I Changed My Trading Strategy and the Results Are Shocking | ft. @SahilRohmehtra ​

मुझे मेरा करियर का बिगेस्ट लॉस 2019 में क्रूड ऑयल में पड़ा था। जब मैंने एक ही दिन में 8-9 लाख दिए थे एक दिन में। यू आर अनसेटल्ड, यू आर नर्वस, यू आर स्केयर्ड। तो, मेरी हालत वैसी थी जैसे मुन्ना भाई, एमबीबीएस में बोमन ईरानी नहीं थे। मतलब जस्ट एक जब स्ट्रेस में आता है तो हंस रहा है। [हंसी] [हंसी] अभी के सिचुएशन में आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने ट्रेड्स? पिछले दो सालों से? बाइंग चलता जा रहा है। दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट। तो जब फटेगा तो पूरा अगर हां और जब नीचे फटेगा तो द ट्रेडिंग कॉस्ट आर थ्रू द रूफ। तो योर बेस्ट बेट इज कि आप एक स्टॉक ले और वो फटेगा। व्हाई आर वी ट्रेडिंग? वी आर नॉट ट्रेडिंग फॉर ₹2000 अ डे। जो जगह आपको अरबों रुपए देने के लिए बैठा है, वहां पे आप 20,000 का विश लेके क्यों आए। उससे बेटर है आप नौकरी कर लो। तो मार्केट में और पता नहीं देने के लिए क्या है। मार्केट के पास देने के लिए पैसा बहुत है और इंडिया का बेस्ट इक्विटी ट्रेडर कोई गरीब नहीं होने वाला है। वो भी रोज रॉयस में घूमेगा। बस थोड़ी देर बाद। काफी सारे फनी कमेंट्स ट्रेडर कम्युनिटी ने ही लिखे हैं आपके लिए कि इनकी कुंडली में जरूर राहु, केतु और शनि अच्छे घर में ही बैठा है। [हंसी] ये टॉप 10 प्रॉब्लम्स है जो ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरा टैरो कार्ड सेशन है। [हंसी] आज हमारे साथ है साहिल रॉ मित्रा। तो आज की इस वीडियो में हम इनसे इनकी सारी स्ट्रेटजी समझेंगे एंड यह अपने पोर्टफोलियो को कैसे साइज करते हैं एंड कैसे यह अपने नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं। [संगीत] वेलकम साहिल सर। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। अभी के मार्केट्स में बेसिकली क्या चल रहा है? अभी हमने लास्ट दो सालों से देखा है कि मार्केट्स हैव बीन रेंज बाउंड। तो आप जैसे एक डायरेक्शनल और पोजीशनल ट्रेडर हैं तो आपके पास कुछ चैलेंजेस होंगे क्योंकि एक डायरेक्शनल ट्रेडर हमेशा पैसा सबसे ज्यादा तब कमाता है जब एक डायरेक्शन में मार्केट जाता है। या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। तो अभी के सिचुएशन में आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने ट्रेड्स? पिछले दो सालों से एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कौन से सेक्टर में आपको बेट लेना चाहिए? सो यू आर राइट कि करेंटली द मार्केट इज इन अ रेंज। अगर हम थॉमस बुलकोस्की का लिटरेचर पढ़ेंगे तो जभी भी एक सिक्योरिटी एक रेंज में आता है इट जनरली ब्रेक्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिसीडिंग मूव। ओके? तो जो मार्केट का प्रिसीडिंग मूव है, जहां 26,000 से रेंज स्टार्ट हुआ है, उसका जो प्रिसीडिंग मूव है, वो अपवर्ड है। हम एंड नाउ इट इज़ इन अ रेंज। तो, कहने का मतलब क्या है? दिस इज़ अ मार्केट व्हिच इज़ रेंज विद अ लॉन्ग बायस। ओके? तो अगर हमारा बायरस लॉन्ग हो जाता है बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट द क्वेश्चन इज़ ऑब्वियस नाउ वी हैव टू बाय बट बाय वेयर तो वी विल बाय द डिप मतलब सेल द राइज़ एंड बाय द डिप यही दो क्वेश्चन है। अगर निफ्टी फॉर एग्जांपल 25,000 पे है तो हमें क्या इसे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? इट डिपेंड्स कि इससे पहले निफ़ी कहां था? अगर निफ़ी 24 से 25,000 आ रहा है और अगर आप एक ट्रेडर से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए? तो ट्रेडर आंसर करेगा कि इसका जब डिप आएगा हम बाय करेंगे। वेयर एज अगर वो 26 से 25 साल है तो ट्रेडर बोलेगा जब इसमें रैली आएगा तो हम सेल करेंगे। तो जब हम प्राइस एक्शन असेस करते हैं तो हमारा असेसमेंट बन जाता है दिस इज़ अ स्ट्रक्चरली बुलिश मार्केट व्हिच इज़ करेंटली इन अ रेंज और वो कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर एक बुलिश मार्केट कंसोलिडेट होता है तो हम एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूमुलेशन एंड बाइंग? एक्यूमुलेशन तब होगा जब एक सिक्योरिटी वीकली चार्ट्स में ओवरसोल्ड हो जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा गिरा है। वेयर एज बाइंग तब होगा जब एक सिक्योरिटी डेली चार्ट्स में ओवरसोल्ड हो जाएगा। यानी कि करेक्ट हुआ है बट रीसेंट ही करेक्शन है। सो [नाक से की जाने वाली आवाज़] दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूमुलेशन एंड बाइंग। अगर हम मार्केट को एक्यूमुलेशन मोड में डालते हैं तो हम वेट करते हैं कि एक सिक्योरिटी वीकली चार्ट्स में ओवरसोल्ड हो जाए। वेयर एज़ अगर हम मार्केट को बाइंग मोड में डालते हैं, देन हम वेट करते हैं कि वो सिक्योरिटी डेली चार्ट्स में ओवरसोल्ड हो जाए। जिसके टेक्निकली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंड आई विल शो इट टू यू विजावे इज माय ओन पोजीशंस। क्योंकि एवरीथिंग इज अ हाइपोथेसिस। यह मेरा हाइपोथेसिस है। इट्स नॉट कि ये ट्रेडिंग का लॉ है। ये बस मेरा रूल है जिसको मैं शेयर कर रहा हूं कि अगर मुझे एक्यूमुलेट करना है एक स्ट्रक्चरली बुलिश स्टॉक को वीकली चार्ट्स में ओवरसोल्ड होना चाहिए। वेयर एज अगर मुझे बाय करना है तो एक स्ट्रक्चरली बुलिश स्टॉक को डेली चार्ट्स में ओवरसोल्ड होना चाहिए। जब मैं बाय करूंगा मैं फ्यूचर्स में करूंगा। जब मैं एक्यूमुलेट करूंगा तो मैं इक्विटी में करूंगा और बहुत दूर के फ्यूचर्स में करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी अगस्त में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं अक्टूबर के फ्यूचर्स क्रिएट करूंगा। ओके? क्योंकि मैं उसे एक्यूमुलेट कर रहा हूं और मेरा व्यू है कि ये स्टॉक जनरली अपवर्ड बायस रखेगा। एंड बट उसे टाइम चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिर के करेक्ट हुआ है। तो इट्स गोइंग टू बी इन अ रेंज। वेयर एज अगर पुलबैक शैलो होगा तो आई विल गो इन फ्यूचर्स क्योंकि वो मोमेंटम में भी बेनिफिट कर सकता है। सो दिस इज दी डिफरेंस व्हिच एज वी गो इन द कन्वर्सेशन आई विल एक्सप्लेन विद चार्ट्स। करेक्ट। तो सर आपके फिर लाइफ पोजीशन से स्टार्ट करते हैं जैसा आपने कहा। सो दैट हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आए कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर ट्रेड्स? कि कैसे सेक्टर आइडेंटिफाई करते हो? कैसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हो? एंड देन कैसे पोजीशन किधर लेते हो? बिल्कुल। एक्चुअली इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एक ट्रेडर एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है। एंड एक ट्रेडिंग सिस्टम एक्टिवली कुछ क्वेश्चंस को आंसर करता है। और उनको अगर उसने सही तरीके से आंसर किया है वो और कई और क्वेश्चंस का आंसर दे जाता है जो ट्रेडर ने एक्टिवली पूछा नहीं था। हम सो इफ वी फॉलो सम जनरल गुड प्रैक्टिसेस तो वी आर ऑटोमेटिकली अलाइन विद द मार्केट टू सम एक्सटेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज़ कीजिए कि मैं डेली उठके अराउंड हाफ एन आवर एक्सरसाइज़ करता हूं। मुझे नहीं पता कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। बट अगर आप एक मेडिकल डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको अनगिनत बेनिफिट्स सुना देंगे। वेयर एस मैंने तो जस्ट एक प्रोटोकॉल रखा था कि मैं हाफ एन आवर उठ के बस ये कसरत करके जा रहा हूं। हम्। सो, सिमिलरली, द ट्रेडर विल कम अप विथ अ सिंपल प्रोटोकॉल बट उसके बेनिफिट्स अनगिनत हो सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ़ दोज़ बेनिफिट्स गेट अलाइन विथ द सिस्टम व्हिच आई विल शेयर विद यू एस वी कम्युनिकेट। तो हम लोग सीधा पोजीशन की तरफ चलते हैं। बिकॉज़ वी आर डूइंग दिस ऑन अ थर्सडे, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। सो, मेरा इमोशन भी मेरे पोजीशंस के साथ चेंज होता है। सो वी विल सी दैट एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। सो मैं आपके साथ जस्ट स्क्रीन शेयर कर देता हूं। सो दीज़ आर माय करंट पोजीशंस। अह जैसा कि आप जानते हैं कि आई एम अ फ्यूचर्स ट्रेडर। एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यह आंसर करना चाहूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन? हम्म। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज़ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सपोज़ कीजिए कि आपके पास 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है। आपको वो बेचना है। बट मुझे लग रहा है कि यह प्रॉपर्टी की कीमत है ₹1.5 करोड़। यह मुझे लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं आपके पास आऊंगा। मैं बोलूंगा सर यह लो ₹1 लाख। मुझे 1 महीने का टाइम दो। मैं बायर अरेंज करके आ रहा हूं आपके लिए। ओके। तो अब क्या हुआ? [गला साफ़ करने की आवाज़] मैंने आपके प्रॉपर्टी का 1% आपको दिया। आपको तो सिर्फ 1 करोड़ से मतलब है। और मैंने आपसे 1 महीने का टाइम मांगा। यह जो 1% मैंने आपको दिया है मार्केट में हम इसे बोल देंगे प्रीमियम। तो 25,000 का निफ्टी होगा। 250 का ऑप्शन होगा। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और यह जो टाइम मैंने मांगा आपसे इसको हम बोल देंगे एक्सपायरी। वीकली से ले 3 महीने तक कहीं एक्सपायरी हमारे पास है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग केस। मैं मार्केट में जाता हूं बेचने के लिए और मुझे मिल जाता है ₹1.5 करोड़ का बायर। हम तो अब मेरा प्रॉफिट उस केस में कितना होगा? 25 लाख। 25 लाख। क्योंकि आपका कंसर्न तो 1 करोड़ से था। मैंने ₹1वा करोड़ उससे कलेक्ट किया। आपको आपका 1 करोड़ दे दिया। डिफरेंस मैंने रख दिया। हम अब मेरा यह जो प्रॉफिट ₹2 लाख का बना। मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? लाख। लाख। जो मैंने डिपॉजिट आपको दिया वो मेरे को मिला। अभी इज देयर एनी सरकमस्टेंस कि इस अरेंजमेंट में मेरे को 25 लाख से ज्यादा मिल सकता था। अगर प्रॉपर्टी महंगा बिकता तो ही बट लेट अस से कि प्रॉपर्टी आपका ₹1.5 करोड़ में ही बिका। ओके। तो मेरा मैक्स अर्निंग तो कैप्ट हो गया डेल्टा पे। डेल्टा हो गया डिफरेंस बिटवीन आपका प्राइस एंड जो मैंने फाइनली सेल किया 25 लाख का। