How to Build an Option Buying Strategy on Upstox AlgoVerse | Part 5
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Analysed 06 Sep 2026, 06:06 AM IST
⏳ Backtest pending — a data-backed verdict will be attached.
Verdict
Not auto-backtested — honestly, we can't. AI-decoded: Intraday NIFTY option buying on 3-minute candles using multiple conditions: Supertrend, RSI>72, Bollinger Band upper, R1 pivot, green candle; exit on Supertrend close-below.
We give real option backtests only for fixed-entry option-selling structures (weekly credit/ratio spreads) priced on real cached NIFTY premiums. This one is directional option BUYING (needs intraday/tick option data), which needs intraday/tick option data and a chart-signal engine we don't have — so we show no number rather than a misleading proxy. Flagged for a hand-built review.
Full transcript (1436 words)
लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी Algo Worsds पे कैसे बनाते हैं। बट नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी कैसे बनाना है। ऑप्शन सेलर बहुत ईजीली पैसे अपने बनाता है। बट ऑप्शन बाइंग के लिए पैसे बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। बिकॉज़ आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जभी भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हो तो 33% होती है। सो यहां पे हम चेक करेंगे मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करके हम ऑप्शन बाइंग कैसे बनाते हैं। द सेम वे आप क्रिएट स्ट्रेटजी कीजिए। स्ट्रेटजी का नाम रखिए निफ्टी ऑप्शन बाइंग। ठीक है? जैसे ही आप और टेस्ट करने के लिए आप लास्ट वन ईयर के लिए टेस्ट करते हो। अभी हम ऑप्शन बाइंग कब करेंगे? सो नॉर्मली आपको ऑप्शन बाइंग कंडीशन के लिए प्राइस एक्सचेंज यूज़ करना पड़ता है। कभी-कभी ओआर भी यूज़ करते हो। सो हम यहां पे आज प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन होता है कि जभी भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट यू नो ऊपर तरफ जा रहा है, वो टाइम पे अपनी स्ट्रेटजी अंदर जानी चाहिए। सो हम डिफरेंट-डिफरेंट इंडिकेटर्स में आज हम कौन से इंडिकेटर यूज़ करेंगे? तो हम ऐसा सोचते हैं कि जभी भी कैंडल ऑप्शन बाइंग के के स्ट्रेटजी में 3 मिनट का कैंडल हमारे जो बिलिंजर बैंड का अपर बैंड होता है उससे ऊपर क्लज़ हो। सेम टाइम पे हमारा जो कैंडल है वह रेजिस्टेंस वन को भी क्रॉस कर देना चाहिए। एंड लास्ट एंड वेरीेंट थिंग वो टाइम पे आपका आरएसआई 70% से अबव होना चाहिए। तो ये चार से पांच कंडीशन जब मैच होगी तब भी हम ऑप्शन बाइंग में एंटर लेंगे। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं आरएसआई। आरएसआई 3 मिनट की कंडीशन के लिए हम चेक करते हैं। तो उसको ऐड कर लेते हैं। जो हमारी करंट कैंडल है वो 5 मिनट की है। उसको हम 3 मिनट पे लाते हैं। उसके अलावा हम लाते हैं सुपर ट्रेंड। ठीक है? तो सुपर ट्रेंड को एंटर करते हैं अह 3 मिनट के लिए। यहां पे हम अपने मल्टीप्लायर भी बाद में सेट करेंगे। उसके बाद हम लाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट बिलिंजर बैंड। ठीक है? सो बिलिंजर बैंड आ जाएगा। सो बिलिंजर बैंड भी हमारा पांच 3 मिनट के पीरियड के लिए एंड लास्ट एंड वेरीेंट थिंग। ठीक है? हमारा