ADX + ATR Strategy for Positional Options Buying | Ft. Sahil Rohmehtra

मैं फ्यूचर ट्रेड क्यों करता हूं? मैंने 1 करोड़ में लिया हुआ है यह चीज। मेरे को लग रहा है यह ₹1.25 करोड़ का होगा। तो अगर मेरे को जो लग रहा है वो सही होगा तो पूरा 25 लाख मुझे चाहिए। आई डोंट वांट कि 0.5 डेल्टा या 0.4 डेल्टा कि बड़ा 25 लाख से मिला मुझे 10 लाख। नो। ब्लैक इज एडीएक्स। पॉजिटिव डीआई विद नाइन। 25 के नीचे है ना? नो ट्रेड है ये। ऑप्शन बाय तो हम तभी करेंगे जब डायरेक्शन एक्सिस्ट होगा। यहां पे एडीएक्स कितना लेके जाता हूं? 23। कमिंग क्लोज नाउ। तो नेगेटिव डीआईज मीटिंग क्राइटेरिया 20 के नीचे। एक ही बचता है। एडीएक्स इज़ नॉट एट अबव 25। वो मुझे रोक के रखा है। नहीं तो मेरे को तो अभी इट्स कमिंग इन माय रेडर नाउ। यह शायद सेल हो सकता है। अब अगले दिन लो कितना लगा इसका? तो 430 से 200 पॉइंट्स इन द मनी आ चुका है। करेक्ट। बट हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। अब 300 पॉइंट हिट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं इस दिन टारगेट हिट हुआ होगा। देन टारगेट हमने क्या चूज़ किया था सर? अगर एक ट्रेडर बोल रहा है मुझे डेल्टा इक्वल टू.5 का प्रोफाइल चाहिए तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन में जाएगा। तो डेल्टा =5 का अलग प्रोफाइल है। डेल्टा = 1 का अलग प्रोफाइल है। प्रॉब्लम है कि यह आर्गुमेंट वो लोग कर रहे हैं जिनको डेल्टा का मतलब नहीं पता है। ऑलराइट अनदर डे अनदर लर्निंग वीडियो ऑन अपसर्ज मी अंश आर हिरन। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो जब भी इस प्लेटफार्म के ऊपर आए हैं, हमने साथ में पॉडकास्ट किए हैं, लर्निंग वीडियोस किए हैं। सर की स्ट्रेटजीस की तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, सर के कांसेप्ट्स की तारीफ तो बहुत लोग करते हैं। बट एक कांस्टेंट कमेंट हमेशा आया है कि दिस हैज़ चेंज्ड द वे वी लुक एट द मार्केट्स। दिस दिस हैज़ चेंज्ड द वे वी लुक एट एनालिसिस। और आज सर हमारे साथ फिर से आए हैं एक और नया कांसेप्ट, एक नई स्ट्रेटजी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। हाय साहिल सर, वेलकम बैक टू अपसर्च। थैंक यू सो मच अंश। वै नाइस टू सी यू। सर ऑलवेज ग्रेट सीइंग यू। अभी तक आपने हमारे साथ फ्यूचर्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी शेयर की है जो कि आप पर्सनली एक काफी बड़े स्केल के ऊपर करते हैं। बट अभी कुछ टाइम से ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा क्लियर डायरेक्शन नहीं है। राइट? और बहुत सारे लोग फ्यूचर्स और कैश को छोड़कर अब ऑप्शंस की तरफ आ रहे हैं। और हमें बहुत सारे लोग ये कह भी रहे थे कि आपसे ही आप ही के जो लॉजिक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उनको सीखनी है। सो हियर वी आर विद यू टू लर्न एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आप पर्सनली यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू अंश एंड सेकंडली जो स्टूडेंट्स ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं हम एंड उन्हें लग रहा है कि माय स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटजी इन फ्यूचर। हम दैट थॉट इज नॉट कंप्लीट। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि फ्यूचर इज़ दैट ऑप्शन जिसका डेल्टा इज़ ऑलवेज इक्वल टू वन। गामा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। करेक्ट? बस यही अंतर है। तो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ़ एन ऑप्शन। और मैं फ्यूचर ट्रेड क्यों करता हूं? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज़ कीजिए कि एक इन्वेस्टर अपना घर बेच रहा है ₹1 करोड़ में। और आपको लगता है कि वो घर जो है उसका फेयर वैल्यू है ₹1.1. करोड़। हम तो आप क्या करेंगे? आप उस इन्वेस्टर के पास जाएंगे। उन्हें एक डिपॉजिट मनी देके आएंगे। लेट्स से ₹1 लाख और उन्हें बोलेंगे कि सर मुझे महीने का टाइम दीजिए। मैं आपका आपको ₹1 करोड़ दूंगा। बराबर। अभी एक बार आपने वो डिपॉजिट दे दिया 1 लाख का उनको। लेट अस जस्ट कॉल इट प्रीमियम। हम और आपने टाइम मांग लिया 1 महीने का या एक हफ्ते का। लेट अस कॉल इट एक्सपायरी। तो आपने क्या किया? आपने अंडरलाइन का 1% दे दिया और टेंपरेरीली आप अंडरलाइन के ओनर बन गए। ट्रू। अब वो जो सेलर है कल को उसको लगे नहीं मैं अपना प्रॉपर्टी ₹1.5 करोड़ में बेचूं डेढ़ करोड़ अब वो मुकर नहीं सकता है। प्रोवाइडेड आपने जो 1 लाख दिए उसके अगेंस्ट उस टाइम फ्रेम के अंदर आप उन्हें 1 करोड़ ला के दे दे। उनका जो कंसर्न था 1 करोड़ का बेचने का वो उनका करंट मीट हो गया। अब आपने कितने में बायर लाया वो आपका गेन है। तो सपोज कीजिए वही एक करोड़ का प्रॉपर्टी लेके आप अपने दोस्त के पास चले गए और बोल दे कि ये मैं सवा करोड़ में बेचने को तैयार हूं। एंड लेट अस से वो मान लेता है आपके फ्रेंड में, आपके नेटवर्क में या दुनिया का कोई भी बायर रेडी है उसको देने के लिए। उस केस में आपने क्या किया? करोड़ रुपए तो सेलर को दे दिए। हम ₹5 लाख आपने रख लिए। बराबर तो आपका जो 1 लाख इन्वेस्टेड था उसमें आपका गेन कितना हुआ? ₹25 लाख। ₹25 लाख। क 30 हो सकता था क्या? इस ट्रांजैक्शन में? नहीं हो सकता था। क्योंकि सच्ची लाख ही डेल्टा था। हम्। हम तो आपका मैक्सिमम गेन डेल्टा ही रहता। हम तो आपने 1 करोड़ का घर लिया। आप गए मार्केट में ₹1.5 लाख बेचने के लिए। पर लोग 1 करोड़ 10 ही देने को तैयार हैं। हम आप गए ₹1वा करोड़ मांगने। पर मैं 1 करोड़ 10 में ही लेने को तैयार हूं। तो उस केस में आपका गेन कितना हो जाएगा? 10 लाख का। 10 लाख का। 