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मेरे को 30 का प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। हां। सो कहने का मतलब यह है कि जभी भी हम एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। द मैक्सिमम दैट यू कैन अर्न इज़ द डेल्टा। व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू वन। अभी फ्यूचर इज दैट केस। फ्यूचर इज अ केस ऑफ एन ऑप्शन जहां पर डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू वन टेंडिंग टू इक्वल टू वन। चाहे स्ट्राइक से वो कितना भी दूर हो। अभी इसी अरेंजमेंट को सपोज हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते। मैं आपको ₹1 लाख देता डिपॉजिट के लिए या ₹00 देता डिपॉजिट के लिए। और इस बार आप एक कंडीशन जोड़ देते कि अगर प्राइस ₹2 से बढ़ेगा मैं तुम्हें ₹1 दूंगा। तो अब जब 25 लाख डिफरेंस मिला मुझे तो 12.5 ही मिला। हां। तो ऑप्शन इज अ केस जहां पे डेल्टा इज इक्वल टू लेस देन वन। ओके। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि आपका जो बाइंग पोटेंशियल है दैट इज मैक्सिमम टू वन। दैट इज़ व्हेन योर ऑप्शन गोज़ डीप इन द मनी इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ फ्यूचर। करेक्ट। तो फ्यूचर एसेंशियली इज़ एन ऑप्शन जहां पे डेल्टा इज़ इक्वल टू वन। अब क्वेश्चन ये है कि आप 5,000 क्यों दे रहे हो यहां पे टू टेक दैट डेल्टा। क्योंकि अब आपका रिस्क 5,000 का ही हो गया। करेक्ट। कहने का मतलब है आप चले गए। मैं चला गया प्रॉपर्टी बेचने। रिस्क आधा हो गया तो आपका हां मैंने इस एग्जांपल में दिया। हालांकि इन रियलिटी दी कॉम्प्लिकेशंस आर कितना टाइम मांगा? ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट क्या है? वोलेटिलिटी कितना? ये सब चीजें फैक्टर होता है उसमें। बट दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ सिंपलीसिटी। हमने इसको डिस्कस किया। अभी सपोज कीजिए कि मैं वही प्रॉपर्टी ले जाता हूं 1 करोड़ की बेचने के लिए और मुझे सिर्फ 90 लाख का बायर मिलता है। मैं तो सोच रहा था ₹1.5 करोड़ में जाएगा बट कोई लेने को तैयार नहीं है उसको ₹90 लाख पे। द बेस्ट बेड इज 90 तो अब मैं क्या कर दूंगा? मैं बोल दूंगा सर रख लो वो लाख नहीं चाहिए आपका घर। सिमिलरली दूसरे केस में क्या करता है? रख लो वो ₹00 नहीं चाहिए आपका घर। इन अदर वर्ड्स ऑप्शंस जो है क्योंकि उसका डेल्टा लेस दैन वन है तो वो डाउन साइड में आपको हेल्प कर देगा। हम बट अगर आपको लगता है कि आपका एज आपका पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट है तो और आपको अर्न करने के लिए आप मार्केट में हैं तो यू आर गोइंग टू गो फॉर डेल्टा इक्वल टू वन। तो जब आप एडिक्वेटली फंडेड हो जाओगे तब आप डेल्टा इक्वल टू वन के इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे व्हिच इज़ फ्यूचर्स। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। एंड वेरी ऑफेन ट्रेडर्स कम टू दिस डिस्कशन। तो मेरा जस्ट मुझे अपना पर्सेक्टिव बताना था कि आप डेल्टा इक्वल टू वन कर दो, गामा इक्वल टू 0 कर दो तो आपको फ्यूचर मिल जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज द रीज़न व्हाई आई क्रिएट पोजीशंस इन फ्यूचर्स पोर्टफोलियो एंड अगर आप देखेंगे तो आई विल हैव जैसे अगर एयू बैंक आप देखेंगे तो यू विल सी अ फ्यूचर पोजीशन ऑफ़ अगस्त करेक्ट अगर आप एपीएलए देखेंगे तो यू विल सी अ फ्यूचर पोजीशन ऑफ़ अक्टोबर। हम्म FS Motors देखेंगे यू विल सी अ फ्यूचर पोजीशन ऑफ़ अक्टोबर। LTF देखेंगे यू विल सी अ फ्यूचर पोजीशन ऑफ़ अगस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली यह है कि आई हैव अप्लाइड डिफरेंट ट्रेडिंग सिस्टम्स टू पिक अप दिस पोजीशंस। करेक्ट। सिमिलरली अगर आप [गला साफ़ करने की आवाज़] मेरे इक्विटी पोजीशंस देखेंगे दे विल आल्सो हैव समथिंग डिफरेंट। सो डोंट गो बाय दिस क्योंकि दिस फैक्टर्स द डे का सिनेरियो। मोस्टली आप टोटल इन्वेस्टमेंट करंट वैल्यू देखेंगे एक अप्रोक्सीमेट पीएनएल देखेंगे एंड विथ दैट यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ आई हैव बीन डूइंग इन अ लॉन्ग ओनली मार्केट। क्योंकि मार्केट इज़ स्टिल रेंजिंग। एंड अगर आप मेरे फ्यूचर पोजीशंस भी देखेंगे, ऑल ऑफ़ देम आर लोंग पोजीशन्स। एंड नो नन ऑफ़ देमव सिंगल हैेज। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि मैंने एयू बैंक का अगस्त का फ्यूचर लिया है तो बगल में कहीं एयू बैंक का पुट लेके बैठा हूं। हम तो एयू बैंक का अगस्त का फ्यूचर लिया है वो एक एसएल के साथ है। अगर गैप डाउन होगा मैं वो पे करूंगा। अ एंड अगर वो ऊपर जाएगा तो मैं वो पूरा पैसा लूंगा। डेल्टा इक्वल टू वन। तो मैंने जभी भी एयू बैंक लिए होंगे। मैंने दो तीन चार लॉट्स लिए होंगे। उसके कुछ टारगेट हिट हुए होंगे। बचा हुआ पोजीशन है वो चल रहा है। सिमिलरली अगर आप नीचे नेगेटिव वाले स्टॉक्स में स्क्रॉल करेंगे आपको बीएसई दिख जाएगा। हम यहां पे ऑगस्ट का आप देखेंगे 400 क्वांटिटी बचा है। हम अक्टूबर का आप देखेंगे 200 इन दोनों के वैल्यूज़ देखिए कितने अलग हैं। करेक्ट। बिकॉज़ कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम्स हैव कॉल देम। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ट्रेडर 3500 पे भी लॉन्ग हो रहा है और उसी स्टॉक पे 366 पे भी लॉन्ग हो रहा है। क्योंकि वो कंप्लीटली अलग सिस्टम्स हैं। ओके? तो जिस पे मैं 3660 पे लॉन्ग हुआ हूं उसको मैंने अक्टूबर तक का टाइम दिया। वेयर एस जिस पे मैं 3510 पे लॉन्ग हूं उसको मैंने अगस्त तक का ही टाइम दिया है। एंड व्हाट इज दी स्टाइल जो मैं एडवोकेट करना चाहता हूं कि मैंने अपने पोजीशन ले लिए। आई टूक माय ट्रेड्स। मैं दो लॉट्स और उसके मल्टीपल में लेने की कोशिश करूंगा। मैं एक पार्शियल टारगेट लूंगा और विनिंग पोजीशन को एक्सपायरी तक होल्ड करने की कोशिश करूंगा। ओके? अब मुझे नहीं पता कि एयू बैंक कहां जाके रुकेगा। हम वो यहीं पे ही रुक जाएगा। यहां से रिवर्सल आई डू नॉट नो ऑल ऑफ़ दैट। नीचे मेरा एसएल है। पार्शियल टारगेट मैंने ले रखा है। एंड नाउ आई एम होल्डिंग ऑन टिल एक्सपायरी। और यह मैं क्यों एडवोकेट करता हूं? क्योंकि एसटीटी इज थ्रू द रूफ। द ट्रेडिंग कॉस्ट्स आर थ्रू द रूफ। इवन ऑप्शन बाइंग के लिए जो एक्सपायरी डे मार्जिनस है दे आर एक्सट्रीमली हाई। तो योर बेस्ट बेट इज़ कि आप एक स्टॉक ले और वो फटे। अगर मार्केट रेंज में जाएगा तो ज्यादा स्टॉक्स नहीं जाएंगे। आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको जिंदा रखेगा। करेक्ट। तो मैं डेढ़ साल 2 साल से लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजी के साथ चल रहा हूं। जैसे होल्डिंग्स मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। ये पोजीशंस मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। ये इतने सारे क्वांटिटीज हैं कि इनको चेंज होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लस माइनस ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाएंगे। एंड इसमें भी बहुत सारे नवांसेस हैं कि क्यों ऐसा है कि एयू बैंक में सिर्फ एक लॉट है। adानी पोर्ट्स में आप देखिए कितना क्वांटिटी है। इट्स व्हाट एट 178 इट इज़ करेंटली एट 177 और लॉस ऑलरेडी 7000 का हुआ हुआ है। ₹1 गिरने पे। करेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्वांटिटीज इस पे हैं। लाइक देयर इज़ आई डोंट नो मे बी शायद 14 लॉट्स इसमें चल रहे हैं। यू कैन लुक एट फिनिक्स ऑलमोस्ट 9 10 लॉट्स इसमें चल रहे हैं। सो हाउ इज इट दैट डिफरेंट पोजीशंस हैव डिफरेंट अपील्स। तो इनके एसएल्स कितने टाइट होंगे? सो इसमें बहुत सारे मेरा कहने का पॉइंट है व्हेन अ ट्रेडर इज़ कमिंग तो कई बार लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट दिखा के आप चले जाइए व्हिच मींस वैरी गुड। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज़ कि अ लॉट ऑफ़ वर्क एंड प्लानिंग हैज़ गॉन इंटू दिस। ये स्टॉक्स जो आपको अभी पोजीशन में दिख रहे हैं, इसको बहुत पहले से आइडेंटिफाई किए गए हैं। एंड एक पूरा लिस्ट रेडी है। एंड बस हम बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट एक लेवल पे जाएगा तो हम रिएक्ट करेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट टेक्स अस थ्रू। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि दीज़ आर माय पोजीशंस गुड और बैड। दिस इज़ हाउ आई डू इट। दिस इज़ माय स्ट्रेटजी। लॉन्ग ओनली, नो हैज। एसएल इज़ द ओनली की। पार्शियल टारगेट लेना ही लेना है और विनिंग पोजीशन को एक्सपायरी तक होल्ड करने का फुल प्रोसेस डिजाइन करने की कोशिश की गई है। एंड जो क्वांटिटी है वो मेरे रिस्क के हिसाब से है कि मैं क्यों किसी में 14 लॉट जा रहा हूं, क्यों किसी में दो लॉट जा रहा हूं वो कॉम्प्लेक्स मैथ है। मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ़ टाइम द ट्रेडिंग स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड इट। बट मे बी एट द मोमेंट वी कैन जस्ट डिस्कस ऑन हाउ दीज़ डिसीजंस आर टेकन। करेक्ट। सो अभी हमने आपका बेसिकली पूरा फ्रेमवर्क समझ लिया। कैसे आप कितना रिस्क देते हैं अपने ट्रेड को एंड कैसे आप अपना विन विनिंग स्टॉक को कितने देर तक होल्ड करेंगे वो भी हमने डिसाइड कर लिया कि वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। कहां कहां तक मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। मिलेगा। हम रिवॉर्ड को कैप नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमने रिस्क को कैप किया। दैट्स दी वेरी डेफिनेशन ऑफ अ ग्राफ व्हिच इज़ क्यूड ऑन द राइट। करेक्ट? एक ग्राफ राइट साइड पे स्क्यू कब होगा? जब उसका फैट टेल राइट पे आएगा। और वो कब आएगा? अगर आप राइट साइड को कैप नहीं करते हैं यानी कि प्रॉफिट को कैप नहीं करते हैं। आप आप आप लेफ्ट साइड जो लॉस है उसको कैप करने की कोशिश करते हैं। बट यू स्टिल विल नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल क्योंकि कोई गैप हो जाएगा कुछ ट्रेड हो जाएगा। बट आप कोशिश उसके लिए करेंगे। बट कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो ये बोलते हैं सर मुझे तो मार्केट से सिर्फ ₹2000 ही चाहिए। हम मुझे तो मार्केट से सिर्फ महीने का ₹50,000 ही चाहिए। मेरे पास सिर्फ ₹1 लाख है। मैं क्या करूं? मेरा पॉइंट क्या है कि मार्केट इज दी सोर्स ऑफ वेल्थ। जो जगह आपको अरबों रुपए देने के लिए बैठा है वहां पे आप 2000 का विश लेके क्यों आए? हम जिस जगह पे लोग अरबों रुपए डालते हैं वहां पे आप अपना सिर्फ 20,000 लेके क्यों आए? व्हाई डोंट वी क्रिएट अ सिस्टम व्हिच इंक्रीसेस आवर कॉन्फिडेंस कि हमें कॉन्फिडेंट महसूस हो मार्केट में अपना पैसा डालना। अगर मुझे लगता है कि 50 लाख का वन बीएचके का फ्लैट आता है तो मैं शायद मार्केट में वो 50 लाख डाल के उस फ्लैट को आउटपरफॉर्म कर सकता हूं। बिल्कुल। व्हाई डोंट वी बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस? क्योंकि वो बंदा जो आज की डेट में ₹00 मार्केट में डाल रहा है, वो भी कभी ना कभी एक वन बीएचके फ्लैट तो लेने ही वाला है। हम तो अगर हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, देन वी कैन एलोकेट कैपिटल और कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आता है जब आप एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और उसको पीरियडिकली इवैल्यूएट करते हैं। सो दी आईडिया बीइंग कि कंट्रोल द लॉस। इवन दो आई नो कि रियलिटी में मार्केट कुछ भी कर सकता है। बट आप तो पूरा ब्रेक लगा के रखिए। और जो प्रॉफिट होगा ना देन सीट एंड वाच इट। स एंड वाच इट। वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। वो बहुत टफ है। अभी देखिए जब जब ये एयू बैंक जब 82,000 से गिर के जब 44,000 पे आएगा ना बहुत लोगों को मूड ऑफ हो जाएगा। हां बिल्कुल। बहुत लोगों का मूड ऑफ। मैं बोल रहा हूं कि यार लॉस तो नहीं हो रहा है ना? हम अगर मैंने एयू बैंक से बुक कर दिया तो क्या होगा? मेरा मार्जिन रिलीज़ हो जाएगा। अब जब मार्जिन रिलीज़ हुआ है वो कहीं और जाने वाला। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहां रिस्क नहीं था। तो व्हाट इज द बेटर रिस्क? लूजिंग योर गेन और बुकिंग अ फ्रेश लॉस। करेक्ट। तो अकाउंट पर्सपेक्टिव से लूजिंग योर गेन इज द बेटर रिस्क। आपका अकाउंट नहीं गिरता है। एंड व्हाट इज दी हाइपोथेसिस? कि मेरे को एयू बैंक पे 80,000 भी दिखेगा मैं छोडूंगा नहीं। बट अगर सपोज अभी ऑब्वियसली दी स्टॉक्स आर नॉट एक्यूरेट क्योंकि बीएस में तो सॉरी adानी में 14 लॉट हैं तो वो कंपेयर नहीं होता। एज़ कंपेयर टू एयू बैंक। ठीक है? बट एयू बैंक पे अगर सपोज़ कीजिए मेरे पास 14 लॉट होते हैं। हम ठीक है। मैं छोड़ता भी नहीं उस पोजीशन के सामने। वो चल रहा है बस। एंड यू आर अनसेटल्ड, यू आर नर्वस, यू आर स्केर्ड। बट इट डजंट मैटर यू डोंट प्रेस द बटन। शुरू-शुर में यह सब होता है। जैसे मैं इस समय Adan Ports एंड फिनिक्स को लेके आई एम अनसेटल्ड बिकॉज़ आई हैव मेड सम एडजस्टमेंट्स टू द सिस्टम व्हिच इज ड्रैगिंग मी इन एंड रिपीटेडली। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। इट्स अ लॉन्गेस्ट स्टोरी। तो आई एम अनसेटल्ड। आई नीड द रिजल्ट्स टू कम आउट। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि देखो रिजल्ट दोनों साइड का आ सकता है कि प्लीज बट इस बार थोड़ा फॉरवर्ड जाने देना। अगली बार ले लेंगे लॉस इस सिस्टम का। बट अभी नहीं चाहिए मुझे इस समय और मैं अगर मार्केट आवर्स में यहां पे भी हूं साइमलटेनियसली माय ऑर्डर्स आर प्लेस्ड एंड कंप्लीट रिस्क प्रोटोकॉल इज़ देयर वी टेक एक ट्रेडर का मार्केट के साथ वही रिलेशन है जो एक शेरपा का पहाड़ के साथ है। ओके दे आर आपने देखा है शेरपा डॉक्यूमेंट्री जो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं और ये वो सो शेरपाज़ आर द दीज़ पीपल दे आर ऑफ़ अ कम्युनिटी जो अगर आप कभी हाई माउंटेन जाएं तो वो आपका सामान वगैरह लेके जाते हैं। तो हालांकि ग्लोरी तो उसका है जो चढ़ के आता है बट यह बंदे तो सामान ले जाते हैं। करेक्ट। तो जो लोग चढ़ते हुए जाते हैं ना उनका बहुत कैजुअल अप्रोच होता है। वो लाइफ में एक बार ये करने वाले हैं। बट अगर आप शेरपा को देखोगे ना वो पहाड़ की पूजा करता है। हम वो बंदा जो रोज जा के आ रहा है उस उसकी फटी पड़ी है। पहाड़ को लेके वो पूजा कर रहा है। और जो कैजुअल फॉरेन टूरिस्ट आया है वो अपना सामान थैला उसको देख के बस जा रहा है। सो अ ट्रेडर इज़ लाइक अ शेरपा। ही हैज़ द स्किल टू स्केल अप द माउंटेन बट ही इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ द माउंटेन। ओके? वो पूरा प्रोसेस क्रिएट करता है उसके लिए। माउंटेंस आर वै ब्यूटीफुल बट माउंटेंस किल यू। यही मार्केट है। बहुत सुंदर है। बट इट विल किल यू। आपने अभी बात कर ली शेरपा की। सो यू आर द शेरपा फॉर अस। अभी फिलहाल मार्केट्स के। तो अभी हम इसमें आपके जैसे हमने देख रहे हैं अगस्त के भी फ्यूचर्स के हैं। अक्टूबर के भी फ्यूचर्स के हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि अगस्त के फ्यूचर्स वाले जो ट्रेड हैं उनको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। एंड अक्टूबर वालों को कैसे आइडेंटिफाई किया? श्योर। सो ताकि व्यूअर्स को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। आई डोंट नो। मतलब मेरे को एक ये प्रीवियस हमारे एक कन्वर्सेशन से याद आ रहा है। मेरे को याद है कि जब सिल्वर वाज़ अराउंड 35,000 आप बता रहे थे किस लेवल पे आप एक्यूम्युलेट कर रहे थे। हां। या या तनिष्क में जाके थैले थैले भर भर के। हां, दैट्स करेक्ट। आपको याद है वो? यस, आई रिमेंबर। जब वो सिल्वर 4 लाख था ना, [हंसी] तब मैंने बहुत याद किया था आपको। अभी 2.5 लाख आया तो अभी मैं बट बट यस, दैट्स करेक्ट। एक्चुअली मेरे को याद है कि 37,200 का मेरे पास बिल है फिजिकल सिल्वर का। मैं ईंटें लेके घूम रहा हूं एयरपोर्ट पे। ठीक है? आई एम लाइक ये फटने वाला है। मुझे चाहिए सिल्वर। उस समय आई डिड नो हाउ टू डू इट। लाइक आई जस्ट फेल्ट दैट नीड। बट दैट्स बट दैट इज व्हेन आई वास अ मच यंगर ट्रेडर। दी इमोशंस वुड गेट द बेटर ऑफ मी कि मुझे अगर एक पैटर्न दिख रहा है, मुझे अगर यह दिख रहा है, तो आई नीडेड टू एक्ट नाउ। ठीक है? मैं पैसे जोड़ रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं। मतलब मेरे को घर वाले बोल रहे हैं कि व्हाट एन अनप्रडक्टिव एसेट टू बाय ईंट। हम मैं बोल रहा हूं मिलेगा नहीं बाद में। रोओगे बैठ के तो मैं ईंट पे ईंट खरीदे जा रहा हूं। 49 परिटी का लड़ के। एंड बाय द वे आई हैव अगेन स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग गोल्ड सिल्वर। आई विल टेल यू व्हाई। अभी पहले हम लोग एक बार जस्ट आई विल शो यू फर्स्ट बीएसई चार्ट। ग्रेट। तो शुभ सामने हमने बीएसई का चार्ट लगाया है। टाइम फ्रेम आपने मंथली सेलेक्ट किया मेरे कहने पे। अ सीधा क्वेश्चन यह है। अप या डाउन? अब लुक एट दैट लास्ट वैल्यू जहां 4446.8 लिखा है हम हम दैट इज दी हायर टॉप और वो हायर टॉप ऑल टाइम हाई है। राइट हम ऑल टाइम हाई एक सिक्योरिटी गलती से नहीं लगाता है। करेक्ट। तो अगर वो ऑल टाइम हाई लगा रहा है तो डेफिनेटली इट्स इन अ बुल ट्रेंड। और बुल बुलिश स्टॉक को हम क्या करेंगे? हम बाय करेंगे या सेल करेंगे? ऑब्वियसली बाय करेंगे। हम बाय करेंगे। और मैंने पहले क्या बोला था कि एक ट्रेडर बाय करेगा और कहां करेगा? बाइंग द पुलबक करेगा। हम अब वो पुलबक कहां आना चाहिए? नाउ लेट्स जस्ट गो टू द वीकली चार्ट। तो हमने हमारा ट्रेंड असेसमेंट कर दिया हम दैट इट इज़ ऑन द मंथली। दिस इज़ अ बुलिश स्टॉक। अभी हम वीकली चार्ट पे आए हैं। नाउ जस्ट इंडिकेट एक ऑसिलेटर लगा दीजिए आरएसआई और उसका सेटिंग फाइव कर दीजिए। औसतन एक महीने में चार से पांच हफ्ते हैं। हम लोग महीने से वीक में आ रहे हैं। वी वांट आवर सिस्टम्स टू टॉक टू वन अनदर। तभी आरएसआई पांच सेलेक्ट किया गया है। ठीक है? कि दिस इज फाइव वीक्स रिलेटिव टू दैट मंथ। हां। ठीक है? अभी आरएसआई फाइव में आप वो कर्सर लेके जाइए जहां पे वो पर्पल लाइन जो है हां उसके पीछे जाइए थोड़ा और स्टॉप। यहां पे आरएसआई का स्टेटस क्या है? इट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड? ओवरसोल्ड? हो गया ओवरसोल्ड? यानी कि वो स्टॉक जो 4446.80 पे आ रहा है वो स्टॉक 3489.20 पे आरएसआई ओवरसोल्ड बोल रहा है। किस में बोल रहा है? वीकली में बोल रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा? एक्यूमुलेट करूंगा। हम क्योंकि ओवरसोल्ड यह कहां हुआ? वीकली में हुआ। अब जब मैं इसे एक्यूमुलेट करूंगा तो मैं इसे कैश में एक्यूमुलेट करूंगा। बिकॉज़ एक सिक्योरिटी आप विजुअलाइज़ कीजिए। ये काफी हफ्तों से गिरता है। व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो? अभी एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। हम एक दो तीन चार हफ्ते। फिर वो रेक्टेंगल को फेक ब्रेक देगा। हम एकद हफ्ते और फिर उसके बाद वो रैली करेगा। दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर मी। करेक्ट। तो आई एम बाइंग इट इन हाइपर ओवरसोल्ड कंडीशन सेइंग कि दिस इज़ पॉसिबिलिटी द कि हम लो के पास आ रहे हैं। और यहां पे जब वो रेक्टेंगल फॉर्म होगा मैं इसे एक्यूमुलेट करने के लिए देख रहा हूं। सो आई एम गिविंग दिस सिक्योरिटी टाइम बिकॉज़ इट हैज़ गॉट ओवरसोल्ड ऑन द वीकली चार्ट्स। एंड इफ यू कंपेयर दिस लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर हम एयू बैंक पे जाते हैं। अभी एयू बैंक को आप पहले मंथली पे कीजिए। अभी एयू बैंक के लास्ट पेटल हाई पे फोकस कीजिए। ₹190.40 करेक्ट। लाइफ हाई के करीब पे है। हम सेम लाइक BS यह भी लाइफ हाई ही बना रहा है। दोनों ही अप ट्रेंड में होंगे अगर लाइफ हाई बने होंगे। दोनों को ही हमें बाय करना है। अब एक बार एयू बैंक के वीकली पे जाइए। इज दिस ओवरसोल्ड इन दिस एक्सपायरी? नो नहीं ना? क्योंकि हम एक एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। करंट एक्सपायरी की। अभी डेली पे जाइए। अब यहां पे जाइए जहां कर्सर पे कुछ दिन पहले आपको दिखेगा। नहीं और पीछे जाइए स्टॉप इधर ओवरसोल्ड दिखा आपको यस करेक्ट और वो लेवल कितना दिख रहा है आपको ओवरसोल्ड होने का वहां पे आपका हाई लो आपको यहां दिखेगा कितना दिख रहा है नहीं यस यस यहां पे आपको इधर देखेंगे आप हम 960 लो है 980 990 हाई है करेक्ट अभी आप मेरे स्क्रीन पे जाइए अभी एयू बैंक का एंट्री देखिए फ्यूचर में हम अब आपको दिखा करेक्ट व्हाट डिड आई डू मंथ में मैं बैठ के असेस करके बैठा हूं कि ये स्ट्रक्चरली अप है। जो स्ट्रक्चरली अप है मंथ में वो डेली में ओवरसोल्ड हो चुका है। आई एम गोइंग टू बाय। ओके। तो मैंने उसको बाय कर दिया फ्यूचर में घुस के इसी मंथ में क्योंकि वो क्योंकि वो सिर्फ ₹190 से 990 तक ही आया है। हार्डली 18% एज़ कंपेयर टू बीएसई 4500 से 3500 दैट्स अ ह्यूज 20% मूव। करेक्ट। एक स्टॉक अगर 20% पुलबैक दे देगा मेरा कहने का लेट्स पुट इट दिस वे। वि स्टॉक इज मोर लाइकली टू रेंज अ स्टॉक व्हिच