करंट कैंडल जो है करंट कैंडल और प्रीवियस कैंडल ला देंगे। ठीक है? सो प्रीवियस कैंडल। सो प्रीवियस कैंडल भी 3 मिनट के लिए। सो इतनी हमने पांच इंडिकेटर को एंटर करवाया है। ठीक है? पांच इंडिकेटर को एंटर करवाया है। अब यह पांचों इंडिकेटर का हम यूज़ कैसे करेंगे? वह हम देखते हैं। सो, हम एंट्री कब करेंगे? व्हेन माय करंट क्लोज़ इज़ अबव सुपर ट्रेंड, देन माय आरएसआई इज़ अबव 72. सो, नाउ इंपॉर्टेंट कंडीशन करंट क्लोज़ इज़ अबव बॉलिंजर बैंड। एंड लास्ट एंड वेरीेंट कंडीशंस मेरा करंट कैंडल ग्रीन होना चाहिए व्हिच इज़ वेरीेंट। सो, वह हम कैसे डिफाइन करेंगे करंट कंडीशन को? सो लास्ट एंड वेरीेंट थिंग मेरा करंट क्लोज़ इज़ अबोव करंट ओपन। वो क्या करता है? मुझे मेरी कैंडल ग्रीन है या नहीं। जब भी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो मेरी कैंडल ग्रीन तो होनी ही चाहिए। राइट? सो करंट कैंडल क्लोज इज़ अबव करंट ओपन। और मैं दूसरा भी एक चेक करना हो तो वो कंडीशन भी डाल सकता हूं कि भाई मेरा करंट क्लोज इज़ अबव R1। मैंने पाइवोट्स नहीं डाला है। पहले पाइवोट्स को ऐड करते हैं। हम पाइवोट्स पॉइंट को ऐड कर देते हैं। वापस सारी कंडीशन डालते हैं। करंट क्लोज इज अबव बॉलिंिजा बैंड अप। करंट क्लोज़ इज़ अबव R1 आरएसआई इज़ अबव 72 करंट क्लोज़ इज़ अबोव करंट ओपन एंड लास्ट बट मोस्टेंट कंडीशन करंट क्लोज इज़ अबव सुपर ट्रेंड। सो हमने ये पांच कंडीशन को चेक की। आप एज अ मैनुअल ट्रेडर आप सोचो कि आप कितनी कंडीशन को एक साथ चेक करोगे। यहां पे बिकॉज़ ऑफ़ द अल्गो वर्स आप तीन से चार कंडीशंस मैच करोगे। तीन से चार जगह पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा। तभी जाके आप ऑप्शन बाइंग में तो आप आपकी एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो। फेक ब्रेकआउट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। मल्टीपल जगह पे चेक करने के बाद ही एंट्री ले सकते हो। तब आपको यू नो सालों साल एक अच्छी स्ट्रेटजी मिलेगी। और हम एग्जिट कब लेंगे? जभी भी बिकॉज़ हमको स्टॉप लॉस कंटिन्यूअस मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं करना तो हम सुपर ट्रेंड को ट्रेल करेंगे कि जैसे ही मेरा अह ट्रेड ऊपर जाता है और सुपर ट्रेंड भी साथ में ऊपर जाता है। बट जैसे ही मेरी कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे जाती है आई वांट टू एग्जिट। सो मेरा करंट क्लोज क्रॉसेस बिलो सुपर ट्रेंड मैं निकल जाऊंगा। सिंपल। और हम एंट्री कैसे लेंगे? हम एंट्री लेंगे जब भी हमारा प्रीमियम नियर 250 है तो स्टैंडर्ड रूल ऑफ़ थंब जितने का प्रीमियम होता है उसका 10% का प्रीमियम लेके आप एंट्री जाओ तो आप एटीएम या फिर थोड़ा सा आईटीएम में एंट्री ले सकते हो। सो मैं ऑप्शन बाय करूंगा। यहां पे मुझे स्टॉप लॉस रखने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज़ जैसे ही वो सुपर ट्रेंड को क्रॉस करेगा वो एग्जिट ले लेगा। और इसको मैं टेस्ट करता हूं ऑलमोस्ट 6 साल के लिए। सो, आई एम गोइंग इंटू द कस्टम 2019 जुलाई अह फर्स्ट से निफ़ी को टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट और हम टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज 10 लेते हैं। व्हाट डू यू फील? हाउ वुड बी द टेस्ट? जस्ट वेट फॉर अ सिक्स टू 10 सेकंड्स एंड यू हैव अ टेस्ट फॉर एंटायर सिक्स इयर्स। कि यह सारी कंडीशन मैच होने पे लास्ट छ साल में निफ़ी ने