي بزيادة 3400%عن متوسط حجم التداول. لذا، بالنسبة لي، هذه ليست مجرد عملية شراء عشوائية من قبل عمتي سالي لشركة بلوم إنرجي. هذا تغيير في طبيعة السهم لأن وول ستريت مضطرة لإعادة تقييمه. كان هناك عامل محفز حقيقي، وحجم التداول يؤكد ذلك . >> نعم. ولم أشترِ السهم >> عند هذه الفجوة السعرية أيضًا. لأي سبب كان، أعتقد أن هذه كانت نقطة الدخول المثالية للاستثمار في هذا السهم. لذا، في هذه المرحلة، أحتاج إلى الاستثمار في بلوم إنرجي. أريد إيجاد طريقة. >> نعم. >> وهكذا، يستمر السهم في اتجاهه، وفي هذه المرحلة يُظهر خطية. ثم هنا، في 22 أغسطس، قمت بشراء السهم بعد اختراق نموذج العلم القصير. كما ترون، شهد السهم ارتفاعًا كبيرًا، خطيًا، ثم انخفض دون هذه الفجوة السعرية ومتوسط الحركة لعشرة أيام. ثم اشتريت السهم عند هذا الاختراق عند حوالي 45. مباشرةً فوق أعلى مستوى لليوم السابق. لذا، نحن نتحدث عن مخاطرة بنسبة 4%في سهم سريع الحركة. ثم استمر السهم في اتجاهه بشكل جيد. قفز فوق المتوسط المتحرك لعشرة أيام بشكل ممتاز، وبعتُ كمية كبيرة عند هذه الفجوة السعرية أسفل المتوسط المتحرك لعشرة أيام، ولا أتذكر بالضبط، ولكن في وقت ما في هذه المنطقة، أعتقد هنا، خرجتُ من الصفقة تمامًا. ثم لم أعد أتداول. أعرف بعض الأشخاص، لكن السهم أظهر بعض الفرص، ولكن بالنسبة لي في هذه المرحلة كان التداول متقلبًا للغاية، وكان هذا كثيرًا جدًا. بالطبع، بالنظر إلى الماضي، يمكننا القول إن هذا كان نوعًا من اختراق القاعدة. كان هذا أيضًا، أليس كذلك؟ كان هناك نوع من استعادة السعر بعد انخفاضه في هذه الحالة ، على الرغم من أنه لم ينخفض بشكل حاد. لكنه حافظ على هذا المستوى المنخفض، والذي كان نقطة محورية، أليس كذلك؟ كان هناك حجم تداول كبير. >> ماذا عن اليسار هناك؟ >> هنا؟ >> نعم. >> نعم، هذه أيضًا حالة أخرى، وربما كانت هذه هي الحالة. أفضل نقطة دخول، أليس كذلك؟ كنا ننظر إلى يسار الرسم البياني. كان هذا نوعًا من الاختراق. حافظ السهم على هذا المستوى، ثم حافظ على هذا المستوى، ثم نعم، هنا كان مستوى جيدًا جدًا. وعندما تحدثت عن الارتفاع الناتج عن التراجع، انظر إلى مدى تقارب هاتين الشمعتين مع انخفاض حجم التداول . وكان هذا خلال فترة العطلات، وهذا أيضًا سبب. لذا، من الصعب تحديد السبب بدقة، لكن السهم عاد للارتفاع، وحقق لك مكاسب جيدة، اعتمادًا على قواعد نظامك، كما تعلم، يجب أن تكون صفقة رابحة بغض النظر. والآن يتراجع السهم إلى مستوى 21، وهذا قد يهيئ لعودة محتملة للارتفاع أو التراجع إلى المتوسط المتحرك الصاعد، ولكن لديهم أيضًا أرباح قادمة. هذا كل ما يتعلق بشركة بلوم إنرجي. أريد فقط تغطية موضوعين رئيسيين آخرين. هل لدينا وقت؟ >> بالطبع، نعم. >> رائع. ما عرضته حتى الآن هو بالأحرى أسهم ذات أساسيات قوية، ولكن ما أريد التحدث عنه الآن هو موضوع الارتفاعات الكبيرة في السوق. في كل دورة سوقية مزدهرة، تظهر مجموعة من الأسهم التي أصفها بأنها أشبه بموضوع خيال علمي، أليس كذلك؟ الحوسبة الكمومية على بعد عشر سنوات على الأقل، ولكن لماذا يشتري الناس هذه الأسهم؟ لأنهم يشترون بناءً على إمكانات أسهم الحوسبة الكمومية في المستقبل ، والضجة الإعلامية وحدها كفيلة برفع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية. ومرة أخرى، السبب في تغييري لهذا الموضوع هو أنه وفقًا لمعايير CAN SLIM الصارمة، لا يمكنك أبدًا الاستثمار في أسهم الحوسبة الكمومية لعدم وجود أرباح ربع سنوية أو نمو سنوي في الأرباح، وبالتالي ستتكبد خسائر. ومرة أخرى، كانت هذه أسوأ الأسهم على الإطلاق. أراد الجميع بيعها على المكشوف، ولكن انظر إلى عدد الفرص المذهلة التي أتاحتها. سأركز على هذه الفرصة تحديدًا، ولكن حدث الشيء نفسه، كما تعلمون؟ كان هناك العديد من الفرص، وحدث تجميع كبير في الأسعار ، وانظروا إلى فرص التداول الرائعة التي كانت متاحة؛ كانت هناك نقاط دخول متعددة. كان هذا اختراقًا مثاليًا لنمط العلم. أجل. >> أعتقد أن الأمر ببساطة أنني استقيت هذه المعلومات من كول ماجين، وهو يتحدث عنها . الأمر في غاية البساطة. يحدث صعود كبير، ثم تراجع، ثم انخفاض حاد، ثم قاع أعلى، ثم تقارب السعر، ثم توسع واختراق في ذلك اليوم. الأمر بهذه البساطة. وكما ذكرت، أركز بشكل أساسي على التداول طويل الأجل، لكن كما تعلم، يمكن أن تكون صفقات التأرجح قصيرة الأجل رائعة لتحقيق مكاسب مركبة. يمكنك شراء سهم، أليس كذلك؟ تحصل على ربح يتراوح بين 30 و 40%في 5 أيام؛ ثم تبيع معظمه وتترك القليل تحسبًا لأي طارئ. لكن ما أريد التركيز عليه هو هذا الإعداد تحديدًا، لأنني لم ألحظه في البداية. لكن هذه كانت من أفضل الإعدادات التي رأيتها. أولًا، إنه يستوفي جميع المعايير، وفي الوقت نفسه، كما ذكرت سابقًا ، موضوع الرسم البياني ؟ >> أجل. كان ذلك في >> 12 سبتمبر. لنلقِ نظرةً على أداء عملات Quantum الأخرى في ذلك الوقت. 12 سبتمبر. ألا يبدو هذا الرسم البياني مطابقًا تمامًا لرسم IONQ؟ ماذا عن QBTS؟ ألا يبدو مشابهًا جدًا في 12 سبتمبر؟ ثم إن ما ذكرته سابقًا هو أن Q-QUBT كانت متأخرة عن الركب، أليس كذلك؟ كان هذا الرسم البياني لها في 12 سبتمبر. لم تسجل هذه العملة قمةً جديدة ، ومن الواضح أنها عندما حاولت الاختراق ، كانت على وشك الاختراق. لكننا سنركز على IONQ. ومرة أخرى، لدينا مجموعة قوية. نحن في سوق ذي زخم قوي للغاية. كان شهر سبتمبر من العام الماضي حافلًا بالأحداث. كانت العملات تتداول بقوة، وعلى الرغم من عدم وجود أساسيات قوية، إلا أن لدينا قاعدة مثالية على مدار عام كامل. كان لدينا خط واضح، وكان هناك تماسك على الجانب الأيمن من القاعدة، مما شكل ما يشبه المقبض. ثم انظر إلى الاختراق الذي تم تأكيده بحجم التداول، وستجد دفعة قوية استمرت لعدة أيام دون أن تنكسر. المتوسط المتحرك البسيط لخمس سنوات. ثم ظهر متوسط متحرك آخر، وفي الوقت نفسه، كانت هناك مجموعة أسهم موضوعية أخرى بارزة، وهي أوكلو . ومرة أخرى، هذه المجموعة مشابهة لشركة كوانتوم. فهي تفتقر إلى أساسيات قوية، ولا تحقق أرباحًا. منتجها على بعد عشر سنوات، ولكن ما هو الموضوع الكلي الرئيسي للسوق؟ كان الطاقة للذكاء الاصطناعي. كان هذا السهم هو الأكثر تقلبًا والأعلى أداءً في هذا المجال. لقد كان في الأساس صفقة زخم. كما كان لديك أسهم رائدة مثل GEV و BEE. كان هذا السهم هو السهم ذو التقلب العالي الذي يمكن أن يوفر صفقات متأرجحة رائعة. ومرة أخرى، كان لديه تقريبًا نفس إعداد أسهم كوانتوم. تقريبًا نفس الشيء. كان لديه قاعدة كبيرة لعدة أشهر ، ويمكنك أن ترى كيف يضيق على هذه المتوسطات المتحركة على الجانب الأيمن، وقبل أن يبدأ فعليًا، كانت هذه واحدة من أضيق الشموع في الارتفاع، ويمكنك أن ترى أنها أعطت حركة جيدة حقًا. لذا، هذه أمثلة على أسهم ذات قصص موضوعية وما شابه، وذلك فقط لأنها ليس لديهم أرباح أو نمو في المبيعات، صحيح؟ ولا يحققون أرباحًا. لن تكون مدة التحركات طويلة، لكن سرعتها قد تكون فائقة. على سبيل المثال، لن تستمر هذه التحركات لثمانية أرباع متتالية، على الأرجح، ولكن يمكنك الحصول على صفقات متأرجحة معززة للأداء خلال هذه الفترات. هذا كان ما يتعلق بشركة كوانتوم. هناك مثالان آخران مهمان، لأنني أفترض أن جميع المشاهدين يفهمون المعايير الآن، لذا سأكون أكثر اختصارًا. شركة إم بي كانت مثالًا آخر، صحيح؟ في هذا اليوم، 10/7، أعلنت وزارة الدفاع عن شراكة بمليارات الدولارات لتسريع إنتاج مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، وكان هذا أعلى حجم تداول على الإطلاق بعد فترة طويلة من التماسك ، وكانت هذه الصفقة بمثابة صفقة رابحة بالنسبة لي. كما ترون، حاولت عرض الإعدادات لأن ليس كل شيء ينجح. وكما قلت، فإن نسبة ربحنا تتراوح بين 30%و 30 %، وربما تصل إلى 50%في سوق مزدهر للغاية. وكما تعلمون، شهدنا فجوة صعودية، أو ما يُعرف بنقطة التعادل. أتذكر أنني جربت هذا بعد اختراق نمط العلم. كان هناك يومان متقاربان، ثم بدأ السعر بالانخفاض. كان صعودًا ضعيفًا جدًا، ثم عاد للارتفاع. أتذكر أنني بعت الباقي عند نقطة التعادل تقريبًا، ثم ظهر لي نمط آخر لأنني ما زلت معجبًا بالسهم. أعجبتني خصائصه. ربما كان توقيتي خاطئًا. وهذا شيء آخر، لا تخف أبدًا من محاولة إعادة شراء شيء ما. قد تشعر بالغباء لأنك اشتريت شيئًا بسعر 100، وبعته بسعر 95، ثم اشتريته مرة أخرى بسعر 110. لكن لا بأس، ربما كنت مبكرًا وكان السعر بحاجة إلى الانخفاض. ثم كان هذا هو التراجع إلى أول ملامسة للمتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، وقد شكّل نطاقًا ضيقًا للغاية. هنا بالضبط. صحيح؟ بالنسبة لي، هذا أشبه بتراكم المؤسسات، ثم حدثت هذه القفزة الكبيرة للأعلى، فقلصت بعضًا منها، وانتهى بي الأمر، كما تعلم، إلى صفقة خاسرة، حيث انخفض السعر مجددًا إلى ما دون مستوى الارتكاز هذا. وفي ذلك الوقت، كان هذا السهم هو الرائد من حيث السيولة، وفي الوقت نفسه كان لديك سهم USAR، وهو السهم ذو المخاطر العالية، والذي كان يخترق قاعدة ضخمة بحجم تداول كبير واتجاه قوي، مما حقق لك مكاسب هائلة، كما تعلم، مكاسب ثلاثية الأرقام في غضون يومين فقط، وكانت هناك بعض الأسهم الأخرى تتحرك معه. CRML، قفزة هائلة. UAMY، قفزة هائلة. و TMC كان سهمًا آخر أتذكره الآن. لذا، كانت كل هذه المجموعة تتحرك بالتوازي، ثم بمجرد أن بدأت في الوصول إلى ذروتها، خفت حدة الاتجاه العام لأسهم العناصر الأرضية النادرة. >> ما أهمية ذلك عندما يكون السوق مزدهرًا ونشهد تقلبات وفرصًا وفيرة؟ كيف تبدأ حينها في تصفية الأسهم التي ترغب في الاستثمار فيها، وتلك التي لا تزال مناسبة حتى لو لم تكن كذلك؟ تبدو المعايير فرصة استثمارية ممتازة، وتتمتع بنسبة عائد إلى مخاطرة جيدة. حسنًا، كيف تحدد أيها تختار في تلك اللحظات؟ هذا >> سؤال وجيه، لأنني مررت بأوقات كان فيها السوق مزدهرًا للغاية، وشعرت بالارتباك الشديد لصعوبة متابعة كل هذه الأسهم الصاعدة . في دورة زخم قوية كهذه، ما علمني إياه هذا الإطار هو أن أي شخص يستطيع رمي سهم عشوائيًا وكسب المال، أليس كذلك؟ لكن في سوق مزدهر، إذا كنت ترغب في تحقيق أداء متميز، عليك الاستثمار في الأسهم الصاعدة. وهذا ما دفعني لوضع هذه المعايير، لنفترض أنني سأبدأ يوم تداول، ولدي أسهم Bloom Energy و SanDisk و RGTI و IONQ جميعها جاهزة للاستثمار، ولدي سيولة نقدية، أو لنقل 20%من رأس المال. إذا كانت أسهم Bloom Energy، وجميعها تستوفي معاييري، هي أول ما يتم تفعيله، فإن رأس المال سيُستثمر. للذهاب إلى هناك. >> حسنًا. >> إذا تم تفعيل GEV، فسيتجه رأس المال إلى هناك. وهذا ما يبدو جاهزًا للاستثمار الفوري. ولكن كما هو الحال دائمًا، سأفوت الكثير من الأسهم. أحاول فقط أن أضع نفسي في موقف يسمح لي بزيادة فرصي في الفوز، وأن أكون في المكان المناسب، ولكن نعم، هذا بالتأكيد تحدٍ بحد ذاته. وهذه هي طبيعة دورة السوق. تواجه هذا التحدي، وعندما يكون السوق سيئًا، لا يمكنك حتى العثور على السهم الذي تفكر في شرائه. كيف تتابع أيضًا؟ أعلم أنك >> ذكرت أنك قد تنظر في عطلة نهاية الأسبوع وتتابع في قائمة الأسهم التي تراقبها. هل تقصد قائمة الأسهم الشاملة أو قائمة المراقبة؟ حسنًا، >> كيف تبحث لتحديد الأسهم، كما ذكرت الماسح الضوئي سابقًا ؟ >> نعم. وكيف >> تتابعها بمجرد أن يصبح شيء ما ضمن اهتماماتك؟ أجل، كيف تبدو هذه العملية بالنسبة لك؟ >> سؤال رائع. بالنسبة لي ، عطلات نهاية الأسبوع مهمة للغاية. يكون السوق مغلقًا، ويكون ذهني صافيًا، فأستطيع الجلوس بهدوء. لا أشعر بالقلق حيال السوق، وأستطيع متابعة الأسهم. أستخدم برنامج MarketWatch Surge لفرز الأسهم ، وهو بسيط جدًا. لديّ مجموعة من عمليات المسح المختلفة، مثل أداء السعر، ونمو الأرباح والمبيعات. أنظر إلى أهم القطاعات الصناعية، وأجمع كل هذه الأسهم في قائمة مراقبة كبيرة، ثم أراجعها جميعًا. أثناء مراجعتي لهذه الأسهم، أرتبها