हैज़ करेक्टेड 50% या अ स्टॉक व्हिच हैज़ करेक्टेड 2% 50% बिकॉज़ अगर आपका एक स्टॉक ₹100 पे और ₹50 पे आ चुका है। अब उसको वापस फ्रेश हाई क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा मूव देना है। करेक्ट बट अगर एक स्टॉक ₹100 से ₹98 तक ही आया है। हम देयर इज़ स्टिल अ लाइकलीहुड कि वो 100 का हाई तोड़ देगा इन द कमिंग टू थ्री फोर डज़। तो समथिंग लाइक दैट इज़ द हाई। मैंने 50% का एग्ज़ाजरेटेड एग्जांपल इसलिए लिया था। बीएसई तो 25 था क्योंकि मैं परसेंटेज नहीं देख रहा हूं। मैं आरएसआई ओवरसोल्ड एज अ ट्रिगर देख रहा हूं कि आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ कहां? तो यानी कि मैं क्या करूंगा? मैं पहले एक वॉच लिस्ट बनाऊंगा। सो फॉर एग्जांपल हमने एयू बैंक देखा। आपको वो मंथ में मंथली ट्रेंड देखा जो मेरा सेकंड स्टॉक था एपीएल या अपोलो उसको लगाइए मंथ पे। अ बट सर आगे बढ़ने से पहले मेरे दो क्वेश्चंस हैं। बेसिकली अब बीएसई भी ओवरसोल्ड हुआ होगा जब अपने हाई को टच करके वो नीचे आया होगा। बट आपने कब डिसाइड किया कि अब यह सही पॉइंट है एंट्री करने का। ओवरसोल्ड तो वो पहले भी होगा जब गिरना स्टार्ट हुआ होगा। यस। तो तब आपने कब डिसाइड किया कि यार इसको फ्यूचर्स में लेना है या इसको पोर्टफोलियो में लेना है। देखिए बीएसई ने अपना मंथली ट्रेंड रखा है। लाइक एयू बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं। हम एयू बैंक मंथली अप है। अब मैं उसको दो टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर रहा हूं। हां। वीकली पे डेली पे। वीकली और डेली पे। वो ओवरसोल्ड अगर वीकली पे सॉरी अगर डेली पे हुआ तो मैं करंट एक्सपायरी लूंगा। ओके। बट अगर वही ओवरसोल्ड वीकली में हो रहा है हम तो मैं 3 महीने बाद का एक्सपायरी ले रहा हूं। ओके। सो कहने का मतलब है बीएसई के केस में क्या होगा? जब वो 4 से 3 आया होगा तो बीच में डेली में वो पहले ओवरसोल्ड हुआ होगा। मैंने खरीदा होगा तो वो लॉस दिया होगा। बिल्कुल बिकॉज़ इट वाज़ डेस्टिनेंट टू गो लोअर। तो मैंने तो जब ओवरसोल्ड हुआ खरीदा उसको ब्रेकआउट पे बाय कर दिया मैंने। बट इट वाज़ डेस्टिनेंट टू गो लोअर।अर सो मेरा एरा एल ट्रिगर हो गया। तो मैंने पोजीशन छोड़ दिया वो। करेक्ट। फिर उसके बाद वो फिर से डेली पे मैं फिर से ट्राई किया क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इज़ स्टिल बुलिश। अब व्हाट इज दी हाइपोथेसिस? इफ आई कीप अटेम्प्टिंग टू बाय अ बुलिश स्टॉक इन ओवरसोल्ड कंडीशंस एंड डू दिस थाउजेंड्स ऑफ़ टाइम्स। आई एम मोर लाइकली टू आउटपरफॉर्म अ रैंडम गाय इन दी मार्केट हु इज़ जस्ट बाइंग एनीवेयर। करेक्ट। दैट्स इट। इसके लिए ही मेरा सवाल था क्योंकि जब ऐसा हुआ होगा तो आपका हर बार ही स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। एंड ऐसे टाइम पे यूजुअली ट्रेडर्स गिव अप क्योंकि यार यह स्टॉक हर बार ही एसएल खा रहा है। सो दे टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट स्टॉक। ए पॉइंट के बाद तो वैसे टाइम पर व्हाट इज योर फ्रेमवर्क? क्या सोच के कि नहीं यार अभी भी वही करना है मुझे? सी द रियल रीज़न व्हाई ट्रेडर्स आर मेकिंग मिस्टेक्स इज़ बिकॉज़ दे आर अंडरफंडेड। ओके? प्रॉब्लम हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ द सिक्योरिटी। आपको बोला किसने कि एक सिक्योरिटी क्योंकि ओवरसोल्ड हुआ है। वो न्यू लॉ लगा ही नहीं सकता है। देयर इज़ नो सच थ्योरी व्हिच सेज़ दैट। करेक्ट। तो देयर इज़ नो गारंटीड। द इशू इज़ नॉट ऑफ बुकिंग द लॉस। द इशू इज़ हैविंग एन अंडरफंडेड अकाउंट फॉर द सेगमेंट यू आर ट्रेडिंग। ओके? अगर एक ट्रेडर के पास 90% रिटेलर्स के पास 2.5 लाख हैं। लेट अस से वो ये पडकास्ट देख के बोलते हैं कि ये बंदा जो यहां फ्यूचर में कर रहा है क्योंकि मेरे पास 2 लाख हैं मैं उसे इक्विटी में करूंगा। और जब मेरे पास 50 लाख हो जाएंगे। यही मैं फ्यूचर में करूंगा। हम तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू फॉलो एन नेचुरल ऑर्डर ऑफ इंप्रूवमेंट। और यह क्यों ऐसा है? क्योंकि जब मैंने जब स्टार्ट किया था तब फ्यूचर के एक लॉट को करने के लिए हमें ₹5,000 लगते थे। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। आज की डेट में 2.5 लाख लगते हैं। तो अगर मार्जिन 50 गुना बढ़ेगा तो आपका स्टार्टिंग कैपिटल भी तो 50 गुना बढ़ेगा। करेक्ट। तो एक अंडर फंडेड ट्रेडर का इशू इज यूजली नॉट टेक्निकल एनालिसिस। इट्स लाइक सेइंग कि आप एक फुटबॉल मैच खेलने चले गए हैं। आपने नेमार लाया हुआ है, मेसी लाया हुआ है। सब लाया हुआ है। बट गोलकीपर ही नहीं रखा है। तो अब तो वो वहां से बॉल छोड़ रहा है। वो गोल जा रहा है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। इट इज़ लाइक ट्राइंग विदाउट द एडिक्वेट मनी मैनेजमेंट। इट्स लाइक प्लेइंग अ फुटबॉल मैच विदाउट अ डिफेंडर एंड अ गोलकीपर। एंड मैं आपको बोल रहा हूं इफ यू ट्रेड विद सिस्टम विद डिसिप्लिन रियलिटी में पैसा कंस्ट्रेंट नहीं है। मुझे मना करना पड़ता है कि आई डोंट वांट मोर मनी इफ एट ऑल। मनी इज नॉट दी कंस्ट्रेंट। यू जस्ट हैव टू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके। एंड अ मैच्योरिटी इन योर बिहेवियर। व्हाई आर वी ट्रेडिंग? वी आर नॉट ट्रेडिंग फॉर ₹2000 अ डे। उससे बेटर है आप नौकरी कर लो। हम हम ट्रेड इसलिए करें बिकॉज़ वी वांट मोर फ्रॉम लाइफ। तो मार्केट में और पता नहीं देने के लिए क्या है। मार्केट के पास देने के लिए पैसा बहुत है। अगर यू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड इन्वेस्टर्स आपको घर पे आके खोज के जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी। जस्ट फोकस ऑन दी प्रोसेस दी कर्व एक्सप्पोनेंशियल कर्व जो ग्रोथ का एक बंदा अगर एक्सपीरियंस कर ले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज़ करो आपके पहचान में कोई आपका रिश्तेदार है जो कि अमीर होता जा रहा है। हम या अगर मुकेश अंबानी जैसे बंदे ले लें जो कि बहुत अमीर। डू यू यू यू यू यू यू यू दे ग्रि एट 10% कैगर और समथिंग 100्स ऑफ़ परसेंट कैगर दे ग्र हम तो जिस बंदे ने आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होना होता है वो 100्स ऑफ़% ही कैगर ग्रो करेगा और जो उसको देख रहे होंगे वो बिलीव ही नहीं करेंगे हम अब ग्रो क्या हो रहा है बंदे के पास तो 24 घंटे ही हैं वो बीमार भी होता है खुश भी होता है तो ग्रो प्रोसेस हो रहा है जब आप प्रोसेस पे ही फोकस और प्रोसेस को क्या चाहिए ट्रेडिंग में ट्रेडिंग इज़ लाइक अ फैक्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल भी मनी है फिनिश्ड प्रोडक्ट भी मनी है और बिना मनी के ही आप आ गए तो आप बिना रॉ मटेरियल के आए हुए हो फैक्ट्री चलाने तो कैसे चलेगा आप तो सिर्फ भत्ता देते रह जाओगे वेजेस सो वी विल एड्रेस द रिटेल रिलेटेड प्रॉब्लम लेटर दी की मैट्रिक्स टू सक्सेस अगर मैं बोल रहा हूं अगर रिटेल ट्रेडर इस पडकास्ट से देख के और कुछ भी नहीं सीखे समझे वो अपने 2.5 लाख के हिसाब से एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट चूज़ करें व्हिच मींस या तो वो इक्विटी कैश सेगमेंट में करें अच्छे से एसएल लगे ले हम टारगेट लगे बुक करे पिरामिड करे ये टेक्निक अडॉप्ट करें या तो वो करें या फिर गोल्ड सिल्वर के माइक्रो गिनी ऐसे लॉट्स में घुसे हम इफ दे आर इंटरेस्टेड इन एफ एनओ देन आई फील दे आर एडिक्वेटली फंडेड बट आप आगे चलते-चलते एनएससी एफओ में हम ठीक है जीजी है मोस्टली आपका ठीक है मैं दिस इज माय व्यू अभी 1 लाख में एक बंदा वहां से भी निकलने वाला है जो कि जब मार्जिन इतने बड़े हैं कि वो फिर भी छाप के जाएगा क्योंकि उस पे भगवान का हाथ है। लेट अस जस्ट अस्यूम वी आर नॉर्मल पीपल तो हमें जहां मेहनत करना है तो भाई अकाउंट फंड करो ठीक से और 2.5 लाख कोई कम अमाउंट नहीं होता है अगर आपके डेस्टिनी में था इंडिया का बेस्ट इक्विटी ट्रेडर बनना हम यू आर वेल फंडेड फॉर दैट और इंडिया का बेस्ट इक्विटी ट्रेडर कोई गरीब नहीं होने वाला है वो भी Rolls रॉयस में घूमेगा बस थोड़ी देर बाद ठीक है सो जस्ट हैव दैट पेशेंस ना मतलब थोड़ा तो पेशेंस रखो सो दैट इज दी पर्सपेक्टिव दैट आई आई वांट टू से कि दिस इज द इशू विद रिटेल ट्रेडर्स एंड नाउ व्हाट आई वुड लाइक इज कि आप एक बार मेरे मेरे मेरे स्क्रीन पे जाइए। हां। एपीएल अपोलो के चार्ट पे जाना है। हां यस दैट इज व्हाट। सो पहले एक बार मेरे स्क्रीन पे जाएंगे हम। ओके। नाउ वी विल सी सेकंड स्टॉक इज एपीएल ऑकोपोलो एंड वी विल सी कि इट इज़ अक्टूबर। तो इसको कहां वीकली ओवर इसको कहां ओवरसोल्ड होना चाहिए था? मंथली वीकली में। और इसका ट्रेंड मंथ में ऊपर का होना चाहिए। तो लेट अस फर्स्ट असेस दैट। जस्ट गो टू एपीएलए। मंथली में ठीक है नाउ लुक एट 2301 यस दैट इज लाइफ हाई ठीक है प्रीवियस बॉटम हम कहां लगाएंगे इसका वेयर विल यू पुट द प्रीवियस लो आपके हिसाब से प्रीवियस लो ठीक है एक ये लो हो गया उससे पिछला लो ये हो गया ये जो पिछला लो लगा है इज़ हायर ना हम हायर टॉप हायर बॉटम इज़ आल्सो एन अप ट्रेंड ना बिल्कुल ठीक है तो 2300 का स्टॉक जो है गिरते गिरते 1800 पे आया हम अपना क्या है अभी वीकली हम तो ट्रैक कर रहे हैं भाई इसको इट्स ऑल टाइम हाई पे था जब 2300 पे था मुझे वहीं पे मेरे वॉच लिस्ट में था अब इसको वीकली में ले जाइए ठीक है अभी पर्पल लाइन जब आपका इसके हां दिखा हम हुआ ये वीकली में ओवरसोल्ड करेक्ट ठीक है क्या वैल्यू्यूज दिख रहे हैं आपको उस हफ्ते के जब ये ओवरसोल्ड हुआ था इसमें मतलब 1740 इज़ 1835 का हाई है 1835 जब ये था ये ऑब्वियसली कैश का चार्ट है हम ठीक है अब आप मेरे चार्ट पे आइए फ्यूचर्स में। अब आपको क्या लेवल दिख रहा है वहां पे? 1870 कोई कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया डेली में भाई घुसे अंदर। हम 1817 फ्यूचर मतलब 1850 के करीब इन कैश में ये एंट्री मेरी हो चुकी थी। करेक्ट। तो यही कंसोलिडेशन ज़ोन से हम गए। एंड एज वी स्पीक आज ब्रेकआउट आया मुझे नहीं पता था। बट दिस वाज़ माय मेथड। तो अभी आप वापस मेरे चार्ट में जाइए और खोज के देखिए। कि अगर आपको एपीएल या अपोलो डेली में दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो डेली में या तो पहले बाहर हो चुका है या उस समय तक एडिक्विकेटली ओवरसोल्ड नहीं हुआ था। करेक्ट। ठीक है? नाउ इफ यू डू दिस इवन अभी यू कैन जस्ट गो FS Motors को देख लें आप। हम एनी स्टॉक यू पिक नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट। FS Motors को पहला स्टेप होगा मंथली में जाना। सबसे पहले मंथली में स्टॉक को देखा जाएगा। सी वी मस्ट इंप्रूव आवर टाइम फ्रेम्स क्योंकि HTT बढ़ गया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ओ मंथली। करेक्ट। पहले मैं डेली आवरली वाला बंदा था। हम ठीक है? बट जब एसटीटी आपका पांच गुना हो जाएगा तो आपको भी टाइम फ्रेम बढ़ाना ही पड़ेगा। लाइफ हाई हमें दिख रहा है 26,000 450 वो लाइफ हाई है ऑल टाइम हाई। मुझे बताइए इसका करंट लो कहां पे है? आपके हिसाब से रीसेंट लो रीसेंट लो मोस्टली दिस 17,000 करेक्ट। उससे पिछला लो कहां था? पिवटल लो। 