कितनी बार ट्रेड लिए, कितनी बार पॉजिटिव हुए, कितनी बार स्टॉप लगा। एंड सी दिस ब्यूटीफुल ट्रायंगल राइट व्हेन यू सी द ट्रायंगल कि भाई ये स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 50.68% है। ठीक है? तो ये स्ट्रेटजी के अंदर आपको जितनी बार एंट्री मिली है वो बहुत अच्छा हुआ। और जो हमने लास्ट टाइम स्लिपेज डिस्कस किया था वो स्लीपेज को हमको बाइंग स्ट्रेटजी में 1% डालना है। तो यह आपका रियलिटी रिजल्ट कि रियलिटी में आपको यह रिजल्ट मिलेगा। सो 6 साल में ऑलमोस्ट 43% से यह रिजल्ट आ सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड योर फर्स्ट स्ट्रेटजी। यहां पे कितने महीने में कितना प्रॉफिट हुआ है? हर साल में कैसा रिटर्न आप देखोगे 2019 से लेके 2025 तक ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पे काम हुआ है ये स्ट्रेटजी में। सो इट इटसेल्फ शोज़ दैट यू नो स्ट्रेटजी अह इन अ गुड शेप बैड सेम। तो हमने सेलिंग के अंदर एक बुरी स्ट्रेटजी देखी, एक मीडियम स्ट्रेटजी देखी। फिर एक एक्सपायरी स्ट्रेटजी देखी और यह एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी देखी। जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी अच्छी है, बुरी है वि स्लिपेज कैसा उसका रिजल्ट आ रहा है, हर महीने उसका कैसा प्रॉफिट आ रहा है, ड्रॉडाउन आ रहा है तो कितना ड्रॉडाउन आ रहा है? अगर ये स्ट्रेटजी को चलाने के लिए ₹25,000 चाहिए तो ड्रॉडाउन भी ₹18,000 आ रहा है। तो ये स्ट्रेटजी को चलाने के लिए आपको कैपिटल कितना रखना पड़ेगा? तो जितना अमाउंट चाहिए प्लस ड्रॉडाउन * टू। सो तब जाके आपका एक स्ट्रेटजी अच्छा विदाउट इवन एडिंग अ न्यू कैपिटल बहुत ही अच्छी तरह से चल सकता है। तो दिस इज़ अ बाइंग स्ट्रेटजी। इसके अंदर भी कंडीशन चेक करके आपको रिफाइन करना होगा। फिर आपको इसके अंदर केसेस बिल्ड करना होगा। आप टाइम का वेरिएशन रखते हो कि मॉर्निंग आवर में मैं ऐसा करूंगा। इवनिंग आवर में मैं ऐसा करूंगा। सो ऐसे डिफरेंट-डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी में डिवाइड करके आप एक बहुत ही बढ़िया बाइंग का पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। सेम वे जब हमने आज निफ्टी पे बनाया तो ससेक्स में सेम चीज़ काम नहीं करेगी। एक अलग तरीके से काम करेगी। तो वह स्ट्रेटजी भी आप धीरे-धीरे बिल्ड कर सकते हो। उसके कंडीशंस मैप कर सकते हो। और आप उसको भी देखो कि उसका रिजल्ट कैसा है। कॉम्बिनेशन में दोनों बाइंग स्ट्रेटजी चलाओगे तो वह एक दूसरे के साथ कैसा परफॉर्म करती है। सो अलकोs पे आप अनलिमिटेड चीज कर सकते हो जो आपके माइंड में आईडिया आता है वो रियलिटी में वर्क करता है या नहीं करता है। सो ये वीडियो के बाद हम देखेंगे कि हम हमारी बाइंग और स्ट्रेटजी को कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। ठीक है? तो कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो वो स्ट्रेटजी और यह पूरा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्मेंस देता है। अगर यह वीडियो में आपको कुछ नहीं समझा तो आप अल्को कम्युनिटी पे चले जाइए। आप यही लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप वो लिंक पे जाइए और कम्युनिटी ज्वाइन की लीजिए और वहां पे आपके क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डाकूमेंट्स केयरफुल्ली बिफोर इन्वेस्टिंग।
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