12 नहीं हो सकता ना उस केस में। यानी कि जितने का डेल्टा या चेंज दैट इज़ योर मैक्सिमम गेन। करेक्ट। ठीक है? तो एक इंडिविजुअल उस ऑप्शन को जिसका डेल्टा इक्वल टू वन है या फिर फ्यूचर को बिकॉज़ दैट इज जस्ट एन ऑप्शन जिसका डेल्टा इक्वल टू वन है। वो क्यों जाएगा? क्योंकि उसको अपने अंडरलाइन का जब चेंज होगा उसका मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। यू एग्री? तो एक ट्रेडर जब एक फ्यूचर ट्रेडर बनेगा तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मैंने 1 करोड़ में लिया हुआ है यह चीज। मेरे को लग रहा है यह ₹1.5 करोड़ का होगा। तो अगर मेरे को जो लग रहा है वह सही होगा तो पूरा 25 लाख मुझे चाहिए। ट्रू। आई डोंट वांट कि5 डेल्टा या 4 डेल्टा कि बड़ा 25 लाख से मिला मुझे 10 लाख नो हम ठीक है ऑब्वियसली अगर आपको कम डेल्टा मिलेगा तो जो आपने इनिशियल प्रीमियम दिया है वो भी आपको कम देना पड़ेगा करेक्ट ठीक है ये एडजस्टमेंट या जो टाइम आपने मांगा है हो सकता है कि आपको कम टाइम मिले कुछ एक चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी बट द प्यरेस्ट फॉर्म ऑफ़ ऑप्शन इज़ व्हेन डेल्टा इज़ इक्वल टू वन व्हिच इज़ इक्वल टू अ फ्यूचर बेसिकली हम तो फ्यूचर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसका इसका डेल्टा हमेशा इज़ इक्वल टू वन रिगार्डलेस ऑफ़ हाउ फार अवे इट इज़ फ्रॉम योर स्ट्राइक प्राइस। हम तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपका लिया हुआ सिक्योरिटी का प्राइस चेंज होगा तो पूरा पैसा आपका या तो आएगा या जाएगा। करेक्ट। अभी यह तो प्रॉफिट वाली केस बात कर ली। सेम चीज एक इन्वेस्टर आपको करोड़ का घर मार्केट में लाया। आपको लगा कि ₹1.5 करोड़ में निकलेगा। आपने उसको ₹1 लाख दे दिए। आप चले गए मार्केट में घर बेचने। और आपको बेस्ट बड ही ₹90 लाख का मिला। उस केस में आप क्या करोगे? आप उस इन्वेस्टर को बोलोगे सर लाख आप रखिए। हम मेरे से नहीं हो रहा आपका 1 करोड़ का अरेंजमेंट। आप यही बोलोगे। राइट? तो उस केस में आपका सिर्फ लाख जाएगा। फ्यूचर वाले के केस में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर वाले के केस में अब उसको ₹ लाख का डिलीवरी और 10 लाख का लॉस लेना पड़ेगा। ट्रू। उससे वो लेना पड़ेगा। तो एक फ्यूचर ट्रेडर जो है गेन के टाइम पे भी पूरा लेगा। लॉस के टाइम पे भी पूरा देगा। तो वह करेगा क्यों? वो यह करे इसलिए करेगा क्योंकि वह फ्यूचर ट्रेडर यह बोल रहा है कि जितना भी लॉस हो अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही है। अगर मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रहा हूं तो मेरा लॉस कैप्ट ही है। यस कुछ गैप्स आ जाएंगे। पर जब मैं 10ों हजारों ट्रेड लूंगा अगर कुछ गैप्स मेरे अगेंस्ट जाएंगे तो कुछ गैप्स मेरे फेवर में भी जाएंगे। हम क्योंकि अपसाइड भी कैप्ट नहीं है ना। करेक्ट। तो अगर मैं गैप का मतलब क्या हो गया? मैंने करोड़ का घर लेके सोचा ₹1.5 करोड़ पे बिकेगा। बट वो डेढ़ लोग मांग रहे हैं। वो डेढ़ में भी लेने को तैयार हैं। मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। तो मुझे तो 50 मिल ही जाएंगे। राइट? करेक्ट। ठीक है? तो जब मेरा डाउन साइड में एक कंस्ट्रेंट है तो अपसाइड में नो कंस्ट्रेंट होने के कारण आई फील फ्यूचर्स इज़ बेटर। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है कि अगर मेरा एनालिसिस करेक्ट है मुझे पूरा मिलेगा। अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट सेफ है तो दूसरों से कम जाएगा हम। क्योंकि मैं बटन दबा रहा हूं। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज़ दी वेरी एपिटोम ऑफ़ डायरेक्शनल ऑप्शनल ट्रेडिंग। आई होप यह पार्ट आपको क्लेरिटी है कि एक फ्यूचर इज़ अ केस ऑफ़ ऑप्शन व्हेयर डेल्टा इज़ इक्वल टू वन ऑलवेज एंड वह वही बंदा करेगा जिसको पूरा पैसा मार्केट से चाहिए अगर वह सही है और वह वही बंदा करेगा जिसको कॉन्फिडेंस है कि उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इतना रोबस्ट है कि अगर मार्केट में कुछ अनहोनी होनी होगी वो नहीं लूज़ कर रहा पूरा पैसा वो दे देगा डेल्टा वो दे देगा और अगर 5% गैप डाउन हो गया तो वो फ्यूचर ट्रेडर यह बोल रहा है कि मेरे मेथोडोलॉजी से एक दिन मुझे 5% गैप अप भी मिलेगा मिल जाएगा गैप डाउन जब मार्केट वीक होगा, जब स्टॉक वीक होगा बट फिर गैप अप भी मिलेगा तो तब मैं लूंगा। तो एज़ लॉन्ग ऐज़ दिस क्लेरिटी इज़ देयर वी अंडरस्टैंड दी माइंडसेट कि एक बंदा क्यों एक अनलिमिटेड लॉस इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा है? क्योंकि वो बंदा ये बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट तो अनलिमिटेड लॉस पे है बट मेरा हार्ड एसएल है और वो एसएल लगेगा। अगर मैं किसी भी स्टॉक के सर्किट लेवल के थोड़े नीचे एसएल रख दूं तो वो एसएल ट्रेड होना ही होना है फ्यूचर्स में। तो आई एम नॉट दैट स्केर्ड। तो सर फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों के अंदर ही मार्केट की आप डायरेक्शन पता करके ट्रेड करते हो। तो हाउ टू चूज़ बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि कोई ऑप्शन बाय क्यों करेगा? एक ऑप्शन बायर है उसने निफ्टी अगर समझ लीजिए 25,000 पे चल रहा है और उसने 25,000 का एक कॉल ले लिया तो हो सकता है उसको 60-70 पॉइंट में वो एट द मनी कॉल मिल रहा है। उसके लेते से ही अगले दिन मार्केट 700 पॉइंट नीचे खुलता है। 500 पॉइंट नीचे खुलता है। तो लॉजिकली उसका जो ₹60 का कॉल है वो गिर के हो गया ₹10-20 हम। अगर वह इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ करता है वह क्या बचाता है? 