14,900 15,000 करंट लो हायर देन प्रीवियस ना? यस। सेम लाइक पिछला हायर टॉप हायर बॉटम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ़ अप ट्रेंड। नो इंडिकेटर नथिंग पुट प्योर विजुअल हम्। वीकली में जाइए। पर्पल लाइन देखिए हम वन इज दिस ओवरसोल्ड तो कहां वीकली में ओवरसोल्ड हुआ ना? इट्स कम इन अक्टोबर फ्यूचर। ओके। व्हाट इज़ माय हाइपोथेसिस? वो स्टॉक जो 26000 तक गया है हम अभी जो 185000 या 18000 पे आया है ये ओवरसोल्ड हो चुका है हम और कहीं बीच में नहीं आया मैं बिकॉज़ यू कैन सी कि वो वीकली ओवरसोल्ड लास्ट टाइम कब हुआ था जाना कर्सर पे उससे पहले ये कब हुआ था यू कैन सी 14900 हम वही था ना पिछला मंथली हायर व्हाट और अक्टूबर 2025 में हां सो दैट इज़ व्हाई आरएसआई फाइव इज़ सेट क्योंकि फाइव वीक्स का अलाइनमेंट हैज़ टू हैपन बी विथ द हमने वही देखा था ना पिछला बॉटम तो व्हिच मींस जब मैं पिछली बार आया व्हाट अ मॉन्सर आई वुड हैव कॉट हम् करेक्ट सो वि मींस कि जब एक सिक्योरिटी वीकली ओवरसोल्ड होता है उसको टाइम चाहिए तो या तो आप उसको कैश में लीजिए या तो उसको दूर के फ्यूचर इमीडिएट फ्यूचर में लेंगे आपको रेंज में आ जाएगा वो हम नाउ जहां ये सब चाहिए आपको प्लानिंग भी वैसा चाहिए मुझे कभी भी नहीं पता था ये 26000 450 का सिक्योरिटी एक दिन गिरते गिरते 18000 पे आएगा आई नेवर न्यू दैट ठीक है बट मुझे यह जरूर पता था कि जब वीकली आरएसआई पांच के नीचे जाएगा वहां मैं अटेम्प्ट करूंगा और मुझे यह भी पता था मेरा लास्ट अटेम्प्ट 14900 की रेंज में आया और मेरा करंट अटेम्प्ट जो भी है इस समय 18500 के करीब के रेंज में आया है। हम एंड आपको वही मेरे पोजीशन में दिख जाएगा 17,800 के करीब का एंट्री मतलब 17,000 के करीब का 17,800 का एंट्री। सो नाउ इफ गो टू द चार्ट इफ यू लुक एट माय अक्टूबर पोजीशन 17,73 आई थिंक काफी हद तक डिफाइन कर दिया है आपका ट्रेडिंग कंडीशंस कब कहां पे किस लेवल पे एंट्री होगी या तो इस मंथ की एक्सपायरी पे होगी या तो फिर दूर के मंथ की एक्सपायरी पे होगी। उसका भी हमने डिफरेंस देखिए। टाइम फ्रेम के बेसिस पे हमने डिसाइड किया। यस। ओके। एंड अभी इसका आप व्हाट इज द एसएल? हाउ डू यू डिफाइन दैट? मतलब पिछला लो। पिछला लो। जभी भी वो ओवरसोल्ड हुआ होगा उसने एक लो बनाया होगा ना। अब मेरा हाइपोथेसिस क्या है कि अगर ये वाकई में अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। हम ये हायर बॉटम के बाद एटलीस्ट डबल टॉप लगाएगा या न्यू हाई लगाएगा? हम बट अगर वो ऑन द वे ऊपर जाते समय न्यू लो लगा देता है। तो ये अप ट्रेंडिंग कहां रहा? फिर करेक्ट। क्योंकि उसने तो अभी लोअर लो लगा दिया ना। हम् अगर यह स्टॉक इतने महीने कंसोलिडेशन के बाद नाउ जस्ट विजुअलाइज़ कि यह चला गया ₹16,000 पे यानी कि 17,000 तोड़ते हुए या जो भी लेवल है दैट इज़ नाउ गोइंग टू बी द लोअर लो। हम तो दैट स्टॉक इज़ गेटिंग आउट ऑफ़ द वॉच लिस्ट आल्सो। यानी कि जब एक वीकली स्टॉक ओवरसोल्ड कंडीशन होने के बाद अगर फेल होता है वो वॉच लिस्ट से बाहर होता है। बट डेली वाला नहीं होगा। उसको फिर भी दो तीन चार अटेम्प्ट्स दूंगा मैं। करेक्ट। वेट करूंगा कि वो वीकली तक आए। वीकली में जब आएगा फिर बाहर हो जाएगा। ओके? सो वीकली स्टॉक अगर मैं आपको कैश पोजीशंस भी अगर दिखाऊंगा तो इसमें ₹1 लाख रिस्क लेने के लिए हो सकता है कि मुझे 9 10 लाख का पोजीशन खड़ा करना पड़े। Axis Bank में ₹1 लाख रिस्क करने के लिए मुझे ₹2 लाख 20 लाख या 4% के एसएल के साथ आया हूं। ये जो इतना बड़ा लग रहा है इतना है नहीं ये हम 34 5% का एसएल है। प्रॉब्लम है कि 5% ऑर् फ्यूचर्स इज़ ₹50,000 पर लॉट। ओके? तो इसीलिए मतलब एक 5% का अगर आप बोल रहे हो मुझे 3 महीना पोजीशन लेना है हम तो 5% एसएल तो आपको प्लान करना ही पड़ेगा ना करेक्ट तो 10 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाता है तो आपका 500 का रिस्क है आपके अकाउंट में ही अगर 500 लाख है तो पहले तो आप फ्यूचर उठा नहीं पाओगे बट लेट्स से ₹1.5 लाख है तो आप 30% अपने अर्निंग का एक ट्रेड पे दोगे तो मैं फिर इडियट हूं जिसने 15-20 पोजीशन खड़े करके रखे हैं क्योंकि अगर मैं इतना ही श्योर था तो मैंने सारे के सारे लॉट्स एयू बैंक में क्यों नहीं घुसाए फिर करेक्ट व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस बिकॉज़ आई डोंट नो इसमें से कौन बढ़ने वाला है। आई डोंट नो एनीथिंग। आई जस्ट नो ये यहां आएगा मैं यह करूंगा। ये वहां जाएगा मैं वो करूंगा। एंड बिकॉज़ आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर सेवरल इयर्स। मैं दो 250 500 स्टॉक्स को एफर्टलेसली ये कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल टू गिव यू एन एग्जांपल nसle मेरे वॉच लिस्ट में होगा। आईटीc नहीं होगा। सो वी कैन मे बी दैट्स अ बेटर एग्जांपल। कैन वी जस्ट हैव अ लुक एट NSE फर्स्ट 1535 का हाई दिख रहा है। लाइफ हाई है गारंटीड वॉच लिस्ट में। अभी आप इधर HL लगा दो। 2000 पे आप देखेंगे जो इसका पिछला लो था हां यहां पे उसके बाद उसने लाइफ हाई दिया हम तो अब मेरे लिए वो पेटल पॉइंट मेजर रेफरेंस बना है इट शुड नॉट टेस्ट इट हम बट बट उसने टेस्ट करके ब्रेक भी कर दिया आउट एचएल पे कभी कोई पोजीशन नहीं बना हम बट nसle पे मैं अटेम्प्ट करता जाऊंगा क्योंकि नाउ इट इज़ सो यानी कि दोनों एफएमसीजी में ही है बट nसle ऑल टाइम हाई पे एचयूएल नहीं है मैं अब ये नहीं बोल रहा कि Nesle HL 2000 से 3000 नहीं जाएगा। या HL कोई खराब कंपनी है। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि माय लॉन्ग ओनली सिस्टम्स विल बी डिप्लॉयड इन nसle। हम बट HL इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ फॉर मी टू डिप्लॉय देम। करेक्ट। तो दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू प्रोटेक्ट मसेल्फ। टू डिप्लॉय अगर मैं लॉन्ग आपने क्या पूछा? आप लॉन्ग ओनली है। मार्केट तो रेंज में है। आप कैसे बचे? ऐसे बचे। HL को नहीं लिया। Nstle को लिया। ओके। ठीक है? क्योंकि एचएल रेंज में है। मार्केट रेंज में आप आईटीसी लगाइए। विल दिस बी इन माय वॉच लिस्ट? नो नहीं। पिछला पेटल लो हमें क्लियरली 400 दिख रहा है। उसको डिसाइसली तोड़ के 250 पे चल रहा है। आईटीc कोई खराब कंपनी है क्या? नहीं। डू आई हेट आईटीसी? नो। जस्ट नॉट माय लॉन्ग सिस्टम विल नॉट गो। डाबर पे जाइए। यू थिंक इट विल बी इन माय वर्सेस। अब मैको पे जाइए। ओ डेफिनेटली हाउ वी आर सीइंग पोलराइज्ड थिंग्स सब आप निफ्टी एफएमसीजी जब करेंगे आपको यही स्टॉक्स दिखेंगे बट मैं मेरे हिसाब से मैिको विनर हो सकता है nstle विनर हो सकता है मैं इनको पीछे जाऊंगा बट मैं ये जो आपको दूसरे स्टॉक्स दिखे थे Hindstan Unilever ITC आई विल नॉट हैव देम ओनली इन माय वॉच लिस्ट बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी दे आर स्ट्रक्चरली रेंजिंग द फैक्ट दैट आई विलिंग टू डू दिस डे इन एंड डे आउट वर्क एंड आइडेंटिफाई स्टॉक स्टॉक्स मेमोराइज देयर पैटर्न्स। बस यही मेरा एज है। एंड जो भी इंडिविजुअल हु वांट्स टू अ बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर इफ दे आर विलिंग टू कमिट दी आवर्स ऑल दैट आई हैव टू से इज़ कि अपसाइड अनडिफाइंड है। पोजीशन जैसे आपने खुला छोड़ दिया ना हम सेम आपका [नाक से की जाने वाली आवाज़] लर्निंग भी अगर आप खुला छोड़ देंगे ना तो अपसाइड यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ़ मनी दैट इज़ देयर टू मेक। तो फैक्ट दैट इंडियन फाइनेंस इकोसिस्टम इज सो स्ट्रांग। वी नीड टू क्रिएट अ रेगुलेटरी एनवायरमेंट दैट अलाउज़ देम टू एक्सप्लोर कि छूटो तुम लोग। दुनिया का हर बंदा हमारा इंडियन मार्केट ट्रेड करना चाहिए। चाहे बंदा इथोपिया में हो कि इजिप्ट में हो। Reliance क्या कर रहा है उसको मायने रखने चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी वांट इंडियन स्टॉक मार्केट टू बी द वर्ल्ड्स मार्केट। यह विज़न हमारा होना चाहिए। हमारा एसटीटी कम होना चाहिए। लॉट साइज़ज़ फ्रैक्शनल होने चाहिए। मार्केट्स 24 आवर्स होने चाहिए ताकि गैप में हमारी फटी ना पड़े रहे कि गैप हो गया क्या हो जाएगा। यह सब दीज़ आर ईजी ट्रांज़िशंस टू हैपन नॉट कि आप क्लोजिंग मैकेनिज्म को ओवरनाइट चेंज कर दो विदाउट कंसल्टिंग मेनी पीियर्स। या आई वाज़ अबाउट टू कम टू दैट क्वेश्चन। अ जैसे मतलब आई डोंट नो काफी लोगों को नहीं पता होगा कि रिसेंटली ऑटो स्क्वायर ऑफ के टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं। 310 आई गेस इंट्राडे के लिए कर दिया है एंड 325 डेरिवेटिव्स के लिए कर दिया है। सो एक ट्रेडर को वो कैसे अफेक्ट करता है? एंड शुड दे चेंज कि पोजीशन को किस टाइम पर क्लोज करना चाहिए। उसका उन्हें कुछ टाइम फ्रेम चेंज करना चाहिए कि 3:00 बजे मैं मेरा पोजीशन देखना चालू कर दूं। अगर मेरा सब कुछ सही है तो फिर मैं वहां पे मेरी पोजीशन क्लोज कर दूं या फिर मैं वेट करूं। देखो लेट अस से यू वांट टू चेंज समथिंग। हम्म तो पहले ये क्लियर डॉक्यूमेंट में आना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या है? 30 साल से हम यूज कर रहे हैं। व्हाट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कि लेट अस से एक सिक्योरिटी ₹100 पर ट्रेड हो रहा है और उस पे एक शेयर गया हम और 101 पे तीन शेयर चले गए तो 100 + 10001 * 3 / 4 होगा। ओके? उससे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोल रहे थे अ फॉर द लास्ट 30 मिनट्स फॉर प्राइस डिस्कवरी। ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज़ द प्रॉब्लम विथ दैट। चल रहा था ना दुनिया? हम सब सही चल रहा था। नाउ लेट अस से आपके हित में था कि हमें ट्रेडिंग सिस्टम्स कुछ इंप्रूव करने हैं। लेट अस से कि आपके आपके व्यू में यह था। नाउ माय क्वेश्चन इज ऑफ द 100 थिंग्स यू कुड हैव डन? वाज़ दिस समथिंग दैट नीडेड टू बी डन नाउ? अभी ऑप्शन राइटर के पर्सेक्टिव से सोचिए। हम ठीक है? दैट ऑप्शन राइटर ने क्लोजिंग प्राइस प्लस माइनस सम बफर ज़ोन के बेसिस पे स्ट्राइक्स अटेम्प्ट करने हैं। उसे जब पता ही नहीं है कि स्ट्राइक है क्या? वो अगले दिन क्या करने आ रहा है? एंड फ्यूचर्स एडजस्ट नहीं हुआ, डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं हुआ, स्पॉट एडजस्ट हो गया। अभी कोई राइड करके बैठा है उसको तो आपने हार्ट अटैक दे दिया फॉर व्हाट। देन दीज़ आर जस्ट माय पर्सेक्टिव्स। आई थिंक वी कैन इवन डिस्कस ट्रेडिंग। [हंसी] करेक्ट। सो मूविंग ऑन। और इंडियन मार्केट्स के थोड़े सेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट आपके सेक्टर्स कौन से जिन्हें आप देख रहे हैं या वॉच लिस्ट में आप? डन। परफेक्ट। बिल्कुल। आई जस्ट वांट दी व्यूअर टू नो कि दिस इज हाउ आई एम सिलेक्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस। आप आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं। यस। ठीक है। आपके इंडस्ट्री का जो हाई था वो 3675 का था और ये हाई इसने लगाया 2018 में। हम YouTube इन्फ्लुएंसर्स 2018 के बाद ही आए हैं। राइट? मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री को देखिए अभी चल रहा है ये 1500 का। अब मेरा क्वेश्चन है इवन विजुअली जो सिक्योरिटी 3800 का था 2018 में। अगर आज वो 1500 का है आधे से भी कम वो अप ट्रेंड में है क्या तो मेरे वॉच लिस्ट में आएगा नहीं तो मीडिया में जो भी होंगे जी हम सन दैनिक जागरण भास्कर जो भी आएंगे इवन इफ दे आर विनर्स इन देयर ओन आई विल नॉट पिक अप अ विनर फ्रॉम अ लूजिंग सेक्टर ओके तो मतलब अगर सेक्टर लूजिंग है तो भले ही स्टॉक विनिंग होगा हम हाथ नहीं लगाएंगे मैं नहीं लगाऊंगा लेकिन उसमें अगर प्राइम फोकस एक एज अ स्टॉक हम कंसीडर करें तो वो ट्रेंडिंग है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे हम में मैं इग्नोर कर दूंगा बिकॉज़ लुक एट माय प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स। हम पहले तो मैं एफएओ के स्टॉक्स ही एक्चुअली ट्रैक करता हूं। जिस पे मेरा मेजर परसेंटेज इनकम जो है जो एलोकेट हो रहा है। प्राइम फोकस इज़ नॉट एन एफएओ स्टॉक। दूसरा कैसा है कि आई एम पिकिंग अप अ विनर फ्रॉम अ लूजिंग सेक्टर। हम यानी कि वो कंपनी अच्छा काम कर रही है। बट इंडस्ट्री जो है वो अच्छा नहीं कर रही है। क्या मैं उस कंपनी को लूंगा? यस प्रोवाइडेड दिस इज़ द रियलिटी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सपोज़ करो 208 का क्राइसिस हुआ है तो 208 के क्राइसिस में क्या हो जाएगा? हर सेक्टर करेक्ट हो चुका होगा। बट अगर वहां पे मुझे प्राइम फोकस जैसा स्टॉक मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं वहां जाऊंगा। विनिंग स्टॉक व्हाइल दी एंटायर सेक्टर्स आर लूजिंग। वो थीम तभी होगा जब ओवरऑल मार्केट में सिस्टेमिक करेक्शन होगा। बट एज़ इट करेंटली स्टैंड्स द मार्केट इज़ नॉट इन करेक्शन। मार्केट इज़ इन अ रेंज। व्हाई इज़ इट इन अ रेंज? क्योंकि कुछ अच्छा कर रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो ये वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर कुछ अच्छा क्या कर रहा होगा? सो फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू लुक एट जो रिसेंटली आए हैं आपके निफ्टी मेटल हम ट्रेंडिंग तो अब इस सेक्टर में मैं सारे स्टॉक्स को स्टडी करूंगा। करेक्ट कि इसमें से कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं जो रिलेटिवली अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो लॉजिकली जब मैं सबको स्टडी कर रहा हूं। अगर इस सेक्टर में 15 स्टॉक्स हैं, 12 स्टॉक्स हैं। उसमें से 810 क्वालीफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे पोर्टफोलियो को इसका वेटेज ज्यादा आएगा एज़ कंपेयर टू मीडिया के उस वन स्टॉक का कि मुझे अभी पहले तो वो अप ट्रेंड में अब मुझे वेट भी करना है कि वो ओवरसोल्ड हो। करेक्ट। तो उसको जो वेटेज आएगा वो ओवरऑल भी बहुत ही कम होगा। सो निफ्टी मेटल होगा मेरा क्वेश्चन ऑब्वियसली व्यूअर्स से होगा क्या इस सेक्टर को आप बाय करेंगे या नहीं करेंगे? अप ट्रेंडिंग को बाय करना है। अब कहां करेंगे? देन वी विल जस्ट वेट कि ये ओवरसोल्ड कब होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक इंडिकेटर लगा दूं आरएसआई आरएसआई फाइव ही क्यों लगा रहे हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था टू हैव अ रिलेशन बिटवीन द वीकली एंड द मंथली एंड अगर मैं यहां से अगर इसके वीकली में आता हूं और मुझे दिखता है कि ये कभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है तो मैं अभी बाय नहीं कर सकता एंड अगर मैं कर्सर करूं तो लास्ट टाइम ये ओवरसोल्ड यहां पे था हम सो दिस इज़ वेयर माय एंट्री माइट हैव हैपेंड बट अगर फिलहाल अगर दिस इज़ द नेक्स्ट सेक्टर दैट यू आर वाचिंग बट अब जब तक ये ओवरसोल्ड नहीं होगा। हम एंट्री नहीं लेंगे। दिस इज़ इन्वेस्टमेंट के लिए। हां। बिकॉज़ दिस इज़ हैपनिंग ऑन वीकली। बट अगर यही चीज को मैं डेली में करता हूं तो आपको दिख जाएगा ना। यहां पे भी ओवरसोल्ड हुआ है। पर वो ट्रेड फिर शायद फेल हुआ। यहां पे ओवरसोल्ड हुआ। ये वाला चल गया एंड अभी वो ओवरबॉट हुआ है। ठीक है? सो अगर वो डेली में है वो तो एफएओ में हो रहा है। अगर वो वीकली में है वो कैश में हो रहा है। सो वी जस्ट हैव टू बट हमारे यूजर के पास तो 2 लाख है। हां। एफएओ तो वो कर नहीं सकता। तो वो क्या देखेगा? वो वीकली में जब ओवरसोल्ड होगा तभी देखेगा। तो जब मेटल ओवरसोल्ड ही नहीं हुआ है या जब हुआ था अगर तब नहीं डाला तो अब क्या करने आ रहा है हम क्योंकि आपके पास तो 2ाई लाख है सी वी हैव टू चूज़ हमें अगर मेरे पास 2.5 लाख होता तो मैं क्या करता मैं वही करता जो मैं आपको बोल रहा हूं पहले तो मैं एफएओ नहीं करता मैं इक्विटी कैश करता मैं इक्विटी का बेस्ट ट्रेडर बनना ऐसा एक विज़न बना के चलता और फिर मैं एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक को वीकली पुलबैक कंडीशन में परचेस करने को देखता तो मैं यहां तक एक्चुअली पहुंचता भी नहीं मैं सिर्फ यहीं पे देखता और मैं देखता कि हालांकि ये अप ट्रेंडिंग है दिस इज़ नॉट गिविंग मी एन एंट्री। सो आई हैव नो चॉइस बट टू वेट। करेक्ट। ठीक है? तो बट इज़ दिस द केस एवरीवेयर? सो वी विल हैव टू स्टडी। तो अभी जैसे यह हो गया आपका निफ्टी एफएमसीजी हमने देखा था nstle अप ट्रेंडिंग है बट एचयूएल नहीं है। ये पैराशूट वाली कंपनी Marco अप ट्रेंडिंग है बट DAB नहीं है। लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट हाउ इट लुक्स इन द एफएफसीजी इंडेक्स। इज़ दिस इंडेक्स ट्रेंडिंग? ये इसका क्रिटिकल लो है। तो इंडेक्स बाहर है। अब nstle कैसे मुझे पता है क्योंकि उसका एफएओ है। हां। तो क्योंकि उसका एफएओ में उसको उसके इंडिविजुअल मेरिट में भी उसको निफ्ट्टी 50 के कंपोनेंट में मान के भी मैं काम कर रहा हूं। हम ठीक है? एफएओ स्टॉक्स को मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं क्योंकि एक तो वैसे ही गिनती के स्टॉक्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली बुलिश है। अब उनको मैं ऐसे छोड़ने नहीं वाला। तो जो आपका प्राइम फोकस कंपनी है। हालांकि इट इज़ बुलिश। बट अगर उसका एफएओ नहीं है तो मैं भी इतना ज्यादा उसके बारे में सोच नहीं रहा हूं कि ओ आई नीड टू हैव इट। इट कैन बिकम अ मल्टीबैगर ऑफ कोर्स। बट आई वुड रादर कि मैं अपने स्टॉक्स को देखूं जो मेरा यूनिवर्स है। ठीक है? लेट्स गो अल्फाबेटिकली। ये बाहर हुआ नहीं। ऑटो सेक्टर्स आएंगे ना अब हम क्योंकि इट इज़ लुकिंग लाइक इट गोइंग टू क्रिएटिए अ न्यू हाई। ये देखिए ब्यूटीफुल सॉसर ये हैंडल इट्स लुकिंग लाइक इट कुड ब्रेक आउट। राइट? तो अगर मेरे पास कैश होता मैं कौन से स्टॉक्स देखता? ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स देखता। और मैं कब देखता? नाउ फॉर एग्जांपल ऑटो में अभी जस्ट सिंपल एग्जांपल मैं Maruti ले लेता हूं। हम ठीक है? मुझे पता है कि वो सेक्टर बुलिश है। अब ये दिख रहा है आपको Maruti ओवरसोल्ड यहां पे। यस 1450 पे यहीं पे कहीं मेरा बाय हो जाता 12,000 13,000 पे। हम दिस इज़ व्हेन इट गॉट ओवरसोल्ड ना। क्योंकि अगर आप Maruti का भी ट्रेंड देखेंगे हायर टॉप हायर बॉटम हम अभी इसको अगर हम मंथली में अगर हम इसको ज़ूम करते हैं। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। इनसाइड डे कैंडल कंफर्मेशन। सी प्राइस एक्शन स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। पहले ओवरसोल्ड तो हो जाए। हम्म। ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू टू फोकस ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ़ द ₹2 लाख इन्वेस्टर। अगर मैं ₹2 लाख वाला इन्वेस्टर होता तो मैं निफ्टी मीडिया में नहीं होता। मैं निफ्टी एफएमसीजी में नहीं होता। मैं निफ्टी मेटल को जरूर देखता बट वो ओवरसोल्ड नहीं हुआ था। निफ्टी ऑटो ओवरसोल्ड अभी रिसेंटली हुआ होता तो मेरा पैसा उसमें जाता। आई वुड हैव बीन लॉन्ग TVS Motors, Ashok Leeland, आइक Motors, Maruti आई वुड बी लॉन्ग। करेक्ट। और वो हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में ये सब दिखे आपको। इट इज़ पॉसिबल। हम ठीक है? से अभी हमने ऑटो देख लिया। लेट्स जस्ट लुक एट द बैंक्स। ठीक है? दिस लुक्स लाइक प्रीवियस बॉटम के नीचे आया। हां रिजेक्ट बाहर। आई विल नॉट लुक एट दिस। दिस इज़ हायर टॉप। जैसे ये है हम ये हायर टॉप था। फिर उसके बाद वो नीचे आया। नो प्रॉब्लम। अब जब इसने नया हायर टॉप लगा दिया तो यह तो पिछला वाला ये तो बॉटम हो गया। हम अब तो आई एम एक्सपेक्टिंग बट ये क्या आया? फिर हम बाहर ज्यादा नहीं सोचना है। करेक्ट। तो अगर मैं ऑलरेडी लॉन्ग था इस ब्रेकआउट के बाद हम तो मेरा ये एसएल ट्रेड हुआ है यहां पे। हम तो मेरा बैंक का पैसा निकल के अब कहां जा रहा होता? ऑटो में। क्योंकि जब ये बैंक ऐसे टूटे जब मेरा एसएल हुआ है। उसी टाइम पे ये ऑटो भी ओवरसोल्ड हुआ है बाय द वे। ओके। बिकॉज़ दे बोथ आर रेट सेंसिटिव ना। हम आप गाड़ी भी लोन पे लेते हैं, बैंक्स लोन देते हैं। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पे रेट सेंसिटिव स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। ये जिस टाइम पे ये करेक्ट हुए उसी टाइम पे ऑटो भी करेक्ट हुआ। बट डिफरेंस क्या होता बैंक से मैं बाहर हो जाता। ऑटो में मैं अंदर आ रहा होता। ये जो आपका सेक्टर रीोकेशन का पॉइंट था। राइट आपको एक सिंपल मैंने अभी मूविंग एवरेज भी नहीं डाला है। हम प्राइस एक्शन और एक आरएसआई डाला है बस। हम अभी सोचो कि हम इसके आगे अगर एक दो इंडिकेटर डाल रहे तो क्यों डाल रहे हैं? टू मेक इट इवन बेटर। करेक्ट। आई गेस हमने स्ट्रेटजी का ऑलमोस्ट सब पार्ट ही कवर कर लिया। आई वुड जस्ट गिव अ ब्रीफ रीकैप कि जहां पे हम अगर इंडस्ट्री वाइज देख रहे हैं तो हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि कौन सी इंड सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर नहीं है। जो भी ट्रेंडिंग है उसमें हमारा थोड़ा ज्यादा ध्यान रहेगा। एंड उसके स्टॉक्स को हम फिल्टर आउट करेंगे उसमें कौन बुलिश है। उस साइड पे हम ज्यादा बेट्स हमारी प्रेफर करेंगे। सो कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप आपके फ्यूचर ट्रेड्स का तो उसमें आप में हमने देखा कि adानी पोर्ट्स पर्टिकुलरली आप काफी ज्यादा हैवी बैठे हैं। तो हाउ डू यू डिवाइड दैट कि यार इसमें इतना एलोकेशन जाएगा इसमें इतना जाएगा और इसमें इतना ज्यादा जाएगा? शुभ दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड उसके पीछे जो लॉजिक है यू विल नॉट बिलीव इट। ठीक है? लेट मी जस्ट से वन थिंग कि एज अ ट्रेडर एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आई डिसाइड मुझे क्या एक्यूरेसी चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं ना माय सिस्टम हैज़ 80% माय सिस्टम हैज़ 90% माय सिस्टम हैज़ 35 टू 40% बिकॉज़ आई हैव डिज़ माय सिस्टम लाइक दैट क्योंकि इट इज़ माय असेसमेंट कि एट दैट वैल्यू आई मेक द मैक्स बैंक फॉर द बक ओके ये मेरा असेसमेंट है जिस भी दिन मुझे एक्यूरेसी प्रोफाइल चेंज करना होगा मैं सिंपल कर दूंगा मैं Reliance को 1500 पे ले लूंगा एसएल रख दूंगा ज़ीरो टारगेट रख दूंगा 1520 जब आपका एसएल ही इतना दूर हो गया वो इट्स मोर लाइकली टू गो टू 1520 देन ज़ीरो ना तो कभी ना कभी लगने वाला है हम तो द वे टू इंक्रीज एक्यूरेसी सिंपली ड्रॉप योर एसएल। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टॉक ऑप्शन में 10 लाख का होता है। अप्रोक्समेट वैल्यू बोल रहा हूं। एक फ्यूचर जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख का। एक स्टॉक जो है वो 5% स्टॉक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख का है। निफ्टी फ्यूचर का ज्यादा है। 15-20 लाख का है। हम स्टॉक्स की बात करते हैं। स्टॉक फ्यूचर 5% आराम से गैप कर सकता है। ठीक है? आपका वर्स्ट नाइट मेयर तो 5% गैप डाउन है कि Adan Ports 5% गैप डाउन हो जाए। Tata Steel 5% गैप डाउन हो जाए। हर रोज नहीं होते। बट जब आपकी किस्मत खराब होगी हो जाएंगे। तो यानी कि मेरे को पवेटल लो जिधर भी दिख रहा हो एज अ फ्यूचर ट्रेडर तो मुझे 5% का गैप लेना पड़ेगा क्योंकि मैं कैरी कर रहा हूं। हम उसका मतलब क्या हो गया? कि मुझे एक लॉट पे 500 का रिस्क लेना है। हम पर मुझे तो पार्शियल टारगेट भी लेना है। यानी कि मुझे दो लॉट पे 1 लाख का रिस्क लेना है। अब मुझे 1% ही बेट करना है। अगर मुझे दो लॉट पे 1 लाख रिस्क करना है तो मैं 1 करोड़ डिप्लॉय करूंगा। क्योंकि मुझे 1% ही बेट करना है। ये तो मेरा स्टोरी है। मैंने 1 करोड़ डिप्लॉय किए, 1 लाख रिस्क किए, दो लॉट ट्रेड किए, टारगेट लिए, एसएल ये मेरा स्टोरी है। बट एक प्रोविजन उसमें ये क्रिएट किया कि आई एम गोइंग रिपीटेडली एंटर। आए नॉट द क्लाइंट ताकि मेरा 1 लाख भर जाए अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। adानी मेड दोस कंडीशंस फिनिक्स मेड दोस कंडीशंस कि गिरने के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो गए बहुत टाइम कंटीन्यूअसली लेटिंग मी टू बाय जो हम बोल रहे थे ना तो एक्यूमुलेशन मेरा हां बट वो बाइंग चलता जा रहा है दो लॉट तीन लॉट चार लॉट दो लॉट तीन लॉट चार लॉट तो जब फटेगा तो पूरा अगर हां और जब नीचे फटेगा तो तो बट दैट इज फॉर मी टू टेक यस ठीक है दैट इज फॉर मी टू टेक और वही मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि जो वैरियंस देना है भगवान देखो कि एक मॉन्टकारलेस सिमिलेशन बनता है कि वो क्या कर देगा आपके आपके करियर का बेस्ट अर्निंग और बेस्ट लॉस जो बिगेस्ट लॉस और बिगेस्ट उसका ऑर्डर चेंज कर देगा। अलग मतलब हो सकता है कि जैसे मुझे मेरा करियर का बिगेस्ट लॉस 2019 में क्रूड ऑयल में पड़ा था। जब मैंने एक ही दिन में 89 लाख दिए थे एक दिन में और अभी तक मैं फुल टाइम ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा हूं बाय द वे। मैं अभी भी नौकरी में हूं। 2015 से लेके 19 तक में नौकरी में हां हां मैं उसके चलो वो दो 4 साल भी तो हुए थे ना। इट्स नॉट लाइक कि 2015 में तो 1 लाख से ही कर रहा था। और वह हुआ क्यों था? मैं क्रूड ऑयल क्यों कर रहा था? क्योंकि मैंने क्रूड ऑयल का भी 30 साल का डाटा देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में। मेन उसका केस स्टडी था गल्फ वॉर में। जब सद्दाम हुसैन ने उठ के कुवैत के ऑयल व्हील्स को ही आग लगा दी। तो तब क्रूड ऑयल क्या कर रहा था मैं वो देख रहा था। तो यस देयर वर 5-5% सर्किट्स। पर जब मेरी बारी आई 2019 में सिर्फ एक रॉकेट लांचर भेजा था यमेन ने सऊदी को और आरामको के एक रिफाइनरी को लगा था। पर वो न्यूज़ आया वो उन्होंने छोड़ दिया फ्राइडे को रात को या सैटरडे को न्यूज़ आया दुनिया के 5% ऑयल रिजर्व्स खत्म हो गए। मंडे मार्केट सुबह-सुबह क्रूड ऑइल खुला ट्रिपल अपर सर्किट ट्रिपल 15% ऊपर तो जो मैं मैं 30 साल के डाटा में उसने नहीं किया वो उसने जाके एक दिन में किया जब मैं ही बैठा हुआ था लॉन्ग सॉरी शॉर्ट ओके जब मैं शॉर्ट क्योंकि दुनिया के 5% क्रूड ऑयल तो इट ट्रिपल अपपर सर्किट लगा तो आई लॉस्ट अराउंड 8 10 लाख तो मेरी हालत वैसी थी जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोमन ईरानी नहीं था मतलब जस्ट एक जब स्ट्रेस में आता है तो हंस रहा है तो लिटरली इट वास लाइक दैट आई लाइक व्हाट डीड आई जस्ट विटनेस हम ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। सो आई बिगेन टू अंडरस्टैंड कि आप अपना जितना मर्जी प्लान कर लो रिस्क एंड में तो खाना है आपने मार्केट से बट बिकॉज़ आई हैव इयर्स ऑफ डिसिप्लिन मैंने एक ही बार खाया हम जो बंदे ये रेगुलरली विदाउट एसएल लेके घूम रहे हैं वहां पे वो खाने वाले हैं बार-बार बट पहला ही आपने जूता खाया मुंह [गला साफ़ करने की आवाज़] पे तो आपका मन ही नहीं करता फिर आपको लगता है यार ये ये ये मेरे लिए नहीं ये मैं छोडूंगा फिर भी नहीं बिकॉज़ आई एम वेरी पर्सिस्टेंट आई बिलीव इन व्हाट आई एम डूइंग बट आई यू कैन सेफली से कि मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट होगा क्योंकि मुझे अभी मैं मैंने ₹1 रिस्क प्लान किया था तो मुझे ₹4 देने पड़े हम एंड आई नो इट कुड हैव हैपेंड इट हैपेंड इन द फर्स्ट ट्रेड ओनली आई फील टेरेबल करेक्ट सो दिस इज़ व्हाई यू विल सी ट्रेडिशनली आई हैव ऑलवेज बीन वन टू थ्री लॉट्स बट नाउ यू आर स्टार्टिंग सीइंग पोजीशंस वेयर आई एम गोइंग एट 10 लॉट्स बट द रीज़न इज़ बिकॉज़ माय एसएसल्स आर लाइक कट टू कट मतलब बिल्कुल बगल में आया है एंड इट्स रिस्की टू डू दिस इन फ्यूचर्स आई नो इट बट देन यू कैन नॉट क्रिएट अ बी टू सी प्रोडक्ट विद विद लेस देन 10,000 एसएल विदाउट डूइंग इट आल्सो। एंड द रीज़न आई हैव टू इट इज़ बिकॉज़ ऑफ़ दी ऑब्सीन लॉट साइज़ज़। 10 लाख का लॉट। हम 5% का बफर आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे लॉट साइज़ 10 लाख का हो, चाहे लॉट साइज़ 1 लाख का हो। बट बिकॉज़ वो 10 लाख का डिसाइड हुआ है। तो मुझे 500 प्लान करना पड़ा था। वो मैं तब तक खुश था। बट नाउ आई हैव चेंज्ड इट। एंड दैट इट इज़ द रीज़न व्हाई माय क्वांटिटीज़ आर डिफरेंट। मैं जानता हूं इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद अ ट्रेडर्स करंट सिचुएशन जिसके पास 2.5 लाख है बट आप क्वांटिटी में गलती किसी भी स्टेज में कर सकते हैं दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव कि एक ट्रेडर स्टॉक पिकिंग में गलती नहीं करने वाला है हम कि वो Infosys बुलिश है ये तो नहीं बोलने वाला है वो ठीक है वो रेंज है वह जानते हुए लेगा वो अलग बात है हम बट हम में से कोई उठ के नहीं बोलने वाला TCS वेरी बुलिश नो वन गोइंग टू से दैट यह गलती सब गलती क्वांटिटी पे होता सब गलती अकाउंट साइज और प्लानिंग पे होता है। तो रिटेल ट्रेडर्स वह गलती करते हैं छोटा अकाउंट लेके। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वो गलती करते हैं चलते हुए सिस्टम को बीच में ट्वीक करके ड्यू टू व्हाटएवर रीज़ंस। और व्हाटएवर रीज़ंस क्या? अगर रेगुलेटर चेंज कर देगा तो हमें भी चेंज करना पड़ता है। हम 2022 तक मैं लॉन्ग शॉट दोनों करता था। एसटीटी बढ़ना स्टार्ट हुआ। मैंने शॉर्ट ड्रॉप किया। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। इट इज़ नॉट लाइक जस्ट जिसको लोग इतना बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना। ये लाइन बना प्रॉफिट। हमने भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाए। बट डू यू थिंक कि दैट इज व्हाट वी आर डूइंग? सो दिस इज माय पॉइंट दैट आई वांट टू मेक देयर इज़ अ लॉट मोर टू दिस सब्जेक्ट। करेक्ट। तो सर आई गेस हमने काफी हद तक स्ट्रेटजी कवर कर ली है एंड मार्केट्स अच्छे लेवल पर डिस्कस कर लिया है। एंड आपने अक्रॉस सोशल मीडिया काफी सारा कंटेंट प्रोड्यूस किया है। काफी सारे पॉडकास्ट कंडक्ट किए हैं। तो वी हैव डन अ फन एक्टिविटी फॉर यू। अह जहां पे हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं। [संगीत] काफी सारे फनी कमेंट्स पुट आउट किए हैं जो आप ट्रेडर कम्युनिटी ने ही लिखे हैं आपके लिए। [हंसी] तो आई थिंक इट विल बी फन आप देखोगे तो। श्योर। सो द कमेंट गोज़ कि इनकी कुंडली में जरूर राहु केतु और शनि अच्छे घर में ही बैठा है। [हंसी] एंड आई बिलीव आपने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है तो आई थिंक आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे ये बात से। सिलेलेस नहीं इन्होंने शायद तभी लिखा हुआ है बट थैंक यू। सेकंड हाउस राहु एथ हाउस के नाइंथ हाउस शनि बट इट्स अ वंडरफुल [हंसी] कमेंट। सो, द वाइल्ड वर्ल्ड हु एवर यू आर। थैंक यू फॉर। टेकिंग दैट कमेंट। सो एक और कमेंट है। ही लुक्स लाइक टीचर वीडियो फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओह ओके। आई हैव नॉट सीन दिस। आई डू नॉट। सर आपने तारक मेहता नहीं देखा? नहीं। सर ये तो काफी पॉपुलर है। आई एम सॉरी। मैं एक्चुअली कंटेंट नहीं कंज्यूम करता हूं। ओके। [हंसी] आई डू नॉट नो तारक मेहता। एक काफी अच्छा कमेंट है आपके लिए कि आई हैव नेवर सीन एनीवन शोइंग देयर पीएनएल लाइक दिस। दिस कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड ग्रेजुअल एक्सपीरियंस। सर मेरे साथ कई पडकास्ट कंडक्ट किए गए थे जहां पे पीपल वर लाइक अपना करंट पीएनएल दिखाइए। अपना करंट पोर्टफोलियो दिखाइए। करंट करंट करंट करंट करंट। एंड मेरा आर्गुमेंट ये था कि मैं जो ट्रेडर बना हूं वो 2015 से लेके 20 में था। हम जब मैं नौकरी कर रहा था। सो मेरा करंट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी एक्स्ट्रापुलेशन। आप करंट जान के क्या करेंगे? 