حسب القطاع الصناعي، أي بالترتيب الأبجدي. في كل عطلة نهاية أسبوع، يكون قطاع الطيران والدفاع أولًا، وأستخدم شاشتين. أعرض الرسوم البيانية التي أتابعها، ثم أعرض على شاشة أخرى مستند Word، وفيه مجموعات الأسهم، فأقول:" حسنًا، هذه أسهم Kratos و Karmen... "FTAI." أنا فقط أتحدث بشكل عشوائي، عن شركات الطيران والفضاء المختلفة، وقد وضعتها في قائمة، ثم قلت لنفسي: حسنًا، أرى حوالي ثمانية أو تسعة أسهم لشركات الطيران والفضاء والدفاع ذات أنماط رسوم بيانية متشابهة تُظهر قوة نسبية. عليّ متابعة هذا الأمر عن كثب. "" لذا، أراجع قائمة المراقبة بأكملها، وأُعدّ ما أسميه قائمة المراقبة الموضوعية، وأُغرّد بها عادةً كل يوم أحد. الناس يُحبّونها كثيرًا. صحيح. يستغرق الأمر مني بعض الوقت، ثم أُراجع القائمة وأرى ما أراه مناسبًا وجاهزًا للتنفيذ. ثم، كما تعلمون، خلال الأسبوع، أُتابع الأسواق طوال اليوم، فأقرأ الأخبار. أنا مُلمٌّ بها تمامًا. هذا عملي، أليس كذلك؟ نحن نُدير محافظ استثمارية، لذا يُمكنني قراءة الكثير. يُمكنني مُتابعة السوق أكثر من بعض الأشخاص الذين يقولون إنهم يعملون في وظيفة. >> رائع. >> ثم، أُتابع جميع هذه المجموعات، وهكذا، خلال يوم التداول، يُمكنني أن أرى أين تدخل الأموال، وأين تخرج، وهذا يُعطيني فكرة عن السوق، وما هي القطاعات التي تقود السوق. ثم، كما تعلم، من خلال تلك القوائم، لديّ قائمة مراقبة شاملة تضمّ أسماءً أعتقد أنها قد تكون مناسبة للتداول. ثم، كل ليلة قبل افتتاح السوق، أستخدم قائمة التركيز على الصفقات القابلة للتنفيذ. أحاول دائمًا التركيز على الصفقات المدروسة مسبقًا فقط، وذلك لأنك تقضي معظم يومك أمام الكازينو. لذا، إذا تلقيت تنبيهًا، بدون خطة، ستشتري عشوائيًا. في الليلة السابقة، أضع خطتي، وهي محددة مسبقًا. ثم أراقب فرص التداول المرتبطة بإعلان الأرباح، وأقوم بمسحها في الصباح لأنها تحدث في الصباح أو بعد ساعات التداول، وأحاول التركيز فقط على فرص التداول المدروسة مسبقًا. نعم، هذه هي طريقتي. وكما قلت، كل ليلة أراجع جميع هذه القوائم، بما في ذلك قائمة المراقبة الشاملة. أقوم بتشغيل بعض أدوات مسح حجم التداول لأرى ما إذا كان هناك ما يلفت انتباهي. حول إعداد قائمة أولوياتي، ووضع خطة لليوم التالي. نعم ، >> كلاهما. الآن، سأتحدث عن كيفية تطبيق هذا، ليس بالضرورة على الأسهم فقط، أليس كذلك ؟ هذا النمط يحدث في السلع، في كل شيء. ليس بالضرورة أن يكون هناك نمو في الأرباح، ولكن هناك عامل محفز. وبالنسبة لي، الذهب والفضة، فهما يستوفيان جميع المعايير. لننتقل إلى الرسم البياني الشهري ، وسأحوله إلى مقياس لوغاريتمي سريعًا ليسهل رؤيته. هذا أحد أكثر الأنماط وضوحًا. كان نمطًا واضحًا للغاية، وهو نمط الكأس والمقبض الذي استمر لعقد من الزمن. >> نعم، أتذكر ذلك. >> أتذكر جيدًا ما كان عليه الحال عندما ظهر هذا النمط، حيث كان الناس يقولون إنه واضح جدًا. الجميع من هنا إلى هونغ كونغ رأوا نمط الكأس والمقبض الذي استمر لعقد من الزمن، ولكن مرة أخرى، يتحرك الذهب بشكل خطي خارج الأنماط طويلة الأجل، وهذا ما يميز هذا السهم. حرفيًا، كان رأس ماله ميتًا لأكثر من عقد من الزمان. إلى أن تغير الوضع. وكيف؟ ثم كان هذا هو اختراقك الواضح من هنا. >> نعم، نموذج >> الكوب والمقبض لمدة 10 سنوات، أساس أسبوعي وشهري. وسأزيل المقياس اللوغاريتمي. وهكذا، وفر هذا العديد من نقاط الدخول المختلفة على طول الطريق، وكان المحرك الرئيسي للسلع ، كما تعلمون، هو في الواقع تجارة انخفاض قيمة العملة. كان الدولار ينهار بشدة. احتاج الناس إلى مكان لحفظ قيمة أموالهم، وكان الذهب خيارًا منطقيًا للغاية. لذا، كان هذا عاملًا محفزًا كبيرًا، ومرة أخرى، كما تعلمون، سباق الذكاء الاصطناعي، هذه الإدارة مصممة على الفوز بكل شيء أو لا شيء، والديون تتزايد بشكل كبير. لذلك أشعر أنني بحاجة إلى بعض التحوط بسبب الدولار. لذا، كان هذا هو العامل المحفز. وفي عام 2020، تقريبًا في أوائل عام 2024، بدأت هذه الحركة بالفعل. ومرة أخرى، لم تكن الرواية قوية جدًا، ولكن كان لديك اختراق واضح جدًا للقاعدة، مثل: جيد فوق هذا الخط، سيئ تحته، ولم يتراجع أبدًا. يعود السعر إلى مستوى الاختراق هذا باستمرار. وهذا ما يجعله يُظهر اتجاهًا قويًا مرة أخرى، أليس كذلك؟ هذه حركة هائلة للذهب، وبالتأكيد يمكنك تداول صندوق GLD المتداول في البورصة، ولكن من حيث متوسط المدى الحقيقي (ATR) وسيولة الذهب، هناك العديد من المنتجات التي يمكنك تداولها، أليس كذلك؟ يمكنك تداول العقود الآجلة، والتي توفر رافعة مالية هائلة. يمكنك تداول الخيارات، وهناك أيضًا شركات تعدين ذات رافعة مالية ، مثل العديد من أسهم التعدين المختلفة التي حققت تحركات هائلة أيضًا. ولكن في هذا السياق، سنركز فقط على صندوق GLD المتداول في البورصة، وكانت هذه قاعدة مثالية أخرى متعددة الأشهر. انظر إلى مدى ضيقها. انظر إلى المتوسط المتحرك، إنه ملتف للغاية. ارتد السعر عن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، ثم، كما تعلم، بدا السعر ممتدًا هنا، لكنه استمر في الارتفاع، وقمت ببعض الصفقات. امتلكت الذهب عدة مرات سابقًا، لكنني دخلت في السوق مرة أخرى عند اختراق هذه القاعدة، ومرة أخرى، مرّ عامان على هذه الحركة، لكنها شكلت نمطًا جيدًا، وعندها بدأنا أخيرًا في الارتفاع. حركة قطع مكافئ. أعتقد أنها كانت حوالي 12 نقطة فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. بعت بعضًا منها في الطريق، وبعت الباقي عند هذا الاختراق، ولا أعرف إلى أين يتجه الذهب الآن، لكن مؤشرات المعنويات كانت متذبذبة، ويبدو أن الذهب يتداول حاليًا كما لو كان سهمًا رائجًا. هذا تقلب غير مسبوق، >> وهذا يعني، كما ذكرت، أن المعنويات العالمية تجعلنا في وضع مثير للاهتمام. تبدو الولايات المتحدة قوية جدًا في بعض الأحيان. >> نعم. >> وفي أحيان أخرى تبدو ضعيفة للغاية، وهذا نمط مثير للاهتمام نلاحظه باستمرار. >> بالضبط. >> خلال السنوات الأخيرة ، أو لنقل السنوات الأخيرة، ربما آخر 12 إلى 24 شهرًا. >> نعم. >> هذه القمم والقيعان. من الواضح أنها تؤدي إلى شيء ما، إما المزيد من القوة للدولار في النهاية، أو ما إذا كان سيحدث تحول ما. من الواضح أن هذا سيكون تحولًا جذريًا. تحول راي داليو، صحيح؟ >> تغيير في النظام العالمي، صحيح؟ >> لكن يبدو أنك محق. لذا، مثل تحركات الذهب والفضة >> همم. كما >> تعلم، هذا يعكس نوعًا ما توجهات السوق. >> أجل. >> ثم ترى بالطبع الدول ومخزوناتها من الذهب. >> أجل، >> مثل الصين وروسيا على سبيل المثال. >> أجل. لقد >> راكمت الكثير، ثم أعتقد أنها قيّدت الصادرات في نفس الوقت الذي بدأت فيه أسعارها بالارتفاع بشكل كبير. لذا، هناك كل هذه العوامل. >> أجل. >> وأنا، بيركشاير، لستُ متداولًا يعتمد على التحليل الكلي أو الأساسي. >> صحيح. >> إذا كنت أعرف ذلك، فهذا يعني أن الأشخاص الذين يعرفون، ربما أنت ومن هم على شاكلتك ممن هم أكثر خبرةً وتعمقًا في البحث والفهم، >> أجل، >> ربما يعرفون الكثير من التفاصيل والجوانب الأعمق في هذا النقاش. أجل، >> وهذا يقودني إلى شيء أريد التطرق إليه أيضًا، وهو أنني أتحدث عن التحليل الأساسي، والقصة، والأمور التي أبحث عنها. الآن مع الذكاء الاصطناعي، يمكنك القيام بذلك بسرعة كبيرة، وليس الأمر كما لو أنني لا أقرأ عشر صفحات. حسنًا ، أنا لا أبتكر نموذجًا خاصًا بي. الأمر يتعلق فقط بوجود فكرة عامة، مثل ما ذكرته للتو عن الذهب. لم يتطلب الأمر عبقرية لتكوين هذه الفكرة، وعندما تربطها بالرسم البياني، يصبح لديك نوع من الثقة، وميزة ما لإتمام الصفقة. ثم الفضة، نفس الشيء، أليس كذلك؟ كان لديك قاعدة ضخمة جدًا، وخلال هذه الفترة بدأت نسبة الذهب إلى الفضة في الارتفاع، هل كان ذلك رقمًا قياسيًا؟ كان الأمر أشبه بنقطة تميل فيها الفضة عادةً إلى التفوق. لذا، كان لديك قاعدة ضخمة. أرى الذهب يرتفع. من المنطقي أن نتوقع أن تنضم الفضة إلى هذا الارتفاع، وفي استراتيجية "الضرائب السريعة" اشتريت الفضة في هذا الوقت تقريبًا. نفس الإعداد مرة أخرى. لم أكن أملكها هنا، ولكن بالنسبة لي، لم أكن لأحتفظ بها خلال هذه الفترة المتقلبة جدًا، أليس كذلك؟ أريد مسارًا خطيًا >> للحركة، نعم. >> أجل. وهكذا، ماذا نرى هنا؟ ارتفاع كبير. نشهد انضغاطًا شديدًا. السعر يتقلص. كما تعلمون، حجم التداول يتناقص. اختراق بسيط لهذا الخط. وبالنسبة للفضة، أعني أن هذه حركة هائلة. ثم مرة أخرى، ثم مرة أخرى، تشكل قاعدة مثالية أخرى، وهذه أيضًا قاعدة VCP، وهي بعض الخصائص التي ستجدها في القاعدة. لذا، ننظر إلى هذا التراجع الأول . إنه حوالي 15%. ننظر إلى هذا التراجع الثاني. إنه حوالي 6%، ثم على اليمين، يضيق الانكماش النهائي للجانب الأيمن من نطاق القاعدة، وبالنسبة لي ، هذا مثل العرض والطلب. كما تعلمون، يميل إلى أن يكون هناك طلب كبير على السهم إذا اخترق. لقد أعطانا اختراقًا مثاليًا آخر للقاعدة. مرة أخرى، حركة جنونية للفضة، وكنت أبيع في الاتجاه المعاكس، وفي هذا اليوم بعت ما تبقى من الفضة لأن الأمر نفسه ينطبق على الذهب. تقلبات غير مسبوقة. حسنًا، كان هناك بالفعل اتجاه قوي. كما تعلم، ما مقدار المكاسب التي نتوقع تحقيقها في هذه المرحلة من الحركة؟ نعم، بالتأكيد حركة مثيرة للجدل، حركة مجنونة في الأسواق. أعرف الكثيرين ممن كانوا يحاولون بيع هذه الأسهم لفترة، وكما ترى في الرسم البياني، نعم. لم يتوقع أحد أن يصل الذهب والفضة إلى هذا المستوى. وهناك أمر آخر ذكرته للتو بخصوص المجموعة، أليس كذلك؟ لدينا النحاس يخترق مستوى دعم قوي. ولدينا البلاديوم. انظر إلى هذا الارتفاع في سعر البلاديوم. أو عفواً، كان ذلك البلاتين. ثم، كما تعلم، يمكننا أن نختم بما يحدث الآن. مؤشر XLE ، وهو مؤشر الطاقة، يخترق مستوى دعم استمر لعقد من الزمان، فهل سيلحق هذا ببعض السلع الأخرى؟ سنرى. >> كونور، لقد كان من دواعي سروري حقًا، ويا لها من عملية تدريجية، كما تعلم، توضح لنا حقًا كيف يجب أن نفكر ونتابع الأسواق. كما تعلم، حتى في التداول طويل الأجل أو التداول المتأرجح، فهو متاح للجميع. حتى لو لم تكن مدير أموال محترفًا، سواء كنت تتداول برأس مال كبير أم لا، وسواء كنت تتداول يوميًا أم لا، فهذا سيساعدك على زيادة ثروتك وفهمك للجوانب الاقتصادية الكلية وسوق الأسهم. أعتقد أن أي شخص يتداول يوميًا، سواء في العقود الآجلة أو الفوركس أو أي نوع آخر ، يجب أن يفهم هذا، لأنه بسيط للغاية. فكثير من متداولي العقود الآجلة لديهم أنظمة معقدة للتداول اليومي، وتعتمد هذه الأنظمة على أنماط الرسوم البيانية والاختراقات وحجم التداول، وغالبًا ما يكون لديك، بحكم كونك متداولًا، فهم جيد لاتجاهات السوق وحالة السوق. >> لذا، هكذا يمكنك، حتى كمتداول، زيادة صافي ثروتك بشكل ملحوظ مع مرور الوقت. وهذا هو النظام الذي... سيُمكّنك هذا من تحديد مسارات الأسهم ذات الدورات الفائقة، إن صح التعبير. ومرة أخرى ، إنها نقطة رائعة من كونور. لستَ بحاجة للوصول إلى القاع. >> صحيح. >> هذا مثالي. >> صحيح، لكن >> نعم، لستَ بحاجة للوصول إلى القاع. إذا فهمتَ التوجه العام للسوق، والذي قد يبدو ممتدًا، فلا يزال بإمكانك تحقيق عوائد رائعة. لأنه حتى كما تحدثنا، فإن تحقيق عوائد بنسبة مئتي بالمئة سنويًا أمر مذهل. >> نعم. >> حتى لو كان كذلك، فأنتَ تحصل على أساس جيد بنسبة 20 أو 30%. جميعها تتراكم. >> بالضبط. إذًا، >> إنه أمر لا يُصدق يا كونور. أنا متحمس جدًا لمشاركة هذا. جميع المشاهدين في المنزل، اتركوا تعليقًا بأهم ما استفدتموه من هذه الحلقة. أي أسئلة لديكم، اطرحوها في الدردشة. سنطلع عليها. لكن لا تنسوا الإعجاب والاشتراك. الحلقات الأخرى معروضة الآن. سنعرض على الأرجح حلقة تيد، وحلقة براديب أيضاً، هنا على الشاشة ، لذا يمكنكم مشاهدتهما. أما روابط حلقات كونور فستجدونها في الوصف أدناه. كان معكم فريق Chart Fanatics. إلى اللقاء.