10 पॉइंट प्रीमियम। तो अगर इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ करता है तो वह 10 पॉइंट प्रीमियम बचाएगा। बट उसको लग रहा है कि अगर मतलब अगर वो 500 पॉइंट 300 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट 300 पॉइंट वापस रैली कर ले हम तो ही कुड गेन 20-30 पॉइंट्स इन प्रीमियम। मतलब 10 की जगह हो सकता है क्लोजिंग 25 हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए। इन रेयर केसेस उसके बाइंग प्राइस से भी ऊपर हो जाए अल्ट्रा रेयर केस में। हम तो उसको डाउन साइड दिख रहा है 10 पॉइंट का। अपसाइड अभी भी डिफाइंड है। तो 10 साइड का ही डाउन साइड है ना इतना गैप होने के बाद वो छोड़ देगा। बट एक फ्यूचर ट्रेडर यह गलती नहीं कर सकता है क्योंकि जब वह स्टॉक गैप डाउन करेगा तो ऑप्शन ट्रेडर तो सिर्फ 10 पॉइंट गवा सकता है। फ्यूचर ट्रेडर वहां से भी और 5 10% गवा सकता है। तो जब एक गैप होगा एक फ्यूचर ट्रेडर का बिहेवियर हैज़ टू बी टॉप नच कि भाई रिकवरी हो सकता है दुनिया में सब कुछ हो सकता है। बट मेरा तो पोजीशन अभी क्लोज हो रहा है। और यही बिहेवियर के कारण एक फ्यूचर ट्रेडर हैज़ टू बी अ ट्रेडर हु इज़ अल्ट्रा कंफर्टेबल इन बुकिंग अ ह्यूज लॉस व्हेन इट कम्स। दे हैव टू बी। एंड यही एक जर्नी होता है। एक इंडिविजुअल पहले थोड़ा पैसे लेके आता है। वह मे बी शायद थोड़े स्टॉक्स को समझता है। इनिशियली स्टॉक से वह ऑप्शन बाइंग में आता है। और अगर ऑप्शन बाइंग में उसे सक्सेस दिखता है तो पहले वो ओटीएम ऑप्शन में सक्सेस कमाता है क्योंकि कैपिटल छोटा है। ओटीएम से करते-करते उसको और पैसा चाहिए तो वह एटीएम पे आना स्टार्ट होता है। एटीएम के बाद वह आईटीएम जाना स्टार्ट होता है। फिर वह आईटीएम में इतना एटीएम चला जाता है। बोलता है मैं फ्यूचर ही कर लेता हूं। हम तो यही जर्नी रहता है एक सक्सेसफुल डायरेक्शनल ट्रेडर का। ठीक है? और फ्यूचर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पोजीशन तो उठाना है 10 करोड़ का। अकाउंट में है 2 करोड़। टिल फाइनली एक स्टेज आ जाएगा जब अकाउंट में भी 10 20 करोड़ हो जाएंगे। वो बोलेगा अरे फ्यूचर छोड़ो मैं इक्विटी कर लूंगा क्योंकि अब मैं पूरा ही उठा पा रहा हूं। मुझे उधारी भी नहीं लेनी। तो ये एक एववैल्यूएशन प्रोसेस है। अगर एक ट्रेडर बोल रहा है मुझे डेल्टा इक्वल टू.5 का प्रोफाइल चाहिए तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन में जाएगा। हम तो डेल्टा =5 का अलग प्रोफाइल है। डेल्टा = 1 का अलग प्रोफाइल है। प्रॉब्लम है कि यह आर्गुमेंट वो लोग कर रहे हैं जिनको डेल्टा का मतलब नहीं पता है। हम तो आई थिंक अभी जैसे अ रिसेंटली ये फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था। ठीक है? मैं ऐसे ही पहुंच गया LinkedIn में। सामने पोस्ट क्या आया? रोनाल्डो डजंट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल। रोनाल्डो डजंट हाउ टू प्ले फुटबॉल आया पोस्ट। अभी अगर मेरे Lindin प्रोफाइल में मुझे दिख रहा है तो जनरली वो या तो ट्रेडर होगा या सीए होगा या कोई फंड मैनेजर होगा या कुछ ब्रोकर होगा। मेरा Lindin प्रोफाइल इन्हीं लोगों से भरा हुआ है। हम्म। अब कोई फाइनेंस इंडस्ट्री से बंदा बैठ के बोल रहा है कि रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना नहीं आ रहा है। और वो पूरा आर्गुमेंट दे रहा है। क्यों? अब मेरे को ऐसा मैं अब मुझे ऐसा क्या लगता है कि भाई आपके ओपिनियंस का वैल्यू सिर्फ तभी है इफ दे आर इफ यू हैव लेड बाय एग्जांपल इन सम केसेस। हम एक ट्रेडर कितना अच्छा बुरा है। एक ट्रेडिंग सिस्टम कितना अच्छा या बुरा है। एक ट्रेडिंग पे एक चैनल कितना अच्छा या बुरा है। ये ये बोलने का राइट आप तब रखते हैं जब आपने कम से कम 3 साल प्रॉफिटेबल क्लोज किए हैं। करेक्ट। आपने एक साल भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल क्लोज नहीं किया है। बट आप बैठ के बोल रहे हो कि सामने वाला बंदा जो है उसको कुछ आता नहीं है। हम ये सामने वाले बंदे का सिस्टम चलता नहीं है। ठीक है? आपने एक 20 साल के चार्ट्स को बैक टेस्ट मैनुअली नहीं किया है। बट आप बोल दोगे कि अबे चार्ट चार्ट्स कोई अगर देखते होते तो दुनिया का हर ट्रेलर चार्ट्स देख रहा होता। तो कहने का पॉइंट क्या है कि कल को मैं भी बोल सकता हूं तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना नहीं आता है। लता मंगेशकर को गाना नहीं आता है। ये सब मैं भी बोल सकता हूं। बट इन बातों का वेट कुछ नहीं है। तो सिमिलरली जो लोग इन डिस्कशंस में जाते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग सही नहीं है। सिर्फ ऑप्शन राइटर्स ही विनर्स होते हैं या सिर्फ ऑप्शन बयर ही ऐसे होते हैं। देखिए आप 3 साल प्रॉफिटेबल क्लोज कर दीजिए। आप 3 साल प्रॉफिटेबल अब उसके बाद आप जो मन में आए बोलिए। तब तक के लिए सुनिए। इट्स जस्ट मतलब अगर आप एक एजुकेशन चैनल में आए बट एक साल भी आपने ग्रीन में नहीं क्लोज किया है तो इतनी बड़ी-बड़ी नहीं फेंकनी चाहिए। राइट? ठीक है। अब मैं कौन होता हूं यहां बैठे-बैठे बोलने के लिए तेंदुलकर को क्रिकेट नहीं आता। या तो यह होता ना कि मैं 3 साल इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेल चुका हूं तो उसके बाद मैं आपको बोलूं नहीं तेंदुलकर इज़ हाइप्ड। तो उसका भी थोड़ा वजन लगे। ऐसे ही कोई बंदा बैठा हुआ बियर बेल्ली के साथ ये टिप्पणी करेगा अच्छा नहीं लगता है ना? सेम वे आई फील दैट अबाउट द व्यूअर्स। सो दिस इज माय पर्सेक्टिव ऑन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। तो आइए अंश सीधा चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ और एक ऐसा स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं जो कि हर ट्रेडर हु हैज़ वाच्ड एनी ऑफ माय कंटेंट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रीमाइस ओके एंड दे कैन मतलब ये हर लिक्विड एसेट क्लास में चलेगा ये हर लिक्विड ऑप्शन में चलेगा ये एक मैकेनिकल सिस्टम है। आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं और उन्हें हजारों बार करने हैं इन ऑर्डर टू इवैलुएट वेदर ऑ नॉट दिस इज़ गुड फॉर यू और बैड फॉर यू। बट रियल पैसा लगाने से पहले यू कैन बैक टेस्ट इट। तो मैं इस कंडीशंस क्लियरली आउटलाइन कर दूंगा। उन कंडीशंस को मैं व्यूअर्स पे छोडूंगा। प्लीज बैक टेस्ट कीजिए। एंड अगर वो थोड़ा भी चलते हैं तो उसे ऑप्टिमाइज कैसे करें? आई वुड एनकरेज देयर कमेंट्स सो दैट मैं भी सीख सकूं उनके स्टडी से एंड जो बाकी के स्टूडेंट्स इस चैनल पे आ रहे हैं इवन दे कुड लर्न फ्रॉम इट। श्योर चलो जब तक सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तब तक अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए बिकॉज़ ऐसे ही इंडिया के बेस्ट मेंटर्स जो मार्केट के अंदर सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं उन्हें हम इस चैनल के ऊपर लेकर आते हैं। आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस स्ट्रेटजी सिखाने के लिए। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट राइट नाउ एंड सर, लेट्स सी द स्ट्रेटजी। तो मेरा ऑब्वियसली इस टॉपिक पे कोर्स भी है। अपसर्च पे ही है। मैं एडीएक्स एंड सुपर ट्रेंड के साथ यूज़ करता हूं। आज के सेशन में आई विल जस्ट गो अहेड विद एटीएक्स और एक सिंपल कोई एटीआर बेस्ड एसएल लगा देंगे। बट सुपर ट्रेंड का भी अगर आप फार्मूला देखेंगे इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ़ एटीआर ओनली। तो बार-बार सेम चीज ना करने की जगह वी विल गेट टू दी कोर कांसेप्ट वेरी क्विकली एंड आई विल एनकरेज दी स्टूडेंट्स टू गो एंड बैक टेस्ट इट। आइए आपने जैसे क्वेश्चन बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या था? ऑप्शन बाइंग करेक्ट। ऑप्शन बाइंग थ्रू सिस्टम हम तो ऑप्शन बाय मैं कब करूंगा मैं बताता हूं। एंड माय व्यूअर्स कैन डिसाइड अगर वो तब करेंगे या नहीं। तो ऑप्शन बाइंग तो मैं तभी करूंगा जब मैं लिख के कहीं दे रहा हूं कि दिस सिक्योरिटी इज़ ट्रेंडिंग। ट्रू। ठीक है? इफ इट इज़ ट्रेंडिंग अप तो मैं करूंगा कॉल बाय। राइट? इफ इट इज़ ट्रेंडिंग डाउन तो मैं करूंगा पुट बाय। करेक्ट। अगर मैं ये बोलता हूं दिस सिक्योरिटी इज़ नॉट ट्रेंडिंग। तो फिर तो बाय का सवाल ही नहीं आ रहा है। हम ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बोलना पड़ेगा कि इट इज़ ट्रेंडिंग। राइट? अगर ट्रेंडिंग है नेक्स्ट बोलना पड़ेगा वेयर इट इज ट्रेंडिंग हम अगर मुझे ये दोनों पता लग जाता है तो देन आई नो कि आई एम बाइंग आइदर अ कॉल और आई एम बाइंग अ पुट करेक्ट क्लियर हो गया आपने जब कोर्स का रेफरेंस दिया था तो मेरे कोर्स में मैंने एसएल लगाया सुपर ट्रेंड का उसका सेटिंग जो मुझे ठीक लगा था मैंने वहां शेयर किया आज की डेट में हम कोई रैंडम नंबर ले लेंगे एक 100 200 पॉइंट निफ्टी बिकॉज़ इट इज़ नॉट कि कल के कल एग्जीक्यूट करना है। मैं एक हाइपोथेसिस शेयर कर रहा हूं। ठीक है? तो सबसे पहले सीखते हैं कि हाउ डू वी से इफ समथिंग इज ट्रेंडिंग और नॉट ट्रेंडिंग। हम तो मैंने ऑलरेडी विजुअली बहुत सारे तरीकों के साथ सिखाया हुआ है। बट आई विल जस्ट टीच इट विद एडीएक्स डीएमआई। ओके। ठीक है? रूल बहुत सिंपल है। अगर एडीएक्स 25 के ऊपर है तो ट्रेंडिंग है। अगर एडीएक्स 25 के ऊपर नहीं है तो हम बोलेंगे ट्रेंडिंग नहीं है। ओके? क्योंकि हमें ऑप्शन बाय करना है तो हमारे लिए पहला रूल क्या होगा? एडीएक्स मस्ट बी अबव 25। ओके? क्लियर हो गया यह पार्ट? एडीएक्स मस्ट बी अबव 25। अभी मुझे पुट बाय तब करूंगा अगर एडीएक्स 25 के ऊपर होगा और नेगेटिव डीआई भी 25 के ऊपर होगा। एंड पॉजिटिव डीआई 20 के नीचे होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखिए। मैं पुट बाय तब करूंगा। एडीएक्स तो 25 के ऊपर चाहिए। अगर वो 25 के ऊपर नहीं तो मैं आगे देखने भी नहीं वाला हूं। हम बट एडीएक्स अगर 25 के ऊपर है तो मुझे क्या चाहिए कि नेगेटिव डीआई या पॉजिटिव डीआई मुझे 25 के ऊपर चाहिए। अगर नेगेटिव डीआई 25 के ऊपर है तो मेरे को पॉजिटिव डीआई 20 के नीचे चाहिए। अगर पॉजिटिव डीआई 25 के ऊपर है तो मुझे नेगेटिव डीआई 20 के नीचे चाहिए। बस यह रूल है। ठीक है? तो यानी कि फॉर एग्जांपल अभी आइए चार्ट की तरफ। मैं आपको दिखाता हूं। अभी यहां पे मैंने कर्सर घुमा रखा है। इदर इसके वैल्यूज़ दी हैं। ब्लैक इज़ एडीएक्स, नेगेटिव डीआई इज़ विद रेड, पॉजिटिव डीआई इज़ विद न। ठीक है? अभी सपोज मैं यहां कर्सर लेके जाता हूं यहां पे। आप बताइए आपको एडीएक्स कितना दिख रहा है? एडीएक्स इज़ 18.1 बस 25 के नीचे है ना? हम मैं नो ट्रेड है ये। बाइंग करनी नहीं नहीं कुछ भी नहीं मैं देखिए मैं तो डायरेक्शनल ट्रेडर हूं हम ऑप्शन बाय तो हम तभी करेंगे जब डायरेक्शन एक्सिस्ट होगा करेक्ट अगर डायरेक्शन ही नहीं होगा तो हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे हम ना प्राइस एक्शन ना इवनिंग स्टार ना ये स्टार ना पैटर्न नो नथिंग ओके अगर 18 है तो ऑब्वियसली मैं इसको देखने ही नहीं वाला हूं अभी कोई बोलेगा सर इसके बाद इवनिंग स्टार बना आपने तो कैंडल स्टिक्स का भी कोर्स बना के बेचा मैं पूरा देखना चाहिए ना फिर बेरिश ट्रेंडिंग एंडिंग में कहीं जाके इवनिंग स्टार बन जाए तो यस रेंजिंग में इवनिंग स्टार हैज़ नो मीनिंग करेक्ट। ठीक है? तो ये क्लोज हो गया। अभी मैं कर्सर यहां लेके जाता हूं। इधर क्या आ रहा है आपको? एडीएक्स यहां पर एडीएक्स है 10.75 नॉट डूइंग एनीथिंग। यहां लेके जाता हूं। इधर कितना आ रहा है? एडीएक्स ये यहां पे कर्सर। 17 नॉट डूइंग एनीथिंग। यहां पे एडीएक्स कितना लेके जाता हूं? 23 कमिंग क्लोज नाउ। हम नेगेटिव डीआई कितना है? नेगेटिव है 35 35 तो नेगेटिव डीआई इज़ मीटिंग क्राइटेरिया पॉजिटिव डीआई कितना है 13 20 के नीचे सो नेगेटिव डीआई पॉजिटिव डीआई बोथ आर मीटिंग क्राइटेरिया एक ही बचता है एडीएक्स इज़ नॉट एट अबव 25 करेक्ट वो मुझे रोक के रखा है नहीं तो मेरे को तो अभी इट्स कमिंग इन माय रेडर नाउ ये शायद सेल हो सकता है अब अगले दिन के इधर जाते हैं अब क्या आया एडीएक्स 25.46 25.46 अब मैं इस कैंडल एडीएक्स आया 25 के ऊपर है 46 हो या 2700 हमें फर्क नहीं है 25 के ऊपर है डन नेगेटिव डीआई 25 के ऊपर है। पॉजिटिव डीआई 20 के नीचे है। राइट? हमारे तीनों क्राइटेरिया मीट हुए। अब इसको मैं बोल दूंगा सिग्नल कैंडल कि इस कैंडल ने मेरे को इनविटेशन दिया है ट्रेड के लिए। ओके? और ये किस डायरेक्शन के लिए दिया है? बाय के लिए दिया है, सेल के लिए दिया है? पुट पुट के लिए दिया है। क्योंकि नेगेटिव डीआई इज़ अबव। अब मैं क्या करूंगा? मैं एक बहुत ही बढ़िया सा ड्राइंग टूल निकालूंगा। ये वर्टिकल लाइन मैंने बना दिया। यानी कि ये है सिग्नल कैंडल। ठीक है? अभी हम स्पॉट पे ही बात करेंगे। ठीक है? अभी इधर लो कितना दिख रहा है आपको? लो इज 2 23431 तो सिग्नल कैंडल का लो अगर ब्रेक हो गया मैं एंट्री करूंगा तो अगर 23431 इज़ द लो हम तो 23430 23425 पे मैं अंदर हूं। ओके। यानी कि मेरा एक एसएल ऑर्डर लगा है हम सेल का 23430 स्पॉट पे कॉरेस्पोंड करेगा वो। डन। अभी मैं यह मान के चलता हूं कि निफ्टी का मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूं एटीआर। वैसे मैंने कोर्स में सुपर ट्रेंड से लगा रखा है। बट वी विल जस्ट यूज़ एन एटीआर ये डेली एवरेज टू रेंज करते हैं। अब आप मुझे और मैं ओके मेरा सेटिंग भी अलग है। बट इट्स ओके। वी विल जस्ट वर्क ऑन दी कांसेप्ट। अब इस दिन एटीआर कितना दिख रहा है हमें? एटीआर है 176। हां। हां तो 200 बोल लेते हैं। तो हमारा एंट्री हो गया 23430 पे। करेक्ट। ये तो हमारा एंट्री हो गया। अभी आई बात स्टॉप लॉस की। हम हाई कितना है? इसी कैंडल का? हां। सिग्नल कैंडल का हाई कितना है? 