2015 से लेके 20 तक मेरा ट्रेडिंग जर्नी कैसा था? लेट्स डिस्कस दैट। बिकॉज़ आई वाज़ एम्प्लॉयड। द व्यूअर्स आर एम्प्लोएड। उससे कमट कीजिए ना आप 2025 26 के साहिल के साथ मतलब जो 10 करोड़ के साथ ट्रेडिंग कर रहा है हाउ आर यू ड्रंग अ पैलल इसलिए आई ट्राई टू मेक माय प्रेजेंटेशंस फॉर थिंकिंग कि मैं सोचता हूं कि सामने वाले के पास सिर्फ 2.5 लाख है एंड इसलिए मैंने उस सेशन में भी आई शोड माय ट्रेडिंग पीएनएल नॉट करंट बट जब से ब्रोकर दिखाता है तब से लेके टिल आई वास एंप्लॉयड फॉर मल्टीपल इयर्स फोर फाइव इयर्स ओके सर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट ये इस सेगमेंट का नाम है सपोर्ट जोन। बेसिकली हम ये हमारी कम्युनिटी के लिए ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए है। वेयर इन हमने हमारी ट्रेडर कम्युनिटी से काफी सारे सवाल पूछे। एंड एक सर्वे में हमें पता पड़ा कि 66% ऑफ देम अग्री कि साइकोलॉजी एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है फॉर सक्सेस ऑफ अ ट्रेडर। एंड बाकी के 33% ने बोला है कि रिस्क मैनेजमेंट होता है और जबकि हमने उन्हें ऑप्शन दिए थे स्ट्रेटजी, नॉलेज, एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी तो उनमें ये हमने पिक किया है। सो इज इट राइट? आई डोंट नो आई बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रियली लाइक द नेम सपोर्ट ज़ोन। नॉट ट्रेडर हेल्पलाइन नॉट इन्वेस्टर हेल्पलाइन। आई थिंक साउथ कोरिया या ताइवान में कहीं पे दे आर कमिंग अप विद सम सुसाइड हेल्पलाइन। सपोर्ट ज़ोन साउंड सो मैच्योर। सो इट्स अ क्रिएटिवली थॉट ऑफ़ नेम। सपोर्ट ज़ोन जहां पे ट्रेडर्स आर आस्किंग अ क्वेश्चन एंड दे आर पुटिंग एन ओपिनियन। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कैन नॉट नेम वन। यू कैन नॉट नेम वन। माय पॉइंट इज इट्स द फुल थिंग। इट्स कंप्लीट इन इट हैज़ टू बी इन कंप्लीट हार्मोनी। लाइक द ह्यूमन बॉडी। एक परफेक्ट म्यूजिक क्या है? परफेक्ट म्यूजिक इज़ नथिंग बट इन हार्मोनी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव एन आंसर लाइक दैट। बट हमने एक और रिसर्च भी करी है हमारी कम्युनिटी में ट्रेडर्स के साथ ही। एंड वहां से हमने उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स पिक करी है जो यहां अभी मेरे पास कार्ड्स के फॉर्म में हैं। एंड दीज़ आर बेसिकली टॉप 10 क्वेश्चंस जो मुझे लगे उन अक्रॉस कम्युनिटी जो एक कॉमन प्रॉब्लम जो सब ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं। सो वी विल पिक थ्री रैंडम कार्ड्स फ्रॉम यू एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व। क्या आप वो तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? इट्स अ ग्रेट आईडिया बाय द वे। मतलब इट्स गुड टू सी यू। बी सो क्रिएटिव। [हंसी] थैंक यू। मुझे लग रहा है मेरा टैरो कार्ड सेशन है। टैरो कार्ड नहीं है सर बट ये टॉप 10 प्रॉब्लम्स है जो ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं। एंड इसमें से आपको कोई भी थ्री तीन कार्ड पिक करने हैं एंड वी विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम। श्योर तो पहले ये लिया जाएगा ये और क्योंकि वो वाला वो बहुत दूर है। ओके इमोशनल ट्रेडिंग बीइंग रेडी एंड नॉट फॉलोइंग माय ओन सिस्टम वाइल चेसिंग प्रॉफिट्स। इमोशनल ट्रेडिंग देखिए इमोशन होगा क्योंकि कैपिटल अंडरफंडेड है। अगर कैपिटल अंडरफंडेड होंगे आप तो इमोशंस आएंगे ही आएंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ है और आपने एक ही लॉट लेके बैठे हो जिसका एक्सपोज़र 10 लाख का है। आप कभी भी नहीं डोगे। हम बट अगर आप ओवर कैपिटलाइज्ड हो गए तो 1 करोड़ पे भी डरना स्टार्ट करो। इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑप्टिमली फंडेड। एंड बीइंग ग्रीडी एंड नॉट फॉलोइंग योर ओन सिस्टम नहीं होता है। यू डू नॉट नो योर सिस्टम। आपने बैक टेस्ट नहीं किया है। देखिए अ लॉट ऑफ़ पीपल आर सीइंग दिस असेसमेंट। यू डू नॉट नो। आई वुड हैव स्कैंड एटलीस्ट 1000 चार्ट से ज्यादा मैं कम बोल रहा हूं 1000। दिन भर दिन उनको स्कैन किया मैंने। अपने आप से रैंडमली पूछा है। अगर यह होता तो मैं क्या करता? मेरा क्या पोजीशन होता? अगले दिन मैं क्या करता? और मैं मैनुअली किया ये सब। यू कंपेयर इट इट टुडे। आप ही के ऐप में ना सही के ही ऐप में। यू हैव दैट प्रैक्टिस सेशन थिंग। हम अगर मुझे वो 2015 में मिला होता ना, मैं पता नहीं अभी तक क्या-क्या सिस्टम्स बना चुका होता था। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग इट। रियली मतलब एक आपको मार्केट का एक टेस्ट हो रहा है। मैं रैंडमली Maruti को स्क्रोल करता। 2006 में लेके जाता। एक रैंडम कैंडल दिख रहा होता। मैं अपने आप से पूछता है मैं यहां क्या करता? बाय करता है या नहीं। नोइंग दैट कि यह स्टॉक आगे जाके फटा है। अगर मेरा सिस्टम फिर भी मुझे कॉल नहीं दे रहा है। व्हाट शुड द स्टॉक डू सो दैट माय सिस्टम गिव्स मी अ कॉल सो दैट आई कैन रैली अ मॉन्सर। यह सवाल आपको पूछेंगे तो ही आपको आंसर आएगा। यू विल नॉट चस। इफ यू सी बिग विनर्स यू विल नेवर चेस देम। सो आई थिंक दैट शुड बी द आंसर फॉर दैट वन। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग राइट एंट्री पॉइंट्स। दैट्स अ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग राइट एंट्री पॉइंट्स। इसको मैं पहले दो हिस्सों में बांटूंगा। देयर आर टू वेज़ टू एंटर इन द मार्केट। एक है कंडीशनल ऑर्डर। जहां पे एक स्टॉक ₹100 पे है। आप कंडीशन ये देते हैं कि अगर वो 102 पे आएगा तो मैं लूंगा। उसको हम कंडीशनल स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलेंगे। दूसरा हो गया लिमिट ऑर्डर। स्टॉक ₹100 पे है। आप बोल रहे हैं ये अगर यह 98 पे आएगा तो मैं इसे लूंगा। जनरली लिमिट ऑर्डर्स डू बेटर। हम्। बट कंडीशनल ऑर्डर से रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्लान करना इज मच इज़ियर। फॉर एग्जांपल अगर आप 2003 से लेकर 2007 का निफ्टी का डेट देखेंगे तो जिसने भी लिमिट ऑर्डर डाला है उसने प्रॉफिट कमाया है। बट जिस बंदे ने अभी आप अभी विजुअलाइज़ कीजिए 2003 से 2007 तक मिड कैप स्माल कैप इंडेक्स चार सालों में तीन गुना हो गया। हम हर स्टॉक बुलिश ट्रेंडिंग है। तो आप हर स्टॉक पे जब लिमिट ऑर्डर लगाएंगे 2007 में वो सब के सब ट्रेड हुए। सब के सब ने एसएल लगाया और अगर आप नहीं निकले तो वो 60-60% 80-80% गिरे। दैट इज़ दी रियलिटी ऑफ़ अ लिमिट ऑर्डर। इट वर्क्स व्हेन द मार्केट इज़ अनशोर्योर ऑफ अ ट्रेंड बट इन एन एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। कंडीशनल ऑर्डर अगर आप डालते हैं तो 2007 का जब पहला फॉल आता जब वो पहला बाउंस आता आप आते बट दूसरे बाउंस के बाद आप नहीं आते। जो मैं आपको अपने चार्ट्स में भी बता रहा था। सो राइट एंट्री एंड राइट लॉजिक से पहले लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ़ स्टॉक डू यू वांट टू ट्रेड? ओके। एक साइड पे मैं इन स्टूडेंट को बोलूंगा कि आप Ashok Leeland, Eker Motors, अह TVS Motors इनका स्टॉक रखें। दूसरे बिल्कुल उसके ऑोजिट में आप सिर्फ Tata Motors रखें। एंड अपने आप से पूछें व्हिच वन ऑफ़ द टू चार्ट्स आर यू मोर कंफर्टेबल ट्रेडिंग? स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव द फाइव मंथ मूविंग एवरेज या स्टॉक्स ट्रेडिंग बिलो द 50 मंथ मूविंग एवरेज। पहले यह कंफर्ट आइडेंटिफाई करें। बेस्ड ऑन योर चॉइस आपका एंट्री सिस्टम बनेगा। बट अगर आपने यह स्पार्ट नहीं किया और सिर्फ एंट्री खोज रहे हैं तो फिर तो दुनिया के हर स्टॉक पर हर लेवल पर किसी ना किसी सिस्टम के हिसाब से आपको एंट्री मिलेगा। तभी तो ट्रेड होता है। हम सो दैट वुड बी दी ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इज़ ट्रेंड, एंट्री इज़ द फिफ्थ फाइनल स्टेप। ट्रेंड मोमेंटम वोलेटिलिटी वॉल्यूम प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन के थ्रू योर एंट्री कम्स। आफ्टर बाइंग एनी ऑप्शन एंड देन कंटीन्यूअसली सीइंग द प्राइस। दिस बेसिकली मीन्स द पर्सन इज़ नर्वस। करेक्ट। दिस इज़ अगेन अकाउंट साइज़ प्रॉब्लम। दिस इ हैज़ नथिंग टू डू विथ द ट्रेड। दिस इज़ अ कंप्लीट अकाउंट साइज़ प्रॉब्लम एंड दिस विल बी एड्रेस्ड इफ द अकाउंट इज़ ऑप्टिमली फंडेड। सीधी सी बात है ऑप्शन ट्रेडर को 50 गुना बफर कैपिटल रखना चाहिए। कहने का पॉइंट यह है अगर आपको लग रहा है कि आपके हर एक ऑप्शन के ट्रेड में आप ₹4,000 रिस्क कर रहे हैं या ₹5,000 रिस्क कर रहे हैं, तो आपको ₹2.5 लाख का रिस्क कैपिटल चाहिए। और अगर आप यह बोलते हैं कि मुझे 50% का ही ड्रॉडाउन चाहिए तो फिर अकाउंट का वैल्यू 5 लाख चाहिए। तो उस 5 लाख के अकाउंट में आप ₹.5 लाख कैश में डालेंगे। यूजिंग द मेथड वी सेड ₹.5 लाख का रिस्क कैपिटल अब आप ऑप्शन में डालेंगे और ₹.5 लाख का रिस्क कैपिटल करते हुए 5,000 से ज्यादा का ऑप्शन मतलब 5,000 से ज्यादा पर ट्रेड रिस्क आप नहीं लेंगे। अगर आप यह रूल्स फॉलो करेंगे, यू विल बी अ वास्टली सुपीरियर ट्रेडर एंड यू विल सी द प्राइस बिकॉज़ यू एंजॉय इट। नॉट बिकॉज़ यू आर फियरिंग इट। आपको मजा आ रहा है। आपको सिस्टम का फीडबैक आ रहा है। आई बिलीव इफ वी फॉलो दैट ऑर्डर दिस क्वेश्चन दिस आंसर कुड बी दिस दिस कंसर्न कैन बी एड्रेस्ड। करेक्ट। थैंक यू सो मच साहिल सर। इट वास फन। आपके साथ इंटरेक्ट करके हमेशा ही मजा आता है। एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स ने काफी कुछ सीखा होगा। एंड अगर आप लोगों को कुछ और भी सीखना है तो प्लीज कमेंट करिए या किसी और एक्सपर्ट के साथ आपको बात करनी है तो प्लीज कमेंट करिए। हमारी टीम उस एक्सपर्ट को लाने की कोशिश करेगी आपके लिए। सो मिलते हैं आपसे अगले शो में। ओम ओम [संगीत]