23571 570 हमारा एटीआर कितना है? 170 या 200 के जो 200 पॉइंट यानी कि 23570 अगर हाई है तो 23775 इज़ द एटीआर बफर। बराबर 25 पॉइंट हटा देते क्योंकि वो 200 नहीं पौने हैं। तो 23750 इज़ द एटीआर बफर। हम नियरेस्ट 100 पॉइंट स्ट्राइक अगर मुझे लेना होगा तो 23700 ले सकता हूं या 23800 ले सकता हूं। हम ठीक है? बट 750 भी ले सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा? 23750 यानी कि यहां मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा। इसका दे दूंगा मैं। मैं जस्ट यहां पे कोऑर्डिनेट्स में 23750 कर देता हूं। ओके? हो गया ये। हम अब मैं क्या करूंगा? अगर अगले दिन का कैंडल ने इसका लो क्लिप भी किया। आई एम बाइंग 23750 पुट सिग्नल कैंडल का लो ब्रेक किया था। ओके आई एम बाइंग 23750 पुट मतलब इन द मनी डीप इन द मनी अपना स्टाइल है यार अपने को पूरा पैसा चाहिए डेल्टा इक्वल टू वन हम ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन उससे सीखोगे जो फ्यूचर कर रहा है हां तो वो तो इन द मनी घुसेगा ना करेक्ट ठीक है अपना नहीं है स्टाइल ये ओटीएम एंड ऑल नो तो अभी 23750 मैं बोल रहा हूं कि 23750 मेरा एसएल है हम तो मैं 23750 का पुट बाय करके ले गया हूं ओके। तो अगर मार्केट 23750 पे आएगा ऑन द डे ऑफ़ एक्सपायरी हम तो मेरा पुट का वैल्यू जीरो होना चाहिए। हां ऑन द डे ऑफ़ एक्सपायरी ऑन द डे ऑफ़ एक्सपायरी वो 23749 51 ऐसा क्लोज हो गया। तो पुट तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गया मेरा। करेक्ट। क्लोज हो गया। अगर वो एक्सपायरी से कई दिन पहले पहुंच जाएगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए। बट मुझे कुछ प्रीमियम मिलेगा। 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट डिपेंडिंग कि कितनी देर पहले आया? हम अब मेरे माइंड में क्लियर है 23750 स्पॉट मेरा एसएल है। यानी कि एक्सपायरी के दिन या तो यह ऑप्शन जीरो पर होना चाहिए हम या मार्केट एक्सपायरी से पहले कहीं कभी भी 23750 आएगा मैं तब निकल जाऊंगा या ये मेरे को मेरा टारगेट देके जाएगा। अब बस यही कंडीशंस हैं। रीज़नेबल। ओके। ठीक है। तो अब इसके ऊपर का 23750 का हाई लेके अब मैं वेट कर रहा हूं। मार्केट 23 431.5 का लो क्लिप कब करता है। अब आते हैं अगले दिन इसका क्या लो है? द नेक्स्ट कैंडल? यस। तो ये यहां पे है हमारा सिग्नल कैंडल जहां आपने लो क्या बोला? 23 431। अभी अगले दिन मैं लाया हूं मैं। अब यहां पे मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं। ये यहां पे अभी कितना लो दिख रहा है आपको? 380। तो ऑब्वियसली हमारा ट्रिगर हुआ। अभी हम इस पे फोकस कर क्योंकि इससे पिछले का कुछ मायने नहीं रखता यार हमारे लिए। क्या था, क्या नहीं था? अब सारा फोकस हमारे इन रेंजेस पे है। तो अगले दिन मेरा लो क्लिप हुआ। मैं आ गया। मेरा यहां पर लो था। मेरा मैं 23430 पे आ चुका हूं। राइट? 23430 पे मैंने क्या किया? 23750 का पुट बाय किया है। 23750 का पुट लेट अस से 23450 होता तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 300 पॉइंट मिनिमम है। बट हमने 430 पे किया तो 320 इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। एक 506 पॉइंट और उस पे डाल दो आप प्रीमियम क्योंकि इन द मनी ऑप्शंस का प्रीमियम इतना नहीं होता है। हम ठीक है? तो कितना हो जाएगा? ₹400 इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। राइट? 400 * 65 हो गया ऑलमोस्ट ₹25,000 पर लॉट हम तो ₹25,000 मेरा यहां पे रिस्क हो गया जितने का ऑप्शन क्योंकि मैं तो जीरो मान के चल रहा हूं इस साल हम 23750 स्पॉट या एक्सपायरी जो भी पहले आएगा अगर वो एक्सपायरी के दिन ही 23750 वो तो मेरा वर्स्ट केस हो गया तो ज़ीरो हो गया। तो अगर मेरा 400 पॉइंट का एसएल है तो ऑब्वियसली 400 पॉइंट का मेरा कुछ एक टारगेट भी होगा। करेक्ट है ना? तो देखते हैं। तो यहां पे तो मेरा ट्रेड क्लिप हो गया। अब अगले दिन लो कितना लगा इसका? 23231 हम तो 430 से 200 पॉइंट्स इन द मनी आ चुका है। करेक्ट बट हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है। उसके बाद क्या लो लगा इसका? 231 हम 131 मान लो। तो अब 300 पॉइंट हिट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं ये इस दिन टारगेट हिट हुआ होगा। ये जो ये वाला कैंडल बना है ना विक्स हम दिस इज़ अ टारगेट हिटिंग कैंडल। अगर हमारे ऑप्शन पे प्रीमियम था वो प्रीमियम अब यहां आकर बढ़ा ही है। हम जब ऐसा कैंडल आता है डोंट वरी यू आर यूजली गेटिंग योर टारगेट बट लेट अस जस्ट से कि नहीं हम प्योरली बैक टेस्ट करें प्योरली बैक टेस्ट करेंगे तो यहां लगा टारगेट करेक्ट बट एसएल तो कभी नहीं लगा ना हम ठीक है ये प्रोसेस चलता जा रहा है राइट यानी कि हमारा पार्शियल टारगेट हिट हो गया नाउ ये ये कौन सा डेट है ये है 9 सितंबर एग्जैक्टली टारगेट हमने क्या चूज़ किया था सर आप 1:1 ले लीजिए 2:1 ले लीजिए ओके कुछ एक रेशियो पे लेंगे। अगर आपने 1:1 लिया या 2:1 लिया। इस केस में दोनों लगे। यह बहुत ज्यादा गिरा है मार्केट यहां से। 23431 से लो 22 हुआ है। मतलब ये ये एक्चुअली मार्केट गिरा है 1200 1500 पॉइंट। तो आपको हर टारगेट मिला है। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि 9 सितंबर को लगा हुआ ट्रेड हम आपका 25, 26, 27 सितंबर तक एनीवेज खत्म है। हम ठीक है? एंड दिस समवेयर हियर ये ये आपका 28 29 ये आपका एक्सपायरी है सेप्टेंबर का राइट आपका ट्रेड इज ओवर क्योंकि हमने क्या बोला या एसएल लगेगा या एक्सपायरी होगा हम अगर मैं दो लॉट ले रहा हूं तो बीच में कहीं एक टारगेट होगा करेक्ट यही बोला ना दिस इज अ केस वेयर द ट्रेड एंडेड एंड क्लोज ये क्लोज हुआ एक्सपायरी पे हमारे एंट्री था 23430 पे हम हमारा क्लोजिंग प्राइस जो इसका आया। इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है? 22730 तो 700 पॉइंट फ्रॉम आवर एंट्री हुआ है। करेक्ट। तो मैं आपको बोल रहा हूं मिनिमम 700 पॉइंट का गेन हुआ है क्योंकि आपने आईटीएम ऑप्शन किया ₹400 के इनिशियल रिस्क के साथ आपको 700 पॉइंट का गेन मिला है। बट मैं क्या बोल रहा हूं? इस बार 700 मिला। कभी आपको 2000 भी मिल सकता है। कभी आपको 200 भी मिल सकता है। बट 400 पॉइंट का ही रिस्क था ना आपका। वो भी तब अगर 23750 एक्सपायरी पे होता। अगर 23750 अगले दिन होता तो 400 पॉइंट का ऑप्शन 200 पॉइंट का हो जाता। तो आपका 200 पॉइंट लॉस हुआ। हम्। सपोज़ कीजिए कि यहां पे इस कैंडल पे ये जो हमारा हमारा ट्रेड हो गया। अब ट्रेड होने के बाद अगले दिन आया गैप डाउन। सपोज़ कीजिए आता गैप अप। इतने से गैप अप में तो हमारा एसएल ट्रिगर नहीं हो रहा। बट ये जो लाल कैंडल आपको दिखा है सपोज ऐसा ही कुछ ऊपर दिखता हम तो हमारा 400 का प्रीमियम सीधा 180 200 होता। 50% गॉन हम क्योंकि वो अभी भी इन द मनी है। वो ऐड द मनी आया हुआ है अभी। हम्म। तो वी विल हैव हम तो 400 का रिस्क लेके प्लान किए थे। 200 लेने में तो हमें इशू ही नहीं है। कोई हम बट उसमें क्या हो जाएगा? उसमें मैं आपको ये जरूर बोलता हूं कि जो आपका एडीएक्स यहां पे 25 का आया था नेगेटिव डीआई घटना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव डीआई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एडीएक्स 25 से वापस नीचे चला जाएगा। तो तब हम एग्जिट करेंगे। तब हम एग्जिट तो हमारा एसएल पे हो जाएगा। बट एसएल भी ऐसा वैल्यू है जहां एडीएक्स का स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। हम यहां पे तो हम फिर से वेट करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? द एंट्री पार्ट इज़ क्लियर। ओके। एंट्री पार्ट इज़ क्लियर कि सिग्नल कैंडल का लो अगर ब्रीच होता है तो सेल हो जाएगा। सिग्नल कैंडल के हाई से हम एक एटीआर का बफर ले लेंगे। वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। कॉल इज़ बाय इन द मनी या कॉल या पुट। हमारा जो एसएल है उसी स्ट्राइक का नियरेस्ट 100 या 50 का हम अगर निफ्टी करें तो 50 भी चल जाता है। अगर बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो फिर 100 का करेंगे। हम नियरेस्ट इन द मनी स्ट्राइक को हम लेंगे। हम मन में मान के चलेंगे कि एट स्पॉट इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस ट्रू वैल्यू इज़ ज़ीरो ऑन द डे ऑफ़ एक्सपायरी। बट इफ इट हैपेंस बिफोर एक्सपायरी तो मुझे ज़ीरो से ऊपर का वैल्यू मिल जाएगा। अगर 7:30 आया हम मैनुअली एग्जिट कर देंगे उसको। क्योंकि या तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए जो आपको बताएगा कि अगर आपने पोजीशन मंडे को क्रिएट किया। अगर ट्यूसडे को आपका वैल्यू आ जाए तो क्या उसका वैल्यू होगा? तो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। वो लगा दीजिए। फिर अगले दिन आप वही सॉफ्टवेयर में डाल दीजिए कि आज निफ्टी का क्लोजिंग यह है। कल वेडनेसडे है। इतने दिन सो मेनी डे टू डेज टू एक्सपायरी। व्हाट शुड बी द ट्रू वैल्यू ऑफ़ दिस व्हेन इट रीचेस वो बता देगा। बट वो सब यूजली पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मैं तो मान के चलो आपके पास पेड सॉफ्टवेयर भी नहीं है। क्योंकि लिटरली मैं भी पे नहीं करता हूं। मैं जजमेंट कॉल लेता हूं। हम ठीक है? आई इंट्यूटिवली सी इट एंड आई इंट्यूटिवली प्लेस इट। ये तो मतलब एक स्विंग ट्रेड हो गया। वो भी इंडेक्स के अंदर। हां। ये ऐसी ट्रेडिंग है जो करने से अच्छे-अच्छे डरते हैं। क्यों डर रहे हैं यार? सर पोजीशनल या स्विंग ट्रेड ऑप्शंस के अंदर करना बाइंग में है ना बाइंग में वो भी पर्टिकुलरली बाइंग के अंदर लोग प्रेफर करते हैं कि वो स्टॉक्स के अंदर कर ले तो ठीक है क्योंकि स्टॉक्स का डायरेक्शन बहुत बार एक जैसा हो सकता है देखिए सिस्टम तो स्टॉक पे भी चलेगा हम सिस्टम तो स्टॉक पे भी चलेगा ये तो गारंटीड है लिक्विड स्टॉक हो जाए बट स्टॉक्स के ऑप्शंस लिक्विड है या नहीं ये यूजर को चेक करना पड़ेगा करेक्ट वो भी इतना इन द मनी इन द मनी हम तो कई बार लोग पूछते हैं सर आप ऑप्शन क्यों नहीं ट्रेड करते वो देखो मेरा मेरा वॉच लिस्ट है 250 स्टॉक्स का जो भी एनएससी एफओ में दो 250 मेरा वॉच लिस्ट हुआ है। अगर मैंने व्यू बना दिया ना तो मुझे ट्रेड लेना ही है। बट मैंने क्या रियलाइज किया कि अगर मेरा व्यू बन जाता है लेट अस से एसबीआई पे तो मुझे ऑप्शन मिल जाता है। हम बट अगर मेरा व्यू बन गया इंडियन बैंक पे तो मुझे ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है। इन द मनी हम तो अगर मैं इंडियन बैंक का ऑप्शन ट्रेड ही नहीं कर सकता हूं तो मैं ऑप्शन ही क्यों ट्रेड करूंगा? मैं इंडियन बैंक को वॉच लिस्ट से थोड़ी ना निकालूंगा। जस्ट बिकॉज़ देयर इज़ नो लिक्विडिटी इन द ऑप्शन। मैं ऑप्शंस को ही निकाल दूंगा और आई विल कीप फ्यूचर्स देन। तो सर अगर यहां पे अगर लॉन्ग बुलिश साइड में ऐसा ट्रेड दिखता है तो क्या मैं मान लीजिए एफएओ का स्टॉक ही नहीं है तो क्या मैं इक्विटी में स्विंग ट्रेड कर सकता हूं 110% यार मैं आपको क्या बोला मैं जब फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर मेरा लेट्स से मेरा अकाउंट साइज यहां से तीन चार पांच गुना हो जाएगा ना हम मैं छोड़ दूंगा ईएफएनओ मैं तो इक्विटी ही करूंगा इतना रिलैक्स सो मतलब सामने चार्ट दिखा वहीं पे एसएल लगाया नो कैलकुलेशन डेल्टा प्रीमियम थीटा नो नथिंग फ्यूचर में भी प्रीमियम होता है। लोगों को अभी पता नहीं है। उसमें भी प्रीमियम होता है। फिर उसके बाद अगर एक स्टॉक ने डिविडेंड दे दिया। फ्यूचर ट्रेडर लॉस खाता है। हम अनलेस इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड जहां पे स्टॉक का स्ट्राइक प्राइस ही चेंज हो जाए। स्टॉक ने डिविडेंड मतलब हमने लॉस वेयर एज इक्विटी बायर को पैसा आता है। हम फ्यूचर ट्रेडर ने छापे पैसे तो वो 43% टैक्स देता है। करेक्ट। इक्विटी बयर ये अपना 12 से जो भी है आपका शॉर्ट टर्म 20% के बीच में टैक्स दे रहा है वो। हम ठीक है? फ्यूचर ट्रेडर प्रीमियम देता है। इक्विटी बयर को डिविडेंड मिलता है। ठीक है? इक्विटी से मैं अगर पैसा कमाऊं तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हम फ्यूचर से पैसा कमाऊं तो लोग बोलते हैं ये सत्य बात है। हां करेक्ट। ठीक है। अगर मैं बोल दूं ये मैं ये देख रहा हूं लाइंस बनाए मैंने दो तो ये मेरा रीज़न है। एडीएक्स एडीएक्स वेलेस फील्डर ने बनाए। ये उसके रेशियोज़ हैं। बोला यार ये सब फर्जी बना है। कोई लाइंस देख के नहीं करता। पर मैं यही बोल दूं यील्ड कर्व यहां है। ठीक है? पी ये है हम दे लाइक ओ दिस मैन इज वेल रेड यप इससे तो हमें अपनी बेटी की शादी करानी है। ठीक है तो पॉइंट बेसिकली बीइंग कि पोजीशनिंग ऐसे कर रखा है कि म्यूच्यूल फंड सही है बट मेरा ऐसा मन है वो होगा ट्रेडिंग भी सही है। करेक्ट। तो उसके पास टूल्स अलग हैं। उसको सोचने का तरीका अलग है। क्योंकि आपको सब करना है ना। हम तो ट्रेडर जो है वह बैठ के सिर्फ निफ्टी थोड़ी ना देख रहा है। आपको क्या लगता है यह करने के लिए कितने सेकंड यह सेकंड्स का काम है जिस पे हमने यह 20 मिनट का वीडियो बनाया है। आधे 1 घंटे आई डोंट नो। ये सेकंड में दिखता है। चार्ट खुलते से ही दिखता है कि ये सिस्टम में यहां पे बाय चल रहा है। आप मेरे ही कोर्स देखेंगे अभी आप बोलेंगे सर यहां पे ये जो कैंडल है ये इनसाइड डे कैंडल है। मैं इनसाइड डे कैंडल तो है बट एडीएक्स 43 पे है। पॉजिटिव डीआई 25 नेगेटिव डीआई 25 के ऊपर है। ये बेरिश ट्रेंडिंग में इनसाइड डे देख रहे हो आप। थोड़ा वेट कर मतलब यू हैव टू डिसाइड समथिंग एंड कैसा रहता है कि कई बार पीपल आर वेटिंग कि एक पडकास्ट या एक एपिसोड में सब है। मैं बोल रहा हूं ये एक हाइपोथेसिस है। आप चेक कीजिए। ठीक है? ये कब-कब फेल होता है, कब-कब चलता है। ठीक है? मैंने यहां एटीआर में दिया। आप डिटेल में अगर थोड़ा देखना है, यू कैन चेक। इट्स ऑलरेडी देयर ऑन योर प्लेटफार्म। आपके आप ही के प्लेटफार्म में है। और दोज़ हु आर कीन ऑन लर्निंग मोर। शुड लर्न मोर। दिस इज अ हाइपोथेसिस व्हिच इज फॉर दोज़ पीपल हु आर इंटरेस्टेड ऑन रिसर्चिंग मोर। करेक्ट। डेफिनेटली सर आपके जो कोर्स है स्विंग ट्रेडिंग वाला उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही लॉजिक सिंपल एंड पावरफुल लॉजिक्स के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स। नाउ द क्वेश्चन हियर इज़ कि ये जो आपने स्ट्रेटजी सिखाई दिस इज़ बेसिकली अ पोजीशनल स्ट्रेटजी। बट इंट्राडे अगर करना हो तो क्या इसी में इसी को आप टाइम फ्रेम में कर दीजिए आधे घंटे का। हम्। आधे घंटे का टाइम फ्रेम करेंगे। आपको आपका सिग्नल कैंडल मिल जाएगा। सो हमें एटीआर भी 30 मिनट्स का लेना है। 30 मिनट्स का ही मिला। 100% इंट्राडे अभी स्ट्राइक प्राइसेस इंट्राडे एडजस्ट हो जाएंगे। अगर निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का एटीआर 200 पॉइंट का है तो आवरली का 60 पॉइंट हो जाएगा। करेक्ट। एवरीथिंग विल चेंज। एव्री सारा खेल रेश्यो कांसेप्ट समझिए। मैंने अपने कोर्सेज में भी दिखाया हुआ है कि किस टाइम फ्रेम पे हम कौन सा इंडिकेटर दे रहे हैं। दैट डिफाइन आवर स्टाइल ऑफ़ ट्रेडिंग। हम ज्यादातर पीपल हुमूम आई इंटरेक्ट विद इन माय कोर्सेस दे आर डॉक्टर्स लॉयर्स सोल्जर्स ठीक है कुछ लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं कुछ लोगों को म्यूजिक पसंद है हर किसी का अपना एक लाइफ अलग है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सुबह-सुबह 9:00 बजे पूरा पीसी के सामने बैठ के 3:30 बजे तक कोई बैठा हुआ है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ़ द पपुलेशन। हम तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई मैं जो एग्जांपल्स देता हूं वो डेली पे देता हूं। वीकली पे देता हूं। बट इन दी आप लेक्चर्स देखेंगे यू विल सी कि वी हैव डिस्कस्ड आवरली प्लेसमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड शॉर्टर टाइम फ्रेम प्लेसमेंट्स क्योंकि इतना सब कुछ मिलता है वहां पर सो मच ऑफ़ रिच कंटेंट बट वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट द टाइम ऑन ईच एपिसोड एंड सो मेनी थिंग्स द रूल्स आर वेरी सिंपल आप एडीएक्स को देख के डायरेक्शन लेंगे डायरेक्शन होगा तो ही ऑप्शन लेंगे एटीआर बेसिस पे जब मैंने तो एटीआर का एग्जांपल दिया सुपर ट्रेंड का फार्मूला भी एटीआर बेस्ड ही है वह भी दिया है एटीआर बेसिस पे एसएल लगाएंगे एसएल लगेगा पोजीशन छोड़ेंगे एसएल नहीं लगेगा तो एक्सपायरी हो जाएगा। हम जो एक्सपायरी आपको लाके देगा वह पैसा आपका है। करेक्ट मतलब या तो आपको अपना टारगेट मिलेगा जो आपको बुक करना है। वो तो अगर आपने दो लॉट लिए हां अभी इसमें ₹25,000 लॉट का रिस्क आ रहा था। करेक्ट। दो लॉट पे 50 हो जाएगा। अब हर कोई थोड़ी ना पर ट्रेड ₹00 रिस्क लेगा। हां बट हर कोई पोजीशनल ट्रेड भी नहीं लेगा ना सर। हर कोई पोजीशनल ट्रेड भी नहीं लेगा। बट तो एक्साक्ट्ली अगर आप एक लॉट ले रहे हैं तो नो टारगेट। देन कीप इट टिल एक्सपायरी। आइदर एसएल या एक्सपायरी। ओके। अगर आप दो लॉट ले रहे हैं देन देन कीप अ टारगेट हां देन कीप वन एंड ट्रस्ट द मार्केट कि अगर आपने डायरेक्शनल बेट लिया है और मार्केट डायरेक्शन लेता है वो बहुत ज्यादा पैसा देता है अगर वो नहीं लेगा तो आपने जो रिस्क किया वो लेके चला जाएगा अब इसको 1000 बार करना है आपको सिर्फ दो-300 बार राइट होना इसको मैं स्मालेस्ट टाइम फ्रेम कितना तक लेके जा सकते हैं 15 मिनट्स में भी ये चल जाएगा 15 मिनट्स में ये तब अस्यूमिंग कि आप सिंगल आप मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निक करें जो मैंने सिखा सिखाया है। बट अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम नहीं सिंगल टाइम फ्रेम पे ही सारा काम कर रहे हैं तो यह 1 मिनट में भी चलेगा कि 1 मिनट के ऊपर हमने एटीआर 1 मिनट के ऊपर हमने एडीएक्स अ जिस जो कैंडल हमारा सिग्नल कैंडल है उसका हाई और लो मार्क नहीं एक्चुअली अगर मतलब एटीआर बफर ले लिया आपने फॉर योर एसएल सिग्नल लो या सिग्नल हाई आपका एंट्री हो गया हम बफर लग गया आपका एसएल पे हम जो आपका एसएल है वही स्ट्राइक का ऑप्शन आपने लिया करेक्ट क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं अब इट इज़ वैरी ईजी टू टू कैलकुलेट कि अगर डे क्लोज पे उतना आ रहा है वो मतलब आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा। मोस्टली आईटीएम भी नहीं होगा। मोस्टली एटीएम या फर्स्ट आईटीएम ही हो जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड आईटीएम में आपका हो जाएगा। फर्स्ट सी अगर आप पोजीशनली लेके जा रहे हैं ना तो छ दिन का फ्लैट आ गया ना तो आपका वो वाला आईटीएम भी वैल्यू लूज़ करता है। हम करेक्ट। ठीक है? तो दैट इज द रीज़न व्हाई। सो एवरीथिंग विल एडजस्ट। डोंट वरी। ये आपको इसलिए दिए गए हैं इंडिकेटर। लोग पूछते हैं इंडिकेटर क्यों? क्योंकि इंडिकेटर ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं टाइम के साथ। हम आप जो टाइम फ्रेम लेंगे आपके सारे सेटिंग्स वैसे एडजस्ट हो जाएंगे। सो व्हाट वी डिस्कस इज़ एंड टू एंड सेटिंग बट इट हैज़ टू बी कॉनसेप्ट बाय कासेप्ट। सर पर्सनली मैं इस स्ट्रेटजी को अ निफ्टी और ससेक्स के बजाय स्टॉक्स के अंदर एक बार टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी मुझे बताइए कि आप इस स्ट्रेटजी को क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर करने वाले हैं या स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा टेस्ट करेंगे इसे? स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको? आई थिंक सर जो आपका स्टाइल है कि जिस तरीके से आप चीजों को पहले पूरे लॉजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं एंड देन व्हेन यू शो द स्ट्रेटजी इट लुक्स प्रीटी प्रीटी सिंपल राइट लगता है कि ये कुछ भी नहीं है ये तो हमको पता ही है। या दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू बट जब हाथ कांपेंगे ना हां दैट्स ट्रू जब ₹2,000 का स्टॉप लॉस ₹25,000 का एसएल एक्चुअली लगाना पड़ेगा और जब तीन बार जाएंगे ना हम फिर उसके बाद चौथी बार वो पर्सन में करज होना चाहिए कि हां ये उस बंदे ने बोला था तो हम कर रहे हैं। एंड यही डिफरेंस है। करज यू डोंट हैव टू फेक अ करज। यू कैन ट्रेन योरसेल्फ आल्सो। करेक्ट। यू कैन ट्रेन योरसेल्फ आल्सो। मैं एक फार्मूला वन पे आधारित एक मूवी देख रहा था। उसमें वो बंदा दिखा रहा था कि वो अगले दिन का या आने वाले रेस का प्रप कैसे कर रहा है? वो बस बैठा हुआ है। आंख बंद है और विजुअलाइज कर रहा है पूरा सर्किट। यहां टर्न होगा। मैं यह गियर शिफ्ट करूंगा। यहां होगा मैं यह ब्रेक पेडल प्रेस करूंगा। यहां पे मेरा अपोनेंट रेस करेगा। ही इज़ विजुअलाइजिंग दी एंटायर सिनेरियो। इट इज़ नॉट जस्ट ड्राइविंग अ कार। हम तो सिमिलरली आप जब सारे सिनेरियोस विजुअलाइज़ करेंगे, उसको अपने पीएनएल पे होते हुए देखेंगे और अपने आप को बोलेंगे कि भाई इट डजंट मैटर। ये अपना काम है। दिस इज़ माय जॉब। हम ठीक है? ये अपना काम है। अपने काम में लॉस होना इज ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड ऑफ़ आवर जॉब। एक एथलीट का स्पोर्ट्स में इंजरी होना ऑक्यूपेशनल हैज़ ऑफ़ दैट एथलीट। जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं उनको क्या-क्या नहीं देखना पड़ता है। फ्लूइड्स और ये और वो बॉडी के वो उनके काम का वो स्ट्रेस है। एवरीवन हैज़ एन ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। इंडस्ट्री में काम करने वाला इंजरी। हाथपांव कट जाते हैं बेचारे। ऑक्यूप हर बिज़नेस का अपना ऑक्यूपेशनल हैज़ है। ट्रेडर का तो सिर्फ पैसा गवाना है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपना कमाया हुआ पैसा अगर आप गवाते हैं वो दुनिया के सारे मसलों में सबसे इजी मसला है सॉल्व करने का। हां। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं तभी मैं ट्रेडर हूं। हम ठीक है? कि मैं अपना कमाया हुआ पैसा है। मैं उसको रिस्क कर रहा हूं ताकि मैं बढ़ सकूं। मैंने कमाया अच्छा हो गया तो ठीक है। नहीं तो नहीं तो मैं जिस तरीके से पहले कमाया था वैसे ही वापस कमा लूंगा ना। करेक्ट। बट उधारी लेके लाया हुआ पैसा मार्केट में लाना। दैट इज अनदर स्ट्रेटजी ऑल टुगेदर। वो अपना काम नहीं है ऐसा करना। सो क्योंकि 90% बंदे ये सब करते हैं। किसी दोस्त से क्रेडिट कार्ड से लेके आ गए या माइक्रो लेंडिंग से फंड करके आ गए। दे आर गॉन। तो वो पहला कैंडल फ्लैट हो गया गॉन। तो दैट इज दी मेजॉरिटी ऑडियंस। आप जस्ट वो उनको बीट करना बहुत आसान है। आई फील मतलब जस्ट आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक क्लियर इंडिकेटर इट्स डन। यू विल बीट 90% हम बचा हुआ जो आखिरी का 5 10% उसमें बहुत टफ फाइट है। उसमें सिस्टम टू सिस्टम बैटल है। हम ठीक है? वहां तक जब तक एक ट्रेडर आएगा उसको जब तक 3 साल लगे उसके बाद वो बोलता है ये जो सिखाया वो सेंस नहीं है। आई विल एग्री उससे पहले जो बोलता है तो फिर तो वैसे ही हो गया। मैं बोल दूं रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना नहीं है। डजंट मेक सेंस गॉट इट। आई थिंक देयर इज़ नो बेटर वे टू एंड दिस डिस्कशन सर। आप सब को कैसा लगा ये पूरा का पूरा डिस्कशन। लेट अस नो द कमेंट सेक्शन बिलो। और शेयर करिए इन्हें अपने सारे ऑप्शन फ्रेंड के साथ ताकि उनके पास भी ऐसी सिंपल स्ट्रेटजीस का एक्सेस आ जाए। सर का डिटेल कोर्स चेक आउट करना मत भूलना। जहां पर सर ने ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स के साथ में आपको स्विंग ट्रेडिंग को आपके लिए सिंपलीफाई किया है। एंड हम मिलते हैं आपसे ऐसे अगले इनफेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच साहिल सर फॉर बीइंग हियर।